公司規(guī)章制度(1).doc

公司規(guī)章制度2011版本號:V1.0（試 行）德州宏升電力設(shè)備有限公司二O一一年五月總則一、根據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合本公司實際制定本手冊，本手冊之條款，若與國家法律法規(guī)相悖，則以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。二、本手冊適用公司所有員工，遵守本手冊是所有員工應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。三、公司保留根據(jù)實際情況對本手冊進行修訂的權(quán)利。四、除本手冊外，公司各部門制定的其他相應(yīng)規(guī)章制度，本公司相關(guān)員工應(yīng)遵照執(zhí)行。五、公司要求每位員工應(yīng)熟讀本手冊并簽名，未簽名并不影響手冊的有效性。六、各級員工應(yīng)尊重上司、團結(jié)同事，具備良好的職業(yè)道德，積極維護公司的利益。七、員工在工作或生活中產(chǎn)生矛盾，應(yīng)服從主管部門的處理，對處理方法或結(jié)果有異議的，可向上級部門提出申訴。任何人員皆不得剝奪員工向上級申訴的權(quán)利。申訴渠道：董事長信（郵）箱：qq:249479814總經(jīng)理信（郵）箱：qq:61703539各級主管（略）：八、對于違反公司規(guī)章制度的員工，各級管理人員應(yīng)遵照“教育為主，獎懲結(jié)合”的原則，堅持以說服教育為主要手段，適度懲處為輔助措施的辦法進行處理；對工作突出貢獻或成績顯著，檢舉揭發(fā)壞人壞事，維護公司利益的員工，公司給予表揚和獎勵。第一章 經(jīng)營政策1 四大經(jīng)營政策1.1 開發(fā)政策 秉持誠實耐心努力，發(fā)揮創(chuàng)意，開發(fā)品質(zhì)完美之一流服務(wù)；1.2 品質(zhì)政策 善用所有資源，持續(xù)品質(zhì)提升，符合客戶需求，滿足顧客期望；1.3 管理政策 獎賞分明，將資源作合理及有效分配，關(guān)心員工，并維護安全良好的工作條件；1.4 人事政策 因材任用，隨時考核，講求績效，公平競爭。 2 兩大堅持2.1 侵占公司資產(chǎn)者除名 公司五大資產(chǎn)：人資產(chǎn)，財務(wù)資產(chǎn)，信息資產(chǎn)，信用資產(chǎn)，智能資產(chǎn)。2.2 泄漏公司機密者除名公司三大機密：產(chǎn)品機密、銷售機密、技術(shù)機密。第一章 管理大綱第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，制定本管理細(xì)則。第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、紀(jì)律。第三條 公司的財產(chǎn)屬公司所有。公司禁止任何組織和個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。第四條 公司禁止任何企業(yè)、機構(gòu)、個人損害本公司的形象與聲譽。第五條 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。第六條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。第七條 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊伍。第八條 公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、晉級、表彰。第九條 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。第十條 公司倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對做出貢獻者公司予以獎勵、晉級、表彰。第十二條 公司尊重知識分子的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識才華為公司多作貢獻。第十三條 公司為員工提供收入保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。第十四條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。第十五條 公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。第十六條 公司提倡厲行節(jié)約，增加收入，提高效益。反對鋪張浪費的行為。第十七條 維護公司紀(jì)律，對任何人違反公司各項制度的行為，都要予以追究。第十八條 公司對員工的違紀(jì)行為采用罰款的方式進行處理。實行批評、警告、罰款、扣發(fā)工資及獎金的處理方式，每月累計罰款三次將扣發(fā)全月績效工資，全年累計罰款十次，將扣發(fā)全年的獎金與績效工資。第二章 員工基本守則為謀求公司發(fā)展與員工福祉，全體員工應(yīng)遵守下列各項所訂之服務(wù)守則：1 公司員工應(yīng)忠勤職守，遵奉本公司一切規(guī)章，服從主管人員之合理指揮，不得敷衍塞責(zé)，主管人員對員工應(yīng)親切指導(dǎo)。學(xué)習(xí)理解并模范遵守國家的政策法律和本公司的規(guī)章制度，爭當(dāng)一名好公民、好職員、好領(lǐng)導(dǎo)。2 公司員工對內(nèi)應(yīng)認(rèn)真工作，愛惜公物，減少損耗，提高質(zhì)量，對外應(yīng)保守業(yè)務(wù)或職務(wù)上之機密。熱愛集體。和企業(yè)榮辱與共，關(guān)心公司的經(jīng)營管理和效益，學(xué)習(xí)經(jīng)濟及管理知識，提高工作能力，多提合理化建議，牢固樹立“團隊、競創(chuàng)、協(xié)作、責(zé)任”的企業(yè)精神。3 公司員工應(yīng)尊重公司信譽，凡個人意見涉及本公司方面者，非經(jīng)許可，不得對外發(fā)表，除辦理本公司指定任務(wù)外，不得擅用本公司名義。4 公司員工關(guān)于職務(wù)上之報告，均應(yīng)循級而上，不得越級呈報，但緊急或特殊情況不在此限。服從領(lǐng)導(dǎo)聽從指揮，積極完成下達的指標(biāo)和業(yè)績，全面優(yōu)質(zhì)的完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的一 切任務(wù)。要按照民主集中制原則，堅決支持、熱情幫助上級領(lǐng)導(dǎo)開展工作。5 公司員工在工作時間內(nèi)，未經(jīng)核準(zhǔn)不得擅離工作崗位。嚴(yán)格遵守公司紀(jì)律。工作時間不串崗，不辦私事，不玩游戲，不飲酒，不在禁煙區(qū)吸煙，不私拿或損壞公物，不做有損團結(jié)之事。6 公司員工應(yīng)自覺維護室內(nèi)清潔衛(wèi)生，保持工作場所肅靜、整潔，嚴(yán)禁大聲喧嘩、聊天串崗、吃零食。7 公司員工未經(jīng)核準(zhǔn)不得私帶親友進入公司。8 公司員工不得利用職權(quán)圖利自己或他人。9 公司員工必須保持良好的職容風(fēng)紀(jì)，上班必須著裝整齊，講普通話，接聽電話要用標(biāo)準(zhǔn)用語。注意個人衛(wèi)生，常剪指甲，做到無汗味、異味。工作前不得飲酒，不吃有異味食品，保持口腔衛(wèi)生。10 公司員工非經(jīng)公司之書面同意，不得為自己或第三人經(jīng)營與公司相同或類似之事業(yè)，亦不得為同類事業(yè)公司之無限責(zé)任股東執(zhí)行業(yè)務(wù)股東董事或經(jīng)理，或行號之顯名或隱名合伙人。11 公司員工不得因職務(wù)上之行為或違背職務(wù)之行為，接受招待，或受饋贈、回扣或其它不法利益。12 公司員工對外接洽事項，應(yīng)態(tài)度謙和，不得有驕傲滿足以損害本公司名譽的行為。在工作交往中。使用“您好”“歡迎您”“不客氣”等禮貌用語，不以膚色、種族、信仰、服飾取人。與客人相遇，要主動相讓；與客人同行時，應(yīng)禮讓客人先行；同乘電梯時，讓客人先上、先下。尊重客人風(fēng)俗習(xí)慣，不議論、指點，譏笑有生理缺陷的客人，不嬉戲客人小孩，不收受禮品；13 公司員工不得攜帶彈藥刀槍危險物品違禁品或與生產(chǎn)公物無關(guān)用品進入工作場所。14 公司員工未經(jīng)核準(zhǔn)，不得攜帶公物出公司。15 公司為因應(yīng)業(yè)務(wù)需要，在不違反勞動契約，不變更其應(yīng)有收入及確為員工技術(shù)、體能所能勝任時，對員工職務(wù)或工作地點之移動，員工不得拒絕。16 公司員工應(yīng)依照規(guī)定時間上下班，除出差請假外，必須親自做考勤記錄，亦不得遲到、早退或曠職。17嚴(yán)守廉潔。不私拉關(guān)系，圖謀私利。饋贈物品要如數(shù)交公不得私留。不貪污不受賄，不挪用公款，不以權(quán)謀私。要勇于揭發(fā)問題，敢于同不良的現(xiàn)象作斗爭，要打擊歪風(fēng)，樹立正氣。18勤儉節(jié)約?？朔袄速M難免論”，消滅長明燈、長流水。節(jié)約使用文具和器材，愛惜各種設(shè)備和物品。要發(fā)揚勤儉興業(yè)的好傳統(tǒng)，為公司的增收節(jié)支做貢獻。第三章會議、工作及學(xué)習(xí)制度為使公司工作正常運轉(zhuǎn)，做到上傳下達、相互溝通，按計劃、有步驟的開展公司經(jīng)營活動，特制定本制度：1 專賣店每天由店長主持召開晨會，針對前一天銷售進行討論，及時調(diào)整。每周一由經(jīng)理主持召開一次全體員工會議，其內(nèi)容為傳達公司新的決定和安排，總結(jié)上周工作，計劃本周工作，聽取大家意見等；2 每月月底召開一次經(jīng)理會議，主要是總結(jié)本月工作，提出下月工作計劃及存在的問題；3 有關(guān)公司的重大問題，經(jīng)理可以隨時召開會議，溝通情況，研究解決對策；4 每次全體員工會議，由辦公室負(fù)責(zé)記錄，整理會議要點存檔；5 經(jīng)理會議，由經(jīng)理部指定人員，做會議記錄；6 公司員工應(yīng)每周、每月向主管經(jīng)理提交一份工作總結(jié)，一份工作計劃。出差人員每日寫工作記錄和計劃；7 公司工作管理實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制；8 公司根據(jù)各部門的實際需要，安排技術(shù)、管理等培訓(xùn)課程；9 全體職員除參加公司組織的各種培訓(xùn)外，還應(yīng)該積極開展自學(xué)相互學(xué)習(xí)活動，取長補短，逐步提高知識及業(yè)務(wù)水平。第四章 設(shè)備使用規(guī)定1 范圍設(shè)備基本分為：固定辦公設(shè)備、移動辦公設(shè)備、工程、技術(shù)使用工具、借用設(shè)備。1.1 固定辦公設(shè)備包括：計算機、傳真機、掃描儀、裝訂機、打印機等；1.2 移動辦公設(shè)備包括：筆記本電腦、便攜式打印機、刻錄機、攝像機、數(shù)碼相機等；1.3 工程、技術(shù)使用工具包括：生產(chǎn)、調(diào)試、維修等加工和服務(wù)所用到的一切工具；1.4 凡不是本公司的設(shè)備、工具，在本公司使用，均可稱為借用設(shè)備。1.5 未經(jīng)允許，不要使用其他部門電腦；不經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意上網(wǎng)，或瀏覽與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)站；所有電子郵件的發(fā)出，必須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司名義發(fā)出的郵件必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)和部門經(jīng)理授意，不要索取、打印、復(fù)印其他部門的資料；2 使用規(guī)定2.1 固定辦公設(shè)備2.1.1 固定設(shè)備因長期使用，歸員工個人或部門向公司長期借用，同時有保管和維護的責(zé)任；2.1.2 在借用使用過程中，如因個人操作上的疏忽，而導(dǎo)致設(shè)備的人為性損壞，并給公司造成一定的經(jīng)濟損失，公司酌情對個人（或部門）進行經(jīng)濟賠償或處分。2.2 移動辦公設(shè)備2.2.1 移動設(shè)備公司員工辦公需要時，需向庫管辦理借用手續(xù)，使用完后應(yīng)歸還給庫房；2.2.2 在借用過程中，如因個人疏忽或操作上的失誤，而導(dǎo)致設(shè)備的丟失或人為性的損壞，并給公司造成一定的經(jīng)濟損失，公司將酌情對借用人進行經(jīng)濟賠償或處分。2.3 工程、技術(shù)使用工具2.3.1 工具使用率比較頻繁，借用時間比較難以掌握。凡在公司內(nèi)部使用，只需跟庫管借用，無需辦理借用手續(xù)，但借用當(dāng)日必須歸還庫房。凡外出工作需要攜帶工具者，必須辦理借用手續(xù)；2.3.2 在借用過程中，如因個人疏忽或操作上的失誤，而導(dǎo)致設(shè)備的丟失或人為性的損壞，并給公司造成一定的經(jīng)濟損失，公司將酌情對借用人進行經(jīng)濟賠償或處分。2.4 借用設(shè)備管理2.4.1 從外單位借用設(shè)備，須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)；2.4.2 借用設(shè)備應(yīng)辦理臨時入庫手續(xù)。庫存管理員對所借設(shè)備應(yīng)同采購設(shè)備一樣進行檢查、驗收后，方能入庫，保存好設(shè)備配件、說明書等材料；2.4.3 借用設(shè)備出現(xiàn)損壞時，庫存管理員如實將設(shè)備的損壞實際情況和程度上報公司，由公司酌情對使用人進行經(jīng)濟賠償或處分。3 記錄3.1 固定辦公設(shè)備、移動辦公設(shè)備，由經(jīng)理指定辦公室人員負(fù)責(zé)領(lǐng)用登記和歸庫；3.2 工程、技術(shù)使用工具由庫存管理員負(fù)責(zé)領(lǐng)用登記和歸庫；3.3 辦公設(shè)備、工具的損壞，由辦公室負(fù)責(zé)檢驗損壞程度。維修或報廢，上報公司審核后，再做處理；3.4 由辦公室負(fù)責(zé)做設(shè)備維修記錄；3.5 借用設(shè)備由庫存管理員負(fù)責(zé)登記記錄。物資管理規(guī)定1 物資采購1.1 工程項目所需的設(shè)備、材料、元器件、加工件等等，由相關(guān)的部門根據(jù)合同設(shè)計方案所需，填寫商品采購申請單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，交由采購部統(tǒng)一安排采購。1.2 工程項目在實際的施工中，若對公司原設(shè)計方案進行調(diào)整、修改而需增加設(shè)備、主材等，應(yīng)報總工室進行討論審核，并經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可采購。1.3 工程施工現(xiàn)場員工根據(jù)實際情況，若急需零配件、工具、設(shè)備等，可以以傳真、郵件或因現(xiàn)場條件不允許以電話等形式，向主管經(jīng)理、總經(jīng)理說明現(xiàn)場情況，經(jīng)批準(zhǔn)后，可自行在當(dāng)?shù)刭徺I。1.4 外委加工件很容易出現(xiàn)錯誤，所以從外委加工廠的選擇，到圖紙設(shè)計、制造都必須嚴(yán)格進行檢查。每一件加工產(chǎn)品，附隨一份產(chǎn)品設(shè)計、制造質(zhì)量跟蹤表每一個環(huán)節(jié)都有負(fù)責(zé)人簽字，哪個環(huán)節(jié)出錯由該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。1.5 公司內(nèi)部所需辦公設(shè)備及常用辦公用品，由辦公室、財務(wù)部根據(jù)實際所需，填寫商品采購申請單，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，交由采購部統(tǒng)一安排采購。大型辦公設(shè)備需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.6 以上采購申請都是在采購申請人與庫房管理員，準(zhǔn)確核實庫房確無此產(chǎn)品后，提出的申請，庫管需在商品采購申請單上簽字確認(rèn)。2 物資出入庫2.1 通用零配件入庫，由庫房管理員根據(jù)商品采購申請單或采購合同與經(jīng)辦人辦理驗收入庫手續(xù)。2.2 大型設(shè)備、特殊元器件或特殊材料等入庫，由商品采購申請人負(fù)責(zé)驗收產(chǎn)品質(zhì)量，由庫房管理員根據(jù)商品采購申請單或采購合同與經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)。2.3 外委加工件入庫，每一件都必須附隨一份產(chǎn)品設(shè)計、制造質(zhì)量跟蹤表，每一個環(huán)節(jié)都必須有負(fù)責(zé)人簽字，方可與庫房管理員辦理入庫。否則概不入庫。2.4 入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根備查，一聯(lián)隨原始憑證轉(zhuǎn)財務(wù)部作帳務(wù)處理，一聯(lián)管理員留存入帳。2.5 物資出庫要與庫房管理員辦理出庫手續(xù)，經(jīng)主管經(jīng)理簽字、財務(wù)、庫管、經(jīng)辦人先后簽字后，方可出庫。2.6 出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根備查，一聯(lián)隨原始憑證轉(zhuǎn)財務(wù)部作帳務(wù)處理，一聯(lián)管理員留存入帳。2.7 庫房管理員每個月都要對庫存進行盤點，出據(jù)盤點報表，一式三份；一份上交主管領(lǐng)導(dǎo)，一份報送財務(wù)部，一份存根備查。通過盤點對材料盤盈、盤虧和積壓要查明原因，采取相應(yīng)措施以便材料管理2.8 庫房管理員根據(jù)產(chǎn)品類型、供應(yīng)商進行分類，采用科學(xué)的方法進行保管。嚴(yán)禁存放易燃物品，禁止煙火。2.9 公司常用辦公用品出入庫，由辦公室專人負(fù)責(zé)登記簽發(fā)。第五章 通訊及設(shè)備管理規(guī)定為加強企業(yè)管理，規(guī)范通訊設(shè)備的合理配備和使用，做到“方便工作，提高辦公效率，節(jié)約開支”，特制定本管理辦法。1 通訊設(shè)備的基本管理1.1 各部門由公司根據(jù)工作需要統(tǒng)一配備程控電話；1.2 移動電一般由個人自行購買，公司原則上不購買；1.3 辦公室通訊設(shè)備（如電話機、傳真機）由公司統(tǒng)一購置，產(chǎn)權(quán)歸公司所有；1.4 為保證公司電話線路暢通和節(jié)約開支，員工撥打電話時就語言簡練，不要長時間占用電話；1.5 通話時語音要低，以免影響他人工作；1.6 使用傳真機，應(yīng)先在辦公室進行登記，傳真稿件由發(fā)件人留存；1.7 員工無特殊情況不允許使用公司話機打私人電話，接聽私人電話應(yīng)長話短說，原則上不得超過三分鐘。2 通訊費報銷標(biāo)準(zhǔn)2.1 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、移動電話費由公司統(tǒng)一交納。由公司控制話費總額，超出部分由個人負(fù)擔(dān)；2.2 公司員工移動電話費報銷額根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；2.3 工程技術(shù)人員在外地現(xiàn)場執(zhí)行合同過程中因聯(lián)系工作較多，移動話費超標(biāo)時需報請公司經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，可報銷部分超出部分的話費；2.4 公司員工移動話費報銷標(biāo)準(zhǔn)此標(biāo)準(zhǔn)指對話費單據(jù)進行報銷，超出限定金額，以限定金額報銷，不足限定金額，以話費單據(jù)金額報銷為準(zhǔn)。2.4.1 根據(jù)特殊的工作需要，每月電話費報銷金額可以另行規(guī)定并通知本人。3 通訊設(shè)備的使用3.1 公司辦公室內(nèi)通訊設(shè)施的維護和更新，由辦公室負(fù)責(zé)；3.2 為保證工作聯(lián)系暢通，凡手機費報銷員工必須保障手機在每日（節(jié)假日包含） 8：00 23：00間通訊。如果因偶然原因使得無法正常通訊，必須開啟“全球呼”或類似功能，無法正常通訊時間不得超過30分鐘，否則，扣除本月的電話報銷費用。本辦法未盡事宜將根據(jù)公司發(fā)展情況及辦公條件加以修訂完善。第六章 合同管理制度1 范圍合同系指公司從事對外活動所簽屬的專門文件，包括經(jīng)濟文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議、物資采購合同等。2 經(jīng)濟文件2.1 經(jīng)濟文件是指進行商務(wù)活動中的合同、報價、商務(wù)標(biāo)書、簡介等有關(guān)文件；2.2 經(jīng)濟文件一般由市場部項目經(jīng)理負(fù)責(zé)起草，公司經(jīng)理審核；2.3 銷售人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)合同法及公司有關(guān)文件，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度擬定文件條款；2.4 商務(wù)報價一律由打印形式發(fā)出，報價單應(yīng)注明發(fā)往單位、地點等、送達人及發(fā)送人，由主管經(jīng)理簽字后方可發(fā)出并同時將原稿留底；2.5 經(jīng)濟合同的簽定要由財務(wù)人員對成本進行核算。3 技術(shù)文件3.1 技術(shù)文件是指技術(shù)協(xié)議、方案、措施、技術(shù)標(biāo)書等一類文件；3.2 技術(shù)文件實行三級審查制度：3.2.1 由文件編寫人員進行初審；3.2.2 由主管經(jīng)理進行復(fù)審；3.2.3 由總工程師進行終審。3.3 技術(shù)文件終審后，由總經(jīng)理簽字后發(fā)送。4 合作協(xié)議4.1 合作協(xié)議主要是指技術(shù)開發(fā)合作、項目合作、經(jīng)營合作等；4.2 合作協(xié)議由涉及到的部門經(jīng)理共同起稿，由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)；5 物資采購合同5.1 物資采購合同是指公司因工程、開發(fā)、辦公所需要的產(chǎn)品、材料、設(shè)備等等一切物資的訂貨合同。5.2 采購合同由采購部根據(jù)各部門/或個人的“商品采購申請單”，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，與供應(yīng)商簽署的供貨合同。6 合同保管6.1 經(jīng)濟文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議，由公司經(jīng)理指定辦公室人員管理，進行分類、建檔、保存、備份等工作。6.2 物資采購合同由采購部進行分類、存檔管理。文件、資料管理制度1 文件管理1.1 內(nèi)部文件公司制定的章程、傳達各部門的文件、各部門之間的文件、會議記錄、決議等等文件，由辦公室專人負(fù)責(zé)傳達、保存工作。1.2 外部文件一切來自公司外部的文件，經(jīng)相關(guān)部門人員查閱后，交由辦公室專人負(fù)責(zé)分類、保存、備份等工作。1.3 文件發(fā)送1.3.1 公司外發(fā)文件一律由辦公室專人統(tǒng)一負(fù)責(zé)登記后發(fā)送。1.3.2 外發(fā)文件里如有關(guān)于公司技術(shù)、商務(wù)、銷售等信息內(nèi)容，須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可發(fā)出。2 資料管理2.1 項目資料項目資料指工程自立項之日起，與客戶之間來往的一切文件資料。2.1.1 項目立項后，簽定商務(wù)合同的項目，由辦公室專人負(fù)責(zé)建檔，進行保存、備份工作，并每星期向各部門收集與此項目相關(guān)的所有資料（如傳真、信函、方案、措施、圖紙等），各部門應(yīng)積極配合。2.1.2 項目立項后，未簽定商務(wù)合同的項目，銷售人員應(yīng)將與此項目相關(guān)的所有資料整理好合訂在一起，由市場部存檔，作為參考資料。2.2 申報資料公司向上級部門申報項目的所有資料，由財務(wù)部保管，辦公室協(xié)管，并備份保存。2.3 樣本資料2.3.1 采購部負(fù)責(zé)對公司所有樣本進行分類、保管，并定期更新常用件的樣本資料和銷售價格。2.3.2 采購部應(yīng)為各部提供他們所需要的樣本資料。2.4 市場資料市場資料包括市場需求資料、客戶資料、競爭對手資料等等與市場相關(guān)的資料，由市場部負(fù)責(zé)收集及保管。3 借閱與索取3.1 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師借閱歸案文件或索取復(fù)印件，可通過管理人員直接提檔借閱/索取。文件當(dāng)日歸檔，如需帶離公司需辦理借閱手續(xù)。3.2 公司其他人員借閱非密級檔案，可直接向管理人員借閱，當(dāng)日歸案；借閱密級檔案（如圖紙、程序、報價等），需經(jīng)主管經(jīng)理同意，并辦理借閱手續(xù)。如確屬工作需要歸檔文件復(fù)印件，必須經(jīng)主管理經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理借閱手續(xù)。4 商業(yè)密級文件丟失及泄露4.1 公司員工應(yīng)時刻注意，保守公司的商業(yè)情報和技術(shù)密級文件。4.2 科研人員，應(yīng)時刻注意保管好使用的圖紙和技術(shù)資料，如有遺失應(yīng)立即向主管經(jīng)理匯報。對產(chǎn)品的性能、構(gòu)造等技術(shù)指標(biāo)和產(chǎn)品的價值、使用范圍等評估預(yù)測，未經(jīng)主管經(jīng)理同意，不得隨意向他人透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，并承擔(dān)由此造成公司損失的賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將依法追究其法律責(zé)任。4.3 銷售或管理人員，未征得主管經(jīng)理的同意，不得隨意向他人透露公司的產(chǎn)品研制進度、生產(chǎn)能力以及營銷計劃等商業(yè)情報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，并承擔(dān)由此造成公司損失的賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者，公司會依法追究其法律責(zé)任。第七章 銷售制度本著積極、努力鞏固、開拓市場的銷售工作態(tài)度，規(guī)范而有序的開展各項業(yè)務(wù)，保障合同的順利執(zhí)行，特制定以下制度。1 基本原則1.1 銷售人員應(yīng)本著“團結(jié)、協(xié)作”的精神，服從公司的統(tǒng)一安排部署，積極開拓、努力進取。1.2 銷售人員保持良好的個人形象，隨時維護公司的形象及信譽不得有違法亂紀(jì)行為。1.3 銷售人員在簽署和執(zhí)行合同時應(yīng)嚴(yán)格遵守國家合同法及有關(guān)規(guī)定。1.4 以業(yè)務(wù)風(fēng)險與利益對等為原則。1.5 所有項目須經(jīng)立項后方可實施（同步閥銷售除外）。1.6 業(yè)務(wù)、客戶資料實行保密原則。2 工作內(nèi)容2.1 市場部的職責(zé)為：開拓市場，建立并維護客戶網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)公司各類項目的銷售合同或協(xié)議、簽訂貿(mào)易、技術(shù)服務(wù)等，及有關(guān)應(yīng)收帳款的催收工作；負(fù)責(zé)公司做新項目、新產(chǎn)品的推廣工作；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)工作。2.2 銷售人員對公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.3 所有項目必須立項后方可實施。銷售人員根據(jù)個人所掌握的資源，向公司經(jīng)理提交立項報告（內(nèi)容包括項目介紹、預(yù)計合同額、人員關(guān)系、競爭環(huán)境等供立項時作為參考），公司經(jīng)討論批準(zhǔn)后，方可報銷已發(fā)生費用或支付業(yè)務(wù)費用，否則一切費用由個人承擔(dān)。2.4 銷售人員在工作當(dāng)中應(yīng)把握好各項費用的開支，計劃外資金需由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。2.5 銷售人員負(fù)責(zé)公司新項目、新產(chǎn)品的推廣工作，所產(chǎn)生的費用由公司承擔(dān)。2.6 公司對工程項目（包括工程報價、實施方案等）、項目信息、客戶信息進行統(tǒng)一管理，銷售人員應(yīng)嚴(yán)格保密。第八章出差暫行規(guī)定1 基本規(guī)定1.1 凡員工出差無論是公司指派或員工自行安排，都必須做出出差計劃、資金使用計劃，同時填寫“出差申請單”，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可行，同時到財務(wù)支取出差費用。1.2 凡出差人員均應(yīng)在回來后三天內(nèi)上交文字報告，經(jīng)主管經(jīng)理審核后，將報告存入項目夾中。報告內(nèi)容包括：出差地點、時間、任務(wù)、工作完成情況、有待解決的問題、個人意見、往返日期、出差費用概述等。1.3 凡出差人員回來后，必須在四日內(nèi)將出差費用整理清楚，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，方可到財務(wù)辦理報銷手續(xù)。1.4 出差借款、報銷需按財務(wù)有關(guān)管理制度辦理。2 乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)2.1 公司總經(jīng)理級別以上（含總經(jīng)理級別）、總工程師，可乘坐火車軟席、普通艙位飛機和輪船二等艙位。2.2 部門經(jīng)理高級職稱或年齡在55歲以上的員工出差，可乘坐火車軟席和輪船二等艙位。2.3 一般員工出差可乘坐火車硬席（臥），白天不超過8小時乘坐硬席，未帶重物不允許乘坐出租車。2.4 公司員工因任務(wù)緊急出差，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，可選擇任何交通工具，不受前三款限制。3 住宿標(biāo)準(zhǔn)3.1 一般員工出差，住宿費控制在每天每人60元以下，若超出標(biāo)準(zhǔn)，超出部分自理。3.2 公司總經(jīng)理級別以上（含總經(jīng)理級別）住宿費用實報實銷。3.3 部門經(jīng)理、總工程師、年齡在55歲以上的高級職稱員工住宿超過標(biāo)準(zhǔn)時，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4 生活補貼及市內(nèi)交通費標(biāo)準(zhǔn)4.1 因公出差期間伙食補貼不分途中和住宿每人每天20元，特殊地區(qū)30元。（旅游、培訓(xùn)除外）。4.2 德州市內(nèi)辦事，中午誤餐時，補貼午餐費8元。4.3 德州市遠(yuǎn)郊區(qū)縣出差，報銷標(biāo)準(zhǔn)與外地出差相同交通費只報銷往返一次車費。4.4 員工在市內(nèi)或遠(yuǎn)郊區(qū)縣辦事，除配有專車的人員，其余人員無特殊情況，一律乘坐公共汽車。如乘坐出租車或包車，必須經(jīng)經(jīng)理同意。4.5 違反規(guī)定，費用自負(fù)。5 其它5.1 住宿費符合標(biāo)準(zhǔn)的可憑住宿發(fā)票據(jù)實報銷。由接待單位免費接待，住親友家，無住宿費收據(jù)的一律不予報銷住宿費。5.2 員工出差期間，辦公費用（如復(fù)印費等）憑合法單據(jù)報銷。第九章財務(wù)管理制度1 財務(wù)人員全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)、會計核算工作并直接對公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。組織建立健全經(jīng)濟責(zé)任制度，促進技術(shù)開發(fā)，產(chǎn)品銷售等各個環(huán)節(jié)，講求經(jīng)濟效益。2 在公司經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合公司實際、認(rèn)真測算、平衡，本著“開源節(jié)流，量入為出，統(tǒng)籌安排”的原則，合理使用資金，搞好資金調(diào)度，組織編制會計報表和有關(guān)財務(wù)報告，負(fù)責(zé)經(jīng)費收支、記帳、核帳、報帳及提供財務(wù)有關(guān)資料與數(shù)據(jù)和財務(wù)信息。3 財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪 張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。4 遵守國家財經(jīng)紀(jì)律，責(zé)徹財經(jīng)方針、政策，遵守國家法律，正確處理好國家、集體、個人三者的分配關(guān)系。5 參與技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、論證技術(shù)措施等計劃和主要經(jīng)濟合同的審查、經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況，考核各份合同的經(jīng)濟效果。6 參與對外合同、協(xié)議的事前審查，加強事前財務(wù)監(jiān)督。7 公司經(jīng)費開支的使用要堅持勤儉辦公的原則。一切費用支出，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8 公司員工因公借款，應(yīng)填寫“資金申請單”由部門經(jīng)理和主管經(jīng)理審核簽字后，交財務(wù)人員具體辦理。9 公司物資采購款的支付，應(yīng)嚴(yán)格按照ISO9001采購控制程序，以主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)的商品采購申請單或簽字蓋章的采購合同為貨款支付依據(jù)，必須嚴(yán)格把關(guān)。10 現(xiàn)金管理，會計與出納必須嚴(yán)格分工，出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付和保管工作，出納管錢不管帳，會計管帳不管錢。公司的一切現(xiàn)金收支必須遵循國家有關(guān)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，按計劃按規(guī)定收支現(xiàn)金。11 堅持領(lǐng)用簽發(fā)支票制度，使用支票或辦理匯票必須按制度辦理審核批準(zhǔn)手續(xù)。簽發(fā)支票應(yīng)填寫日期、收款單位名稱和帳號、用途與限額，嚴(yán)禁開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。12 認(rèn)真做好財務(wù)印鑒及財務(wù)票據(jù)的管理，認(rèn)真執(zhí)行發(fā)票管理細(xì)則。13 嚴(yán)格執(zhí)行報銷審核制度。報銷時原始憑證上必須有經(jīng)辦人、主管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字。銷售發(fā)票需具備購貨單位名稱、日期、購貨數(shù)量、單價、金額、開票單位專用章、財政或稅務(wù)專用章，否則不予報銷。確實因工作需要又不能取得正式單據(jù)報銷時，需附說明，并由主管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可報銷。14 市場部收取的支票及現(xiàn)金要及時交財務(wù)部門入帳，收取的轉(zhuǎn)帳支票背面應(yīng)注明交款人單位名稱、姓名、電話，以備查詢。15 財務(wù)人員應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真辦理現(xiàn)金、支票借用手續(xù)。收付的現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)面點清，辦理合同匯款或協(xié)議貨款時必須憑合同或協(xié)議按規(guī)定辦理。16 銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳。應(yīng)按月與銀行對帳單核對，未達收支，應(yīng)做出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。第十章發(fā)票管理與支票管理1 發(fā)票管理規(guī)定1.1 發(fā)票啟用應(yīng)具備的條件1.1.1 已審批執(zhí)行的合同。1.1.2 工程合同按規(guī)定已收取了進度款,且符合收取余款（不含保金）開據(jù)全額發(fā)票的結(jié)算規(guī)定。1.1.3 工程合同款在2萬元以上的項目，開據(jù)發(fā)票必須經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。1.1.4 零售合同或在2萬元以下的項目，必須在全額付款、產(chǎn)品出庫后，經(jīng)經(jīng)辦人與會計核對無誤，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，再開據(jù)發(fā)票。1.2 財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定中有關(guān)啟用發(fā)票的有關(guān)條款開據(jù)發(fā)票。凡不符合條款規(guī)定的，收款時只能開具收款收據(jù)。違背上述規(guī)定開據(jù)增值稅發(fā)票的，對審批人及經(jīng)辦人處以開據(jù)發(fā)票金額20%的罰款，若違規(guī)開據(jù)發(fā)票而導(dǎo)致公司受連帶責(zé)任，公司將依據(jù)情節(jié)輕重追究審批人及經(jīng)辦人的完全責(zé)任（追究100%的經(jīng)濟責(zé)任）。1.3 財務(wù)人員有權(quán)拒絕一切違反本規(guī)定的要求，凡違規(guī)啟用發(fā)票的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均按發(fā)票金額的20%予以處罰。情節(jié)嚴(yán)重并給公司造成重大經(jīng)濟損失的將追究100%的經(jīng)濟責(zé)任直至開除、追究法律責(zé)任。1.4 財務(wù)人員做好發(fā)票收支記錄。2 支票管理規(guī)定2.1 辦公用品采購支票的領(lǐng)用2.1.1 首先由使用部門填寫商品采購申請單，寫明用途、實際金額，經(jīng)主管經(jīng)理審批后交財務(wù)部。由財務(wù)部填寫“支票領(lǐng)用申請記錄表”，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后到財務(wù)部門領(lǐng)用。2.1.2 領(lǐng)用支票后三日內(nèi)將發(fā)票送交財務(wù)部門按手續(xù)報銷做帳，如有特殊原因，必須由財務(wù)主管批準(zhǔn)。2.2 設(shè)備采購支票的領(lǐng)用2.2.1 購買設(shè)備、材料、工具時，原則上需由供貨方付清所購物品時方可領(lǐng)用支票。2.2.2 由使用部門填寫商品采購申請單經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字后交財務(wù)部，由財務(wù)部填寫“支票領(lǐng)用申請記錄表”經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字審批后到財務(wù)部門領(lǐng)用。2.2.3 領(lǐng)用支票后三日內(nèi)將發(fā)票送交財務(wù)部門按手續(xù)報銷做帳，如有特殊原因，必須由財務(wù)主管批準(zhǔn)。2.3 外委項目合同款支票的領(lǐng)用2.3.1 按所簽合同內(nèi)容，填寫“資金申請單”，交主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字。2.3.2 財務(wù)部填寫“支票領(lǐng)用申請記錄表”由主管財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理簽字審批后，向財務(wù)部門領(lǐng)用。2.4 其它事項需領(lǐng)用支票時，領(lǐng)用人需填寫“資金申請單”說明用途、金額等，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字后，再到財務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.5 支票領(lǐng)用超過5000元的，必需經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可向財務(wù)部門領(lǐng)用。2.6 領(lǐng)用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額大小審批規(guī)定報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)。嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。3 電匯、信匯、匯票的申請3.1 匯票的申請需填寫“電匯、信匯、匯票申請記錄表”，寫明匯款用途、合同編號、金額等。3.2 銀行帳號，金額大、小寫要填寫清楚準(zhǔn)確，不得涂改。經(jīng)主管經(jīng)理審核簽字，送 交財務(wù)部門辦理。銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。3.3 如款項超過5萬元請事前與財務(wù)人員聯(lián)系，同時需由公司總經(jīng)理簽字同意。銀行 帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。3.4 銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借帳戶給外單位或個人使用，嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。3.5 銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳。應(yīng)按月與銀行對帳單核對，未達收支，應(yīng)做出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。3.6 財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。3.7 付款審批單由項目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報批。付款審批權(quán)限如下：由部門主管、會計、總經(jīng)理審批。3.8 對違反上述規(guī)定的付款，財務(wù)人員有權(quán)且必須拒絕支付，并及時向上級請求處理。3.9 根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款的，應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出，不得早付或遲付，也不準(zhǔn)改變支付方式和用途，非經(jīng)收款單位書面正式委托，也不準(zhǔn)改變收款單位（人）。凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4 現(xiàn)金領(lǐng)用申請4.1 采購人員因采買工程、辦公等所需物品需要領(lǐng)用現(xiàn)金時，財務(wù)人員應(yīng)以主管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后的商品采購申請單為依據(jù)，填寫“現(xiàn)金借款單”辦理借款手續(xù)。4.2 其它事項需領(lǐng)用現(xiàn)金時，領(lǐng)用人需填寫“資金申請單”說明用途、金額等，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽字后，再到財務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.3 原則上采購人員及員工現(xiàn)金申請金額不得超出500元，特殊情況必須闡述緣由，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)方可支付。4.4 嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度支付往來現(xiàn)金。4.5 現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳，嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳。4.6 會計每月終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應(yīng)隨同會計報表一起上報。4.7 一切現(xiàn)金往來，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說為憑。現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳，嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳。4.8 公司財務(wù)人員與相關(guān)人員，必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度，如有違反后果自行承擔(dān)。第十一章印章管理規(guī)定1 公司印章包括辦公室印鑒、公司印鑒及財務(wù)印鑒三類。2 公司辦公室印鑒包括標(biāo)書專用章、文件專用章、工程專用章、報價專用章等；公司財務(wù)印鑒包括財務(wù)專用章、財務(wù)負(fù)責(zé)人人名章、發(fā)票專用章、銀行帳號專用章、法人人名章等等；公司印鑒包括公司公章、合同專用章。3 公司印鑒、法人人名章、財用專用章由財務(wù)部專人保管和使用，其它財務(wù)印簽由會計保管及使用；辦公室印簽由辦公室專人保管和使用。4 公司公章、合同專用章、報價專用章使用必須填寫“印章使用記錄表”，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可使用。5 印章保管人因故外出時間較長，不能保證正常使用時，須辦理代保管手續(xù)。6 印章未使用時要隨時封鎖，不得隨便存放。7 印章因公需要借出必須辦理登記審批手續(xù)。第十二章費用報銷規(guī)定報銷人認(rèn)真填寫“（ ）費用報銷單”經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，送財務(wù)部復(fù)核。報銷期限為費用發(fā)生后的一周之內(nèi)。無特殊原因隔周票據(jù)不予報銷。1 出租車費的報銷規(guī)定1.1 公司部門經(jīng)理以上職務(wù)者出差或在市內(nèi)辦理公司事務(wù)時，一般可乘坐出租車；去遠(yuǎn)郊區(qū)辦事或臨時包出租車時，需總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐。1.2 公司一般員工因工作需要，須經(jīng)部門經(jīng)理同意，方可乘坐出租車。1.2.1 接待重要客戶或合作企業(yè)負(fù)責(zé)人；1.2.2 在公司規(guī)定的下班時間（即17：30）以后，仍在客戶單位并工作持續(xù)至21:00點以后的；1.2.3 客戶單位交通不便的；1.2.4 辦理公司緊急事物；1.2.5 攜帶易損、易碎或貴重物品時；1.2.6 加班超過21：30點的。1.3 未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐出租車者，一律不予報銷；2 餐費報銷的規(guī)定2.1 客人來訪用餐2.1.1 一般客人來訪，由市場部或辦公室負(fù)責(zé)接待、陪同；2.1.2 工商、稅務(wù)方面來客人，由行政財務(wù)部負(fù)責(zé)接待、陪同；2.1.3 洽談業(yè)務(wù)的客人，由市場部負(fù)責(zé)接待、陪同；2.1.4 上級領(lǐng)導(dǎo)，由經(jīng)理接待、陪同。2.2 公司的重大業(yè)務(wù)活動，由經(jīng)理出面招待，市場部與辦公室具體安排，用餐標(biāo)準(zhǔn)視具體情況決定。陪同人員臨時決定。2.3 晚上加班超過8：00公司提供晚餐一份或補助10元；超出部分自理。3 客飯用餐標(biāo)準(zhǔn)3.1 一般業(yè)務(wù)客戶30元/人；3.2 重要業(yè)務(wù)客戶50元/人；3.3 上級領(lǐng)導(dǎo)及特殊業(yè)務(wù)客戶，根據(jù)實際情況可適當(dāng)放寬用餐標(biāo)準(zhǔn)。4 差旅費報銷4.1 出差的申報程序出差前由出差人填寫統(tǒng)一格式的“出差申報單”并由主管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。申報單的內(nèi)容要求填寫詳細(xì)，憑出差預(yù)算費用審批額度借款。回來后，三日內(nèi)上交出差報告和實際支出費用情況說明。出差期間所發(fā)生的所有報銷費用，都必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，方可報銷。4.2 出差標(biāo)準(zhǔn)按公司出差規(guī)定執(zhí)行。4.3 出差回單位四日內(nèi)報賬。5 物資費用報銷所有物資采購都必須依據(jù)物資管理規(guī)定執(zhí)行，所有物資費用都必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，方可報銷。6 一切報銷單據(jù)，都應(yīng)是國家正式發(fā)票，收據(jù)、白條概不報銷，如有特殊情況，需講明原因，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，方可報銷。7 正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、驗收人簽字外，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方能報銷付款。8 商品運雜費、保管費、包裝費、介紹費、手續(xù)費等，必須注明商品批次及購銷發(fā)票號碼，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能報銷。9 公司各部的業(yè)務(wù)費，報總經(jīng)理審批簽署后報銷。10 公司不報銷個人的通訊費、通勤費、住宿費、餐飲費、醫(yī)療費和違規(guī)罰款等費用。11 嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。12 有關(guān)資金使用的審批，審批人員出差時，由其指定代理人代為審批。批件必須附入有關(guān)發(fā)票、單據(jù)后面入帳備查。第十三章人事管理規(guī)定1 總則1.1 為規(guī)范公司的人事管理，特制定本規(guī)定。1.2 本公司員工的聘用和調(diào)升除總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師外，其他員工均應(yīng)遵循本規(guī)定，由總經(jīng)理聘用。2 聘用2.1 公司所需員工，一律公開條件，向社會招聘。2.2 公司聘用各級員工以學(xué)識、品德、能力、經(jīng)驗、體格適合于職務(wù)或工作者為原則，但特殊需要時不在此限。2.3 新進員工的聘用，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由公司統(tǒng)一招聘。2.4 公司各級員工必須具備以下資格，才能聘用。2.4.1 副總經(jīng)理（含副總經(jīng)理）以上的職位，由公司直接任命。2.4.2 部門經(jīng)理，必須具備大專以上學(xué)歷，熟悉業(yè)務(wù)，具有兩年以上實際工作經(jīng)驗，年齡在25歲以上。2.4.3 一般職員，中專以上學(xué)歷，其條件符合職務(wù)要求。3 試用3.1 凡應(yīng)聘本公司員工，除任相當(dāng)職務(wù)卓有成績或具備特殊技能，經(jīng)總經(jīng)理審核準(zhǔn)予免試用外，其它員工均須進和試用。3.2 新聘用人員試用期為一到三個月，期滿合格者方予錄用為正式員工。3.3 試用人員必須遵守公司的規(guī)章規(guī)度，試用期內(nèi)品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時停止試用。3.4 公司新進員工試用前應(yīng)辦理報到手續(xù)，并按規(guī)定時間上班。3.4.1 填寫個人履歷表；3.4.2 交登記照片2張；3.4.3 戶口本或身份證復(fù)印件1份；3.4.4 學(xué)歷證、職稱證復(fù)印件各1份；3.4.5 外阜人員須提交務(wù)工證、暫住證復(fù)印件各1份，如有特殊原因，須由主管經(jīng)理批準(zhǔn)暫緩提交。3.5 試用期滿后，通過公司審核合格的員工與公司簽訂勞動合同書、保密協(xié)議、競業(yè)限制協(xié)議等，試用期不含在合同期限內(nèi)。4 解職4.1 本公司員工的解職分為“當(dāng)然解職”、“辭職”、“解聘”三種。4.2 公司員工死亡為“當(dāng)然解職”，停止該員工在本公司享受的一切福利待遇。4.3 公司員工自請辭職者，應(yīng)于請辭日30天前以書面形式申請核準(zhǔn)。4.4 公司員工有下列情況之一者，可自行解聘。4.4.1 員工在合同期內(nèi)違反勞動合同書、保密協(xié)議、競業(yè)限制協(xié)議等中的有關(guān)條款和規(guī)定，并且給公司的名譽和經(jīng)濟造成了一定的損失者。4.4.2 員工在合同期結(jié)束后，若雙方不能就續(xù)簽合同達成一致者。4.4.3 因病延長假期超過3個月者。4.4.4 觸犯法律嫌疑重大而被羈押或提起公訴者。4.5 公司員工解職，除“當(dāng)然解職”除外，均應(yīng)辦理交接手續(xù)，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后才能離職。5 交接手續(xù)5.1 公司員工因“解職”、“降職”、“換職”、“休假”等原因辦理交接手續(xù)。5.2 公司員工解職交接手續(xù)。5.2.1 填寫“員工離職單”；5.2.2 填寫“工作移交清單”；5.2.3 在監(jiān)交人的監(jiān)督下，離職員工將未辦及未了事項，詳細(xì)的講解給公司指定的接辦人。5.2.4 結(jié)清個人與公司相關(guān)的所經(jīng)費用。5.3 公司員工降職、換職交接手續(xù)。5.3.1 填寫“員工離職單”；5.3.2 填寫“工作移交清單”；5.3.3 降職、換職員工將未辦及未了事項，詳細(xì)的講解給公司指定的接辦人。5.4 公司員工休假等長期假期交接手續(xù)5.4.1 填寫“員工休假單”；5.4.2 休假員工在休假前應(yīng)手里的工作合理的按排好，將會在休假期間必須辦理及了結(jié)的事項，轉(zhuǎn)交給公司指定的接辦人員。5.5 各級員工移交應(yīng)親自辦理，其因特別原因，經(jīng)核準(zhǔn)得指定負(fù)責(zé)人代為辦理交接時，所有一切責(zé)任仍由原移交人負(fù)責(zé)。5.6 各級員工過期不移交或移交不清者得責(zé)令于10內(nèi)交接清楚，其缺少公物或致公司受損失者應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第十四章考勤管理規(guī)定考勤是企業(yè)管理的基礎(chǔ)性工作，是計發(fā)工資、獎金、福利等待遇的重要依據(jù)，公司必須給予重視。公司的考勤管理主要由辦公室負(fù)責(zé)。1 考勤記錄1.1公司員工應(yīng)按時上下班，不遲到不早退，每天應(yīng)準(zhǔn)確、真實的記錄自己的到崗情況，員工的考勤情況，由各部門及下屬公司負(fù)責(zé)人進行監(jiān)督、檢查。 1.1.1 每次無故遲到或早退 10 分鐘以內(nèi)者，扣發(fā)薪金 20 元。30 分鐘以內(nèi)者，扣發(fā)薪金 50 元。超過 1 小時以上者按曠工半天處理。無故提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；扣發(fā)薪金 50 元。超過30分鐘者，按曠工半天論處。（3）1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。1.2考勤符號 出勤 出差 加班 病假 事假 休假 + 婚假 產(chǎn)假 喪假 公傷 曠工* 遲到寫時間2 辦公室應(yīng)在每月月底將當(dāng)月考勤匯總交到財務(wù)部。3 各種假期3.1 以下為國定假日/休息日，但因工作需要可指定照常上班，需以加班計算。3.1.1 國定假日：元旦、春節(jié)、婦女節(jié)（限女性）、勞動節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)。3.1.2 休息日：按公司規(guī)定輪休。3.2 特別假日3.2.1 在本公司連續(xù)在職滿三年的員工，給予每年3日的特別假日。3.2.2 特別假日的時間是員工根據(jù)公司業(yè)務(wù)及個人工作情況，最遲應(yīng)在休假前7天提出申請，經(jīng)主管經(jīng)理及總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，安排好自己工作，方可休假。3.2.3 原則上特別假日不能一次休完，以免影響公司的正常運作。3.2.4 特別假日不能累計，當(dāng)年休當(dāng)年的假日。3.2.5 連續(xù)兩年因工作原因沒有享受特別假日的員工，第三年經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可享受8天的特別假日。3.2.6 連續(xù)曠工2日者，取消當(dāng)年特別假日。3.3 事假公司原則上不予以批準(zhǔn)事假，但如遇特殊情況，按照下列規(guī)定執(zhí)行3.3.1 公司員工遇事必須于工作日親自辦理的，應(yīng)事先請假，不能提前請假的，可用電話、書信等方式請假，假滿應(yīng)提前續(xù)假。3.3.2 公司員工因個人原因請事假，采取與當(dāng)月相應(yīng)時間的加班或特別假日相抵扣，如無加班和特別加日抵扣的，則扣除當(dāng)日薪金，月事假累計超過5（含5天）天者，扣除當(dāng)月獎金。3.3.3 一年內(nèi)事假累計30天（含30天）者扣除當(dāng)年年終獎。超過60天者視為辭職。3.4 病假3.4.1 公司員工因病休假，憑醫(yī)院病休證明，最遲提前3天向公司提出申請，經(jīng)主管經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，移交自己工作，方可休病假。3.4.2 在本公司服務(wù)十年以上的員工按75%計發(fā)工資，服務(wù)六年以上的員工按60%計發(fā)工資，服務(wù)三年以上的員工按40%計發(fā)工資，服務(wù)三年以下者按病假記考勤，不計發(fā)工資。3.4.3 公司員工請病假超過1個月者自行解聘。3.4.4 公司員工到醫(yī)院看病，按事假記考勤。3.5 公傷3.5.1 公司員工因公負(fù)傷，醫(yī)療期間按照員工保險報銷醫(yī)療費用，工資按病假計發(fā)工資，最低按50%計發(fā)工資。3.5.2 公司員工因公負(fù)傷，傷愈復(fù)發(fā)，持醫(yī)院診斷證明經(jīng)單位確認(rèn)，公司根據(jù)復(fù)發(fā)的實際情況給予相應(yīng)的補償。3.6 婚假3.6.1 公司員工結(jié)婚，持結(jié)婚證書，可享受帶薪婚假。最少提前3天向公司提出申請，經(jīng)主管經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，安排好自己的工作，方可休假。3.6.2 在本公司服務(wù)未滿一年者，可享受帶薪假2天。一年以上三年以下者，可享受帶薪假5天。三年以上者，可享受帶薪假7天。3.6.3 在本公司服務(wù)三年以上的員工可享受子女結(jié)婚帶薪假2天，兄弟姐妹