審計(jì)結(jié)算所需資料.doc

審計(jì)結(jié)算所需資料明細(xì)一、對(duì)承包方的要求：1、 竣工結(jié)算資料要求：竣工資料應(yīng)為已備案完畢的完整資料，結(jié)算資料提交后無特殊情況不得補(bǔ)充資料；施工單位對(duì)所提供的竣工結(jié)算資料真實(shí)性、完整性及有效性應(yīng)作出書面承諾并對(duì)此負(fù)責(zé)。2、 竣工結(jié)算資料報(bào)送套數(shù)：提供完整的竣工結(jié)算資料一式二套（其中竣工結(jié)算書一式三套）。1） 結(jié)算編制說明中要有詳細(xì)的工程范圍、工程內(nèi)容，哪些以前已經(jīng)報(bào)審都要一一說明。2） 編制工程匯總表（包括工程名稱、施工單位、合同值、結(jié)算值、聯(lián)系人及電話、備注），提供相應(yīng)的電子文件。工程匯總表需要以下幾個(gè)（格式見附件）：2.1總匯總表：包括總包范圍內(nèi)所有自施和分包工程的全部的匯總表。如有以前報(bào)審的單位工程，應(yīng)一并列入?yún)R總表，并加以說明。2.2 分匯總表：各個(gè)專業(yè)或分包工程的匯總表；2.3 變更洽商匯總表：包括變更的序號(hào)、內(nèi)容（簡(jiǎn)要寫出）、報(bào)審金額。3 招標(biāo)文件、招標(biāo)圖紙、招標(biāo)答疑紀(jì)要、招標(biāo)補(bǔ)遺4 投標(biāo)文件、施工合同（補(bǔ)充協(xié)議，若有）、中標(biāo)通知書5 開、竣工報(bào)告及工期延期聯(lián)系單（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）。6 竣工結(jié)算書附電子文件、工程量計(jì)算書7 簽字齊全的圖紙會(huì)審記錄、工程簽證單（包括設(shè)計(jì)變更簽證、圖紙會(huì)審、隱蔽工程簽證、工程拆改圖像資料），附件和附圖必須完整。8 材料價(jià)格確認(rèn)表（包括序號(hào)、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、所用位置、報(bào)批價(jià)格、審批價(jià)格、備注等，需有連續(xù)編號(hào)，簽字蓋章齊全且清楚）9 承包方、發(fā)包方、監(jiān)理方按規(guī)定簽字認(rèn)可的全套竣工圖紙，圖紙必須復(fù)核，蓋有竣工圖章，人員簽字齊全。10 地勘報(bào)告11 經(jīng)審定的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案或?qū)ｍ?xiàng)施工方案（簽字蓋章齊全且清楚）12 設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單（需有連續(xù)編號(hào)，簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚、附件完備）13 現(xiàn)場(chǎng)簽證單（需有連續(xù)編號(hào)，簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚，附件完備）14 甲供材料(設(shè)備)收貨驗(yàn)收簽收單15 隱蔽工程驗(yàn)收記錄（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）16 與工程結(jié)算有關(guān)的“發(fā)包方通知、指令、會(huì)議紀(jì)要、往來函件、工程洽商記錄等”17 各專業(yè)施工單位涉及交叉的施工范圍確認(rèn)文件18 結(jié)算資料報(bào)送承諾書19 情況說明（包括工程總的情況說明，其他需要審計(jì)注意事項(xiàng)），提供相應(yīng)的電子文件20 其他有關(guān)影響工程造價(jià)、工期等資料二、其它要求：1、電子文檔中結(jié)算書應(yīng)有專業(yè)軟件格式和Excel格式、圖紙為CAD格式。2、每項(xiàng)工程的結(jié)算書分兩部分編制：第一部分是以竣工圖為依據(jù)編制部分，包括圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等；第二部分以現(xiàn)場(chǎng)簽證、工程洽商記錄以及其它有關(guān)費(fèi)用為依據(jù)編制部分。新組價(jià)的清單計(jì)價(jià)項(xiàng)目必須提供單價(jià)分析表。3、 竣工圖必須有施工單位竣工圖專用章及其相關(guān)人員簽字。經(jīng)發(fā)包人、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位確認(rèn)的圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單、工程洽商記錄、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等內(nèi)容均應(yīng)反映在相應(yīng)的竣工圖上。對(duì)未在竣工圖上反映的圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更和工程洽商記錄等，其費(fèi)用在結(jié)算時(shí)發(fā)包人有權(quán)不予考慮。4、設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單、簽證單、材料(設(shè)備)認(rèn)價(jià)單等應(yīng)分土建、安裝專業(yè)整理裝訂。5、甲供材料收貨驗(yàn)收簽收單上有施