排水有限公司2016年工作總結(jié)[范本]

排水有限公司2016年工作總結(jié) 2016年度，公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作在股東單位的高度重視下，在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格督促下，在水行政主管部門的大力支持下，經(jīng)營班子始終遵循董事會(huì)年初下達(dá)的工作目標(biāo)任務(wù)，團(tuán)結(jié)全體員工艱苦奮斗，共同努力。一年來，公司千方百計(jì)地積極規(guī)范縣城供水市場，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)社會(huì)效益。進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)章制度建設(shè)與經(jīng)營管理力度，逐步提高員工素質(zhì)，安全供水、綜合治理及維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作成效顯著，不斷促進(jìn)公司向正規(guī)化、制度化現(xiàn)代企業(yè)方向邁進(jìn)，為做實(shí)、做強(qiáng)*公司奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。以下為詳細(xì)情況匯報(bào)： 一、2016年度工作總結(jié) （一）產(chǎn)水、售水情況 略 從以上數(shù)據(jù)來看，與2016年度相比，售水量有所下降，產(chǎn)銷差略有上升，主要原因一是清查力度加大后，市場呈現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈，部分客戶（特別是大客戶）私自開采地下水所致，二是城區(qū)管網(wǎng)漏損嚴(yán)重，三是公司管理有待進(jìn)一步狠抓落實(shí) 。 （二）財(cái)務(wù)完成情況 公司全年?duì)I業(yè)收入總額516萬元，營業(yè)成本532萬元、管理費(fèi)用168萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用15萬元，營業(yè)水近及附加1萬元，經(jīng)營虧損200萬元，營業(yè)外收人14萬元，虧損總額186萬元。（以上為城區(qū)老水廠及東光水廠數(shù)據(jù)，不含污水處理廠數(shù)據(jù)） 1城區(qū)老水廠：營業(yè)收入379萬元，其中，水費(fèi)收入278萬元、材料銷售及對外維修收入101萬元;營業(yè)成本453萬元，管理費(fèi)用154萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用15萬元，營業(yè)稅金及附加1萬元，營業(yè)外收入14萬元，虧損230萬元。 2東光水廠：全年實(shí)現(xiàn)收入137萬元；營業(yè)成本79萬元，管理費(fèi)用14萬元，盈利44萬元。 3污水處理廠：全年污水費(fèi)收入102萬元，營業(yè)成本137萬元，管理費(fèi)用42萬元，虧損77萬元。（注：因無書面依據(jù)，故污水費(fèi)收入暫計(jì)入“專項(xiàng)應(yīng)付款”、成本費(fèi)用暫計(jì)入“應(yīng)收賬款”） （三）預(yù)算完成情況 1、收入完成情況 公司全年預(yù)算總收入527萬元，2016年實(shí)現(xiàn)收入516萬元，完成率為98%。其中：1、城區(qū)生活供水水費(fèi)預(yù)算285萬元，實(shí)收278萬元，完成率為98%，未完成2%,主要是城區(qū)管網(wǎng)老化漏損嚴(yán)重，同時(shí)水費(fèi)抄表、回收還有待進(jìn)一步提高，致水費(fèi)收入未達(dá)預(yù)期目標(biāo)；其他業(yè)務(wù)收入預(yù)算40萬元，實(shí)際發(fā)生101萬元，完成率為253%，超額完成153%，主要東光輕工業(yè)園區(qū)新建廠通水工程及兩個(gè)新建苗圃通水工程增加了工程、材料收入；2、東光預(yù)算收入202萬元，實(shí)收 137萬元，完成率為68%，未完成32%，主要原因是：1、工業(yè)供水受對方企業(yè)生產(chǎn)狀況制約，原預(yù)算主要是依據(jù)對方企業(yè)提供用水量確定，但實(shí)際供水未達(dá)預(yù)期目標(biāo)。 2、支出完成情況 預(yù)算總支出686萬元，實(shí)際總支出716萬元，占預(yù)算的104%，超支了4%，其中：（1）主營業(yè)務(wù)成本預(yù)算544萬元，實(shí)際發(fā)生成本532萬元，占預(yù)算的98%，節(jié)約2 %，主要是2016年加強(qiáng)成本控制所致。（2）管理費(fèi)用全年預(yù)算142萬元，2016年實(shí)際發(fā)生168萬元，占預(yù)算的118%，超支18%，主要是：1、新增員工于本年度參加五險(xiǎn)一金，加大了管理費(fèi)用的投入；2、公司業(yè)務(wù)范圍拓展，增加了東光工業(yè)供水、爭取對新建小區(qū)供水工程的承包等，加大了相應(yīng)的管理費(fèi)用。（3）財(cái)務(wù)費(fèi)用未預(yù)算，實(shí)際發(fā)生15萬元，主要是向水投暫借300萬元流動(dòng)資金所產(chǎn)生利息費(fèi)用。（4）營業(yè)稅金及附加未預(yù)算，本年實(shí)際發(fā)生1萬元。 （四）擬建工程情況 隨著城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鎮(zhèn)人口增加，供水量日益劇增，設(shè)備老化、破損嚴(yán)重，現(xiàn)制水廠已不能滿足縣城供水。急需對制水廠進(jìn)行擴(kuò)建和技改，并啟動(dòng)第二制水廠的建設(shè)，第二制水廠已完成環(huán)評批復(fù)、可研批復(fù)、初設(shè)批復(fù)，進(jìn)入施工圖制作階段。該工程總投資萬元，實(shí)施的主要內(nèi)容是原水輸水管改造公里，新建DN600球墨鑄鐵原水輸水管公里，新建DN500球墨鑄鐵供水管公里，新建二水廠近期規(guī)模為萬立方米日，近期規(guī)模為萬立方米日，老水廠設(shè)備改造等。預(yù)計(jì)2016年動(dòng)工建設(shè)，2016年建設(shè)完工。 二、人員及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 1.人員情況 公司現(xiàn)有職工65人，在職人員59人，退休7人，其中：男性36人，女性29人，男占%，女占%?，F(xiàn)有大學(xué)本科學(xué)歷8人，專科學(xué)歷23人，高中（含中專）及以下學(xué)歷28人。在經(jīng)營層中，本科2人，?？?人，高中及以下2人。中層?？?人，高中及以下學(xué)歷2人。 2.組織機(jī)構(gòu)情況 公司下設(shè)7個(gè)部門，綜合管理部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、經(jīng)營部、工程技術(shù)部、縣城自來水廠、東光工業(yè)園區(qū)水廠、污水處理廠，承擔(dān)著縣城4萬人生活飲用水供給、污水處理及東光工業(yè)園區(qū)工業(yè)供水的重任。 三、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況 今年是“作風(fēng)轉(zhuǎn)變年”， 根據(jù)*縣作風(fēng)轉(zhuǎn)變年活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文件關(guān)于印發(fā)*縣“作風(fēng)轉(zhuǎn)變年”活動(dòng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作方案的通知（馬作風(fēng)辦20161號(hào)）以及關(guān)于報(bào)送“作風(fēng)轉(zhuǎn)變年”活動(dòng)相關(guān)材料的通知文件要求，公司自3月份以來，就以樹立行業(yè)新風(fēng)為主題，以轉(zhuǎn)變思想作風(fēng)、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、轉(zhuǎn)變工作職能、推動(dòng)環(huán)境優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“三轉(zhuǎn)一推”為目標(biāo)，結(jié)合公司行風(fēng)建設(shè)，采取多種形式深入開展轉(zhuǎn)變作風(fēng)年活動(dòng)。 通過開展轉(zhuǎn)變作風(fēng)年活動(dòng)，在全公司內(nèi)樹立了五種良好風(fēng)氣。一是抓學(xué)習(xí)，樹立刻苦鉆研、學(xué)以致用的良好風(fēng)氣。二是抓執(zhí)紀(jì)，樹立令行禁止、遵紀(jì)守法的良好風(fēng)氣。三是抓勤政，樹立求真務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取的良好風(fēng)氣。四是抓廉政，樹立廉潔奉公、艱苦奮斗的良好風(fēng)氣。五是抓宗旨，樹立一心為民、熱情服務(wù)的良好風(fēng)氣。職工的精神面貌和思想、作風(fēng)有了很大改變。 四、2016年工作計(jì)劃 （一）財(cái)務(wù)預(yù)測 表二：產(chǎn)售水對比表 單位：萬立方米 廠區(qū) 2016年度 2016年度 同 比 增 長 增幅% 備注 產(chǎn)水 縣城水廠 198 200 2 1 東光水廠 103 105 2 售水 縣城水廠 123 125 2 東光水廠 103 104 1 1 產(chǎn)銷差率（%） 縣城水廠 - 東光水廠 0 1 2016年全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)水總量305萬立方米，其中，縣城實(shí)現(xiàn)200萬立方米，東光水廠實(shí)現(xiàn)105萬立方米，售水總量229萬立方米，其中，縣城實(shí)現(xiàn)125萬立方米，東光水廠實(shí)現(xiàn)104萬立方米。營業(yè)總收入520萬元，其中，縣城實(shí)現(xiàn)381萬元（其中：水費(fèi)279萬元、其他業(yè)務(wù)收入102萬元），東光水廠實(shí)現(xiàn)139萬元。較2016年增加4萬元，增幅1%；營業(yè)成本530萬元，較2016年減少2萬元，減幅1%；管理費(fèi)用165萬元，較上年減幅3萬元，減幅2%；營業(yè)稅金及附加1萬元；經(jīng)營虧損176萬元，營業(yè)外收人7萬元，虧損總額169萬元，較2016年減虧17萬元，減幅9%。 （二）繼續(xù)完善組織機(jī)構(gòu)，多位一體保穩(wěn)定、促增長 自年初以來，經(jīng)營層審時(shí)度勢，在保證大方向穩(wěn)定的前提下，對公司多年來存在的弊端進(jìn)行了多次深入討論，并起草了符合實(shí)際的制度，深入基層廣泛聽取員工意見及建議，科學(xué)的民主決策、民主集中制度，為各項(xiàng)制度的落實(shí)掃清了障礙、鋪平了道路。在下半年的工作中，經(jīng)營層將一如既往地團(tuán)結(jié)黨、工、青、婦、團(tuán)組織，以解放思想、實(shí)事求是的基本原則為出發(fā)點(diǎn)，堅(jiān)持以安全第一、預(yù)防為主的方針為基本原則開展運(yùn)營管理工作，以“保穩(wěn)定、促增長”的發(fā)展思路進(jìn)行改革，不斷完善黨、工、青、婦、團(tuán)組織、安全生產(chǎn)組織、綜治維穩(wěn)組織，繼續(xù)健全選人用人制度、薪酬管理制度、績效考核制度、規(guī)章管理制度，為公司的發(fā)展提供有力保證。 （三）運(yùn)營管理計(jì)劃 1.繼續(xù)規(guī)范和整頓縣城供水市場 縣城供水管網(wǎng)大多建于70年代，歷經(jīng)40余年運(yùn)行，老化、滲漏嚴(yán)重。市民法律意識(shí)淡薄，私拉亂接現(xiàn)象十分普遍，嚴(yán)重制約了城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、直接影響公司經(jīng)營的良性循環(huán)，在下半年的工作中，公司將繼續(xù)加強(qiáng)供水秩序的清查與整頓力度，徹底根治違法用水行為。 2.穩(wěn)步推進(jìn)在建工程項(xiàng)目及其他擬建工程項(xiàng)目 為從根本上掃清公司發(fā)展障礙，在下半年的工作中，我們將做好工程建設(shè)工作，穩(wěn)步推進(jìn)第二自來水廠項(xiàng)目建設(shè)前期工作。 3.繼續(xù)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作 為繼續(xù)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，確保完成安全生產(chǎn)工作任務(wù)，我們將按省水投公司、省城鄉(xiāng)供水公司安全生產(chǎn)工作部署，一是安全生產(chǎn)指標(biāo)控制在：全年無安全生產(chǎn)死亡事故，重傷率小于1，輕傷率小于3；二是在生產(chǎn)中不斷健全安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任制、獎(jiǎng)懲制等；三是采取多種形式加強(qiáng)對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全知識(shí)的宣傳教育培訓(xùn)，提高員工的生產(chǎn)意識(shí)；四是編制安全生產(chǎn)應(yīng)急議案并有條件的組織演練；五是定期不定期地對各生產(chǎn)廠區(qū)、各在建工程項(xiàng)目進(jìn)行安全檢查，確保各廠區(qū)、各在建工程項(xiàng)目安全；六是在安全生產(chǎn)工作組的領(lǐng)導(dǎo)下，將安全生產(chǎn)工作作為常務(wù)性工作來抓，為公司的平穩(wěn)運(yùn)營提供基本保障。 4.繼續(xù)加強(qiáng)員工教育培訓(xùn)工作，提高員工思想業(yè)務(wù)素質(zhì) 經(jīng)營班子牽頭，工、青、婦、團(tuán)組織的密切配合，做好員工思想教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，激發(fā)員工工作熱情，帶動(dòng)員工工作積極性，在工作中形成合力，凝聚智慧，發(fā)揮特長。 一是制定教育培訓(xùn)計(jì)劃，確保扎實(shí)落實(shí)到位。為使教育培訓(xùn)計(jì)劃更具有針對性，首先進(jìn)行員工培訓(xùn)的需求調(diào)查，同時(shí)組織相關(guān)部門、相關(guān)員工在經(jīng)營管理、制水流程、水處理流程、電氣維護(hù)、服務(wù)禮儀等薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行培訓(xùn)，通過“送出去”、“請進(jìn)來”方式開展培訓(xùn)工作，將員工需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要相結(jié)合，促進(jìn)公司的高效運(yùn)營。二是開展核心崗位技能培訓(xùn)。針對供水行業(yè)服務(wù)的特殊性，對營業(yè)廳、抄表組人員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，開展服務(wù)語言、服務(wù)禮儀、服務(wù)技巧、儀容儀表等方面的培訓(xùn)，逐步規(guī)范供水服務(wù)行為，提高客戶滿意度，樹立良好的企業(yè)形象。 5.積極推進(jìn)業(yè)務(wù)流程化、服務(wù)精細(xì)化、成本控制嚴(yán)格化工作 自重組以來，公司各項(xiàng)行為得以逐步流程化，但在服務(wù)流程化方面，諸如抄表行為、落戶行為，營業(yè)廳收費(fèi)行為等方面還存在一定問題。成本控制也處于粗放階段，在下一步的工作中，公司將嚴(yán)格執(zhí)行既定的各項(xiàng)制度，理順運(yùn)營管理行為。 在2016年的工作中，公司在運(yùn)營管理工作中有所突破，但也存在許多不足，在2