房地產(chǎn)盡職調(diào)查清單.doc

盡職調(diào)查資料清單一、 合作方集團(tuán)調(diào)查1. 公司介紹2. 基本證照1) 營業(yè)執(zhí)照2) 組織機(jī)構(gòu)代碼證3) 稅務(wù)登記證4) 開發(fā)資質(zhì)證明5) 貸款卡3. 章程4. 驗(yàn)資報告5. 內(nèi)部管理1) 組織結(jié)構(gòu)2) 管理架構(gòu)3) 決策程序4) 實(shí)際控制人簡歷及身份證5) 高管簡歷及身份證6. 關(guān)聯(lián)方完整股權(quán)結(jié)構(gòu)7. 開發(fā)經(jīng)營情況1) 已完成項(xiàng)目一覽表（表1）2) 在建項(xiàng)目一覽表（表2）3) 土地儲備一覽表（表3）4) 過去三年開發(fā)業(yè)績統(tǒng)計(jì)表（表4）5) 未來一年開發(fā)業(yè)績預(yù)測表（表5）8. 財務(wù)狀況及預(yù)測1) 過去三年經(jīng)審計(jì)的財務(wù)報表2) 最近一期財務(wù)報表及明細(xì)說明3) 本次融資期限內(nèi)的現(xiàn)金流預(yù)測（表6）9. 負(fù)債情況（截止調(diào)查時點(diǎn)）1) 銀行融資明細(xì)表（表7）2) 非銀行金融機(jī)構(gòu)融資明細(xì)表（表8）3) 其他形式融資明細(xì)表（表9）10. 或有負(fù)債明細(xì)表（表10）11. 訴訟情況說明12. 融資申請:融資額度、用途、期限、還款來源、融資方式等二、 投資標(biāo)的調(diào)查（一）項(xiàng)目公司調(diào)查1. 公司介紹2. 基本證照1) 營業(yè)執(zhí)照2) 組織機(jī)構(gòu)代碼證3) 稅務(wù)登記證4) 開發(fā)資質(zhì)證明5) 貸款卡3. 章程4. 驗(yàn)資報告5. 開發(fā)經(jīng)營情況1) 已完成項(xiàng)目一覽表（表1）2) 在建項(xiàng)目一覽表（表2）3) 土地儲備一覽表（表3）6. 財務(wù)狀況1) 過去三年經(jīng)審計(jì)財務(wù)報表2) 最近一期財務(wù)報表及明細(xì)說明7. 融資情況（表11）8. 或有負(fù)債情況（表10）（二）投資項(xiàng)目調(diào)查1. 立項(xiàng)、規(guī)劃及批復(fù)相關(guān)文件（如立項(xiàng)申請報告、項(xiàng)目基建備案表、規(guī)劃總平面圖等）2. 土地取得情況1) 土地使用權(quán)出讓合同2) 土地款及相關(guān)稅費(fèi)支付憑證3) 其他支付憑證（如拆遷結(jié)算單等）3. 可行性研究報告4. 各項(xiàng)權(quán)證1) 國有土地使用權(quán)證2) 建設(shè)用地規(guī)劃許可證3) 建設(shè)工程規(guī)劃許可證4) 建筑工程施工許可證5) 預(yù)售許可證5. 各項(xiàng)計(jì)劃1) 工程開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃表2) 銷售計(jì)劃（表12）3) 項(xiàng)目投資損益分析（表13）4) 現(xiàn)金流量預(yù)測（表14）6. 項(xiàng)目現(xiàn)狀1) 施工情況2) 投資情況3) 銷售情況7. 項(xiàng)目區(qū)域市場情況表1 已完成項(xiàng)目一覽表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)開發(fā)公司名稱開發(fā)產(chǎn)品類型起止日期土地面積（畝）建筑面積（M2）已銷售面積（M2）銷售均價（元/ M2）毛利潤率總 計(jì)表2 在建項(xiàng)目一覽表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)開發(fā)公司名稱開發(fā)產(chǎn)品類型起止日期土地面積（畝）建筑面積（M2）預(yù)計(jì)總投資額（萬元）已完成投資額（萬元）預(yù)計(jì)銷售均價（元/ M2）總計(jì)表3 土地儲備情況一覽表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)開發(fā)公司名稱計(jì)劃開發(fā)起止日期土地面積（畝）規(guī)劃建筑面積（M2）土地價款（萬元）已付土地款（萬元）項(xiàng)目進(jìn)展總計(jì)表4 過去三年開發(fā)業(yè)績統(tǒng)計(jì)表 年 年 年年初在建面積（萬平方米）開工面積（萬平方米）竣工面積（萬平方米）年末在建面積（萬平方米）銷售收入（萬元）合同銷售金額（萬元）銷售面積（萬平方米）銷售套數(shù)（套）毛利潤率（%）表5 未來一年開發(fā)業(yè)績預(yù)測表年預(yù)測合計(jì)（項(xiàng)目名稱）（項(xiàng)目名稱）（項(xiàng)目名稱）（項(xiàng)目名稱）年初在建面積（萬平方米）新開工面積（萬平方米）竣工面積（萬平方米）年末在建面積（萬平方米）銷售收入（萬元）合同銷售金額（萬元）銷售面積（萬元）銷售套數(shù)（套）毛利潤率（%）表6 本次融資期限內(nèi)分項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)測 單位：萬元期初余額第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)經(jīng)營性凈現(xiàn)金流累計(jì)經(jīng)營性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入 銷售款項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱 租金收入項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱 其他收入項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱現(xiàn)金流出 土地款項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱 工程款及材料款項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱運(yùn)營費(fèi)用項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱營業(yè)稅及附加項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱土地增值稅項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱所得稅項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱投資性凈現(xiàn)金流累計(jì)投資性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出籌資性凈現(xiàn)金流累計(jì)籌資性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入銀行借款項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱非銀行金融機(jī)構(gòu)借款項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱其它形式融資項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱現(xiàn)金流出歸還銀行項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱歸還非銀行金融機(jī)構(gòu)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱歸還其他形式融資項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱支付銀行利息項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱支付非銀行金融機(jī)構(gòu)利息項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱支付其他形式融資利息項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱凈現(xiàn)金流累計(jì)凈現(xiàn)金流表7 銀行融資明細(xì)表（一）借 款貸款人融資主體金 額（萬元）起止日期年利率保證人或抵質(zhì)押物小 計(jì)（二）銀行承兌匯票銀行名稱融資主體金 額（萬元）保證金比例到期日保證人或抵質(zhì)押物小 計(jì)表8 非銀行金融機(jī)構(gòu)融資明細(xì)表債權(quán)人融資主體金 額（萬元）起止日期年利率保證人或抵質(zhì)押物合計(jì)表9 其他形式融資明細(xì)表投資方融資主體融資方式金 額（萬元）起止日期年利率保證人或抵質(zhì)押物合 計(jì)表10 對外擔(dān)保明細(xì)表擔(dān)保主體被擔(dān)保企業(yè)債權(quán)人擔(dān)保金額（萬元）起止日期擔(dān)保關(guān)系（是否互保）抵質(zhì)押品描述合 計(jì)表11 項(xiàng)目公司融資情況表融資方式（債權(quán)、股權(quán)）投資人金 額（萬元）起止日期年利率抵押率（保證金比例）保證人或抵質(zhì)押物合 計(jì)表12 銷售計(jì)劃表計(jì)劃銷售時間計(jì)劃銷售單價銷售面積銷售套數(shù)簽約金額銷售現(xiàn)金流入合計(jì)表13 項(xiàng)目投資損益分析項(xiàng)目金額（萬元）單位價格（元/平方米）占比（）銷售收入其中：住宅 商業(yè) 車庫主營業(yè)務(wù)成本費(fèi)用其中：土地成本前期開發(fā)成本建安成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用營業(yè)稅及附加土地增值稅不可預(yù)見費(fèi)利潤總額減：所得稅凈利潤毛利潤率凈利潤率投資回報率表14 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表項(xiàng) 目（期限）合計(jì)（期初金額）現(xiàn)金流入 銷售款租金其他收入現(xiàn)金流出土地款開發(fā)前期工程費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)建安工程款不可預(yù)見費(fèi)銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)