寧波博客君悅二號投資合伙企業(yè)(有限合伙)簡介.doc

寧波博客君悅二號投資合伙企業(yè)（有限合伙）融資類型有限合伙企業(yè)類資金投向商業(yè)流通類融資規(guī)模寧波博客君悅二號投資合伙企業(yè)（有限合伙）計劃募集資金預計總額不超過1.2億元人民幣。投資方式銀行委托貸款資金監(jiān)管行寧波銀行天源支行資金保管行交通銀行海曙支行有限合伙企業(yè)在有限合伙企業(yè)募資完成后，在總投資額中有限合伙人投資85%，普通合伙人投資15%。本期募集不低于5765萬元人民幣，其中有限合伙人不低于4900萬元，普通合伙人投資資金總額按當期有限合伙企業(yè)總投資金額的15%進行投資，即不低于人民幣865萬元；本期募資總額不超過1.2億元，其中有限合伙投資人募集金額不超過1.02億元，普通合伙投資人募集金額不超過0.18億元有限合伙企業(yè)普通合伙人寧波博客投資管理有限公司有限合伙人固定年化收益率1）8.5%10%：30萬元投資金額50萬元，第一年固定年化收益率為8.5%；延長期的固定年化收益率為9%；50萬元投資金額100萬元，第一年固定年化收益率為9%；延長期的固定年化收益率為9.5%；投資金額100萬元，第一年固定年化收益率為9.5%，延長期的固定年化收益率為10%。上述固定收益對以自然人出面的有限合伙投資人是稅后凈收益，有限合伙企業(yè)將為其代付個人所得稅。2）委托貸款每滿12個月時，普通合伙人愿為有限合伙人的合伙份額轉(zhuǎn)讓即投資贖回提供服務資金用途A:用于寧波新江廈股份有限公司（以下簡稱“新江廈”）的商業(yè)發(fā)展B:用于寧波市高新區(qū)人民政府提供的舊物業(yè)的經(jīng)濟型酒店的改造C:用于寧波市鄞州區(qū)人民政府提供的舊物業(yè)的經(jīng)濟型酒店的改造資金投放方式由有限合伙企業(yè)通過銀行委托貸款給新江廈股份有限公司（百強企業(yè)），以及通過新江夏股份有限公司投資進入已經(jīng)拿好的土地以及物業(yè)進行改造和更變手續(xù)投資期限12個月，到期可以延期，延期最長不超過12個月發(fā)行期2012年11月12日至2012年11月28日（普通合伙人可提前或推遲或延長發(fā)行期）私募目的有限合伙企業(yè)將其合法所有的資金，投資于有限合伙企業(yè)，以有限合伙企業(yè)的資金，通過銀行委托貸款向新江廈提供商業(yè)貸款（以及直接或間接投資進入經(jīng)濟型連鎖酒店），取得收益并分配給受益人。委托貸款期間（以及直接或間接投資進入經(jīng)濟型連鎖酒店），普通合伙人和交通銀行將以有限合伙人的最大利益為宗旨管理、運用、處分委托貸款，并按合同約定向普通合伙人支付相關(guān)固定利益。普通合伙人受益分配方式新江廈將按半年向合伙企業(yè)支付委托貸款的利息、在委托貸款結(jié)束時支付本金和所余利息，在收到利息或本金后，有限合伙企業(yè)也將按約定分配合伙利益（委托貸款每滿三個月后的5個工作日內(nèi)）或本金（委托貸款到期后的10個工作日內(nèi)）。有限合伙企業(yè)的合伙收益和本金在到期后的分配次序為：先分配有限合伙人投資本金，其次是有限合伙人固定合伙利益，然后是普通合伙人投資本金，最后所余歸普通合伙人或其指定的第三方公司。信托有限合伙企業(yè)收益本案中，有限合伙企業(yè)有限投資人的收益主要來自1、委托貸款所產(chǎn)生的利息收入；2、資金及收益存放銀行所產(chǎn)生的利息收益等。有限合伙企業(yè)的各種收益在扣除應承擔的稅費以及應支付給有限合伙人的固定收益后，所余收益歸普通合伙人或其指定的第三方公司所有。有限合伙人的設立根據(jù)寧波市工商局關(guān)于有限合伙企業(yè)設立的相關(guān)規(guī)定，有限合伙企業(yè)的設立和募資將分為二個部分進行。首先，博客投資將作為有限合伙企業(yè)的發(fā)起人，寧波鴻泰塑膠有限公司將作為有限合伙企業(yè)的唯一有限合伙人，先行設立“寧波博客君悅二號投資合伙企業(yè)（有限合伙）”，其中博客投資出資1800萬元人民幣，寧波鴻泰塑膠有限公司出資1200萬元人民幣。其次，募集總投資額最多不超過10200萬元人民幣的有限合伙人對寧波博客君悅二號投資合伙企業(yè)（有限合伙）進行增資，在募集成功后，同時辦理寧波鴻泰塑膠有限公司持有的1200萬元人民幣有限合伙投資的退伙手續(xù)。風險控制1. 啟元房產(chǎn)的土地：啟元房產(chǎn)持有位于寧波市北侖區(qū)蘆山路南，長江路西的地號為06-004-066-00012的土地共計9951.70平方米，分攤面積為0.00平方；地類（用途）為批發(fā)零售及城鎮(zhèn)住宅用地；使用權(quán)類型為出讓；終止日期為2081年8月19日（宗地內(nèi)批發(fā)零售用地使用期限為40年，至2051年5月19日止）；宗地建設期限至2014年5月止；建筑容積率在1.5-2.8之間，建筑高度不限，建筑密度不超過40%，綠地率在20-30%之間。土地證編號為侖國用（2011）第10125號。根據(jù)寧波恒正房地產(chǎn)估價有限公司于2012年1月17日出具房地產(chǎn)評估報告，該地塊的市場評估價格為人民幣1850萬元。2.股權(quán)質(zhì)押：在新江廈總計8000萬股的股權(quán)中，寧波新江廈股份有限公司的股東利時集團股份有限公司同意將其持有的6500萬股新江廈股權(quán)質(zhì)押給有限合伙企業(yè)或其指定的金融機構(gòu)；寧波新江廈股份有限公司的股東寧波華逸投資有限公司同意將其持有的1060萬股新江廈股權(quán)質(zhì)押給有限合伙企業(yè)或其指定的金融機構(gòu)。3.第三方擔保：利時集團為新江廈提供無限連帶責任保證擔保。4.新江廈的實際控制人李立新先生提供個人連帶責任保證擔保。公司優(yōu)勢寧波新江廈股份有限公司于1998年5月正式轉(zhuǎn)制成立，注冊資本RMB8000萬 ,其中利時集團出資6540萬，占注冊資本的81.75%，寧波華盛實業(yè)總公司出資400萬，占注冊資本5%，寧波華逸投資有限公司出資1060萬，占注冊資本13.25%。新江廈商城是開業(yè)于1993年12月31日的大型百貨零售商城，銷售名列寧波大中型商場前茅。在寧波地區(qū)，新江廈商城以商品種類齊全、人氣旺、富于文化味而著稱，每天吸引著大量的城鄉(xiāng)消費者，曾連續(xù)四年奪得零售第一名，躋身全國商業(yè)百強。多年位居寧波市零售且銷售前列，開業(yè)以來持續(xù)獲得國家，省，市各有關(guān)商機單位及政府部門授予的“全國優(yōu)質(zhì)服務企業(yè)”，“全國百強商城”，“消費者信得過單位”，“達標百貨”等榮譽稱呼，是寧波市著名的老牌百貨店。新江廈副食批發(fā)公司成立于1994年，代理的品牌有：茅臺、五糧液、進口名牌洋酒、娃哈哈、養(yǎng)生堂等一系列著名品牌。特別是茅臺、五糧液、劍南春在浙江省內(nèi)銷售名列前茅。家電批發(fā)公司起步于1999年，主要經(jīng)營家用空調(diào)和家用、商用中央空調(diào)的批發(fā)?？照{(diào)代理品牌有日立、大金、格力、格蘭仕、奧克斯等。公司下設中央空調(diào)安裝、維修工程部。寧波新江廈股份有限公司所提倡“善待顧客、善待員工、善待客戶”的經(jīng)營宗旨及所取得的經(jīng)營業(yè)績，得到了廣大消費者的贊賞和各級政府的認可，先后獲得了全國誠信單位、全國優(yōu)秀服務企業(yè)、浙江省消費者信得過單位、百城萬店無假貨示范店、寧波市文明單位、文明商場等榮譽稱號。曾被浙江省經(jīng)濟貿(mào)易委員會、財政廳、地方稅務局、國家稅務局、工商和政管理局、中國人民銀行杭州中心支行等六家單位評為浙江省首批重點流通企業(yè)，躋身全國商業(yè)百強。新江夏集團控制下的或者即將投資的經(jīng)濟型連鎖酒店的材料正式開始募集后，公開PPT公示基金募集人：寧波波峰投資管理有限公司 宜信卓越財富（中國）投資管理有限公司（擬）利時集團上榜2012年寧波市優(yōu)勢總部企業(yè)本網(wǎng)訊（記者 杜錫平 夏靜虹）9月20日，寧波市總部經(jīng)濟發(fā)展領(lǐng)導小組辦公室公布了2012年寧波市優(yōu)勢總部企業(yè)名單，利時集團等100家企業(yè)脫穎而出，成為寧波制造業(yè)、服務業(yè)等領(lǐng)域發(fā)展總部經(jīng)濟的領(lǐng)跑者。創(chuàng) 建于1993年的利時集團位于總部經(jīng)濟企業(yè)聚集區(qū)鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心，利時依靠日用品制造起家。2005年，傳統(tǒng)低端的日用品制造遇到了發(fā)展瓶頸，利時 果斷實施“優(yōu)二進三”轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略，即優(yōu)化傳統(tǒng)制造業(yè)、進軍商貿(mào)流通業(yè)。經(jīng)過六年的轉(zhuǎn)型升級，公司逐步發(fā)展成為擁有日用品制造、百貨超市連鎖、商業(yè)地產(chǎn)等 產(chǎn)業(yè)板塊的多元化企業(yè)集團，連續(xù)多年獲評中國制造業(yè)500強、中國民營企業(yè)500強、全國出口創(chuàng)匯先進企業(yè)。2011年集團實現(xiàn)銷售105億元，總資產(chǎn) 82.5億元，員工6000余名。利時的日用品制造板塊，在2006年收購主業(yè)相同的香港上市公司通達實業(yè)后，企業(yè)規(guī)模和年產(chǎn)能位居亞洲第一，成 為國內(nèi)日用品制造行業(yè)的龍頭企業(yè)，是沃爾瑪、家樂福、麥德龍等世界零售巨頭的供應商之一。最近幾年，利時日用品通過優(yōu)化升級，實現(xiàn)了由低端向中高端、由低 附加值向高附加值、由貼牌生產(chǎn)向自主研發(fā)的轉(zhuǎn)變。近500種自主設計的產(chǎn)品，銷售到歐美、俄羅斯、東南亞、香港等國家和地區(qū)。利時日用產(chǎn)品被授予“中國馳 名商標”、“浙江省出口名牌”等稱號，產(chǎn)品出口以每年30%的幅度增長。利時的商業(yè)板塊，包括商業(yè)零售和商業(yè)地產(chǎn)，兩者同步發(fā)展、互動發(fā)展。利時 自2005年進入百貨、超市等商業(yè)領(lǐng)域，目前已完整涵蓋包括城市綜合體、大型購物中心、連鎖超市在內(nèi)的各種業(yè)態(tài)。利時的連鎖百貨主要分布在浙江的三、四線 城市，連鎖超市則主攻以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主的農(nóng)村市場。近年，利時集團的商業(yè)板塊