行政管理大綱-費用管理.doc

費用管理關于規(guī)范集團辦加簽費用的通知2關于員工食堂費報銷的管理規(guī)定4員工食堂費報銷流程5租房屋及租金報銷的管理規(guī)定6非賣場外租房屋租金報銷管理流程7賣場外租房屋租金報銷管理流程8標配費用（工位使用費）及相關費用報銷工作流程9標配費用（工位使用費）分攤流程10制做部門費用,行政統(tǒng)收統(tǒng)支費用預算流程11費用報告制作流程12費用公示（上網(wǎng)）流程13費用收集核對流程14分攤表模板制作及下發(fā)工作流程15分攤表上交及余額清理工作流程16工位確認工作流程17項目費用預算流程18關于規(guī)范集團辦加簽費用的通知為規(guī)范集團辦加簽費用的報銷，正確歸集公司運營成本及費用，經(jīng)與財務部共同協(xié)商，重新梳理集團辦加簽的相關費用審批流程，規(guī)范如下：一、 印刷品及消耗：指各部門發(fā)生的各種印刷品消耗，包括信封、信紙、卡片、名信片、名片、標書等費用。其中：1、 宣傳材料（手冊）：不在“印刷品及消耗”科目中報銷，入“市場活動費”科目；2、 培訓材料（手冊）：不在“印刷品及消耗”科目中報銷，入“培訓費”科目。二、 低值易耗品及攤銷：指價值在5,000元以下的機器、設備、家俱、工具等支出，包括電話初裝費。其中500-5000元的低值易耗品作為資產(chǎn)管理，但在購置當期一次性進費用。1、 項目組發(fā)生的500元以下的低值易耗品：報銷時，需注明項目的WBS元素；2、 客戶配套材料需求（如服務器配線等）：入“采購成本”；3、 工作服及防護用品：入“勞保費”科目。三、 員工食堂費：指員工正常工作日發(fā)生的午餐費用。每人每天10元標準。參照員工食堂費報銷的管理規(guī)定。四、 房屋租金：指公司辦公租用房屋（包括酒店）所支付的房租及差餉（不包括倉庫發(fā)生的租賃費）。參照外租房屋租金報銷管理規(guī)定。凡在本通知發(fā)布前，已簽訂合同的，請到集團辦行政部備案；通知發(fā)布后，新簽訂租用合同的，需按集團辦相關管理制度進行報備或?qū)徟髠鋵徟鞒虆⒄胀庾夥课葑饨饒箐N管理規(guī)定本通知自下發(fā)之日開始執(zhí)行。附：1、 員工食堂費報銷的管理規(guī)定2、 外租房屋租金報銷管理規(guī)定 集團辦2005年8月2日關于員工食堂費報銷的管理規(guī)定為了規(guī)范公司員工餐費的管理，嚴格進行費用控制，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用神州數(shù)碼集團京區(qū)各部門。1、京區(qū)集中辦公區(qū)人員員工食堂費京區(qū)集中辦公區(qū)（上地、蘇州街、中海等）人員的員工食堂費由集團辦對各部門每月發(fā)生的員工食堂費進行統(tǒng)一審核、匯總、分攤、支付。公司按照員工實際工作日發(fā)生費用與供應商統(tǒng)一結(jié)算，標準10元/人次。2、京區(qū)非集中辦公區(qū)人員各部門有在非集中辦公區(qū)辦公員工，部門行政接口人須匯總相關人員名單并說明原因，經(jīng)部門總經(jīng)理簽字后，到集團辦餐管員處備案；標準10元/人次，按照實際工作日報銷員工食堂費。 3、需要說明的問題：1)、京區(qū)出差員工，不予另行報銷員工食堂費。2)、各部門負責人在申請報銷前請核實員工的實際工作日，如發(fā)現(xiàn)重復報銷，則取消其當月員工食堂費的報銷資格。3)、費用控制需要廣大員工的理解和支持，員工應自覺遵守公司制定的各項費用管理制度，共同維護公司利益。 集團辦 2005年7月27日附件：員工食堂費報銷流程員工食堂費報銷流程開始部門總經(jīng)理簽字確認非集中辦公地點用餐各部門負責人匯總相關人員名單，并說明工作日、標準及餐費報銷原因,提前在餐管員處備案。YY集團辦負責人將集中辦公區(qū)的員工食堂費進行匯總、分攤、支付；對審核無誤的非集中區(qū)辦公人員餐費加簽后，各部門接口人報銷結(jié)束N集中辦公地點用餐Y集團辦審核費用Y存在問題Y與部門接口人溝通解決匯總、分攤、報銷、加簽Y各負責人匯總?cè)藛T名單并說明報銷原因NY關系在京區(qū)員工租房屋及租金報銷的管理規(guī)定 2005年7月27日為了規(guī)范公司外租房屋的管理，整合資源，有效達成公司運營成本控制，特頒發(fā)外租房屋及租金報銷的管理規(guī)定。 本規(guī)定適用于神州數(shù)碼集團京區(qū)各部門。一、非賣場房屋租賃的管理及租金報銷的審批流程：1、 申請條件：業(yè)務需要且集中辦公區(qū)不能滿足其需求。2、 申請流程：業(yè)務部門提交資源需求申請，由所在事業(yè)部總經(jīng)理及本部業(yè)務管理部總經(jīng)理審批后報集團辦，職能部門提交資源需求申請，由職能一級部門總經(jīng)理審批后報集團辦，由集團辦對房屋租賃的合理性及性價比進行合理評估，審批同意后方可租賃；3、 申請房源：1)、集團辦提供滿足業(yè)務部門合理需求的房源，供需求部門選擇；2）、業(yè)務部門提供備選房源，報集團辦對合理性和性價比進行評估，審批后方可租賃。4、 后續(xù)工作：需求部門在租賃協(xié)議簽訂后兩日內(nèi)帶原件到集團辦備案；5、 租金報銷：需求部門提交房屋租金報銷申請單，業(yè)務管理部總經(jīng)理（職能審批流程同上）審批同意，集團辦根據(jù)備案協(xié)議金額審批費用。二、賣場房屋租賃的管理及租金報銷流程：1、 業(yè)務部門可按業(yè)務需求自行尋找并租賃用房；2、 業(yè)務需求部門簽署好租房協(xié)議后，須在三日內(nèi)提交集團辦備案；3、 租金報銷：業(yè)務需求部門提交房屋租金報銷申請，業(yè)務管理部總經(jīng)理審批同意（職能審批流程同上），集團辦根據(jù)備案協(xié)議金額，進行加簽。 附：1、非賣場外租房屋租金報銷管理流程 2、賣場外租房屋租金報銷管理流程非賣場外租房屋租金報銷管理流程開 始經(jīng)辦人提交申請單所在部門總經(jīng)理審批所在部門業(yè)務管理部總經(jīng)理審批NO集團辦審批是否符合條件 YES集團辦推薦房源及選擇房源 租賃部門確定房源租賃部門出具租房協(xié)議NO集團辦審 批協(xié)議YES集團辦返回租賃部門正式簽署協(xié)議結(jié) 束集團辦根據(jù)協(xié)議金額審批同意所在部門業(yè)務管理部總經(jīng)理審批同意租賃部門報銷房租費用集團辦備案存檔正簽協(xié)議租賃部門提交正簽協(xié)議到集團辦賣場外租房屋租金報銷管理流程開 始經(jīng)辦人提交申請單所在部門總經(jīng)理審批所在部門業(yè)務管理部總經(jīng)理審批租賃部門確定房源租賃部門提交正簽協(xié)議到集團辦 集團辦備案存檔正簽協(xié)議 租賃部門報銷房租費用所在部門業(yè)務管理部總經(jīng)理審批同意集團辦根據(jù)協(xié)議金額加簽同意結(jié) 束