湖北省博物館協(xié)會(huì)-會(huì)計(jì)報(bào)表.xls

資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表 會(huì)民非01表 編制單位 湖北省博物館協(xié)會(huì)2013年12月31日單位 元 資資 產(chǎn)產(chǎn) 行行 次次 年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)負(fù)負(fù)債債和和凈凈資資產(chǎn)產(chǎn) 行行 次次 年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù) 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn) 流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債 貨幣資金1127 458 08125 358 69 短期借款61 短期投資2 應(yīng)付款項(xiàng)62 應(yīng)收款項(xiàng)3244 5024 625 50 應(yīng)付工資63 其他應(yīng)收款4 應(yīng)交稅金65 存貨8 其他應(yīng)付款66 待攤費(fèi)用9 預(yù)提費(fèi)用71 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資15 預(yù)計(jì)負(fù)債72 其他流動(dòng)資產(chǎn)18 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債74 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20127 702 58149 984 19 其他流動(dòng)負(fù)債78 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)80 長長期期投投資資 長期股權(quán)投資21長長期期負(fù)負(fù)債債 長期債權(quán)投資24 長期借款81 長期投資合計(jì)30 長期應(yīng)付款84 其他長期負(fù)債88 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn) 長期負(fù)債合計(jì)90 固定資產(chǎn)原價(jià)3117 850 0021 749 00 減 累計(jì)折舊326 941 6213 216 51受受托托代代理理負(fù)負(fù)債債 固定資產(chǎn)凈值3310 908 388 532 49 受托代理負(fù)債91 長期待攤費(fèi)用34 文物文化資產(chǎn)35負(fù)債合計(jì)100 固定資產(chǎn)清理38 固定資產(chǎn)合計(jì)4010 908 388 532 49 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn) 無形資產(chǎn)41凈凈資資產(chǎn)產(chǎn) 非限定性凈資產(chǎn)101138 610 96158 516 68 受受托托代代理理資資產(chǎn)產(chǎn) 限定性凈資產(chǎn)105 受托代理資產(chǎn)51凈資產(chǎn)合計(jì)110138 610 96158 516 68 資產(chǎn)總計(jì)60138 610 96158 516 68負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)120138 610 96158 516 68 負(fù)責(zé)人 編制人 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 活活 動(dòng)動(dòng) 表表 會(huì)民非02表 編制單位 湖北省博物館協(xié)會(huì)2013年度單位 元 項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次 上上年年累累計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)本本年年累累計(jì)計(jì)數(shù)數(shù) 非非限限定定性性限限定定性性合合計(jì)計(jì)非非限限定定性性限限定定性性合合計(jì)計(jì) 一一 收收 入入 其其中中 捐捐贈(zèng)贈(zèng)收收入入1 會(huì)會(huì)費(fèi)費(fèi)收收入入2350 000 00350 000 00255 000 00255 000 00 提提供供服服務(wù)務(wù)收收入入3 商商品品銷銷售售收收入入4 政政府府補(bǔ)補(bǔ)助助收收入入5 投投資資收收益益6 其其他他收收入入9138 83138 83 收收入入合合計(jì)計(jì)11350 138 83350 138 83255 000 00255 000 00 二二 費(fèi)費(fèi) 用用 一一 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)活活動(dòng)動(dòng)成成本本12114 754 00114 754 0054 297 0054 297 00 其其中中 工工資資13 教教材材14 文文體體費(fèi)費(fèi) 15 16 二二 管管理理費(fèi)費(fèi)用用21167 979 65167 979 65180 769 39180 769 39 三三 籌籌資資費(fèi)費(fèi)用用24 四四 其其他他費(fèi)費(fèi)用用2827 8927 89 費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)35282 733 65282 733 65235 094 28235 094 28 三三 限限定定性性凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為為非非 限限定定性性凈凈資資產(chǎn)產(chǎn) 40 四四 凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)變變動(dòng)動(dòng)額額 若若為為 凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)減減少少額額 以以 號(hào)號(hào)填填列列 4567 405 1867 405 1819 905 7219 905 72 負(fù)責(zé)人 編制人 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表 會(huì)民非03表 編制單位 湖北省博物館協(xié)會(huì)2013年度單位 元 項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次本本年年數(shù)數(shù) 一 業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 接受捐贈(zèng)收到的現(xiàn)金1 收取會(huì)費(fèi)收到的現(xiàn)金2255 000 00 提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3 銷售商品收到的現(xiàn)金4 政府補(bǔ)助收到的現(xiàn)金5 收到的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8 現(xiàn)金流入小計(jì)13255 000 00 提供捐贈(zèng)或者資助支付的現(xiàn)金14 支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金1534 800 00 購買商品 接受服務(wù)支付的現(xiàn)金16 支付的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金19218 400 39 現(xiàn)金流出小計(jì)23253 200 39 業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額241 799 61 二 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 25 取得投資收益所收到的現(xiàn)金26 處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金27 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30 現(xiàn)金流入小計(jì)34 購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金353 899 00 對(duì)外投資所支付的現(xiàn)金36 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金39 現(xiàn)金流出小計(jì)433 899 00 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額44 3 899 00 三 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 借款所收到的現(xiàn)金45 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金48 現(xiàn)金流入小計(jì)50 償還借款所支付的現(xiàn)金51 償付利息所支付的現(xiàn)金52 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金55 現(xiàn)金流出小計(jì)58 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額59 四 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額60 五 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增