財(cái)務(wù)部長崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部長崗位職責(zé)1、 對本科室工作負(fù)全面責(zé)任，遵循會計(jì)準(zhǔn)則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行會計(jì)法，嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度。2、 對各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)工作要定期分析、檢查、總結(jié)，對本單位的生產(chǎn)經(jīng)營情況和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)做到事前預(yù)測、事中控制、事后核算，要把會計(jì)核算滲透到生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動的全過程，為企業(yè)的生存、發(fā)展、獲利發(fā)揮應(yīng)有的作用。3、 負(fù)責(zé)組織公司日常會計(jì)核算以及會計(jì)報(bào)告的編制，為會計(jì)信息使用者提供所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)本企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。4、 充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門的會計(jì)監(jiān)督職能，完善內(nèi)部控制制度，確保資金安全，保證各項(xiàng)長期資產(chǎn)的保值增值。5、 根據(jù)上級下達(dá)的年度指標(biāo)，組織編制本單位的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)，督促執(zhí)行。6、 研究利用有關(guān)政策，協(xié)調(diào)好內(nèi)外部財(cái)務(wù)關(guān)系，接待銀行稅務(wù)審計(jì)方面的檢查、稽核，為公司合法有序經(jīng)營創(chuàng)造良好的財(cái)務(wù)環(huán)境。7、 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查會計(jì)、出納人員的工作，不斷提高財(cái)會人員的業(yè)務(wù)水平和思想道德素質(zhì)，適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。8、 完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)業(yè)務(wù)。 總賬會計(jì)崗位職責(zé)1、 認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)法，遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度。2、 按照會計(jì)制度和會計(jì)工作規(guī)范要求，設(shè)置各種會計(jì)賬冊，并按規(guī)定記賬。對原始憑證、記賬憑證的真實(shí)性、完整性進(jìn)行審核，確保會計(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)可靠。3、 負(fù)責(zé)總賬與明細(xì)賬的核對，庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，銀行存款的核對監(jiān)督，工資表、料單的裝訂，職工欠借款清理等工作。4、 根據(jù)上級機(jī)關(guān)和有關(guān)部門的規(guī)定，定期編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，審查各表間勾稽關(guān)系，做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，報(bào)送及時(shí)。5、 每月將記賬憑證連同所附的原始憑證，按照編號順序，折疊整齊，裝訂成冊，加蓋簽章統(tǒng)一妥善管理。6、 負(fù)責(zé)年末會計(jì)賬簿、會計(jì)憑證及會計(jì)報(bào)表的整理立卷工作，當(dāng)年的會計(jì)檔案，在年度終了后暫由財(cái)務(wù)部門保管一年，期滿之后編造清冊，將會計(jì)檔案移交本單位的檔案部門管理。7、 完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。銷售會計(jì)崗位職責(zé)1、 認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)法，遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度。2、 編制存貨、往來、增值稅的相關(guān)科目記賬憑證，正確運(yùn)用會計(jì)科目，做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證事項(xiàng)一致，準(zhǔn)確無誤。3、 做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶以及進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)際情況開具增值稅專用發(fā)票，并完成進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證工作。4、 每月定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細(xì)賬、總賬，保證賬賬相符、賬證相符、賬表相符。同事協(xié)助相關(guān)部門人員完成應(yīng)收款項(xiàng)的清理。5、 每月匯總、編報(bào)增值稅統(tǒng)計(jì)報(bào)表，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通交流，及時(shí)完成網(wǎng)上報(bào)稅工作。6、 協(xié)助總賬會計(jì)匯總裝訂會計(jì)憑證及其他會計(jì)檔案。7、 完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。成本會計(jì)崗位職責(zé)1、 認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)法，遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度。2、 負(fù)責(zé)成本費(fèi)用科目的會計(jì)核算，要求正確運(yùn)用會計(jì)科目，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和費(fèi)用配比原則，真實(shí)準(zhǔn)確核算本單位成本費(fèi)用。3、 負(fù)責(zé)報(bào)銷業(yè)務(wù)，對業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、材料及低值易耗品等五項(xiàng)可控費(fèi)用重點(diǎn)監(jiān)督管理，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司相關(guān)文件規(guī)定，對原始票據(jù)加強(qiáng)審核，降低費(fèi)用消耗，規(guī)范基礎(chǔ)工作。4、 負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資情況，并按照上級規(guī)定的計(jì)提比例，以工資總額為基數(shù)，正確計(jì)算工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)以及四險(xiǎn)二金，按照列支科目填制記賬憑證。5、 月底填制結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目記賬憑證，將損益類科目余額過入本年利潤科目。6、 協(xié)助總賬會計(jì)編制與成本核算相關(guān)的會計(jì)報(bào)表。7、 完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。出納員崗位職責(zé)1、 認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)法，遵守國際財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度。2、 根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理現(xiàn)金收付、銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時(shí)根據(jù)銀行存款對賬單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行日記賬與對賬單相符。3、 根據(jù)已辦理完畢，審核無誤的收付款憑證，按業(yè)務(wù)發(fā)生先后順序進(jìn)行出納編號，并逐序逐筆及時(shí)登記，每日終了應(yīng)計(jì)算出當(dāng)日現(xiàn)金結(jié)余數(shù)，保證做到“日清月結(jié)”。4、 每日記賬完畢，結(jié)出余額后，要將結(jié)余數(shù)與實(shí)際庫存現(xiàn)金進(jìn)行核對，核對無誤后填寫現(xiàn)金日報(bào)表，填寫當(dāng)日收入、支出及結(jié)存數(shù)，做到賬實(shí)相符。5、 負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理，要使用專門登記薄進(jìn)行登記。對于從外部取得的銀行承兌、商業(yè)匯票要及時(shí)交給相關(guān)會計(jì)結(jié)算，同時(shí)要妥善保管好銀行收付訖章。6、