倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度.doc

營(yíng)口恒泰基礎(chǔ)工程有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度總 綱為了規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)管理，提高倉(cāng)庫(kù)的管理水平，減少不必要的浪費(fèi)，保證倉(cāng)庫(kù)物資出庫(kù)入庫(kù)與實(shí)際相符、安全完整，特制定本管理辦法。一、 入庫(kù)管理入庫(kù)分為采購(gòu)入庫(kù)、工程調(diào)撥入庫(kù)和工程退庫(kù)。1、采購(gòu)入庫(kù)每次有采購(gòu)工程物資入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)人員、庫(kù)管員到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)督促卸貨與堆放。倉(cāng)管員憑購(gòu)買材料清單、以及送貨單、采購(gòu)相關(guān)憑證（發(fā)票或者收據(jù)）等資料清點(diǎn)核對(duì)每種材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否與實(shí)物一致，并在相關(guān)憑證上簽名確認(rèn)，經(jīng)采購(gòu)人員和庫(kù)管員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)。入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員填寫入庫(kù)單，經(jīng)倉(cāng)管員簽名確認(rèn)后，再由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名審批，完成材料入庫(kù)。特殊情況下，若審批人不在現(xiàn)場(chǎng)，可電話通知事后及時(shí)補(bǔ)單。入庫(kù)流程圖：入庫(kù)或放入指定地相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)倉(cāng)管員開具進(jìn)倉(cāng)單并簽名采購(gòu)員、倉(cāng)管員清點(diǎn)驗(yàn)貨、質(zhì)檢員檢驗(yàn)材料送達(dá)工地2、工程調(diào)撥入庫(kù)和退庫(kù)對(duì)于其他工程調(diào)撥材料，由調(diào)撥方開具書面憑據(jù)，收貨方在書面憑據(jù)上簽名確認(rèn)完成審批并辦理材料入庫(kù)。對(duì)于領(lǐng)用出去未使用完的材料退庫(kù)或其他情況下的退庫(kù)（工程竣工），由倉(cāng)管員開具入庫(kù)單并與出庫(kù)單一一核對(duì)清楚如有特殊情況需要在入庫(kù)單上標(biāo)明，由退庫(kù)經(jīng)手人和庫(kù)管員簽名并呈相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。3、材料入庫(kù)后，相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要時(shí)，可對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)與入庫(kù)情況不符的，將追究相關(guān)人員責(zé)任，造成損失的，由責(zé)任人賠償。二、 出庫(kù)管理1、任何材料的出庫(kù)都必須辦理出庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管員應(yīng)嚴(yán)格按照已簽名審批的出庫(kù)單進(jìn)行辦理。即出庫(kù)單依次經(jīng)由庫(kù)管員、提貨人、審批人簽名后方可辦理出庫(kù)，并須注明出庫(kù)性質(zhì)（借用或領(lǐng)用）和用途（使用部位）。特殊情況下，若審批人不在現(xiàn)場(chǎng)又急需發(fā)放材料，可電話通知事后及時(shí)補(bǔ)簽。2、使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)由領(lǐng)用經(jīng)辦人提出申請(qǐng)。對(duì)于周轉(zhuǎn)性材料的領(lǐng)用或借用，領(lǐng)用人應(yīng)征得相關(guān)負(fù)責(zé)人同意方可借用。3、對(duì)于工程調(diào)撥出庫(kù)材料或者物品，應(yīng)開具相關(guān)憑證并經(jīng)庫(kù)管員、負(fù)責(zé)人簽名并將簽批后方可調(diào)撥出庫(kù)。4、庫(kù)管員發(fā)貨必須遵守“先進(jìn)先出”的原則。5、禁止任何人不辦理領(lǐng)用手續(xù)以任何名義從倉(cāng)庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂翻亂動(dòng)，任何違規(guī)行為庫(kù)管員有權(quán)制止。出庫(kù)流程圖：出庫(kù)庫(kù)管員和領(lǐng)料人簽名庫(kù)管員開具相應(yīng)單據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)領(lǐng)料人申請(qǐng)三、 盤點(diǎn)管理1、日常盤查：對(duì)于進(jìn)出存頻繁的材料，庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常盤查數(shù)量，使賬面數(shù)和庫(kù)存數(shù)達(dá)到一致，如不一致，應(yīng)查明原因并做出相應(yīng)的處理。對(duì)于其他材料，也應(yīng)不定期進(jìn)行自查清點(diǎn)。2、每月盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)管理員和出入庫(kù)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)各倉(cāng)庫(kù)至少每月末進(jìn)行一次盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)必須由公司負(fù)責(zé)人，出入庫(kù)管理人員和庫(kù)管員同時(shí)進(jìn)行核對(duì)確保遺漏。3、不定期盤點(diǎn)：管理部門和領(lǐng)導(dǎo)，可按照日常工作需要對(duì)材料庫(kù)存進(jìn)行抽查，監(jiān)督各倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符情況。四、 管理要求：庫(kù)管員、相關(guān)負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、領(lǐng)用人等所有相關(guān)人員都應(yīng)遵守本管理辦法的規(guī)定，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格材料的進(jìn)出審批手續(xù)，對(duì)不符合規(guī)定流程的單據(jù)