物資采購管理制度范本(doc 57頁).doc

某某集團物資管理辦法（征求意見稿）第一章： 總則 第二章： 機構(gòu)與職責(zé)第三章： 物資分類與管理 第四章： 采購計劃管理第五章： 合同的簽訂和管理 第六章： 物資入庫驗收管理第七章： 物資保管和養(yǎng)護 第八章： 物資領(lǐng)發(fā)料管理第九章： 物資盤點管理 第十章： 物資報廢管理第十一章：物資結(jié)算管理 第十二章：附則附則1： 物資供應(yīng)計劃編制細則- 16頁附則2： 詢價采購管理細則-20頁附則3： 應(yīng)急采購管理細則-24頁附則4： 合同管理細則-26頁附則5： 供應(yīng)商管理細則-38頁附則6： 物資入庫管理細則-41頁附則7： 物資領(lǐng)發(fā)料管理細則-46頁附則8： 庫存盤點及呆滯物資管理細則-49頁附則9： 物資倉儲管理細則-52頁附則10：廢舊物資管理細則-56頁第一章 總則第一條 為符合集團公司戰(zhàn)略發(fā)展，整合資源，優(yōu)化管理，貫徹落實“集中、集約”的要求，充分發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢，有效降低公司采購成本，建立公開、陽光、透明的采購機制，特制定本辦法。第二條 集團物資供應(yīng)管理工作的工作方針是統(tǒng)一管理、集采集結(jié)、全面推進、分塊實施。第二章 機構(gòu)與職責(zé)第三條 集團物資部主要管理下屬集采物資（商貿(mào)）公司及各企業(yè)供應(yīng)處。集團物資部的職責(zé)為：負責(zé)全集團所需物資的集中采購；負責(zé)集團及下屬企業(yè)供應(yīng)人員的管理，負責(zé)下屬各企業(yè)采購計劃的審核及分配；負責(zé)物資管理制度的編制、修訂、落實及考核等工作，負責(zé)搭建集采平臺。商貿(mào)公司的職責(zé)為：商貿(mào)公司是集中采購的載體，負責(zé)對外采購工作和對內(nèi)供應(yīng)工作。各企業(yè)供應(yīng)處的職責(zé)為：貫徹落實集團物資管理制度，所在單位采購計劃的審核、上報，負責(zé)本單位的物資出入庫管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營所需物資供應(yīng)，負責(zé)集團物資部下達的物資采購任務(wù)，負責(zé)與指定的商貿(mào)公司采購合同的簽訂。第四條 集團下屬企業(yè)供應(yīng)處骨干（處長、副處長、處長助理、備件主管、原料主管、計劃主管，倉儲主管）需要聘任時，下屬企業(yè)擁有選聘組織權(quán)、人選考察權(quán)、人選提名權(quán)，提名情況須書面報送物資部審核，審核通過后由集團物資部下文執(zhí)行，集團物資部可根據(jù)實際工作情況對上述人員進行調(diào)動，提名升職、撤換、免職等。各下屬企業(yè)主管供應(yīng)的副總經(jīng)理由集團物資部提名，報集團分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由集團公司下文任命。第三章 物資分類與管理第五條 本制度所指物資是指集團下屬各企業(yè)所有采購物資的總稱。為便于科學(xué)化管理，推廣信息化技術(shù)在物資管理中應(yīng)用，物資按品種多少和資金占用額大小實行 ABC 分類管理。A類：品種數(shù)量少（物資品種累計占全部品種的 5%10%）、占有資金多（占全部物資資金總額的 70%）的物資；C 類：品種數(shù)量多（累計占全部物資品種的 70%）、占用資金量少（資金累計占全部資金總額的 10%）的物資；其它物資品種累計占全部物資品種、資金累計占全部資金占用總額均為 20%的物資為 B 類物資（見附表）。 集團涉及到的行業(yè)較多，物資部根據(jù)工作需要對物資進行分類。同行業(yè)物資分類逐步實現(xiàn)統(tǒng)一。第六條 集團物資部管理方式是：商貿(mào)公司以A 類物資采購為主、下屬各企業(yè)供應(yīng)處以 B 、C 類物資采購為主，可根據(jù)具體情況調(diào)整物資分類，但所有對外的采購合同必須有商貿(mào)公司簽訂。第四章 采購計劃管理第七條 各單位根據(jù)集團年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、物資消耗定額及適當(dāng)余量的物資儲備編制年度、季度、月度、臨時物資采購計劃，報集團物資部批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第八條 按計劃采購，按定額儲備，計劃、采購和驗收必須由不同的人員擔(dān)任，專人負責(zé)。采購申請人員和各級審核、批準(zhǔn)責(zé)任人，嚴(yán)格按規(guī)定流程實施采購。第九條 采購流程必須公開、公平、公正。采購物資屬于招標(biāo)項目范圍的，具體執(zhí)行招標(biāo)管理辦法。不進行招、議標(biāo)的必須由下屬企業(yè)供應(yīng)處提出書面報告，作出市場價格分析，說明該物資或設(shè)備的真實成本及市場正常價格，經(jīng)物資部主管領(lǐng)導(dǎo)確認同意。 第十條 加強采購合同管理。嚴(yán)格按合同簽訂的付款進度支付款項。財務(wù)部門必須杜絕無合同付款行為；根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和合同約定及時、合理組織和調(diào)配貨源，滿足生產(chǎn)用料，節(jié)約費用。 按照集團合同管理辦法的規(guī)定，與集團或各單位合同主管做好溝通配合，做好合同評審,預(yù)防合同風(fēng)險。在滿足物資均衡供應(yīng)的前提下，最大程度地降低物資采購合同風(fēng)險。 第十一條 生產(chǎn)中零星急用物資經(jīng)主管供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后優(yōu)先安排采購；生產(chǎn)經(jīng)營急需的 A 類物資臨時采購必須請示集團主管領(lǐng)導(dǎo)（或下屬管理型公司主管領(lǐng)導(dǎo)），經(jīng)同意后辦理，采購?fù)瓿赊k理入庫手續(xù)后，以書面形式將本次采購過程逐級上報至集團物資部，接受監(jiān)督和管理。詳見附則1。第五章 合同的簽訂和管理第十二條 某某集團所屬企業(yè)所有采購合同必需依據(jù)合同法簽訂執(zhí)行，確保所簽合同的真實有效，合同其它事項和編號編制規(guī)則遵照某某集團合同管理辦法執(zhí)行。 第十三條 各分、子公司供應(yīng)部門負責(zé)合同的簽訂與實施，合同必須要有相關(guān)部門會簽和具有最終審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)審批意見。 第十四條 除零星物資外，各單位采購時均應(yīng)簽訂合同。應(yīng)簽訂而未簽訂合同購進的物資，一律不予結(jié)算。 第三十一條 特殊情況下，無法簽訂合同時，經(jīng)分、子公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可草簽供貨協(xié)議書，但分、子公司總經(jīng)理必須在供貨協(xié)議書上簽字，否則，財務(wù)不予結(jié)算。 第十五條 對所需的特殊物資因技術(shù)含量高，簽約合同時會同生產(chǎn)技術(shù)部門簽約技術(shù)附件。第十六條 各分、子公司于每月 3 日前將上月屬統(tǒng)管的物資采購合同（電子版）報備物資部。第十七條 合同簽約后交財務(wù)加章備案，做結(jié)算支付的依據(jù)。 第十八條 合同資料整理完善后要有專人負責(zé)，進行有程序地整編、歸類、建檔工作，所有合同都要登記并建立合同臺帳，對合同執(zhí)行情況進行記錄。第六章 物資入庫驗收管理 第十九條 物資到庫前，計劃員、采購員和倉儲保管員要做好物資驗收前的準(zhǔn)備工作，包括資料、運輸工具、檢測工具在內(nèi)的各項準(zhǔn)備工作。 第二十條 核對貨物證件。凡要入庫的物資，應(yīng)檢查下列資料：主管計劃人員的計劃單，核查供貨單位發(fā)票，發(fā)貨明細表，裝箱單和產(chǎn)品合格證等質(zhì)量證明書（妥善處理保管，如入賬、歸檔等），承運單位的運單等。第二十一條 當(dāng)場做好詳細驗收記錄。記錄內(nèi)容主要包括貨物的品名、規(guī)格、供貨單位、運單號、到達日期、應(yīng)收數(shù)量、實收數(shù)量（長度、重量、面積）、驗收完畢日期及驗收負責(zé)人。 第二十二條 進入料場的原材料、燃料，驗收人員要到現(xiàn)場驗收。驗收中必須要核實隨車票證、磅碼單、成份單，并對照實物名稱、產(chǎn)地、規(guī)格指定位置卸車。記錄車號，督促來車卸空，并注意檢查原材料、燃煤、廢鋼鐵中是否有易燃易爆物品。 第二十三條 辦理入庫手續(xù)。貨物驗收完畢，應(yīng)立即辦理入庫手續(xù)，登帳，建卡。登帳：每一種規(guī)格、不同級別的物資明細賬。建卡：實物標(biāo)簽，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、型號、級別、儲備定額和實物數(shù)量，掛在貨位上。第二十四條 驗收時凡需要經(jīng)過取樣理化試驗才能決定質(zhì)量合格與否的物資可先入庫，但要做好明顯待檢標(biāo)記，并及時通知檢驗。對檢驗不合格的物資報主管領(lǐng)導(dǎo)組織處理。主管領(lǐng)導(dǎo)要及時采取補救措施補充貨源。第二十五條 對驗收不合格物資的處理。報告部門領(lǐng)導(dǎo)，與對方確認。通知供貨商將物品退回或暫存侍處理。對暫存物資應(yīng)寫明暫存原因，擇地堆放并注意避免二次損壞。 第二十六條 物品實物數(shù)量與進貨物資名細表不符、物品丟失、物資損壞或包裝箱損壞等，應(yīng)在貨運單、交接單上詳細注明。并用照相等方法作取證材料，與對方確認。上述記錄資料歸檔妥當(dāng)保管，作為處理合同糾紛和結(jié)算款項原始憑證。 第二十七條 工程用物資可按照工程建設(shè)項目管理規(guī)定進行管理。集團物資部負責(zé)為工程提供材料，項目經(jīng)理、工程技術(shù)人員、工程監(jiān)理對物資質(zhì)量共同把關(guān)驗收；隱蔽工程用物資質(zhì)量要更為嚴(yán)格控制；發(fā)貨時要做到按定額發(fā)料和按進度發(fā)料。 第七章 物資的保管、防護和保養(yǎng) 第二十八條 各單位充分利用現(xiàn)有保管場所，根據(jù)安全、方便、多儲的原則，采取分區(qū)分類倉儲，實行貨位編號。 第二十九條 倉庫保管員要對入庫的物資采用科學(xué)保管方法和合理碼垛，建帳建卡，堅持日清月結(jié)，做到帳、卡、物相符合。 第三十條 不能混放的物資（如氧氣和乙炔）要分開存放并保持規(guī)定距離。易燃易爆物品、化工物品如油漆等應(yīng)設(shè)專庫存放，保持通風(fēng)，并設(shè)有明顯的警示安全標(biāo)識。 第三十一條 有特殊要求的物資（如儀器儀表等）的存放，要做好防腐、防霉、通風(fēng)工作。瓶裝氧氣、二氧化碳外部溫度不得超過規(guī)定溫度。對有防潮要求的物資（如水泥等）要離地 200mm 以上存放并有防雨措施。室外放鋼材下方要用枕木或砼柱墊平。精密設(shè)備存放要上蓋下墊。交換器等設(shè)備管道裝置要封口，防止物品堵塞；設(shè)備專用油和普通用油、成品油和廢油應(yīng)明顯標(biāo)識。 第三十二條 設(shè)備隨機裝置、專用工具、試驗器材、文件資料要做好標(biāo)記，拆檢后要恢復(fù)裝箱隨主機同存，安裝單位使用應(yīng)辦理借用手續(xù)，保管人員應(yīng)負責(zé)借用人員及時歸還。 第三十三條 通用工具記入個人工具領(lǐng)用臺帳，其它工卡量具辦理借用，丟失損壞由責(zé)任人按規(guī)定賠償；使用人離職要辦理完退庫手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。 第三十四條 各單位料場堆放的不易移動的物資，要制作料牌，寫明名稱、規(guī)格，產(chǎn)地，牌隨貨移。不同規(guī)格物料不準(zhǔn)混堆，其間留有運輸通道。 第三十五條 搞好庫存物資的維護保養(yǎng)工作，對不同性質(zhì)的物資采用不同的養(yǎng)護方法。對發(fā)生霉變、腐蝕的物資應(yīng)報告主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)技術(shù)人員鑒定確認不能用的物品，堅決做到不流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。 第三十六條 認真做好庫存物資的檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時解決，減少庫存物資損耗，降低物資儲存成本。 第三十七條 做好倉庫的安全保衛(wèi)工作。非經(jīng)許可任何人不得進入倉庫。按物資種類配備適合的消防器材，并定期檢驗其有效性。 第八章 物資領(lǐng)發(fā)料管理 第三十八條 材料領(lǐng)用單由集團統(tǒng)一格式，印發(fā)領(lǐng)用。領(lǐng)料單一式四份，分單位留存、財務(wù)記賬、倉庫保存、出門備查。第三十九條 各單位必須明確申請領(lǐng)料審核批準(zhǔn)人。審核人應(yīng)對領(lǐng)用物品的用途、規(guī)格、數(shù)量和領(lǐng)用人簽字認真審定，審核完畢由審核人簽字。財務(wù)部門加蓋財務(wù)專用章，并實行監(jiān)督。 第四十條 倉儲保管員憑領(lǐng)料單發(fā)放物資時，要認真審核領(lǐng)料單，查看領(lǐng)料單手續(xù)是否完全，把好物資出庫復(fù)核關(guān)，防止發(fā)貨出錯。對料單不真實，填寫不符合規(guī)定的，倉庫保管員可拒絕發(fā)料。料單不允許私自涂改，不準(zhǔn)用白條子領(lǐng)料。 第四十一條 發(fā)放物資要堅持先進先出原則，物資發(fā)放要先進先發(fā)，易損先發(fā)，保證物資在有效期內(nèi)使用，減少浪費。 第四十二條 物資發(fā)放要選擇適用的計量方法、計量單位和計量標(biāo)準(zhǔn)，做到發(fā)放物資與領(lǐng)料單載明的品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量相符。 第四十三條 領(lǐng)用倉庫沒有儲備的物資按第十一條辦法處理。 第四十四條 雖然經(jīng)過辦理入庫手續(xù)，但還需經(jīng)過理化分析才能最后確定是否合格的物資需要緊急進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)時，需通過技術(shù)人員和檢驗單位同意并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才可發(fā)貨。 第四十五條 發(fā)料后，保管員要隨時進行清點，保證帳、卡、物相同。第四十六條 退料處理 （一）使用單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，由使用單位提出申請，材料計劃員開退料單，使用單位應(yīng)把退料單連同材料交回庫房。同時技術(shù)人員應(yīng)會同生產(chǎn)工人對巳經(jīng)流入生產(chǎn)的同批物料進行跟蹤處理。 （二）材料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品送質(zhì)量管理部門檢驗，并將檢驗結(jié)果記錄在退料單內(nèi)，連同退料交回庫房。 （三）對于使用單位退回的材料，保管人員應(yīng)根據(jù)檢驗退回的原因，配合計劃和采購人員研究判斷處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，采購人員應(yīng)立即通知供應(yīng)商處理。 第四十條 外單位提貨或本單位有貨物外運必須持有出門證并接受門衛(wèi)檢查。 第九章 庫存盤點管理 第四十七條 集團集中盤點。每年進行一次全系統(tǒng)物資大清查，統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)時間定于每年的九月三十日二十四時，與集團資產(chǎn)清查同步進行。庫存物資盤點是保證庫存物資達到賬、物、卡完全相符，摸清家底的重要措施，各單位要高度重視。 第四十八條 日常盤點。由保管員自己盤點，要求每日對有動態(tài)的物資盤點一次；另外每月抽查盤點自己所管庫存物資的 30，須與料卡的結(jié)存數(shù)相符，盤點應(yīng)有盤點記錄。每月倉庫管理人員要協(xié)助財務(wù)人員簽帳。第四十九條 臨時盤點。一般根據(jù)特殊需要而進行。如保管員因調(diào)離庫房要與接替人員進行交接或日常收發(fā)料中，因數(shù)量交接不清，堆垛排列混亂而引起的數(shù)量疑問時進行。 第五十條 每年集團組織的集中盤點，物資類盤點報表經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后以書面和電子版形式報集團物資部。 第五十一條 盤庫中發(fā)生的物資盈虧，應(yīng)有保管員及時查清原因，屬于物資合理損耗的，填報“材料損耗報銷單”；屬于盤盈、盤虧的，填報“材料盤庫盈虧報告”；屬于較大的報損報廢物資，應(yīng)由技術(shù)檢驗人員做出鑒定后逐級上報審批。 第十章 物資報廢管理 第五十二條 庫存物資的報廢工作，應(yīng)作為物資管理的重要工作內(nèi)容。每年進行清理，按申報及審批權(quán)限進行處理，申報時間為每年十月中下旬。第五十三條 符合下列條件之一的庫存物資可列為待報廢物資，可以申請報廢： （一）因技術(shù)落后、耗能高、效率低，國家已公布淘汰的產(chǎn)品，今后不宜再使用的。 （二）因經(jīng)營計劃大綱變動或項目取消不能使用的專用設(shè)備、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、構(gòu)件等其它物資，無法對外調(diào)劑處理，又不能改制利用的。 （三）儲存時間已超過規(guī)定儲存期限，經(jīng)技術(shù)鑒定已無使用價值的。（四）長期積壓變形、變質(zhì)、嚴(yán)重銹蝕和無法降級使用的。 （五）加工改制、利用其費用超過原產(chǎn)品價值的 50%以上的。 （六）由于自然災(zāi)害和不可抗力等因素造成損壞，無法修復(fù)利用的。（七）長期積壓無法處理的物資。 第五十四條 申請報廢物資的程序： （一）申請固定資產(chǎn)報廢的，按集團固定資產(chǎn)管理辦法規(guī)定的程序和審批部門上報審批。 （二）屬于非資產(chǎn)的庫存物資申請報廢的，按以下程序申請上報： 首先由各單位物管部門填寫物資報廢申請表，并組織技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員和庫房保管人員一起進行鑒定，審查鑒定簽署意見后，報各分管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)報廢的物資，倉庫憑審批單按規(guī)定辦理出庫手續(xù)。報廢物資審批后必須報一份申請表到集團物資部備案。 第五十五條 對已批準(zhǔn)報廢的物資應(yīng)實行存放定位，專人管理，明確標(biāo)識，并建立報廢物資臺賬，做到帳、卡、物三對口。臺賬應(yīng)標(biāo)明報廢物資原值，已批準(zhǔn)預(yù)收回殘值。 第五十六條 報廢物資的處理： （一）屬固定資產(chǎn)報廢物資對外處理，由申請報廢單位提出，報集團物資部審批同意后方可處理。 （二）報廢物資對外處理，各單位必須組織技術(shù)、財務(wù)人員進行估價，根據(jù)貨物原值及可利用程度及市場情況來確定銷售價格。 （三）報廢物資對外處理完畢后，處理清單經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報一份到集團物資部備案。 （四）各單位應(yīng)明確廢舊物資對外有權(quán)處置部門和處理程序，其它部門和個人不得以任何方式對外處理。處理費用和收入按規(guī)定入賬。 （五）對于確實無回收殘值的化工產(chǎn)品等物資，可由本單位物資部門和規(guī)定對外處置部門按有關(guān)規(guī)定共同監(jiān)督銷毀，并作好銷毀記錄便查。第五十七條 凡屬于報廢物資采購部門不得重新采購，庫房不得驗收入庫。發(fā)現(xiàn)重新采購報廢物資的，對當(dāng)事人要按集團規(guī)定或有關(guān)法律條款進行處理。 第五十八條 凡屬于報廢物資必須查明原因，對由主觀原因造成的應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任。 第十一章 物資結(jié)算管理 第五十九條 采購資金實行“集中管理、歸口使用、統(tǒng)一結(jié)算、內(nèi)部核銷”制，集團物資部負責(zé)采購資金集中歸口管理。采購資金支付具體執(zhí)行集團資金結(jié)算管理辦法。第十二章 附則 第六十條 各單位應(yīng)依照本辦法制定適合本單位實際的物資管理實施細則，報集團物資部。 第六十一條 本辦法由集團物資部負責(zé)解釋。附則1：物資供應(yīng)計劃編制細則一、目的作用物資供應(yīng)計劃是企業(yè)經(jīng)營中的重要組成部分，是確定計劃期內(nèi)為保證生產(chǎn)正常進行所需各種物資采購的依據(jù)。正確地編制物資供應(yīng)計劃，對于加強物資管理、保證生產(chǎn)經(jīng)營有序進行、促進物資節(jié)約、降低產(chǎn)品成本、加速資金周轉(zhuǎn)有著重要作用。 二、管理職責(zé) 物資采購計劃應(yīng)由各生產(chǎn)環(huán)節(jié)物流控制部門根據(jù)本單位的整體生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標(biāo)來設(shè)計編制。財務(wù)部門（倉庫）、生產(chǎn)部門、技術(shù)（機動）部門、辦公室應(yīng)積極配合，并及時提供相關(guān)資料和需求，以確保計劃的準(zhǔn)確度。 三、物資供應(yīng)計劃的內(nèi)容 物資供應(yīng)計劃分為物資需求計劃和物資采購計劃兩種，各自應(yīng)用于不同的供應(yīng)渠道，分別按年度、季度和月度編制。 編制物資供應(yīng)計劃的主要工作內(nèi)容有：編制物資供應(yīng)目錄；確定各種物資的需用量；確定計劃期初和期末的儲備量；編制物資申請計劃表；確定物資采購量等。 四、編制物資供應(yīng)目錄 下屬企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中需要的物資品種、規(guī)格是十分繁多的。但是在實際生產(chǎn)制造產(chǎn)品的過程中，所需的材料在品種、規(guī)格上經(jīng)常是可以選擇或代用的。材料選擇合理，不僅可以節(jié)約材料的使用，使資源得到充分利用，同時對于保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、促進技術(shù)進步等方面均有著重要意義。 為了便于正確選擇和確定需要的物資品種、規(guī)格，物資供應(yīng)部門必須認真地編制一份物資供應(yīng)目錄（物資供應(yīng)目錄可用物資倉儲 ERP 信息化管理合成并完善）。在物資目錄中，把單位需用的千百種不同規(guī)格的物資，按物資分類的順序，有系統(tǒng)地整理匯總，并詳細列明各種物資的類別、名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計量單位、購買價格以及物資的供應(yīng)來源等，不僅是編制物資供應(yīng)計劃和組織采購的重要依據(jù)，也是生產(chǎn)、技術(shù)（機動）等部門正確選用物資的必要參考。它對于加強物資統(tǒng)一管理、提高物資管理水平也具有重要作用。五、物資需用量的確定 正確地計算物資需用量，是編制物資供應(yīng)計劃的主要環(huán)節(jié)，也是保證完成生產(chǎn)計劃任務(wù)的前提條件。物資需要量的確定，是按照每一類物資、每一種具體品種規(guī)格分別來計算的。不同用途，不同種類的物資，需用量的計算方法均有不同，但概括起來可分為直接計算法和間接計算法兩種。 直接計算法，是根據(jù)生產(chǎn)計劃任務(wù)和物資消耗定額（標(biāo)準(zhǔn)成本）來確定物資需用量的方法。這種方法比較準(zhǔn)確，凡是有條件的單位應(yīng)盡量采用這種方法。 間接計算方法或稱比例計算法，它是按一定比例、系數(shù)來估算物資需要量的方法。例如。某種物資消耗占主要材料消耗量的百分比，平均每噸位產(chǎn)量（效用小時）的材料消耗等。這種方法主要是用于某些不便于制訂消耗定額的物資，或是耗用量不大的輔助材料。有時，因生產(chǎn)計劃尚未具體確定，而物資供應(yīng)需要提前準(zhǔn)備，為了便于組織訂貨采購，也可先用這種方法初步概算物資需要量，等生產(chǎn)任務(wù)明確后，再作調(diào)整。 六、編制物資供應(yīng)計劃的注意事項 （一）加強領(lǐng)導(dǎo)，注意部門之間的協(xié)同配合 物資供應(yīng)計劃是一個綜合性很強的工作，必須從本單位經(jīng)營的整體視覺考慮問題，同時還需要各個部門的工作配合，因此要加強該項工作的領(lǐng)導(dǎo)力度，特別是要做好部門之間的協(xié)調(diào)配合工作，防止計劃與實際脫節(jié)，造成供與需的銜接不上。 （二）物資采購計劃的審批流程 各分廠、車間提報的物資需求計劃經(jīng)生產(chǎn)、技術(shù)（機動）部門審核后，報本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批；之后匯總到供應(yīng)處計劃員，由計劃員與倉庫保管員核對庫存量，平衡庫存后錄入信息化系統(tǒng)，形成物資采購計劃單，經(jīng)倉庫負責(zé)人、供應(yīng)負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理簽字后交物資部安排采購。（三）把握好時間，工作要有適當(dāng)?shù)奶崆捌?一般情況，年度物資供應(yīng)計劃，在新的一年到來之前的兩個月便要進行工作，在上年的12 月中期便應(yīng)完成，而每月的計劃應(yīng)在上一個月的 20 日左右便要進行，在月底 30 日應(yīng)完成。因此，相關(guān)工作均應(yīng)按此制定時間表。生產(chǎn)部門應(yīng)在每月 25 日前提供下個月的生產(chǎn)計劃；倉儲部門應(yīng)在每月 1 日前進行盤點，提供庫存物資表；下屬企業(yè)生產(chǎn)、機動（設(shè)備）部門及其他物資需求部門同樣應(yīng)將下月的物資申購表及時提供，以便統(tǒng)籌安排。 （四）做好物資供應(yīng)計劃的動態(tài)調(diào)整 各單位的物資供應(yīng)經(jīng)常會隨著生產(chǎn)任務(wù)、技術(shù)條件、供應(yīng)條件的變化而變化，動態(tài)調(diào)整應(yīng)充分把握好。供應(yīng)部門負責(zé)人必須參加單位內(nèi)部的生產(chǎn)調(diào)度會。對于生產(chǎn)計劃的追補變更，物資供應(yīng)也需同步跟進，供應(yīng)部門應(yīng)設(shè)置緊急采購?fù)ㄖ獑?，對原有采購計劃予以追補。為避免庫存積壓，在生產(chǎn)計劃出現(xiàn)削減時，也要及時調(diào)整采購和入庫計劃。 （五）注意信息溝通，做好控制管理 經(jīng)相關(guān)部門會簽和總經(jīng)理批準(zhǔn)的物資采購計劃表應(yīng)一式四份，倉庫主管一份，用于核查實際進貨情況；供應(yīng)部門一份，用于具體布置采購活動，檢查工作；生產(chǎn)、機動（設(shè)備）部門各一份，用于跟蹤進度并加以督導(dǎo)。每月月初要對上月計劃執(zhí)行情況進行統(tǒng)計，并及時反饋物資需求計劃部門。通過計算機系統(tǒng)，對物資供應(yīng)情況進行動態(tài)報導(dǎo)，實現(xiàn)信息共享。 附則2：詢價采購管理細則一、詢價采購模式 有三家以上的供應(yīng)商能夠提供相似質(zhì)量和服務(wù)的物資，只需比價即可選擇符合采購要求或采用招標(biāo)方式不能滿足時間要求的情況下，以詢價采購方式要求被詢價采購的供應(yīng)商限時報價，從報價單中經(jīng)過評審選出方案合理、價格最優(yōu)的供應(yīng)商進行洽談，這樣的采購方式就是詢價采購。采購金額超過 50 萬元的項目不考慮詢價采購方式。 （一）詢價采購工作準(zhǔn)備 對詢價采購必須做好采購計劃、采購物資技術(shù)規(guī)范確定、采購立項申請，必須指定專人作為詢價采購聯(lián)絡(luò)員。 （二）詢價采購預(yù)算編制 詢價采購必須通過調(diào)查市場行情、以往采購價格、價格咨詢等手段，并考慮到現(xiàn)實情況確定采購預(yù)算或者最高限價。 （三）詢價采購項目規(guī)模劃分 詢價采購項目規(guī)模劃分按采購金額或者采購的重要程度劃分，采購金額 50-100 萬元人民幣為大型采購項目，20 萬元至 50 萬元為中型項目，20 萬元以下為小型采購項目。 （四）采購立項 所有詢價采購項目必須辦理立項申請。立項申請內(nèi)容包括立項申請表、技術(shù)規(guī)范要求、供應(yīng)商名單及基本情況介紹、評審組名單、詢價文件。對于其他采購方式轉(zhuǎn)換項目，需將原立項申請加注說明后上報批準(zhǔn)。 （五）供應(yīng)商選擇 詢價采購供應(yīng)商的選擇應(yīng)以物資部門牽頭，技術(shù)、用戶參與共同審定。供應(yīng)商選擇應(yīng)按供應(yīng)商管理細則辦理。 （六）領(lǐng)導(dǎo)小組與評審組 詢價采購項目必須要設(shè)立評審組，必須要指定采購聯(lián)絡(luò)員。大型項目要成立領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由集團領(lǐng)導(dǎo)或物資部部長指定人擔(dān)任，中型項目負責(zé)人由分管物資領(lǐng)導(dǎo)或指定人擔(dān)任，小型項目負責(zé)人由物資部負責(zé)人或者指定人擔(dān)任。評審組應(yīng)按采購規(guī)模大小設(shè)立，小型項目 3 人以上，中大型項目 5 人以上奇數(shù)人數(shù)組成。評審組人員構(gòu)成為項目、技術(shù)、物資、財務(wù)部門人員，必要時邀請監(jiān)察或法務(wù)部門人員參加。人員組成必須平均分配名額，不得出現(xiàn)評審組成員超過 1/3 來自一個部門的情況，項目負責(zé)人不參與評審工作。 （七）詢價采購文件準(zhǔn)備 詢價采購文件應(yīng)規(guī)定好下列事項：物資技術(shù)規(guī)范、采購資金結(jié)算方式、驗收標(biāo)準(zhǔn)、履約期限、價格等。 二、評審工作 所有報價必須在送到或者傳真到后由詢價采購工作聯(lián)絡(luò)員立即密封，并加注收到時間和簽名。 （一）報價文件的初審 在評審組面前公開拆除詢價文件的密封，并當(dāng)場宣讀報價人名稱、價格、優(yōu)惠條件以及其他內(nèi)容。詢價采購人將審查報價文件是否有算術(shù)錯誤，若有將按以下方法更正：若計算的結(jié)果與總價不一致，以單價為準(zhǔn)修改總價；若用文字表示的數(shù)值與數(shù)字表示的數(shù)值不一致，以文字表示數(shù)值為準(zhǔn)。如果報價人不接受對其錯誤的更正，其報價將被拒絕。 （二）拒絕報價情況 1.實質(zhì)上沒有響應(yīng)詢價采購文件要求的報價文件將被拒絕。報價人不得通過修正或撤消不符合要求的偏離或保留從而使其報價文件成為實質(zhì)上響應(yīng)的報價文件。 2.報價文件無法定代表人簽字，或簽字人無法定代表人有效授權(quán)書的。 3.報價文件載明的部分或全部項目完成時限超過詢價采購文件規(guī)定時間。 4.報價有效期不足的。 （三）評審 1.詢價采購人在“詢價采購邀請書”中規(guī)定的日期、時間和地點組織評審。 2.評審時可采用集體討論方式，或者打分、投票、舉手表決等方式。 3.詢價采購人要做好評審記錄，記錄包括報價未見的全部內(nèi)容、參加評審會議的各位評委意見并應(yīng)在評審記錄匯總上簽字。 4.評審結(jié)果至少推薦兩家供應(yīng)商、大型項目至少三家供應(yīng)商進入中標(biāo)侯選名單。 5.評委對集體決策有不同意見的，應(yīng)采取書面表達的方式。三、確定中標(biāo)供應(yīng)商 大型項目由集團詢價采購領(lǐng)導(dǎo)小組、中小型項目由物資部采購負責(zé)人依據(jù)評審小組推薦結(jié)果確定中標(biāo)商，原則上符合詢價文件要求并且價格最低的供應(yīng)商為中標(biāo)供應(yīng)商。 （一）第二次詢價 當(dāng)所有報價超出預(yù)算價或者最高限價后，可選擇重新邀請新的供應(yīng)商加入第二次詢價，或者將所有報價公開后，邀請已報價單位進行二次報價。 （二）簽定合同 1.中標(biāo)供應(yīng)商確定后要發(fā)出中標(biāo)通知，未中標(biāo)人也要發(fā)落選（或電話）通知，但不向未中標(biāo)人做任何解釋。 2.中標(biāo)供應(yīng)商在接到中標(biāo)通知書后應(yīng)及時按照通知書中規(guī)定的地點、時間與采購方簽訂供貨合同。 3.采購方對報價人提交的文件將于保密，但不退還。 （三）詢價采購文件管理 所有詢價采購文件，在詢價結(jié)束后歸檔保管。 附則3：應(yīng)急采購管理細則因生產(chǎn)搶修或事故等需要緊急采購物資，并且正常的采購程序已無法滿足時間需要時，采購工作選擇應(yīng)急采購模式，采購人員必須嚴(yán)格按本細則進行操作。 1.采購預(yù)算的確定 根據(jù)同類物資以往采購價格，或者價格咨詢結(jié)果確定本次采購預(yù)算。 2.采購規(guī)模劃分 預(yù)算采購金額 100 萬元人民幣及以上項目為大型應(yīng)急采購，10萬元及以上 100 萬元以下項目為中型應(yīng)急采購，10 萬元以下為小型應(yīng)急采購項目。 3.采購批準(zhǔn)程序 應(yīng)急采購需填寫應(yīng)急采購申請，大型項目由物資部部長或者指定負責(zé)人批準(zhǔn)采購，中型項目由集團物資部分管領(lǐng)導(dǎo)或者指定負責(zé)人批準(zhǔn)采購，小型項目由分、子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，但采購后要報物資部備案。應(yīng)急采購如果時間緊急，可先口頭或者電話申請，事后補辦申請表。 4.采購方式的確定 時間允許，則采取簡化的詢價采購模式。時間緊迫，也可采取定點談判采購方式。價格和重要事項談判可直接與本次采購負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系確定。 5.供應(yīng)商選擇 應(yīng)急采購供應(yīng)商必須從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中獲得。特殊情況另行尋找其它供應(yīng)商，必須要補辦推薦和批準(zhǔn)手續(xù)。 6.操作程序 詢價和談判過程不得單人完成，必須兩人以上，分別負責(zé)供應(yīng)商推薦、供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，價格談判必須兩人以上參與。 7.合同執(zhí)行和反饋 應(yīng)急采購是對供應(yīng)商生產(chǎn)能力、服務(wù)和應(yīng)急水平的考驗，有關(guān)合同執(zhí)行情況必須要反饋到供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中。 8.采購文件編制 應(yīng)急采購開始后，必須編制相應(yīng)采購文件，采購結(jié)束后，必須補辦應(yīng)急采購相關(guān)的所有文件。 9.文件歸檔管理 所有應(yīng)急采購中以及采購結(jié)束后補辦的文件都應(yīng)保留存檔。附則4： 合同管理細則第一章 總 則第一條 為加強集團公司集中采購物資合同管理工作，規(guī)范集中采購物資合同管理行為，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，防范法律風(fēng)險，避免經(jīng)濟糾紛，維護集團公司的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國合同法等相關(guān)規(guī)定，制定本細則。第二條 本細則適用于以集中采購物資合同的管理。第三條 本細則所稱合同是指物資采購合同，包括日常采購合同、戰(zhàn)略采購協(xié)議和代儲代銷（寄售）合同等。（一）日常采購合同是指明確合同標(biāo)的物的單價、總價、供貨數(shù)量和供應(yīng)商，并根據(jù)合同規(guī)定進行交貨、驗收、結(jié)算后即履行完畢的采購合同。包括材料采購合同、設(shè)備采購合同和配件采購合同；（二）戰(zhàn)略采購協(xié)議是指與戰(zhàn)略供應(yīng)商簽訂的僅規(guī)定供貨品種、供貨時間段、價格或價格計算方式，而未對供貨數(shù)量進行固定限制的框架性供貨協(xié)議；（三）代儲代銷（寄售）合同是指與供應(yīng)商確定某一時間段內(nèi)供貨物資的價格后，供應(yīng)商將其產(chǎn)品存放在需方倉庫進行代儲代銷，發(fā)生使用后根據(jù)實際使用數(shù)量和合同單價進行結(jié)算的長期供貨協(xié)議。第四條 本細則所稱合同管理包括合同起草、合同審核、合同審批、合同簽署、合同履行、合同變更、合同解除、合同存檔、合同考核獎懲等全過程管理。第二章 合同管理機構(gòu)及其職責(zé)第五條 集團物資部物資采購業(yè)務(wù)部門為集團公司集中采購物資合同主辦部門，負責(zé)合同的準(zhǔn)備、內(nèi)部業(yè)務(wù)風(fēng)險的識別控制及合同履行。 第六條 物資部是集團集中采購物資合同的管理部門，負責(zé)辦理合同統(tǒng)一編號、審核審批手續(xù)、組織簽署、合同檔案管理、合同統(tǒng)計、合同監(jiān)督履行等。 第七條 集團公司法務(wù)部是總部集中采購物資合同審查部門，負責(zé)對需經(jīng)集團公司審批合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性進行審查，負責(zé)合同合規(guī)風(fēng)險、法律風(fēng)險的識別控制。第八條 集團公司財務(wù)管理部門是總部集中采購物資合同會審部門，負責(zé)對需經(jīng)集團公司審批合同財務(wù)風(fēng)險的識別控制。第三章 合同的準(zhǔn)備第九條 合同主辦部門應(yīng)使用集團公司總部集中采購物資標(biāo)準(zhǔn)合同文本。第十條 集中采購物資標(biāo)準(zhǔn)合同文本應(yīng)包括商務(wù)與技術(shù)文件，內(nèi)容一般應(yīng)包括且明確約定：（一）當(dāng)事人的名稱和住所；（二）標(biāo)的物；（三）數(shù)量；（四）質(zhì)量；（五）價款與付款；（六）履行期限、地點和方式；（七）違約責(zé)任；（八）解決爭議的方法；（九）適用法律等。第四章 合同的審批第十一條 合同審批流程：（一）合同主辦部門按照本細則規(guī)定制訂合同文本后，填寫合同簽署審批單。（二）合同主辦部門進行業(yè)務(wù)風(fēng)險評價，并由主辦部門負責(zé)人在合同簽署審批單上簽字確認后提交綜合管理部；（三）綜合管理部提交采購中心分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理分別審核簽字確認；（四）物資部提交法律事務(wù)部門進行合同審查。對需出具法律風(fēng)險評價意見的，應(yīng)出具法律意見書，并由法律事務(wù)部副總經(jīng)理或總經(jīng)理審簽；（五）綜合管理部提交財務(wù)管理部門進行會審。對需出具財務(wù)風(fēng)險評價意見的，應(yīng)出具財務(wù)風(fēng)險評價表，并由財務(wù)部管理部副總經(jīng)理或總經(jīng)理審簽；（六）集團公司總法律顧問進行審核；（七）國產(chǎn)物資采購金額小于500萬元人民幣的合同，由采購中心總經(jīng)理審批；（八）代儲代銷（寄售）合同和國產(chǎn)物資采購金額大于等于500萬元且小于2500萬元人民幣的合同，由集團公司總會計師審核后，報集團公司分管副總經(jīng)理審批；（九）戰(zhàn)略采購協(xié)議、進口物資合同和國產(chǎn)物資采購金額大于等于2500萬元人民幣的合同，由集團公司總會計師和分管副總經(jīng)理審核后，報集團公司總經(jīng)理審批；（十）綜合管理部組織合同簽署事宜。第十二條 合同審批關(guān)鍵點：（一）業(yè)務(wù)風(fēng)險審核：主要包括對采購物資技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、質(zhì)量、價格，供應(yīng)商資質(zhì)、信用、供貨能力等進行初步預(yù)判，對合同條款進行風(fēng)險控制修正；（二）財務(wù)風(fēng)險審核：主要對合同付款條件審核，并對資金來源等進行核實及評價；（三）法律風(fēng)險審核：主要對合同合法性和嚴(yán)密性進行審核。第五章 合同的簽署第十三條 未按照本細則規(guī)定審查批準(zhǔn)的合同，合同主辦部門不得對外簽署。第十四條 各類合同都必須以書面形式簽訂；合同的簽署時間應(yīng)為簽署合同的真實時間。因特殊原因?qū)е潞贤a簽的，應(yīng)按照本細則規(guī)定履行相關(guān)審批程序。第十五條 合同簽署程序：在合同完成審批后，由綜合管理部準(zhǔn)備待簽合同文本份數(shù)，履行集團公司合同簽署程序；主辦部門組織協(xié)調(diào)供應(yīng)商等外部單位完成合同的簽署。集團公司內(nèi)部合同簽署按本細則規(guī)定的合同簽署權(quán)限執(zhí)行。第十六條 合同簽署權(quán)限：（一）戰(zhàn)略采購協(xié)議、代儲代銷（寄售）合同、進口物資合同和國產(chǎn)物資采購金額大于500萬元人民幣的合同，由集團公司法定代表人授權(quán)副總經(jīng)理簽署。（二）國產(chǎn)物資采購金額小于500萬元人民幣的合同，由集團公司法定代表人授權(quán)采購中心總經(jīng)理簽署。第十七條 簽署合同時，應(yīng)檢查簽約人員的資格。 直接簽署合同的人員必須為本單位法定代表人或授權(quán)代理人/被授權(quán)人。法定代表人直接簽署合同時，應(yīng)出示加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人身份證明書。授權(quán)代理人/被授權(quán)人簽訂合同時，必須出示加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和授權(quán)明確的授權(quán)委托書。無本條第二款證明資料者，不得代表法人簽署合同。第六章 合同的履行、變更和解除第十八條 合同生效后，合同主辦部門應(yīng)及時跟蹤檢查履行情況。如發(fā)現(xiàn)問題，合同主辦部門要及時處理；必要時可根據(jù)需要實地調(diào)查對方履約情況。如簽約對方違約，應(yīng)注意及時收集、保存有關(guān)的書面文件，并應(yīng)立即會商法律機構(gòu)研究相應(yīng)對策，及時采取措施。在合同執(zhí)行過程中，如簽約對方發(fā)生破產(chǎn)、清算、兼并、重組等重大事項，相關(guān)單位應(yīng)立即會商法律機構(gòu)及時采取措施，維護本單位的合法權(quán)益。第十九條 合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除，必須按以下程序辦理。（一）合同在履行過程中，法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件出現(xiàn)時，可以變更或解除合同；（二）變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與原合同的審批權(quán)限和程序相同；以備忘錄形式變更或解除合同，應(yīng)填寫合同變更/解除審批單，按照本細則規(guī)定的合同審批流程進行；合同變更后，合同編號不予改變。（三）需要變更、解除合同，應(yīng)在法律規(guī)定或合同約定的條件下，在合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商、書面函告、限期答復(fù)；（四）合同主辦部門在收到對方要求變更或解除合同的正式文件、信函、電報后，必須及時會商法律機構(gòu)并請示有關(guān)負責(zé)人，立即處理。第二十條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項：（一）主體變更，應(yīng)征得合同各方書面同意；（二）有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章；（三）經(jīng)上級主管機關(guān)或相關(guān)機關(guān)批準(zhǔn)或登記的合同，變更、解除協(xié)議應(yīng)報原批準(zhǔn)機關(guān)批準(zhǔn)或重新登記；（四）經(jīng)公證的合同，所達成的變更、解除協(xié)議，應(yīng)報原公證機關(guān)重新公證；（五）變更、解除合同的協(xié)議在尚未達成或批準(zhǔn)以前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。第二十一條 采購中心綜合管理部應(yīng)當(dāng)將按本細則規(guī)定審核批準(zhǔn)的當(dāng)年合同的簽訂、履行等情況匯總，并將匯總情況于當(dāng)年十二月底前報至集團公司法務(wù)部、財務(wù)部。第七章 合同的統(tǒng)計和檔案管理第二十二條 綜合管理部負責(zé)完成總部集中采購物資合同的年結(jié)轉(zhuǎn)合同量的統(tǒng)計，經(jīng)采購中心各業(yè)務(wù)部門負責(zé)人簽字確認后，報采購中心分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理。第二十三條 綜合管理部負責(zé)總部集中采購物資合同的管理和統(tǒng)計工作。通過登記審批狀態(tài)匯總表監(jiān)控各項合同的簽批狀態(tài)；通過登記借閱情況表掌握合同的出借、存放情況；通過登記簽署統(tǒng)計表反映合同的詳細分類、項目情況。并根據(jù)登記詳情分類匯總、管理、分析。第二十四條 合同簽署后，由合同主辦部門將訂立的合同文本正本一份、副本四份交綜合管理部辦理合同登記和存檔。其中：合同文本正本一份由綜合管理部存檔，加蓋副本章的副本合同四份分送合同主辦部門、法律事務(wù)部、財務(wù)管理部和供應(yīng)商各一份。綜合管理部根據(jù)合同編號設(shè)立合同臺帳，對合同的編號、標(biāo)的類別、當(dāng)事人、標(biāo)的規(guī)格和數(shù)量、履行情況、變更解除等情況進行登記，以便隨時掌握合同的訂立及履行情況。第二十五條 合同主辦部門應(yīng)建立和完善合同文件、檔案交接制度。在合同訂立和執(zhí)行過程中，如負責(zé)合同談判、執(zhí)行或合同檔案保管的人員發(fā)生工作變動，應(yīng)認真做好交接工作，及時、全面移交合同文件、檔案，辦理交接手續(xù)。未辦妥合同文件、檔案交接手續(xù)的，不得辦理離職手續(xù)。第二十六條 采用電子簽章方式簽署的合同，合同正本電子文檔的歸檔適用本條規(guī)定。第八章 合同糾紛的解決第二十七條 合同主辦部門應(yīng)以“事前預(yù)防為主，事中控制和事后補救為輔”為原則，加強對本單位的合同審查、依法履行和及時處理履約中發(fā)生的糾紛。第二十八條 提請?zhí)幚砗贤m紛的程序（一）合同在履行過程中如發(fā)生糾紛，合同在糾紛發(fā)生后雙方協(xié)商未達成一致意見或?qū)Ψ轿窗凑{(diào)解協(xié)議執(zhí)行的，由合同主辦部門整理有關(guān)資料以書面形式及時交法律部門提出法律意見；（二）法律部門收到合同糾紛情況資料后，根據(jù)情況在七日內(nèi)提出處理建議；由合同主辦部門在法律部門的協(xié)助下妥善解決；（三）通過協(xié)商解決糾紛的，應(yīng)將協(xié)商結(jié)果形成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行；（四）協(xié)商不成的，需要提起仲裁或訴訟的，根據(jù)集團公司法律糾紛管理相關(guān)規(guī)定辦理。第二十九條 發(fā)生合同糾紛時合同主辦部門應(yīng)及時向集團公司法律事務(wù)部提供下列證據(jù)（原件或復(fù)印件）：（一）合同文本（包括變更、解除合同的協(xié)議、電報、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書，介紹信及其他有關(guān)資料等）；（二）合同履行的有關(guān)票據(jù)；（三）有關(guān)違約的證據(jù)材料；（四）其他與處理糾紛有關(guān)的材料。第三十條 處理合同糾紛，應(yīng)特別注意下列問題：（一）在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并留足夠的申請仲裁或起訴的時間；（二）在證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下，及時采取證據(jù)保全措施；（三）做好每起合同糾紛情況記錄、存案備查。第三十一條 合同糾紛處理完畢，集團公司法律事務(wù)部應(yīng)及時將有關(guān)材料匯總、歸檔，以備查考。第九章 合同的保密第三十二條 各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)集團公司保密規(guī)定，對合同進行絕密、機密、秘密、非保密的分類。第三十三條 將對物資采購造成重大影響的合同，合同條款中應(yīng)有保密條款，合同相關(guān)人員應(yīng)簽署保密協(xié)議。第三十四條 屬于保密范圍的合同及相關(guān)資料，應(yīng)按照保密級別妥善保管，資料的復(fù)制、轉(zhuǎn)遞應(yīng)嚴(yán)格登記。第十章 合同用章管理第三十五條 各主辦部門簽訂的合同，須加蓋法定代表人章或合同專用章。第三十六條 集團公司合同專用章按集團公司印章管理辦法有關(guān)規(guī)定備案后方可使用。第三十七條 合同專用章應(yīng)固定專人保管，該保管人員應(yīng)在集團公司辦公室備案。第三十八條 印章保管人應(yīng)建立印章使用記錄，記錄印章的使用日期、簽約份數(shù)、承辦人員等。第三十九條 合同主辦人員原則上不準(zhǔn)攜帶合同專用章外出簽訂合同；特殊情況應(yīng)由采購中心總經(jīng)理特別批準(zhǔn)，合同主辦人員使用完畢后應(yīng)及時向印章保管人歸還印章，并對印章使用情況如實登記、記錄。第四十條 合同專用章若有遺失，應(yīng)及時登報聲明作廢。第十一章 獎懲 第四十一條 有下列情形的，應(yīng)視不同情況對合同審查人員、合同主辦人員予以表彰和獎勵：（一）盡職盡責(zé)，工作有顯著成績的；（二）預(yù)防或者避免風(fēng)險，使國家和公司利益免受重大損失的；（三）其它應(yīng)該予以表彰、獎勵的情形。第四十二條 有下列情形之一，視其情節(jié)給予相關(guān)責(zé)任人員的處分：（一）不經(jīng)合同審查部門審查，對外簽訂合同的；（二）應(yīng)提交集團公司審查的合同，未提交審查，擅自簽署的；（三）應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而不簽訂的；（四）凡未按要求發(fā)放、使用或查驗授權(quán)委托書，造成經(jīng)濟損失的；（五）法定代表人或合同主辦人員，如因簽訂、履行合同時未盡到職責(zé)而造成經(jīng)濟損失的；（六）合同主辦人員丟失或擅自銷毀合同及合同附件，造成經(jīng)濟損失的；（七）未及時追究違約者責(zé)任，造成經(jīng)濟損失的。第四十三條 違反本細則規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重或者給企業(yè)造成重大損失的，由集團公司按照人事管理的分工和權(quán)限，對相關(guān)責(zé)任人依法給予紀(jì)律處分，同時追究其相關(guān)法律責(zé)任。有犯罪嫌疑的，依法移送司法機關(guān)處理。附則5：供應(yīng)商管理細則一、總則 （一）為保證供應(yīng)商選擇、評價和再評價的客觀性、公正性、科學(xué)性，加強對供應(yīng)商的日常管理和質(zhì)量考核，促使其推進質(zhì)量改進，確保提供產(chǎn)品的質(zhì)量以及交付、服務(wù)符合集團物資部要求，建立以客戶為中心的差異化供應(yīng)商管理體系，特制定本辦法。 （二）本辦法適用于各下屬企業(yè)、商貿(mào)公司對供應(yīng)商的開發(fā)和評價管理。 二、管理原則和職責(zé) （一）供應(yīng)商管理內(nèi)容 1.供應(yīng)商的選擇評價。 2.合格供應(yīng)商評審。 3.建立和定期維護供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。 （二）集團物資部負責(zé)直采物資供應(yīng)商的選擇評價和評審；下屬企業(yè)供應(yīng)處負責(zé)非直采物資供應(yīng)商的選擇評價和評審。相應(yīng)建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。 （三）對評價（審）為合格供應(yīng)商的，方能進入集團物資部采購程序，對連續(xù)三年評審為集團物資部供貨的優(yōu)秀供應(yīng)商，可不參與招標(biāo)采購程序，直接進行定點談判采購，簽訂供應(yīng)合作伙伴協(xié)議。 （四）集團物資部負責(zé)組織定期對在供貨供應(yīng)商進行評審，對不合格供應(yīng)商取消供貨資格。 三、供應(yīng)商選擇評價、評審指標(biāo)體系 （一）質(zhì)量水平 1.物料來件的優(yōu)良品率。 2.質(zhì)量保證體系。 3.樣品質(zhì)量。 4.對質(zhì)量問題的處理。 （二）交貨能力 1.交貨的及時性。 2.擴大供貨的彈性。 3.樣品的及時性。 4.增、減訂貨的適應(yīng)能力。 （三）價格水平 1.優(yōu)惠程度； 2.消化漲價的能力； 3.成本下降空間。 （四）技術(shù)能力 1.工藝技術(shù)的先進性。 2.后續(xù)研發(fā)能力。 3.產(chǎn)品設(shè)計能力。 4.技術(shù)問題的反應(yīng)能力。 （五）后援服務(wù) 1.零星訂貨保證。 2.配套售后服務(wù)能力。 （六）人力資源 1.經(jīng)營團隊。 2.員工素質(zhì)。 （七）現(xiàn)有合作狀況 1.合同履約率。 2.年均供貨額外負擔(dān)和所占比例。 3.合作年限。 4.合作融洽關(guān)系。 （八）同行業(yè)銷售業(yè)績 1.供貨量。 2.合作單位數(shù)量。 四、選擇程序 （一）對每類物資，物資供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)自己掌握的資料，提出 3家以上候選供應(yīng)商名單，總候選廠商不得少于 3 家。 （二）成立由物資分管領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、技術(shù)（機動）、財務(wù)部門組成的供應(yīng)商評選小組,評選小組人數(shù)不低于 7 人。 （三）評選小組初審候選廠家，擬定需要考察的廠家后，由采購部門牽頭聯(lián)合生產(chǎn)、技術(shù)等部門，實地調(diào)查廠家，并填寫調(diào)查報告表。 （四）具體篩選供應(yīng)商時，應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。 （五）合格供應(yīng)商（在供貨供應(yīng)商）實施動態(tài)管理，每年評定一次，評定由集團物資部采購供應(yīng)管理部門負責(zé)組織。（六）對供應(yīng)商進行綜合評價，實行評分等級制度，滿分 100分。評審分?jǐn)?shù)大于或等于 90 分的為優(yōu)秀供應(yīng)商；大于或等于 80分，低于 90 分的為誠信供應(yīng)商；大于或等于 70 分，低于 80 分的為合格供應(yīng)商；低于 70 分的即為不合格供應(yīng)商。 （七）建立完善供應(yīng)商資料數(shù)據(jù)庫。 五、管理措施 （一）集團物資部對重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員監(jiān)造質(zhì)量。 （二）各物資使用部門制定采購物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的交接驗收規(guī)定。 集團物資部定期或不定期地對供應(yīng)商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。 （三）各物資供應(yīng)部門應(yīng)做好供應(yīng)商