財務(wù)部崗位職責(zé)說明書.doc

適用部門：財務(wù)部 文件編號：財務(wù)部崗位職責(zé)說明書 版次A0發(fā)行日期2017/5/10制定審核核準(zhǔn)目錄1.1組織結(jié)構(gòu)31.2人員編制31.3部門職責(zé)31.4會計41.5出納5財務(wù)部1.1組織結(jié)構(gòu)出納會計1.2人員編制財務(wù)部暫定編2人，具體崗位和人員編制如下：職位人員數(shù)量會 計1人出 納1人合 計2人1.3部門職責(zé)部門名稱財務(wù)部上級部門總經(jīng)辦部門領(lǐng)導(dǎo)定員人數(shù)2部門職責(zé)考核標(biāo)準(zhǔn)1. 負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核。2. 負(fù)責(zé)審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等。3. 負(fù)責(zé)每月國稅局、地稅局稅務(wù)申報工作，編制各種國稅和地稅報表。4. 負(fù)責(zé)每年公司所在地工商局年檢工作。5. 負(fù)責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項。6. 負(fù)責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證。7. 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的管理。8. 負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理。9. 負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)。10. 負(fù)責(zé)商品購進(jìn)、收發(fā)、結(jié)存明細(xì)核算。11. 負(fù)責(zé)每月公司員工的工資核算及發(fā)放工作。12. 負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督出納人員的工作。13. 協(xié)助上級建立并嚴(yán)格執(zhí)行會計核算管理制度和會計業(yè)務(wù)流程。14. 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。1.4會計基本信息職位名稱：會計職位編號：所屬部門：財務(wù)部編制日期：2013.12.13工作關(guān)系總經(jīng)理外部工作關(guān)系1 銀行2 國稅、地稅3、工商行政管理局內(nèi)部工作關(guān)系1 向總經(jīng)理匯報2 與其他部門合作3 與部門員工合作財務(wù)部員工會計其他部門職位目的及時根據(jù)會計信息編制各種會計表，及時反映企業(yè)的財務(wù)狀、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策提供合理的依據(jù)；嚴(yán)格財務(wù)管理程序，精算成本，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)杠桿對公司運(yùn)營的指導(dǎo)作用。工作內(nèi)容描述績效重點(diǎn)1、負(fù)責(zé)主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作；2、負(fù)責(zé)組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序，制定年度、季度財務(wù)計劃；4、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年財務(wù)報表；5、負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配、成本核算、會計核算和分析工作；6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作，完成企業(yè)財務(wù)計劃；7、負(fù)責(zé)銀行帳務(wù)處理及各方面資金籌措工作；8、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付及相關(guān)帳務(wù)處理工作；9、負(fù)責(zé)每月國稅、地稅的申報；每年工商的年檢工作等；10、做好發(fā)票管理、依法開具發(fā)票等工作；11、監(jiān)控可能對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動；12、負(fù)責(zé)本部門員工培訓(xùn)，不斷提升業(yè)務(wù)水平；13、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作。14、負(fù)責(zé)往來賬項的核對工作。15、負(fù)責(zé)部門年度培訓(xùn)計劃的編制及執(zhí)行。16、負(fù)責(zé)部門區(qū)域內(nèi)6S的執(zhí)行。1. 稅務(wù)申報及時。2. 會計報表準(zhǔn)確性及提供的及時性。3. 會計檔案整理歸檔完整性、及時性。4. 公司財務(wù)制度執(zhí)行的準(zhǔn)確性及有效性。5. 應(yīng)收款與應(yīng)付款完成情況。6. 部門教育培訓(xùn)完成狀況7. 部門內(nèi)區(qū)域6S執(zhí)行狀況8. 直接領(lǐng)導(dǎo)安排的工作完成狀況，及其他部門要求協(xié)助的工作。9. 部門目標(biāo)的完成情況權(quán)力1. 有對公司各項會計票據(jù)的審核權(quán)。2. 有權(quán)拒絕違反公司財務(wù)制度的報銷，并及時向上級反映。3. 對財務(wù)開支手續(xù)不完善、不合格的支出，有拒絕辦理的權(quán)力。責(zé)任1對財務(wù)部整體工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；任職資格內(nèi)容必備條件期望條件教育水平經(jīng)濟(jì)、金融、財務(wù)、會計專業(yè)大專以上學(xué)歷財會專業(yè)本科以上學(xué)歷工作經(jīng)驗五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，3年以上中型企業(yè)財務(wù)核算工作經(jīng)驗五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗技能與能力知識結(jié)構(gòu)：熟悉國家相關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)與政策，熟悉財務(wù)各個崗位工作職責(zé)；具有優(yōu)秀的財務(wù)業(yè)務(wù)處理能力及工作協(xié)調(diào)能力，能獨(dú)擋一面處理各種對內(nèi)，對外財務(wù)相關(guān)事務(wù)；熟練使用電腦及熟悉內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件的應(yīng)用操作，對財務(wù)軟件的應(yīng)用及數(shù)據(jù)庫管理功能有較深的了解和認(rèn)識；核心能力：持會計證并熟悉會計電算化其他知識：踏實(shí)肯干，耐心細(xì)致，有責(zé)任心；學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，善于分析思考問題；思路清晰，獨(dú)立性強(qiáng)，富有團(tuán)隊合作精神。1. 踏實(shí)肯干，耐心細(xì)致，有責(zé)任心；思路清晰，獨(dú)立性強(qiáng)，富有團(tuán)隊合作精神。2. 誠實(shí)敬業(yè)、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng)個性與品質(zhì)忠于公司、為人正直、善于溝通，為人正派。忠于公司、為人正直、善于溝通，為人正派。職務(wù)等級職級：會計薪酬標(biāo)準(zhǔn)工作環(huán)境工作地點(diǎn)：財務(wù)室工作時間：按照規(guī)定工作時間出勤。1.5出納基本信息職位名稱：出納職位編號：所屬部門：財務(wù)部編制日期：2013.12.13工作關(guān)系外部工作關(guān)系1 銀行2 國稅、地稅3、工商行政管理局內(nèi)部工作關(guān)系1 向總經(jīng)理匯報2 與其他部門合作3 與部門員工合作總經(jīng)理財務(wù)部員工出納其他部門職位目的1做好貨幣資金、應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)、稅款的收付及記賬、結(jié)賬工作。工作內(nèi)容描述績效重點(diǎn)1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；2.嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用，并編制相關(guān)憑證；3.及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；4.及時與銀行定期對賬；5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；6.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；7.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。按公司對部門績效考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行權(quán)力1.參與貨幣資金計劃定額管理的權(quán)力。2.管好用好貨幣資金的權(quán)力。3.維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為的權(quán)力。責(zé)任1.有按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)的責(zé)任。2.有保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整的責(zé)任。3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票的責(zé)任。任職資格內(nèi)容必備條件期望條件教育水平會計、財務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。會計、財務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。工作經(jīng)驗2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。技能與能力知識結(jié)構(gòu)：受過經(jīng)濟(jì)法基本知識、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。熟悉電腦操作，資歷清白；核心能力：掌握出納崗位流程，熟悉出納崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)；辦理資金的收付，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬；1.熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；2.熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程；3.良好的口頭及書面表達(dá)能力；其他知識：具有良好的應(yīng)用文寫作水平熟練使用財務(wù)軟件和辦