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xxxxx有限責(zé)任公司管理制度二O一五版目錄一.總則11.組織架構(gòu)22.編制設(shè)置33.管理總綱44.員工守則45.行為規(guī)范5二.崗位職權(quán)11.董事長12.總經(jīng)理13.總工程師24.副總經(jīng)理35.業(yè)務(wù)經(jīng)理46.行政部46.1.部長崗位職責(zé)46.2.文書崗位職責(zé)56.3.文秘崗位職責(zé)57.生產(chǎn)部67.1.部長崗位職責(zé)67.2.工程崗位職責(zé)77.3.安全崗位職責(zé)77.4.維修崗位職責(zé)87.5.核算崗位職責(zé)98.營銷部98.1.部長崗位職責(zé)98.2.抄收崗位職責(zé)108.3.校驗(yàn)崗位職責(zé)109.財(cái)務(wù)部119.1.部長崗位職責(zé)119.2.會計(jì)崗位職責(zé)129.3.出納崗位職責(zé)13三.行政管理制度151.文檔管理制度151.1.文件管理151.2.資料管理161.3.證照管理171.4.證函管理171.5.使用管理182.保密管理制度193.印章管理制度203.1.印章修制203.2.印章保管203.3.印章使用213.4.印章廢換214.會議管理制度234.1.股東會234.2.董事會244.3.月例會254.4.臨時會255.辦公用品管理制度265.1.采購265.2.領(lǐng)用265.3.保管276.作息管理制度286.1.工作286.2.休息286.3.休假286.4.考勤297.出差管理制度317.1.出差管理317.2.補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)318.接待管理制度338.1.接待標(biāo)準(zhǔn)338.2.接待管理339.工作餐管理制度3510.車輛管理制度3611.人事管理制度3711.1.總則3711.2.聘任3711.3.培訓(xùn)3811.4.待遇3811.5.變動4012.合同管理制度4112.1.合同的簽訂4112.2.合同的履行4212.3.合同的變更、解除4212.4.合同糾紛的處理4312.5.合同的管理4413.廉潔管理制度4514.追責(zé)管理制度4614.1.追責(zé)行為4614.2.追責(zé)分類4614.3.追責(zé)方式47四.財(cái)務(wù)管理制度491.財(cái)務(wù)工作管理制度492.借款借支管理制度513.費(fèi)用報銷管理制度524.薪酬發(fā)放管理制度54五.附件56文檔使用申請表57文檔使用登記表58印章使用申請表59印章使用登記表60印章廢止申請表62辦公用品申請表63外出登記表65加班申請表66出差申請表68接待申請表69聘職申請表70應(yīng)聘申請表71員工培訓(xùn)評定表73員工登記表74休假申請表75休假統(tǒng)計(jì)表76辭職報告78股東會會議紀(jì)要79股東會決議80董事會會議紀(jì)要81董事會決議82各工作狀態(tài)及補(bǔ)助的行政解釋8377 / 91一. 總則為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度。 1. 組織架構(gòu)股東會監(jiān)事董事會營銷部常務(wù)副總董事長行政部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部文 秘會 計(jì)文 書校驗(yàn)班售電班核算員維修班安全員工程班出 納總經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理安全委員會總工程師調(diào)度室2. 編制設(shè)置公 司 編 制 及 薪 金 設(shè) 置 單位：元部門崗位人數(shù)待遇部門職責(zé)人員高級管理層董事長1xxx統(tǒng)籌規(guī)劃、方向把握xxx總經(jīng)理1xxx全盤管理、簽訂合同xxx總工程師1xxx全面負(fù)責(zé)安全技術(shù)管理xxx常務(wù)副總1xxx協(xié)助總經(jīng)理管理生產(chǎn)經(jīng)營xxx業(yè)務(wù)經(jīng)理1xxx生產(chǎn)營銷主管xxx中級管理層行政部長1xxx行政主管xxx財(cái)務(wù)部長1xxx財(cái)務(wù)主管xxx生產(chǎn)部長1xxx生產(chǎn)主管xxx營銷部長1xxx營銷主管xxx營銷部售電2xxx安裝、抄表、收費(fèi)、預(yù)售電xxx校驗(yàn)1xxx校驗(yàn)、維護(hù)、整改等xxx生產(chǎn)部安全1xxx人身、設(shè)備、現(xiàn)場安全等xxx維修3xxx搶修、檢修、巡視等xxx核算1xxx統(tǒng)計(jì)、核算、分析等xxx工程1xxx設(shè)計(jì)、監(jiān)督、預(yù)決算等xxx行政部文書1xxx人事管理、考勤辦公等xxx文秘1xxx文檔管理、項(xiàng)目資料等xxx財(cái)務(wù)部會計(jì)1xxx財(cái)務(wù)報表、資金管理等xxx出納1xxx現(xiàn)金管理、票據(jù)審核等xxx合計(jì)22注：待遇是指該崗位指導(dǎo)薪酬，實(shí)時薪酬以人事管理制度中待遇為標(biāo)準(zhǔn)。公司董事長及常務(wù)副總由大股東委派，暫時由大股東支付薪金。維修崗位外包給施工隊(duì)負(fù)責(zé)人，隨時受公司調(diào)配進(jìn)行搶修、檢修等任務(wù)。享受公司薪金，工程費(fèi)用另外結(jié)算。3. 管理總綱3.1. 公司全體員工必須遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。 3.2. 公司倡導(dǎo)樹立整體思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。 3.3. 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。 3.4. 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。 3.5. 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。3.6. 公司實(shí)行基礎(chǔ)工資、崗位工資、出勤獎，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。 3.7. 公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。 3.8. 員工必須遵守公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 4. 員工守則4.1. 遵紀(jì)守法 愛崗敬業(yè)4.2. 絕對服從 團(tuán)結(jié)協(xié)作4.3. 誠實(shí)自律 安全保密4.4. 儀表大方 言行文明4.5. 美化環(huán)境 愛惜財(cái)物5. 行為規(guī)范5.1. 公司員工必須遵紀(jì)守法、維護(hù)社會公德，公司絕對不允許違背公德、違反法律的現(xiàn)象存在。5.2. 遵守職業(yè)道德，不貪污受賄，自覺抵制社會上的不正之風(fēng)。5.3. 愛崗敬業(yè)：熱愛自己的工作、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)、勤奮努力，不斷提高工作效率和工作質(zhì)量。5.4. 盡職盡責(zé)：要求員工必須做到三負(fù)責(zé)，即對社會負(fù)責(zé)，對公司負(fù)責(zé)，對自己負(fù)責(zé)。全力以赴地完成工作任務(wù)和履行職能，對自己的失誤承擔(dān)責(zé)任。5.5. 絕對服從：下級服從上級是公司管理的基本原則，員工應(yīng)自覺服從領(lǐng)導(dǎo)的安排和工作調(diào)動，不得公開頂撞領(lǐng)導(dǎo)，不得無故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。5.6. 逐級上報：員工有事應(yīng)向所屬直接領(lǐng)導(dǎo)匯報，除直接領(lǐng)導(dǎo)有重大失誤或特別情形下，不得越級匯報。5.7. 緊密團(tuán)結(jié)，精誠合作，工作中相互協(xié)調(diào)，相互支持，建立起融洽的人際關(guān)系。5.8. 嚴(yán)以律己寬以待人，相互關(guān)心，相互尊敬，開展批評與自我批評。5.9. 不搞小團(tuán)體、小幫派，倡導(dǎo)同事間密切和諧的關(guān)系。5.10. 不撥弄是非，無中生有，挑撥離間，說不利于團(tuán)結(jié)的話。5.11. 保持積極的生活態(tài)度和工作態(tài)度，以積極包容的心態(tài)對待公司管理中的問題，主動提出改進(jìn)性的建議和意見，以成熟的方法解決問題。5.12. 嚴(yán)格遵守規(guī)章制度不遲到、不早退，工作時間不擅離職守，不串崗不離崗、不聊天、聽音樂、吃零食、嬉鬧、大聲喧嘩。未經(jīng)他人允許，不得翻閱他人文件、資料，動用他人物品。5.13. 恪盡職守、專心工作，工作時間要精神振作、緊張有序，不用辦公電話打私人電話、上班期間不在公司崗位接待親友、不辦理個人私事，不在禁煙區(qū)吸煙，不閱讀與工作無關(guān)的雜志書刊和不做其他與工作無關(guān)的事。5.14. 堅(jiān)定職業(yè)操守，不得利用職務(wù)和工作之便向他人索取錢財(cái)和為個人親友謀私利。不得挪用公司財(cái)物，更不得利用職務(wù)之便將公司財(cái)務(wù)占為己有或轉(zhuǎn)送他人。5.15. 要隨時隨地地注意防火安全，發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時報告處理。每個員工都要熟知防火設(shè)施的位置和使用方法。5.16. 注意公司現(xiàn)金和貴重物品、財(cái)物的安全存放，辦公室無人時要隨手關(guān)門。5.17. 嚴(yán)格執(zhí)行公司的保密制度，嚴(yán)守公司秘密。廢棄文檔使用碎紙機(jī)銷毀。5.18. 儀容要求：頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男職員不留長發(fā)。指甲：應(yīng)經(jīng)常注意修剪指甲。胡子：不留胡須，保持面部清潔?？谇唬罕３智鍧?，上班前不能喝酒或吃有異味食品。女職員只能化淡妝，不使用香味濃烈的香水。5.19. 儀表要求：工作場所的服裝應(yīng)清潔、方便，不過分追求修飾。辦公室男員工在工作日內(nèi)要求著正裝，女員工要保持服飾淡雅得體，不著過于暴露、透明的服飾。每周星期一工作時間統(tǒng)一著公司工作服上班。公司重要活動統(tǒng)一著工作服參加活動。5.20. 儀態(tài)要求：站姿：會見客戶或出席儀式站立場合，或在領(lǐng)導(dǎo)、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。坐姿：坐下后，應(yīng)盡量端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯視前方。公司內(nèi)與同事相遇時應(yīng)點(diǎn)頭行禮表示致意，以職務(wù)稱呼上司。握手時用普通站姿，并目視對方的眼睛，脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。出入房間的禮貌：進(jìn)入房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進(jìn)。遞交文件：如遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是筆、小刀、剪刀等，要把尖銳的一面對著自己，使對方容易接。走通道、走廊時要放慢腳步。無論是在自己公司還是訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走，一邊大聲說話更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顧客、客戶要禮讓，不得搶行。5.21. 接待禮儀要求:在規(guī)定的接待時間內(nèi)，不得缺席；有客來訪，馬上起身接待，并讓坐，接待時要主動、熱情、大方、微笑服務(wù)。直接見面介紹的場合下，應(yīng)先把地位低者介紹給地位高者。若難以判斷，可把年輕的介紹給年長的。在自己公司和其他公司關(guān)系上，可把本公司的人先介紹給別的公司的人。一個人介紹給很多人時，應(yīng)先介紹其中地位最高的人或酌情而定。男女間的介紹，應(yīng)先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時，若女性年輕，可先把女性介紹給女性。名片應(yīng)先遞給齡長或上級，把自己的名片遞出時，應(yīng)把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交，一邊清楚的說出自己的名字。接受對方的名片時，應(yīng)雙手去接，拿到手后，要馬上看，準(zhǔn)確記住對方姓名后，將名片收起。5.22. 電話接聽要求：辦公人員和接待人員接聽電話時必須禮貌用語，應(yīng)有較強(qiáng)的隨機(jī)應(yīng)變能力。重要電話接聽?wèi)?yīng)做好電話記錄工作，將電話接聽內(nèi)容并及時傳達(dá)、回復(fù)。語言要求：規(guī)范禮貌、簡潔耐心。電話接聽時要說：“您好+單位名稱”；電話結(jié)束時要說：“再見”。對方打錯電話時，不要說：“打錯了”就馬上掛電話，而應(yīng)禮貌的說：“我想您撥錯號碼了”。接聽電話要及時，一般電話響鈴不得超過3聲。為防止電話長時間占線，接聽電話一般不宜超過3分鐘（特殊情況可以適當(dāng)延長）。不允許用辦公電話打私人電話，接聽私人電話不得超過3分鐘。領(lǐng)導(dǎo)無暇接聽電話或拒絕接聽電話時，要靈活處理，可詢問對方詳細(xì)情況與來電事由以決定領(lǐng)導(dǎo)是否接聽。5.23. 養(yǎng)成講衛(wèi)生的美德，不隨地吐痰、丟紙屑、果皮、煙頭及雜物，不亂涂亂畫，如在辦公室區(qū)域發(fā)現(xiàn)紙屑、雜物等應(yīng)隨手拾起來。5.24. 創(chuàng)造優(yōu)美的辦公環(huán)境，不得損壞公司配置的各種器具、設(shè)施，不得隨意亂堆亂掛各種物品，不得隨便帶人進(jìn)入辦公現(xiàn)場。5.25. 保持辦公環(huán)境的肅靜，不要在辦公區(qū)域內(nèi)大聲暄嘩、聊天或隨意制作噪音，接打手機(jī)、電話盡量保持輕聲輕語，不影響他人。5.26. 保持清潔衛(wèi)生，及時清理辦公用品。處理完畢的文件、資料應(yīng)及時銷毀或存檔，不得堆積在辦公現(xiàn)場。5.27. 愛護(hù)公司財(cái)物，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習(xí)慣，提高成本意識。不浪費(fèi)水、電、紙等資源和辦公易耗品。按照相關(guān)要求使用辦公用品和公司各種設(shè)備，下班后要關(guān)好設(shè)備再離開公司。愛護(hù)公司財(cái)物，不得故意損壞、隨意挪用公司財(cái)物。二. 崗位職權(quán)1. 董事長1.1. 負(fù)責(zé)召集和主持董事會，檢查董事會會議的落實(shí)情況，并向股東會和董事會報告工作；1.2. 執(zhí)行股東會決議和董事會決議；1.3. 行使法定代表人的職權(quán)，代表公司簽署有關(guān)文件；1.4. 在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利益，并在事后向股東會和董事會報告。1.5. 定期審閱公司的財(cái)務(wù)報表和其他重要報表、文件、資料。1.6. 審批財(cái)務(wù)報告。1.7. 簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料;簽署公司重要合同協(xié)議。1.8. 指導(dǎo)公司的決策實(shí)施以及重大業(yè)務(wù)活動。1.9. 董事長不能履行職責(zé)時，可授權(quán)總經(jīng)理代理。1.10. 貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)，制定企業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。2. 總經(jīng)理2.1. 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議；2.2. 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；2.3. 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；2.4. 擬訂公司的基本管理制度；2.5. 制定公司的具體規(guī)章；2.6. 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2.7. 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；2.8. 董事會授予的其他職權(quán)。2.9. 擬定公司員工的工資、福利、獎懲方案。2.10. 決定公司員工及臨時用工的聘用和解聘，決定聘請專職或兼職總工程師。2.11. 在董事長委托權(quán)限內(nèi)，以法人代表的身份代表公司批準(zhǔn)并簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。2.12. 健全財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作，保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。2.13. 堅(jiān)持民主集中制的原則，搞好員工的思想政治工作，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。2.14. 加強(qiáng)廉政建設(shè)，搞好精神文明建設(shè)和社會公共關(guān)系，樹立公司良好的社會形象。3. 總工程師3.1. 總工程師對全公司的安全、技術(shù)工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.2. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、電力行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定。 3.3. 熟悉電力工業(yè)技術(shù)規(guī)程和管理法規(guī)、電業(yè)安全工作規(guī)程、電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程、安全生產(chǎn)工作規(guī)定、電力系統(tǒng)多種經(jīng)營安全管理工作規(guī)定和安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定等。 3.4. 制定與安全生產(chǎn)有關(guān)的各種規(guī)程制度、安全責(zé)任制和安全管理制度。 3.5. 熟悉本公司電氣一次系統(tǒng)的主結(jié)線圖，二次控制、保護(hù)等相關(guān)圖。 3.6. 掌握本公司主要設(shè)備、附屬設(shè)備的容量、參數(shù)運(yùn)行情況以及威脅安全生產(chǎn)的重大隱患與薄弱環(huán)節(jié)。 3.7. 掌握本公司設(shè)備、系統(tǒng)各種運(yùn)行方式。 3.8. 領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)監(jiān)督和技術(shù)管理工作，負(fù)責(zé)組織編制并審批現(xiàn)場規(guī)程和規(guī)定，并根據(jù)情況變化，及時組織修改，補(bǔ)充完善。 3.9. 審批非標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行方式，重大試驗(yàn)措施和重大檢修、施工項(xiàng)目的安全技術(shù)措施。 3.10. 經(jīng)常了解、分析安全生產(chǎn)情況，及時解決存在的問題。 3.11. 參加或組織研究重大隱患的治理工作和安全生產(chǎn)中遇到的問題，對自己簽發(fā)的統(tǒng)計(jì)報告的及時性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 3.12. 主持或參加事故調(diào)查分析和處理，做到“三不放過”，對事故責(zé)任者提出處理意見。3.13. 了解本公司工程技術(shù)人員和生產(chǎn)工人的技術(shù)水平以及培訓(xùn)提高的情況。主持公司范圍的系統(tǒng)性反事故演習(xí)。 3.14. 組織各單位生產(chǎn)行政領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)人員的安全工作規(guī)程年度考試，并批準(zhǔn)有權(quán)單獨(dú)巡視高壓室名單及工作票簽發(fā)人名單。3.15. 負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考試取證工作。4. 副總經(jīng)理3.1. 協(xié)管工程開發(fā)、前期手續(xù)、外圍關(guān)系、設(shè)備采購等。3.2. 協(xié)管工程建設(shè)的部署安排、檢查、督促。3.3. 主管季度、年度工程計(jì)劃的審核，月度計(jì)劃的審批。3.4. 領(lǐng)導(dǎo)公司技術(shù)、質(zhì)量管理工作，保證工程建設(shè)的技術(shù)需求(如施工圖紙、施工驗(yàn)收等)，協(xié)助總經(jīng)理參與公司在建工程生產(chǎn)和經(jīng)營管理。3.5. 協(xié)助總經(jīng)理擬定公司工程建設(shè)管理大綱。3.6. 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行公司在建工程的生產(chǎn)和經(jīng)營管理。3.7. 審查公司技術(shù)、質(zhì)量管理辦法。3.8. 批準(zhǔn)公司技術(shù)資料的采購、處理。3.9. 批準(zhǔn)生產(chǎn)部和營銷部報送的技術(shù)性文件，包括：施工總布置、施工方案的確定和調(diào)整、設(shè)計(jì)變更(含輔助工程和主體工程)、施工進(jìn)度調(diào)整、監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則等，主管監(jiān)理工作。3.10. 審核工程預(yù)算、工程計(jì)量和竣工結(jié)算等工程管理工作。3.11. 負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收工作。3.12. 負(fù)責(zé)公司各建設(shè)工程的設(shè)計(jì)管理和設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)，主持設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會。3.13. 負(fù)責(zé)組織工程招標(biāo)過程的技術(shù)方案評定。3.14. 受公司總經(jīng)理委托，完成其他公司管理工作。5. 業(yè)務(wù)經(jīng)理5.1. 根據(jù)公司整體規(guī)劃，制訂生產(chǎn)營銷計(jì)劃。5.2. 積極開展市場調(diào)查、分析和預(yù)測。5.3. 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)營銷工作進(jìn)行分析、管理和實(shí)施。 5.4. 掌握市場動態(tài)，積極適時、有效地開辟新的客戶，拓寬業(yè)務(wù)渠道，不斷擴(kuò)大公司用戶負(fù)荷。 5.5. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)談判、業(yè)務(wù)合同和協(xié)議的草擬。5.6. 認(rèn)真分析市場狀況，為公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理出謀劃策。5.7. 合理解決有關(guān)客戶投訴，熱情解答客戶提出的疑問，維護(hù)客戶關(guān)系，作好日常溝通工作。 5.8. 定期匯報業(yè)務(wù)工作情況，及時調(diào)整方向與各部門保持密切協(xié)作。 5.9. 依據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃，提出全公司服務(wù)人員教育訓(xùn)練計(jì)劃，提高技術(shù)、服務(wù)人員的技能與素質(zhì)。 5.10. 主管生產(chǎn)部和營銷部工作。5.11. 按時完成總經(jīng)理與副總經(jīng)理交辦的其他工作。6. 行政部6.1. 部長崗位職責(zé)6.1.1. 建立健全公司管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程和考核辦法；6.1.2. 完成公司半年、年度工作總結(jié)、會議報告等綜合文字材料的起草、核稿工作；6.1.3. 保證公司各項(xiàng)管理制度有效地貫徹實(shí)施，并對員工執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；6.1.4. 保障公司辦公設(shè)備等正常運(yùn)行以及各部門辦公物品的及時到位；6.1.5. 主管物業(yè)管理及后勤保障工作；6.1.6. 做好各級來文、來電擬辦工作； 6.1.7. 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各單位之間工作的開展；6.1.8. 做好公司公文的發(fā)文把關(guān)工作，提高公文質(zhì)量；6.1.9. 督促搞好文書檔案管理工作；6.1.10. 起草公司綜合性會議的會議紀(jì)要；6.1.11. 對分管工作人員進(jìn)行考核和工作評價；6.1.12. 做好會務(wù)工作；6.1.13. 依據(jù)公司的要求，指導(dǎo)各單位做好基礎(chǔ)資料管理、安全管理、生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理、企業(yè)民主管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)管理和窗口建設(shè)工作；6.1.14. 做好公司各種專項(xiàng)計(jì)劃的組織實(shí)施和督辦落實(shí)工作；6.1.15. 督促做好機(jī)關(guān)考勤工作；6.1.16. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。6.2. 文書崗位職責(zé)6.3.1. 負(fù)責(zé)草擬公司公文，并進(jìn)行初步校核。6.3.2. 負(fù)責(zé)管理公司資質(zhì)文檔及印章工作。6.3.3. 負(fù)責(zé)公司考勤、用餐的統(tǒng)計(jì)歸類工作。6.3.4. 確定擬發(fā)公文的發(fā)文字號，做好印發(fā)登記并存檔，確保無差錯。6.3.5. 參與會務(wù)組織工作，確保會議材料及時準(zhǔn)確印發(fā)。6.3.6. 保管公司會議記錄；建立公司人事管理制度 。6.3.7. 做好公司各項(xiàng)專項(xiàng)活動的跟蹤報道、資料歸檔工作。6.3.8. 負(fù)責(zé)辦公用品采買、發(fā)放、保管工作。6.3.9. 負(fù)責(zé)公司后勤、會務(wù)、活動等的組織策劃工作。6.3.10. 負(fù)責(zé)新進(jìn)員工上崗前培訓(xùn)工作。6.3.11. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。6.3. 文秘崗位職責(zé)6.3.1. 負(fù)責(zé)草擬公司項(xiàng)目資料，并進(jìn)行初步校核。6.3.2. 負(fù)責(zé)公司來人來客的接待、咨詢工作。6.3.3. 建立公司檔案管理系統(tǒng)。6.3.4. 負(fù)責(zé)本單位文件、資料的形成、積累和歸檔工作。6.3.5. 負(fù)責(zé)公司文書檔案管理及保密工作，提供檔案資料的借閱、查詢服務(wù)，對各單位檔案管理進(jìn)行檢查指導(dǎo)。6.3.6. 負(fù)責(zé)員工檔案的整理、管理、轉(zhuǎn)遞及審核工作。6.3.7. 做好來文、來電登記，根據(jù)部門負(fù)責(zé)人的擬辦意見，及時送達(dá)領(lǐng)導(dǎo)閱示和部門閱辦。6.3.8. 協(xié)助做好后勤、會務(wù)、活動等工作。6.3.9. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。7. 生產(chǎn)部7.1. 部長崗位職責(zé)7.1.1. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的全面工作，布置安排和協(xié)調(diào)生產(chǎn)與技術(shù)管理工作；有計(jì)劃、有組織、有創(chuàng)造性地開展公司生產(chǎn)工作；7.1.2. 負(fù)責(zé)組織擬訂公司的年度生產(chǎn)計(jì)劃，報批后組織實(shí)施；7.1.3. 負(fù)責(zé)基建工程的招投標(biāo)工作的組織工作，參與標(biāo)書的制作、審定；7.1.4. 負(fù)責(zé)開展生產(chǎn)質(zhì)量管理，加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督和控制，保證電能質(zhì)量；7.1.5. 組織擬訂電力生產(chǎn)中、長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；7.1.6. 提出生產(chǎn)部門的考核主要指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法，并配合搞好單位考核兌現(xiàn)；7.1.7. 擬訂和審核生產(chǎn)單位大、中修計(jì)劃和技改工作計(jì)劃；擬定各單位年度設(shè)備的維護(hù)、改造等生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃；7.1.8. 負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的概預(yù)算、質(zhì)量監(jiān)督管理工作；7.1.9. 參與工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)公司的基建工程的管理、施工及維護(hù)；7.1.10. 負(fù)責(zé)管理公司的設(shè)備評級、檢修計(jì)劃的安排部署、運(yùn)行分析；負(fù)責(zé)各單位的防汛預(yù)案，指導(dǎo)開展防汛工作；7.1.11. 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)備的日常運(yùn)行維護(hù)工作，安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的落實(shí)；7.1.12. 負(fù)責(zé)及時跟蹤分析重大的非計(jì)劃停運(yùn)、停電事件，在事件定性后將詳細(xì)的分析材料逐級報送；7.1.13. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。7.2. 工程崗位職責(zé)7.2.1. 組織實(shí)施對變電站機(jī)電設(shè)備安裝、調(diào)試和中小型建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行施工管理及竣工驗(yàn)收。7.2.2. 協(xié)調(diào)組織施工單位、施工管理人員等及時解決施工過程中出現(xiàn)的各種問題。如不能解決及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。7.2.3. 根據(jù)實(shí)際需要采取措施糾正或調(diào)整施工計(jì)劃，督促檢查措施的落實(shí)情況。7.2.4. 嚴(yán)格控制項(xiàng)目實(shí)施過程的材料耗損和施工質(zhì)量。7.2.5. 協(xié)同相關(guān)部門督查工程隊(duì)完成線路維護(hù)。7.2.6. 負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目管理方的資料收集及整理檔案。7.2.7. 在保證符合設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，制定合理的材料、人工、機(jī)械臺班的使用計(jì)劃，通過定額管理、計(jì)量管理等手段有效控制材料物質(zhì)的消耗，嚴(yán)格控制項(xiàng)目的建設(shè)成本。7.2.8. 負(fù)責(zé)完成機(jī)電設(shè)備采購、技術(shù)協(xié)調(diào)、運(yùn)輸、保管、供應(yīng)。7.2.9. 負(fù)責(zé)協(xié)助完成工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作、機(jī)電設(shè)備的招標(biāo)采購工作和工程結(jié)算工作。7.2.10. 負(fù)責(zé)對工程建設(shè)實(shí)施有效監(jiān)理，使工程項(xiàng)目按照公司決定的建設(shè)目標(biāo)，有序、安全、高效、科學(xué)、受控地推進(jìn)。7.2.11. 負(fù)責(zé)編制和完善工程管理制度，使工程管理逐步規(guī)范、科學(xué)。7.3. 安全崗位職責(zé)7.3.1. 負(fù)責(zé)宣傳國家的電力安全生產(chǎn)方針，監(jiān)察下級安全監(jiān)察員和安全員對安全生產(chǎn)方針政策執(zhí)行情況；7.3.2. 經(jīng)常深入現(xiàn)場檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況及設(shè)備的安全運(yùn)行情況，制止與處罰違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律的現(xiàn)象；發(fā)現(xiàn)不安全隱患，有權(quán)發(fā)出安全監(jiān)察通知書，要求限期整改；對有嚴(yán)重事故危險的作業(yè)現(xiàn)場，有權(quán)責(zé)令停止作業(yè)或撤出人員；7.3.3. 放生事故后，要求保護(hù)事故現(xiàn)場，進(jìn)行必要的調(diào)查，了解與事故有關(guān)的情況；在事故調(diào)查中，及時索取、查閱與事故有關(guān)的原始資料；7.3.4. 對安全生產(chǎn)中存在的和發(fā)生的重大問題隱瞞不報時，應(yīng)及時向上級或越級直接反映；7.3.5. 歸口管理事故統(tǒng)計(jì)報告工作，做到及時、準(zhǔn)確、完整，并按規(guī)定審查上報；7.3.6. 及時處理各類安全事故或問題，并形成事故材料；7.3.7. 負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”工作的實(shí)施；7.3.8. 負(fù)責(zé)本部室資料的及時整理、歸檔工作，做到整潔、完整；7.3.9. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。7.4. 維修崗位職責(zé)7.4.1. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)政策和法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全規(guī)程，抓好電網(wǎng)的安全生產(chǎn)。7.4.2. 負(fù)責(zé)抓好電網(wǎng)的運(yùn)行維護(hù)工作，提高設(shè)備完好率。7.4.3. 負(fù)責(zé)制訂電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，合理解決線路負(fù)荷布局。7.4.4. 負(fù)責(zé)督輸配電線路和設(shè)備的巡視檢查，制定整改方案，提高供電可靠性。7.4.5. 負(fù)責(zé)用戶報裝的審批、施工、驗(yàn)收等安裝工作。7.4.6. 負(fù)責(zé)與各營銷單位共同建立客戶側(cè)需求管理，合理安排計(jì)劃停電檢修。7.4.7. 負(fù)責(zé)輸配電線路、設(shè)備設(shè)施的正常維護(hù)、維修、搶修等工作。7.4.8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。7.5. 核算崗位職責(zé)7.5.1. 負(fù)責(zé)公司電量統(tǒng)計(jì)、核對工作。7.5.2. 負(fù)責(zé)編制工程預(yù)決算表。7.5.3. 負(fù)責(zé)對營銷經(jīng)營指標(biāo)分類統(tǒng)計(jì)、分析，并及時匯總上報。7.5.4. 負(fù)責(zé)每月對公司所轄母線電量平衡分析，并及時反饋。7.5.5. 負(fù)責(zé)對全公司分壓、分線、分臺區(qū)的線損率的統(tǒng)計(jì)考核，每月完成線損完成情況的統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié)并制定相應(yīng)措施。7.5.6. 負(fù)責(zé)每月對變電站及關(guān)口表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。7.5.7. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)帳務(wù)處理，填制各類業(yè)務(wù)報表，建立各種業(yè)務(wù)臺帳。7.5.8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。8. 營銷部8.1. 部長崗位職責(zé)8.1.1. 負(fù)責(zé)市場營銷部的全面工作。8.1.2. 組織制定公司經(jīng)營策略，資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任方案并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和考核，參與公司制訂企業(yè)發(fā)展規(guī)劃。8.1.3. 深入基層，走訪客戶，了解電力市場動態(tài)，開展經(jīng)營分析，注重需求側(cè)管理，為公司可持續(xù)發(fā)展提供可行性意見和建議。8.1.4. 負(fù)責(zé)綜合線損管理，大宗用戶的用電管理。8.1.5. 負(fù)責(zé)設(shè)備的安全管理，做到安全、可靠、經(jīng)濟(jì)供電。8.1.6. 督促檢查配網(wǎng)維護(hù)、農(nóng)電管理工作，審查計(jì)劃和落實(shí)情況。8.1.7. 負(fù)責(zé)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)完成和月、季、年度完成情況的分析、總結(jié)工作。8.1.8. 負(fù)責(zé)組織制定營銷系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)實(shí)施方案，并對各單位進(jìn)行考核和考評。8.1.9. 及時上報和處理公司營業(yè)責(zé)任和重大事故。8.1.10. 主管營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高人員基本素質(zhì)。8.1.11. 負(fù)責(zé)起草供用電合同范本，規(guī)范營銷系統(tǒng)合同管理。8.1.12. 負(fù)責(zé)及時上報和協(xié)調(diào)處理營銷單位營業(yè)差錯、違約用電、電量電費(fèi)的退補(bǔ)業(yè)務(wù)。8.1.13. 建立健全營銷臺帳、資料、記錄等，完善基礎(chǔ)管理。8.1.14. 負(fù)責(zé)完成年度電價測算工作。8.1.15. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。8.2. 售電崗位職責(zé)8.2.1. 負(fù)責(zé)日常客戶變更、業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目、報修、投訴、咨詢及舉報等需求受理工作。8.2.2. 根據(jù)客戶服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對工作需求單的處理過程進(jìn)行監(jiān)控、協(xié)調(diào)及反饋，并提出處理建議，并針對工作需求單處理結(jié)果進(jìn)行有效性分析（資源配置有效性診斷/客戶滿意度調(diào)查/信息反饋等）。8.2.3. 根據(jù)公司規(guī)定及客戶需求，對抄表時間與路徑及方式進(jìn)行整合設(shè)計(jì)及優(yōu)化。8.2.4. 負(fù)責(zé)公司抄表及讀表數(shù)據(jù)上傳。對電能表工作狀況作出初步判斷，并根據(jù)抄表過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況生成及下傳工作單。8.2.5. 負(fù)責(zé)對抄表數(shù)據(jù)有效性進(jìn)行驗(yàn)證及相應(yīng)的修正工作。對錯誤的嚴(yán)重程度進(jìn)行判斷，并生成、下傳相應(yīng)工作單位。8.2.6. 對在規(guī)定或協(xié)議期限內(nèi)尚未付款的普通客戶進(jìn)行催繳活動。8.2.7. 進(jìn)行客戶電費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)用的結(jié)算、回收管理及帳務(wù)處理工作。8.2.8. 負(fù)責(zé)對客戶帳單進(jìn)行核對、提交及票據(jù)管理。8.2.9. 負(fù)責(zé)客戶所繳款項(xiàng)的有關(guān)帳務(wù)處理及應(yīng)收帳款的催收管理。8.2.10. 負(fù)責(zé)對新客戶通電前的計(jì)量裝置安裝以及涉及客戶用電增容、用電變更與拆表銷戶的計(jì)量裝置更換與拆除工作。8.2.11. 對客戶端電力負(fù)荷的監(jiān)測與控制以及用電信息采集、分析、并反饋。8.2.12. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。8.3. 校驗(yàn)崗位職責(zé)8.3.1. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行固定資產(chǎn)管理相關(guān)政策、規(guī)定及上級頒發(fā)的有關(guān)計(jì)量管理的方針、政策、法規(guī)、規(guī)范及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。8.3.2. 按檢定規(guī)程、規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行各項(xiàng)檢定工作。8.3.3. 負(fù)責(zé)計(jì)量資產(chǎn)、公司全部固定資產(chǎn)的歸口統(tǒng)計(jì)工作，定期檢查監(jiān)督各部門分管資產(chǎn)增減管理情況，配合財(cái)務(wù)經(jīng)營部做好資產(chǎn)價值增減，并統(tǒng)計(jì)建檔。8.3.4. 檢定時按規(guī)定填寫原始記錄，及時填寫設(shè)備使用記錄，發(fā)生異常時按相應(yīng)的程序處理。8.3.5. 負(fù)責(zé)檢定后編寫檢定證書、報告，并對承擔(dān)的檢定工作、數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。8.3.6. 有權(quán)拒絕行政或其他方面對檢定結(jié)果的干擾。8.3.7. 負(fù)責(zé)測量設(shè)備日常維護(hù)和保養(yǎng)，對計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置定期進(jìn)行穩(wěn)定性、重復(fù)性試驗(yàn)。8.3.8. 負(fù)責(zé)對檢定環(huán)境實(shí)施監(jiān)控并做好記錄。8.3.9. 負(fù)責(zé)本供電轄區(qū)范圍內(nèi)電能計(jì)量器具資產(chǎn)和其他消耗物質(zhì)的管理，建立健全臺帳，做到帳、卡、物相符。8.3.10. 隨時掌握電能表、互感器和其他消耗物質(zhì)的庫存情況和需求情況，進(jìn)行動態(tài)跟蹤管理。8.3.11. 根據(jù)每月工作任務(wù)及時備好備足各種型號與規(guī)格的電能表、互感器，認(rèn)真做好領(lǐng)、退工作（核對戶名、編號、容量、倍率、計(jì)度器讀數(shù)、印封、合格證等有關(guān)事項(xiàng)，做到準(zhǔn)確無誤），并履行簽章手續(xù)。8.3.12. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。9. 財(cái)務(wù)部9.1. 部長崗位職責(zé)9.1.1. 負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算和內(nèi)部審計(jì)工作，力求實(shí)現(xiàn)收入最大化和利潤最大化。9.1.2. 負(fù)責(zé)組織制訂公司財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范，建立科學(xué)的核算體系。9.1.3. 負(fù)責(zé)組織編定財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、各項(xiàng)預(yù)算，對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對財(cái)務(wù)核算進(jìn)行審核。9.1.4. 負(fù)責(zé)組織目標(biāo)成本及成本費(fèi)用的控制、分析和考核。9.1.5. 負(fù)責(zé)做好財(cái)務(wù)分析，并提出分析報告。9.1.6. 負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅收、銀行等部門的聯(lián)系，執(zhí)行國家財(cái)政、稅收、金融等法律法規(guī)，靈活運(yùn)用有關(guān)政策，維護(hù)公司的合法權(quán)益。9.1.7. 負(fù)責(zé)銀行的負(fù)債的管理工作。9.1.8. 負(fù)責(zé)部室工作調(diào)配、協(xié)調(diào)基本建設(shè)項(xiàng)目資金的管理。9.1.9. 配合有關(guān)部室搞好電價的測算與監(jiān)督工作。9.1.10. 負(fù)責(zé)總分類帳管理和會計(jì)報表的編制。9.1.11. 負(fù)責(zé)做好職工基本養(yǎng)老保險、工傷、失業(yè)等保險工作，建立臺帳，并對準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。9.1.12. 負(fù)責(zé)檢查記帳憑證。9.1.13. 負(fù)責(zé)檢查出納現(xiàn)金的日清月結(jié)情況。9.1.14. 負(fù)責(zé)組織做好財(cái)物清查工作。9.1.15. 負(fù)責(zé)組織做好財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)工作。9.1.16. 負(fù)責(zé)公司基建工程委托外部審計(jì)協(xié)調(diào)工作；9.1.17. 負(fù)責(zé)搞好各項(xiàng)收入管理、成本預(yù)算控制等管理工作。9.1.18. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。9.2. 會計(jì)崗位職責(zé)9.2.1. 協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對資金的管理，對批準(zhǔn)后的貨幣資金支付申請進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核支付程序是否正確、支付手續(xù)是否完備、金額計(jì)算是否準(zhǔn)確、支付方式和支付單位是否妥當(dāng)。9.2.2. 根據(jù)已經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的原始憑證填制記賬憑證，并做好其他日常會計(jì)核算工作。9.2.3. 根據(jù)記賬憑證及時登記會計(jì)賬簿，并做到賬證、賬賬、賬表相符；9.2.4. 定期編制公司會計(jì)報表。9.2.5. 每月末負(fù)責(zé)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符；如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明原因，并及時向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報。9.2.6. 定期或不定期盤點(diǎn)公司及項(xiàng)目部的庫存現(xiàn)金、及時做好公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的清查工作和債權(quán)債務(wù)的核對工作，做到賬實(shí)相符。9.2.7. 對公司材料物資的采購、耗用、庫存管理進(jìn)行過程監(jiān)控，及時做好物資清查工作，做到賬實(shí)相符。9.2.8. 積極與工商、稅務(wù)、電力公司等部門接洽，協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人做好各類證照的年檢、納稅申報、電力產(chǎn)品銷售收入的結(jié)算等工作。9.2.9. 負(fù)責(zé)公司會計(jì)電算化工作的建立、推廣工作。9.2.10. 根據(jù)會計(jì)檔案管理辦法的有關(guān)規(guī)定，做好會計(jì)檔案的保管工作。9.2.11. 保守公司商業(yè)秘密。9.2.12. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。9.3. 出納崗位職責(zé)9.3.1. 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)已經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽、會計(jì)人員復(fù)核的收付款記賬憑證，辦理款項(xiàng)的收付工作；9.3.2. 根據(jù)已辦理完畢的收付款記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時結(jié)出余額；每天盤點(diǎn)現(xiàn)金、月末協(xié)助會計(jì)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”的編制工作，做到賬實(shí)相符。9.3.3. 嚴(yán)禁擅自挪用、借出貨幣資金，確保資金的安全完整。9.3.4. 負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的購買、使用及保管工作，票據(jù)的購買及使用情況應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)登記，作廢的支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記，并與存根一起保存，票據(jù)遺失應(yīng)及時向銀行辦理掛失手續(xù)。9.3.5. 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。9.3.6. 隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行戶頭出借、出租；9.3.7. 準(zhǔn)確掌握各種合同的付款進(jìn)度；負(fù)責(zé)填制當(dāng)月貨幣資金的收、支、節(jié)余情況報表，并于次月初提供給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。9.3.8. 按時發(fā)放員工工資。9.3.9. 保守公司商業(yè)秘密，謹(jǐn)慎保管保險柜鑰匙。9.3.10. 負(fù)責(zé)公司相關(guān)生產(chǎn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總工作。9.3.11. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三. 行政管理制度1. 文檔管理制度文檔管理包括：文件、資料、證照、證函等。按照分類歸檔，分工管理的原則，由行政部及各部門指定專人管理。1.1. 文件管理1.1.1. 文件包括：會議記錄、會議決議、申請報告、通知批復(fù)、來函來電、規(guī)章制度、管理辦法、工作計(jì)劃等。1.1.2. 行政文件由行政部指定專人管理，部門文件由各部門指定專人管理，文件管理人要及時對各類文件分類歸檔、編號管理。1.1.3. 公司人員開會、學(xué)習(xí)帶回的文件及資料要根據(jù)其性質(zhì)及時送交各部門文件管理人統(tǒng)一管理，不得個人保存。1.1.4. 文件的閱批與分轉(zhuǎn)：文件接收人要根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送總經(jīng)理、董事長親自閱批后分送承辦部門閱辦。1.1.5. 文件的傳閱與催辦：傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將秘密的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達(dá)的文件不得泄露內(nèi)容；閱讀文件應(yīng)抓緊時間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交還文件管理人；閱批文件一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)；如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，各部門負(fù)責(zé)人要責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜；文件閱完后，應(yīng)送交文件管理人，切忌橫傳。1.1.6. 文件的起草：行政文件由行政部起草；部門文件由各部門起草；起草的各類文件應(yīng)形成統(tǒng)一格式；起草的各類文件經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可形成正式文件報、抄、發(fā)給各級部門。1.1.7. 文件的使用包括借閱、復(fù)印等，文件的使用按使用管理規(guī)定程序執(zhí)行。1.1.8. 文件使用審批權(quán)限：普通文件由部門負(fù)責(zé)人審批；重要文件由經(jīng)理審批；機(jī)密文件由董事長審批。1.1.9. 文件使用人要填寫文檔使用登記表，并對使用的文件負(fù)全部責(zé)任。1.1.10. 文件使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向行政部匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。1.1.11. 審批后的文檔使用申請表由文件管理人存檔，作為文檔使用登記表的憑證。1.2. 資料管理1.2.1. 資料包括：項(xiàng)目資料、人事資料、申報材料、合同資料、工資資料、發(fā)票憑證、工程資料、技術(shù)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備資料、操作規(guī)程、業(yè)務(wù)單據(jù)、客戶資料、銷售臺賬等。 1.2.2. 各類資料分由各部門指定專人管理，資料管理人要及時對各種資料分類歸檔、編號管理。1.2.3. 各類項(xiàng)目資料、人事資料、申報材料等由行政部指定專人管理。1.2.4. 各類合同資料、工資資料、發(fā)票憑證等由財(cái)務(wù)部指定專人管理。 1.2.5. 各類工程資料、技術(shù)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備資料、操作規(guī)程等分別由生產(chǎn)部指定專人管理。1.2.6. 各類業(yè)務(wù)單據(jù)、客戶資料、銷售臺賬等由營銷部指定專人管理。 1.2.7. 資料分類歸檔要求：資料完整齊全； 根據(jù)資料內(nèi)容合并整理建檔； 根據(jù)資料的歷史編號；案卷標(biāo)題簡明確切、便于查詢。 1.2.8. 資料管理人要做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫等工作，定期檢查。1.2.9. 資料的使用包括借閱、復(fù)印等，資料的使用按使用管理規(guī)定程序執(zhí)行。1.2.10. 資料使用審批權(quán)限：普通資料由部門負(fù)責(zé)人審批；重要資料由中經(jīng)理審批；機(jī)密資料由董事長審批。1.2.11. 資料使用人要填寫文檔使用登記表，并對使用的文件負(fù)全部責(zé)任。1.2.12. 資料使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向行政部匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。1.2.13. 審批后的文檔使用申請表由資料管理人存檔，作為文檔使用登記表的憑證。1.3. 證照管理1.3.1 證照文件是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證等等。1.3.2 公司證照由行政部統(tǒng)一管理。1.3.3 證照的使用包括借用、復(fù)印、掃描、翻拍等。1.3.4 證照的使用按使用管理規(guī)定程序執(zhí)行。1.3.5 證照的使用須總經(jīng)理審批。1.3.6 證照使用人要填寫文檔使用登記表，并對使用的證照文件負(fù)全部責(zé)任。1.3.7 證照文件使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向行政部匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。1.3.8 未使用的證照文件，要及時退還證照管理人。1.3.9 審批后的文檔使用申請表由證照管理人存檔，作為文檔使用登記表的憑證。1.4. 證函管理1.4.1 證函文件包括：證明、介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。1.4.2 公司證函文件由行政部統(tǒng)一開出。嚴(yán)禁開出空白證函文件。1.4.3 證函文件要按公司規(guī)定統(tǒng)一格式開具，常用證函文件格式見附件。1.4.4 證函文件的使用按使用管理規(guī)定程序執(zhí)行。1.4.5 證函文件的使用須經(jīng)總經(jīng)理審批。1.4.6 證函文件使用人要填寫文檔使用登記表，并對使用的證函文件負(fù)全部責(zé)任。1.4.7 證函文件使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向行政部匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。1.4.8 未使用的證函文件，應(yīng)立即退還證函管理人。1.4.9 審批后的文檔使用申請表由證函管理人存檔，作為文檔使用登記表的憑證。1.5. 使用管理1.5.1 文檔使用包括借閱、復(fù)印、借出、掃描、翻拍、開出等方式。1.5.2 使用程序：使用人申請?jiān)谛姓款I(lǐng)填文檔使用申請表部門負(fù)責(zé)人審批總經(jīng)理審批填寫文檔使用登記表使用歸還填寫填寫使用登記表。1.5.3 行政部要仔細(xì)核實(shí)文檔使用申請表的審批是否符合各類文檔使用要求。1.5.4 文檔借閱由行政部根據(jù)文檔使用申請表中審批意見，調(diào)用文檔供使用人閱讀，閱后立即交還文檔管理人。1.5.5 文檔復(fù)印由行政部根據(jù)文檔使用申請表中審批意見，統(tǒng)一復(fù)印并加蓋“再復(fù)印無效”章，復(fù)印完畢立即交還文檔管理人。1.5.6 文檔借出由使用申請人憑經(jīng)權(quán)限審批后的文檔使用申請表，到文檔管理人借出文檔，并填寫文檔使用登記表，歸還后填寫文檔使用登記表。1.5.7 文檔掃描、翻拍由行政部根據(jù)文檔使用申請表審批意見，統(tǒng)一掃描、翻拍后交給使用申請人，使用申請人必須保證掃描、翻拍件的安全使用，并承擔(dān)全部責(zé)任。1.5.8 文檔開出指需要開具的證函文件，由行政部根據(jù)文檔使用申請表中審批意見開具證明函件。證明函件需要加蓋印章的，使用申請人要按印章管理制度規(guī)定程序操作。1.5.9 文檔使用申請表應(yīng)包括編號、申請人、資料類型、所辦事宜、使用方式、使用數(shù)量、使用時間等內(nèi)容（見附表）。1.5.10 文檔使用登記表應(yīng)包括使用人、使用方式、使用時間、歸還時間等內(nèi)容，詳見附表。2. 保密管理制度2.1. 為明確各類文檔傳達(dá)范圍，使用權(quán)限，保守公司秘密，維護(hù)公司利益等。特制訂本制度。2.2. 全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。2.3. 公司秘密是指在一定時間內(nèi)只限一定范圍人員知悉的事項(xiàng)。2.4. 保密守則：不該問的秘密不問；不該看的秘密不看；不該記錄的秘密不記錄；不該復(fù)制的秘密不復(fù)制。2.5. 公司秘密分普通、重要、機(jī)密三級。2.6. 普通級：規(guī)章制度、管理辦法、工資資料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、設(shè)備資料等涉及公司常規(guī)管理運(yùn)行的資信。2.7. 重要級：項(xiàng)目資料、人事資料、申報材料、發(fā)票憑證、工程資料、技術(shù)圖紙、業(yè)務(wù)單據(jù)、銷售臺賬、會議記錄、上級函電、證照文件、證函文件等涉及公司發(fā)展的資信。2.8. 機(jī)密級：客戶資料、合同資料、招標(biāo)標(biāo)底、合作條件、非公開的財(cái)務(wù)情況等涉及公司核心利益的資信。2.9. 屬于公司機(jī)密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“機(jī)密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄、翻拍等。3. 印章管理制度印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)