鼎信諾審計(jì)32 3000系列 手工賬取數(shù).xls

1 在科目余額表中可以粘貼或輸入數(shù)據(jù) 2 該表中的必填寫(xiě)的內(nèi)容有由藍(lán)色標(biāo)題表示 灰色列表示有公式 所做公式只加到第1000行 超過(guò)1000行請(qǐng)自行拖拽添加公式 3 第4行是該表的表頭 不能修改或刪除 否則不能導(dǎo)入該表數(shù)據(jù) 行行號(hào)號(hào)科科目目編編號(hào)號(hào)科科目目名名稱稱科科目目類類別別借借貸貸方方向向期期初初數(shù)數(shù)借借方方發(fā)發(fā)生生額額貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額 11001現(xiàn)金資產(chǎn)借 21002銀行存款資產(chǎn)借0 000 000 00 3100201銀行存款001資產(chǎn)借 4100202銀行存款002資產(chǎn)借 5100203銀行存款003資產(chǎn)借 6100204銀行存款004資產(chǎn)借 7100205銀行存款005資產(chǎn)借 81009其他貨幣資金資產(chǎn)借0 000 000 00 9100901外埠存款資產(chǎn)借 10100902銀行本票資產(chǎn)借 11100903銀行匯票資產(chǎn)借 12100904信用卡資產(chǎn)借 13100905信用證保證金資產(chǎn)借 14100906存出投資款資產(chǎn)借 151101短期投資資產(chǎn)借0 000 000 00 16110101股票資產(chǎn)借 17110102債券資產(chǎn)借 18110103基金資產(chǎn)借 19110110其他資產(chǎn)借 201102短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備資產(chǎn)貸 211111應(yīng)收票據(jù)資產(chǎn)借 221121應(yīng)收股利資產(chǎn)借 231122應(yīng)收利息資產(chǎn)借 241131應(yīng)收賬款資產(chǎn)借0 000 000 00 25113101應(yīng)收賬款01資產(chǎn)借 26113102應(yīng)收賬款02資產(chǎn)借 27113103應(yīng)收賬款03資產(chǎn)借 28113104應(yīng)收賬款04資產(chǎn)借 29113105應(yīng)收賬款05資產(chǎn)借 30113106應(yīng)收賬款06資產(chǎn)借 31113107應(yīng)收賬款07資產(chǎn)借 32113108應(yīng)收賬款08資產(chǎn)借 33113109應(yīng)收賬款09資產(chǎn)借 34113110應(yīng)收賬款10資產(chǎn)借 35113111應(yīng)收賬款11資產(chǎn)借 36113112應(yīng)收賬款12資產(chǎn)借 37113113應(yīng)收賬款13資產(chǎn)借 38113114應(yīng)收賬款14資產(chǎn)借 39113115應(yīng)收賬款15資產(chǎn)借 40113116應(yīng)收賬款16資產(chǎn)借 41113117應(yīng)收賬款17資產(chǎn)借 42113118應(yīng)收賬款18資產(chǎn)借 43113119應(yīng)收賬款19資產(chǎn)借 44113199應(yīng)收賬款99資產(chǎn)借 451133其他應(yīng)收款資產(chǎn)借0 000 000 00 46113301其他應(yīng)收款01資產(chǎn)借 47113302其他應(yīng)收款02資產(chǎn)借 48113303其他應(yīng)收款03資產(chǎn)借 49113304其他應(yīng)收款04資產(chǎn)借 50113305其他應(yīng)收款05資產(chǎn)借 51113306其他應(yīng)收款06資產(chǎn)借 52113307其他應(yīng)收款07資產(chǎn)借 53113308其他應(yīng)收款08資產(chǎn)借 54113309其他應(yīng)收款09資產(chǎn)借 55113310其他應(yīng)收款10資產(chǎn)借 56113311其他應(yīng)收款11資產(chǎn)借 57113312其他應(yīng)收款12資產(chǎn)借 58113313其他應(yīng)收款13資產(chǎn)借 59113314其他應(yīng)收款14資產(chǎn)借 60113315其他應(yīng)收款15資產(chǎn)借 61113316其他應(yīng)收款16資產(chǎn)借 62113317其他應(yīng)收款17資產(chǎn)借 63113318其他應(yīng)收款18資產(chǎn)借 64113319其他應(yīng)收款19資產(chǎn)借 65113399其他應(yīng)收款99資產(chǎn)借 661141壞賬準(zhǔn)備資產(chǎn)貸 671151預(yù)付賬款資產(chǎn)借0 000 000 00 68115101預(yù)付賬款01資產(chǎn)借 69115102預(yù)付賬款02資產(chǎn)借 70115103預(yù)付賬款03資產(chǎn)借 71115104預(yù)付賬款04資產(chǎn)借 72115105預(yù)付賬款05資產(chǎn)借 73115106預(yù)付賬款06資產(chǎn)借 74115107預(yù)付賬款07資產(chǎn)借 75115108預(yù)付賬款08資產(chǎn)借 76115109預(yù)付賬款09資產(chǎn)借 77115199預(yù)付賬款99資產(chǎn)借 781161應(yīng)收補(bǔ)貼款資產(chǎn)借 791201物資采購(gòu)資產(chǎn)借 801211原材料資產(chǎn)借0 000 000 00 81121101原材料01資產(chǎn)借 82121102原材料02資產(chǎn)借 83121103原材料03資產(chǎn)借 84121104原材料04資產(chǎn)借 85121199原材料99資產(chǎn)借 861221包裝物資產(chǎn)借 871231低值易耗品資產(chǎn)借 881232材料成本差異資產(chǎn)借 891241自制半成品資產(chǎn)借 901243庫(kù)存商品資產(chǎn)借 911244商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)資產(chǎn)借 921251委托加工物資資產(chǎn)借 931261委托代銷(xiāo)商品資產(chǎn)借 941271受托代銷(xiāo)商品資產(chǎn)借 951281存貨跌價(jià)準(zhǔn)備資產(chǎn)貸 961291分期收款發(fā)出商品資產(chǎn)借 971301待攤費(fèi)用資產(chǎn)借 981401長(zhǎng)期股權(quán)投資資產(chǎn)借0 000 000 00 99140101股票投資資產(chǎn)借 100140102其他股權(quán)投資資產(chǎn)借 1011402長(zhǎng)期債權(quán)投資資產(chǎn)借0 000 000 00 102140201債券投資資產(chǎn)借 103140202其他債權(quán)投資資產(chǎn)借 1041421長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備資產(chǎn)貸 1051431委托貸款資產(chǎn)借0 000 000 00 106143101本金資產(chǎn)借 107143102利息資產(chǎn)借 108143103減值準(zhǔn)備資產(chǎn)貸 1091501固定資產(chǎn)資產(chǎn)借 1101502累計(jì)折舊資產(chǎn)貸 1111505固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備資產(chǎn)貸 1121601工程物資資產(chǎn)借0 000 000 00 113160101專用材料資產(chǎn)借 114160102專用設(shè)備資產(chǎn)借 115160103預(yù)付大型設(shè)備款資產(chǎn)借 116160104為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具及器具資產(chǎn)借 1171603在建工程資產(chǎn)借 1181605在建工程減值準(zhǔn)備資產(chǎn)貸 1191701固定資產(chǎn)清理資產(chǎn)借 1201801無(wú)形資產(chǎn)資產(chǎn)借 1211805無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備資產(chǎn)貸 1221815未確認(rèn)融資費(fèi)用資產(chǎn)借 1231901長(zhǎng)期待攤費(fèi)用資產(chǎn)借0 000 000 00 124190101長(zhǎng)期待攤費(fèi)用01資產(chǎn)借 125190102長(zhǎng)期待攤費(fèi)用02資產(chǎn)借 126190103長(zhǎng)期待攤費(fèi)用03資產(chǎn)借 127190104長(zhǎng)期待攤費(fèi)用04資產(chǎn)借 128190199長(zhǎng)期待攤費(fèi)用99資產(chǎn)借 1291911待處理財(cái)產(chǎn)損溢資產(chǎn)借 130191101待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢資產(chǎn)借 131191102待處理固定資產(chǎn)損溢資產(chǎn)借 1322101短期借款負(fù)債貸 1332111應(yīng)付票據(jù)負(fù)債貸 1342121應(yīng)付賬款負(fù)債貸0 000 000 00 135212101應(yīng)付賬款01負(fù)債貸 136212102應(yīng)付賬款02負(fù)債貸 137212103應(yīng)付賬款03負(fù)債貸 138212104應(yīng)付賬款04負(fù)債貸 139212105應(yīng)付賬款05負(fù)債貸 140212106應(yīng)付賬款06負(fù)債貸 141212107應(yīng)付賬款07負(fù)債貸 142212108應(yīng)付賬款08負(fù)債貸 143212109應(yīng)付賬款09負(fù)債貸 144212110應(yīng)付賬款10負(fù)債貸 145212111應(yīng)付賬款11負(fù)債貸 146212112應(yīng)付賬款12負(fù)債貸 147212113應(yīng)付賬款13負(fù)債貸 148212114應(yīng)付賬款14負(fù)債貸 149212115應(yīng)付賬款15負(fù)債貸 150212116應(yīng)付賬款16負(fù)債貸 151212117應(yīng)付賬款17負(fù)債貸 152212118應(yīng)付賬款18負(fù)債貸 153212119應(yīng)付賬款19負(fù)債貸 154212199應(yīng)付賬款99負(fù)債貸 1552131預(yù)收賬款負(fù)債貸0 000 000 00 156213101預(yù)收賬款01負(fù)債貸 157213102預(yù)收賬款02負(fù)債貸 158213103預(yù)收賬款03負(fù)債貸 159213104預(yù)收賬款04負(fù)債貸 160213105預(yù)收賬款05負(fù)債貸 161213106預(yù)收賬款06負(fù)債貸 162213107預(yù)收賬款07負(fù)債貸 163213108預(yù)收賬款08負(fù)債貸 164213109預(yù)收賬款09負(fù)債貸 165213110預(yù)收賬款10負(fù)債貸 166213111預(yù)收賬款11負(fù)債貸 167213112預(yù)收賬款12負(fù)債貸 168213113預(yù)收賬款13負(fù)債貸 169213114預(yù)收賬款14負(fù)債貸 170213115預(yù)收賬款15負(fù)債貸 171213116預(yù)收賬款16負(fù)債貸 172213117預(yù)收賬款17負(fù)債貸 173213118預(yù)收賬款18負(fù)債貸 174213119預(yù)收賬款19負(fù)債貸 175213199預(yù)收賬款99負(fù)債貸 1762141代銷(xiāo)商品款負(fù)債貸 1772151應(yīng)付工資負(fù)債貸 1782153應(yīng)付福利費(fèi)負(fù)債貸 1792161應(yīng)付股利負(fù)債貸 1802171應(yīng)交稅金負(fù)債貸0 000 000 00 181217101應(yīng)交增值稅負(fù)債貸0 000 000 00項(xiàng)稅額負(fù)債貸交稅金負(fù)債貸出未交增值稅負(fù)債貸免稅款負(fù)債貸項(xiàng)稅額負(fù)債貸口退稅負(fù)債貸項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)債貸口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額負(fù)債貸 19021710109轉(zhuǎn)出多交增值稅負(fù)債貸 191217102未交增值稅負(fù)債貸 192217103應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅負(fù)債貸 193217104應(yīng)交消費(fèi)稅負(fù)債貸 194217105應(yīng)交資源稅負(fù)債貸 195217106應(yīng)交所得稅負(fù)債貸 196217107應(yīng)交土地增值稅負(fù)債貸 197217108應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅負(fù)債貸 198217109應(yīng)交房產(chǎn)稅負(fù)債貸 199217110應(yīng)交土地使用稅負(fù)債貸 200217111應(yīng)交車(chē)船使用稅負(fù)債貸 201217112應(yīng)交個(gè)人所得稅負(fù)債貸 2022176其他應(yīng)交款負(fù)債貸0 000 000 00 203217601其他應(yīng)交款01負(fù)債貸 204217602其他應(yīng)交款02負(fù)債貸 205217603其他應(yīng)交款03負(fù)債貸 206217604其他應(yīng)交款04負(fù)債貸 207217605其他應(yīng)交款05負(fù)債貸 208217606其他應(yīng)交款06負(fù)債貸 209217607其他應(yīng)交款07負(fù)債貸 210217608其他應(yīng)交款08負(fù)債貸 211217609其他應(yīng)交款09負(fù)債貸 212217699其他應(yīng)交款99負(fù)債貸 2132181其他應(yīng)付款負(fù)債貸0 000 000 00 214218101其他應(yīng)付款01負(fù)債貸 215218102其他應(yīng)付款02負(fù)債貸 216218103其他應(yīng)付款03負(fù)債貸 217218104其他應(yīng)付款04負(fù)債貸 218218105其他應(yīng)付款05負(fù)債貸 219218106其他應(yīng)付款06負(fù)債貸 220218107其他應(yīng)付款07負(fù)債貸 221218108其他應(yīng)付款08負(fù)債貸 222218109其他應(yīng)付款09負(fù)債貸 223218199其他應(yīng)付款99負(fù)債貸 2242191預(yù)提費(fèi)用負(fù)債貸 2252201待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價(jià)值負(fù)債貸 2262211預(yù)計(jì)負(fù)債負(fù)債貸 2272301長(zhǎng)期借款負(fù)債貸 2282311應(yīng)付債券負(fù)債貸0 000 000 00 229231101債券面值負(fù)債貸 230231102債券溢價(jià)負(fù)債貸 231231103債券折價(jià)負(fù)債貸 232231104應(yīng)計(jì)利息負(fù)債貸 2332321長(zhǎng)期應(yīng)付款負(fù)債貸 2342331專項(xiàng)應(yīng)付款負(fù)債貸 2352341遞延稅款負(fù)債貸 2363101實(shí)收資本權(quán)益貸 2373103已歸還投資權(quán)益貸 2383111資本公積權(quán)益貸0 000 000 00 239311101資本 或股本 溢價(jià)權(quán)益貸 240311102接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備權(quán)益貸 241311103接受現(xiàn)金捐贈(zèng)權(quán)益貸 242311104股權(quán)投資準(zhǔn)備權(quán)益貸 243311105撥款轉(zhuǎn)入權(quán)益貸 244311106外幣資本折算差額權(quán)益貸 245311107其他資本公積權(quán)益貸 2463121盈余公積權(quán)益貸0 000 000 00 247312101法定盈余公積權(quán)益貸 248312102任意盈余公積權(quán)益貸 249312103法定公益金權(quán)益貸 250312104儲(chǔ)備基金權(quán)益貸 251312105企業(yè)發(fā)展基金權(quán)益貸 252312106利潤(rùn)歸還投資權(quán)益貸 2533131本年利潤(rùn)權(quán)益貸 2543141利潤(rùn)分配權(quán)益貸0 000 000 00 255314101其他轉(zhuǎn)入權(quán)益貸 256314102提取法定盈余公積權(quán)益貸 257314103提取法定公益金權(quán)益貸 258314104提取儲(chǔ)備基金權(quán)益貸 259314105提取企業(yè)發(fā)展基金權(quán)益貸 260314106提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金權(quán)益貸 261314107利潤(rùn)歸還投資權(quán)益貸 262314108應(yīng)付優(yōu)先股股利權(quán)益貸 263314109提取任意盈余公積權(quán)益貸 264314110應(yīng)付普通股股利權(quán)益貸 265314111轉(zhuǎn)作資本 或股本 的普通股利權(quán)益貸 266314115未分配利潤(rùn)權(quán)益貸 2674101生產(chǎn)成本成本借0 000 000 00 268410101基本生產(chǎn)成本成本借 269410102輔助生產(chǎn)成本成本借 2704105制造費(fèi)用成本借 2714107勞務(wù)成本成本借 2725101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入損益貸0 000 000 00 273510101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入01損益貸0 000 00 274510102主營(yíng)業(yè)務(wù)收入02損益貸0 000 00 275510103主營(yíng)業(yè)務(wù)收入03損益貸0 000 00 276510104主營(yíng)業(yè)務(wù)收入04損益貸0 000 00 277510199主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99損益貸0 000 00 2785102其他業(yè)務(wù)收入損益貸0 000 00 2795201投資收益損益貸0 000 00 2805203補(bǔ)貼收入損益貸0 000 00 2815301營(yíng)業(yè)外收入損益貸0 000 00 2825401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本損益借0 000 000 00 283540101主營(yíng)業(yè)務(wù)成本01損益借0 000 00 284540102主營(yíng)業(yè)務(wù)成本02損益借0 000 00 285540103主營(yíng)業(yè)務(wù)成本03損益借0 000 00 286540104主營(yíng)業(yè)務(wù)成本04損益借0 000 00 287540199主營(yíng)業(yè)務(wù)成本99損益借0 000 00 2885402主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加損益借0 000 00 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3月月借借方方發(fā)發(fā)生生 額額 3月月貸貸方方發(fā)發(fā)生生 額額 4月月借借方方發(fā)發(fā)生生 額額 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 在科目余額表中可以粘貼或輸入數(shù)據(jù) 2 該表中的必填寫(xiě)的內(nèi)容有由藍(lán)色標(biāo)題表示 灰色列表示有公式 所做公式只加到第1000行 超過(guò)1000行請(qǐng)自行拖拽添加公式 3 第4行是該表的表頭 不能修改或刪除 否則不能導(dǎo)入該表數(shù)據(jù) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 000 000 000