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聯(lián)芯科技有限公司聯(lián)芯科技有限公司SAPSAP知識點知識點 手工計提資產(chǎn)折舊手工計提資產(chǎn)折舊 目目 錄錄 1 手工計提資產(chǎn)折舊的操作步驟手工計提資產(chǎn)折舊的操作步驟 3 1 1 使用事務(wù)代碼使用事務(wù)代碼 ABAAABAA 計提計劃外折舊計提計劃外折舊 3 1 2 使用事務(wù)代碼使用事務(wù)代碼 ABMAABMA 計提手工折舊計提手工折舊 13 2 增加手工折舊的事務(wù)代碼至對應(yīng)角色增加手工折舊的事務(wù)代碼至對應(yīng)角色 24 2 1 使用使用 PFCGPFCG 將手工折舊事務(wù)添加至角色將手工折舊事務(wù)添加至角色 24 2 2 資產(chǎn)相關(guān)的幾個事務(wù)代碼介紹資產(chǎn)相關(guān)的幾個事務(wù)代碼介紹 26 3 負值折舊的配置及操作方法介紹負值折舊的配置及操作方法介紹 28 3 1 為計劃外折舊配置負值折舊為計劃外折舊配置負值折舊 28 3 2 其他負值折舊的使用方法介紹其他負值折舊的使用方法介紹 33 3 3 資產(chǎn)常用事務(wù)代碼清單資產(chǎn)常用事務(wù)代碼清單 35 1 手工計提資產(chǎn)折舊的操作步驟手工計提資產(chǎn)折舊的操作步驟 1 1 使用事務(wù)代碼使用事務(wù)代碼 ABAAABAA 計提計劃外折舊計提計劃外折舊 1 以資產(chǎn) 7080000196 為例 使用事務(wù)代碼 ABAA 計提計劃外折舊 該資產(chǎn) 當前信息如下 折舊已經(jīng)計提至 2013 年 7 月 資產(chǎn)原值 63 320 00 元 剩余折 舊金額 42 213 33 元 2 使用事務(wù)代碼 ABAA 計提計劃外折舊 3 回車 進入折舊金額輸入屏幕 輸入全部剩余折舊金額 42 213 33 元 保 存 得到錯誤提示 4 我們分析該提示信息如下 33 418 89 元這個金額剛好是 2013 當年按計劃 折舊完成之后的凈值 也就是說系統(tǒng)當年已經(jīng)計算好的折舊計劃是無法再變動 的 計劃外折舊只能以后續(xù)年度全部可能的計劃內(nèi)折舊金額之和為限額 5 回到折舊金額輸入界面 輸入允許的最大計劃外折舊金額后保存 6 計劃外折舊設(shè)定完成后 回到 AS03 資產(chǎn)價值信息顯示界面 我們可以看 到 計劃外折舊調(diào)整當年 原計劃內(nèi)的折舊不變 當年年末 凈值將為 0 7 那么 我們再以另一資產(chǎn) 7080000186 為例 其信息如下 8 在限額范圍之內(nèi) 我們只計提 10 萬元折舊 保存后效果如下 9 經(jīng)過計劃外折舊調(diào)整之后 當年末凈值將為 101 804 38 元 而 2014 年 2015 年度還剩 12 5 17 個月的使用年限 每月應(yīng)計提折舊金額為 101 804 38 17 5 988 49 元 2014 年 2015 年分別應(yīng)計提的折舊金額為 5 988 49 12 71 861 92 元 5 988 49 5 29 942 46 元 10 計提 8 月份計劃外折舊 通過 程序 后臺執(zhí)行 完成 11 折舊計提時 盡管選擇項只選了 計劃外過賬運行 但計劃內(nèi)折舊也過 賬了 效果如下 12 總結(jié) 資產(chǎn)折舊通過 ABAA 手工錄入計劃外折舊金額 可以達到各類實 務(wù)中出現(xiàn)的調(diào)整事項的需求 然后在月底進行折舊記賬運行 得到折舊實際效 果 本節(jié)中另一資產(chǎn)實例折舊后的信息如下 1 2 使用事務(wù)代碼使用事務(wù)代碼 ABMAABMA 計提手工折舊計提手工折舊 1 依然以資產(chǎn) 7080000186 為例 計提手工折舊的步驟如下 2 回車進入折舊金額輸入界面 輸入一個非常大的值 得到提示信息如下 3 分析提示信息中的金額 244 254 53 元 我們發(fā)現(xiàn)這個金額就是當年年初的 資產(chǎn)凈值減去當年計劃外折舊金額之后的值 也就是說 通過這種手工折舊方 式 可以手工計提的折舊金額的限額為當年剩余的全部計劃內(nèi)折舊額 含已計 提過的計劃內(nèi)金額 4 輸入最大限額 回車 報錯提示 原因在于該 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中的折舊碼配置 ZLN0 不允許手工折舊 5 將該資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的折舊碼臨時改變?yōu)榭梢允止ふ叟f的折舊碼 則手工折舊 允許進行 相關(guān)配置如下 6 更改折舊碼之后 回到手工錄入折舊金額的界面 錄入允許手工折舊的最 大限額并保存 7 查看效果如下 我們可以看到該調(diào)整金額計入了計劃內(nèi)折舊欄內(nèi) 并且直 接將當年之前的計劃內(nèi)已計提折舊額與手工折舊總額之差作為調(diào)整當月的計劃 折舊金額 8 再以一個資產(chǎn)實例 7080000180 為例 調(diào)整前其信息如下 9 在手工調(diào)整界面輸入金額 2000 元 得到結(jié)果如下 10 我們可以看到 不論輸入何種金額 系統(tǒng)都將該金額作為當年全年的折 舊額 并以此為基礎(chǔ)倒軋調(diào)整當月的計劃折舊額 例如此例中 9 月份就形成了 一個負值折舊 13 683 13 元 就是總值 2000 元減去當年先前已經(jīng)計提的折舊金 額之和 后臺執(zhí)行 9 月份計劃內(nèi)折舊 得到效果如下 11 注意 一旦進行手工計劃內(nèi)折舊之后 要再更改回由系統(tǒng)自動計算折舊 在當前配置下是不行的 系統(tǒng)將會報錯 且無法保存更改 2 增加手工折舊的事務(wù)代碼至對應(yīng)角色增加手工折舊的事務(wù)代碼至對應(yīng)角色 2 1 使用使用 PFCGPFCG 將手工折舊事務(wù)添加至角色將手工折舊事務(wù)添加至角色 1 首先找到資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理對應(yīng)的角色 使用 PFCG 進行角色維護 2 在角色維護界面 點擊新增事務(wù)按鈕 添加事務(wù) 3 添加事務(wù)完畢 需要重新設(shè)定權(quán)限參數(shù) 并比較用戶的角色權(quán)限 點擊按 鈕 更改授權(quán)數(shù)據(jù) 4 對黃色或者紅色標識的權(quán)限參數(shù)進行詳細設(shè)定 設(shè)定完畢 點擊生成按鈕 完成權(quán)限參數(shù)的調(diào)整 5 完成權(quán)限參數(shù)設(shè)定后 點擊按鈕 用戶比較 更新全部用戶的角色設(shè)定 這樣便完成了角色及用戶權(quán)限的配置 2 2 資產(chǎn)相關(guān)的幾個事務(wù)代碼介紹資產(chǎn)相關(guān)的幾個事務(wù)代碼介紹 1 OABS 指定特殊折舊的折舊范圍細節(jié) 可以對折舊額的正負號進行設(shè)定 2 其相關(guān)的配置界面如下 3 OABU 定義計劃外折舊額的確定規(guī)則 允許進行正負號的設(shè)定 同樣 其后臺配置界面如下 3 負值折舊的配置及操作方法介紹負值折舊的配置及操作方法介紹 3 1 為計劃外折舊配置負值折舊為計劃外折舊配置負值折舊 1 在以下配置路徑增加計劃外折舊的負值折舊業(yè)務(wù)類型 2 首先 我們查看任意一個折舊業(yè)務(wù)類型 分析折舊的正負值是如何確定的 如下圖 雙擊第一行 600 業(yè)務(wù)類型 查看詳細設(shè)置 3 視圖中 科目設(shè)置 確定了金額為借方還是貸方 當選擇借方時即為負值 折舊 選擇貸方時則為正值折舊 其他特性 中的合并事務(wù)類型決定是進行資 產(chǎn)的折舊 或者是資產(chǎn)的增值 例如下面的業(yè)務(wù)類型 710 就是進行資產(chǎn)價值的 增加 4 選擇 641 業(yè)務(wù)類型 點擊 復(fù)制 按鈕 設(shè)定相關(guān)參數(shù)后回車 保存 5 設(shè)定好業(yè)務(wù)類型以后 還需要使用事務(wù)代碼 OABU 或者在下面的配置中 允許負值折舊 6 上述配置完成之后 使用 ABAA 事務(wù)代碼錄入負值折舊金額 點擊行項 目按鈕 可以查看折舊憑證的行項目 7 保存后 可以使用 AW01N 事務(wù)代碼查看該資產(chǎn)的負值折舊情況 8 同樣 完成上述步驟以后 還需要使用 AFAB 事務(wù)代碼運行折舊記賬 而對于計劃內(nèi)的手工負值折舊 特殊折舊中的負值折舊 配置方法類似 這里 不作演示 3 2 其他負值折舊的使用方法介紹其他負值折舊的使用方法介紹 1 負值折舊需求的原因一般是因為多提折舊或者錯誤折舊 那么我們可以通 過分析引起負值折舊需求的因素來從源頭調(diào)整資產(chǎn)信息 讓系統(tǒng)自動計算出負 值折舊計劃 例如 本來折舊年限為 5 年 但錯誤地設(shè)置成了 3 年 引起前期 多計提折舊 此時可以直接更改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中的折舊年限 系統(tǒng)同時會自動計 算后續(xù)折舊計劃 并在數(shù)據(jù)更改當期追溯計算出應(yīng)計提的負值折舊 2 使用 AFAB 計提折舊完畢 發(fā)現(xiàn)有部分資產(chǎn)信息需要修正 影響當期折 舊的計算 此時可以再次運行事務(wù)代碼 AFAB 并選擇 重復(fù) 項 運行的結(jié) 果是先沖銷當月計提的折舊憑證 再按新的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)信息計提新的折舊數(shù)據(jù) 而折舊沖銷憑證就是負值折舊 3 使用 AB08 事務(wù)代碼沖銷先前的手工折舊憑證 也可以得到負值折舊 3 3 資產(chǎn)常用事務(wù)代碼清單資產(chǎn)常用事務(wù)代碼清單 1 ABAA 計劃外折舊