如家連鎖酒店---財務(wù)報表模板---如家連鎖酒店

資 產(chǎn) 負(fù) 債 表會企 01表企業(yè)名稱：如家快捷XXX酒店 年 月 日 單位：元資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 行次 年初數(shù) 期末數(shù)流動資產(chǎn)： 流動負(fù)債：貨幣資金 1 短期借款 45短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 46應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)付帳款 47 - 應(yīng)收股利 4 預(yù)收帳款 48 - 應(yīng)收利息 5 應(yīng)付工資 49 - 應(yīng)收帳款 6 應(yīng)付福利費(fèi) 50其他應(yīng)收款 7 應(yīng)付股利 51預(yù)付帳款 8 應(yīng)交稅金 52 - 應(yīng)收補(bǔ)貼款 9 其他應(yīng)交款 53 - 存貨 10 其他應(yīng)付款 54 - 待攤費(fèi)用 11 預(yù)提費(fèi)用 55 - 一年內(nèi)到期的長期債券投資 12 預(yù)計負(fù)債 56其他流動資產(chǎn) 13 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 5714 其他流動負(fù)債 58流動資產(chǎn)合計 15 - 59長期投資 16 流動負(fù)債合計 60 - 長期股權(quán)投資 17 長期負(fù)債 61長期債權(quán)投資 18 長期借款 6219 應(yīng)付債券 63長期投資合計 20 長期應(yīng)付款 64其中:合并價差 21 專項應(yīng)付款 65固定資產(chǎn) 22 其他長期負(fù)債 66固定資產(chǎn)原價 23 - 67減:累計折舊 24 - 長期負(fù)債合計 68固定資產(chǎn)凈值 25 - 遞延稅項 69減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 26 遞延稅款貸項 70固定資產(chǎn)凈額 27 - 71工程物資 28 負(fù)債合計 72 - 在建工程 29 73固定資產(chǎn)清理 30 少數(shù)股東權(quán)益 7431 75固定資產(chǎn)合計 32 - 所有者權(quán)益： 7633 實收資本(股本) 77無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 34 減:已歸還投資 78無形資產(chǎn) 35 - 實收資本凈額 79長期待攤費(fèi)用 36 資本公積 80其他長期資產(chǎn) 37 盈余公積 8138 其中：法定公益金 82無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 39 - 未分配利潤 83 - 40 所有者權(quán)益合計 84 - 遞延稅項 41 85遞延稅款借項 42 86撥付所屬資金 43 上級撥入資金 87資產(chǎn)總計 44 - 負(fù)債及所有者權(quán)益合計 88 - 單位負(fù)責(zé)人: - 制表人 :編報單位：如家快捷 XXX酒店 年月日項 目 行次 本期數(shù) 本年累計一、主營業(yè)務(wù)收入 1 - 減：主營業(yè)務(wù)成本 2 - - 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 3 - - 二、主營業(yè)務(wù)利潤 4 - - 加：其他業(yè)務(wù)利潤 5 - 減：營業(yè)費(fèi)用 6 - - 管理費(fèi)用 7 - - 財務(wù)費(fèi)用 8 - - 三、營業(yè)利潤 9 - - 加：投資收益 10 - 補(bǔ)貼收入 11 - 營業(yè)外收入 12 - 減：營業(yè)外支出 13 - 四、利潤總額 14 - - 減：所得稅 15 - 少數(shù)股東損益 16 - 五、凈利潤 17 - - 單位負(fù)責(zé)人: 制表人:利 潤 表企業(yè)名稱：如家快捷 XXX酒店 年月日項 目 行次 本期數(shù) 本年累計一、凈利潤 1 - - 加：年初未分配利潤 2其他轉(zhuǎn)入 3二、可供分配的利潤 4減：提取法定盈余公積 5提取法定公益金 6提取職工獎勵及福利基金 7提取儲備基金 8提取企業(yè)發(fā)展基金 9利潤歸還投資 10三、可供投資者分配的利潤 11減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 12提取任意盈余公積 13應(yīng)付普通股股利 14轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利 15四、未分配利潤 16 - - 其中：應(yīng)由以后年度稅前利潤彌補(bǔ)的虧損 17單位負(fù)責(zé)人： 制表人：利 潤 分 配 表編制單位：如家快捷 XXX酒店 年月日 單位：元項 目 行次 本期數(shù) 累計數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1 - 收到各店劃款 2 - 收到稅費(fèi)返還 3 - 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 4 - 現(xiàn)金流入小計 5 - - 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 6 - 向公司劃款 7 - 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 8 - 支付各種稅費(fèi) 9 - 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 10 - 現(xiàn)金流出小計 11 - - 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12 - - 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 13 - 收回投資所收到的現(xiàn)金 14 - - 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 15 - - 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額 16 - - 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 17 - - 現(xiàn)金流入小計 18 - - 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 19 - 投資所支付的現(xiàn)金 20 - 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 21 - 現(xiàn)金流出小計 22 - - 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 23 - - 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 24 - 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 25 - 借款所收到的現(xiàn)金 26 - 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 27 - 現(xiàn)金流入小計 28 - - 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 29 - - 分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 30 - - 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 31 - - 現(xiàn)金流出小計 32 - - 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 33 - - 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額 34 - - 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 35 - - - - 單位負(fù)責(zé)人： 制表人：現(xiàn) 金 流 量 表編制單位： 年月日 單位：元補(bǔ)充資料 行次 本期數(shù) 累計數(shù)1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈利潤 34 - - 加：少數(shù)股東損益 35 - - 計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 36 - - 固定資產(chǎn)折舊 37 - - 無形資產(chǎn)攤銷 38 - - 長期待攤費(fèi)用攤銷 39 - - 長期待攤費(fèi)用 40 - 待攤費(fèi)用減少（減：增加） 41 - - 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少） 42 - - 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） 43 - - 固定資產(chǎn)報廢損失 44 - - 財務(wù)費(fèi)用 45 - - 投資損失（減：收益） 46 - - 遞延稅款貸項（減：借項） 47 - - 存貨的減少（減：增加） 48 - - 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） 49 - - 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） 50 - - 其他（投資） 51 - 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 52 - - 2、固定資產(chǎn)及長期待攤投資 53 - 固定資產(chǎn)減少（減：增加） 54 - 長期待攤費(fèi)用及待攤費(fèi)用減少（減：增加） 55 - 長期投資減少（減：增加） 56 - 投資性應(yīng)收項目的減少（減：增加） 57 - 投資性應(yīng)付項目的減少（減：增加） 58 - 投資性活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 59 - - 3、籌資活動 60 - 短期借款及長期借款增加 61 - 注冊資本增加 62 - 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 63 - - 4.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況： 64 - 現(xiàn)金的期末余額 65 - - 減：現(xiàn)金的期初余額 66 - - 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 67 - 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 68 - 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 69 - - 單位負(fù)責(zé)人： - 制表人:現(xiàn) 金 流 量 附 表編報單位：如家快捷XXX酒店 年月日 單位：元項 目 行次 本期數(shù) 本年累計一、主營業(yè)務(wù)收入合計 1 - - 客房收入 2 - - 散客 3 - - 團(tuán)隊 4 - - 長住 5 - 其他 6 - 餐飲收入 7 - - 食品 8 - - 酒水 9 - - 商品收入 10 - - 行李寄存收入 11 - 租金收入 12 - 寫字間收入 13 - 品牌加盟收入 14 - 輸出管理收入 15 - 其他收入 16 - - 二、主營業(yè)務(wù)成本合計 17 - - 餐飲成本 18 - - 食品 19 - - 酒水 20 - - 商品成本 21 - - 其他成本 22 - 三、主營業(yè)務(wù)稅金及附加 23 - - 單位負(fù)責(zé)人: - 制表人：- 營 業(yè) 收 入 明 細(xì) 表編報單位：如家快捷 XXX酒店 年月日項目 本期數(shù) 累計數(shù)四、營業(yè)費(fèi)用合計 1 - - 工資 2 - - 福利費(fèi) 3 - - 工會經(jīng)費(fèi) 4 - - 職工教育費(fèi) 5 - - 基本養(yǎng)老保險費(fèi) 6 - - 失業(yè)保險基金 7 - - 工傷保險金 8 - - 基本醫(yī)療保險 9 - - 住房公積金 10 - - 外勞力綜合保險 11 - 女工生育保險 12 - 工作餐 13 - - 工作服 14 - - 勞動保護(hù)費(fèi) 15 - - 存檔費(fèi) 16 - - 保潔人工費(fèi) 17 - - 綜合保險費(fèi) 18 - 勞務(wù)費(fèi) 19 - - 洗滌費(fèi) 20 - - 印刷及文具 21 - - 郵寄費(fèi) 22 - - 電話費(fèi) 23 - 低值易耗品攤銷 24 - 客用品 25 - - 裝飾用品 26 - - 裝飾費(fèi) 27 - - 玻瓷銀 28 - - 餐廚具 29 - - 清潔用品 30 - - 清潔費(fèi) 31 - - 棉織品 32 - - 其他物料用品攤銷 33 - 日常修理費(fèi) 34 - - 業(yè)務(wù)推廣費(fèi) 35 - - 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 36 - - 廣告費(fèi) 37 - - 宣傳費(fèi) 38 - - 銷售傭金 39 - - 差旅費(fèi) 40 - - 交通費(fèi) 41 - - 會議費(fèi) 42 - - 租賃費(fèi) 43 - - 承包費(fèi) 44 - - 運(yùn)輸費(fèi) 45 - 有線電視費(fèi) 46 - - 裝卸費(fèi) 47 - - 水費(fèi) 48 - - 排污費(fèi) 49 - 電費(fèi) 50 - - 煤、燃?xì)赓M(fèi) 51 - - 熱力供暖費(fèi) 52 - - 辦公家具 53 - 折舊費(fèi) 54 - - 保險費(fèi) 55 - - 年檢費(fèi) 56 - - 執(zhí)照費(fèi) 57 - - 綠化費(fèi) 58 - - 咨詢服務(wù)費(fèi) 59 - - 培訓(xùn)費(fèi) 60 - - 其他 61 - - - - 單位負(fù)責(zé)人： 制表人：營業(yè)費(fèi)用明細(xì)匯總表 企業(yè)名稱：如家快捷XXX酒店 年月日項目 行次 本期數(shù) 累計數(shù)工 資 1 - 福 利 費(fèi) 2 - 工會經(jīng)費(fèi) 3 - 教育經(jīng)費(fèi) 4 - 養(yǎng)老保險費(fèi) 5 - 失業(yè)保險 6 - 工傷保險 7 - 基本醫(yī)療保險 8 - 住房公積金 9 - 工作餐 10 - 服裝費(fèi) 11 - 勞動保護(hù)費(fèi) 12 - 存檔費(fèi) 13 - 清潔費(fèi) 14 - 印刷及文具費(fèi) 15 - 沖印費(fèi) 16 - 物料消耗 17 - 低值易耗品攤銷 18 - 郵寄費(fèi) 19 - 電話費(fèi) 20 - 壞帳準(zhǔn)備 21 - 業(yè)務(wù)推廣費(fèi) 22 - 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 23 - 廣告費(fèi) 24 - 宣傳費(fèi) 25 - 差旅費(fèi) 26 - 會議費(fèi) 27 - 租賃費(fèi) 28 - 交通費(fèi) 29 - 報刊及雜志 30 - 水費(fèi) 31 - 電費(fèi) 32 - 熱力供暖費(fèi) 33 - 年檢費(fèi) 34 - 日常修理費(fèi) 35 - 印花稅 36 - 折舊費(fèi) 37 - 執(zhí)照費(fèi) 38 - 保險費(fèi) 39 - 董事會費(fèi) 40 - 管理集團(tuán)管理費(fèi) 41 - 銷售傭金 42 - 咨詢、訴訟費(fèi) 43 - 無形資產(chǎn)攤銷 44 - 長期待攤費(fèi)用攤銷 45 - 商標(biāo)注冊費(fèi) 46 - 招聘費(fèi) 47 - 其他 48 - 合計 49 - - - - 單位負(fù)責(zé)人: 制表人:管理費(fèi)用明細(xì)表企業(yè)名稱：如家快捷 XXX酒店 年月日項 目 行次 本期數(shù) 累計數(shù)期末職工人數(shù) 1離退休職工人數(shù) 2 - - 工資總額提取 3 - - 人，月提取平均工資 4 #DIV/0! #DIV/0!實發(fā)工資總額 5 - - 其中：外方人員工資 6 - 人，月平均實發(fā)工資 7 #DIV/0! #DIV/0!8 - 實有客房（間） 9 - - 可出租客房（間） 10 - - 實際出租客房（間）.天 11 - 可出租客房（間）.天 12 - 客房出租率（%） 13 #DIV/0! #DIV/0!已出租平均房價 14 #DIV/0! #DIV/0!可出租平均房價 15 #DIV/0! #DIV/0!實有寫字樓平方米 16 - 可出租寫字樓平方米 17 - 實際出租寫字樓平方米 18 - 實際出租寫字樓平方米.天 19 - 餐廳用餐人次 20 - - 餐廳座位數(shù) 21 - - 餐飲毛利率（%） 22 #DIV/0! #DIV/0!單位負(fù)責(zé)人： 制表人：管理費(fèi)用補(bǔ)充資料表企業(yè)名稱：如家快捷 XXX酒店 年月日 單位：元項 目 行次 本期數(shù) 累計數(shù)利息支出（減收入） 1 - - 其中:利息支出 2 - - 匯兌損失（減收益） 3 - - 金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi) 4 - - 信用卡手續(xù)費(fèi) 5 - - 其 它 6 - 7 - 8 - 合 計 9 - - - - 單位負(fù)責(zé)人： 制表人：財 務(wù) 費(fèi) 用 明 細(xì) 表企業(yè)名稱：如家快捷 XXX酒店 年月日項目 行次 本期數(shù) 累計數(shù)一. 營業(yè)外收入 1 - 固定資產(chǎn)盤盈 2 - 處置固定資產(chǎn)凈收益 3 - 非貨幣性交易收益 4 - 出售無形資產(chǎn)收益 5 - 罰款凈收入 6 - 其它 7 - 營業(yè)外收入合計 8 - - 二. 營業(yè)外支出 9 - 固定資產(chǎn)盤虧 10 - 處置固定資產(chǎn)凈損失 11 - 出售無形資產(chǎn)損失 12 - 債務(wù)重組損失 13 - 計提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 14 - 計提的無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 15 - 計提的在建工程減值準(zhǔn)備 16 - 罰款支出 17 - 捐贈支出 18 - 非常損失 19 - 其它 20 - 營業(yè)外支出合計 21 - - - - - - 單位負(fù)責(zé)人: 制表人：營業(yè)外收支明細(xì)表企業(yè)名稱：如家快捷 XXX酒店 年月日 單位：元應(yīng) 交 數(shù) 已 交 數(shù)本期應(yīng)交數(shù) 本年累計應(yīng)交數(shù) 本期已交數(shù) 本年累計已交數(shù)營 業(yè) 稅 1 - - - - - - 增 值 稅 2 - - - - - - 消 費(fèi) 稅 3 - - - - 教育費(fèi)附加 4 - - - - 城市維護(hù)建設(shè)稅 5 - - - - 河道管理費(fèi) 6 - - - 車船使用稅 7 - - - 土地使用稅（費(fèi)） 8 - - - 9 - - - 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 10 - - - 小 計 11 - - - - - - 12 - - - 所得稅 13 - - - - 個人所得稅 14 - - - - - - 應(yīng)交社會建設(shè)事業(yè)費(fèi) 15 - - - - 匯出稅 16 - - - 外國企業(yè)所得稅 17 - - - 海關(guān)稅（出口） 18 - - - 海關(guān)稅（進(jìn)口） 19 - - - 20 - - - 小 計 21 - - - - - - 合 計 22 - - - - - - - 單位負(fù)責(zé)人：應(yīng)繳各種稅金明細(xì)表制表人：項 目 行 次 年初未交(補(bǔ))數(shù) 本期累計未交數(shù)編制單位：如家快捷 XXX酒店 年月日項目 行次 本期數(shù) 本年累計營業(yè)利潤 1 - - 加： 無形資產(chǎn)攤銷 2 - - 長期待攤費(fèi)用 3 - - 遞延資產(chǎn)（開辦費(fèi)） 4 - 土地使用費(fèi) 5 - - 房產(chǎn)稅 6 - - 保險費(fèi) 7 - - 董事會費(fèi) 8 - - 大修理支出 9 - - 中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 10 - - 管理集團(tuán)管理費(fèi) 11 - - 公司代墊費(fèi)用 12 - - 代墊公司費(fèi)用 13 - - 利息支出（減收入） 14 - - 匯兌損益 15 - - 折舊費(fèi) 16 - - 租賃費(fèi) 17 - - GOP 18 - - GOP率 19 #REF! #REF!營業(yè)收入 20 #REF! #REF!單位負(fù)責(zé)人： 制表人：2003年GOP指標(biāo)表店名：如家快捷 XXX酒店 單位：元序號 項目 月初借方余額 本月借方發(fā)生額 月末借方余額1 現(xiàn)金 - - - 2 銀行存款 - - - 3 項目 月初庫存金額 本月入庫金額 月末庫存金額4 存貨 - - - 序號 項目 本月數(shù) 本年累計1 商品成本 - - 2 應(yīng)提取的折舊費(fèi) - - 3 支付的工資 ,獎金 ,福利費(fèi) - - 4 支付房屋 ,設(shè)備等租金 - - 1234567單位負(fù)責(zé)人： 制表人：基本資料月統(tǒng)計表年 月份- - 本 月客 房經(jīng) 營收 入本月非客房經(jīng)營收入本月發(fā)生 應(yīng)收賬款本月收回的應(yīng)收賬款本月非客房經(jīng)營成本本 月 發(fā) 生 的 傭 金本 月 應(yīng) 支 付 房 租- - - - - 如家快捷 XXX酒店應(yīng)收帳款帳齡分析表（ 31/03/2003)單位名稱 欠費(fèi)總額 30天 60天 90天及以上 備注- - - - - - - - - - - - - - - 合計： - - - - 制表人：如家酒店管理有限公司XX店Balance Sheets Dec 2003 Jan Feb Mar流動資產(chǎn)：貨幣資金 - - - - 短期投資 - - - - 應(yīng)收票據(jù) - - - - 應(yīng)收股利 - - - - 應(yīng)收利息 - - - - 應(yīng)收帳款 - - - - 其他應(yīng)收款 - - - - 其中：當(dāng)月不涉及現(xiàn)金流的投資應(yīng)收項目增加 - - - - 預(yù)付帳款 - - - - 應(yīng)收補(bǔ)貼款 - - - - 存貨 - - - - 待攤費(fèi)用 - - - - 一年內(nèi)到期的長期債券投資 - - - - 其他流動資產(chǎn) - - - - 流動資產(chǎn)合計 - - - - 長期投資長期股權(quán)投資 - - - - 長期債權(quán)投資 - - - - 長期投資合計 - - - - 其中:合并價差固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價 - - - - 其中：當(dāng)月不涉及現(xiàn)金流的固定資產(chǎn)增加 - - - - 減:累計折舊 - - - - 固定資產(chǎn)凈值 - - - - 減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 - - - - 固定資產(chǎn)凈額 - - - - 工程物資 - - - - 在建工程 - - - - 固定資產(chǎn)清理 - - - - 固定資產(chǎn)合計 - - - - 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)無形資產(chǎn)長期待攤費(fèi)用 - - - - 其中1：當(dāng)月長期待攤費(fèi)用攤消額 - - - 其中2：不涉及現(xiàn)金流的長期待攤費(fèi)用增加 - 其他長期資產(chǎn) - - 遞延資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 - - - - 遞延稅項遞延稅款借項 - - - - 撥付所屬資金 - - - - 資產(chǎn)總計 - - - - 負(fù)債及所有者權(quán)益 流動負(fù)債：短期借款 - - 應(yīng)付票據(jù) - - - - 應(yīng)付帳款 - - - - 預(yù)收帳款 - - - - 應(yīng)付工資 - - - - 應(yīng)付福利費(fèi) - - - - 應(yīng)付股利 - - - - 應(yīng)交稅金 - - - - 其他應(yīng)交款 - - . - 其他應(yīng)付款 - - - - 其中：當(dāng)月不涉及現(xiàn)金流的投資應(yīng)付項目增加 - - - 預(yù)提費(fèi)用 - - - 預(yù)計負(fù)債 - - - - 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 - - - - 其他流動負(fù)債 - - - - 流動負(fù)債合計 - - - - 長期負(fù)債長期借款 - - - - 應(yīng)付債券 - - - - 長期應(yīng)付款 - - - - 專項應(yīng)付款 - - - - 其他長期負(fù)債 - - - - 長期負(fù)債合計 - - - - 遞延稅項遞延稅款貸項 - - - - 負(fù)債合計 - - - - 少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益：實收資本(股本) - - - - 減:已歸還投資 - - - - 實收資本凈額 - - - - 資本公積 0 0 0 0 盈余公積 - - - - 其中：法定公益金 - - 未分配利潤 - - - - 本年利潤 - - - 所有者權(quán)益合計 0 0 0 0 上級撥入資金 - - - - 負(fù)債及所有者權(quán)益合計 0 0 0 0 以下表格公式請不要改動。公式會自動計算。Cash Flow Statements Jan Feb MarNet Income/(Loss) 當(dāng)月凈利潤 - - - Depreciation & Amortization 折舊與攤銷 - - - Net Change in non-cash W/C - - - Cash Flow from Operations 經(jīng)營產(chǎn)生凈流 - - - Cash Flow from Investment 投資產(chǎn)生凈流 - - - Cash Flow from Financing - - - Beginning Cash 期初貨幣資金 - - - Change in Cash 當(dāng)月現(xiàn)金凈增加額 - - - Ending Cash - - - Apr May Jun Jul Aug Sep- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - Apr May Jun Jul Aug Sep- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oct Nov Dec- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - Oct Nov Dec- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 如家酒店管理有限公司Gain Jan Feb Mar Apr Ma