期貨交易中的短線與長(zhǎng)線.doc

期貨交易中的短線與長(zhǎng)線 有好多朋友喜歡操短線,經(jīng)常問(wèn)我為什么炒短線不賺錢(qián),但中.長(zhǎng)線自己又不樂(lè)意做,那么;我就幾點(diǎn)短線高手的經(jīng)典與各位朋友共勉; 不妥之處請(qǐng)見(jiàn)諒!在這里特別指出;我談短線炒手的稽好,我不否認(rèn)自己的做中.長(zhǎng)線的投資思路!要想在短線交易中賺錢(qián)，只要做到遵守紀(jì)律，能在適當(dāng)時(shí)戰(zhàn)勝自己的個(gè)性弱點(diǎn)和人性的共性弱點(diǎn)就可以了。交易時(shí)，他更像一個(gè)運(yùn)動(dòng)員，他的買(mǎi)賣(mài)皆是出于本能的反應(yīng)而不是思考，技巧上身時(shí)，心就忘了它。對(duì)于真正的超短線交易者來(lái)說(shuō)，交易不是一個(gè)零和游戲，這里遍地是金子，到處皆有發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)，對(duì)于手續(xù)費(fèi)用低廉的交易者來(lái)說(shuō)，他們從事著世界上最好的職業(yè)，他們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)更低的情況下，賺著其它行業(yè)的人做夢(mèng)也不敢想的利潤(rùn)。他認(rèn)為，在市場(chǎng)允許的情況下，交易量越大越好，交易時(shí)間越短越好，只有這樣，才能在更少的時(shí)間，更低風(fēng)險(xiǎn)的情況下，賺更多的金錢(qián)。努力做一個(gè)獲取微利的交易者，按賺取微利的原則行事。本質(zhì)上而言，查理的交易策略就是： 用最短的時(shí)間，來(lái)把握任何一個(gè)可以獲取微利的機(jī)會(huì)。有一類(lèi)操盤(pán)手一直在賺錢(qián)，他們是賺錢(qián)薄利差價(jià)的超短線操盤(pán)手。他們一次賺一點(diǎn)，一點(diǎn)一點(diǎn)地賺，積少成多，最后將財(cái)富匯聚成了金錢(qián)的海洋。 只要你在壓力下仍能做出正確的行為就行。 盡可能保住你的位置，只要你還在市場(chǎng)中，你就總有賺錢(qián)的機(jī)會(huì)。 面對(duì)損失，要像一個(gè)真正的男人一樣面對(duì)它，而不是逃避，這是另一層面上的勇氣。 對(duì)于一個(gè)超短線交易者，賺錢(qián)了，他要走，不賺，他也要走，賠了，他更要走。 永不持有任何虧損的倉(cāng)位，永遠(yuǎn)在賺錢(qián)的倉(cāng)位上加碼，這在一定意義上說(shuō)，是交易的全部真諦。 交易者是講意志力的，就像一個(gè)鋼性物體，無(wú)論在多大的壓力下也不會(huì)變形。 查理是做差價(jià)交易的，他在市場(chǎng)的兩個(gè)方向同時(shí)做交易 低買(mǎi)然后高賣(mài)，高賣(mài)然后低買(mǎi)，只要有一個(gè)點(diǎn)的差價(jià)，他就能在市場(chǎng)中買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出。 他能從開(kāi)市交易到收市，其間總是持有倉(cāng)位，又總是空倉(cāng)等著時(shí)機(jī)。 做短線技巧更需要盤(pán)感,成功第一秘訣-獨(dú)具一格，超凡脫俗。 什么叫盤(pán)感呢？就是你一眼看上去，對(duì)盤(pán)面走勢(shì)的一種直覺(jué)。它是一種從觀察盤(pán)面即時(shí)走勢(shì)時(shí)，在心理上所做出的第一反應(yīng)。 要做好短線，則直覺(jué)的效果，功不可沒(méi)。 當(dāng)然，盤(pán)感不能代表一切，但是，做短線若擁有好的盤(pán)感，則可能會(huì)擁有一切。 我可以先假設(shè)：市場(chǎng)是上漲或者下跌，然后我再一步步地去驗(yàn)證。 如果市場(chǎng)正如我所預(yù)料的那樣運(yùn)行，則加碼。 如果不是按我所事先預(yù)料的那樣運(yùn)行，則止損！ 我不能被動(dòng)地等待市場(chǎng)證明我是對(duì)的，才去追開(kāi)頭寸，此時(shí)開(kāi)倉(cāng)已利潤(rùn)較小，我也沒(méi)有成本等待市場(chǎng)證明我是錯(cuò)誤的才去平倉(cāng)，此時(shí)再平倉(cāng)已損失較大。 如果非要等到市場(chǎng)運(yùn)行到盤(pán)面和各個(gè)指標(biāo)發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，我才去止損，則：此時(shí)已損失慘重，為時(shí)已晚。所以，也只有這樣，才能使我對(duì)正確的思想和行動(dòng)，不斷作正確的強(qiáng)化。 開(kāi)倉(cāng)不一定非要等到市場(chǎng)證明我正確的時(shí)候， 平倉(cāng)也不一定非要等到市場(chǎng)證明我錯(cuò)了的時(shí)候， 打出提前量，做錯(cuò)的時(shí)候也可以是獲利的。 短線盤(pán)感是一手一手練出來(lái)的，單子一進(jìn)去10秒內(nèi)就有抬轎子的說(shuō)明基本入門(mén)了 短線盤(pán)感是靠1手1手練出來(lái)的，所謂熟能生巧。我之所以強(qiáng)調(diào)模擬盤(pán)就是因?yàn)橹挥姓J(rèn)真做模擬與實(shí)際走勢(shì)進(jìn)行對(duì)比才可以清楚地發(fā)現(xiàn)哪種行情適合你，哪種你把握不了，也就是入市前準(zhǔn)備工作要充分。 炒單時(shí)忘掉心中的分析，不對(duì)行情有先入為主的判斷，我是炒手就只賺屬于自己的小波動(dòng)，拒絕大局觀拒絕暴利。 突破行情發(fā)生時(shí)要敢于追進(jìn)，盤(pán)子一停就跑，一段一段地做，持倉(cāng)時(shí)間短相對(duì)安全，所以不能指望暴利 炒短線意外的虧損是不可避免的，千萬(wàn)不可以跟盤(pán)子賭氣，感覺(jué)不對(duì)的單子盡快做好砍的準(zhǔn)備，不要等真的不對(duì)時(shí)再砍，那樣會(huì)誤事，忘掉心中的分析，不對(duì)行情有先入為主的判斷 如果你下單后不知虧錢(qián)為何物，帳戶的銀子嘩嘩亂漲，那么恭喜你，你是期貨天才，它為你而生。 短線上預(yù)期越大失望越大，反倒是踏踏實(shí)實(shí)賺點(diǎn)小錢(qián)，怕字當(dāng)頭說(shuō)不定還能發(fā)點(diǎn)小財(cái)。做人不求頂尖，只要混得比大多數(shù)好就行了，做短線正是如此。 炒短線基本不看技術(shù)指標(biāo)，心態(tài)一定要平和，不能情緒化，慢盤(pán)炒來(lái)回，快盤(pán)一般只做一個(gè)方向。 即使一擊不中也要全身而退，大多數(shù)人都要過(guò)戰(zhàn)勝自己這一關(guān)，能盡快意識(shí)到自己的弱點(diǎn)才有可能少走彎路。 短線除了技巧外就是賭博，玩的就是心態(tài)，贏時(shí)要放膽，輸時(shí)要舍得放棄。 看對(duì)行情賺到錢(qián)沒(méi)什么了不起，看對(duì)行情輸了錢(qián)還能不受影響地接著下單才厲害。 短線僅僅簡(jiǎn)單地套用成功模式是沒(méi)用的，如何克服想贏怕輸?shù)男膽B(tài)比較重要。 做短線錢(qián)少不怕，怕的是自己沒(méi)有自信患得患失，那也就只有剩下往里慣性投入了。每天只有給主力抬轎子了. 短炒手的功夫體現(xiàn)在他不持倉(cāng)的時(shí)候，沒(méi)單子不等于不思考，將進(jìn)未進(jìn)才是最緊張的，單子但凡進(jìn)了場(chǎng)，對(duì)錯(cuò)一目了然，該怎么處理都很隨便。 只做自己有把握的行情，做短線單不用想得那么復(fù)雜，簡(jiǎn)單有效就行了。 其實(shí)短線比長(zhǎng)線更注重的是入市時(shí)機(jī)，好價(jià)位有時(shí)比正確的方向更重要，這一陣盤(pán)子快，價(jià)位上下亂掃，等圖表給出信號(hào)會(huì)經(jīng)常滯后，又變成幫人抬轎了。 短線下單一定要逼自己領(lǐng)先圖表預(yù)先判斷，對(duì)的時(shí)候單子盡量持有，感覺(jué)不好的時(shí)候早點(diǎn)處理，止損并不是機(jī)械地設(shè)好點(diǎn)位。 在靠近當(dāng)日低點(diǎn)或高點(diǎn)時(shí)會(huì)觀察雙頭或雙底形態(tài)是否成立，覺(jué)得形成就吃點(diǎn)逆向短單，所謂富貴險(xiǎn)中求，是真突破就跳下幾個(gè)價(jià)位往下追，隨大流湊個(gè)熱鬧，平時(shí)就不用動(dòng)腦子亂炒單。 盤(pán)感就是你對(duì)盤(pán)面價(jià)格跳動(dòng)的預(yù)測(cè)，一切短線只憑盤(pán)感+實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)來(lái)做。 所謂炒短線單是力氣活是辛苦錢(qián)，是一份高薪的工作，每天就是抱著拿工資的態(tài)度去炒單, 以上觀點(diǎn)成功與否還看自己的方方面面功底的深淺了,再這里就不詳細(xì)闡述了.- 前面我們探討了短線投資者使用方法;下面我們著重討論短中.長(zhǎng)線兩者之間的關(guān)系;有很多投資者問(wèn)我;長(zhǎng)線交易與短線交易的兩者之間能否結(jié)合? 依我之見(jiàn);兩者之間有著最本質(zhì)區(qū)別,期貨交易的方式非常多，用五花八門(mén)來(lái)形容一點(diǎn)也不為過(guò)，市場(chǎng)具有包容性，可以容納各種交易方式，各種交易方式都有獲利的可能，這也是期貨的魅力所在。這種魅力吸引大量的投資者來(lái)參與期貨交易，人人都認(rèn)為自己可以成功，然而，也正是因?yàn)榻灰追绞降亩鄻有詫?dǎo)致投資者難以找到適合自己的交易方式，市場(chǎng)在不同的階段都有與其相適應(yīng)的交易方式在獲利，這使投資者產(chǎn)生一種錯(cuò)覺(jué)：市場(chǎng)上到處都是機(jī)會(huì)，天天都有人在賺錢(qián)，可自己為什么卻總也抓不住呢？投資者很容易迷失在這種錯(cuò)覺(jué)之中，這種錯(cuò)覺(jué)的根源在于投資者因錯(cuò)過(guò)任何機(jī)會(huì)都很后悔，都會(huì)自責(zé)，因?yàn)樗哉J(rèn)為這個(gè)機(jī)會(huì)他是有能力把握的，市場(chǎng)的機(jī)會(huì)往往是導(dǎo)致投資者無(wú)從確定自己交易方式的根源，這也是虧損的根源。學(xué)會(huì)放棄，然后確定自己的交易風(fēng)格可以使投資者擺脫這種惡性狀態(tài)。期貨交易方式可以歸納為：短線交易、中線或波段交易、長(zhǎng)線交易。 你不要幻想把這三種交易方式集一身從而把價(jià)格曲線拉直，把價(jià)格曲線拉直是一個(gè)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的夢(mèng)想，這個(gè)不切實(shí)際的夢(mèng)想使絕大部分投資者陷入虧損的泥潭。你應(yīng)該根據(jù)自己的性格和交易品種的特性來(lái)確定自己到底是應(yīng)該以短線為主還是中長(zhǎng)線為主，一旦確定就不要輕易改變，否則你會(huì)陷入不知所措之中。這三種交易方式的投資理念和對(duì)投資者的要求各不相同，投資者可根據(jù)自身的情況來(lái)選擇適合自己的方式。 一、 短線交易幾乎所有的投資者都是從快進(jìn)快出的短線方式開(kāi)始自己的期貨交易生涯的，但這不是真正意義上的短線交易，這種交易與真正的短線交易是形似而神不同。絕大部分投資者可能一直處于這種形似而神不同的交易狀態(tài)，他也自認(rèn)為是短線交易。然而，真正的短線交易就如同在游戲中賺錢(qián)，而形似而神不同的短線交易就如同在花錢(qián)做游戲，二者絕然不同。成功的短線交易如在游戲中賺錢(qián)，但在游戲中還賺錢(qián)絕非易事！短線交易主要依賴(lài)投資者的盤(pán)感，而不是理性的大量的基本面信息分析。價(jià)格在一天中的波動(dòng)主要來(lái)自于交易者的情緒和心理以及資金的作用，特別是在大幅震蕩行情中尤其如此，這種行情也是短線交易者的理想行情。而良好的盤(pán)感不是一朝一夕所能形成的，它需要付出巨額甚至慘痛的代價(jià)！短線交易很容易模仿，但不容易成功！因?yàn)槎叹€交易需要投資者的心靈與市場(chǎng)的波動(dòng)節(jié)拍相吻合，至少是大部分情況下相吻合。短線交易對(duì)投資者的要求非常高，進(jìn)出場(chǎng)容不得半點(diǎn)猶豫，勝負(fù)往往取決于一個(gè)點(diǎn)，快速的止損和獲利平倉(cāng)的敏感度會(huì)超出普通投資者的想象，短線交易看似容易成卻艱，你甚至可以跟一位短線交易者一起交易，最終確是他賺你賠。正常人都用腦子來(lái)決定行動(dòng)，而短線交易者卻是用心靈來(lái)決定行動(dòng)，甚至可以說(shuō)是第一反應(yīng)或者本能的反應(yīng)來(lái)交易。短線交易買(mǎi)賣(mài)不需要世人認(rèn)可的理由，它是一種身心合一的行為，是一種藝術(shù)，是一種境界，你可以總結(jié)，但很難達(dá)到他的高度。短線交易的模式只適合自己，難以整理成教材。成功的短線交易是快樂(lè)的交易，是在游戲中獲利的交易，模仿的短線交易是倍受折磨的交易，是在花錢(qián)玩游戲。成功的短線交易需要長(zhǎng)期的交易經(jīng)驗(yàn)積累，而不是看書(shū)就能學(xué)會(huì)，它不是知識(shí)而是能力和綜合素質(zhì)。成功的短線交易者就如同頂尖的藝術(shù)家，容易模仿但很難達(dá)到他們想象的那種境界。但玩游戲的快樂(lè)卻會(huì)導(dǎo)致大部分人選擇形似而神不同的短線交易，他們?cè)诨ㄥX(qián)玩游戲，直至錢(qián)花完為止。 二、 長(zhǎng)線交易 長(zhǎng)線交易完全不同，如果說(shuō)短線交易者是藝術(shù)家，則長(zhǎng)線交易者就是工程師。藝術(shù)家進(jìn)行藝術(shù)創(chuàng)作充滿興奮和激情，而工程師進(jìn)行工程卻充滿艱辛和挑戰(zhàn)，因?yàn)楣こ绦枰L(zhǎng)期努力，中途會(huì)出現(xiàn)意想不到的情況。長(zhǎng)線交易更注重理性，而不是激情。長(zhǎng)線交易理論上更適合廣大投資者，因?yàn)樗⒅乩硇?，但也正是因?yàn)樗硇院涂陀^，就會(huì)失去每日交易的興奮，形成一種孤獨(dú)和更需要忍耐力的交易行為，有點(diǎn)象苦行僧，這種清苦讓很多人重新加入到短線交易行列中去。長(zhǎng)線交易追逐趨勢(shì)，認(rèn)為趨勢(shì)是自己唯一的真正的朋友，是自己利潤(rùn)的來(lái)源，他不重視價(jià)格的日內(nèi)波動(dòng)，認(rèn)為價(jià)格的日內(nèi)波動(dòng)幾乎和自己沒(méi)有關(guān)系，這也會(huì)讓人覺(jué)得你麻木不仁，甚至象個(gè)傻子，他也不重視第二天行情會(huì)怎么走，他只重視趨勢(shì)是否結(jié)束。長(zhǎng)線交易者持倉(cāng)的忍耐力絕非一般投資者所能理解，也非一般投資者所能承受。市場(chǎng)有一種誤解，認(rèn)為長(zhǎng)線交易者之所以能夠長(zhǎng)期持倉(cāng)是因?yàn)樗茴A(yù)測(cè)到市場(chǎng)的趨勢(shì)和終點(diǎn)所以才能放心長(zhǎng)期持有！這是一個(gè)天大的誤解！長(zhǎng)線交易者跟你一樣不知道市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì)，他只是遵守紀(jì)律跟蹤趨勢(shì)。遵守紀(jì)律長(zhǎng)期持倉(cāng)要忍受常人不好理解的痛苦，可以說(shuō)長(zhǎng)線獲利就是漫長(zhǎng)的市場(chǎng)折磨所換來(lái)的！市場(chǎng)的大幅波動(dòng)可以輕松的吃掉原有持倉(cāng)的大部分利潤(rùn)，最難以忍受的是這種回折往往還是你認(rèn)為確實(shí)要發(fā)生的，也就是說(shuō)你眼睜睜的看到利潤(rùn)回去，這就如有人在你有準(zhǔn)備的情況下?lián)屪吣愕腻X(qián)一樣，這種痛苦你理解嗎？能接受嗎？長(zhǎng)線交易者要放棄很多認(rèn)為必然有把握的獲利機(jī)會(huì)而換取長(zhǎng)期利潤(rùn)。另外，長(zhǎng)線交易的機(jī)會(huì)較少，市場(chǎng)一年之中大部分時(shí)間都在震蕩，震蕩之中長(zhǎng)線交易者一直在虧損，并且往往都是在持倉(cāng)獲利的情況下轉(zhuǎn)為虧損的，這種折磨足以擊跨任何人！同時(shí)，市場(chǎng)有時(shí)大幅回折，并產(chǎn)生趨勢(shì)結(jié)束的信號(hào)，你也被迫在失去很大一塊利潤(rùn)的情況下平倉(cāng)離場(chǎng)，而之后市場(chǎng)又朝原來(lái)的方向運(yùn)行，此時(shí)你必須得有超人的勇氣和毅力再次進(jìn)場(chǎng)，這些情況說(shuō)起來(lái)容易真做起來(lái)會(huì)超出你想象的難！確實(shí)，長(zhǎng)線交易最重要的是保持客觀和遵守紀(jì)律，在很多情況下要放棄你自己鮮活的思想和判斷，但結(jié)束一次成功的長(zhǎng)線頭寸卻可以獲取令人羨慕的回報(bào)，這也是長(zhǎng)線之所以令人向往的原因。長(zhǎng)線交易有一個(gè)最大的特點(diǎn)：他不重視盈虧的次數(shù)比例，而重視盈虧的質(zhì)量，這是他與短線交易的最本質(zhì)區(qū)別！在這時(shí)候也許有人要問(wèn);兩者能否結(jié)合起來(lái),我的回答是;能!兩者之間有著必然的聯(lián)系,聽(tīng)起來(lái)有矛盾,讀完最后就會(huì)明白,當(dāng)中.長(zhǎng)線投資者在守一波上升或下跌的單邊市中 ,有經(jīng)驗(yàn)的短線操手在行情進(jìn)入超買(mǎi)超賣(mài)回檔之時(shí),絕不會(huì)讓盈利作為回撤的資本吐回去,而是選擇先出來(lái),待機(jī)補(bǔ)進(jìn)的戰(zhàn)術(shù),沒(méi)有短操技巧和中.長(zhǎng)線戰(zhàn)略眼光投資者,不能客觀辯證事物的本質(zhì)就永遠(yuǎn)無(wú)法找到進(jìn)行大戰(zhàn)役或出奇制勝的端點(diǎn)。只有每天追漲殺跌給主力抬轎子,慣性往里投入了。 來(lái)到期貨市場(chǎng)的每個(gè)投資者都很清楚;它是一個(gè)弱肉強(qiáng)食的市場(chǎng)，沒(méi)有絕對(duì)