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盡職調(diào)查資料清單一、 合作方集團(tuán)調(diào)查1. 公司介紹2. 基本證照1) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照2) 組織機(jī)構(gòu)代碼證3) 稅務(wù)登記證4) 開(kāi)發(fā)資質(zhì)證明5) 貸款卡3. 章程4. 驗(yàn)資報(bào)告5. 內(nèi)部管理1) 組織結(jié)構(gòu)2) 管理架構(gòu)3) 決策程序4) 實(shí)際控制人簡(jiǎn)歷及身份證5) 高管簡(jiǎn)歷及身份證6. 關(guān)聯(lián)方完整股權(quán)結(jié)構(gòu)7. 開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)情況1) 已完成項(xiàng)目一覽表(表1)2) 在建項(xiàng)目一覽表(表2)3) 土地儲(chǔ)備一覽表(表3)4) 過(guò)去三年開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表(表4)5) 未來(lái)一年開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)表(表5)8. 財(cái)務(wù)狀況及預(yù)測(cè)1) 過(guò)去三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表2) 最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表及明細(xì)說(shuō)明3) 本次融資期限內(nèi)的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)(表6)9. 負(fù)債情況(截止調(diào)查時(shí)點(diǎn))1) 銀行融資明細(xì)表(表7)2) 非銀行金融機(jī)構(gòu)融資明細(xì)表(表8)3) 其他形式融資明細(xì)表(表9)10. 或有負(fù)債明細(xì)表(表10)11. 訴訟情況說(shuō)明12. 融資申請(qǐng):融資額度、用途、期限、還款來(lái)源、融資方式等二、 投資標(biāo)的調(diào)查(一)項(xiàng)目公司調(diào)查1. 公司介紹2. 基本證照1) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照2) 組織機(jī)構(gòu)代碼證3) 稅務(wù)登記證4) 開(kāi)發(fā)資質(zhì)證明5) 貸款卡3. 章程4. 驗(yàn)資報(bào)告5. 開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)情況1) 已完成項(xiàng)目一覽表(表1)2) 在建項(xiàng)目一覽表(表2)3) 土地儲(chǔ)備一覽表(表3)6. 財(cái)務(wù)狀況1) 過(guò)去三年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表2) 最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表及明細(xì)說(shuō)明7. 融資情況(表11)8. 或有負(fù)債情況(表10)(二)投資項(xiàng)目調(diào)查1. 立項(xiàng)、規(guī)劃及批復(fù)相關(guān)文件(如立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告、項(xiàng)目基建備案表、規(guī)劃總平面圖等)2. 土地取得情況1) 土地使用權(quán)出讓合同2) 土地款及相關(guān)稅費(fèi)支付憑證3) 其他支付憑證(如拆遷結(jié)算單等)3. 可行性研究報(bào)告4. 各項(xiàng)權(quán)證1) 國(guó)有土地使用權(quán)證2) 建設(shè)用地規(guī)劃許可證3) 建設(shè)工程規(guī)劃許可證4) 建筑工程施工許可證5) 預(yù)售許可證5. 各項(xiàng)計(jì)劃1) 工程開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃表2) 銷(xiāo)售計(jì)劃(表12)3) 項(xiàng)目投資損益分析(表13)4) 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)(表14)6. 項(xiàng)目現(xiàn)狀1) 施工情況2) 投資情況3) 銷(xiāo)售情況7. 項(xiàng)目區(qū)域市場(chǎng)情況表1 已完成項(xiàng)目一覽表項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目地點(diǎn)開(kāi)發(fā)公司名稱(chēng)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品類(lèi)型起止日期土地面積(畝)建筑面積(M2)已銷(xiāo)售面積(M2)銷(xiāo)售均價(jià)(元/ M2)毛利潤(rùn)率總 計(jì)表2 在建項(xiàng)目一覽表項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目地點(diǎn)開(kāi)發(fā)公司名稱(chēng)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品類(lèi)型起止日期土地面積(畝)建筑面積(M2)預(yù)計(jì)總投資額(萬(wàn)元)已完成投資額(萬(wàn)元)預(yù)計(jì)銷(xiāo)售均價(jià)(元/ M2)總計(jì)表3 土地儲(chǔ)備情況一覽表項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目地點(diǎn)開(kāi)發(fā)公司名稱(chēng)計(jì)劃開(kāi)發(fā)起止日期土地面積(畝)規(guī)劃建筑面積(M2)土地價(jià)款(萬(wàn)元)已付土地款(萬(wàn)元)項(xiàng)目進(jìn)展總計(jì)表4 過(guò)去三年開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表 年 年 年年初在建面積(萬(wàn)平方米)開(kāi)工面積(萬(wàn)平方米)竣工面積(萬(wàn)平方米)年末在建面積(萬(wàn)平方米)銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元)合同銷(xiāo)售金額(萬(wàn)元)銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米)銷(xiāo)售套數(shù)(套)毛利潤(rùn)率(%)表5 未來(lái)一年開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)表年預(yù)測(cè)合計(jì)(項(xiàng)目名稱(chēng))(項(xiàng)目名稱(chēng))(項(xiàng)目名稱(chēng))(項(xiàng)目名稱(chēng))年初在建面積(萬(wàn)平方米)新開(kāi)工面積(萬(wàn)平方米)竣工面積(萬(wàn)平方米)年末在建面積(萬(wàn)平方米)銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元)合同銷(xiāo)售金額(萬(wàn)元)銷(xiāo)售面積(萬(wàn)元)銷(xiāo)售套數(shù)(套)毛利潤(rùn)率(%)表6 本次融資期限內(nèi)分項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)測(cè) 單位:萬(wàn)元期初余額第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流累計(jì)經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流現(xiàn)金流入 銷(xiāo)售款項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng) 租金收入項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng) 其他收入項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)現(xiàn)金流出 土地款項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng) 工程款及材料款項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)營(yíng)業(yè)稅及附加項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)土地增值稅項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)所得稅項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)投資性?xún)衄F(xiàn)金流累計(jì)投資性?xún)衄F(xiàn)金流現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出籌資性?xún)衄F(xiàn)金流累計(jì)籌資性?xún)衄F(xiàn)金流現(xiàn)金流入銀行借款項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)非銀行金融機(jī)構(gòu)借款項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)其它形式融資項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)現(xiàn)金流出歸還銀行項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)歸還非銀行金融機(jī)構(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)歸還其他形式融資項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)支付銀行利息項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)支付非銀行金融機(jī)構(gòu)利息項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)支付其他形式融資利息項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)凈現(xiàn)金流累計(jì)凈現(xiàn)金流表7 銀行融資明細(xì)表(一)借 款貸款人融資主體金 額(萬(wàn)元)起止日期年利率保證人或抵質(zhì)押物小 計(jì)(二)銀行承兌匯票銀行名稱(chēng)融資主體金 額(萬(wàn)元)保證金比例到期日保證人或抵質(zhì)押物小 計(jì)表8 非銀行金融機(jī)構(gòu)融資明細(xì)表債權(quán)人融資主體金 額(萬(wàn)元)起止日期年利率保證人或抵質(zhì)押物合計(jì)表9 其他形式融資明細(xì)表投資方融資主體融資方式金 額(萬(wàn)元)起止日期年利率保證人或抵質(zhì)押物合 計(jì)表10 對(duì)外擔(dān)保明細(xì)表?yè)?dān)保主體被擔(dān)保企業(yè)債權(quán)人擔(dān)保金額(萬(wàn)元)起止日期擔(dān)保關(guān)系(是否互保)抵質(zhì)押品描述合 計(jì)表11 項(xiàng)目公司融資情況表融資方式(債權(quán)、股權(quán))投資人金 額(萬(wàn)元)起止日期年利率抵押率(保證金比例)保證人或抵質(zhì)押物合 計(jì)表12 銷(xiāo)售計(jì)劃表計(jì)劃銷(xiāo)售時(shí)間計(jì)劃銷(xiāo)售單價(jià)銷(xiāo)售面積銷(xiāo)售套數(shù)簽約金額銷(xiāo)售現(xiàn)金流入合計(jì)表13 項(xiàng)目投資損益分析項(xiàng)目金額(萬(wàn)元)單位價(jià)格(元/平方米)占比()銷(xiāo)售收入其中:住宅 商業(yè) 車(chē)庫(kù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本費(fèi)用其中:土地成本前期開(kāi)發(fā)成本建安成本銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅及附加土地增值稅不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)利潤(rùn)總額減:所得稅凈利潤(rùn)毛利潤(rùn)率凈利潤(rùn)率投資回報(bào)率表14 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表項(xiàng) 目(期限)合計(jì)(期初金額)現(xiàn)金流入 銷(xiāo)售款租金其他收入現(xiàn)金流出土地款開(kāi)發(fā)前期工程費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)建安工程款不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)
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