華南理工大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司.doc

華南理工大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司公司2018年度報(bào)告一、 公司基本情況簡(jiǎn)介（一） 公司名稱(chēng)：（二） 法定代表人：請(qǐng)列出姓名及公司內(nèi)職務(wù)。（三） 注冊(cè)資本： 萬(wàn)元人民幣（四） 公司類(lèi)型：（五） 注冊(cè)地址：請(qǐng)按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的住所填列。二、 公司治理結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)和員工情況（一） 公司董事會(huì)情況1. 列表報(bào)告本年末董事會(huì)成員情況：第 屆董事會(huì)成員情況表（本屆董事會(huì)任職起始時(shí)間）姓 名性別董事會(huì)中職務(wù)公司外（包括學(xué)校）主要兼職情況董 事 長(zhǎng)副董事長(zhǎng)董 事董 事董 事2. 報(bào)告本期內(nèi)董事會(huì)屆次和成員變動(dòng)情況：如無(wú)變動(dòng)，填寫(xiě)“未發(fā)生變動(dòng)”。3. 報(bào)告本期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議情況：本年度內(nèi)共召開(kāi)了 次會(huì)議，分別為：日期，召開(kāi)第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議，通過(guò)何決議。會(huì)議決議執(zhí)行情況如何，未如期執(zhí)行完畢的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由。4. 報(bào)告董事會(huì)的其他工作：制定公司規(guī)劃、制定規(guī)章制度、組織專(zhuān)業(yè)性的工作會(huì)或研討會(huì)等情況。（二） 公司監(jiān)事會(huì)情況1. 列表報(bào)告本年末公司監(jiān)事會(huì)情況第 屆監(jiān)事會(huì)成員情況表（本屆監(jiān)事會(huì)任職起始時(shí)間）姓 名性別監(jiān)事會(huì)中職務(wù)公司外（包括學(xué)校）主要兼職情況主 席監(jiān) 事職工代表監(jiān)事2. 報(bào)告本期內(nèi)監(jiān)事會(huì)屆次和成員變動(dòng)情況：如無(wú)變動(dòng)，填寫(xiě)“未發(fā)生變動(dòng)”。3. 監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況：本年度內(nèi)共召開(kāi)了 次會(huì)議，列席了 次董事會(huì)會(huì)議，分別為：日期，召開(kāi)第 屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議，主要審議事項(xiàng)，通過(guò)何決議，會(huì)議決議執(zhí)行情況如何，未如期執(zhí)行完畢的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由。日期、列席第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議，對(duì)何事項(xiàng)發(fā)表了監(jiān)事意見(jiàn)。4. 監(jiān)事會(huì)的其他監(jiān)督活動(dòng)：如檢查公司財(cái)務(wù)、核查損害公司利益的行為、組織內(nèi)部審計(jì)等。（三） 公司經(jīng)理班子情況1. 列表報(bào)告本年末經(jīng)理班子組成情況：經(jīng)理班子組成情況表姓 名性別公司職務(wù)公司外（包括學(xué)校）主要兼職情況總經(jīng)理副總經(jīng)理（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）副總經(jīng)理2. 經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議情況：僅報(bào)告本期內(nèi)經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議次數(shù)。本年度共召開(kāi)了 次經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議，總經(jīng)理列席了 次董事會(huì)會(huì)議。（四） 公司設(shè)置的職能部門(mén)情況本年度內(nèi)，公司共設(shè)置 個(gè)職能部門(mén)、 個(gè)分支機(jī)構(gòu)，分別為：職能部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)名稱(chēng)負(fù)責(zé)人主要職能或經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)（五） 其他機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：如未設(shè)置其他機(jī)構(gòu)，填“未設(shè)置其他機(jī)構(gòu)”。（六） 列表報(bào)告本期末公司員工情況：公司職工情況表員工分類(lèi)行號(hào)本年度期末人數(shù)上年期末人數(shù)公司全職員工合計(jì)1其中：高級(jí)管理人員2 財(cái)務(wù)人員3 職能管理及其他人員4 分支機(jī)構(gòu)人員5全職員工總計(jì)6其中：大學(xué)本科以上學(xué)歷7 大學(xué)專(zhuān)科（含高職）學(xué)歷8 大學(xué)專(zhuān)科以下學(xué)歷9公司學(xué)校事業(yè)編制職工總計(jì)10三、 基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)： 金額單位：萬(wàn)元人民幣項(xiàng) 目行號(hào)本報(bào)告年度上一年度同比增長(zhǎng)1.資產(chǎn)總額12.所有者權(quán)益合計(jì)43.營(yíng)業(yè)總收入54.利潤(rùn)總額75.凈利潤(rùn)8四、 公司經(jīng)營(yíng)管理情況（一） 綜述本年度公司的經(jīng)營(yíng)管理及規(guī)范化建設(shè)工作：包括主要的經(jīng)營(yíng)管理特色、內(nèi)部建設(shè)、機(jī)制創(chuàng)新和開(kāi)展的工作以及規(guī)范化建設(shè)的工作等。（二） 按行業(yè)分析所出資控股企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理情況：包括針對(duì)行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新機(jī)制、市場(chǎng)開(kāi)拓、新產(chǎn)品、企業(yè)在行業(yè)中的地位、獲獎(jiǎng)、榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)等。（三） 科技成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化情況：包括所轉(zhuǎn)化項(xiàng)目的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展情況；企業(yè)為科技成果產(chǎn)業(yè)化的投入（包括資金、條件和人力資源等方面的投入）、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況、已取得的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益等；公司簽訂的科研合同總數(shù)及合同總金額等。（四） 國(guó)資整改工作完成情況：包括整改任務(wù)情況、所采取的整改措施、整改任務(wù)完成數(shù)量、未完成任務(wù)數(shù)量及當(dāng)前進(jìn)展、整改收尾計(jì)劃等。序號(hào)整改任務(wù)整改措施是否完成當(dāng)前進(jìn)展收尾計(jì)劃五、 報(bào)告期內(nèi)的重大事項(xiàng)：請(qǐng)如實(shí)報(bào)告以下重大事項(xiàng)，如報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生此類(lèi)重大事項(xiàng)，請(qǐng)報(bào)告 “無(wú)此事項(xiàng)”。所報(bào)告的數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)。（一） 列表報(bào)告本期內(nèi)公司的重大投資：金額單位：萬(wàn)元人民幣投資項(xiàng)目名稱(chēng)投資目的投資額或投資預(yù)算總額注冊(cè)資本持股比例投資完成時(shí)間對(duì)外長(zhǎng)期股權(quán)投資合計(jì)：-1.例：新設(shè)公司實(shí)施成果產(chǎn)業(yè)化500.001000.0050.00%2009.092.股份公司增資購(gòu)增發(fā)股票300.0020000.001.50%2009.103.受讓公司1.5%股權(quán)公司戰(zhàn)略投資者500.0030000.001.50%2009.08房地產(chǎn)投資合計(jì)：-例：購(gòu)置1000房產(chǎn)公司辦公、研發(fā)用600.00-2010.12 購(gòu)置20畝地產(chǎn)建設(shè)用地400.00-2009.08重大投資總計(jì)- 編報(bào)說(shuō)明：1.“對(duì)外長(zhǎng)期股權(quán)投資”應(yīng)報(bào)告本年度完成的全部股權(quán)投資，固定資產(chǎn)投資僅報(bào)告本年度已實(shí)施的房地產(chǎn)投資；2.“投資目的”簡(jiǎn)要報(bào)告，如實(shí)施成果產(chǎn)業(yè)化，辦公研發(fā)自用。3. 重大投資總計(jì)對(duì)外長(zhǎng)期股權(quán)投資合計(jì)房地產(chǎn)投資合計(jì)。（二） 公司分立、合并、重組、改制、上市事項(xiàng)：報(bào)告本期內(nèi)已完成的公司分立、合并、重組、改制、上市事項(xiàng)。（三） 列表報(bào)告本期內(nèi)公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)、資產(chǎn)等事項(xiàng)： 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱(chēng)評(píng)估備案價(jià)值（萬(wàn)元）交易形式成交金額（萬(wàn)元）轉(zhuǎn)讓完成時(shí) 間1.例：出讓公司10%股權(quán)155.00交易所掛牌160.002009.102.例：出讓大樓1000房產(chǎn)600.00協(xié)議轉(zhuǎn)讓800.002009.113.4.5.總 計(jì)-（四） 列表報(bào)告本期末公司對(duì)外提供經(jīng)濟(jì)擔(dān)保余額： 被擔(dān)保單位名稱(chēng)期末擔(dān)保余額（萬(wàn)元）擔(dān)保到期時(shí)間擔(dān)保類(lèi)型是否逾期還貸及風(fēng)險(xiǎn)情況分析1. 例：公司500.002010.05連帶責(zé)任擔(dān)保尚未到期，有還貸能力2. 例：公司1000.002009.09連帶責(zé)任擔(dān)保逾期未還，有擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)3. 例、公司2000.002010.12工程資信擔(dān)保因被擔(dān)保公司承接工程，而其凈資產(chǎn)規(guī)模不足。4.5.6.總 計(jì)-對(duì)于已經(jīng)發(fā)生的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，除列在上表內(nèi)之外，還應(yīng)逐項(xiàng)詳細(xì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)情況及應(yīng)對(duì)對(duì)策。（五） 列表報(bào)告本期內(nèi)公司單項(xiàng)10萬(wàn)元以上的大額捐贈(zèng)： 受贈(zèng)單位名稱(chēng)捐贈(zèng)標(biāo)的物名稱(chēng)捐贈(zèng)金額（萬(wàn)元）占本年公司凈利潤(rùn)比例（%）占本年公司凈資產(chǎn)比例（%）總 計(jì)-（六） 公司重大訴訟和仲裁事項(xiàng)：報(bào)告本期內(nèi)已進(jìn)入司法程序、或已接到司法通知、訴訟和仲裁標(biāo)的額在10萬(wàn)元以上的事項(xiàng)，應(yīng)報(bào)告事項(xiàng)內(nèi)容、訴訟和仲裁標(biāo)的額、結(jié)果預(yù)測(cè)或裁定結(jié)果等。（七） 公司需特別披露的事項(xiàng)：報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)學(xué)校的主要貢獻(xiàn)情況（包括但不限于對(duì)學(xué)校教學(xué)、科研、穩(wěn)定等方面的貢獻(xiàn)）。（八） 其他重大事項(xiàng)：報(bào)告本期內(nèi)發(fā)生的其他重大事項(xiàng)。六、 下一年度公司經(jīng)營(yíng)管理工作要點(diǎn)（一） 經(jīng)營(yíng)管理的指導(dǎo)思想：重點(diǎn)報(bào)告下一年度公司發(fā)展科技產(chǎn)業(yè)、規(guī)范管理體制、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制的指導(dǎo)思想。（二）