油品儲運(yùn)管理系統(tǒng)流程操作要點(diǎn).doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除計(jì)量業(yè)務(wù)流程操作要點(diǎn)為進(jìn)一步規(guī)范計(jì)量操作、計(jì)量數(shù)據(jù)處理、單據(jù)錄入等操作，現(xiàn)做出如下規(guī)定：l 計(jì)量數(shù)據(jù)處理最重要也是最基礎(chǔ)的步驟為：計(jì)量臺帳錄入。計(jì)量臺帳錄入要貫徹：及時(shí)，清晰，準(zhǔn)確，完整的填寫要求，計(jì)量臺帳錄入分為A：臺帳維護(hù)；B：臺帳審核；C：臺帳取消審核；1. 臺帳維護(hù)功能計(jì)量操作類型有以下：序號計(jì)量類型原因分析（備注類型）數(shù)據(jù)處理原則1收油前：卸XX船（船名）前尺：卸C5（油品名）車前尺：V101轉(zhuǎn)V102罐，102罐收油前尺：PL102管線頂水前尺：數(shù)據(jù)差額超耗，需復(fù)測查找原因。萬方：2000kg；千方：500kg2收油后：卸XX船（船名）后尺：船檢數(shù)量：M船檢密度：P20；罐收數(shù)量：其中V101收入，V102收入。并注明：油罐計(jì)算密度的依據(jù)。卸C5（油品名）車后尺：過磅數(shù)量：抽樣密度：（取平均值）；罐收數(shù)量：并注明：油罐計(jì)算密度的依據(jù)。V101轉(zhuǎn)V102罐，102罐收油后尺：V101轉(zhuǎn)出數(shù)量：;V102 轉(zhuǎn)入數(shù)量：；并注明：管線存油情況。PL102管線頂水后尺：卸XX船后，從碼頭頂水入101罐,收入水體積:50m33發(fā)油前：裝XX船（船名）前尺：發(fā)車前尺：V101轉(zhuǎn)V102罐前尺：101罐發(fā)油前尺：油罐脫水前尺：4發(fā)油后：裝XX船（船名）后尺：船檢數(shù)量：M船檢密度：P20；罐發(fā)數(shù)量：其中V101發(fā)出，V102發(fā)出。并注明：管線存油情況。發(fā)車后尺：過磅數(shù)量：kg/10單/9車。V101轉(zhuǎn)V102罐前尺：101罐發(fā)油前尺：V101轉(zhuǎn)出數(shù)量：;V102 轉(zhuǎn)入數(shù)量：；并注明：管線存油情況。油罐脫水前尺：排水體積：50m35非動(dòng)轉(zhuǎn)：三天不動(dòng)罐計(jì)量復(fù)測計(jì)量盤點(diǎn)計(jì)量打循環(huán)5小時(shí)，后尺：數(shù)據(jù)差額超耗，需復(fù)測查找原因。萬方：2000kg；千方：500kg2. 臺帳審核功能：班長負(fù)責(zé)審核數(shù)據(jù)是否正確，損耗是否合理，備注是否完整，如沒問題，當(dāng)班時(shí)間內(nèi)審核。3. 臺帳取消審核功能：部門負(fù)責(zé)人用于修改錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)。4. 臺帳維護(hù)是完成驗(yàn)收單據(jù)、起運(yùn)單據(jù)、轉(zhuǎn)罐確認(rèn)單據(jù)的原始依據(jù)，因此必須保證計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及完整性。l 入庫驗(yàn)收單據(jù)錄入在與客戶確認(rèn)罐收數(shù)量無誤后，方可進(jìn)行驗(yàn)收單據(jù)的錄入。錄入步驟如下：1. 入庫管理模塊進(jìn)倉計(jì)量管理計(jì)量證明書管理計(jì)量證明書審核客戶來貨通知書確認(rèn)客戶來貨通知書查詢并打印驗(yàn)收單2. 卸船驗(yàn)收單的操作順序?yàn)?，卸車?yàn)收的操作順序?yàn)椤?. 驗(yàn)收單的操作目的是針對卸船（以罐收數(shù)記賬）和卸車（以過磅數(shù)記賬）作業(yè)的數(shù)量確認(rèn)并在帳表中記賬，所以數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，備注要清晰完整。l 油品起運(yùn)單（船）在與客戶確認(rèn)罐收數(shù)量與裝船數(shù)量無誤后，開制油品起運(yùn)單的錄入并填寫水運(yùn)清單。錄入步驟如下：1. 出倉管理模塊出倉計(jì)量管理出倉作業(yè)單查詢（找到相對應(yīng)的單號）出倉計(jì)量證明錄入船單發(fā)貨確認(rèn)并打印起運(yùn)單2. 油品起運(yùn)單（船）是對裝船數(shù)量（以罐出數(shù)記賬）的確認(rèn)并在帳表中記賬，油品起運(yùn)（車單）以過磅數(shù)量記賬，在計(jì)量臺帳中維護(hù)。l 內(nèi)部輸轉(zhuǎn)單（油罐轉(zhuǎn)罐確認(rèn)單）在維護(hù)好轉(zhuǎn)出罐與轉(zhuǎn)入罐計(jì)量臺帳數(shù)據(jù)后，進(jìn)行輸轉(zhuǎn)單據(jù)記賬操作。錄入步驟如下：1. 庫存管理模塊轉(zhuǎn)罐管理轉(zhuǎn)罐維護(hù)轉(zhuǎn)罐確認(rèn)并打印內(nèi)部輸轉(zhuǎn)單2. 罐轉(zhuǎn)罐（要關(guān)聯(lián)臺帳）、調(diào)試發(fā)油臺位、頂管線量都應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部輸轉(zhuǎn)確認(rèn)賬務(wù)管理（一）賬戶設(shè)置1油庫商品保管總賬。分品種規(guī)格設(shè)立，用于記載全庫所有油品的收、發(fā)、存的數(shù)量情況（由賬務(wù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)登統(tǒng)）。2油庫商品保管分戶賬。按油品所有權(quán)（含代管）分品種規(guī)格設(shè)立，用于記載各客戶寄存在油庫的油品收、發(fā)、存的數(shù)量情況（由賬務(wù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)登統(tǒng)）。3油罐動(dòng)態(tài)分戶賬。分油罐設(shè)立，用于記載各油罐收、發(fā)、存的數(shù)量情況（由賬務(wù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)登統(tǒng)）。 4管線賬。分品種按管線編號設(shè)立，用于記載各管線范圍的存油數(shù)量，存油數(shù)量應(yīng)作實(shí)際庫存量處理（由賬務(wù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)登統(tǒng)）。（二）記賬規(guī)則1記賬必須按會(huì)計(jì)規(guī)定，根據(jù)合法的原始憑證（如油品入庫驗(yàn)收單、輸轉(zhuǎn)單、油品出庫單、油品調(diào)整單、提貨單、油品損溢單和客戶代保管收（發(fā)）貨確認(rèn)單等）進(jìn)行登賬；否則，不能登賬，賬頁內(nèi)不能記其他無關(guān)數(shù)字。2登賬的基本規(guī)定是：正確、及時(shí)、完整、有效。正確：錄入的數(shù)據(jù)有依據(jù)、有憑證、做到憑單計(jì)賬，達(dá)到單賬相符、賬賬相符、賬表相符、表表相符、賬實(shí)相符；及時(shí)：按規(guī)定的時(shí)間完成數(shù)據(jù)的錄入、計(jì)算、計(jì)賬、對賬、結(jié)賬，各種賬表須日清月結(jié)，分旬、分月核對；完整：報(bào)表各項(xiàng)目填寫完整，原始資料歸檔齊全；有效：按照散裝成品油計(jì)量操作實(shí)施細(xì)則要求、使用合規(guī)定的計(jì)量器具采集有效原始數(shù)據(jù)，憑證有效。3賬表填寫必須用黑色墨水的簽字筆或鋼筆，不得使用鉛筆、圓珠筆；中文字體用仿宋體，逐個(gè)書寫，不得連筆；數(shù)字大小占行距的三分之二；數(shù)字書寫時(shí)宜傾斜45度。4賬表摘要簡單扼要，嚴(yán)禁涂、改、挖、擦、補(bǔ)，不得跳頁隔行，空行劃斜紅線注銷。數(shù)字錯(cuò)記，用紅線更正法改正（在本格錯(cuò)記的數(shù)據(jù)組上劃一道紅線，在錯(cuò)記數(shù)據(jù)上面寫上正確清晰的數(shù)字，并蓋更正人章）。5每組數(shù)據(jù)末位數(shù)靠右邊，每列數(shù)據(jù)的個(gè)位、十位、百位、千位應(yīng)豎行對齊，若小數(shù)點(diǎn)位數(shù)不夠則加0（如：1234.532，1324.500，1234.000）。6使用單位符合國家計(jì)量法規(guī)定，取數(shù)規(guī)范。高度以毫米位單位，取整數(shù)；體積以升為單位，取整數(shù)；重量以千克為單位（計(jì)量賬務(wù)系統(tǒng)取三位小數(shù)）；密度以Kg/m3 為單位，保留一位小數(shù)；溫度以為單位，保留一位小數(shù)。7所有賬表的時(shí)間填寫應(yīng)序時(shí)，年月日時(shí)完整、準(zhǔn)確。8采用電腦制表時(shí)，報(bào)表式樣要按統(tǒng)一格式，數(shù)據(jù)錄入執(zhí)行手工錄入要求，有關(guān)人員進(jìn)行手工簽名認(rèn)可。（三）對賬平衡關(guān)系1對賬平衡關(guān)系油庫商品保管總賬（分品種）庫存=油罐動(dòng)態(tài)分戶賬（分品種）庫存之和+管線賬（分品種）庫存之和=油庫商品保管分戶賬（分