外匯進(jìn)階學(xué)習(xí)PPT課件.ppt

短線交易指引 一 市場(chǎng)環(huán)境 1 在交易者開始下單之前 了解當(dāng)前的市場(chǎng)背景環(huán)境是十分重要的 面對(duì)不同的市場(chǎng)環(huán)境 交易者應(yīng)當(dāng)采取不同的交易策略 今天我們將重溫匯市三種重要的市場(chǎng)環(huán)境 交易者通過(guò)一些簡(jiǎn)單的技術(shù)分析就能對(duì)這些環(huán)境進(jìn)行區(qū)分 一旦交易者了解了當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境 就能更好的依此實(shí)行交易策略 2 趨勢(shì) 區(qū)間 突破 3 價(jià)格區(qū)間 我們首先重溫下如何確認(rèn)交易區(qū)間 當(dāng)價(jià)格在阻力與支撐點(diǎn)之間來(lái)回波動(dòng)時(shí) 就形成了交易區(qū)間 雖然這種環(huán)境下 價(jià)格并沒(méi)有清晰的方向 不過(guò)還是有一些短線交易機(jī)會(huì) 確認(rèn)區(qū)間的第一步是在你的圖表上找出支撐與阻力 這可以通過(guò)用兩條水平線連接近期高點(diǎn) 低點(diǎn)的形式來(lái)實(shí)現(xiàn) 阻力就是目前價(jià)格的天花板 支撐就是價(jià)格的地板 我們的交易策略將圍繞這些點(diǎn)位展開 故而在一開始 將這些點(diǎn)位清晰的標(biāo)記出來(lái)十分重要 只要市場(chǎng)仍然處于區(qū)間震蕩之中 交易者并不需要保持特定的看漲 看空觀念 交易者可以尋機(jī)在支撐區(qū)域附近買入 在阻力區(qū)域附近賣出 4 區(qū)間震蕩市 5 突破策略 當(dāng)區(qū)間結(jié)束時(shí) 我們就將面臨另一個(gè)市場(chǎng)環(huán)境 突破市 突破意味著價(jià)格沖破特定的阻力 支撐水平 在突破之時(shí) 交易者可以利用這一市場(chǎng)動(dòng)能來(lái)進(jìn)行交易 下方是30分鐘圖 一旦價(jià)格突破之前的阻力水平 交易者可以藉此買入做多 進(jìn)行突破交易時(shí) 交易者可以使用止損買單 這類買單只有在價(jià)格達(dá)到一定價(jià)位的時(shí)候才會(huì)被激活 值得注意的是 價(jià)格在跌落支撐的時(shí)候 這個(gè)過(guò)程并不是一蹴而就的 有時(shí)價(jià)格波動(dòng)會(huì)反復(fù) 重新測(cè)試前期支撐 然而 因?yàn)橐呀?jīng)形成新的下降趨勢(shì) 交易者應(yīng)當(dāng)尋機(jī)做空市場(chǎng) 6 突破 7 趨勢(shì)市 突破往往意味著新的趨勢(shì)的開始 事實(shí)上 外匯市場(chǎng)也以其趨勢(shì)的持久性而聞名 一旦交易者確認(rèn)了當(dāng)前市場(chǎng)的趨勢(shì) 便可以藉此順勢(shì)交易 交易者可以通過(guò)判斷價(jià)格是否形成一系列高點(diǎn) 低點(diǎn)的形式來(lái)確定當(dāng)前市場(chǎng)的趨勢(shì) 如果價(jià)格正形成一系列更高的高點(diǎn) 低點(diǎn) 如同下圖所示 這就表明價(jià)格很有可能出於上漲趨勢(shì)之中 這種情況下 交易者應(yīng)當(dāng)僅考慮逢低做多的機(jī)會(huì) 同理 如果價(jià)格形成一系列更低的高點(diǎn) 低點(diǎn) 這就表明匯價(jià)處于此下跌趨勢(shì)之中 這種環(huán)境下 交易者應(yīng)當(dāng)考慮逢高做空 8 上升趨勢(shì) 現(xiàn)在你對(duì)于不同的市場(chǎng)環(huán)境應(yīng)當(dāng)有了一些初步的認(rèn)識(shí) 下次我們將在本系列文章中繼續(xù)討論在不同的時(shí)段以及貨幣對(duì)中 如何進(jìn)行短線交易 9 短線交易指引 二 時(shí)間框架 10 時(shí)間框架 新手最經(jīng)常糾結(jié)的一個(gè)問(wèn)題是 運(yùn)用什么周期的圖表來(lái)分析市場(chǎng) 會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題并不奇怪 因?yàn)榭晒┻x擇的時(shí)間周期理論上是無(wú)窮的 下圖是12個(gè)不同周期的圖表 如果你看了后覺(jué)得很困惑 不用擔(dān)心 你并不孤獨(dú) 11 12 不管你是長(zhǎng)線交易者或者短線交易者 有一個(gè)參照周期總是有利無(wú)弊的 不過(guò) 關(guān)于參照周期的選擇還需要結(jié)合交易者的自身特性 試想 如果一個(gè)以10個(gè)點(diǎn)盈利為目標(biāo)的剝頭皮交易者 卻在日?qǐng)D上尋找數(shù)年高低點(diǎn)來(lái)開始他的分析 這將是風(fēng)馬牛不相及 那么 適合短線交易者的時(shí)間框架是怎樣的呢 13 短線交易者可以從觀察價(jià)格最近7天的走勢(shì)開始他們的分析 通過(guò)觀察7天走勢(shì) 短線客們應(yīng)總結(jié)出當(dāng)前市場(chǎng)的趨勢(shì) 至少是短期的趨勢(shì) 緊接著 短線客們可以在走勢(shì)圖中尋找價(jià)格波動(dòng)的高低點(diǎn)以及關(guān)鍵的支撐 阻力水平 14 下面兩圖展示的都是7天的走勢(shì) 不過(guò)一個(gè)是2小時(shí)圖 一個(gè)是30分鐘圖 筆者認(rèn)為30分鐘圖是一個(gè)比較好的選擇 不過(guò) 如果交易者覺(jué)得太過(guò)細(xì) 柱狀圖太多 也可以嘗試1小時(shí)或者兩小時(shí)圖 15 7天走勢(shì)圖 16 有了一定的分析后 現(xiàn)在是時(shí)候思考操作的問(wèn)題了 雖然你也可以直接用用來(lái)分析的 7天的2小時(shí)或者30分鐘圖 時(shí)間框架來(lái)交易 不過(guò) 更多的短線客在具體操作中會(huì)選擇周期更短的圖表 這種做法通常被叫做多周期分析 能夠幫助交易者確認(rèn)日內(nèi)交易機(jī)會(huì) 17 最后 短線交易者應(yīng)當(dāng)問(wèn)問(wèn)自己 希望一天進(jìn)行多少筆交易 一般而言 短線客的回復(fù)是每天交易1 5次 如果你準(zhǔn)備一天進(jìn)行1 2次交易 那么筆者建議你可以選擇30或者15分鐘圖 如果你準(zhǔn)備一天進(jìn)行3 5次交易 那你可以選擇5分鐘圖 而如果你的頻率高過(guò)每天5次 這樣類型的交易者可以嘗試1分鐘圖 當(dāng)然 因地制宜才是最重要的 我最后的建議是找出最適合你自己的方法 不斷對(duì)原有方法進(jìn)行調(diào)整 下方是我在5分鐘圖上進(jìn)行的一次交易 我們將在短線交易指引系列的下一篇文章中談?wù)撊绾螞Q定支撐與阻力 18 5分鐘圖交易 19 短線交易指引 三 阻力與支撐 20 找尋阻力位和支撐位是交易者需要掌握的最重要的概念之一 這些位置將作為價(jià)格的頂板與底部 最終幫助我們形成短期交易策略 找尋阻力位與支撐位的方法有很多 今天我們將討論最常見(jiàn)的三種 21 價(jià)格行為 22 價(jià)格行為 找尋阻力與支持的第一種方法是看價(jià)格行為 短線交易者應(yīng)該熟視K線圖上的高點(diǎn)與低點(diǎn) 它們是天然的阻力位與支持位 這些價(jià)格的極端位置能幫助我們找到機(jī)會(huì)設(shè)置區(qū)間策略或突破策略 上面的5分鐘圖中 我們可以看到通過(guò)連接相鄰高點(diǎn)與相鄰低點(diǎn) 形成了價(jià)格通道 高點(diǎn)之間的連線確定了阻力位 交易者可以在此處尋機(jī)做空 而低點(diǎn)之間的連線則確定了支持位 該處可作為空單的獲利目標(biāo) 并有潛在的做多機(jī)會(huì) 23 樞軸位 PIVOT 24 樞軸位 PIVOT 在找尋阻力位與支持位的時(shí)候 樞軸位也是很好的方法 使用簡(jiǎn)單的預(yù)設(shè)公式 便得出了途中的點(diǎn)位 交易者十分鐘情樞軸位 因?yàn)閹缀踉谒袌D上都可以應(yīng)用這一方法 上方展示了一個(gè)不錯(cuò)的例子 歐元 英鎊30分鐘圖上匯價(jià)在S3樞軸位上得到了支撐 在顯示樞軸位後 阻力位 以R表示 與支持位 以S表示 就清晰的出現(xiàn)在了圖上 應(yīng)當(dāng)注意的是 樞軸位也有很多種 本文所列舉的是卡馬里拉樞軸位 CamariliaPivot 25 在上面的例子中 交易者可以等待價(jià)格在S3水平反彈做多 應(yīng)當(dāng)注意的是只要價(jià)格還在有效區(qū)間內(nèi) 我們還可以使用上面的阻力線進(jìn)行多頭平倉(cāng)或者空頭入場(chǎng) 如果價(jià)格最終突破了阻力或支持位 便意味突破產(chǎn)生而區(qū)間不再有效 運(yùn)用以上的策略 交易者便可在任何市場(chǎng)環(huán)境中使用樞軸位策略了 26 200時(shí)期均線 27 均線 最后我們來(lái)看看使用均線如何確定支持與阻力位 多數(shù)交易者或許對(duì)大時(shí)間框架下的均線更為熟悉 但其實(shí)在諸如5分鐘圖這樣的小時(shí)間框架內(nèi)均線一樣適用 如果匯價(jià)高于均線水平 交易者可以等待機(jī)會(huì)逢低買入 相反如匯價(jià)下破200時(shí)期均線 該均線將由阻力位變成支持位 交易者此時(shí)則可找尋做空機(jī)會(huì) 上面的例子是澳元 美元5分鐘圖上的200時(shí)期移動(dòng)均線 MVA 1月27日的大部分時(shí)間中 匯價(jià)維持在200日均線上方 此時(shí)交易者可以使用均線作為逢低買入的參照物 尋求澳元 美元出現(xiàn)更高的高點(diǎn) 然而1月28日匯價(jià)卻下破了均線 此時(shí) 交易者應(yīng)當(dāng)將該均線作為阻力位 并相應(yīng)調(diào)整交易策略 28 短線交易指引 四 區(qū)間交易 29 在決策時(shí) 短線交易者有多種策略可供選擇 然而怎樣決策 則需要審慎評(píng)估市場(chǎng)狀況而定 在今天的短線交易課堂中 我們將討論區(qū)間交易以及如何在關(guān)鍵阻力位與支持位間進(jìn)行交易 30 卡馬里拉樞軸 CamPivot 交易 31 區(qū)間交易 區(qū)間交易的第一步是定義阻力位與支持位 在定義了阻力位與支持位 并確定價(jià)格在其中間區(qū)域往復(fù)運(yùn)動(dòng)后 入場(chǎng)位就很容易找了 此時(shí) 交易者需要耐心等待價(jià)格觸及某個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)位然后反轉(zhuǎn) 下面的例子展示了如何操作 使用樞軸位 PIVOT 方法找到阻力位與支持位 交易者便可設(shè)置掛單 隨趨勢(shì)在0 9051附近做空美元 瑞郎 當(dāng)匯價(jià)觸及此處時(shí) 系統(tǒng)便會(huì)開單做空 此單的止損設(shè)置于下一個(gè)阻力位R4 0 9068 而止盈則應(yīng)當(dāng)位於另一側(cè)所對(duì)應(yīng)的支持位 在區(qū)間中做空單交易 止盈位應(yīng)當(dāng)設(shè)置在支持位 而多單止盈則應(yīng)設(shè)置于阻力位上 32 區(qū)間入場(chǎng)與獲利目標(biāo) 33 使用震蕩指標(biāo)交易區(qū)間 交易者也可以選擇使用震蕩指標(biāo)進(jìn)行短線區(qū)間交易 相似地 交易者同樣應(yīng)當(dāng)?shù)却齾R價(jià)行至關(guān)鍵的阻力位或支持位時(shí)考慮下單 而當(dāng)匯價(jià)達(dá)到關(guān)鍵點(diǎn)位時(shí) 交易者可以參考諸如MACD CCI或RSI一類的震蕩指標(biāo)來(lái)確定是否入場(chǎng) 在下面的例子中 匯價(jià)觸及了阻力位 交易者將等待CCI指標(biāo)由超買區(qū)回撤時(shí)入場(chǎng) 當(dāng)匯價(jià)觸及支持位 震蕩指標(biāo)由超賣區(qū)反彈時(shí) 亦可執(zhí)行做多操作 34 2020 2 7 35 震蕩指標(biāo)能提供潛在的幫助 交易者可以更好地發(fā)掘市場(chǎng)動(dòng)能 避免錯(cuò)誤持倉(cāng) 然而 應(yīng)當(dāng)注意的是 即便使用震蕩指標(biāo) 也不能成為松散風(fēng)險(xiǎn)管理的理由 與我們?cè)O(shè)置入場(chǎng)位的原理類似 交易者亦可通過(guò)將止損位設(shè)置在下一處阻力位上方來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn) 而將止盈位設(shè)置在支持位以便獲利離場(chǎng) 36 使用CCI找尋入場(chǎng)時(shí)機(jī) 應(yīng)當(dāng)注意的是 當(dāng)阻力位與支持位完好的時(shí)候 尚可執(zhí)行區(qū)間交易 而當(dāng)區(qū)間被打破 或趨勢(shì)開始時(shí) 就應(yīng)當(dāng)放棄區(qū)間 要么看一張新圖 要么用一個(gè)新的策略 37 短線交易指引 六 在趨勢(shì)回撤中交易 38 當(dāng)面臨實(shí)際操作時(shí) 交易者有許多不同的策略可以選擇 不過(guò) 不管選擇做法如何 最重要的是交易者在實(shí)際下單前應(yīng)當(dāng)對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)整體環(huán)境以及要交易的相關(guān)貨幣對(duì)有一個(gè)全面深入的了解 今天我們將繼續(xù)我們的短線交易指引系列文章 在本文中 我們將探討如何交易回撤 也即價(jià)格走勢(shì)與主趨勢(shì)方向相對(duì)應(yīng)的反方向運(yùn)動(dòng) 39 下降趨勢(shì)中的回撤 40 交易回撤 交易回撤的第一步是辨別當(dāng)前市場(chǎng)的主趨勢(shì) 交易者可以通過(guò)多種方法來(lái)辨別當(dāng)前的市場(chǎng)趨勢(shì) 我們?cè)诒鞠盗兄暗奈恼轮幸灿刑接戇^(guò)此問(wèn)題 在此不做贅述 而一旦價(jià)格處于下降趨勢(shì)中 回撤交易者便可等待價(jià)格出現(xiàn)反彈從而進(jìn)場(chǎng)做空 同樣的 在上漲趨勢(shì)中 交易者可以等待價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)后逢低買入 在上圖中 我們可以看到 下降趨勢(shì)中的反彈提供了一些不錯(cuò)的高位賣空機(jī)會(huì) 41 確認(rèn)了趨勢(shì) 確認(rèn)了價(jià)格正在回撤 下一步該解決的就是實(shí)際進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位的問(wèn)題 最簡(jiǎn)單的方法是將進(jìn)場(chǎng)交易單放在價(jià)格走勢(shì)圖中的支撐 阻力附近 交易者也可以結(jié)合一些技術(shù)指標(biāo)來(lái)尋找進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位 下圖中 我們看到 匯價(jià)下降趨勢(shì)的阻力 剛好也是本輪下跌78 6 的斐波回檔位 因而 交易者可以嘗試在0 9035附近放空 當(dāng)然 任何時(shí)候交易者都不能忽視風(fēng)險(xiǎn)管理 交易者應(yīng)當(dāng)將止損設(shè)置在阻力位置略上方以防止價(jià)格可能出現(xiàn)的突破 此外 止盈點(diǎn)位則可以放在前低下方 42 支撐 阻力 43 運(yùn)用擺動(dòng)指標(biāo)交易回撤 交易者也可以選擇結(jié)合擺動(dòng)指標(biāo)來(lái)交易回撤 與區(qū)間交易類似 交易者應(yīng)當(dāng)?shù)鹊絻r(jià)格在到達(dá)關(guān)鍵阻力 支撐附近時(shí)才考慮操作 一旦價(jià)格來(lái)到這些關(guān)鍵點(diǎn)位 交易者便可以等待諸如MACD CCI或者RSI這類指標(biāo)發(fā)出操作信號(hào) 在這個(gè)例子中 交易者應(yīng)當(dāng)?shù)鹊较陆祫?dòng)能重新恢復(fù)之時(shí)再進(jìn)場(chǎng)交易 44 下圖是30分鐘圖 不過(guò)這一次我們加入了RSI指標(biāo) 從圖中可以看到 價(jià)格受阻于阻力回落 不過(guò)運(yùn)用擺動(dòng)指標(biāo)的交易者還可以等到RSI向下跌落70時(shí)再開單做空 不過(guò) 盡管有擺動(dòng)指標(biāo)的雙重確認(rèn) 交易者仍然不可忘記設(shè)置止損 45 RSI指標(biāo) 46 總而言之 在趨勢(shì)回撤時(shí)交易是十分吸引人的 不過(guò) 回撤交易并不適合于所有交易者 致力于交易回撤的交易者需要有良好的風(fēng)險(xiǎn)管理以及在回撤時(shí)從容不迫的心理能力 以上是短線交易指引的第6篇系列文章 47 短線交易指引 七 交易突破 48 在面臨實(shí)際操作時(shí) 交易者有許多不同的策略可以選擇 不過(guò) 不管選擇做法如何 最重要的是交易者在實(shí)際下單前應(yīng)當(dāng)對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)整體環(huán)境以及要交易的相關(guān)貨幣對(duì)有一個(gè)全面深入的了解 今天我們將繼續(xù)我們的短線交易指引系列文章 在本文中 我們將探討如何交易突破 49 交易突破 突破交易的第一步是要確定當(dāng)前匯價(jià)走勢(shì)的支撐以及阻力 然而依此下單 如果是匯價(jià)向上突破阻力 交易者便尋機(jī)買入 如同上圖英鎊 加元所示 而如果匯價(jià)向下跌落支撐 交易者便當(dāng)尋機(jī)賣出 50 交易突破 那么 在突破交易中 具體在什么點(diǎn)位下單好呢 理論上來(lái)講 哪怕價(jià)格只是上破阻力1個(gè)基點(diǎn)或者跌落支撐1個(gè)基點(diǎn) 都?xì)w納為突破 從這個(gè)思路出發(fā) 激進(jìn)的交易者會(huì)在價(jià)格一開始突破的時(shí)候便盡早下單 然而 凡事有利必有弊 這種做法在最大化潛在收益的同時(shí) 也放大了風(fēng)險(xiǎn) 如果價(jià)格僅僅只是一次轉(zhuǎn)瞬即逝的假突破 那么這些第一時(shí)間進(jìn)去的交易者都將被擺上一道 而對(duì)於那些更加謹(jǐn)慎的交易者 可以等到30分鐘后看看K線圖的走法 然后再?zèng)Q定是否下單 51 假突破 52 突破交易的風(fēng)險(xiǎn)管理 關(guān)于突破交易 筆者被問(wèn)得最多的問(wèn)題是 如何避免碰上假突破的陷阱 雖然筆者了解沒(méi)有任何一個(gè)人愿意虧錢 不過(guò)不管你運(yùn)用任何交易策略 虧損在一定程度上都是無(wú)可避免的 對(duì)于交易突破的交易者而言 假突破實(shí)則上是很難提前知曉并且避免的 作為交易者 我們能做的只是控制好風(fēng)險(xiǎn) 在假突破的情況下將損失控制在最小 53 上方時(shí)英鎊 日元假突破的例子 注意當(dāng)匯價(jià)跌落支撐后突然轉(zhuǎn)向 雖然該筆交易一度盈利 但當(dāng)匯價(jià)重新回到突破之前的區(qū)間時(shí) 交易者便應(yīng)當(dāng)對(duì)此有所警惕 事實(shí)上 交易者應(yīng)當(dāng)在下單前就先想好風(fēng)險(xiǎn)管理 當(dāng)交易這種向下突破時(shí) 止損可以設(shè)置在之前走勢(shì)的阻力上 54 風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比 55 風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比 總的來(lái)說(shuō) 突破交易是一種高效的交易手段 需要注意的是 突破往往發(fā)生在市場(chǎng)波動(dòng)最為劇烈的時(shí)刻 故而一旦交易成功 往往能在短時(shí)間內(nèi)收獲不錯(cuò)的利潤(rùn) 不過(guò)一旦突破失敗 回調(diào)也往往是迅速的 所以交易者要設(shè)置好不弱于1 2的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比 如上圖所示 這樣一來(lái)能令你在交易成功的時(shí)候獲取斬獲更多的利潤(rùn) 而在虧損的時(shí)候虧得更少 以上是短線交易指引的第6篇系列文章 56 短線交易指引 七 風(fēng)險(xiǎn)管理 57 我們最后要討論的一點(diǎn) 或許也是最重要的一點(diǎn) 就是風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)管理的好壞 比具體的交易點(diǎn)位的判斷 對(duì)于交易者在市場(chǎng)中的成敗而言更為重要 58 英鎊 加元的突破 59 止損的設(shè)置 設(shè)置止損的第一步 也是關(guān)鍵的一步 是先確認(rèn)匯價(jià)的支撐 阻力點(diǎn)位 具體的做法有很多種 我們?cè)诒鞠盗兄暗奈恼轮杏姓務(wù)摰?在確認(rèn)好這些關(guān)鍵點(diǎn)位后 不管你是交易回調(diào) 交易突破或者交易止損也好 都可以用這些點(diǎn)位來(lái)做具體的止損設(shè)置 如果交易者是做多的 可以將止損設(shè)置在支撐下方 反之 如果交易者是做空的 可以將止損設(shè)置在阻力上方 60 而在具體的操作中 交易者還需要考慮到本身的交易特點(diǎn) 一般來(lái)說(shuō) 進(jìn)取型的交易者會(huì)把止損設(shè)置在這些關(guān)鍵點(diǎn)位附近非常緊的位置 以便快速的砍掉虧損 而更保守的交易者則會(huì)留出一些緩沖地帶 不過(guò)不管你的交易風(fēng)格如何 一定要緊記在任何時(shí)候都不能忽略風(fēng)