財務部門各崗位職責.doc

財務部門各崗位職責 1、財務部總監(jiān)崗位職責 （1）編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。 （2）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。 （3）建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。（4）承辦公司領導交辦的其他工作。 2、財務部經(jīng)理崗位職責 （1）負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經(jīng)濟核算工作。 （2）制定和管理稅收政策及程序。 （3）建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。 （4）組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。 （5）參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。 （6）認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。 （7）負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務人員的業(yè)務素質。 （8）完成領導布置的其他工作。 （9）負責會計監(jiān)交工作。 3、財務部成本會計崗位職責 （1）清楚項目整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、項目開始及終止時間及項目部人員構成等。 （2）理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。 （3）按照各工程預算進行工程成本的控制。 （4）每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。 （5）及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。 （6）準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款。 （7）工程付款依據(jù)合同、財務帳、工程預算進行審核。 （8）工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。 （9）完成領導布置的其他工作。 4、財務部綜合會計崗位職責 （1）負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳; （2）全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行; （3）負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳; （4）對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;（5）每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚; （6）負責裝訂、管理會計檔案; （7）承辦公司領導交辦的其他工作。 5、財務部出納員崗位職責 （1）辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫; （2）順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表; （3）保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失; （4）保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;（5）嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責; （6）完成財務