公司總經(jīng)理（總裁）工作細則.doc

動力股份有限公司總經(jīng)理（總裁）工作細則目錄第一章總則3第二章總經(jīng)理（總裁）的職權(quán)和責(zé)任3第三章公司管理機構(gòu)設(shè)置4第四章總經(jīng)理（總裁）辦公會4第五章資金決策權(quán)限6第六章報告制度7第七章附則8 第一章總則第一條為健全動力股份有限公司（以下簡稱“公司”的決策管理機 制，建立公司合理、有效的議事、決策、執(zhí)行、監(jiān)督體系，使公司權(quán)責(zé)明確、管 理科學(xué)，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）等法律、 法規(guī)和動力股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”），制定 本細則。第二條公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理（總裁）負責(zé)制，總經(jīng)理（總裁） 由董事會聘任并對董事會負責(zé)。第二章總經(jīng)理（總裁）的職權(quán)和責(zé)任第三條總經(jīng)理（總裁）行使以下職權(quán)(一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報 告工作；(二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；(三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；(四）擬訂公司的基本管理制度；(五）制定公司的具體規(guī)章；(六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理（總裁）、財務(wù)負責(zé)人；(七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人(八）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理（總裁）列席董事會會議。第四條總經(jīng)理（總裁）在履行職權(quán)時，應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任和義務(wù)：1、遵守法律、法規(guī)和公司章程，履行誠信和勤勉義務(wù)；2、決定有關(guān)公司職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解 聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會和職代 會的意見；3、根據(jù)董事會和監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的 簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況，并保證報告的真實性；4、對董事會授權(quán)經(jīng)營的公司資產(chǎn)的安全和完整負責(zé)；5、對所作出經(jīng)營決策的結(jié)果負責(zé)；6、支持公司黨、團、工會工作。第三章公司管理機構(gòu)設(shè)置第五條公司設(shè)總經(jīng)理（總裁）一名，由董事會聘任。董事可受聘兼任總經(jīng) 理（總裁）、副總經(jīng)理（總裁）或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理（總裁）、 副總經(jīng)理（總裁）或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事， 總計不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。公司副總經(jīng)理（總裁）、財務(wù)負責(zé)人經(jīng)總經(jīng)理（總裁）提名，由董事會聘任。第六條高級經(jīng)營管理人員職責(zé)和分工如下：1、總經(jīng)理（總裁）在其職責(zé)范圍內(nèi)全面負責(zé)公司的工作，履行本細則第二 章所列的職權(quán)和責(zé)任，對公司董事會負責(zé)；2、副總經(jīng)理（總裁）根據(jù)工作分工和總經(jīng)理（總裁）的要求，負責(zé)分管范 圍內(nèi)的工作，對公司董事會和總經(jīng)理（總裁）負責(zé)；3、財務(wù)負責(zé)人負責(zé)財務(wù)、審計工作，對公司董事會和總經(jīng)理（總裁）負責(zé)。第四章總經(jīng)理（總裁）辦公會第七條總經(jīng)理（總裁）辦公會是公司經(jīng)營管理議事機構(gòu)，是公司內(nèi)部集思 廣益、協(xié)同管理的工作體制。第八條總經(jīng)理（總裁）辦公會議事范圍：1、公司日常生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、內(nèi)控等范圍內(nèi)的所有事務(wù)；2、董事會要求完成的所有事務(wù)；3、總經(jīng)理（總裁）認為需要討論的事項。第九條總經(jīng)理（總裁）辦公會成員為公司總經(jīng)理（總裁）、副總經(jīng)理（總裁）、 財務(wù)負責(zé)人、董事會秘書。總經(jīng)理（總裁）辦公室主任、總裁助理列席會議，負 責(zé)會議記錄。其他有關(guān)人員作為臨時成員按需參加會議。第十條總經(jīng)理（總裁）辦公會分為例會、專題會議及臨時會議。例會在每 周二召開。專題會議（如財務(wù)工作會議、經(jīng)營工作會議、人事工作會議、市場營銷工作會議、安全工作會議等）及現(xiàn)場辦公等臨時會議按工作情況特殊需要適時 召開。但有下列情形之一時，總經(jīng)理（總裁）應(yīng)當(dāng)立即召開臨時總經(jīng)理（總裁） 辦公會：(一)董事會或董事長提出時；(二）總經(jīng)理（總裁）認為必要時；(三）副總經(jīng)理（總裁）或其他高級管理人員提議時；(四）有重要的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理事項必須立即決定時；(五）有突發(fā)性事件發(fā)生時；(六）法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他情況。第十一條總經(jīng)理（總裁）辦公會由總經(jīng)理（總裁）主持，例會議題可由辦 公會成員在日常事先溝通，也可以直接提出；專題會和臨時會議由總經(jīng)理（總裁) 召集、確定議題、參會人員。在會前至少一天由總經(jīng)理（總裁）辦公室作會議通 知，并將會議材料以書面、郵件或傳真方式提供與會人員。高管人員和部門總經(jīng) 理（總裁）均可直接向總經(jīng)理（總裁）提議就某一專題召開專題會議，由總經(jīng)理 (總裁）決定是否采納。臨時會議于會議召開前2小時以電話方式通知出席會議 人員。第十二條被通知到會的人員應(yīng)提前就擬商議議題進行情況收集，分析問題， 準備個人意見，在會前以書面形式提交會議或在會上作發(fā)言交流。第十三條總經(jīng)理（總裁）辦公會所商議的事項在與會者充分交換意見的基 礎(chǔ)上，由總經(jīng)理（總裁）作出處理意見或執(zhí)行決定?？偨?jīng)理（總裁）認為有必要 進行投票表決的，采取記名投票或舉手表決的方式?jīng)Q定?？偨?jīng)理（總裁）辦公會決議執(zhí)行的結(jié)果由總經(jīng)理（總裁）對董事會負責(zé)，但 參與決策者除對決議持明確反對意見者之外，并不因此而免除對決議執(zhí)行結(jié)果的 責(zé)任。第十四條總經(jīng)理（總裁）辦公會的會議情況由公司總經(jīng)理（總裁）辦公室 形成會議紀要。記錄會議時間、地點、到會人員、會議議題、發(fā)言情況、表決情 況、會議結(jié)果等，由與會人員簽字，并將會議紀要統(tǒng)一編號留存。會議作出決定， 需向公司內(nèi)部及其他單位通報的，應(yīng)形成公司文件，由總經(jīng)理（總裁）簽發(fā)后執(zhí) 行。會議紀要由公司總經(jīng)理（總裁）辦公室負責(zé)保管，保存期限為10年。第十五條總經(jīng)理（總裁）辦公會形成的會議決定成為所決定事項的執(zhí)行依 據(jù)，同時成為對執(zhí)行決定的人員進行工作績效考核的內(nèi)容。由公司總經(jīng)理（總裁) 辦公室跟蹤執(zhí)行情況，并適時向總經(jīng)理（總裁）匯報。第十六條辦公會與會人員應(yīng)嚴守公司機密，不得向會議無關(guān)人員透露會議 情況。由于泄密導(dǎo)致的經(jīng)濟損失、不良影響及其他后果，由責(zé)任人承擔(dān)全責(zé)。第五章資金決策權(quán)限第十七條在下列標(biāo)準之下的交易由總經(jīng)理（總裁）決定，達到或超出以下 標(biāo)準的交易由總經(jīng)理（總裁）辦公會提出方案，報董事會批準后實施：1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額低于【30】萬元的關(guān)聯(lián)交易；或與關(guān) 聯(lián)法人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總額（含同一標(biāo)的或同一關(guān)聯(lián)人在連續(xù)12個月內(nèi)達成的 關(guān)聯(lián)交易累計金額）低于300萬元，或占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值低于 0.5%的關(guān)聯(lián)交易（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)或提供擔(dān)保除外）；2、單項金額占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)低于百分之一點五的非經(jīng)營性 交易。若某一單項非經(jīng)營性交易的金額占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)百分之一 點五以上，或同一交易事項在同一個會計年度內(nèi)累計金額占公司最近一期經(jīng)審計 凈資產(chǎn)值百分之三以上的，應(yīng)當(dāng)董事會批準；3、除上述關(guān)聯(lián)交易外，公司發(fā)生的購買或出售資產(chǎn)（不含購買原材料、燃 料和動力，以及出售產(chǎn)品、商品、技術(shù)與知識產(chǎn)權(quán)等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)）， 對外投資（含委托理財、委托貸款、對子公司投資等），提供財務(wù)資助，租入或 租出資產(chǎn)，簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等），贈與或受贈資產(chǎn)(受贈現(xiàn)金資產(chǎn)除外），債權(quán)或債務(wù)重組，研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移以及其他交易， 達到下列標(biāo)準的，應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理（總裁）批準：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)低于【10】的； 該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在帳面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)。交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)務(wù)收入占公司最 近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)務(wù)收入低于【10】的，或絕對金額低于【1000】萬 元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤低于【10】的，或絕對金額低于【100】萬元;交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 低于【10】的，或絕對金額低于【1000】萬元；交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤低于【10】 的，或絕對金額低于【100】萬元。上述指標(biāo)計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取其絕對值計算。公司在十二個月內(nèi)發(fā)生的交易標(biāo)的相關(guān)的同類交易應(yīng)當(dāng)按照累計計算的原 則適用上述規(guī)定。4、與公司日常經(jīng)營相關(guān)的交易（包括購買原材料、燃料和動力，以及出售 產(chǎn)品、商品、技術(shù)與知識產(chǎn)權(quán)等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)等），總經(jīng)理（總裁）可 通過總經(jīng)理（總裁）辦公會等民主決策機制，具有最終決策權(quán)。5、其他經(jīng)董事會授權(quán)的事項。第六章報告制度第十八條公司實行總經(jīng)理（總裁）向董事會和監(jiān)事會定期報告和臨時報告 相結(jié)合的報告制度。第十九條報告的內(nèi)容包括公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、投資、規(guī)劃、財務(wù)、管理等 方面的內(nèi)容，以及董事會、監(jiān)事會要求的事項。第二十條定期報告每年兩次，由總經(jīng)理（總裁）分別在半年財務(wù)報告完成 后兩個月內(nèi)和年度財務(wù)報告完成后四個月內(nèi)向董事會和監(jiān)事會報告。其中涉及財 務(wù)的內(nèi)容，總經(jīng)理（總裁）可以委托財務(wù)負責(zé)人進行報告。第二十一條臨時報告按董事會、監(jiān)事會的要求進行。當(dāng)總經(jīng)理（總裁）認 為必