制度匯編-經(jīng)營類.doc

內(nèi)蒙古宇生能源有限責(zé)任公司 制度匯編 經(jīng)營管理經(jīng)營目標化管理實施辦法隨著公司集團化發(fā)展戰(zhàn)略的實施，基礎(chǔ)管理工作不斷加強，各產(chǎn)業(yè)板塊迅速推進，2011年宏亞煤礦將進入投產(chǎn)運營期，房地產(chǎn)項目也將全面啟動進入建設(shè)銷售期，其它產(chǎn)業(yè)板塊亦快速跟進，強化公司經(jīng)營管理工作，建立公司經(jīng)營管理制度體系，形成公司經(jīng)營管理規(guī)范已勢在必行。實施公司經(jīng)營目標化管理，將使公司經(jīng)營管理工作制度化、程序化、規(guī)范化、科學(xué)化，將會全面的、系統(tǒng)的、有效的大力推進經(jīng)營管理各項工作的有序展開，保證公司各項事業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。公司經(jīng)營目標化管理從2011年全面啟動，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略目標，與時俱進，不斷調(diào)整、提升、完善和創(chuàng)新，逐步成為公司核心管理與實現(xiàn)公司經(jīng)營管理良性循環(huán)的最有力措施和最有效辦法。具體實施辦法如下：一、公司每年確定年度經(jīng)營目標大綱，制定年度經(jīng)營計劃實施方案，編制各經(jīng)營單位單位年度經(jīng)營目標化管理考核細則。1公司董事會于每年1月1日前下達公司年度經(jīng)營目標大綱，用以指導(dǎo)各分子公司、職能部門編制各自經(jīng)營目標實施計劃。2各分子公司、職能部門根據(jù)公司下達的年度經(jīng)營目標大綱及經(jīng)營計劃管理辦法進行目標分解，制定本單位經(jīng)營目標實施計劃，在經(jīng)營目標實施計劃中要有具體措施、責(zé)任人和完成時間。3公司企管部依據(jù)各分子公司的年度經(jīng)營目標實施計劃，以“KPI關(guān)鍵績效”為原則，從經(jīng)營計劃指標中選擇最關(guān)鍵、最重要的指標作為該分子公司的年度經(jīng)營考核指標，編制各單位年度經(jīng)營目標化管理考核細則。4公司與各分子公司負責(zé)人簽訂經(jīng)營目標化管理責(zé)任書。5公司企管部負責(zé)定期組織相關(guān)考核組成員對各項指標的執(zhí)行情況進行嚴格的檢查、追蹤與考核。二、公司及各經(jīng)營單位每月編制經(jīng)營統(tǒng)計報表。1.各經(jīng)營單位每月對各項經(jīng)營指標的完成情況作出說明與分析，并上報公司企管部。2企管部對各經(jīng)營單位各項經(jīng)營指標的完成情況進行匯總、整理，編制公司經(jīng)營統(tǒng)計報表上報公司領(lǐng)導(dǎo)。3.對各單位經(jīng)營過程中存在的突出問題，由企管部牽頭組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門及時予以指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、解決，并將處理意見上報公司領(lǐng)導(dǎo)。三、公司財務(wù)部每月編制財務(wù)報表，年底編制財務(wù)預(yù)、決算報告。1.公司財務(wù)部按月編制財務(wù)月報表，并對各經(jīng)營單位的經(jīng)營指標進行考核；財務(wù)月報表應(yīng)在下月的10日前完成。2.公司財務(wù)部每年1月31日前要編制完成公司的上一年度的財務(wù)決算報告、下一年度的財務(wù)預(yù)算報告。3.公司財務(wù)部要緊緊圍繞公司經(jīng)營目標化管理工作，緊密配合、協(xié)助公司企管部開展的各項經(jīng)營管理工作，特別是月度經(jīng)營統(tǒng)計、季度經(jīng)營調(diào)度會、年中和年末工作會議經(jīng)營工作總結(jié)以及公司年度經(jīng)營目標大綱確定和各種審計等工作。四、公司每季召開經(jīng)營調(diào)度會。1.企管部按季組織召開公司經(jīng)營調(diào)度會，各經(jīng)營單位總結(jié)匯報本單位本季度各項經(jīng)營計劃的完成情況，并進行經(jīng)營分析，對存在的問題說明原因，提出解決措施。2.企管部對當季經(jīng)營運行情況進行總結(jié)、分析，對存在的問題查明原因并提出整改建議，公司領(lǐng)導(dǎo)提出指導(dǎo)性意見。3.公司經(jīng)營決策層對公司當季整體運營情況作出評價，并對下一階段的工作做出指示。4.公司企管部對會議形成的決議編制會議紀要，并監(jiān)督?jīng)Q議的落實情況。五、年中、年末工作會議進行經(jīng)營工作總結(jié)。1.每年在年中、年末工作會議上由負責(zé)經(jīng)營工作的公司主管領(lǐng)導(dǎo)對公司的經(jīng)營工作進行總結(jié)，指出經(jīng)營工作中存在的問題，并對各單位經(jīng)營工作的開展提出要求。2.公司經(jīng)營管理決策層對公司整體經(jīng)濟運營情況作出綜合評價。3.在公司年末工作會議上根據(jù)考核結(jié)果進行獎罰兌現(xiàn)。六、公司各職能部門從實施年度費用預(yù)算控制管理逐步過渡到工作目標化管理及考核。1.公司各職能部門的年度費用指標包括辦公費、業(yè)務(wù)招待費、差旅費、交通電話費四項費用。2.公司每年對各職能部門的年度費用予以核定，列入公司年度經(jīng)營計劃，作為公司對職能部門年度考核的重要內(nèi)容。3.四項費用?？顚Ｓ?，不得互相抵補；各項費用的年度計劃指標按月分攤，當月節(jié)約部分可結(jié)轉(zhuǎn)至下月使用；如果發(fā)生當月超支，則必須向考核組及財務(wù)部提交說明，并報知主管領(lǐng)導(dǎo)。4.各項費用年終累計計算，節(jié)余獎勵，超額處罰；獎罰規(guī)定另行制定。5.隨著公司基礎(chǔ)管理體系的不斷建立、完善與穩(wěn)固，公司職能部門工作將逐步實施目標化管理及考核。經(jīng)營計劃管理制度第一章 總 則第一條 為貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強各分子公司、部門經(jīng)營管理工作的計劃性，促進公司持續(xù)而健康的發(fā)展，特制定本管理制度。第二條 年度經(jīng)營計劃是公司加強宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施，是保證公司資產(chǎn)運營安全、經(jīng)營管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各分子公司、部門及各級管理者的重要依據(jù)。第三條 年度經(jīng)營計劃包括總公司和所屬各分子公司、部門兩級，總公司按照“統(tǒng)一計劃、分級管理”的原則進行調(diào)控和管理。第二章 組織和職責(zé)第四條 公司董事會負責(zé)審批公司年度經(jīng)營計劃和各分子公司、部門年度經(jīng)營目標實施計劃。第五條 公司經(jīng)營決策層負責(zé)審議公司年度經(jīng)營計劃和各分子公司、部門的年度經(jīng)營目標實施計劃。第六條 總公司企管部是編制總公司年度經(jīng)營計劃的組織部門，負責(zé)組織各相關(guān)職能部門審核總公司各單位年度經(jīng)營目標實施計劃，并負責(zé)向公司經(jīng)營決策層提交總公司年度經(jīng)營計劃和各單位年度經(jīng)營目標實施計劃。第七條 總公司企管部是公司年度經(jīng)營計劃工作執(zhí)行情況的組織部門，負責(zé)組織各相關(guān)職能部門檢查、考核各分子公司、部門計劃的執(zhí)行情況，編制公司年度經(jīng)營計劃工作執(zhí)行情況分析報告，并對執(zhí)行的結(jié)果進行考核。第八條 總公司各分子公司總經(jīng)理、各部門經(jīng)理是本單位年度經(jīng)營目標實施計劃的負責(zé)人，負責(zé)本單位年度經(jīng)營目標實施計劃的制定與實施。第三章 年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容第九條 總公司年度經(jīng)營計劃內(nèi)容包括但不限于：（一）年度經(jīng)營目標（生產(chǎn)總量、總值、銷售收入、利潤等）。（二）財務(wù)計劃（投資、融資、資金使用）。（三）成本費用計劃（生產(chǎn)成本、管理費用、財務(wù)費用、銷售費用）。（四）工資及福利計劃、員工招聘計劃和培訓(xùn)計劃。（五）公司基礎(chǔ)管理制度建設(shè)計劃。（六）公司企業(yè)文化建設(shè)計劃。第十條 各分子公司、部門對公司年度經(jīng)營目標進行目標分解，制定本單位年度經(jīng)營目標實施計劃，內(nèi)容包括經(jīng)營目標、制定目標的主要依據(jù)、實現(xiàn)目標的主要措施、完成時間以及相關(guān)責(zé)任人。第十一條 各分子公司的年度經(jīng)營目標實施計劃內(nèi)容包括但不限于：（一）年度經(jīng)營目標（生產(chǎn)總量、生產(chǎn)總值、主要工作任務(wù)量或進度、銷售收入、利潤等）。（二）財務(wù)計劃（投資、資金使用）。（三）成本費用計劃（生產(chǎn)成本、管理費用、財務(wù)費用、銷售費用）。（四）用人計劃和員工培訓(xùn)計劃。（五）基礎(chǔ)管理制度建設(shè)計劃。（六）企業(yè)文化建設(shè)計劃。第十二條 綜合部的年度經(jīng)營目標實施計劃包括但不限于（一）行政后勤管理計劃。（二）信息化管理計劃。（三）辦公用品采購計劃。（四）部門內(nèi)部費用計劃。第十三條 企管部的年度經(jīng)營目標實施計劃包括但不限于（一）公司年度經(jīng)營目標（生產(chǎn)總量、總值、銷售收入、利潤等）。（二）基礎(chǔ)管理制度建設(shè)計劃。（三）年度審計計劃。（四）部門內(nèi)部費用計劃。第十四條 人力資源部的年度經(jīng)營目標實施計劃包括但不限于（一）工資及福利計劃。（二）公司員工招聘計劃。（三）公司員工培訓(xùn)計劃。（四）部門內(nèi)部費用計劃。第十五條 財務(wù)部的年度經(jīng)營目標實施計劃包括但不限于（一）財務(wù)投、融資計劃。（二）資金使用計劃。（三）成本費用計劃（生產(chǎn)成本、管理費用、財務(wù)費用、銷售費用）。（四）部門內(nèi)部費用計劃 。第四章 年度經(jīng)營計劃的編制程序第十六條 公司董事會于每年1月1日前下達公司年度經(jīng)營目標大綱，用以指導(dǎo)各分子公司、部門編制各自經(jīng)營目標實施計劃。第十七條 各分子公司、部門根據(jù)公司下達的年度經(jīng)營目標大綱進行目標分解，制定本單位的經(jīng)營目標實施計劃（草案），于1月20日前報總公司企管部。第十八條 總公司企管部組織相關(guān)部門對各分子公司、部門制定的經(jīng)營目標實施計劃（草案）進行審核，編制公司經(jīng)營目標實施計劃（預(yù)案），并于2月10日前報分管企管部公司領(lǐng)導(dǎo)。第十九條 分管企管部公司領(lǐng)導(dǎo)于每年2月20前，完成對各分子公司、部門制定的經(jīng)營目標實施計劃（預(yù)案）的審核，并負責(zé)向公司決策層提交審議。第二十條 公司經(jīng)營決策層于每年3月1前，完成對各分子公司、部門制定的經(jīng)營目標實施計劃（預(yù)案）的審議工作，并確定各分子公司、部門經(jīng)營目標實施計劃（決案）。第二十一條 公司各分子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及公司部門經(jīng)理參與年度經(jīng)營計劃（預(yù)案）的討論和審議工作。第二十二條 總公司企管部根據(jù)公司經(jīng)營決策層審批的各分子公司、部門經(jīng)營目標實施計劃（決案）組織各相關(guān)部門編制總公司年度經(jīng)營計劃，報公司經(jīng)營決策層，經(jīng)董事會批準后于每年03月15日前下發(fā)至各分子公司、部門。第五章 年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行管理第二十三條 總公司企管部負責(zé)定期組織相關(guān)部門對公司各單位年度經(jīng)營計劃工作的執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督、考核。第二十四條 根據(jù)檢查的結(jié)果由總公司企管部按月填報經(jīng)營計劃指標統(tǒng)計報表，報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第二十五條 各分子公司、部門于每季結(jié)束后10日內(nèi)出具本單位經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告，報總公司企管部。第二十六條 總公司企管部按季組織召開經(jīng)營調(diào)度會，對公司各項經(jīng)營計劃工作的執(zhí)行情況進行分析與匯報，指出經(jīng)營過程中出現(xiàn)的問題，并提出解決的措施和建議。第二十七條 公司經(jīng)營決策層、各分子公司經(jīng)理、部門經(jīng)理參加經(jīng)營調(diào)度會。第二十八條 總公司企管部根據(jù)經(jīng)營調(diào)度會的會議決議，編制各單位年度經(jīng)營計劃糾正措施，并檢查糾正措施的落實情況。第二十九條 在公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化而導(dǎo)致計劃與實際情況出現(xiàn)明顯不符時，總公司企管部負責(zé)提出年度經(jīng)營計劃調(diào)整議案，經(jīng)由主管副總經(jīng)理審核后交公司經(jīng)營決策層審議，報董事會審批后執(zhí)行。第三十條 各分子公司、部門的年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況，是人力資源部考核各分子公司經(jīng)理、部門經(jīng)理的重要依據(jù)。第六章 附 則第三十一條 本制度由總公司企管部負責(zé)解釋。第三十二條 本制度自頒布之日起實施。合同管理制度第一章 總 則第一條 為了加強公司合同管理、規(guī)范經(jīng)濟活動秩序，預(yù)防合同糾紛發(fā)生、避免經(jīng)濟損失，使合同管理有效地服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營活動，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于總公司各部門、各分子公司訂立的各類合同(含協(xié)議，下同)。第三條 總公司各部門、各分子公司須以總公司名義訂立各類合同，各分子公司在營業(yè)范圍內(nèi)可以自己的名義訂立各類合同。第四條 公司需訂立的各類合同原則上都不得訂立事后合同。未按照本辦法規(guī)定而訂立并履行的各類合同，如產(chǎn)生法律責(zé)任，后果由責(zé)任人承擔。第五條 總公司各部門、各分子公司應(yīng)確立以總經(jīng)理總負責(zé)，合同經(jīng)辦部門負責(zé)人及其他相關(guān)責(zé)任人共同監(jiān)控管理的合同管理機制，明確相應(yīng)的職責(zé)，制定具體的工作制度，對合同進行歸口管理。第六條 合同經(jīng)辦人、審查審核人、批準人應(yīng)分工負責(zé)并承擔相應(yīng)的責(zé)任。第二章 管理職責(zé)第七條 總公司企管部是公司各類合同的綜合管理部門，其職責(zé)如下：（一）制定公司合同管理規(guī)章制度。（二）管理空白合同和授權(quán)委托書，建立合同檔案。（三）參與重大合同的洽談，條款的擬定、修改與確定及合同的簽訂活動。（四）審查合同條款的合理、合法性，對于重大合同通知公司法律顧問審查。（五）監(jiān)督、檢查合同的履行情況。（六）參與合同糾紛的仲裁、訴訟活動。第八條 合同經(jīng)辦單位的職：（一）負責(zé)簽約前對市場及客戶資質(zhì)資信調(diào)查。（二）負責(zé)洽談、起草合同，論證合同的可行性。第九條 合同審核審批人職責(zé)：（一）合同經(jīng)辦單位負責(zé)人對業(yè)務(wù)發(fā)生的合理、真實性進行審核并負責(zé)。（二）合同經(jīng)辦單位主管領(lǐng)導(dǎo)對簽約內(nèi)容與企業(yè)經(jīng)濟利益要求的一致性進行審核，同時對資金使用的合理、真實性進行審核并負責(zé)。（三）財務(wù)部按照審批權(quán)限及職責(zé)進行資金把關(guān)審核。（四）總經(jīng)理對資金使用的安全、合規(guī)性進行把關(guān)審核，對合同的訂立具有最終決定權(quán)。（五）由對方負責(zé)起草的合同，必須進行認真審查，確保簽約條款內(nèi)容準確反映我方訴求。第十條 在合同履行過程中，各相關(guān)單位的監(jiān)控職責(zé)：（一）合同經(jīng)辦單位的監(jiān)控職責(zé)1.合同履行過程中，如雙方可能發(fā)生違約、不能履約、延遲履約等行為的，要立即采取應(yīng)對措施，并向負責(zé)人匯報。2.對合同訂立后發(fā)現(xiàn)內(nèi)容有失公平、條款有誤或?qū)Ψ接衅墼p行為等情形，立即采取合法有效措施對原合同協(xié)議予以變更或解除。3.合同履行時如出現(xiàn)糾紛，在處理過程中，未經(jīng)法定代表人授權(quán)，不得向合同對方作出實質(zhì)性答復(fù)或承諾。（二）財務(wù)部門的監(jiān)控職責(zé)按合同條款審核并執(zhí)行結(jié)算業(yè)務(wù)。凡未按合同條款履約的或應(yīng)簽訂書面合同而未簽訂的、以及審核（含驗收）未通過的業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕付款。第三章 合同訂立、審批程序第十一條 合同訂立程序包括：對市場及客戶資質(zhì)資信調(diào)查審查審核確定簽約方起草合同審核審批簽訂合同。第十二條 合同經(jīng)辦單位對市場及客戶資質(zhì)資信調(diào)查的內(nèi)容包括：對擬簽約對象民事主體的基本情況、運營實力、技術(shù)和質(zhì)量指標保證能力、市場信譽等方面進行調(diào)查，以確定其是否具有對合同的履約能力和獨立承擔民事責(zé)任的能力，并查證對方簽約主體的合法身份和法律資格以及企業(yè)資質(zhì)。第十三條 合同經(jīng)辦單位按照審查審核后的意見負責(zé)起草或修改合同，重大合同或特殊合同須由公司相關(guān)負責(zé)人及專業(yè)人員參與起草或修改，必要時聘請外部專家、律師參與起草和審定。第十四條 對合同進行審核的內(nèi)容包括：簽約條款是否齊備；文字表述是否準確、合法；合同約定的權(quán)利、義務(wù)是否明確；數(shù)量、價款、金額等是否標示準確；合同有關(guān)附件是否齊備。第十五條 審核意見要簽署合同審核審批表（見附件一）并簽名，作為審查審核過程中的記錄和憑證，由合同簽約人及時留存歸檔。第十六條 對于經(jīng)審核審批程序同意簽訂的合同，由法定代表人（或授權(quán)人）負責(zé)簽訂正式合同。第四章 合同履行的監(jiān)督和檢查第十七條 合同經(jīng)辦單位負責(zé)按合同約定督促合同對方全面履行合同并進行跟蹤管理。第十八條 財務(wù)部應(yīng)嚴格按照合同約定的數(shù)量、期限和方式支付合同價款或督促合同經(jīng)辦人催收合同價款。第十九條 對外付款合同在標的物到貨或完成后，合同經(jīng)辦單位應(yīng)協(xié)同使用單位共同組織驗收并形成驗收報告，驗收合格的，方可辦理有關(guān)手續(xù)；驗收不合格的，及時按合同約定或法律規(guī)定向合同對方退貨或索賠。第二十條 合同履行過程中，合同經(jīng)辦單位與合同對方協(xié)商變更條款或訂立補充協(xié)議的，按合同訂立程序的規(guī)定辦理。第二十一條 合同履行過程中如出現(xiàn)合同糾紛，合同經(jīng)辦單位須通知總公司企管部及法律顧問參與解決。第二十二條 合同履行完畢后，合同經(jīng)辦單位應(yīng)將與合同有關(guān)的補充協(xié)議、會議紀要、傳真、電話記錄、簽證、索賠報告及結(jié)果、合同臺賬等全部資料整理，并由總公司企管部交綜合部檔案室存檔。第五章 附 則第二十四條 總公司合同章的刻制和管理按公司印章管理辦法中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；各子公司可自行刻制和管理合同章，報總公司綜合部備案。第二十五條 法定代表人授權(quán)委托書由總公司企管部根據(jù)合同經(jīng)辦部門申請進行簽發(fā)、登記，并加蓋總公司印章、法定代表人印章或由法定代表人簽名。第二十六條 對在合同管理過程中出現(xiàn)以下行為而給予的處罰如下：（一）應(yīng)當簽訂書面合同而未簽訂書面合同，對發(fā)生該業(yè)務(wù)的部門負責(zé)人罰款1000元。（二）未按規(guī)定履行審核審批程序以及未經(jīng)授權(quán)批準或超越職權(quán)簽訂合同的，對相關(guān)責(zé)任人罰款2000元。（三）遺失合同或重要證據(jù)的，對責(zé)任人罰款2000元。（四）擅自為他人提供合同專用章或蓋章空白合同的，對印章保管人罰款3000元。（五）合同履行發(fā)生糾紛后隱瞞不報、私自了結(jié)的，或報告避重就輕，從而貽誤糾紛最佳處理時機的，對責(zé)任人罰款4000元。（六）合同簽訂單位未按規(guī)定對當月簽訂的合同進行存檔備案的，每發(fā)現(xiàn)一次，處以合同簽訂人200元罰款。（七）對有保密條款的合同出現(xiàn)泄密問題的，一經(jīng)查實對責(zé)任人罰款5000元并追究其行政或法律責(zé)任。（八）以上條款中對公司造成重大經(jīng)濟損失或重大責(zé)任事故的，由公司按相關(guān)規(guī)定處理或交司法機關(guān)處理。第二十七條 本制度由總公司企管部負責(zé)解釋。第二十七條 本制度自頒布之日起實施。附件一、內(nèi)蒙古宇生能源有限責(zé)任公司合同審核審批表合同經(jīng)辦單位： 合同名稱合同編號合同對方全稱合同主要內(nèi)容經(jīng)辦人簽字： 時間： 年 月 日經(jīng)辦單位項目負責(zé)人意見負責(zé)人簽字： 時間： 年 月 日經(jīng)辦單位負責(zé)人意見負責(zé)人簽字： 時間： 年 月 日經(jīng)辦單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見主管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 時間： 年 月 日財務(wù)部審核意見負責(zé)人簽字： 時間： 年 月 日企管部審核意見負責(zé)人簽字： 時間： 年 月 日法律顧問意見法律顧問簽字： 時間： 年 月 日董事長/總經(jīng)理批示董事長/總經(jīng)理簽字： 時間： 年 月 日招標管理制度第一章 總 則第一條 為使公司建設(shè)工程施工項目及物資、設(shè)備等采購管理工作規(guī)范化、程序化，維護公司利益，根據(jù)公司實際情況，特制訂本制度。第二條 本制度適用于公司各新建、改擴建工程項目及設(shè)備、物資采購管理，是規(guī)范物資采購管理行為，明確招標單位管理職責(zé)和工作關(guān)系的基本依據(jù)。政府相關(guān)部門統(tǒng)一要求進行招標的項目按政府機關(guān)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三條 本制度依據(jù)中華人民共和國招標投標法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二章 管理單位及職責(zé)第四條 總公司企管部負責(zé)對招標工作的全過程進行程序管理及監(jiān)督，其職責(zé)如下：（一）監(jiān)督招標前期準備工作及招標過程是否符合相關(guān)程序和規(guī)定。（二）參與對招標文件的審查和評標方法的審定。（三）參加評標、定標過程，保證招標工作的公開、公平、公正。（四）對招標合同的簽訂按公司合同管理辦法的規(guī)定進行監(jiān)督。第五條 總公司根據(jù)招標項目成立招標工作組，工作組成員主要由招標單位主管領(lǐng)導(dǎo)、總公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、企管部相關(guān)人員、招標單位相關(guān)人員組成。各招標單位負責(zé)組織和管理招標工作，其職責(zé)如下：（一）做好評標方法的編寫、招標公告等招標前期各項準備工作。（二）負責(zé)發(fā)布招標公告或投標邀請函。（三）接受投標報名,并根據(jù)招標文件的要求審查投標人資格。（四）接受投標人在規(guī)定日程內(nèi)的答疑及投標書。（五）負責(zé)組織招標工作組成員召開開標、評標會議，并做好會議的服務(wù)與接待工作。（六）在開標會后，按照招標法的規(guī)定進行公示，公示期滿后無投訴，向中標單位簽發(fā)中標通知書。按照招標文件規(guī)定的時限，要求中標單位及時提交履約擔保金。（七）與中標單位簽訂合同。（八）對招標有關(guān)資料進行整理歸檔。第三章 招標方式第六條 公司的招標方式分為公開招標、邀請招標二種方式。第七條 公開招標。由招標工作組按中華人民共和國招標投標法及公司的相關(guān)制度、流程進行公開招標。第八條 邀請招標。邀請三個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的法人或其他組織發(fā)出投標邀請書，由招標工作組進行評標，確定中標人。如果投標方不足三家時，終止當次招標，招標方式由公司另行確定。第四章 招標程序及要求第九條 公司招標的工作程序主要包括：招標項目核準制定招標文件 發(fā)布招標公告 招標文件備案審查開標 評標 評標報告?zhèn)浒?評標結(jié)果公示 定標 發(fā)出中標通知書 簽訂合同。第十條 招標公告或者投標邀請書應(yīng)當至少載明下列內(nèi)容：（一）招標項目介紹及招標邀請（招標人的名稱和地址、招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦法等事項）。（二）投標人須知（招標流程和注意事項）。（三）評標方法和綜合、技術(shù)評標標準。（四）招標技術(shù)文件（含招標貨物說明，技術(shù)要求、考核驗收要求）。（五）合同主要條款（合同價款、付款方式、交貨期、交貨地點和質(zhì)保金）。（六）投標文件格式和要求。 第十一條 開標、評標過程。（一）由招標工作組組長宣布招標紀律，紀律內(nèi)容包括評標過程遵循公開、公平、公正和誠信的原則，平等對待所有投標商；評委、議標人及其他參會人員不得與投標人私下接觸，不得透露任何已獲取的與招標相關(guān)的信息；會議期間，與會人員應(yīng)自覺關(guān)掉手機，嚴禁透露評標情況。（二）詢標開始后，如果投標方對標書中的內(nèi)容需要重新進行明確的情況下，可以進行二次詢標，并在詢標結(jié)束后對投標文件中重新進行明確的內(nèi)容作出書面承諾。（三）評標采用綜合評議法或綜合評分法進行。綜合評議法應(yīng)由評委就投標人資質(zhì)、標的符合性、執(zhí)行標準、質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行綜合評議；采用綜合評分法的按照評分標準逐項評定，計算得分。評標結(jié)果應(yīng)最大限度有利于我公司。第十二條 根據(jù)招標評標結(jié)果，由招標工作組確定中標人，并通知中標人自中標通知書發(fā)出之日起15日內(nèi)，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。合同的簽訂嚴格按公司合同管理制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十三條 經(jīng)招標工作組評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以否決所有投標，重新組織招標。第十四條 按照國家相關(guān)規(guī)定，招標活動可以收取一定費用，用于參與招標制作、評標、監(jiān)察及其他工作人員的補助。具體規(guī)定如下：（一）招議標文件的發(fā)售。由前期調(diào)研所掌握的信息估算招標各標的金額，根據(jù)金額的大小及標書制作的難易，確定招標文件的發(fā)售價格。發(fā)售招標文件所得金額用于招標公告或者投標邀請書制作費、招標會議活動經(jīng)費、參加招標會議人員補貼等必要性費用的支出；發(fā)售招標文件所得及支出由各招標單位負責(zé)登記建賬。（二）各投標人應(yīng)按國家規(guī)定交納投標保證金，未中標人在招標結(jié)束后15個工作日內(nèi)退還，中標人在簽訂完商務(wù)及技術(shù)合同后15個工作日內(nèi)退還，投標保證金的收取及退還由財務(wù)部門負責(zé)辦理。（三）如認為投標人在履行合同中存有較大風(fēng)險，可收取履約保證金，待合同全部履行后15個工作日內(nèi)返還，履約保證金的收取及退還由財務(wù)部。第五章 附 則第十五條 對出現(xiàn)下列行為之一的給予罰款，因此給公司帶來損失的，由責(zé)任人承擔損失，情節(jié)及后果嚴重者予以開除。（一）嚴禁投標人的串標、陪標行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消資格并承擔相應(yīng)的法律責(zé)任。（二）未按照公司招標管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未對投標單位進行審查而引發(fā)糾紛,造成不良影響的,處罰責(zé)任人1000元。（三）公司招標工作組成員及其他相關(guān)人員不得以任何方式泄露招標過程中的保密信息，不得與投標人串通損害公司利益,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰責(zé)任人2000元，并上報公司按照相關(guān)規(guī)定處理。（四）公司招標工作組成員及其他相關(guān)人員不得以任何方式收取回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除收繳回扣所得以外并處5000元罰款，同時上報公司按照相關(guān)規(guī)定處理。（五）以上條款中對公司造成重大經(jīng)濟損失或重大責(zé)任事故的，由公司按相關(guān)規(guī)定處理或交司法機關(guān)處理。第十六條 本制度由總公司企管部負責(zé)解釋。第十七條 本制度至頒布之日起實施。項目投資管理制度第一章 總 則第一條 為了規(guī)范公司項目投資管理，提高決策水平，有效降低投資風(fēng)險，特制定本制度。第二條 公司的投資項目主要包括工程（項目）投資、金融項目投資、技改投資、固定資產(chǎn)投資、集體福利投資（職工浴室、餐廳等）、職工文化設(shè)施投資以及對外的股權(quán)投資等。第三條 公司對各投資項目實行全過程、規(guī)范化管理，即每項投資對項目調(diào)研、可行性研究、立項審批及組織實施等全過程進行規(guī)范管理、追蹤控制、監(jiān)督考核，并嚴格項目責(zé)任人職責(zé)。第四條 本制度適用于總公司及各分子公司。第二章 管理職責(zé)第五條 公司項目投資管理的具體業(yè)務(wù)部門是公司成立的各投資項目部，負責(zé)投資項目的調(diào)研、申報、過程監(jiān)控及完工驗收等工作。第六條 企管部參與投資項目的調(diào)研、論證、立項、籌建的宏觀管理與全程監(jiān)控，并參與重要活動與重大決策。第七條 財務(wù)部負責(zé)對投資項目進行經(jīng)濟分析和利潤測算，并根據(jù)投資項目的進度要求，進行資金籌措及安排。第八條 投資項目的審議實行投資專項會議制度，會議由公司經(jīng)營決策層、項目部及其他相關(guān)職能部門人員組成。第三章 投資項目的報批程序第九條 公司各投資項目的報批程序：（一）由項目提出單位將項目投資建議報企管部，或由企管部代表總公司直接提出項目投資建議。（二）企管部在征求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門意見后，對項目實施的必要性、可行性進行論證審核，并以書面形式作出是否同意開展前期工作的意見。（三）同意開展立項的項目由項目提出單位擬定投資方案和可行性研究報告，上報總公司財務(wù)部。（四）財務(wù)部根據(jù)公司整體資金情況提出融資計劃、資金安排等意見后轉(zhuǎn)企管部。（五）由企管部報請公司，由公司總經(jīng)理主持召開投資專項會議，對投資方案和可行性研究報告進行審議，審議通過的投資項目經(jīng)董事會批復(fù)后，成立項目部，并組織實施。（六）對公司重大投資項目，須經(jīng)股東會研究批復(fù)后，方可組織實施。第十條 投資活動的上報與審批均以書面形式進行，如遇特大自然災(zāi)害等緊急情況時，可采取靈活多樣的便利報批方式，但在事后應(yīng)補足相關(guān)手續(xù)。第十一條 投資項目實施過程中，其實際投資額原則上不得突破原審批預(yù)算，如超出預(yù)算，需上報公司另行審批。第四章 申報材料內(nèi)容第十二條 新建項目可行性研究報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）投資項目概況。（二）項目建設(shè)方案。（三）市場分析和利潤預(yù)測。（四）投資估算和資金籌措。（五）經(jīng)濟效益分析。（六）風(fēng)險評估。第十三條 技改項目可行性研究報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）現(xiàn)狀和改造的必要性。（二）改造方案。（三）總投資預(yù)算及資金籌措。（四）投資前后經(jīng)濟效益對比及投資回收期。（五）風(fēng)險評估。第十四條 固定資產(chǎn)及其它建設(shè)工程至少應(yīng)包括投資必要性，投資額、質(zhì)量要求、建設(shè)進度、風(fēng)險評估、效益測算、資金籌措等基本內(nèi)容。第五章 項目的實施第十五條 項目部是投資項目實施過程管理的主控部門，負責(zé)項目實施過程中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。第十六條 投資項目的招標按照宇生公司招標管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十七條 項目部對投資項目實施的全過程進行監(jiān)控，對實施過程中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)、解決，對出現(xiàn)的重大問題要及時上報公司；項目部每月10日前要將項目實施進度表報送至公司企管部、財務(wù)部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第十八條 對規(guī)模較大、技術(shù)要求高、專業(yè)性強的項目，可委托有資質(zhì)的專業(yè)項目管理公司負責(zé)項目的全過程管理。第六章 項目驗收第十九條 對投資項目驗收時包括的內(nèi)容有：（一）項目實施程序的合法合規(guī)性，包括政府部門審批文件，公司審批文件，招標程序，工程施工過程資料，工程預(yù)決算資料等。（二）項目的運行是否達到投資預(yù)期，包括項目完成的時間、目標等項內(nèi)容。 （三）項目預(yù)決算執(zhí)行情況。第二十條 投資項目驗收的組織（一）投資項目驗收由總公司組建驗收領(lǐng)導(dǎo)小組進行驗收。（二）一般性的投資項目完成后由總公司自行組織驗收，自行組織審計。（三）重大投資項目完成后，必須由總公司聘請有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行項目審計，中介機構(gòu)的審計結(jié)果經(jīng)總公司確認后，方可辦理項目結(jié)算手續(xù)。未經(jīng)總公司委托審計的項目不得辦理結(jié)算手續(xù)。（四）中介機構(gòu)對投資項目審計后出據(jù)審計意見，驗收領(lǐng)導(dǎo)小組就項目整體完成情況出具驗收意見。第七章 考核與責(zé)任第二十一條 投資項目完成后，由項目部對項目所有資料、文件進行整理，編制目錄連同電子版一同交總公司綜合部檔案室歸檔。第二十二條 投資項目考核的主控部門是企管部，對項目的各項指標組織相關(guān)部門及人員進行考核，并出具考核意見。第二十三條 投資項目未按照相關(guān)程序報批，自作主張未造成損失的，按投資額的1%5%對主要責(zé)任人予以懲罰；造成損失的由主要責(zé)任人按損失額全額賠償。第八章 附 則第二十四條 本制度由總公司企管部負責(zé)解釋。第二十五條 本制度至頒布之日起實施。私車租賃管理辦法隨著公司事業(yè)的拓展和經(jīng)營規(guī)模的擴大，各項工作逐漸繁忙，對外業(yè)務(wù)和接待任務(wù)日益繁多，交通工具在公司經(jīng)營管理活動中的作用越來越明顯，公司員工自己購車除作為交通工具之外，用于公司公務(wù)活動日益增多。為鼓勵員工購車用于公司的業(yè)務(wù)活動，提升工作效率，提高工作和生活質(zhì)量，增強企業(yè)凝聚力，塑造公司形象，對管理人員私車實行租賃管理，特制定本管理辦法。一、私車租賃原則1.有利于公司各項工作業(yè)務(wù)便捷開展的原則。2.有利于改善工作條件、提高辦事效率的原則。3.有利于提高工作質(zhì)量、塑造公司形象的原則。二、私車租賃范圍本租賃辦法適用于機關(guān)及所屬各分、子公司部門主管及以上管理人員用于公務(wù)活動的私有車輛，其他人員的私家車因工作需要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，也可申報租賃。三、私車租賃的條件1.具備駕駛和行駛資格。2.私家車車主身份必須是公司管理人員本人、配偶或子女。3.如果管理人員是以配偶或子女名字購置汽車的，必須主要用于本人使用，并且可以滿足工作需要。四、私車租賃程序1.凡符合租賃條件的公司管理人員購車后，在企管部填寫公司員工私車租賃登記表。2.將有關(guān)購車資料（行車證、本人駕駛證、保險單、車輛購置發(fā)票、購置稅發(fā)票等復(fù)印件）存檔于企管部。3.由企管部審核認定后，按本辦法規(guī)定的職級、車型核定出租賃標準和行車燃油費用報銷費用。4.企管部代表公司與被租賃的車輛簽訂私車租賃合同一式三份，由企管部、財務(wù)部與本人各持一份。五、私車租賃費用報銷1.被租賃的車輛，在費用報銷前，均由車主本人先行支付。2.與公司簽訂租賃合同的車輛，由車主本人一次性開具車輛全年固定的租賃稅票，到公司財務(wù)報銷，按月領(lǐng)取費用。3.綜合辦和各分子公司辦公室按月核算租賃車輛的行車里程燃油費用，由車主本人提供符合規(guī)定的燃油票、過路過橋票到財務(wù)部和分子公司財務(wù)報銷，燃油票、過路過橋票原則上不超過三個月。4.被租賃的車輛，在核實行駛里程時，要實事求是，如果發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一經(jīng)核實，公司立即終止與車主本人的車輛租賃合同。5.公司財務(wù)部每半年對發(fā)放的租賃費用情況，按照規(guī)定的標準進行一次核實檢查。六