砂石廠可行性研究報告

/chess95660 巖寺石料場建設(shè)項目 /chess95660 巖寺 石料場 建設(shè) 項目 可行性研究報告 建設(shè) 單位： 巖寺 石料 場 建設(shè)地點： 徽州區(qū) 巖寺 鎮(zhèn) 編制時間：二 一 年 一 月 寺石料場建設(shè)項目 第 1 頁 第一章 總 論 1.1項目 摘要 1.1.1 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項目名稱： 巖寺 石料場 建 設(shè) 項目 建設(shè)性質(zhì)： 新 建 1.1.2 建設(shè)單位： 巖寺 石料 廠 1.1.3 建設(shè)期限： 1 年，即 2010 年 1 月 2010 年 12 月。 1.1.4 產(chǎn)品方案及規(guī)模 項目采 石 面積 XX 平方公里。 項目建成后，年產(chǎn)石料 、石沙 XX萬立方米 ，其中 ： XX 萬立方米 ； XX 萬立方米 ； 碎石 XX 萬立方米 。 1.1.5 主要建設(shè)內(nèi)容 1、 建筑工程： 生產(chǎn)線、廠房 。 2、設(shè)備 項目購置主要生產(chǎn)設(shè)備 17 臺（套），其中： XX 條；挖掘機 1臺；裝載機 1 臺；自卸車 XX 臺；破碎機 1 臺；篩床 2 臺；變壓器 1臺 。 1.1.6 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 1、 投資結(jié)構(gòu) 項目估算總投資 500 萬元，其中：建設(shè)投資 400 萬元，占總投資的 80%；流動資金 20 萬元， 其他費用 80 萬 。 2、 資金來源 項目企業(yè)自籌資金 500 萬元 。 寺石料場建設(shè)項目 第 2 頁 1.1.7 項目效益 1、 經(jīng)濟效益 項目達產(chǎn) 正常年新增營業(yè)收入 XX 萬元 ；年稅 費 總額 XX 萬元，；年 利潤 XX 萬元。 2、 生態(tài)和 社會效益 項目建設(shè) 進一步規(guī)范采 石 行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂 開 采等行為導致的水土流失、 樹木 草 地 遭受破壞 、 廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象。 并且可以變廢為寶，以及 項目建設(shè)對保護自然生態(tài)環(huán)境具有積極意義。 同時， 通過項目建設(shè)，年增加石料產(chǎn)量 5 萬立方米，將有效彌補地方 經(jīng)濟建設(shè) 石料需求缺口，滿足市場需求 。 項目建設(shè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公開、公正、公平的取得 開 采權(quán)，并提高生產(chǎn)能力以滿足市場需求，可有效遏止 沙 石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象，為建設(shè)單位和個人提供穩(wěn)定的 沙 石料供應和服務，從而促進建筑建材等相關(guān)行業(yè)健康有序發(fā)展，推動地方城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 項目 建設(shè)社會效益顯著 。 1.2項目單位基本情況 項目單位名稱： 巖寺 石 料廠 法 定 代表 人 ： XX 企業(yè)性質(zhì)：民營企業(yè) 寺石料場建設(shè)項目 第 3 頁 第二章 背景及必要性 2.1項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 項目區(qū) 巖寺鎮(zhèn)在黃山市 徽州區(qū)東部，即東 經(jīng) 11814 ，北緯2914 ，素有 “ 黃山南大門 ” 之稱， 巖寺鎮(zhèn)，交通四通八達，十分便捷，徽（黃山） -杭（州）高速、合（肥） -銅（陵） -黃（山）高速在此不遠均設(shè)有出口，蕪屯公路、 205國道和 皖贛鐵路 穿境而過。向東 11公里為歷史文化名城 歙縣 縣城（古徽州府所在地），向西 15公里為黃山市市府所在地屯溪，向北 54公里為世界旅游名勝黃山風景區(qū)。 全鎮(zhèn)轄 20個 行政村 182個村民組。鎮(zhèn)域總面積 90.9平方公里，其中山場面積 2500公頃，耕地面積 1105公頃。 2003年全鎮(zhèn) 農(nóng)村經(jīng)濟總收入 7.66億元，比上年增長 10%， 三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 提升到 10：55： 35，第二產(chǎn)業(yè)主導型發(fā)展的局面繼續(xù)得到強化； 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè) 營業(yè)收入 7.15億元，比上年增長 10%， 財政收入 3676萬元，比上年增長21.8%， 農(nóng)民人均純收入 3540元，比上年凈增 268元。鎮(zhèn)級綜合實力位于全市前列，并擠身全省發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè) “ 百強鄉(xiāng)鎮(zhèn) ” 行列。 2005年全鎮(zhèn)實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入 92487萬元，比 2004年增6.8%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)模 工業(yè)企業(yè) 銷售收入 70838萬元，同比增 37%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值 71739萬元，同比增 34%，規(guī)模工業(yè)企業(yè)增加值 20374萬元，同比增 27%；財政收入 5528萬元，同比增 25.07%；農(nóng)民人均純收入 4246元，人均收入同比增收 386元，增幅為 10%。 2.2.1 沙 石開采行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀 隨著 黃山 社會經(jīng)濟快速發(fā)展，各種基礎(chǔ)設(shè)施及工 業(yè)、民用建筑寺石料場建設(shè)項目 第 4 頁 等建設(shè)數(shù)量快速增長， 特別是黃山高速、高鐵的快速發(fā)展， 而作為重要工程原材料的 沙 石料 目前尚無有效替代品，其 使用量劇增 ，明顯推動了 本 行業(yè)的快速發(fā)展 。 2.2.2 關(guān)聯(lián) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況 隨著 黃山市 開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施 ，建設(shè)工程的加速推進，城鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路 及水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，小城鎮(zhèn)建設(shè)等建設(shè)工程日益加快建設(shè)，帶動了建筑工程等施工行業(yè)的興旺， 極大提高了 沙 石料的使用量。 2.3項目建設(shè)的必要性 規(guī)范 開 采行為 ， 保護生態(tài)環(huán)境 的需要。 近年， 由于 城鎮(zhèn)建設(shè)不斷擴大，特別是黃山的高速、高鐵的快速發(fā)展， 沙 石料市場需求量大， 各 企 業(yè)生產(chǎn)能力不足，缺口巨大， 一些 單位 和個人 受利益驅(qū)使紛紛加入 本 行列 ，私采亂挖、濫采濫挖等違規(guī)開采行為發(fā)生， 導致河床嚴重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象頻現(xiàn) 。 為規(guī)范采 石采沙 和制約濫采濫挖， 本采石場引進先進設(shè)備及技術(shù) ， 將廢棄的荒山發(fā)揮利用，力爭通過幾年時間開采，變廢為寶， 取而代之的將是 一片開闊用地，更 保護 了 生態(tài)環(huán)境 。 2.4建設(shè)地點選擇 2.4.1 地理位置及具體地點 項目場區(qū)位于 黃山市 徽州區(qū)東部 ， 地理座標： ，即東 經(jīng) 11814，北緯 2914（ 詳見附圖：示意 圖 ） 。 寺石料場建設(shè)項目 第 5 頁 第三章 項目選址與建設(shè)條件 3.1建設(shè)條件 3.1.1 自然條件 徽州區(qū) 屬亞熱帶季風氣候，年均氣溫 16 ，年降水量 1700 毫米。地處皖南盆地中心，以山地丘陵為主，地勢北高南低。櫟河流貫中部，注入新安江 。 3.1.2 資源 本采石場 石 層 石 體屬于 XXX，完全暴露于 外 ，構(gòu)成 山體 ，規(guī)模大。 石 內(nèi)層 為 XX， 條帶狀分布， 石 層可采厚度 0.5 3.5 之間，平均厚度 3.0m，該 石 層 在 整體山區(qū) 中廣泛存在， 適用大范圍 開采， 可 作建筑 石 粒之用 。 石 區(qū) 儲量級別 較高， 項目可開采資源十分豐富 。 3、 外部配套 （ 1）給排水 項目新增用水量主要為防塵灑水以 及少量生活、生產(chǎn)用水，排水量很少，場區(qū)內(nèi)原有給排水管道及設(shè)施可以滿足項目建設(shè)要求，不需要再進行投資建設(shè)。 （ 2）供電 需增設(shè) 1 臺 100KVA 變壓器即可滿足項目要求。 （ 3）道路 項目場地 位于巖寺鎮(zhèn)郊區(qū) 能滿足項目建設(shè)與項目運行需要。 寺石料場建設(shè)項目 第 6 頁 第 三 章 石 石料 市場分析 4.1產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 及前景分析 沙 石料作為主要建筑原材料之一，在各種建筑工程 中 得到了廣泛使用，目前尚無有效替代產(chǎn)品 能取代其地位。 隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展， 石 石料市場需求日益快速增加。 調(diào)查表明， 近年來 徽州區(qū) 在各級部門的支持下，加大了縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路 、村級道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐；全面推進城鎮(zhèn)建設(shè)和 各大民生 工程 等 建設(shè) ， 沙 石用量 缺口巨大 。 隨著全區(qū) 道路交通及水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進 ， 周邊地區(qū) 沙 石料用量十分巨大， 所以 市場需求 前景廣闊 。 第 五 章 建設(shè)方案 5.1開 采 方案 5.1.1 開 采任務和規(guī)模 項目建成后，年產(chǎn) 沙 石料 比 XX 萬立方米 ，其中細 沙 XX 萬立方米 ，混合 沙 XX 萬立方米 ， 石 料 XX 萬立方米 ， 碎石 XX 萬立方 ，基本滿足 城鄉(xiāng) 設(shè)施建設(shè)用 料 。 5.1.2 開 采 區(qū)規(guī)劃和 布局 項目 石 區(qū)面積 XX 平方公里。 采 石 區(qū)范圍： XX 5.1.3 沙 石 質(zhì)量標準 符合 建筑用 石 (GB/Tl4684-2001)及 建筑用卵石、碎石（ GB/T 14685 2001） 有關(guān) 要求 。 寺石料場建設(shè)項目 第 7 頁 5.1.4 禁采期 大風天氣不得進行作業(yè) 等 。 5.1.5 采 石 作業(yè)方式 根據(jù)國土資源局和 環(huán)保 局等部門要求，項目采用機械采 石 進行采 石 作業(yè)， XXX. 5.2設(shè)備 方案 項目所需設(shè)備根據(jù)實際生產(chǎn)工藝及技術(shù)需要進行選定，確保先進性和適用性以及較高的性價比，優(yōu)先選用國產(chǎn)先進設(shè)備。 表 5-1：設(shè)備明細表 序號 名 稱 規(guī)格 /型號 單位 數(shù)量 備 注 1 采 石 條 2 挖掘機 臺 1 3 裝載機 臺 2 4 破碎機 臺 1 5 篩床 臺 2 6 變壓器 100KVA 臺 1 合 計 17 日產(chǎn) 沙 石量 XXm3 5.3總圖工程 及其他工程方案 主要設(shè)計依據(jù)采用國內(nèi)現(xiàn)行規(guī)范，包括工業(yè)企業(yè)總平面布置設(shè)計規(guī)范（ GB50187-2005）等。 根據(jù)項目單位提供的采 石 場地示意圖，在平面布置上盡可能合理布局，滿足與周圍環(huán)境的關(guān)系，人流、物流各行其道，分區(qū)明確，互不干擾。 根據(jù)現(xiàn)有采 石 區(qū)布局和本項目要求，將場區(qū)功能劃分為：采 石區(qū)、 沙 石料堆放區(qū)、石料運輸專用通道、辦公生活區(qū) 四 大功能區(qū)。寺石料場建設(shè)項目 第 8 頁 以適應貨物運輸順暢、行人方便，又能合理分散人流和物流等生產(chǎn)經(jīng)營 要求。 其中： 石 料堆放區(qū)要充分利用 天然 場地 堆放， 酌情 擴大；石料專用運輸通道要充分利用原有道路 . 5.5主要技術(shù)參數(shù) 主要技術(shù)參數(shù)詳見表 5-2。 表 5-2：主要技術(shù)參數(shù)表 序號 項 目 單 位 指 標 備 注 1 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 210 2 工作時間 小時 10 3 生產(chǎn)規(guī)模 m3 50000 3.1 細 石 m3 30000 3.2 混合 石 m3 12000 3.3 石 料 （ 1.2cm） m3 3500 3.4 碎石（ 2 4 cm） m3 4500 5.6物料平衡分析 表 5-3：主要原材料、燃料動力需用量估算表 序號 名稱 單位 數(shù)量 來源 運輸方式 1 柴油 噸 30 省內(nèi) 公路 2 水 噸 1380 城市自來水 管道 3 電 萬 KWH 11.52 城鎮(zhèn)電網(wǎng) 變電輸送 4 項目水源由場區(qū)原有自備深井及自來水系統(tǒng)供給，全年用水量為 1380 噸 ，主要為生活污水等，經(jīng)污水處理池處理后用于場區(qū)綠化 。此外，每年防塵灑水等用水量為 1 萬噸，直接取用河水。 本項目采用單電源供電，供電電壓為 380/220V 三相四線制，主要為 采 石 船等生產(chǎn)設(shè)備及照明用電 ，用電負荷 100KW，用電負荷為三級，項目達產(chǎn)期全年耗電 11.52 萬 KWH。 寺石料場建設(shè)項目 第 9 頁 運輸車輛用油直接由當?shù)丶佑驼炯幼ⅲ暧糜土考s 30 噸，能得到充分保證。 5.7項目實施進度安排 本項目建設(shè)期為 1 年，即從 2010 年年初開始實施，至年底完成全部建設(shè)任務并驗收。 表 5-4：年度實施計劃表 年份 項目 2010 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期工作階段 初步設(shè)計階段 土建工程 設(shè)備購置及安裝 技術(shù)培訓 試運行 項目總結(jié)驗收 第六章 節(jié)能 、消防與安全 6.1節(jié)能 6.1.1 依據(jù) 1、中華人民共和國節(jié)約能源法和國家節(jié)能技術(shù)大綱。 2、 工業(yè)與民用建筑節(jié)能標準。 3、關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知（發(fā)改投資 20062787 號）等相關(guān)法規(guī)文件。 寺石料場建設(shè)項目 第 10 頁 6.1.2 節(jié)能措施 本項目 在 建設(shè)與 生產(chǎn)經(jīng)營管理中，對 節(jié)能 降耗 方面做如下考慮： 1、 宣傳國家節(jié)能方針，制定節(jié)水、節(jié)電、節(jié)煤制度，力爭降低水、電、 燃油 的消耗； 2、 所有設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品； 3、 為提高功率因數(shù)，在配電室低壓側(cè)應集中進行無功功率補償；變壓電間應盡量靠近負荷中心布置，可減少線路損耗； 4、 加強管理，減少因操作不當帶來的材料及能源損失； 5、 設(shè)置專門的能源及材料管理機構(gòu)，檢測各部門的能源消耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度； 6、 建 筑 工程嚴格貫徹執(zhí)行 有關(guān) 建筑節(jié)能標準的規(guī)定 。 磚混結(jié)構(gòu)采用承重空心磚，外墻傳熱系數(shù)不超過 0.68；屋頂保溫 層采用水泥聚苯板，平均傳熱系數(shù)不超過 0.5；外門窗采用氣密良好的雙層鋁合金或塑鋼門窗，并控制開窗面積。 6.2消防 6.2.1 設(shè)計依據(jù) 1、中華人民共和國消防法； 2、 安徽省 消防安全管理辦法； 3、建筑設(shè)計防火規(guī)范（ GBJ-2006）； 6.2.2 設(shè)計中的消防措施 1、本工程火災危險性類別為丙 類，防火設(shè)防等級為二級。 2、總圖布置時建筑物符合防火間距要求，道路需滿足消防道路要求。 3、根據(jù)需要，建筑物設(shè)置消火栓， 采 石 廠 、挖掘機及運輸車輛寺石料場建設(shè)項目 第 11 頁 等 配備 干粉滅火器 ， 由 專人負責消防安全管理。 并 設(shè)置相應等室內(nèi)消防設(shè)施， 以 滿足消防要求。同時，加強職工三防教育，提高三防意識和安全意識。 4、建筑內(nèi)的電氣線路和用電設(shè)備應符合國家的有關(guān)電氣設(shè)計、安裝規(guī)范的要求。照明用電與動力用電分開設(shè)置。 6.3安全 6.3.1 施工安全 遵照 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 等 規(guī)定，提高安全生產(chǎn)工作和文明施工的管理水平，預防傷亡事故的發(fā)生，確保職工的安全和健康，必須 做好安全管理工作。采取措施如下： 一、各用電設(shè)施，采取可靠的安全保護措施，防止電氣設(shè)備、線路對人的傷害。 二、建筑設(shè)計應作好防雷及接地設(shè)計，以防雷電的傷害。 三、加強施工現(xiàn)場內(nèi)安全工作的管理，制定安全制度，配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員，做到防患于未然。 6.3.2 項 目運行期 安全 管理 1、建立并完善安全生產(chǎn)責任制和安檢員制度等規(guī)章制度，并向職工提供必要的勞動防護用具。 2、各種車輛和設(shè)備以及崗位操作人員必須取得相應資格證書，并經(jīng)崗前培訓合格并取得上崗證后，方能上崗工作。 3、 項目生產(chǎn)過程中嚴格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)的有關(guān) 規(guī)定，確保職工按法定工作時間進行工作，并加強對員工的安全生產(chǎn)教育和培訓。 4、在采 石 場區(qū) 設(shè)置網(wǎng)圍欄和警示標牌等，防止非生產(chǎn)人員采 石區(qū)， 發(fā)全 危及安全的事件。 寺石料場建設(shè)項目 第 12 頁 第 七 章 環(huán)境影響評價 7.1依據(jù) 1、 中華人民共和國環(huán)境保護法 ； 2、 中華人民共和國水污染防治法； 3、 中華人民共和國大氣污染防治法 ； 4、 中華人民共和國固體污染防治法 ； 5、 污水綜合排放標準 GB8978-1996； 6、 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 GB12348-90； 7、 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1966 等 。 7.2環(huán)境 影響 1、采 石 過程中造成采 石 點附近 空氣 渾濁； 2、采 石 、運輸、裝車、堆 石 石等過程產(chǎn)生噪聲會對 石 場周邊、車輛運輸路線沿途居民產(chǎn)生影響； 5、干燥季節(jié)車輛運輸沿線可能會造成揚塵污染； 6、 石 場廢水濁度較高，不經(jīng)沉淀直接回流河道會造成附近水域濁度增高，污染水質(zhì)。 7.3環(huán)境 保護 和 治理 措施 1、限制采 石 范圍， 并不得進行岸坡垂直開采，在 可能危及區(qū)域不準采 石 ； 2、規(guī)范采 石 行為， 碎 石 不準 亂 棄 ，不得 侵占 綠 地； 3、挖掘機及運輸車輛等產(chǎn)生的垃圾等污物 必須 分類收集，并送至規(guī)定地點妥善處理；加強管理，防止車輛漏油， 如發(fā)生漏油，必須及時清理，妥善處置。 寺石料場建設(shè)項目 第 13 頁 4、儲 石 場平面布置合理規(guī)劃， 石 料 的臨時堆放場設(shè)置要合理，及時妥善的綜合利用； 5、 石 場工作人員生活污水和生活垃圾要妥善處置； 石 場廢水 需經(jīng) 處理達標后用于綠化。 6、 石 場、運輸路線容易產(chǎn)生揚塵的季節(jié)和場所灑水降塵，車輛適量裝載，加蓋篷布以防止河 石 撒落路面，污染路面，產(chǎn)生揚塵。 7、采 石 器械 、 挖掘機 、裝載機和運輸車輛 等 產(chǎn)生噪聲，采取 加強管理、夜間禁止運行等辦法減輕 噪聲影響。 7.4評價 根據(jù)石料場建設(shè)項目環(huán)境影響報告表，通過對評價區(qū)環(huán)境狀況的調(diào)查分析以及擬建項目建 成后對環(huán)境影響分析 ， 得出以下結(jié)論： 項目采 石 范圍、儲 石 場和運輸路線的選址選線， 石 場的平面布置是基本合理的，擬采取的各項環(huán)境保護措施是有效的，項目建設(shè)過程和運營期滿后對環(huán)境造成的影響不大 。 綜上分析，擬建項目從環(huán)境保護的角度考慮，項目是可行的。 第 八 章 項目組織與管理 8.3管理措施 1、 生產(chǎn)經(jīng)營管理 項目建成后，要建立健全各種運行和管理制度， 制定完善的運行管理制度、工藝流程和技術(shù)規(guī)范， 保證 項目 正常運行，長期發(fā)揮效益。 寺石料場建設(shè)項目 第 14 頁 主要措施： 企業(yè)嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度要求運行，各級管理人員和職工責、權(quán)、利明確。管理人員實行 專業(yè)化，并一專多能，競爭上崗，建立崗位責任制度，員工實行定崗、定員、定編。 協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系，既要確保公司的利益，同時也要將 客 戶的利益擺在重要地位，用合同管理方式將公司與 客戶 有機地結(jié)合起來，共同發(fā)展。 2、 財務管理 項目資金管理方式：本項目資金管理按照有關(guān)財經(jīng)律和項目計劃使用和管理，設(shè)立專賬，由專人負責管理，做到?？顚Ｓ?。 在資金運行中要按 照 有關(guān) 財務會計制度等 規(guī)定 使用和 管理資金 。做到 精心組織， 定期審 核 ， 杜絕浪費， 確保資金的安全運行和合理使用 。 3、 營銷 管理 建立完善的營銷管理制度， 做好市場調(diào)研，準確了解產(chǎn)銷信息，及時調(diào)整營銷策略， 保證并擴大產(chǎn)品銷路，保持穩(wěn)定的客服關(guān)系，建立良好的企業(yè)聲譽。 8.4技術(shù)培訓 在項目建設(shè)的同時，制定員工培訓計劃，對全體員工進行 設(shè)備操作及 維護 技術(shù) 等方面的培訓。通過系統(tǒng)的學習培訓后，達到崗位操作規(guī)程的要求，具備獨立工作能力，經(jīng)全面考試考核合格后，放能持證上崗。通過扎實的職工技術(shù) 和安全生產(chǎn)知識等方面 培訓，提高職工的技術(shù)水平 和安全生產(chǎn)意識 ，以保證項目順利進行。 寺石料場建設(shè)項目 第 15 頁 第 九 章 投資估算與資金籌措 9.1投資估算依據(jù) 9.1.1 設(shè)備及材料 價格依據(jù) 主要設(shè)備價格為廠家詢價，其它設(shè)備依據(jù)市場價格估算。 材料價格依據(jù) 黃 山 地區(qū) 2009 年市場價格估算。 9.1.2 結(jié)合本工程實際情況估列。 9.2投資估算 9.2.1 總投資 項目估算總投資 500 萬元，其中：建設(shè)投資 400 萬元，占總投資的 80%；流動資金 20 萬元 ， 其他費用 80 萬 。 建設(shè)投資 項目 建設(shè)投資 500 萬元， 其中： 工程費用 400 萬元；工程建設(shè)其他費用 10 萬元；預備費 90 萬元。 1、 工程費用 （ 1） 建筑 工程 費 10 萬元 。 （ 2） 項目 購置設(shè)備，估算投資 390 萬元 。 流動資金 流 動資金估算采用分項詳細估算法計算。經(jīng)測算，正常年份流動資金總額為 10 萬元 。 9.3資金來源 企業(yè)自籌資金 500 萬元 。 寺石料場建設(shè)項目 第 16 頁 9.4資金 使用 和管理 項目資金必須按照項目建設(shè)進度計劃完全投入。項目單位自籌資金 嚴格按照有關(guān)財經(jīng)紀律和企業(yè)財務制度及項目計劃予以管理和使用。 第 十 章 財務評價 10.1財務評價依據(jù) 項目財務評價采用國 家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版） 及現(xiàn)行企業(yè)財務制度等規(guī)定的原則與方法進行。 項目 產(chǎn)出物 價格 根據(jù)其 目標市場確定 ； 項目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)， 并 根據(jù)近幾年市 場價格變動趨勢進行預測并作了適當調(diào)整。 固定資產(chǎn)凈殘值率取 5%，設(shè)備按 10 年進行折舊，房屋按 20 年進行折舊；維修費按 固定資產(chǎn)原值 的 3%計；無形資產(chǎn) （采 石 經(jīng)營權(quán)按） 、 其他 資產(chǎn)分別按 5年進行攤銷； 其他 管理費用按 工資總額 的 10%計； 其他營業(yè) 費用按銷售收入的 5%計。 項目按 11 年計算（含建設(shè)期 1 年）。 貼現(xiàn)率 12%。 福利費：按工資總額的 14%計算 寺石料場建設(shè)項目 第 17 頁 10.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 10.2.1 營業(yè) 收入 項目建成達產(chǎn)年 產(chǎn)量 5 萬立方米，年 新增 收入 260.10 萬元。 其中： 1、 細 石 3 萬 立方米 51 元 /立方米 =153 萬元； 2、混合 石 1.2 萬 立方米 39 元 /立方米 =46.8 萬元； 3、 石 料 0.35 萬 立方米 48 元 /立方米 =16.8 萬元； 4、碎石 0.45 萬 立方米 70 元 /立方米 =31.5 萬元； 5、 其他 收入 （ 運輸 等） 12 萬元。 各年銷售情況詳見附表 6-1。 10.3總成本及經(jīng)營成本估算 項目 達產(chǎn)期第 七 年 經(jīng)營成本為 103.58 萬元， 總成本 為 142.48 萬元 。 其中：固定成本 99.47 萬元 ， 可變成本 43.01 萬元 。 1、 外購燃料及動力費用 28.35 萬元，其中 燃料費 21.44 萬元，水 電 費 6.91 萬元。 2、 年 修理費為 12.59 萬元。 3、 其他管理費用及 營業(yè) 費用 等 35.7 萬元。 4、 年折舊費 38.90 萬元。 詳 見 附表 4 總成本費用估算表 。 10.4財務效益分析 經(jīng)測算，項目達產(chǎn) 第 七 年 利潤總額為 101.72 萬元， 凈利潤為76.29 萬元 。 寺石料場建設(shè)項目 第 18 頁 10.5不確定性分析 10.5.1 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（以達產(chǎn)后第 七 年計）為：BEP=固定成本 /（營業(yè)收入 -稅金及附加 -可變成本） =49.44%，即年銷售收入達到 120.7 萬元即可保持盈虧平衡，說明項目具有較強的抗風險能力。 10.5.2 敏感性分析 本項目就 建設(shè)投資、銷售 收入 、經(jīng)營成本等主要影響因素進行了單因素不確定因素分析，敏感性分析結(jié)果見下表 、圖 。 表 10-2：敏感性分析表 變化率 變化因素 -20.0% -10.0% 基本方案 10.0% 20.0% 建設(shè)投資 25.07% 21.42% 18.38% 15.79% 13.56% 銷售收入 10.52% 14.58% 18.38% 21.97% 25.42% 經(jīng)營成本 22.13% 20.28% 18.38% 16.40% 14.35% 基準折現(xiàn)率 12% 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 0% 20% 40% 60% 80% 100% 達產(chǎn) 比率 圖 10-1：盈虧平衡分析圖 金額（萬元） 營業(yè)收入 扣 稅金及附加 總成本費用 固定成本 寺石料場建設(shè)項目 第 19 頁 由敏感性分析表和分析圖可知： 當建設(shè)投資下降 10%時，內(nèi)部收益率為 21.42%，當投資上升 10%時，內(nèi)部收益率為 15.79%； 當銷售收入下降 10%時，內(nèi)部收益率為 14.58%，當銷售收入上升 10%時，內(nèi)部收益率為 21.97%；當經(jīng)營成本下降 10%時，內(nèi)部收益率為20.28%，當經(jīng)營成本上升 10%時，內(nèi)部收益率為 16.4%，可見 本項目最 為 敏感的因素為銷售收入，其次為 建設(shè)投資和 經(jīng)營成本 。因此，在生產(chǎn)經(jīng)營中要 努力拓寬銷售渠道 ， 確保銷售收入穩(wěn)定 ；同時， 要加 強 項目建設(shè)和 生產(chǎn)經(jīng)營管理工作， 盡可能降低成本，可以有效降低 投資風險和 經(jīng)營風險。 10.6財務評價結(jié)論 通過 對該 項目財務 評價分析可知：本項目全部投資內(nèi)部收 益率為 18.38（ 所得 稅后）， 高于基準收益率 12%； 財務凈現(xiàn)值為 139.1萬元（ 所得 稅后） 0； 含建設(shè)期的靜態(tài)投資回收期為 5.31 年（ 所得稅后） ，低于行業(yè)基準投資回收期。 圖 10-2：敏感性分析圖 0% 5% 10% 15% 20