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5年計(jì)劃的可行性報(bào)告 滁州市(南京)天和自動(dòng)化設(shè)備有限公司機(jī)箱、機(jī)柜控制柜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二00六八月滁州市(南京)天和自動(dòng)化設(shè)備有限公司可行性研究報(bào)告一.項(xiàng)目概述機(jī)柜、機(jī)箱、控制箱體等機(jī)械產(chǎn)品，在過(guò)去的幾年里，已在電力、通信、化工、鐵路等行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用，市場(chǎng)需求越來(lái)越大。 擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模已刻不容緩。 經(jīng)考察了解，滁州南譙工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)交通便利，環(huán)境良好，空氣清新，總體規(guī)劃合理，對(duì)電子機(jī)械行業(yè)十分適宜。 滁州南譙工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)優(yōu)惠的政策、豐富的勞動(dòng)力資源、熱情周到的服務(wù)相當(dāng)誘人，軟硬環(huán)境非常好。 綜上諸多有利條件，在滁州南譙工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)租用約12畝地的5年使用權(quán)，分二期總投資800萬(wàn)用于廠區(qū)建設(shè)、綠化、設(shè)備購(gòu)置、技術(shù)研發(fā)。 項(xiàng)目總投資800萬(wàn)元（人民幣）場(chǎng)地及所有設(shè)施租金15萬(wàn)元/年設(shè)備購(gòu)置約450萬(wàn)元，建筑工程及附屬設(shè)施投資30萬(wàn)元。 其他投資及流動(dòng)資金200萬(wàn)元。 資金自籌資金二.企業(yè)概況南京市浦口區(qū)天和自動(dòng)化設(shè)備有限公司（前身是南京浦口天和冷作機(jī)械廠）是1997年四月在浦口區(qū)創(chuàng)立的專(zhuān)門(mén)從事電力、通信、化工、鐵路等部門(mén)所需的機(jī)柜、機(jī)箱、控制箱體等配套產(chǎn)品產(chǎn)品的生產(chǎn)加工。 公司注冊(cè)資本500萬(wàn)元人民幣，法人代表陳和祥公司產(chǎn)品自投放市場(chǎng)以來(lái)，以其技術(shù)含量高，質(zhì)量過(guò)硬，使用安全、方便、環(huán)保，深受用戶喜愛(ài)。 公司銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)大部分城市和地區(qū)，產(chǎn)品市場(chǎng)前景遠(yuǎn)大。 僅xx年就銷(xiāo)售了5.5萬(wàn)臺(tái)，xx年銷(xiāo)售8萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額4000萬(wàn)。 三.產(chǎn)品市場(chǎng)、工藝水平分析1.產(chǎn)品用途、性能及結(jié)構(gòu)工藝本廠生產(chǎn)的機(jī)柜、機(jī)箱、控制柜是按目前國(guó)際生產(chǎn)要求生產(chǎn)的產(chǎn)品，利用鈑金、鋁合金組合制造2.產(chǎn)品市場(chǎng)自1997年生產(chǎn)以來(lái)，正以迅猛的勢(shì)頭在發(fā)展，據(jù)行業(yè)內(nèi)調(diào)查測(cè)算，全國(guó)的需求量正在大幅度遞增，僅南京本市就有3億的市場(chǎng)，市場(chǎng)潛力巨大，前景非常好2.工藝技術(shù)水平工藝先進(jìn)，完全按照ISO9001品質(zhì)管理體系要求在運(yùn)作四.主要設(shè)備選型選型依據(jù)1.工藝生產(chǎn)技術(shù)要求及工藝流程2.選擇本行業(yè)內(nèi)處于國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備3.按ISO9001的管理規(guī)范的有關(guān)條件要求4.動(dòng)力設(shè)備考慮節(jié)能低耗無(wú)污染五.項(xiàng)目實(shí)施及進(jìn)度成立由總經(jīng)理負(fù)責(zé)、有設(shè)備、基建、財(cái)務(wù)、后勤等人員參加的項(xiàng)目建設(shè)班組，實(shí)行分人人崗，各負(fù)其責(zé)，有總經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)的原則。 具體實(shí)施計(jì)劃取得生產(chǎn)紅線圖，開(kāi)始規(guī)劃建設(shè)，并進(jìn)行廠房建設(shè)，投入生產(chǎn)六.投資估算和資金1.項(xiàng)目投資估算依據(jù)項(xiàng)目費(fèi)用參照滁州地區(qū)同類(lèi)建筑價(jià)格計(jì)算設(shè)備價(jià)格根據(jù)目前時(shí)常價(jià)格計(jì)算設(shè)備安裝參照安徽地區(qū)設(shè)備安裝收費(fèi)指標(biāo)2.根據(jù)以上依據(jù)具體估算如下一期建設(shè)總投資300萬(wàn)元，其中土地租用費(fèi)用15萬(wàn)/年，設(shè)備投資100萬(wàn)建筑工程及附屬設(shè)施30萬(wàn)，其他投資及流動(dòng)資金95萬(wàn)。 二期建設(shè)總投資500萬(wàn)，其中設(shè)備投資200萬(wàn)，建筑工程及附屬設(shè)施100萬(wàn)，其他投資及流動(dòng)資金200萬(wàn)3.流動(dòng)資金需求估算根據(jù)目前機(jī)電、化工、鐵路行業(yè)平均流動(dòng)資金占用情況估算流動(dòng)資金占用率約為60%，年需流動(dòng)資金約為1200萬(wàn)4.資金企業(yè)自籌資金1000萬(wàn)七.經(jīng)濟(jì)效益分析以年產(chǎn)4萬(wàn)套系列機(jī)柜、機(jī)箱、控制柜，按平均銷(xiāo)售價(jià)600元/套，需員工200人計(jì)算年銷(xiāo)售額4萬(wàn)元/套X600=2400萬(wàn)元年總成本2080萬(wàn)原材料960萬(wàn)三項(xiàng)費(fèi)用200萬(wàn)工資及福利300萬(wàn)固定資產(chǎn)折舊100萬(wàn)銷(xiāo)售成本200萬(wàn)其他費(fèi)用100萬(wàn)年納稅額240年利潤(rùn)300萬(wàn)利潤(rùn)率300萬(wàn)/2400=12.5%八.結(jié)論綜上所述在滁州市南譙工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)投資該項(xiàng)目，具有投資環(huán)境好，產(chǎn)品利潤(rùn)率高，投資回收快。 同時(shí)，該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，是國(guó)家鼓勵(lì)的環(huán)抱型