有機(jī)水稻種植合作社5000噸有機(jī)水稻加工擴(kuò)建項(xiàng)目申報(bào)書

扶持對象：烏蘭浩特市蒙禾有機(jī)水稻種植合作社扶持對象：烏蘭浩特市蒙禾有機(jī)水稻種植合作社 項(xiàng)目類別：農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目（糧油）項(xiàng)目類別：農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目（糧油） 項(xiàng)目代碼：項(xiàng)目代碼：1522012140615220121406 20142014 年內(nèi)蒙古自治區(qū)年內(nèi)蒙古自治區(qū) 興安盟烏蘭浩特市興安盟烏蘭浩特市 50005000 噸有機(jī)水稻加工擴(kuò)建噸有機(jī)水稻加工擴(kuò)建 項(xiàng)目申報(bào)書項(xiàng)目申報(bào)書 項(xiàng)目單位：烏蘭浩特市蒙禾項(xiàng)目單位：烏蘭浩特市蒙禾有機(jī)水稻種植合作社有機(jī)水稻種植合作社 項(xiàng)目法人代表項(xiàng)目法人代表:XXX:XXX 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：烏蘭浩特市烏蘭哈達(dá)鎮(zhèn)古城村項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：烏蘭浩特市烏蘭哈達(dá)鎮(zhèn)古城村 文件制作：趙志學(xué)文件制作：趙志學(xué) 申報(bào)書編制時(shí)間：二申報(bào)書編制時(shí)間：二 0 0 一三年十月一三年十月 目錄目錄 目目 錄錄 一、合作社基本情況一、合作社基本情況.1 1 （一）合作社概況.1 （二）運(yùn)營狀況.2 （三）以前年度各類財(cái)政資金對合作社的扶持情況.3 二、項(xiàng)目立項(xiàng)背景二、項(xiàng)目立項(xiàng)背景.4 4 （一）必要性分析.4 （二）優(yōu)勢分析.7 （三）市場分析.9 （四）合作社成員對申請項(xiàng)目的支持情況.12 三、項(xiàng)目目標(biāo)三、項(xiàng)目目標(biāo).1414 （一）主要產(chǎn)品.14 （二）項(xiàng)目目標(biāo).14 四、項(xiàng)目建設(shè)方案四、項(xiàng)目建設(shè)方案.1515 （一）主要建設(shè)內(nèi)容.15 （二）主要技術(shù)參數(shù).19 （三）項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施.19 （四）項(xiàng)目組織與管理.21 五、投資估算與資金來源五、投資估算與資金來源.2727 2 （一）總投資估算.27 （二）資金來源.28 （三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理.29 六、效益分析六、效益分析.3131 （一）效益分析依據(jù).31 （二）經(jīng)濟(jì)效益.31 （三）社會(huì)效益分析.33 表 1：財(cái)政補(bǔ)助合作社項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況表.35 表 2：投資估算匯總表.37 表 2-1：設(shè)施投資明細(xì)表.39 表 2-2：設(shè)備投資明細(xì)表.40 表 2-3：科技措施投資明細(xì)表.41 表 2-4：流動(dòng)資金測算表.42 表 3：財(cái)政資金使用明細(xì)表.43 表 4：盈余及盈余分配表.44 表 4-1:經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表.45 表 4-2：成本費(fèi)用測算表.47 合作社基本情況合作社基本情況 1 一、合作社基本情況一、合作社基本情況 （一）合作社概況 1.成立時(shí)間:2011 年 8 月 19 日 2.成員及出資構(gòu)成: 烏蘭浩特市蒙禾有機(jī)水稻種植合作社由 張海峰等 6 名社員出資組成，注冊資本 600 萬元 3.收入分配機(jī)制：按每人實(shí)際出資入股比例進(jìn)行收入分配。 4.榮譽(yù)及認(rèn)證：無 5.法人代表情況：XXX，烏蘭浩特市蒙禾有機(jī)水稻種植合作 社法人代表。29 歲，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)后回鄉(xiāng)務(wù)農(nóng)，帶領(lǐng)農(nóng)牧 民開辟增收致富之路，帶著資金和技術(shù)牽頭建立了合作社，深受 附近農(nóng)牧民的歡迎和擁護(hù)。 6.管理機(jī)構(gòu)設(shè)置：合作社內(nèi)設(shè)立成員大會(huì)、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì) 7.辦公條件及工作人員情況：合作社設(shè)有辦公地點(diǎn)，位于烏 蘭哈達(dá)鎮(zhèn)三合村，現(xiàn)有辦公室 80 平方米。合作社現(xiàn)有工作人員 36 人，其中理事長 1 人，理事 2 人，監(jiān)事長 1 人，種植技術(shù)部技 術(shù)及管理人員 14 人。財(cái)務(wù)部 2 人，水稻收購 10 人，銷售人員 6 人。 8.制度建設(shè)：合作社制度健全，管理運(yùn)行規(guī)范。合作社現(xiàn)有主 要制度為工作人員崗位責(zé)任制、 年終考評獎(jiǎng)懲制度、 財(cái)務(wù)收 支管理制度、 年度收益分配制度等 合作社基本情況合作社基本情況 2 （二）運(yùn)營狀況（二）運(yùn)營狀況 1.主主業(yè)發(fā)業(yè)發(fā)展情況展情況 烏蘭浩特市蒙禾有機(jī)水稻種植合作社主要業(yè)務(wù)范圍為：組織 成員開展水稻種植、水稻加工、銷售，為成員提供水稻品種和種 植技術(shù)，以及與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息等服務(wù)。 合作社從成立以來，依托區(qū)內(nèi)外各大糧食加工企業(yè)，以建立 一流的水稻種植及加工專業(yè)合作社為發(fā)展目標(biāo)。合作社目前按照 統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一銷售、分戶經(jīng)營的“三統(tǒng)一分”模式經(jīng) 營，充分保障社員利益。 在烏蘭浩特市蒙禾有機(jī)水稻種植合作社的帶動(dòng)下，申請入社 的成員不斷增多。目前，入社成員已經(jīng)達(dá)到 36 戶，帶動(dòng)農(nóng)戶近 100 戶。專業(yè)合作社在今后的發(fā)展中，將不斷提升管理水平，努 力為社員提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以社員增收為目的，不斷擴(kuò)大規(guī)模， 推動(dòng)水稻種植及加工業(yè)健康、快速發(fā)展。 2.2012 年年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)及分配情況及分配情況 合作社 2012 年總資產(chǎn) 620.20 萬元，其中固定資產(chǎn) 378.84 萬 元，流動(dòng)資產(chǎn),101.36 萬元，凈資產(chǎn) 378.84 萬元。2012 年實(shí)現(xiàn)利 潤 20.20 萬元，提取盈余公積 2.02 萬元，為社員返利 18.18 萬元。 合作社基本情況合作社基本情況 3 （三）以前年度各類財(cái)政資金對合作社的扶持情況（三）以前年度各類財(cái)政資金對合作社的扶持情況 專業(yè)合作社成立以來未受到過扶持。 項(xiàng)目立項(xiàng)背景項(xiàng)目立項(xiàng)背景 4 二、項(xiàng)目立項(xiàng)背景二、項(xiàng)目立項(xiàng)背景 （一）必要性分析（一）必要性分析 1.是是帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化化調(diào)調(diào)整，整，發(fā)發(fā)展高效展高效農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)的需要的需要 水稻是農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 但是，科技含量低、生產(chǎn)技術(shù)落后、生產(chǎn)規(guī)模偏小等原因，一直制 約著水稻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，束縛了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)跨越式的發(fā)展。為 了推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，必須因地制宜、調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)水稻，將過去的數(shù)量型轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、品牌型， 只有這樣才能占有市場的高份額，農(nóng)業(yè)才有高效益，才能適應(yīng)農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效企業(yè)的需要。 本項(xiàng)目以烏蘭哈達(dá)鎮(zhèn)水稻為依托，以加工業(yè)為龍頭，引導(dǎo)農(nóng) 民加入到綠色水稻種植產(chǎn)業(yè)中來，既可保證公司產(chǎn)品的質(zhì)量，又 能提高農(nóng)民收入，從而促進(jìn)本地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加速農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 2.發(fā)發(fā)展展綠綠色有機(jī)色有機(jī)農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)的需要的需要 人類自有史以來，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大致經(jīng)歷了從原始農(nóng)業(yè)、傳統(tǒng)農(nóng) 業(yè)、石油農(nóng)業(yè)到綠色有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展階段。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)除了依靠大 量消耗石油產(chǎn)品提供動(dòng)力以外，所使用的化肥、農(nóng)藥、添加劑和 塑料薄膜等生產(chǎn)資料，也都以石油、天然氣為能源和原料，因而 又稱為“石油農(nóng)業(yè)”。這種靠工業(yè)和科技裝備的石油農(nóng)業(yè)，雖然其 項(xiàng)目立項(xiàng)背景項(xiàng)目立項(xiàng)背景 5 土地產(chǎn)出率、勞動(dòng)生產(chǎn)率大幅度提高，但化肥、農(nóng)藥等化學(xué)物質(zhì) 的長期過量使用，導(dǎo)致土壤退化、重金屬殘留超標(biāo)、環(huán)境污染和 食品安全問題越來越嚴(yán)重。據(jù)聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署報(bào)告，全世界每 年有 200 萬500 萬農(nóng)業(yè)從業(yè)人員農(nóng)藥中毒，4 萬人死亡。 為了可持續(xù)發(fā)展，綠色產(chǎn)業(yè)勢在必行。 通過本項(xiàng)目的帶動(dòng)，可以快速促進(jìn)綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使綠色 產(chǎn)業(yè)形成規(guī)模，形成影響，可持續(xù)發(fā)展。 同時(shí)，綠色產(chǎn)業(yè)具有資源的循環(huán)性。綠色農(nóng)業(yè)強(qiáng)調(diào)有機(jī)投入 和生物措施，將農(nóng)業(yè)和人畜廢棄物資源化后再利用，既創(chuàng)造價(jià)值、 效益，又培肥地力、優(yōu)化環(huán)境，是一種實(shí)實(shí)在在的“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”模 式。農(nóng)作物秸稈還田和氣化發(fā)電、人畜糞便沼氣工程、生物菌肥 的使用、病蟲害的生物防治等，都取得了良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán) 境效益。據(jù)專家測算，綠色有機(jī)農(nóng)業(yè)不使用或限用石油化工物質(zhì) 投入，可減少碳排放 20%50%，是名副其實(shí)的“低碳農(nóng)業(yè)”。 3.保保護(hù)護(hù)生生態(tài)環(huán)態(tài)環(huán)境的需要境的需要 （1）減少禽畜糞便排放形成的面源污染 近年來各地大力發(fā)展禽畜養(yǎng)殖業(yè)。產(chǎn)生了大量的禽畜糞、尿 液及其沖淋水。農(nóng)民從經(jīng)濟(jì)學(xué)上考慮。一是施用農(nóng)家肥多耗用的 時(shí)間在價(jià)值上大于由此節(jié)約的化肥價(jià)值，二是施用農(nóng)家肥的農(nóng)產(chǎn) 品產(chǎn)出價(jià)值與化肥產(chǎn)出的農(nóng)產(chǎn)品幾乎沒有差別，因此放棄施用農(nóng) 家肥而大量使用化肥，造成沒有出路的禽畜糞便量急劇增加。加 項(xiàng)目立項(xiàng)背景項(xiàng)目立項(xiàng)背景 6 上絕大部分禽畜場沒有建立糞尿污水的治理配套設(shè)施。大量禽畜 場糞尿液及其沖淋水隨意排放.成為主要污染源。發(fā)展有機(jī)水稻 可以將畜禽的糞、尿液收集處理后作為有機(jī)肥施用到有機(jī)水稻田 中，解決了其無處可去的問題，也有效解決了畜禽養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)生的 糞便造成的農(nóng)業(yè)面源污染。 （2）保護(hù)生態(tài)多樣性 使用除草劑影響生物多樣性 1 研究發(fā)現(xiàn)，長期使用除草劑，農(nóng)田以及鄰近草地和林地的植 物多樣性會(huì)受到影響，并且對一些與植物種密切相關(guān)的動(dòng)物、微 生物的多樣性也產(chǎn)生很大影響，從而減少了害蟲天敵的種類和數(shù) 量。 使用化學(xué)農(nóng)藥影響生物多樣性 2 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中化學(xué)農(nóng)藥的大量使用，在有效防治病蟲害的同時(shí)， 對非靶標(biāo)生物也產(chǎn)生明顯的不良影響。農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的蚯蚓、 青蛙、魚類大量減少。稻田黃鱔、泥鰍絕跡。甚至還直接殃及山林 鳥類走獸。不僅使生態(tài)環(huán)境不斷惡化，更使許多物種衰竭死亡甚 至滅絕。發(fā)展有機(jī)水稻，就可以避免生物多樣性遭到破壞，從而 保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。 4.企企業(yè)發(fā)業(yè)發(fā)展的需要展的需要 烏蘭哈達(dá)鎮(zhèn)三合村是自治區(qū)新農(nóng)村建設(shè)示范村，隨著古城村 訂單農(nóng)業(yè)的發(fā)展越來越多的村民投入到水稻種植行業(yè)。但古城村 項(xiàng)目立項(xiàng)背景項(xiàng)目立項(xiàng)背景 7 有機(jī)水稻種植合作社的現(xiàn)有水稻加工規(guī)模以遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足日益 增多的農(nóng)戶的需求，所以年加工 5000 噸有機(jī)水稻擴(kuò)建項(xiàng)目已迫 在眉睫。 （二）優(yōu)勢分析（二）優(yōu)勢分析 1.水稻水稻資資源充足源充足 烏蘭哈達(dá)鎮(zhèn)位于烏蘭浩特市東郊，全鎮(zhèn)總面積 392.75 平方 公里，耕地面積 8.5 萬畝，其中水田 4.9 萬畝，旱田 3.6 萬畝。 烏蘭哈達(dá)鎮(zhèn)地處洮兒河灌區(qū)，察爾森水庫下游，有著發(fā)展水 稻生產(chǎn)得天獨(dú)厚的自然條件。多年來，經(jīng)過三期國家農(nóng)業(yè)綜合開 發(fā)，使烏蘭哈達(dá)鎮(zhèn)三分之二的耕地建成了“田成方、渠成系、林成 網(wǎng)、路相通”的優(yōu)質(zhì)高效水稻開發(fā)區(qū)。在以種植水稻而聞名的三 合村的帶動(dòng)下，全鎮(zhèn) 17 個(gè)嘎查村中，已有 13 個(gè)嘎查村由原來的 旱田村變成了以水稻種植為主的嘎查村。水稻種植已成為全鎮(zhèn)的 龍頭產(chǎn)業(yè)，綠色無公害水稻面積逐年增加，水稻品種不斷更新。 2.政策支持政策支持 2009 年烏蘭浩特市政府首先在烏蘭浩特市人民政府關(guān)于 扶持發(fā)展農(nóng)牧民專業(yè)合作社的意見（2009104 號）文件具體措 施中明確了市本級財(cái)政在每年度財(cái)政預(yù)算中安排一定數(shù)量的專 項(xiàng)資金用于扶持農(nóng)牧民專業(yè)合社的基礎(chǔ)設(shè)施等。2010 年 4 月又 出臺(tái)了烏蘭浩特市人民政府關(guān)于加快供銷合作社改革發(fā)展的實(shí) 項(xiàng)目立項(xiàng)背景項(xiàng)目立項(xiàng)背景 8 施意見（烏政發(fā)201025 號）文件，確認(rèn)了市供銷社作為全市農(nóng) 民專業(yè)合作社業(yè)務(wù)主管部門的職能地位。2012 年 9 月烏蘭浩特 市政府出臺(tái)關(guān)于印發(fā)的通知（201277 號）文件，明確了對 農(nóng)民專業(yè)合作社示范社的建設(shè)扶持措施。 2013 年，烏市將繼續(xù)大力提高農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)組織化程度，農(nóng)村 各鎮(zhèn)、辦事處年內(nèi)至少新發(fā)展專業(yè)合作社個(gè)、培育盟級示范專 業(yè)合作社個(gè)。大力推行“企業(yè)協(xié)會(huì)農(nóng)戶”“市場協(xié)會(huì)農(nóng)戶” 等鏈條式經(jīng)營模式，打造產(chǎn)加銷一條龍的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建 貿(mào)工農(nóng)一體化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)格局。農(nóng)村各鎮(zhèn)、辦事處將積極探索新 型農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營模式，通過合作社發(fā)展集約化經(jīng)營土地面積要達(dá) 到 1000 畝以上，逐步擴(kuò)大土地的集約化、規(guī)?；?jīng)營覆蓋面，提 升土地規(guī)?；?jīng)營水平，讓農(nóng)民在土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)中獲得更多的 財(cái)產(chǎn)性收入。 3.水稻需求增多水稻需求增多 根據(jù)興安盟地區(qū) 2008 年-2010 年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)， 2008 年-2010 年，興安盟水稻產(chǎn)量分別為 178166 噸、179948 噸 和 221787 噸。按照 76%的商品量計(jì)算，2010 年可進(jìn)入商品流通 的水稻總量 16.86 萬噸。與現(xiàn)有水稻加工能力相比仍有 22 萬噸 的缺口，與 2012 年形成的生產(chǎn)能力相比將有 33 萬噸的缺口。 全盟稻谷消費(fèi)量按照 2005 年人均稻谷消費(fèi)量 140 公斤計(jì)算， 項(xiàng)目立項(xiàng)背景項(xiàng)目立項(xiàng)背景 9 興安盟全盟每年稻谷消費(fèi)量可達(dá) 32 萬噸。與盟內(nèi)現(xiàn)有水稻產(chǎn)量 相比，仍有近 10 萬噸的缺口。 根據(jù)興安盟農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十二五”發(fā)展規(guī)劃，我盟將建 設(shè)稻米、馬鈴薯、雜糧雜豆、蔬菜瓜果、山野菜和中藥材、高油大 豆和油葵 6 個(gè) 50 萬畝綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品種植基地，以六個(gè)旗縣市、 農(nóng)場局適宜種植區(qū)域?yàn)橹攸c(diǎn)。按照畝產(chǎn)水稻 1000 斤計(jì)算（注：統(tǒng) 計(jì)數(shù)據(jù),東北地區(qū)水稻畝產(chǎn)均值 450 公斤），50 萬畝綠色有機(jī)稻米 基地可產(chǎn)水稻 5 億斤（25 萬噸）。 在充分挖掘水稻生產(chǎn)潛力的前提下，按照水稻（無公害、綠 色、有機(jī)水稻）種植面積 70 萬畝，畝產(chǎn) 1000 斤計(jì)算，全盟水稻產(chǎn) 量可達(dá) 7 億斤（35 萬噸）。與全盟每年稻谷消費(fèi)量 32 萬噸相比， 可有近 3 萬噸的盈余。 （三）市場分析（三）市場分析 1.大米市大米市場場的的現(xiàn)現(xiàn)狀和品牌大米的機(jī)會(huì)狀和品牌大米的機(jī)會(huì) （1）原糧采購困難 雖然目前國家在糧食收購政策有所放寬，并提倡進(jìn)行糧食訂 單收購。訂單收購是指糧食生產(chǎn)、收購雙方通過簽訂產(chǎn)銷合同， 明確各自權(quán)利、義務(wù)，并按合同要求完成糧食生產(chǎn)、收購經(jīng)營活 動(dòng)，實(shí)現(xiàn)糧食產(chǎn)銷銜接的一種經(jīng)營形式。但實(shí)際上大米生產(chǎn)廠家 為了規(guī)避生產(chǎn)和銷售的風(fēng)險(xiǎn)，往往難以進(jìn)行訂單收購。 稻谷跟其它工業(yè)原料不同，作為農(nóng)作物，它存在自然風(fēng)險(xiǎn)， 項(xiàng)目立項(xiàng)背景項(xiàng)目立項(xiàng)背景 10 有時(shí)會(huì)出現(xiàn)豐收及歉收的情況。糧食生產(chǎn)者希望收購者能與他共 同承擔(dān)自然風(fēng)險(xiǎn)，收購者希望糧食生產(chǎn)者能與他共同承擔(dān)市場價(jià) 格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，兩者只有找到一個(gè)好的解決方法，合作才能成功。 （2）品質(zhì)控制困難 首先是原糧品質(zhì)控制上。由于稻谷的生產(chǎn)周期，一年只有幾 季。新谷上市，香味較濃，但含水份較高。陳谷的香味會(huì)逐漸消失， 水份也會(huì)逐漸減少。因此，不同時(shí)期原糧的品質(zhì)水平也就不一樣。 其次是成品品質(zhì)控制上。原糧品質(zhì)不穩(wěn)定，就會(huì)造成成品的品質(zhì) 不穩(wěn)定。新米水份過高，就容易生蟲。尤其是粳米，許多大米生產(chǎn) 廠家在其粳米產(chǎn)品上標(biāo)示保質(zhì)期為 12 個(gè)月。但實(shí)際上，在南方 銷售的粳米極少保質(zhì)期能達(dá)到 12 個(gè)月。品質(zhì)穩(wěn)定，是一個(gè)品牌 的關(guān)鍵要素。但國內(nèi)的大米生產(chǎn)廠家，產(chǎn)品品質(zhì)能長期穩(wěn)定的很 少。 （3）大米利潤微薄，競爭激烈 大米利潤相當(dāng)微薄，競爭也相當(dāng)激烈。大米加工的技術(shù)及資 金門檻不高，因此就有大量的生產(chǎn)產(chǎn)家存在。國內(nèi)大米生產(chǎn)產(chǎn)家 經(jīng)過注冊的就有 5400 多家,生產(chǎn)量為 5400 多萬噸，還不包含一 些不法的加工廠家，幾乎各地都有大大小小的大米生產(chǎn)產(chǎn)家存在。 為了生存，這些廠家不得不盡量壓低市場價(jià)格,排擠外來的對手。 在外地運(yùn)作一個(gè)品牌的成本很高，這些都嚴(yán)重制約品牌大米的品 牌運(yùn)作。 項(xiàng)目立項(xiàng)背景項(xiàng)目立項(xiàng)背景 11 （4）運(yùn)輸成本高 稻谷的主產(chǎn)地集中在幾個(gè)省份，糧食又屬大宗重貨，運(yùn)輸成 本難免就較高。廣東幾個(gè)較大的大米生產(chǎn)產(chǎn)家從資金及技術(shù)設(shè)備 已有相當(dāng)規(guī)模，但北方市場的開拓始終不如人意，運(yùn)費(fèi)是其中一 個(gè)很大的障礙。 （5）渠道分銷困難 大米這個(gè)多年的傳統(tǒng)行業(yè)，其流通渠道還是集中在糧油批發(fā) 上。盡管近年商場超市發(fā)展形勢喜人，但商場三天兩頭的促銷和 這個(gè)費(fèi)那個(gè)費(fèi)以及一般 60 天的回款政策，讓廠家難堪重負(fù)。而 且國內(nèi)的商場超市都知道，對于消費(fèi)者來說，市場最敏感的產(chǎn)品 價(jià)格就是糧油價(jià)格。為了競爭，商場經(jīng)常要求大米生產(chǎn)廠家壓低 價(jià)格，搞促銷，很多有潛力的大米品牌就是給商場的價(jià)格促銷給 搞死了。因此，大米生產(chǎn)廠商必須考慮如何進(jìn)行深度分銷，并且 與商場超市如何開展合作，以顧客為中心，創(chuàng)造出三贏模式。 （6）市場主體不成熟 從消費(fèi)者方面來看，消費(fèi)者主食消費(fèi)的品牌意識(shí)不強(qiáng)。直到 前幾年 新聞媒體曝光“毒大米”、 “陳化糧”事件以后，消費(fèi)者才頓 然醒悟，開始注重大米的安全和品質(zhì)。但消費(fèi)者缺乏大米的相關(guān) 知識(shí)，不懂如何從外觀鑒別品質(zhì)的高低，仍停留在選擇大米品種 或產(chǎn)地的階段。 此外，消費(fèi)者受價(jià)格因素影響較大，中低收入和中老年人群 往往為幾分錢斤斤計(jì)較，中高收入和中青年人群有品牌消費(fèi)意識(shí) 項(xiàng)目立項(xiàng)背景項(xiàng)目立項(xiàng)背景 12 但自購主食消費(fèi)量較小，一般由父母或保姆購買。大米的購買決 策權(quán)集中在對生活物資價(jià)格比較敏感的人群手中，而品牌大米價(jià) 格一般高于普通大米，這部分人群往往不愿意為品牌差價(jià)買單， 價(jià)格仍然是市場競爭的主導(dǎo)因素。 2.大米市大米市場場的的趨勢趨勢品牌大米品牌大米綠綠色有機(jī)高端大米色有機(jī)高端大米 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高。在今天，隨著人民 收入的不斷提高，必然會(huì)對食品要求更嚴(yán)格。因此現(xiàn)代人追求 “綠色生活”的同時(shí)也在追求“綠色食品”的生活品質(zhì)，從包裝到米 的質(zhì)量都有了更高的要求。因此，綠色有機(jī)大米應(yīng)運(yùn)而生。市場 競爭越來越激烈。隨糧食購銷體制的放開，大米的商品程度化也 越來越高，市場競爭促使大米廠家追求產(chǎn)品的差異化，在品種以 及包裝上做更多的文章，尋求發(fā)展。這樣食品企業(yè)必然會(huì)抓住人 們現(xiàn)在的心理，綠色有機(jī)高端大米也因此更受企業(yè)青睞，走綠色 有機(jī)大米的路線是必然的結(jié)果。 從目前來看，米業(yè)行業(yè)市場具有很大的發(fā)展空間，并且市場 前景非常好。 （四）合作社成員對申請項(xiàng)目的支持情況（四）合作社成員對申請項(xiàng)目的支持情況 2013 年 8 月 10 日，合作社召了全體社員大會(huì)，一致通過了 以下幾項(xiàng)決議： 1.同意申報(bào)本項(xiàng)目，有機(jī)水稻加工擴(kuò)建項(xiàng)目。 2.一致同意：本項(xiàng)目全部投資為 125 萬元，申請財(cái)政補(bǔ)助資 項(xiàng)目立項(xiàng)背景項(xiàng)目立項(xiàng)背景 13 金 70 萬元，其余全部自籌。 3.一致確定如下種植加工方案：合作社按市場價(jià)收購社員水 稻，進(jìn)行加工、銷售。費(fèi)用成本和效益按成員出資量計(jì)算，分擔(dān)成 本、分得效益。 4.會(huì)議確定如下分配方案：合作社實(shí)行社員自主種植，合作 社按市場價(jià)收購，然后進(jìn)行加工、銷售。合作社提供水稻品種和 種植技術(shù)，以及與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息服務(wù)。社員有三次 收益分配，第一次交售水稻時(shí)，按市場價(jià)獲得了收入分配；第二 次是在合作社加工銷售后形成的利潤中 60%按成交量實(shí)行利潤 返還；第三次是最終利潤中 30%按出資額分配。各項(xiàng)合作社費(fèi)用 支出經(jīng)審查后，符合規(guī)定的費(fèi)用計(jì)入成本，年末進(jìn)行財(cái)務(wù)決算。 合作社公共設(shè)施、設(shè)備計(jì)提折舊后，年利潤根據(jù)合作社的發(fā)展需 要，留足 10%合作社的發(fā)展資金，其余按社員出資量按比例分配。 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)方案 14 三、項(xiàng)目目標(biāo)三、項(xiàng)目目標(biāo) （一）主要產(chǎn)品（一）主要產(chǎn)品 年產(chǎn)量：項(xiàng)目建成后年加工水稻 5000 噸。 設(shè)施：新建加工廠房 700 平方米； 庫房 800 平方米。 設(shè)備：項(xiàng)目新購置大米拋光機(jī)、提升機(jī)、色選機(jī)、厚度分級機(jī)、 振動(dòng)清理機(jī)、照明設(shè)備、等共 10 臺(tái)（套），滿足擴(kuò)建 項(xiàng)目使用。 （二）項(xiàng)目目標(biāo)（二）項(xiàng)目目標(biāo) 本項(xiàng)目擬新建加工廠房 700 平方米。 庫房 800 平方米。 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)方案 15 四、項(xiàng)目建設(shè)方案四、項(xiàng)目建設(shè)方案 （一）主要建設(shè)內(nèi)容（一）主要建設(shè)內(nèi)容 1.建建設(shè)設(shè)地點(diǎn)地點(diǎn) 建設(shè)地點(diǎn)：烏蘭浩特市烏蘭哈達(dá)鎮(zhèn)古城村。 占地面積：7000 平方米。 土地來源：租賃。 品種選擇：有機(jī)水稻。 社員參與方式：共同出資建設(shè)。 種植加工分配：社員自主種植，合作社按市場價(jià)格收購、加 工、銷售。 2.技技術(shù)術(shù)路路線線（ （農(nóng)藝農(nóng)藝措施）及流程措施）及流程 （ （1）水稻加工工）水稻加工工藝藝流程流程圖圖 原米篩選去石磁選 水稻 去殼 稻谷 分離 各種 雜質(zhì) 稻谷 碎糙米 谷糙 分離 谷糙混 合物 厚度 分級 碾米 米糠包 括胚芽 白米 分級 色選拋光 白米 分級 成品 包裝 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)方案 16 （ （2）水稻加工工）水稻加工工藝說藝說明明 a.原料的處理 稻米收購清理分級后，自然風(fēng)干，使含水率處于 14%15%，以利于貯存、加工，提高出米率、降低碎米率，達(dá)到 減少損失浪費(fèi)和提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。 b.礱谷 礱谷及礱下物分離是稻米加工的重要環(huán)節(jié)。本工藝采用二次 風(fēng)選，即可以有效降低糙米溫度，又可有效降低碎米率，礱谷后 糙米與稻谷混合物到重力谷糙分離篩中篩選，篩選后的稻谷回到 礱谷機(jī)重新礱谷，以減少糙碎的產(chǎn)生，提高出糙率及礱谷工序產(chǎn) 量，混合物回到本道篩重篩，其中糙米進(jìn)入厚度分級機(jī)，厚度分 級機(jī)可除去糙米中未成熟粒，減少出糠率，減少碎米率，實(shí)現(xiàn)糙 米精選。 c.碾白 本項(xiàng)目選用立式碾米機(jī)，這種機(jī)型加工大米時(shí)，米粒在碾白 室碾白過程中處于垂直懸浮狀態(tài)，受到的碾削作用均勻緩和，碎 米率很低。 d.拋光 采用軟拋光工藝，利用鐵質(zhì)拋光輥對白米進(jìn)行除糠上光外， 確保米粒表面淀粉真正膠質(zhì)化，形成薄膜包裹住米粒，使米粒具 有永久性的蠟質(zhì)光澤。用這種工藝及設(shè)備加工大米，拋光效果好， 耐儲(chǔ)存，而且正品率高。 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)方案 17 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，選用 3-4 道碾白，2 道拋光。 e.白米分級 白米分級是將碾白后的米進(jìn)行分級，按照不同的等級分別進(jìn) 入下一道工序，少量的米粞和小碎米在本工序直接淘汰。白米分 級工序必須設(shè)置在擦米、涼米之后，這樣才可以避免堵孔。 f.色選 色選是生產(chǎn)精制米的重要工序，用于除去米粒中的異色粒及 雜質(zhì)。 g.包裝 采用覆膜編織袋包裝，既可節(jié)省包裝成本，又可滿足工薪階 層對高檔米的需求，方便人們在超級市場購物，也有利于大米保 鮮。 （ （3） ）產(chǎn)產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 水分、雜質(zhì)、不完善粒、黃粒米及色澤、氣味、口味應(yīng)符合以 下要求： 表表 4-14-1：綠色有機(jī)大米衛(wèi)生指標(biāo)：綠色有機(jī)大米衛(wèi)生指標(biāo) 序號項(xiàng)目符號指標(biāo)/(mg/kg) 1 砷 0.5 2 汞 0.02 3 鉛 0.2 4 鎘 0.2 5 甲胺磷 0.2 6 克百威 0.5 7 殺蟲雙 0.2 8 毒死蜱 0.1 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)方案 18 序號項(xiàng)目符號指標(biāo)/(mg/kg) 9 噻嗪酮 0.3 10 三環(huán)唑 2 11 磷化物 0.05 12 亞硝酸鹽 3 13 黃曲霉素 B1 0.01 3.設(shè)備購設(shè)備購置置 項(xiàng)目新購置大米拋光機(jī)、提升機(jī)、色選機(jī)、厚度分級機(jī)、振動(dòng) 清理機(jī)、照明設(shè)備、等共 10 臺(tái)（套），可滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)需要。 表表 4-24-2：設(shè)備明細(xì)表：設(shè)備明細(xì)表 序號序號名稱名稱單位單位數(shù)量數(shù)量型號型號價(jià)格（萬元）價(jià)格（萬元） 1 大米拋光機(jī)臺(tái) 1MPG14.52 2 提升機(jī)臺(tái) 1MDTM1.9 3 色選機(jī)臺(tái) 1(RA11) 6SXM-440A1.8 4 厚度分級機(jī)臺(tái) 1HS-4001.2 5 振動(dòng)清理篩臺(tái) 1TQLZ801.45 6 谷糙分離機(jī)臺(tái) 1MGCZ0.7 7 礱谷機(jī)和稻殼分離機(jī)臺(tái) 1MLGQ2.5 8 半自動(dòng)計(jì)量包裝及臺(tái) 1QS-D21.56 9 立式砂輥碾米機(jī)臺(tái) 1MNMLs403.2 10 照明設(shè)備臺(tái) 12.5 合計(jì) 18.81 4.設(shè)設(shè)施建施建設(shè)設(shè) 生產(chǎn)設(shè)施： 新建加工車間 700 平方米，倉庫 800 平方米。 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)方案 19 表表 4-34-3：設(shè)施明細(xì)表：設(shè)施明細(xì)表 序號項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) （新建/改擴(kuò) 建） 建設(shè)面 積 （平方 米） 單位造 價(jià) （元/平 方米） 投資 額 （萬 元） 備注 1 1 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） 1.1 生產(chǎn)車間新建 70060042 磚混 1.2 庫房新建 80060048 磚混 合計(jì)合計(jì) 90 6.科技措施科技措施 采用國內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，同時(shí)聘請?jiān)O(shè)備生產(chǎn)廠家 專家現(xiàn)場進(jìn)行操作演示以及設(shè)備操作培訓(xùn)，保證了較高的設(shè)備利 用率，降低了原料損耗，提高設(shè)備性能和員工操作水平。 （二）主要技術(shù)參數(shù)（二）主要技術(shù)參數(shù) 表表 4-44-4：物料平衡：物料平衡 原料產(chǎn)出物 名稱數(shù)量（公斤）名稱數(shù)量（公斤） 大米 0.7 碎米 0.07 米糠 0.1 谷殼 0.12 水稻 1 其他 0.01 （三）項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施（三）項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施 1.污污水水處處理理 （1）生活污水經(jīng)地埋式污水處理裝置后排至廠外明渠，處理 后的水應(yīng)達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）。 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)方案 20 （2）生產(chǎn)工藝過程無污水外排，少量地面沖洗水直接排至廠 排水管道。 （3）廠區(qū)地面排水主要是雨、雪水，雨、雪水的排放可按場地 自然坡度通過暗溝匯集后，排入排水管網(wǎng)系統(tǒng)中。 2.噪音治理噪音治理 對噪聲大的設(shè)備均分別裝設(shè)消音設(shè)施，盡量降低噪音，必要 時(shí)在建筑處理上設(shè)間壁墻單獨(dú)封閉或裝以吸音板材等措施，對運(yùn) 轉(zhuǎn)時(shí)震動(dòng)較大的設(shè)備，在基礎(chǔ)處理上均采取防震、隔震、減震措 施。盡可能減少噪聲對其它生產(chǎn)部位的干擾，國內(nèi)設(shè)備配套的電 動(dòng)機(jī)均選用低噪音的 Y 系列及 TB 系列電動(dòng)機(jī)，使噪聲不超過 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（G3096-93）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，以保證生產(chǎn) 操作人員的健康。 3.廢廢氣氣處處理理 本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢氣主要為生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵。 原料加工過程中，在產(chǎn)生粉塵的部位安裝 YDMI 型布袋 除塵器，收塵后排出氣體符合大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （GB16297 一 1996）。 4.廢廢渣渣處處理理 本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢渣如稻谷皮及其他廢渣可作為飼料原料，統(tǒng) 一收集后出售。 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)方案 21 5.生活垃圾生活垃圾處處理理 定期將廠區(qū)內(nèi)生活垃圾進(jìn)行運(yùn)出場外處理。時(shí)刻保持廠區(qū)內(nèi) 清潔。 （四）項(xiàng)目組織與管理（四）項(xiàng)目組織與管理 1.建建設(shè)設(shè)期機(jī)構(gòu)期機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置及置及職責(zé)職責(zé) 項(xiàng)目建設(shè)期，由合作社成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，內(nèi)設(shè)采購部、工 程建設(shè)部和財(cái)務(wù)部。采購部由 2 人組，負(fù)責(zé)水稻的采購；工程建 設(shè)部由 2 人組成，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的現(xiàn)場管理；財(cái)務(wù)部 2 人組成，負(fù)責(zé) 項(xiàng)目資金管理。 圖圖 4-54-5：建設(shè)期組織機(jī)構(gòu)圖：建設(shè)期組織機(jī)構(gòu)圖 工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 工程建設(shè)部采購部財(cái)務(wù)部 2.經(jīng)營經(jīng)營期機(jī)構(gòu)期機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置及人置及人員員配配備備 項(xiàng)目擴(kuò)建完成投入運(yùn)營后，設(shè)置生產(chǎn)部、防疫部、銷售部、財(cái) 務(wù)部，對本項(xiàng)目運(yùn)營實(shí)施管理。項(xiàng)目總定員 26 人。 副理事長 1 人，同時(shí)負(fù)責(zé)生產(chǎn)部。 生產(chǎn)部：10 人，負(fù)責(zé)水稻加工的生產(chǎn)管理。 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)方案 22 質(zhì)檢部：1 人，負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的檢驗(yàn)。 銷售部：2 人，負(fù)責(zé)有機(jī)大米及其他產(chǎn)品銷售工作。 財(cái)務(wù)部：2 人，負(fù)責(zé)合作社的財(cái)務(wù)資金管理。 圖圖 4-64-6：組織機(jī)構(gòu)圖：組織機(jī)構(gòu)圖 理事會(huì) 副理事長 生產(chǎn)部質(zhì)檢部銷售部財(cái)務(wù)部 3.工程工程進(jìn)進(jìn)度安排度安排 整個(gè)項(xiàng)目工期為 1 年。 前期工作：2013 年 10 月至 2014 年 3 月， 土建工程：2014 年 4 月至 2014 年 8 月 設(shè)備采購及調(diào)試：2014 年 8 月至 2014 年 9 月。 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)方案 23 圖圖 4-74-7：工程進(jìn)度圖：工程進(jìn)度圖 ID任務(wù)名稱開始時(shí)間完成持續(xù)時(shí)間 2013年2014年 10月11月12月01月02月03月04月05月06月07月08月09月 1182天2014-3-312013-10-1項(xiàng)目前期工作 2153天2014-8-312014-4-1土建工程 361天2014-9-302014-8-1設(shè)備安裝及調(diào)試 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)方案 24 4. 管理措施管理措施 本項(xiàng)目是一個(gè)典型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展項(xiàng)目，將按照“市場+ 基地+農(nóng)戶”、農(nóng)工貿(mào)一體化、產(chǎn)加銷一條龍的經(jīng)營管理模式運(yùn)行。 項(xiàng)目在整個(gè)經(jīng)營管理過程中，一是加強(qiáng)基地的主導(dǎo)地位，充分發(fā) 揮項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，大力賦予產(chǎn)業(yè)化龍頭的能量，提 升市場營銷能力，擴(kuò)大加工規(guī)模，不斷增強(qiáng)其輻射帶動(dòng)能力。二 是密切基地與農(nóng)戶之間的產(chǎn)業(yè)化關(guān)系，形成緊密型的生產(chǎn)聯(lián)合體， 推廣優(yōu)良品種，強(qiáng)化為農(nóng)戶的服務(wù)工作，不斷提高基地的生產(chǎn)水 平和經(jīng)濟(jì)效益，確保增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，保 證基地充足的優(yōu)質(zhì)原料需求。 基地經(jīng)營管理模式采用合作社理事長負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮基地 各部門和生產(chǎn)車間的管理職能，做到人人有指標(biāo)，并完善和強(qiáng)化 基地內(nèi)部的考核制度，對工作負(fù)責(zé)任和取得良好工作業(yè)績的會(huì)員 給予獎(jiǎng)勵(lì)，營造一種積極向上的良好氣氛，創(chuàng)建有利于基地發(fā)展 的協(xié)會(huì)文化。 (1)工程管理措施 工程管理包括設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、竣工驗(yàn)收等工作，關(guān)系到整 個(gè)項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和投資效益的發(fā)揮，必須嚴(yán)格對待。首先選擇具 有專業(yè)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位和具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)設(shè)計(jì)師進(jìn)行工程 設(shè)計(jì)；其次在具備相應(yīng)施工資質(zhì)的施工單位中進(jìn)行工程招標(biāo)；同 時(shí)嚴(yán)格實(shí)施工程監(jiān)理制度。嚴(yán)格工程材料管理，控制材料損耗， 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)方案 25 獲取最佳效益。工程竣工后，組織有關(guān)專家和負(fù)責(zé)人認(rèn)真進(jìn)行工 程驗(yàn)收，對于不符合質(zhì)量要求的工程責(zé)令返工，直至完全達(dá)到工 程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目通過驗(yàn)收后才能交付使用。項(xiàng)目建設(shè)的各種工 程和設(shè)備資料及時(shí)收集，并進(jìn)行分類整理，統(tǒng)一建檔、保管。 (2)經(jīng)營管理措施 財(cái)務(wù)管理： 由副理事長兼任財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，由全體社員選舉財(cái)務(wù)審查 委員會(huì)對合作社財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督。財(cái)務(wù)部根據(jù)最終項(xiàng)目評審確 定的總投資額、資金籌措渠道、投資計(jì)劃及建設(shè)內(nèi)容編制項(xiàng)目財(cái) 務(wù)計(jì)劃。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度使用資金，確保?？顚Ｓ谩＝㈨?xiàng)目 審計(jì)制度，定期檢查財(cái)務(wù)狀況。 生產(chǎn)管理： 生產(chǎn)管理中實(shí)行理事長牽頭的負(fù)責(zé)制，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組 織，技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和產(chǎn)品檢驗(yàn)，各負(fù)其責(zé)，按國家及行業(yè) 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織養(yǎng)殖。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，技術(shù)部負(fù)責(zé)落實(shí)生產(chǎn)標(biāo) 準(zhǔn)并積極更新，確保公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)，并滿足市場需求。 營銷管理： 本項(xiàng)目建成后將對現(xiàn)行的銷售管理進(jìn)行較大改革，從有效的 激勵(lì)機(jī)制、嚴(yán)格的管理系統(tǒng)方面著手，穩(wěn)定銷售隊(duì)伍，提高銷售 水平。以“請進(jìn)來，走出去”的方式加強(qiáng)對銷售人員的培訓(xùn)，培訓(xùn) 工作每季度不少于一次，每年不少于四次，同時(shí)建立有效的激勵(lì) 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)方案 26 機(jī)制對銷售人員進(jìn)行跟蹤管理，定期進(jìn)行業(yè)績考核，把個(gè)人的能 力、業(yè)績和報(bào)酬掛鉤，最大限度地調(diào)動(dòng)銷售人員的積極性，使銷 售任務(wù)及時(shí)有效地完成。 設(shè)備物資管理： 配備專業(yè)技術(shù)人員專職負(fù)責(zé)管理根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃采購的 物資和設(shè)備，做到貨物進(jìn)場有手續(xù)和驗(yàn)收，并分類按要求進(jìn)行貯 存；貨物領(lǐng)用有計(jì)劃和記錄，嚴(yán)格把好貨物數(shù)量、質(zhì)量及保管關(guān)， 杜絕貨物的損壞、丟失和浪費(fèi)。 投資估算與資金來源投資估算與資金來源 27 五、投資估算與資金來源五、投資估算與資金來源 （一）總投資估算（一）總投資估算 1.投投資資估算依據(jù)估算依據(jù) （1）投資估算按照內(nèi)蒙古自治區(qū)現(xiàn)行工程造價(jià)及目前的物價(jià) 水平進(jìn)行分析，以內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)和自治區(qū)其它相 關(guān)造價(jià)規(guī)定為依據(jù)。 （2）其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行估算，勘 察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（2002 年修訂本）計(jì)算，并 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)對相關(guān)參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 （4）建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版） 2.投投資資估算估算 (1)總投資 本項(xiàng)目總投資為 125.00 萬元。 其中： 建設(shè)投資：118.11 萬元。 建設(shè)期利息：0 萬元。 流動(dòng)資金：項(xiàng)目流動(dòng)資金 6.89 萬元。 項(xiàng)目投資估算表見附表 2。 設(shè)施投資明細(xì)表見附表 2-1。 設(shè)備投資明細(xì)見附表 2-2。 投資估算與資金來源投資估算與資金來源 28 科技措施投資明細(xì)表見附表 2-3。 流動(dòng)資金測算表見附表 2-4。 (2)建設(shè)投資 建筑工程費(fèi)用：90.00 萬元。 設(shè)備購置費(fèi)用：18.81 萬元。 工程建設(shè)其他費(fèi)用(含科技投資) 7.42 萬元。 (3)建設(shè)期利息 本項(xiàng)目不涉及銀行貸款，無利息。 (4)流動(dòng)資金 按項(xiàng)目的正常運(yùn)營進(jìn)行測算，本項(xiàng)目流動(dòng)資金 6.89 萬元。 流動(dòng)資金估算表見附表 2-4。 （二）資金來源（二）資金來源 表表 5-15-1：總投資使用計(jì)劃表：總投資使用計(jì)劃表 單位：萬元 自籌資金 項(xiàng)目總投資財(cái)政資金 建設(shè)資金流動(dòng)資金 投資 1257048.11 6.89 合計(jì) 1257055 1.財(cái)財(cái)政政資資金金 項(xiàng)目擬申請財(cái)政資金 70 萬元。占項(xiàng)目總投資的 56%，占建 設(shè)投資的 59.27%。 投資估算與資金來源投資估算與資金來源 29 2.自籌自籌資資金及來源金及來源 建設(shè)單位自籌資金為 55 萬元，由 36 名社員共同出資。 （三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理（三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理 1.財(cái)財(cái)政政補(bǔ)補(bǔ)助助資資金主要支持的金主要支持的環(huán)節(jié)環(huán)節(jié) 財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)： 財(cái)政資金總額為 70 萬元，用于生產(chǎn)廠房、倉庫建設(shè) 67.80 萬 元，培訓(xùn)費(fèi) 1.20 萬元，技術(shù)指導(dǎo)費(fèi) 1 萬元， 表表 5-25-2：財(cái)政投資明細(xì)表：財(cái)政投資明細(xì)表 序號項(xiàng)目投資其中：財(cái)政投資 1 生產(chǎn)廠房 4240 2 庫房 4827.8 3 培訓(xùn)費(fèi) 1.21.2 4 技術(shù)指導(dǎo)費(fèi) 11 5 合計(jì) 92.270 本項(xiàng)目財(cái)政資金資金實(shí)行?？顚Ｓ霉芾恚瑖?yán)格按照本報(bào)告方 案所列的開支項(xiàng)目報(bào)賬，落實(shí)“三專一封閉”資金管理制度, 任何 人、任何事都不得挪作他用，每筆資金的使用都接受財(cái)政部門檢 查監(jiān)督。 詳見附表 3：財(cái)政資金使用明細(xì)表。 2.自籌自籌資資金的使用和管理金的使用和管理 表表 5-35-3：自籌資金使用明細(xì)：自籌資金使用明細(xì) 單位：萬元 序號工程或費(fèi)用名稱投資自籌資金 投資估算與資金來源投資估算與資金來源 30 1 生產(chǎn)廠房 42.002.00 2 庫房 48.0020.20 3 設(shè)備投資 18.8118.81 4 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 1.301.30 5 建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 1.301.30 6 監(jiān)理費(fèi) 1.521.52 7 建設(shè)單位管理費(fèi) 1.101.10 8 設(shè)備安裝及調(diào)試 1.881.88 9 流動(dòng)資金 6.896.89 10 合計(jì) 122.8055.00 本資金的使用由合作社理事會(huì)直接管理，組建專門財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)， 并設(shè)置監(jiān)察小組監(jiān)督資金使用，同時(shí)也接受財(cái)政部門的監(jiān)督檢查。 效益分析效益分析 31 六、效益分析六、效益分析 （一）效益分析依據(jù)（一）效益分析依據(jù) 1.取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：國家計(jì)委和建設(shè)部共同編制的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì) 評價(jià)方法（第二版），中國國際工程咨詢公司編著的投資項(xiàng)目可 行性研究指南、 投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南。 2.財(cái)務(wù)制度規(guī)定：企業(yè)會(huì)計(jì)制度、 基本建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度。 3.稅收政策：中華人民共和國增值稅暫行條例， 中華人民 共和國企業(yè)所得稅暫行條例。本項(xiàng)目不計(jì)提營業(yè)稅或增值稅， 不征收所得稅。 4.基準(zhǔn)貼現(xiàn)率：項(xiàng)目為養(yǎng)殖項(xiàng)目，基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 8%。 5.項(xiàng)目計(jì)算期：6 年。其中，項(xiàng)目建設(shè)期為 12 個(gè)月。 6.原料價(jià)格 有機(jī)水稻：5150 元/噸 （二）經(jīng)濟(jì)效益（二）經(jīng)濟(jì)效益 1.項(xiàng)項(xiàng)目投入目投入產(chǎn)產(chǎn)出情況出情況 （1）銷售收入 年銷售有機(jī)大米 5000 噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3872.64 萬元。 詳見附表 4-1：銷售收入、稅金及附加和增值稅測算表。 (2)營業(yè)稅金及附加 效益分析效益分析 32 項(xiàng)目建設(shè)符合國家免稅優(yōu)惠政策，無需納稅。 詳見附表 4-1：銷售收入、稅金及附加和增值稅測算表。 (3)總成本及經(jīng)營成本估算 總成本費(fèi)用 3831.48 萬元；經(jīng)營成本 3824.17 萬元；固定成 本 82.94 萬元；可變成本 3748.53 萬元。 詳見附表 4-2，成本費(fèi)用測算表。 （4）利潤 稅后凈利潤正常年度為 41.17 萬元。 詳見附表 4，盈余及盈分配表。 （5）盈利能力分析 靜態(tài)指標(biāo) 投資利潤率：44.30%； 銷售利潤率：0.84%； 動(dòng)態(tài)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率48.91% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 152.87(折現(xiàn)率= 10.00%) 投資回收期 2.99 年 2.成成員員增收情況增收情況 本項(xiàng)目完成后，可為社員平均增收 1.05 萬元。目前項(xiàng)目地農(nóng) 戶平均每人年收入為 4000 元左右，通過本項(xiàng)目建成，年可為每 戶入社社員增收 1.05 萬元，入社社員戶平均人均年收入將增加 效益分析效益分析 33 3500 元左右，使社員戶年均人均收入達(dá)到 1.02 萬元左右。 3.可分配盈余及分配情況可分配盈余及分配情況 本項(xiàng)目完成后，年可實(shí)現(xiàn)盈余 41.17 萬元，已完全剔除其他 各項(xiàng)費(fèi)用支出，為了留出合作社進(jìn)一步發(fā)展的空間，為合作社計(jì) 留 10%的盈余資金。剩余 37.05 萬元全部分配。平均每個(gè)社員分 配 1.05 萬元