油品儲運管理系統(tǒng)流程操作要點.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除計量業(yè)務(wù)流程操作要點為進一步規(guī)范計量操作、計量數(shù)據(jù)處理、單據(jù)錄入等操作，現(xiàn)做出如下規(guī)定：l 計量數(shù)據(jù)處理最重要也是最基礎(chǔ)的步驟為：計量臺帳錄入。計量臺帳錄入要貫徹：及時，清晰，準確，完整的填寫要求，計量臺帳錄入分為A：臺帳維護；B：臺帳審核；C：臺帳取消審核；1. 臺帳維護功能計量操作類型有以下：序號計量類型原因分析（備注類型）數(shù)據(jù)處理原則1收油前：卸XX船（船名）前尺：卸C5（油品名）車前尺：V101轉(zhuǎn)V102罐，102罐收油前尺：PL102管線頂水前尺：數(shù)據(jù)差額超耗，需復(fù)測查找原因。萬方：2000kg；千方：500kg2收油后：卸XX船（船名）后尺：船檢數(shù)量：M船檢密度：P20；罐收數(shù)量：其中V101收入，V102收入。并注明：油罐計算密度的依據(jù)。卸C5（油品名）車后尺：過磅數(shù)量：抽樣密度：（取平均值）；罐收數(shù)量：并注明：油罐計算密度的依據(jù)。V101轉(zhuǎn)V102罐，102罐收油后尺：V101轉(zhuǎn)出數(shù)量：;V102 轉(zhuǎn)入數(shù)量：；并注明：管線存油情況。PL102管線頂水后尺：卸XX船后，從碼頭頂水入101罐,收入水體積:50m33發(fā)油前：裝XX船（船名）前尺：發(fā)車前尺：V101轉(zhuǎn)V102罐前尺：101罐發(fā)油前尺：油罐脫水前尺：4發(fā)油后：裝XX船（船名）后尺：船檢數(shù)量：M船檢密度：P20；罐發(fā)數(shù)量：其中V101發(fā)出，V102發(fā)出。并注明：管線存油情況。發(fā)車后尺：過磅數(shù)量：kg/10單/9車。V101轉(zhuǎn)V102罐前尺：101罐發(fā)油前尺：V101轉(zhuǎn)出數(shù)量：;V102 轉(zhuǎn)入數(shù)量：；并注明：管線存油情況。油罐脫水前尺：排水體積：50m35非動轉(zhuǎn)：三天不動罐計量復(fù)測計量盤點計量打循環(huán)5小時，后尺：數(shù)據(jù)差額超耗，需復(fù)測查找原因。萬方：2000kg；千方：500kg2. 臺帳審核功能：班長負責(zé)審核數(shù)據(jù)是否正確，損耗是否合理，備注是否完整，如沒問題，當(dāng)班時間內(nèi)審核。3. 臺帳取消審核功能：部門負責(zé)人用于修改錯誤的數(shù)據(jù)。4. 臺帳維護是完成驗收單據(jù)、起運單據(jù)、轉(zhuǎn)罐確認單據(jù)的原始依據(jù)，因此必須保證計量數(shù)據(jù)的準確性及完整性。l 入庫驗收單據(jù)錄入在與客戶確認罐收數(shù)量無誤后，方可進行驗收單據(jù)的錄入。錄入步驟如下：1. 入庫管理模塊進倉計量管理計量證明書管理計量證明書審核客戶來貨通知書確認客戶來貨通知書查詢并打印驗收單2. 卸船驗收單的操作順序為，卸車驗收的操作順序為。3. 驗收單的操作目的是針對卸船（以罐收數(shù)記賬）和卸車（以過磅數(shù)記賬）作業(yè)的數(shù)量確認并在帳表中記賬，所以數(shù)據(jù)要準確，備注要清晰完整。l 油品起運單（船）在與客戶確認罐收數(shù)量與裝船數(shù)量無誤后，開制油品起運單的錄入并填寫水運清單。錄入步驟如下：1. 出倉管理模塊出倉計量管理出倉作業(yè)單查詢（找到相對應(yīng)的單號）出倉計量證明錄入船單發(fā)貨確認并打印起運單2. 油品起運單（船）是對裝船數(shù)量（以罐出數(shù)記賬）的確認并在帳表中記賬，油品起運（車單）以過磅數(shù)量記賬，在計量臺帳中維護。l 內(nèi)部輸轉(zhuǎn)單（油罐轉(zhuǎn)罐確認單）在維護好轉(zhuǎn)出罐與轉(zhuǎn)入罐計量臺帳數(shù)據(jù)后，進行輸轉(zhuǎn)單據(jù)記賬操作。錄入步驟如下：1. 庫存管理模塊轉(zhuǎn)罐管理轉(zhuǎn)罐維護轉(zhuǎn)罐確認并打印內(nèi)部輸轉(zhuǎn)單2. 罐轉(zhuǎn)罐（要關(guān)聯(lián)臺帳）、調(diào)試發(fā)油臺位、頂管線量都應(yīng)進行內(nèi)部輸轉(zhuǎn)確認賬務(wù)管理（一）賬戶設(shè)置1油庫商品保管總賬。分品種規(guī)格設(shè)立，用于記載全庫所有油品的收、發(fā)、存的數(shù)量情況（由賬務(wù)統(tǒng)計員負責(zé)登統(tǒng)）。2油庫商品保管分戶賬。按油品所有權(quán)（含代管）分品種規(guī)格設(shè)立，用于記載各客戶寄存在油庫的油品收、發(fā)、存的數(shù)量情況（由賬務(wù)統(tǒng)計員負責(zé)登統(tǒng)）。3油罐動態(tài)分戶賬。分油罐設(shè)立，用于記載各油罐收、發(fā)、存的數(shù)量情況（由賬務(wù)統(tǒng)計員負責(zé)登統(tǒng)）。 4管線賬。分品種按管線編號設(shè)立，用于記載各管線范圍的存油數(shù)量，存油數(shù)量應(yīng)作實際庫存量處理（由賬務(wù)統(tǒng)計員負責(zé)登統(tǒng)）。（二）記賬規(guī)則1記賬必須按會計規(guī)定，根據(jù)合法的原始憑證（如油品入庫驗收單、輸轉(zhuǎn)單、油品出庫單、油品調(diào)整單、提貨單、油品損溢單和客戶代保管收（發(fā)）貨確認單等）進行登賬；否則，不能登賬，賬頁內(nèi)不能記其他無關(guān)數(shù)字。2登賬的基本規(guī)定是：正確、及時、完整、有效。正確：錄入的數(shù)據(jù)有依據(jù)、有憑證、做到憑單計賬，達到單賬相符、賬賬相符、賬表相符、表表相符、賬實相符；及時：按規(guī)定的時間完成數(shù)據(jù)的錄入、計算、計賬、對賬、結(jié)賬，各種賬表須日清月結(jié)，分旬、分月核對；完整：報表各項目填寫完整，原始資料歸檔齊全；有效：按照散裝成品油計量操作實施細則要求、使用合規(guī)定的計量器具采集有效原始數(shù)據(jù)，憑證有效。3賬表填寫必須用黑色墨水的簽字筆或鋼筆，不得使用鉛筆、圓珠筆；中文字體用仿宋體，逐個書寫，不得連筆；數(shù)字大小占行距的三分之二；數(shù)字書寫時宜傾斜45度。4賬表摘要簡單扼要，嚴禁涂、改、挖、擦、補，不得跳頁隔行，空行劃斜紅線注銷。數(shù)字錯記，用紅線更正法改正（在本格錯記的數(shù)據(jù)組上劃一道紅線，在錯記數(shù)據(jù)上面寫上正確清晰的數(shù)字，并蓋更正人章）。5每組數(shù)據(jù)末位數(shù)靠右邊，每列數(shù)據(jù)的個位、十位、百位、千位應(yīng)豎行對齊，若小數(shù)點位數(shù)不夠則加0（如：1234.532，1324.500，1234.000）。6使用單位符合國家計量法規(guī)定，取數(shù)規(guī)范。高度以毫米位單位，取整數(shù)；體積以升為單位，取整數(shù)；重量以千克為單位（計量賬務(wù)系統(tǒng)取三位小數(shù)）；密度以Kg/m3 為單位，保留一位小數(shù)；溫度以為單位，保留一位小數(shù)。7所有賬表的時間填寫應(yīng)序時，年月日時完整、準確。8采用電腦制表時，報表式樣要按統(tǒng)一格式，數(shù)據(jù)錄入執(zhí)行手工錄入要求，有關(guān)人員進行手工簽名認可。（三）對賬平衡關(guān)系1對賬平衡關(guān)系油庫商品保管總賬（分品種）庫存=油罐動態(tài)分戶賬（分品種）庫存之和+管線賬（分品種）庫存之和=油庫商品保管分戶賬（分