財務(wù)分析表改范本.xls

外購原材料消耗表外購燃料及動力消耗表 序號項(xiàng)目單價 萬元 噸 數(shù)量 噸 總額 萬元 序號項(xiàng)目 1正負(fù)熟極板153000450001 水 2隔板200106212002 電 3硫酸0 1003 煤 4樹脂0 55004 合計(jì) 5樹脂膠2 800 6鉛合金100 一工資福利費(fèi) 7熱縮膜1 5001 定員 人 8木素4002 人均年工資福利 萬元 年 9石墨4003 工資福利費(fèi) 10短纖維1 800 二修理費(fèi) 11硫酸鋇0 5001 固定資產(chǎn)原值 12水楊酸2002 修理費(fèi)按原值5 13酒精0 45252103 修理費(fèi) 14乙炔黑1 800 三其他制造費(fèi)用 15蓄電池外殼9403601 定員 人 1602 以定員為基礎(chǔ)按人均 萬元 年 1703 其他制造費(fèi)用 180 四其他管理費(fèi) 1901 定員 人 2002 以定員為基礎(chǔ)按人均 萬元 年 2103 其他管理費(fèi)用 220 合計(jì)66770 總成本費(fèi)用估算表 序號項(xiàng)目 建設(shè)期投產(chǎn)期 80 達(dá)產(chǎn)期 100 第1年第2年第3年第4年第5年 1生產(chǎn)成本116531 61137214 29137214 29137214 29 1 1原材料費(fèi)53416667706677066770 1 2燃料及動力費(fèi)29314 68836643 3636643 3636643 36 1 3工資及福利費(fèi)14850148501485014850 1 4制造費(fèi)用18950 9318950 9318950 9318950 93 1 4 1 折舊費(fèi)8812 688812 688812 688812 68 1 4 2 修理費(fèi)4638 254638 254638 254638 25 1 4 3 其他制造費(fèi)5500550055005500 2管理費(fèi)用14776 514776 514776 514776 5 2 1攤銷費(fèi)9276 59276 59276 59276 5 2 2其他管理費(fèi)用5500550055005500 3財務(wù)費(fèi)用0000 3 1利息支出 3 2其他財務(wù)費(fèi)用 4銷售費(fèi)用4644580558055805 5總成本費(fèi)用135952 11157795 79157795 79157795 79 5 1可變成本87374 688109218 36109218 36109218 36 5 2固定成本48577 4348577 4348577 4348577 43 6經(jīng)營成本117862 94139706 61139706 61139706 61 銷售收入計(jì)算表 序號項(xiàng)目 建設(shè)期投產(chǎn)期 80 達(dá)產(chǎn)期 100 第1年第2年第3年第4年第5年 1極板0000 單價 元 套 0000 數(shù)量 萬套 0000 2蓄電池154800193500193500193500 單價 元 只 3333 數(shù)量 萬只 51600645006450064500 30000 單價 萬元 噸 數(shù)量 噸 00 4 單價 萬元 噸 數(shù)量 噸 5 單價 萬元 噸 數(shù)量 噸 6 單價 萬元 噸 數(shù)量 噸 7 單價 萬元 噸 數(shù)量 噸 8合計(jì)154800193500193500193500 損益表 序號項(xiàng)目 建設(shè)期投產(chǎn)期 80 達(dá)產(chǎn)期 100 第1年第2年第3年第4年第5年 1銷售收入154800193500193500193500 2總成本費(fèi)用135952 11157795 79157795 79157795 79 3流轉(zhuǎn)稅10471 6113089 5113089 5113089 51 3 1增值稅10471 6113089 5113089 5113089 51 3 1 1 銷項(xiàng)稅額22492 3128115 3828115 3828115 38 3 1 2 進(jìn)項(xiàng)稅額12020 7015025 8715025 8715025 87 3 2消費(fèi)稅0000 4其他稅 城建稅等 837 731047 161047 161047 16 5利潤總額7538 5521567 5421567 5421567 54 6所得稅1884 645391 895391 895391 89 7稅后利潤5653 9116175 6616175 6616175 66 8收回墊付利潤 9可供分配利潤5653 9116175 6616175 6616175 66 9 1盈余公積金10 565 391617 571617 571617 57 9 2公益金5 282 70808 78808 78808 78 9 3應(yīng)付利潤4805 8213749 3113749 3113749 31 10未分配利潤 11累計(jì)未分配利潤 現(xiàn)金流量表 序號項(xiàng)目 建設(shè)期投產(chǎn)期 80 達(dá)產(chǎn)期 100 第1年第2年第3年第4年第5年 1現(xiàn)金流入0154800193500193500193500 1 1銷售收入154800193500193500193500 1 2回收固定資產(chǎn)余值 1 3回收流動資金 2現(xiàn)金流出92765140974 92160944 42159235 17159235 17 2 1建設(shè)投資92765 2 2流動資金9918 011709 25 2 3經(jīng)營成本117862 94139706 61139706 61139706 61 2 4流轉(zhuǎn)稅10471 6113089 5113089 5113089 51 2 5其他稅 城建稅等 837 731047 161047 161047 16 2 6所得稅1884 645391 895391 895391 89 3凈現(xiàn)金流量 9276513825 0832555 5834264 8334264 83 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 92765 78939 92 46384 34 12119 5122145 32 5內(nèi)部收益率計(jì)算 6項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期 年 0123 7凈現(xiàn)金流量 9276513825 0832555 5834264 83 8折現(xiàn)系數(shù) 測試1 12 10 8928571430 7971938780 711780248 9凈現(xiàn)值 9276512343 8225953 1124389 03 10累計(jì)凈現(xiàn)值 92765 80421 18 54468 07 30079 04 11折現(xiàn)系數(shù) 測試2 29 10 7751937980 6009254250 465833663 12凈現(xiàn)值 9276510717 1219563 4815961 71 13累計(jì)凈現(xiàn)值 92765 82047 884 62484 40721 46522 69515 14內(nèi)部收益率計(jì)算28 187883544790900 15折現(xiàn)系數(shù)差額 17 16累計(jì)凈現(xiàn)值比例0 047771556 流動資金估算表 序號項(xiàng)目名稱最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù) 建設(shè)期投產(chǎn)期 80 達(dá)產(chǎn)期 100 第1年第2年第3年 1流動資產(chǎn)16812 2320245 04 1 1應(yīng)收賬款152464508062 5 1 2存貨8705 1310477 06 1 2 1 原材料10361483 781854 72 1 2 2 燃料及動力1036814 301017 87 1 2 3 在產(chǎn)品5721496 101783 36 1 2 4 產(chǎn)成品15244910 965821 11 1 2 5 其他 1 3現(xiàn)金15241657 101705 48 2流動負(fù)債6894 228617 78 2 1應(yīng)付賬款30126894 228617 78 3流動資金9918 0111627 26 4流動資金年增加額9918 011709 25 資金來源及運(yùn)用表 序號項(xiàng)目 建設(shè)期投產(chǎn)期 80 達(dá)產(chǎn)期 100 第1年第2年第3年第4年第5年 1資金來源9276525627 7239656 7239656 7239656 72 1 1利潤總額7538 5521567 5421567 5421567 54 1 2折舊費(fèi)8812 688812 688812 688812 68 1 3攤銷費(fèi)9276 59276 59276 59276 5 1 4長期借款 1 5流動資金借款 1 6其他短期借款 1 7自有資金92765 1 8其他 1 9回收固定資產(chǎn)余值 1 10回收流動資金 2資金運(yùn)用9276516608 4720850 4419141 1919141 19 2 1建設(shè)投資92765 2 2建設(shè)期利息 2 3流動資金9918 011709 25 2 4所得稅1884 645391 895391 895391 89 2 5其他 2 6應(yīng)付利潤4805 8213749 3113749 3113749 31 2 7長期借款資本金償還 2 8流動資金借款本金償還 2 9其他短期借款本金償還 3盈余資金09019 2518806 2720515 5220515 52 4累計(jì)盈余資金09019 2527825 5348341 0568856 58 資產(chǎn)負(fù)債表 序號項(xiàng)目 建設(shè)期投產(chǎn)期 80 達(dá)產(chǎn)期 100 第1年第2年第3年第4年第5年 1 資產(chǎn)92765193272 31197422 22199848 56202274 91 1 1 流動資產(chǎn)總額25831 4948070 5768586 0989101 61 1 1 1 應(yīng)收賬款64508062 58062 58062 5 1 1 2 存貨8705 1310477 0610477 0610477 06 1 1 3 現(xiàn)金1657 101705 481705 481705 48 1 1 4 累積盈余資金9019 2527825 5348341 0568856 58 1 2 在建工程92765 1 3 固定資產(chǎn)凈值83952 3375139 6566326 9857514 30 1 4 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)凈值83488 57421264935 555659 2 負(fù)債及所有者權(quán)益92765 00110425 32116284 47118710 82121137 17 2 1 流動負(fù)債總額6894 228617 788617 788617 78 2 1 1 應(yīng)付賬款6894 228617 788617 788617 78 2 1 2 流動資金借款 2 1 3 其他短期借款 2 2 長期借款 負(fù)債小計(jì)6894 228617 788617 788617 78 2 3 所有者權(quán)益92765 00103531 09107666 69110093 04112519 39 2 3 1 資本金9276592765927659276592765 2 3 2 資本公積金9918 0111627 2611627 2611627 26 2 3 3 累計(jì)盈余公積金565 392182 963800 525418 09 2 3 4 累計(jì)盈余公益金282 701091 481900 262709 04 2 3 5 累計(jì)未分配利潤 計(jì)算指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率 0 03570 04370 04310 0426 流動比例 3 74685 57817 958710 3393 速動比例 2 48424 36236 74299 1235 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 單價 元 噸 數(shù)量 萬噸 度 總額 序號項(xiàng)目名稱折舊年限 2 2200440 0 764763636203 36一10 3200001折舊費(fèi) 36643 362凈值 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 五銷售費(fèi)用 序號項(xiàng)目攤銷年限 55001 銷售收入193500 2 72 按銷售收入的百分比3 1無形及遞延資產(chǎn)合計(jì)10 148503 銷售費(fèi)用58052原值合計(jì) 3攤銷合計(jì) 927654凈值合計(jì) 5 無形資產(chǎn)估算表 4638 25序號工程及費(fèi)用名稱 1勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 55002安評和環(huán)評費(fèi) 13土地使用費(fèi) 5500遞延資產(chǎn)費(fèi)用估算表 序號工程及費(fèi)用名稱 55001建設(shè)單位管理費(fèi) 12工程監(jiān)理費(fèi) 55003員工培訓(xùn) 4聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn) 第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年 137214 29137214 29137214 29137214 29137214 29137214 29137214 29 66770667706677066770667706677066770 36643 3636643 3636643 3636643 3636643 3636643 3636643 36 14850148501485014850148501485014850 18950 9318950 9318950 9318950 9318950 9318950 9318950 93 8812 688812 688812 688812 688812 688812 688812 68 4638 254638 254638 254638 254638 254638 254638 25 5500550055005500550055005500 14776 514776 514776 514776 514776 514776 55500 9276 59276 59276 59276 59276 59276 5 5500550055005500550055005500 0000000 5805580558055805580558055805 157795 79157795 79157795 79157795 79157795 79157795 79148519 29 109218 36109218 36109218 36109218 36109218 36109218 36109218 36 48577 4348577 4348577 4348577 4348577 4348577 4339300 93 139706 61139706 61139706 61139706 61139706 61139706 61139706 61 外購燃料及動力消耗表 工資福利費(fèi) 修理費(fèi) 其他制造費(fèi)用 其他管理費(fèi) 總成本費(fèi)用估算表 達(dá)產(chǎn)期 100 第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年 0000000 0000000 0000000 1100110011001100110011001100 3333333 64500645006450064500645006450064500 0000000 202020202020 0000000 193500193500193500193500193500193500193500 第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年 193500193500193500193500193500193500193500 157795 79157795 79157795 79157795 79157795 79157795 79148519 29 13089 5113089 5113089 5113089 5113089 5113089 5113089 51 13089 5113089 5113089 5113089 5113089 5113089 5113089 51 28115 3828115 3828115 3828115 3828115 3828115 3828115 38 15025 8715025 8715025 8715025 8715025 8715025 8715025 87 0000000 1047 161047 161047 161047 161047 161047 161047 16 21567 5421567 5421567 5421567 5421567 5421567 5430844 04 5391 895391 895391 895391 895391 895391 895391 89 16175 6616175 6616175 6616175 6616175 6616175 6625452 16 16175 6616175 6616175 6616175 6616175 6616175 6625452 16 1617 571617 571617 571617 571617 571617 572545 22 808 78808 78808 78808 78808 78808 781272 61 13749 3113749 3113749 3113749 3113749 3113749 3121634 33 銷售收入計(jì)算表 達(dá)產(chǎn)期 100 損益表 達(dá)產(chǎn)期 100 第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年 193500193500193500193500193500198138 25193500 193500193500193500193500193500193500193500 4638 25 159235 17159235 17159235 17159235 17159235 17159235 17159235 17 139706 61139706 61139706 61139706 61139706 61139706 61139706 61 13089 5113089 5113089 5113089 5113089 5113089 5113089 51 1047 161047 161047 161047 161047 161047 161047 16 5391 895391 895391 895391 895391 895391 895391 89 34264 8334264 8334264 8334264 8334264 8338903 0834264 83 56410 1690674 99124939 82159204 65193469 48232372 56266637 40 45678910 34264 8334264 8334264 8334264 8334264 8334264 8338903 08 0 6355180780 5674268560 5066311210 4523492150 4038832280 36061002 0 321973237 21775 9219442 7917359 6315499 6713838 9912356 2412525 75 8303 1211139 6728499 3043998 9757837 9670194 2082719 95 0 3611113670 2799312920 2170010020 1682178310 1304014190 10108637 0 078361528 12373 429591 807435 505763 964468 183463 713048 50 34149 27495 24557 47635 17121 97355 11358 0179 6889 835221 3426 1277 377 622785 第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年 20245 0420245 0420245 0420245 0420245 0420245 0420245 04 8062 58062 58062 58062 58062 58062 58062 5 10477 0610477 0610477 0610477 0610477 0610477 0610477 06 1854 721854 721854 721854 721854 721854 721854 72 1017 871017 871017 871017 871017 871017 871017 87 1783 361783 361783 361783 361783 361783 361783 36 5821 115821 115821 115821 115821 115821 115821 11 1705 481705 481705 481705 481705 481705 481705 48 8617 788617 788617 788617 788617 788617 788617 78 8617 788617 788617 788617 788617 788617 788617 78 11627 2611627 2611627 2611627 2611627 2611627 2611627 26 現(xiàn)金流量表 達(dá)產(chǎn)期 100 內(nèi)部收益率計(jì)算 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期 年 28 187883544790900 流動資金估算表 達(dá)產(chǎn)期 100 資金來源及運(yùn)用表 第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年 39656 7239656 7239656 7239656 7239656 7239656 7239656 72 21567 5421567 5421567 5421567 5421567 5421567 5430844 04 8812 688812 688812 688812 688812 688812 688812 68 9276 59276 59276 59276 59276 59276 5 19141 1919141 1919141 1919141 1919141 1919141 1927026 22 5391 895391 895391 895391 895391 895391 895391 89 13749 3113749 3113749 3113749 3113749 3113749 3121634 33 20515 5220515 5220515 5220515 5220515 5220515 5212630 50 89372 10109887 62130403 15150918 67171434 19191949 72204580 21 第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年 204701 26207127 61209553 96211980 31214406 65226099 50220650 83 109617 14130132 66150648 18171163 71191679 23212194 75224825 25 8062 58062 58062 58062 58062 58062 58062 5 10477 0610477 0610477 0610477 0610477 0610477 0610477 06 1705 481705 481705 481705 481705 481705 481705 48 89372 10109887 62130403 15150918 67171434 19191949 72204580 21 48701 6339888 9531076 2822263 6013450 934638 25 4174 43 46382 53710627829 5185539276 59266 5 123563 52125989 87128416 21130842 56133268 91135695 26139513 08 8617 788617 788617 788617 788617 788617 788617 78 8617 788617 788617 788617 788617 788617 788617 78 8617 788617 788617 788617 788617 788617 788617 78 114945 74117372 09119798 43122224 78124651 13127077 48130895 30 92765927659276592765927659276592765 11627 2611627 2611627 2611627 2611627 2611627 2611627 26 達(dá)產(chǎn)期 100 資產(chǎn)負(fù)債表 達(dá)產(chǎn)期 100 7035 658653 2210270 7911888 3513505 9215123 4817668 70 3517 834326 615135 395944 186752 967561 748834 35 0 04210 04160 04110 04070 04020 03810 0391 12 719915 100517 481119 861722 242324 622926 0885 11 504113 884716 265318 645921 026523 407224 8728 原值凈殘值率 建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期 第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年 927650 05 8812 688812 688812 688812 688812 688812 68 83952 3375139 6566326 98 57514 30 48701 63 39888 95 建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期 第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年 9276592765927659276592765927659276592765 9276 59276 59276 59276 59276 59276 59276 59276 5 83488 57421264935 555659 46382 53710627829 518553 費(fèi)用率金額合計(jì) 工程費(fèi)用3 5 16 購買土地費(fèi) 費(fèi)用金額合計(jì) 工程費(fèi)用1 5 工程費(fèi)用1 8 7000 人 設(shè)備購置費(fèi)的2 第13年第14年第15年 137214 29137214 29137214 29 667706677066770 36643 3636643 3636643 36 148501485014850 18950 9318950 9318950 93 8812 688812 688812 68 4638 254638 254638 25 550055005500 550055005500 550055005500 000 580558055805 148519 29148519 29148519 29 109218 36109218 36109218 36 39300 9339300 9339300 93 139706 61139706 61139706 61 總成本費(fèi)用估算表 達(dá)產(chǎn)期 100 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 無形資產(chǎn)估算表 遞延資產(chǎn)費(fèi)用估算表 第13年第14年第15年 000 000 000 110011001100 333 645006450064500 000 202020 000 193500193500193500 第13年第14年第15年 193500193500193500 148519 29148519 29148519 29 13089 5113089 5113089 51 13089 5113089 5113089 51 28115 3828115 3828115 38 15025 8715025 8715025 87 000 1047 161047 161047 16 30844 0430844 0430844 04 5391 895391 895391 89 25452 1625452 1625452 16 25452 1625452 1625452 16 2545 222545 222545 22 1272 611272 611272 61 21634 3321634 3321634 33 銷售收入計(jì)算表 達(dá)產(chǎn)期 100 損益表 達(dá)產(chǎn)期 100 第13年第14年第15年 193500193500209765 507 193500193500193500 4638 25 11627 26 159235 17159235 17159235 17 139706 61139706 61139706 61 13089 5113089 5113089 51 1047 161047 161047 16 5391 895391 895391 89 34264 8334264 8350530 34 300902 23335167 06385697 40 11121314 34264 8334264 8334264 8350530 34 0 2874761040 25667509 0 229174190 204619813 9850 328794 937852 6210339 51 92570 27101365 20109217 82119557 32 0 0607453710 04708943 0 036503440 028297239 2081 431613 511250 781429 87 1703 8071183317 31867 4568 102825997 971867 第11年第12年第13年第14年第15年 20245 0420245 0420245 0420245 0420245 04 8062 58062 58062 58062 58062 5 10477 0610477 0610477 0610477 0610477 06 1854 721854 721854 72185