某某集團公司母子管控操作流程匯編【含8條實用管理流程】

某某集團公司母子管控操作流程匯編 1. 行業(yè)分析流程 總裁 戰(zhàn)略投資委員會 戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理 各相關(guān)職能部門收集行業(yè)信息信息匯總 提供相關(guān)信息信息分類篩選審核提出反饋意見 提出指導意見信息庫行業(yè)信息簡報或行業(yè)分析報告汲取意見，提高分析質(zhì)量整理反饋意見12 3456789 10是否 流程說明： 流程名稱 行業(yè)分析流程 管理部門 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于集團目前涉足的行業(yè)及其它行業(yè)分析。 控制目的 本流程旨在加強對行業(yè)的研究分析，對企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃形成積極的影響 步驟 工 作 內(nèi) 容 責任部門 責任崗位 1 通過上網(wǎng)查詢、調(diào)查訪談，以及特殊渠道收集相關(guān)行業(yè)的原始信息 戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理 2 對收集到的原 始信息進行匯總 戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理 3 相關(guān)信息包括預算執(zhí)行情況，季度、年度財務報表，市場調(diào)研報告，信息簡報，年度經(jīng)營概況和主要經(jīng)營指標等 各相關(guān)職能部門 4 對原始信息進行分類篩選，對有價值的信息和文件進行標注，并轉(zhuǎn)入信息庫 戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理 5 每月編制行業(yè)信息簡報，季度提交行業(yè)分析報告，分析對公司戰(zhàn)略的影響 戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理 6 對信息簡報及行業(yè)報告進行審核 戰(zhàn)略投資部 經(jīng)理 7 對信息簡報及行業(yè)報告的質(zhì)量提出指導意見，并研究對發(fā)展戰(zhàn)略的影響 戰(zhàn)略投資委員會 8 對信息簡報及行業(yè)報告提出反饋意見 總裁 9 將反饋意見傳達給戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理 戰(zhàn)略投資部 經(jīng)理 10 改進研究方法，提高分析質(zhì)量 戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理 2. 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 提出編制戰(zhàn)略規(guī)劃的要求提交相關(guān)信息與分析報告相關(guān)信息與分析報告審閱、提出意見并轉(zhuǎn)給戰(zhàn)略投資部進行公司內(nèi)外環(huán)境變化研究制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案審核修改否是公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案年度綜合經(jīng)營計劃管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃實施情況的跟蹤與規(guī)劃調(diào)整存檔收集企業(yè)內(nèi)外部相關(guān)信息1 234576董事局主席 戰(zhàn)略投資委員會 戰(zhàn)略投資部 子公司職能部門集團職能部門審批是否 流程說明： 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 管理部門 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于集團整體中長期發(fā)展規(guī)劃的制定。 控制目的 戰(zhàn)略規(guī)劃要內(nèi)外結(jié)合、上下結(jié)合起來制定，以保證戰(zhàn)略規(guī)劃的科學性。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責任部門 責任崗位 1 提出編制戰(zhàn)略規(guī)劃的要求 董事局主席 2 收集企業(yè)內(nèi)外部相關(guān)信息，通知企業(yè)相關(guān)職能部門提交所需信息 戰(zhàn)略投資部 3 集團職能部門、各子公司職能部門按戰(zhàn)略投資部要求提交相關(guān)信息與分析報告，并由所屬部門經(jīng)理或分管副總裁審閱、提出意見 集團職能部門 4 進行公司內(nèi)外部環(huán)境變化研究，制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案 戰(zhàn)略投資部 5 綜合討論、審核修改公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案 戰(zhàn)略投資委員會 6 簽字批準 公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案 董事局主席 7 形成正式的公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案（包括年度計劃 分解），并進行戰(zhàn)略規(guī)劃實施情況的跟蹤監(jiān)督與規(guī)劃調(diào)整 戰(zhàn)略投資部 3. 年度經(jīng)營計劃管理流程 總裁 戰(zhàn)略投資部 各職能部門 各子公司年度各職能部門工作計劃草案制定企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標草案下發(fā)企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標并通知各職能部門及子公司制定年度綜合經(jīng)營計劃組織制定年度經(jīng)營計劃草案匯總年度經(jīng)營及工作計劃，并編制集團總部年度經(jīng)營計劃實施本職能部門年度工作計劃公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案實施本公司年度經(jīng)營計劃年度財務預算工作流程審批是否審批通過是否年度各職能部門工作計劃存檔1234 567910 10簽字發(fā)布8年度子公司綜合經(jīng)營計劃草案 流程說明： 流程名稱 年度經(jīng)營計劃管理流程 管理部門 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃目標的年度經(jīng)營分解。 控制目的 合理分解年度經(jīng)營目標到各個系統(tǒng)從而保證公司戰(zhàn)略目標的順利實現(xiàn)。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責任部門 責任崗位 1 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案，制定企業(yè)年度綜合經(jīng)營目 標草案 戰(zhàn)略投資部 2 簽字批準企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標草案 總裁 3 形成正式的企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標并下發(fā)，通知各職能部門及子公司制定年度綜合工作計劃 戰(zhàn)略投資部 4 根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標制定各職能部門的年度綜合工作計劃 各職能部門、子公司 部門負責人或分管副總裁 5 根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標組織制定各子公司的年度綜合工作計劃 各子公司 6 匯總各職能部門及子公司年度工作計劃，編制公司年度工作計劃 戰(zhàn)略投資部 7 審批公司年度經(jīng)營計劃 總裁 8 簽字發(fā)布公司 年度經(jīng)營計劃方案 總 裁 9 形成正式的年度各職能部門及各子公司工作計劃，并下發(fā)執(zhí)行 戰(zhàn)略投資部 10 實施各職能部門、各子公司年度工作計劃 各職能部門、子公司 4. 經(jīng)營責任書制定流程 總裁 戰(zhàn)略投資部各子公司董事長 / 總經(jīng)理財務管理部確定經(jīng)營責任書中的績效指標確定各指標權(quán)重提出反饋意見提供經(jīng)營預算形成經(jīng)營責任書初稿簽訂經(jīng)營責任書經(jīng)營責任書初步樣本審批是否經(jīng)營責任書123645 流程說明： 流程名稱 經(jīng)營責任書制定流程 管理部門 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于公司與各子公司經(jīng)營責任書的制定。 控制目的 將企業(yè)經(jīng)營目標通過責任書的形式落實到子公司負責人，并輔之以激勵措施。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責任部門 責任崗位 1 確定經(jīng)營責任書中的績效指標 戰(zhàn)略投資部 2 確定各指標權(quán)重 戰(zhàn)略投資部 3 結(jié)合各子公司董事長 /總經(jīng)理提出的反饋意見，形成經(jīng)營責任書初步樣本 戰(zhàn)略投資部 4 結(jié)合財務部提供的預算，形成經(jīng)營責任書初稿 戰(zhàn)略投資部 5 審批 總裁 6 與子公司董事長 /總經(jīng)理簽訂經(jīng)營責任書，一般在每年的一月份進行 子公司董事長、總經(jīng)理 5. 經(jīng)營計劃監(jiān)控流程 總裁 子公司各職能部門戰(zhàn)略投資部 各子公司各職能部門提交各職能線的分析報告提交各職能線的分析報告各子公司經(jīng)營分析報告分析報告匯總提煉形成集團整體經(jīng)營分析報告召開經(jīng)營分析會議，針對偏差提出應對措施領(lǐng)導進行決策落實相關(guān)應對措施 落實相關(guān)應對措施審核是否1 1468 82375 流程說明： 流程名稱 經(jīng)營計劃監(jiān)控流程 管理 部門 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于集團總部對整體經(jīng)營計劃運行的過程控制。 控制目的 針對經(jīng)營計劃運行過程中的偏差及時提出糾偏措施，確保計劃的實現(xiàn)。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責任部門 責任崗位 1 各職能部門及子公司職能部門提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析 各職能部門及子公司職能部門 2 子公司經(jīng)營分析報告應反映各個階段的工作重心 子公司計劃管理部門 3 各職能部門及子公司的分析報告應在規(guī)定時間內(nèi)提交至戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略投資部 4 集團整體經(jīng)營分 析報告對企業(yè)運行狀況需要進行深入的分析，而不是簡單的數(shù)據(jù)羅列，針對出現(xiàn)的偏差要提出改善的建議 戰(zhàn)略投資部 5 總裁對經(jīng)營分析報告提出修改建議 總裁 6 季度經(jīng)營分析會的參與人員包括各子公司總經(jīng)理，是月度會議的擴大會議 戰(zhàn)略投資部 7 總裁根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀對各項措施進行決策，列入下一階段工作計劃 總裁 8 各職能部門及子公司積極落實會議決定，并在下次會議上進行反饋 各職能部門 6. 對外項目投資決策流程 戰(zhàn)略投資部 各相關(guān)職能部門 戰(zhàn)略投資委員會 總裁綜合論證、審批項目建議書是組織投資項目運作前期論證、談判否正式立項運作撰寫投資項目建議書簽字批準是公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案配合進行投資項目運作論證修改項目建議書123 4567否 流程說明： 流程名稱 對外 項目投資決策流程 管理部門 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 適用于輔助公司戰(zhàn)略目標順利實現(xiàn)所進行的企業(yè)兼并、重組以及新項目等對外 投資重大項目立項。 控制目的 必須有充分的項目前期論證，這是提高立項會議工作效率的前提。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責任部門 責任崗位 1 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案組織資本運作前期論證、談判 戰(zhàn)略投資部 2 配合（包括財務管理部等）戰(zhàn)略投資部進行投資項目運作的前期論證與談判 各相關(guān)職能部門 3 撰寫投資項目建議書 戰(zhàn)略投資部 4 綜合討論、審核投資項目建議書決定是否立項 戰(zhàn)略投資委員會 5 提出項目建議書修改意見 戰(zhàn)略投資委員會 6 審批項目 總裁 7 正式立項并組織運作 戰(zhàn)略投資部 7. 內(nèi)部規(guī)模以上投資項目管理流程 提出項目申請簽字批準是否根據(jù)項目實際，組織項目論證項目正式立項項目管理組成立組織成立項目管理組編寫項目立項報告綜合討論、修改、審批立項報告是否立項暫不立項是否審核項目管理組審批是否同意是否是否根據(jù)發(fā)展規(guī)劃提出立項申請123456718各下屬單位 戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略投資委員會 總裁 流程說明： 流程名稱 內(nèi)部規(guī)模以上投資項目管理流程 管理部門 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 適用于公司規(guī)模以上專項計劃（包括基建等）的運作。 控制目的 旨在加強運用項目管理方式實施專項計劃的思 想。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責任部門 責任崗位 1 戰(zhàn)略投資部根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出專項計劃立項申請或各職能部門（各本部）根據(jù)運營實際提出基建、技改等項目申請 戰(zhàn)略投資部