OA辦公系統(tǒng)管理應(yīng)用之企業(yè)費(fèi)用管理預(yù)算費(fèi)控(詳細(xì)版).ppt

企業(yè)費(fèi)用管理解決方案 預(yù)算費(fèi)控 泛普軟件管理應(yīng)用解決方案系列 預(yù)算編制支出審核執(zhí)行統(tǒng)計(jì) 單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式 目錄 泛普軟件軟件股份 協(xié)同管理解決方案 泛普軟件協(xié)同管理解決方案 第一部分 需求理解 為什么 第二部分 解決方案 做什么 第三部分 實(shí)施服務(wù) 怎么做 單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式 目錄 泛普軟件軟件股份 協(xié)同管理解決方案 泛普軟件協(xié)同管理解決方案 需求理解 第一部分 預(yù)算費(fèi)控原始需求 泛普軟件認(rèn)為企業(yè)費(fèi)用管理一般有4種模式 高效可控的財(cái)務(wù)管理體系 網(wǎng)上審批 網(wǎng)絡(luò)支付跨地域 不限時(shí)財(cái)務(wù)集中 科目統(tǒng)一 先費(fèi)用申請(qǐng)審批再費(fèi)用報(bào)銷審批有效控制大額費(fèi)用支出 預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入預(yù)算費(fèi)用支出控制預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)分析 以企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為基礎(chǔ)對(duì)人 財(cái) 物全面預(yù)算預(yù)算執(zhí)行全面控制 企業(yè)應(yīng)選擇符合實(shí)際需要的費(fèi)用管理模式 預(yù)算執(zhí)行過程的管理和執(zhí)行結(jié)果的反饋是費(fèi)控管理的關(guān)鍵點(diǎn) 過程 結(jié)果 費(fèi)用支出流程 構(gòu)建費(fèi)控的基本原理 在費(fèi)用支出審批中提供預(yù)算數(shù)據(jù) 實(shí)現(xiàn)費(fèi)用控制 就是要在每一筆費(fèi)用支出審批流程中能夠及時(shí)了解預(yù)算余額 預(yù)算余額 在途費(fèi)用 已用預(yù)算 自動(dòng)化辦公軟件 單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式 目錄 泛普軟件軟件股份 協(xié)同管理解決方案 泛普軟件協(xié)同管理解決方案 解決方案 第二部分 科目預(yù)算分析部門預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行對(duì)比 以 費(fèi)用控制 為核心 預(yù)算費(fèi)控管理分三個(gè)步驟 費(fèi)控范圍預(yù)算科目預(yù)算數(shù)據(jù) 預(yù)算編制 支出審核預(yù)算追加預(yù)算調(diào)整預(yù)算分?jǐn)傤A(yù)算預(yù)提 費(fèi)用控制 執(zhí)行分析 預(yù)算編制 奠定基礎(chǔ) 做好三方面的事 預(yù)算編制 不是所有的部門都需要費(fèi)控 因此 要明確費(fèi)控涉及哪些部門 四級(jí) 三級(jí) 二級(jí) 預(yù)算科目 預(yù)算數(shù)據(jù) 費(fèi)控范圍 明確哪些預(yù)算科目需要控制也是必要的前提 預(yù)算科目 預(yù)算數(shù)據(jù) 費(fèi)控范圍 科目控制有三種類型 不管控 不受限制弱管控 人為判斷強(qiáng)管控 系統(tǒng)判斷 OA中采用的預(yù)算數(shù)據(jù) 可從財(cái)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)入 也可從Excel模板導(dǎo)入 預(yù)算科目 預(yù)算數(shù)據(jù) 費(fèi)控范圍 科目控制有三種類型 不管控 不受限制弱管控 人為判斷強(qiáng)管控 系統(tǒng)判斷 OA系統(tǒng)接口 用友U8 金蝶K3 Excel表格 用友NC 金蝶EAS Oracle OA預(yù)算數(shù)據(jù) SAP 費(fèi)用控制過程中 有幾方面的工作需要考慮 費(fèi)用控制 在費(fèi)用類流程審批中了解費(fèi)用支出是否在預(yù)算范圍內(nèi) 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算分?jǐn)?費(fèi)用支出 預(yù)算預(yù)提 業(yè)務(wù)工作費(fèi)用報(bào)銷行政辦公費(fèi)用報(bào)銷筆記本電腦津貼報(bào)銷福利費(fèi)用報(bào)銷經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出工資類資金撥付稅金支付 管理應(yīng)用場(chǎng)景 費(fèi)用支出時(shí) 需要了解是否超出預(yù)算余額 預(yù)算費(fèi)用追加 和 預(yù)算科目調(diào)劑 是預(yù)算調(diào)整中常見的兩種情況 管理應(yīng)用場(chǎng)景 部門預(yù)算整體不夠部門預(yù)算有的費(fèi)用不夠 有的費(fèi)用盈余 預(yù)算費(fèi)用追加 年度預(yù)算期間 預(yù)算費(fèi)用不夠時(shí) 可追加預(yù)算費(fèi)用科目預(yù)算調(diào)劑 同一部門不同預(yù)算科目預(yù)算金額可以相互調(diào)劑 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算分?jǐn)?費(fèi)用支出 預(yù)算預(yù)提 通過費(fèi)用分?jǐn)偭鞒探鉀Q公共費(fèi)用的預(yù)算分?jǐn)?管理應(yīng)用場(chǎng)景 電話費(fèi) 水電費(fèi) 房租等公共費(fèi)用由行政部統(tǒng)一支付 但需要分?jǐn)偟礁鞑块T預(yù)算中去 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算分?jǐn)?費(fèi)用支出 預(yù)算預(yù)提 執(zhí)行步驟 費(fèi)用報(bào)銷流程 完成公共費(fèi)用支付與報(bào)銷 費(fèi)用分?jǐn)偭鞒?將整體公共費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T 財(cái)務(wù)關(guān)帳期間 通過預(yù)提剩余預(yù)算費(fèi)用確保預(yù)算費(fèi)用的順利執(zhí)行 管理應(yīng)用場(chǎng)景 企業(yè)財(cái)務(wù)通常在12月關(guān)帳 新年1月份開賬 此時(shí)部門尚有預(yù)算費(fèi)用沒有使用 例如 年終會(huì)務(wù)費(fèi) 需要預(yù)提出來 待財(cái)務(wù)開賬后報(bào)銷 依然計(jì)入上年度預(yù)算 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算分?jǐn)?費(fèi)用支出 預(yù)算預(yù)提 執(zhí)行步驟 預(yù)算預(yù)提申請(qǐng) 財(cái)務(wù)關(guān)帳前 將未用預(yù)算提出 消耗預(yù)提預(yù)算 費(fèi)用發(fā)生后 再消耗預(yù)提預(yù)算 費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況 可以從不同的維度分析 執(zhí)行分析 安卓手機(jī)辦公軟件 企業(yè)可根據(jù)實(shí)際需要制定預(yù)算分析報(bào)表 跨年度預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)比 單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式 目錄 泛普軟件軟件股份 協(xié)同管理解決方案 泛普軟件協(xié)同管理解決方案 實(shí)施服務(wù) 第三部分 預(yù)算費(fèi)控實(shí)施主要工作內(nèi)容 費(fèi)控管理不是一個(gè)功能模塊 是通過靈活運(yùn)用流程體系實(shí)現(xiàn)的管理應(yīng)用 因企業(yè)預(yù)算模式不同而有所區(qū)別 因此 需通過需求調(diào)研和設(shè)計(jì)開發(fā)來實(shí)現(xiàn) 泛普軟件提供的服務(wù)工作內(nèi)容包括 明確預(yù)算范圍明確預(yù)算科目明確預(yù)算數(shù)據(jù)明確費(fèi)控流程明確預(yù)算報(bào)表 系統(tǒng)接口說明導(dǎo)入格式說明 預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入制定預(yù)算科目構(gòu)建費(fèi)控流程構(gòu)建預(yù)算報(bào)表 接口觸發(fā)測(cè)試數(shù)據(jù)讀取測(cè)試數(shù)據(jù)傳送測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確測(cè)試 項(xiàng)目總體計(jì)劃 供參考 泛普軟件希望用正確的方法推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè) 正確的做法 錯(cuò)誤的做法 與客戶一同找出正確的答案幫助客戶建立解決問題的流程 并保證嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客戶小組成員進(jìn)行培訓(xùn) 轉(zhuǎn)移知識(shí)技能 并提供一切必須的分析支持提供外部的觀點(diǎn) 和普遍適用的經(jīng)驗(yàn) 同時(shí)使之與客戶的特殊需要匹配保證以事實(shí)為基礎(chǔ) 以成果為驅(qū)動(dòng)