靈析風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件軟件系統(tǒng)

1 風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)系統(tǒng) 介紹 1. 前 言 風(fēng)能資源是清潔的可再生能源，風(fēng)力發(fā)電是新能源中技術(shù)最成熟、最具規(guī)模開發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。世界上很多國(guó)家，尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家，已充分認(rèn) 識(shí)到風(fēng)電在調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、緩解環(huán)境污染等方面的重要性，對(duì)風(fēng)電的開發(fā)給予了高度重視。為了加快我國(guó)風(fēng)電的發(fā)展，在較短時(shí)間內(nèi)使我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)、風(fēng)機(jī)制造等技術(shù)水平再上新臺(tái)階，促進(jìn)風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)成本和上網(wǎng)電價(jià)的快速降低，保證大規(guī)模提供清潔電力，結(jié)合我國(guó)風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀國(guó)家發(fā)改委制定了國(guó)家風(fēng)力發(fā)電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并廣泛征集各省發(fā)改委和有關(guān) 單位的意見，提出了到 2020 年全國(guó)建設(shè) 3000 萬(wàn) kW 風(fēng)電裝機(jī)的宏偉目標(biāo)。中國(guó)水電工程顧問集團(tuán)公司作為國(guó)家發(fā)改委授權(quán)委托的風(fēng)電行業(yè)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制單位，為了實(shí)現(xiàn)此宏偉目標(biāo)相應(yīng)的制定了相應(yīng)的行業(yè)規(guī)范以支持行業(yè)規(guī)范、健康的發(fā)展，發(fā)布了風(fēng)電場(chǎng)工程可行性研究報(bào)告編制規(guī)定，對(duì)風(fēng)電工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)部分做了明確規(guī)定，為了提高 風(fēng)電投資項(xiàng)目可研 編制 質(zhì)量 及計(jì)算的準(zhǔn)確性， 我公司 特編制了風(fēng)電 建設(shè)項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 系統(tǒng) 。 此軟件 打破了目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件操作繁瑣，邏輯不嚴(yán)密、靈活度不夠等諸多問題。克服了經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件的在實(shí)際運(yùn)用時(shí)的捉襟見肘 ，真正實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件的可操作性、可擴(kuò)展性及可靠性。 2. 適用范圍 中外 投資項(xiàng)目篩選、 中外投資 項(xiàng)目論證、投資項(xiàng)目多方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告等編制。 3. 編制依據(jù) 按照國(guó)家發(fā)改委與建設(shè)部 2006 年聯(lián)合發(fā)布的第三版建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)稅制度 ， 同時(shí)結(jié)合風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目特點(diǎn)編制開發(fā)。 4. 功能介紹 4.1. 基本功能 1) 盈利能力分析：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR（包括項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析和項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量分析）、動(dòng)態(tài)（靜態(tài)）投資回收期（ Pt）、累計(jì)凈現(xiàn)值 FNPV、總投資收益率、項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率等； 2 2) 清償能力分析：資產(chǎn)負(fù)債率、借款償還期、利息備付率、償債備付率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等； 3) 生存能力分析：通過財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表，分析項(xiàng)目在建設(shè)、投產(chǎn)初期及正常運(yùn)營(yíng)年份資金的平衡狀況； 4) 盈虧平衡分析：項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)綜合盈虧平衡點(diǎn)、平衡圖及各年盈虧平衡點(diǎn)、平衡圖； 5) 單因素敏感性分析：系統(tǒng)提供對(duì)建設(shè)投資、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量 、經(jīng)營(yíng)成本及可變成本等因素，選定后進(jìn)行單因素計(jì)算分析和敏感度系數(shù)計(jì)算結(jié)果，提供全面的分析圖表； 6) 多因素敏感性分析 ：系統(tǒng)提供對(duì)建設(shè)投資、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量 、經(jīng)營(yíng)成本及可變成本等因素在不同情景狀態(tài)下，可對(duì) 各情景變化結(jié)果進(jìn)行分析； 7) 概率分析：可選定建設(shè)投資、產(chǎn)品價(jià)格 、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營(yíng)成本等四種概率因素，在其變動(dòng)幅度內(nèi)的概率（可相對(duì)固定），進(jìn)行概率分析計(jì)算、提供凈現(xiàn)值大于或等于零時(shí)的累計(jì)概率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的期望值等指標(biāo)、圖表； 8) 臨界點(diǎn)、臨界值：系統(tǒng)可對(duì)產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量、主要原材料、燃料動(dòng)力、建設(shè)投資等因素計(jì)算臨界點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的臨界值； 9) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析：系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量進(jìn)行分析計(jì)算，計(jì)算指標(biāo)有經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率和經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值； 10) 單因素敏感性分析：系統(tǒng)可對(duì)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益調(diào)整后的投資、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 等四種因素，選定后進(jìn)行單因素計(jì)算分析和敏感度系數(shù)結(jié)果，提供全面的分析圖表。 4.2. 特色功能 1) 融資方案：用戶可以根據(jù)項(xiàng)目需要，選擇不同方式的融資方案； 2) 維持運(yùn)營(yíng)投資：系統(tǒng)增加了維持運(yùn)營(yíng)投資的處理功能； 3) 多種營(yíng)業(yè)收入估算方式：系統(tǒng)設(shè)置了多種營(yíng)業(yè)收入的估算方式，以適應(yīng)不同項(xiàng)目的需要； 4) 可選的成本報(bào)表格式：系統(tǒng)設(shè)置了不同樣式的成本報(bào)表，用戶可以根據(jù)需要加以選擇； 5) 反算功能：系統(tǒng)提供反算產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量、建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本等計(jì)算功能與結(jié)果； 6) 情景模擬：系統(tǒng)設(shè)置了可模擬不同情景數(shù)據(jù)模型，對(duì)項(xiàng)目各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行模擬分析； 3 7) 蒙特卡羅分析： 系統(tǒng)提供離散分布、正態(tài)分布、三角分布及直線分布概率數(shù)據(jù)分布模型，分析各種數(shù)據(jù)模型計(jì)算結(jié)果； 8) 靈活的打印設(shè)置：系統(tǒng)增加了兩種不同的打印方式，以滿足報(bào)表輸出的靈活需要。 4.3. 主要評(píng)價(jià)報(bào)表 1) 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表； 2) 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表； 3) 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表； 4) 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表； 5) 資產(chǎn)負(fù)債表； 6) 建設(shè)投資估算表； 7) 項(xiàng)目總投資計(jì)劃及資金籌措表； 8) 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表； 9) 流動(dòng)資金估算表； 10) 總成本費(fèi)用估算表； 11) 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表； 12) 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷表； 13) 借款還本付息估算表； 14) 單因素敏感性 分析表（包括敏感度系數(shù)分析，配圖）； 15) 情景分析數(shù)據(jù)表； 16) 盈虧平衡分析（配圖）； 17) 概率分析表（配圖）； 18) 主要評(píng)價(jià)指標(biāo)表； 19) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量表； 20) 投資估算調(diào)整表； 21) 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用估算調(diào)整表； 22) 項(xiàng)目直接效益估算調(diào)整表； 23) 項(xiàng)目間接費(fèi)用估算表； 24) 項(xiàng)目間接效益估算表； 25) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益單因素敏感性分析表（配圖）。 4 5. 軟件架構(gòu) 軟件基本結(jié)構(gòu)大致分為四個(gè)功能模塊：項(xiàng)目管理、數(shù)據(jù)錄入、方案計(jì)算及圖表輸出。 5.1. 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目管理窗口下設(shè)：打開項(xiàng)目、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、 數(shù)據(jù)導(dǎo)入、參數(shù)查詢、關(guān)閉項(xiàng)目等 。 1) 打開項(xiàng) 目：該功能 可以實(shí)現(xiàn)打開系統(tǒng)內(nèi)存儲(chǔ)的項(xiàng)目、創(chuàng)建新項(xiàng)目、修改原有項(xiàng)目名稱、刪除原有項(xiàng)目及關(guān)閉該窗口等功能； 2) 數(shù)據(jù)備份：該功能 可以實(shí)現(xiàn)把系統(tǒng)內(nèi)已創(chuàng)建的項(xiàng)目數(shù)據(jù)保存下來(lái)也便于數(shù)據(jù)的傳遞； 3) 數(shù)據(jù)恢復(fù)： 該功能 可以實(shí)現(xiàn)把原先備份下來(lái)的項(xiàng)目數(shù)據(jù)恢復(fù)到本軟件系統(tǒng)中去； 4) 數(shù)據(jù)導(dǎo)入： 該功能 可以實(shí)現(xiàn)把原有項(xiàng)目的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到新建的項(xiàng)目中，等同于項(xiàng)目另存為 ； 5) 行業(yè)參數(shù)： 該功能 可以實(shí)現(xiàn)查詢所有涉及行業(yè)參數(shù)； 5 6) 關(guān)閉項(xiàng)目 ：即關(guān)閉該窗口。 5.2. 數(shù)據(jù)錄入 數(shù)據(jù)錄入窗口下分為：財(cái)務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析兩部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入。 1) 財(cái)務(wù)分析模塊下設(shè) 了：項(xiàng)目 信息 、 建設(shè)投資估算 、 融資方案 、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加、 成本費(fèi)用、 流動(dòng)資金估算、 維持運(yùn)營(yíng)投資等 界面； 2) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析模塊下設(shè)了： 建設(shè)投資調(diào)整 、 營(yíng)業(yè)收入調(diào)整 、 成本費(fèi)用 調(diào)整、 維持運(yùn)營(yíng)投資 調(diào)整、間接效益估算及間接費(fèi)用估算等數(shù)據(jù)錄入界面。 5.3. 方案計(jì)算 方案計(jì)算窗口下同樣也分為：財(cái)務(wù)分析方案計(jì)算與經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案計(jì)算兩種。 1) 財(cái)務(wù)分析方案計(jì)算模塊下包 括了：基本方案計(jì)算、單因素敏感性分析計(jì)算、多因素 計(jì)算、反算功能、臨界點(diǎn)臨界值分析計(jì)算、概率分析計(jì)算及蒙特卡羅分析等功能； 2) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案計(jì)算模塊下包括了：經(jīng) 濟(jì)方案計(jì)算與經(jīng)濟(jì)單因素敏感性分析計(jì)算功能。 6 5.4. 圖表輸出 同樣在圖表輸出窗口下也分為：財(cái)務(wù)分析