工程庫(kù)房管理辦法完整稿.doc

工程庫(kù)房管理辦法龍山勾月工程庫(kù)房管理辦法1龍山勾月1工程庫(kù)房管理辦法完整稿一、 編制目的為規(guī)范工程庫(kù)房日常管理，特制定本辦法。二、 適用范圍本制度適用于地產(chǎn)工程投資項(xiàng)目，包含土建、裝飾裝修、園林市政、室外廣告等所有分項(xiàng)工程。三、 詞語(yǔ)解釋（1） 材料所有在工程施工中用到的工具、設(shè)備、物料等的總稱。（2） 入庫(kù)入庫(kù)是指材料供貨商向我公司有償或無(wú)償提供的材料，必須經(jīng)過(guò)我公司庫(kù)管及相關(guān)部門人員根據(jù)供需雙方約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或方法驗(yàn)收后，將合格品根據(jù)供需雙方約定的數(shù)量、價(jià)格、金額，進(jìn)行財(cái)務(wù)記賬錄入及碼放。（3） 出庫(kù)出庫(kù)是指庫(kù)存在賬材料根據(jù)施工方需要，經(jīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)后由庫(kù)管發(fā)出材料。（4） 退庫(kù)退庫(kù)是指庫(kù)存在賬材料因不再在同期工程使用，經(jīng)辦理相關(guān)賬務(wù)手續(xù)后退回給材料供貨商并扣除相應(yīng)應(yīng)付材料款項(xiàng)。（5） 退庫(kù)退庫(kù)是指所有從庫(kù)房發(fā)出的材料，施工使用完畢后可以回收再利用的部分（包含原材料和邊角料），由施工方退回給庫(kù)房并辦理相關(guān)賬務(wù)手續(xù)。（6） 盤點(diǎn)盤點(diǎn)是指為了高效地管理庫(kù)存材料，實(shí)現(xiàn)賬賬相符、賬實(shí)相符的目的，定期或不定期清查材料并將相關(guān)數(shù)據(jù)存檔備案。四、 庫(kù)房設(shè)施（1） 辦公設(shè)備電腦、電話、打印機(jī)、傳真機(jī)、各種文具、辦公桌椅、多用插座、空調(diào)、飲水機(jī)、文件柜。（2） 檢測(cè)工具游標(biāo)卡尺、螺旋測(cè)微儀、盒尺、電子臺(tái)稱、銼刀、紅外測(cè)距儀、溫濕度計(jì)。（3） 防護(hù)工具手套、雨傘、雨衣、雨鞋、安全帽、電熱油汀、手提滅火器、監(jiān)控設(shè)備、對(duì)講機(jī)。（4） 其他工具手鉗、銼刀、螺絲刀、手電筒、儲(chǔ)存貨架、手動(dòng)叉車、打掃工具、廢舊布草、雞毛撣子。五、 單據(jù)分類（1） 入庫(kù)單據(jù)分類（供應(yīng)鏈系統(tǒng)內(nèi)部）1、 入庫(kù)：藍(lán)字正數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單。2、退庫(kù)：紅字負(fù)數(shù)其他入庫(kù)單。（2） 出庫(kù)單據(jù)分類（供應(yīng)鏈系統(tǒng)內(nèi)部）1、 出庫(kù)：藍(lán)字正數(shù)銷售出庫(kù)單。2、 退庫(kù)：紅字負(fù)數(shù)其他出庫(kù)單（3） 入庫(kù)單據(jù)分類（統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬內(nèi)部）1、入庫(kù)：正數(shù)采購(gòu)入庫(kù)單。2、退庫(kù)：負(fù)數(shù)其他入庫(kù)單。（4） 出庫(kù)單據(jù)分類（統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬內(nèi)部）3、 出庫(kù)：正數(shù)銷售出庫(kù)單。4、 退庫(kù)：負(fù)數(shù)其他出庫(kù)單。六、 特別說(shuō)明（1） 簽字說(shuō)明1、 以下各條規(guī)定簽字的，必須按規(guī)定簽字不得故意拒簽。2、 所有人員簽字必須規(guī)整、清晰可辨，杜絕潦草模糊。3、 采購(gòu)入庫(kù)單簽字模糊不清的，在后續(xù)結(jié)賬環(huán)節(jié)必須有清晰說(shuō)明后再結(jié)賬付款。（2） 單據(jù)流轉(zhuǎn)說(shuō)明1、 所有單據(jù)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員流轉(zhuǎn)。2、 從庫(kù)房流轉(zhuǎn)外出的單據(jù)為采購(gòu)入庫(kù)單的，其他部門或供貨商因丟失等非庫(kù)房原因需重新打印的，嚴(yán)格控制其重新打印流轉(zhuǎn)過(guò)程，必須有確切合理說(shuō)明并有副總級(jí)（含副總）以上批準(zhǔn)方可重新打印。3、 所有材料供貨商送貨或采購(gòu)員采購(gòu)時(shí)均須提供明細(xì)單據(jù)，無(wú)送貨或采購(gòu)單據(jù)的，必須在3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊，超過(guò)規(guī)定時(shí)段提供并造成入庫(kù)困難的，后期結(jié)賬時(shí)扣除該批次應(yīng)結(jié)款的2，扣除款由采購(gòu)員負(fù)責(zé)。4、 所有材料供貨商送貨或采購(gòu)員采購(gòu)時(shí)不提供單據(jù)的，因無(wú)法辦理入庫(kù)手續(xù)所以拒付該材料款。5、 采購(gòu)入庫(kù)單由供貨商或采購(gòu)員在庫(kù)房錄單員處簽字索取。（3） 材料到庫(kù)說(shuō)明1、 按規(guī)定流程采購(gòu)下單后，未按時(shí)送到材料的，由采購(gòu)員跟蹤督促供貨商及時(shí)送貨，庫(kù)管不進(jìn)行跟蹤催貨。2、 所有到場(chǎng)材料的卸貨均由供貨商自行解決，庫(kù)管不負(fù)責(zé)到場(chǎng)材料的卸貨方式和人力安排。材料供貨商對(duì)卸貨方式有異議的自行找采購(gòu)員協(xié)商。3、 供貨商在卸貨時(shí)造成的損失由供貨商自己負(fù)責(zé)，庫(kù)管不承擔(dān)任何責(zé)任。4、 大批量供貨時(shí)，因抽查未檢出質(zhì)量問(wèn)題，但在后期安裝使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商退換貨，庫(kù)管只負(fù)責(zé)提供質(zhì)量信息給采購(gòu)部。5、 供貨商送貨時(shí)間趕上庫(kù)管吃飯時(shí)點(diǎn)的，庫(kù)管有權(quán)利延后驗(yàn)收。6、 供貨商送貨時(shí)間在晚上的，庫(kù)管只確定當(dāng)時(shí)收貨數(shù)量，質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等不能夜間確認(rèn)的留待第二日天亮確認(rèn)。7、七、 入庫(kù)管理（一）入庫(kù)范圍由我公司采購(gòu)員采購(gòu)，經(jīng)過(guò)我公司相關(guān)部門人員驗(yàn)收后，再由施工方或安裝方領(lǐng)用施工安裝之所有材料。即通俗意義上講的“甲供材料”。（二）入庫(kù)分類1、從賬務(wù)管理角度分為兩種：經(jīng)財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈錄入入庫(kù)、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬錄入入庫(kù)。2、從庫(kù)存管理角度分為兩種：進(jìn)入實(shí)體庫(kù)房、進(jìn)入工地現(xiàn)場(chǎng)。（三）基本要求1、依據(jù)送貨單據(jù)核對(duì)收貨數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、顏色、重量、長(zhǎng)度、保質(zhì)期、外觀完整度、有無(wú)水漬等品質(zhì)事項(xiàng)是否合格。2、依據(jù)合同核對(duì)合格材料的供貨數(shù)量、價(jià)格、金額是否符合合同約定，符合約定的依“入庫(kù)流程”進(jìn)行記賬錄入；不符合合同約定的或無(wú)合同約定臨時(shí)口頭約定的，必須經(jīng)相關(guān)采購(gòu)員確認(rèn)后再進(jìn)行記賬錄入。3、合格品無(wú)需直接進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的在庫(kù)房?jī)?nèi)進(jìn)行合理歸類碼放，如需直接進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的則通知施工方及時(shí)搬運(yùn)并及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)。4、明顯不合格材料可由庫(kù)管直接退貨，質(zhì)量有疑議的材料上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)相關(guān)部門協(xié)商后妥善處理。（四）入庫(kù)流程1、采購(gòu)部將申購(gòu)單、收貨通知單移交庫(kù)房。2、庫(kù)管聯(lián)系采購(gòu)員或供貨商送貨員，確定到貨時(shí)間，提前做好卸貨后搬運(yùn)、碼放等準(zhǔn)備。3、送貨到場(chǎng)后，庫(kù)管按照合同、驗(yàn)收手冊(cè)、材料申購(gòu)單、送貨單及相關(guān)檢測(cè)資料，驗(yàn)收到場(chǎng)材料的數(shù)量和質(zhì)量，驗(yàn)收無(wú)誤在送貨單簽字確認(rèn)。4、驗(yàn)收過(guò)程中如送貨數(shù)量超出合同或材料申購(gòu)單數(shù)量，庫(kù)管通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部協(xié)調(diào)工程部確認(rèn)最終收貨數(shù)量。5、驗(yàn)收過(guò)程中如庫(kù)管對(duì)材料質(zhì)量有異議，通知采購(gòu)員、工程部共同驗(yàn)收，如多方驗(yàn)收意見(jiàn)不統(tǒng)一，由副總經(jīng)理決定是否接收。6、超過(guò)申購(gòu)量并確定收貨之材料，補(bǔ)齊申購(gòu)單后辦理入庫(kù)。7、材料驗(yàn)收合格后，錄單員根據(jù)采購(gòu)合同、申購(gòu)單核對(duì)供貨商提供的送貨單據(jù)，依據(jù)單據(jù)明細(xì)（數(shù)量、規(guī)格、品牌、價(jià)格及金額等）辦理入庫(kù)，無(wú)價(jià)格依據(jù)時(shí)，由采購(gòu)員在送貨單據(jù)上簽字確認(rèn)單價(jià)。8、錄單員進(jìn)入供應(yīng)鏈錄入系統(tǒng)開(kāi)具機(jī)打采購(gòu)入庫(kù)單，由采購(gòu)員或供貨商簽字。采購(gòu)入庫(kù)單一式四聯(lián)：白色聯(lián)錄單員留存；粉色聯(lián)給采購(gòu)員或供貨商用于結(jié)賬；黃色聯(lián)庫(kù)管留存；綠色聯(lián)成本會(huì)計(jì)用于記賬及付款時(shí)捏對(duì)復(fù)核。9、不錄入供應(yīng)鏈系統(tǒng)的材料，由錄單員經(jīng)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬系統(tǒng)開(kāi)具機(jī)打采購(gòu)入庫(kù)單，采購(gòu)員或供貨商及庫(kù)管簽字。采購(gòu)入庫(kù)單一式四聯(lián)：白色聯(lián)錄單員留存；粉色聯(lián)采購(gòu)員或供貨商留存；蘭色聯(lián)庫(kù)管留存、黃色聯(lián)成本會(huì)計(jì)留存。10、錄單員負(fù)責(zé)單據(jù)錄入的全部責(zé)任，庫(kù)管簽字只負(fù)責(zé)實(shí)際入庫(kù)材料之?dāng)?shù)量。11、庫(kù)管根據(jù)庫(kù)房分區(qū)及碼放方案歸類碼放材料。八、 退庫(kù)管理（一）退庫(kù)范圍退庫(kù)材料為多出申購(gòu)量購(gòu)買、下錯(cuò)單購(gòu)買、施工方案變化及施工完工情況下，已不再在同期工程使用的庫(kù)存在賬材料。（二）退庫(kù)要求1、退庫(kù)材料須保持其基本使用功能未發(fā)生變化。2、退庫(kù)材料須保持包裝完整，或改變包裝但未改變質(zhì)量。3、退庫(kù)材料出庫(kù)時(shí)須經(jīng)過(guò)采購(gòu)員溝通確認(rèn)品類及數(shù)量。4、退庫(kù)材料須經(jīng)采購(gòu)員與供貨商溝通，供貨商愿意接受退回材料并扣除相關(guān)應(yīng)付材料款。（三）退庫(kù)流程1、 錄單員按采購(gòu)員與供貨商溝通結(jié)果確定退庫(kù)材料的規(guī)格、數(shù)量、顏色、品牌等具體信息，進(jìn)入供應(yīng)鏈錄入系統(tǒng)出具機(jī)打“紅字負(fù)數(shù)”其他入庫(kù)單；統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬為“負(fù)數(shù)”其他入庫(kù)單。其他入庫(kù)單一式四聯(lián)：白色聯(lián)錄單員留存；粉色聯(lián)供貨商留存；蘭色聯(lián)庫(kù)管留存、黃色聯(lián)成本會(huì)計(jì)留存。2、 庫(kù)管按機(jī)打“紅字負(fù)數(shù)”或“負(fù)數(shù)”其他入庫(kù)單明細(xì)退給供貨商材料。九、 出庫(kù)管理（一）出庫(kù)范圍所有庫(kù)存材料（財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬所錄入之全部材料）。（二）出庫(kù)原則1、先進(jìn)先出原則即先入庫(kù)材料先出庫(kù)，后入庫(kù)材料后出庫(kù)；生產(chǎn)日期早的材料先出庫(kù)，生產(chǎn)日期晚的材料后出庫(kù)；保質(zhì)期短的先出庫(kù)，保質(zhì)期長(zhǎng)的后出庫(kù)。2、 物賬相符原則即實(shí)際發(fā)出材料與領(lǐng)用記賬單據(jù)上標(biāo)明的材料相同（包含名稱、數(shù)量、顏色、規(guī)格型號(hào)等主要參數(shù)）。（三）基本要求1、有保質(zhì)期等保存時(shí)限要求的材料發(fā)出時(shí)必有按先進(jìn)先出的原則辦理出庫(kù)。2、按需出庫(kù)，即根據(jù)領(lǐng)用需求發(fā)出材料，確保發(fā)出材料數(shù)量準(zhǔn)確、品類無(wú)誤。3、及時(shí)出庫(kù)，對(duì)于庫(kù)存材料的發(fā)出，必須及時(shí)盡快辦理，不得故意拖延、刁難領(lǐng)料者，以至影響施工。4、為防止材料流失，材料都必須先入庫(kù)后才能從庫(kù)房發(fā)出，嚴(yán)禁不辦理入庫(kù)手續(xù)直接領(lǐng)用。5、嚴(yán)禁無(wú)任何手續(xù)借出或發(fā)出庫(kù)存材料，造成庫(kù)存實(shí)物與賬務(wù)不符。6、依據(jù)“出庫(kù)流程”辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)，不得無(wú)任何憑據(jù)發(fā)出材料，造成庫(kù)存實(shí)物與賬務(wù)不符等管理混亂。（四）出庫(kù)流程1、各施工方在進(jìn)場(chǎng)初期報(bào)備本單位材料員詳細(xì)資料給庫(kù)房留檔，內(nèi)容包含有效的材料員身份證復(fù)印件、本人簽字、聯(lián)系電話及代表施工方可行使的最大權(quán)限。2、各施工單位指派專職材料員依據(jù)經(jīng)過(guò)工程部審批的申購(gòu)單到庫(kù)房領(lǐng)料。3、錄單員復(fù)核領(lǐng)用數(shù)量是否在申購(gòu)單范圍內(nèi)，申購(gòu)范圍內(nèi)的正常領(lǐng)取，超出部分須經(jīng)工程部簽字批準(zhǔn)方可領(lǐng)取。4、錄單員進(jìn)入供應(yīng)鏈錄入系統(tǒng)出具機(jī)打銷售出庫(kù)單，庫(kù)管、施工方材料員簽字。銷售出庫(kù)單一式四聯(lián)：白色聯(lián)錄單員留存；粉色聯(lián)領(lǐng)料人留存；黃色聯(lián)庫(kù)管留存；綠色聯(lián)成本會(huì)計(jì)留存用于記賬。5、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬錄入的材料由錄單員經(jīng)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬系統(tǒng)開(kāi)具機(jī)打銷售出庫(kù)單，庫(kù)管、施工方材料員簽字。銷售出庫(kù)單一式四聯(lián)：白色聯(lián)錄單員留存；粉色聯(lián)領(lǐng)料人留存；蘭色聯(lián)庫(kù)管留存、黃色聯(lián)成本會(huì)計(jì)留存。6、庫(kù)管根據(jù)銷售出庫(kù)單發(fā)出材料給施工方材料員。7、集團(tuán)公司內(nèi)部有材料調(diào)用需求的，以正常出庫(kù)程序辦理，但會(huì)計(jì)科目掛應(yīng)收。十、 退庫(kù)管理（一）退料范圍所有從庫(kù)房發(fā)出可以回收再利用的材料（包含原材料和邊角料）。（二）退料材料分類1、大件包裝完整性、使用功能、保存性能未發(fā)生變化的材料。2、大件包裝已破損但使用功能、保存性能未發(fā)生變化的材料。3、大件包裝已破損，使用功能、保存性能已發(fā)生變化，經(jīng)我公司工程部人員確定還可以再次使用的材料。4、大件包裝已破損，使用功能、保存性能已發(fā)生變化，經(jīng)我公司工程部人員確定不可以再次使用的材料。（三）基本要求1、各施工方退料材料必須按需要及時(shí)辦理，避免大批量退庫(kù)造成材料積壓，影響其他施工方正常使用。2、材料退回庫(kù)房必須由各施工方指派材料員專人辦理退庫(kù)手續(xù)，避免混亂，影響庫(kù)房正常的工作進(jìn)程。3、各施工方辦理退庫(kù)時(shí)，不得故意遺棄材料造成浪費(fèi)，亦不得偷拿他方材料影響他方施工的同時(shí)邀功居功。4、對(duì)于退料材料庫(kù)管在接收、整理、歸類碼放時(shí)要及時(shí)、準(zhǔn)確、合理。（四）退料流程1、庫(kù)管將施工方材料員退回的材料精確分類。2、退庫(kù)第一分類材料，按最小單位庫(kù)管用紅色簽筆填制退庫(kù)單，施工方材料員及庫(kù)管簽字。3、退庫(kù)第二分類材料，按最小單位庫(kù)管用紅色簽字筆填制退庫(kù)單，施工方材料員及庫(kù)管簽字。4、退庫(kù)第三分類材料，錄單員按庫(kù)管統(tǒng)計(jì)的明細(xì)錄入統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬在庫(kù)保存。5、退庫(kù)第四分類材料，錄單員按庫(kù)管統(tǒng)計(jì)的明細(xì)錄入統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬最后作廢品處理。6、錄單員進(jìn)入供應(yīng)鏈錄入系統(tǒng)按庫(kù)管填制的退庫(kù)單出具機(jī)打“紅字負(fù)數(shù)”其他出庫(kù)單；統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬為“負(fù)數(shù)”其他出庫(kù)單。其他出庫(kù)單一式四聯(lián)：白色聯(lián)錄單員留存；粉色聯(lián)施工方材料員留存；蘭色聯(lián)庫(kù)管留存、黃色聯(lián)成本會(huì)計(jì)留存。7、庫(kù)管按“紅字負(fù)數(shù)”或“負(fù)數(shù)”其他出庫(kù)單將退庫(kù)材料歸類碼放。十一、 材料保管（一）基本原則1、符合材料特性原則材料保管要綜合考慮其外形、大小、長(zhǎng)短、厚重等材料基本特性。2、符合進(jìn)出順暢原則材料保管要做到進(jìn)出通道基本暢通，方便碼放和領(lǐng)取。3、符合安全需求原則材料保管要滿足防盜、防爆、防火、防熱、防曬、防腐、防水、防銹這些基本安全需求。（二）分區(qū)碼放根據(jù)體積大小、材料性質(zhì)、出庫(kù)頻率，將庫(kù)房分為封閉、半封閉、開(kāi)放三大庫(kù)區(qū)1、所有小件、易丟、貴重等性質(zhì)的材料根據(jù)不同的分類分區(qū)碼放于封閉庫(kù)區(qū)。2、板材、龍骨、管材、磁磚等大體積且需防水材料，視實(shí)際情況碼放于封閉庫(kù)區(qū)、半封閉庫(kù)區(qū)或直接進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。3、水泥、膩?zhàn)臃?、石膏粉等粉塵較大且需防水材料碼放于半封閉庫(kù)區(qū)。4、砂子、紅磚、陶粒磚、陶粒等可露天放置材料堆放于開(kāi)放庫(kù)區(qū)。5、油漆化工等有特殊防護(hù)要求材料，選擇遠(yuǎn)離居住地及遠(yuǎn)離人流量大的位置作為獨(dú)立庫(kù)區(qū)。（三）防護(hù)分類1、防水、防潮：除砂子、陶粒、砌塊磚、石子、天然石材、鋼材外全部材料。除以上材料外的材料嚴(yán)禁接觸水源，不可碼放于潮濕地帶，并做好防潮、防漏水。2、防火、防曬：除砂子、陶粒、砌塊磚、石子、天然石材、鋼材外全部材料。木質(zhì)材料嚴(yán)禁接觸任何火源，當(dāng)被陽(yáng)光直射且溫度較高時(shí)，采取遮蓋或降溫，原木可澆水降溫；化工材料嚴(yán)禁接觸任何火源及陽(yáng)光直射。3、 忌熱、忌凍：化工材料（油漆、涂料、各類添加劑）。當(dāng)溫度達(dá)30時(shí)需防熱開(kāi)空調(diào)降溫，溫度宜在26；當(dāng)氣溫低于5時(shí)需開(kāi)空調(diào)升溫，溫度宜在18左右。溫度控制在一定范圍既保溫又節(jié)能、低碳環(huán)保。4、 防塵、防刮對(duì)藝術(shù)品、高價(jià)值燈具、高端電器、高端家具等高附加值的特殊材料，在卸貨、搬運(yùn)、碼放的過(guò)程中加強(qiáng)保護(hù)，防止刮蹭、劃傷、跌撞、落塵。（四）儲(chǔ)存管理1、 所有體積較小的材料均碼放于多層貨架上，批量較大不能完全碼放在貨架時(shí)，可保持包裝完整碼放于地面上。2、 體積較大材料先以包裝完整的碼放于低處地面，再將包裝零散的碼放在上面。3、庫(kù)房所有材料實(shí)行分類管理，按類別、規(guī)格、型號(hào)、顏色等分開(kāi)碼放。4、相同型號(hào)材料，如果有顏色差異、工藝參數(shù)不同的分開(kāi)碼放，并做出相應(yīng)提示。5、碼放材料時(shí)區(qū)分其收發(fā)頻率，頻繁出入庫(kù)材料碼放在易于收發(fā)的地方。6、將材料按價(jià)值大小實(shí)行區(qū)分管理，藝術(shù)品等價(jià)值貴重的材料要加強(qiáng)保管。7、材料在分類碼放時(shí)要將小件較輕的放在上面，大件較重的要放在下面。8、對(duì)于布草等有防塵要求的材料須用廢舊布草遮蓋、包裹，或裝箱、套防塵袋，防止落塵使其變臟。9、所有材料均需輕拿輕放，不可重摔。10、定期清理庫(kù)內(nèi)廢料，不能退貨和不能使用的過(guò)期材料、損壞變質(zhì)的材料，要書面呈報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)作報(bào)廢處理。11、大件貴重物品應(yīng)進(jìn)行領(lǐng)用登記，嚴(yán)格把控安裝使用情況。12、所有庫(kù)區(qū)材料碼放的垛距符合消防安全的要求。十二、 盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)范圍1、庫(kù)內(nèi)及庫(kù)外存放在賬材料。2、已發(fā)出由施工隊(duì)領(lǐng)用之材料。（二）盤點(diǎn)準(zhǔn)備1、部門主管人員安排盤點(diǎn)任務(wù)并確定盤點(diǎn)時(shí)間。2、整理庫(kù)存材料，清掃庫(kù)房。（三）盤點(diǎn)流程1、庫(kù)房錄單員錄入所有入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)，依據(jù)“現(xiàn)存量”制作打印庫(kù)存盤點(diǎn)表。2、清點(diǎn)庫(kù)存材料，在庫(kù)存盤點(diǎn)表上記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)并如實(shí)報(bào)告。3、參盤人員在庫(kù)存盤點(diǎn)表上另附空白頁(yè)，記錄無(wú)賬材料之?dāng)?shù)量及相關(guān)參數(shù)。4、盤點(diǎn)完成后，不得隨意更改庫(kù)存盤點(diǎn)表上盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，保證盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。5、盤點(diǎn)完成后，參盤人員在庫(kù)存盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，保證盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的有效性。6、盤點(diǎn)報(bào)表報(bào)批后由會(huì)計(jì)存檔保管。7、盤虧或盤盈材料的處置，查明具體原因后，征求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)再做妥善處理。8、已發(fā)出材料的盤點(diǎn)以監(jiān)督為主，不記入盤點(diǎn)報(bào)表、不存檔。十三、 分項(xiàng)承包材料管理分項(xiàng)承包材料（以下稱乙供材料）確需我公司驗(yàn)收的，驗(yàn)收方法同甲供材料驗(yàn)收方法相同，驗(yàn)收時(shí)間為材料進(jìn)場(chǎng)初期未施工安裝前。乙供材料專業(yè)性較強(qiáng)，所以必須實(shí)行多方驗(yàn)收，即由設(shè)計(jì)師、工程部經(jīng)理、專業(yè)工程師、專業(yè)工長(zhǎng)視需要會(huì)同庫(kù)管共同驗(yàn)收，其中專業(yè)人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收材料質(zhì)量，庫(kù)管負(fù)責(zé)驗(yàn)收材料外觀及數(shù)量；本單位人員不能認(rèn)定其質(zhì)量的請(qǐng)專業(yè)外來(lái)人員鑒定。乙供材料出入庫(kù)管理實(shí)行整入整出，不進(jìn)入供應(yīng)鏈，不在我公司庫(kù)房存放和保管，由乙方自行存放和保管。十四、 材料借用管理（一）外單位借用1、外單位借用我公司庫(kù)存在賬材料，應(yīng)當(dāng)由施工方提出申請(qǐng)，獲得我公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在庫(kù)房辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后發(fā)出所申請(qǐng)材料，會(huì)計(jì)科目掛應(yīng)收。2、外單位借用我公司已辦理出庫(kù)手續(xù)在庫(kù)區(qū)之外堆放材料，應(yīng)當(dāng)由施工方提出申請(qǐng)，獲得我公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，先為辦理過(guò)出庫(kù)手續(xù)的領(lǐng)用單位辦理退庫(kù)手續(xù)，再給該申請(qǐng)單位辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后發(fā)出所申請(qǐng)材料，會(huì)計(jì)科目掛應(yīng)收。3、外單位未經(jīng)任何允許擅自使用上述兩項(xiàng)庫(kù)存狀況之我公司材料的，一旦被發(fā)現(xiàn)以偷盜論處，由我公司庫(kù)房人員估量后進(jìn)行原價(jià)值雙倍罰款，會(huì)計(jì)科目掛應(yīng)收并限期繳清。（二）本單位借用1、公司內(nèi)部除庫(kù)房所在部門之外的其他部門有材料借用需求的，借用人員需持本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字聯(lián)絡(luò)單到庫(kù)房辦理借用事宜。2、借用人及當(dāng)值庫(kù)房人員在材料借用明細(xì)臺(tái)賬上簽字確認(rèn)后借給材料。借出材料須及時(shí)歸還，歸還時(shí)以同樣方式簽字。3、借用材料有損壞的，正常性損耗或報(bào)廢辦理相關(guān)手續(xù)，核銷材料庫(kù)存現(xiàn)存量。4、借用材料有丟失的，由借用部門確定責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，核銷材料庫(kù)存現(xiàn)存量。5、借用人因換崗或離職時(shí)，必須歸還所借材料，如借用材料未歸還的，由其所在部門負(fù)責(zé)賠償。6、庫(kù)房設(shè)備與工具的借用視情況填寫借條或材料借用明細(xì)臺(tái)賬后借給設(shè)備或工具。借出設(shè)備或工具須及時(shí)歸還，歸還時(shí)借條撤銷，材料借用明細(xì)臺(tái)賬以同樣方式簽字。十五、 對(duì)外接待工作因庫(kù)房屬于非職能部門之一線崗位，除出入庫(kù)工作外，各項(xiàng)接待工作原則上由本單位或部門領(lǐng)導(dǎo)安排。上級(jí)公司查訪的，只說(shuō)明或回復(fù)本職崗位工作相關(guān)的事宜；公司內(nèi)部其他部門工作接待以配合為主，以不違反工作原則為準(zhǔn)。接待須有禮、有節(jié)、有理、有據(jù)，力求就事論事，以事實(shí)說(shuō)話。有政府職能部門查訪時(shí)，指引其由本單位職能部門接待。十六、 安全及衛(wèi)生管理（一）防盜管理1、庫(kù)房人員潔身自好，嚴(yán)禁監(jiān)守自盜。2、下班時(shí)須鎖緊門窗，避免因未鎖好門窗造成的入室盜竊。3、嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入庫(kù)房，外部門或外單位人員確需進(jìn)入庫(kù)房的須由庫(kù)管陪同進(jìn)入。4、庫(kù)區(qū)安裝監(jiān)控設(shè)備，由安保人員監(jiān)控下班無(wú)人時(shí)段內(nèi)庫(kù)房防盜工作。（二）防火防電1、嚴(yán)防明火火源引起火災(zāi)，庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁動(dòng)用明火、點(diǎn)火、玩火、抽煙等行為。2、除專用庫(kù)房外，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁放置任何易燃、易爆、腐蝕性物品。3、嚴(yán)防電氣火災(zāi)，不私自接拉電源線，下班后關(guān)切斷一切電源。4、所有庫(kù)區(qū)照明燈具應(yīng)首選防爆燈，如選用普通燈具的其安裝位置應(yīng)遠(yuǎn)離材料（尤其易燃、易爆材料）。5、庫(kù)區(qū)配備滅火器材，因材料庫(kù)防火等級(jí)較高，每20平米配備一具5公斤手提干粉滅火器。6、當(dāng)有火災(zāi)發(fā)生時(shí)，庫(kù)房人員能夠撲救初起火災(zāi)。3分鐘之內(nèi)能滅掉的進(jìn)行撲救，火勢(shì)大且3分鐘之內(nèi)不能撲滅的及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處置，并打火警電話119報(bào)警。（三）防水防潮1、嚴(yán)防因暴雨、暴雪造成的材料浸水損壞，遇大暴雨時(shí)值班人員組織力量防險(xiǎn)、搶險(xiǎn)，保護(hù)材料不受損失或減小損失；值班人員不能解決之險(xiǎn)情及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處置。2、嚴(yán)防滴水、漏水造成的包裝破損及材料損壞浪費(fèi)。3、嚴(yán)防材料受潮霉變。（四）衛(wèi)生管理1、所有材料必須擺放整齊，收發(fā)完材料后要及時(shí)整理雜亂材料。2、清潔庫(kù)區(qū)衛(wèi)生，及時(shí)處理包裝廢料，確保庫(kù)區(qū)基本整潔。3、辦公室內(nèi)整體保持基本干凈，辦公設(shè)施合理擺放，文件報(bào)表擺放整齊。4、每天輪流打掃辦公室衛(wèi)生，每個(gè)月盤點(diǎn)前進(jìn)行庫(kù)房大掃除。5、個(gè)人不得故意破壞