關于小黃壇衛(wèi)生填埋場運營相關經費的請示.doc

關于小黃壇衛(wèi)生填埋場運營相關經費的請示縣財政局：為確保小黃壇衛(wèi)生填埋場正常運營，自2014年7月開始，由環(huán)衛(wèi)所運營填埋相關費用， 2015年3月26日由城鄉(xiāng)環(huán)保有限公司開始運營后產生費用。根據局相關協(xié)調會議精神，由環(huán)衛(wèi)所墊付運營所需費用。目前，經初步審核，2014年環(huán)衛(wèi)所運營期間產生的費用為108.4134萬元（附表1），2015年3月起由環(huán)衛(wèi)所代付的運營費用88.3555萬元（附表2）。浦江縣城鄉(xiāng)環(huán)保有限公司總收入17629.088104萬元，總支出17460.011萬元，賬戶余額1691343.38（附表3），其中，財政預撥費用合計100萬元（40萬元未到帳），銀行抵押存款9000萬元，銀行抵押貸款8230萬元，預付貸款利息334萬元。小黃壇填埋場3-9月運營期間產生待付費用464.6888萬元（附表4）。附件： 1、2014年環(huán)衛(wèi)所運營期間產生費用2、2015年3月城鄉(xiāng)環(huán)保公司運營小黃壇衛(wèi)生填埋場后環(huán)衛(wèi)所墊付費用3、2015年5-9月城鄉(xiāng)環(huán)保公司收支情況表4、小黃壇填埋場3-9月運營期間未結算費用浦江縣城鄉(xiāng)環(huán)保有限公司2015年10月12日附件：1、2014年環(huán)衛(wèi)所運營期間產生費用序號時間收款人費用名目金額（元）17.22北京高能環(huán)境技術股份有限公司一期工程安裝費3880027.28浦江縣大橋機電設備有限公司排水抽水用配件502438.21金華市鑫雅斯活動板房有限公司活動板房594049.3北京安瑞森環(huán)保科技有限公司滅蠅藥300059.3陳金武裝載機、挖機工資8449069.23浦江縣大橋機電設備有限公司設備維修配件35807.02710.14常州市路泰交通設施有限公司交通設施14062810.14浦江縣大橋機電設備有限公司機電配件3377910.22陳金武下庫路道路修補775951010.24北京高能環(huán)境技術股份有限公司到期石籠工程款284001110.27海寧市金潮實業(yè)有限公司覆蓋用PE膜335001211.5吳重光辦公樓裝修123301311.5戴智勇排氣管14501411.11浦江縣大橋機電設備有限公司翻斗車4101511.25陳金武清運石子運費53561611.28浦江縣創(chuàng)新農機經營部除臭用噴霧機110001712.15浦江縣同心裝飾建材商行辦公室裝修260291812.15陳彩義抽水、排水用管材64681912.15陳金武修補庫底、挖機費用229602012.15金志軍辦公室裝修96262112.15蔡松柏辦公室裝修625732212.15張央委辦公室裝修用窗簾89882312.15石水華辦公室用家具15945247.25臨時工工資1500257.25帳篷205268.22陳金武清垃圾小工工資3000278.22天子嶺評審專家費3000288.25陳金武錨錮溝排水清理小工工資5280299.10 陳金武庫底清理小工工資3240309.23江平臨時工工資20003110.10 陳金武小工工資34003210.21天子嶺專家費25003311.2711月份清理庫底工資51953410月份庫底焊膜工資3200358月起填埋場臨時工工資60000361.14新填埋場水池安全防護用編織袋、槽鋼等物品陳金武2990371.14新填埋場庫底清理挖機轉運費陳金武11340381.16新填埋場道路修補工程款陳金武22344391.16新填埋場錨固溝零星工程款陳金武108550401.15新填埋場導氣石籠外圍用鐵絲網680412.5新填埋場調節(jié)池用套管線張紅2960422.9新填埋場污水外送運費吳文衛(wèi)7725432.12新填埋場庫區(qū)用電工程杭州豐安電力建設有限公司118093125.13新填埋場工程款浙江省浦江縣市政建設有限公司5380544未支付防滲膜監(jiān)測技術服務費江蘇宜中生態(tài)研究院2000045未支付填埋場加鋪一層防滲膜費用北京高能時代129997合計1084134.022、2015年3月城鄉(xiāng)環(huán)保公司運營小黃壇衛(wèi)生填埋場環(huán)衛(wèi)所墊付費用序號日期摘要收款人金額（元）13.2新填埋場推土機柴油費中國石化銷售有限公司浙江金華石油分公司3000024.7新填埋場推土機柴油費中國石化銷售有限公司浙江金華石油分公司10000034.28新填埋場用道閘及配件金華紅潤門業(yè)有限公司1350046.11新填埋場焊膜用設備（焊接機、熱風焊槍）680056.24新填埋場用路基鋼板上海桑野環(huán)境科技有限公司55200067.1新填埋場推土機柴油費中國石化銷售有限公司浙江金華石油分公司1000007差旅費（溫州土工膜焊接機設備采購）5208過橋過路費（溫州土工膜焊接機設備采購）2859臨時工工資1月份工資950010臨時工工資2月份工資910011臨時工工資3月份工資860012臨時工工資4月份工資37250134-8月食堂伙食費16000合計8835553、2015年5-9月城鄉(xiāng)環(huán)保公司收支情況表日期摘要收入（元）支出（元）余額（元）5.5購買支票255.5取備用金300247.335月合計325247.336.12浦江縣低丘緩坡開發(fā)有限公司7000000070000247.336.12單證出售收費170000246.336.12浙江省浦江縣財務開發(fā)公司2000000090000246.336.12轉入保證金戶90000000246.336.16會計核算中心專戶100000100246.336.185月人工工資58552.741693.636.19油費180039893.636.19匯大橋機電122138672.636.19備用金1000028672.636.21利息3.9228676.55 6.23貸款發(fā)放8235000082378676.55 6.23浦江縣基礎設施建設投資有限公司3000000052378676.55 6.23浦江縣基礎設施建設投資有限公司5235000028676.55 6月合計172450003.92 172421574.70 28676.55 7.1充油卡200026676.55 7.9財政局土地出讓金專戶（一個季度利息）16500001676676.55 7.9員工意外險66001670076.55 7.9付填埋場辦公室窗簾55 7.10 油費（黃金剛）8001667840.55 7.13杭州天子嶺培訓費60001661840.55 7.13付對講機款38001658040.55 7.13金志55 7.16備用金50001651541.55 7.21扣貸款本金利息5124001139141.55 7.23充油卡20101137131.55 7.23大橋機電10841136047.55 7.23發(fā)工資56439.71079607.85 7月合計1650000599068.71079607.858.4備用金50001074607.85 8.7財政撥款1000001174607.85 8.13稅、費（社保）2405.691172202.16 8.13稅、費（社保 ）45461167656.16 8.14充油卡12001166456.16 8.18增加一個員工意外險265.571166190.59 8.18大橋機電4301165760.59 8.21扣貸款本金利息567300598460.59 8.24發(fā)工資59615.2538845.39 8.27財政撥款400000938845.39 8月合計500000640762.46938845.39 9.2付凱天建設工程款64854873991.39 9.2付填埋場用零星材料周仙鶴）3100870891.39 9.8付傅磊敏（石籠制作）20080850811.39 9.8付張紅（雜貨店物資39 9.8付環(huán)衛(wèi)所食堂16000819408.39 9.8付電腦款20150799258.39 9.9大橋機電5024.5794233.89 9.9稅、費（社保）12.04794221.85 9.9稅、費（社保）12.04794209.81 9.11還環(huán)衛(wèi)所油費100000694209.81 9.15稅、費（社保）25422.1668787.71 9.15稅、費（社保）19489.75649297.96 9.17預付柴油費20000629297.96 9.20 扣貸款本金利息56730061997.96 9.21充油卡200059997.96 9.21利息調整收入44.7660042.72 9.21利息調整收入639.4960682.21 9.21利息調整收入128.7860810.99 9.21利息調整收入64.0960875.08 9.24工資59531.71343.38 9月合計877.12878847.431343.3810.10 稠州銀行第四季度貸款利息16900001691343.38 10月合計16900001691343.384、小黃壇填埋場3-9月運營期間產生部分未結算費用序號項目經費（萬元）說明1垃圾壩兩側引水工程及庫內道路截水工程6.4854庫區(qū)內雨污分流應急工程2庫內道路修補工程款19.9634庫區(qū)內雨污分流應急工程3庫內垃圾分割壩工程19.968庫區(qū)內雨污分流應急工程4填埋庫區(qū)攔水壩加鋪一層HDEP防滲膜4.48庫區(qū)內雨污分流應急工程5大壩前導排水工程18.327庫區(qū)內雨污分流應急工程6償還工資10.1啟用時由環(huán)衛(wèi)所墊付4-5月人工工資，4月工資福利4.1萬元，5月6.0萬元，需償還環(huán)衛(wèi)所71臺鏟車租金11.2支付3-9月份租賃費，每月1.6萬元82臺200挖機租金36.4支付3-9月份租賃費，每月5.2萬元9雨污分流覆蓋膜13.2垃圾堆體用防滲膜覆蓋，焊接的材料采購、焊接等，膜平方米11元，3-9月累計使用1萬平方米10防滲膜檢測16.5每平方米11元檢測費，協(xié)商后確定5元，下一步填埋計劃需檢測2500平方米11下庫路防滲膜修補待定下庫路需回填垃圾，原有道路需破路修復，防滲膜70元/平方米，破路65元/平方米，預計破路700平方米，12運營