關(guān)于組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司的可行性研究報(bào)告.doc

公文寫作/調(diào)研報(bào)告 關(guān)于組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司的可行性研究報(bào)告 關(guān)于組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司的 可行性研究報(bào)告 一、項(xiàng)目背景及意義 公路建設(shè)由于投資大、風(fēng)險(xiǎn)小、效益高、拉動(dòng)能力強(qiáng)，是國(guó)家實(shí)施投資拉動(dòng)戰(zhàn)略的重點(diǎn)之一，在當(dāng)前和今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)仍將保持較高的增長(zhǎng)速度。根據(jù)市交通“十五”計(jì)劃及xx年遠(yuǎn)景規(guī)劃綱要，“十五”期間，全市公路建設(shè)將投資56.64億元，到xx年，全市公路通車?yán)锍虒⑦_(dá)到6140.9公里，其中高速公路202.5公里，一級(jí)公路341.7公里，二級(jí)公路1484.7公里,公路密度為57.47公里/百平方公里。公路建設(shè)的持續(xù)高速發(fā)展必將推動(dòng)公路養(yǎng)護(hù)工作實(shí)現(xiàn)一次大的發(fā)展、質(zhì)的飛躍，組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司前景非常廣闊。 （一）組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司是形勢(shì)發(fā)展的迫切需要 公路養(yǎng)護(hù)工作是公路部門長(zhǎng)期的、首要的職能，是公路部門賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著公路建設(shè)步伐的加快，公路工作中存在的重建設(shè)輕養(yǎng)護(hù)以及經(jīng)常性、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)跟不上等問題也越來越突出，在一定程度上縮短了公路的使用壽命，影響了公路部門的整體形象。市局領(lǐng)導(dǎo)本著“建設(shè)是發(fā)展，養(yǎng)護(hù)管理也是發(fā)展”的思想，把養(yǎng)護(hù)管理工作作為當(dāng)務(wù)之急，要求各單位將養(yǎng)護(hù)管理作為“一把手”工程來抓，全面提高養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，提高通行能力。組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司，是提高我市公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，加快公路金融發(fā)展的迫切需要。 （二）組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司是調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的迫切需要 作為公路產(chǎn)業(yè)開發(fā)企業(yè)，以公路為依托，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培植主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，是生存和發(fā)展的根本途徑。隨著社會(huì)主義市場(chǎng)金融的逐步完善，公路工程建設(shè)中標(biāo)難度越來越大，施工要求越來越高，利潤(rùn)率也越來越低，促使積極探索新的金融增長(zhǎng)點(diǎn)，逐步將工程建設(shè)重心由公路工程向養(yǎng)護(hù)工程傾斜，開創(chuàng)建、養(yǎng)并重的工程建設(shè)新格局。 二、市場(chǎng)預(yù)測(cè) “十五”期間，市國(guó)、省道干線和縣鄉(xiāng)道路正常養(yǎng)護(hù)投資額分別達(dá)到3.5億元和3000萬(wàn)元。市交通“十五”計(jì)劃及xx年遠(yuǎn)景規(guī)劃綱要要求，到xx年底，全市公路通車?yán)锍踢_(dá)到7094公里，其中：國(guó)、省道1753.3公里，縣鄉(xiāng)公路5273.9公里，專用公路67.6公里；高速公路202.5公里，一級(jí)公路564.9公里，二級(jí)公路1631.6公里。市干線公路養(yǎng)護(hù)與管理發(fā)展規(guī)劃（xxxx）規(guī)定，到xx年底，全市80的國(guó)省干線公路達(dá)到gbm工程標(biāo)準(zhǔn)，綜合好路率達(dá)到92以上，全市平均每年安排的國(guó)省干線公路改建及大修里程不少于干線公路總里程的10，中修里程不少于12。由此可見，xxxx年，公路養(yǎng)護(hù)工程發(fā)展前景廣闊，市場(chǎng)潛力巨大。 三、施工資質(zhì)和年施工能力 （一）施工資質(zhì) 現(xiàn)已具備公路工程三級(jí)施工資質(zhì)，計(jì)劃年內(nèi)晉升二級(jí)施工資質(zhì)，可承攬各類養(yǎng)護(hù)工程的施工。 （二）年施工能力 根據(jù)往年施工能力，xx年完成產(chǎn)值820萬(wàn)元人民幣，xx年完成產(chǎn)值610萬(wàn)元人民幣，xx年完成產(chǎn)值1570萬(wàn)元人民幣，確定養(yǎng)護(hù)公司年度最大施工能力為1600萬(wàn)元人民幣。 四、管理、技術(shù)人員配備及機(jī)構(gòu)設(shè)置 （一）管理、技術(shù)人員配備 設(shè)經(jīng)理1人，副經(jīng)理2人，總工程師1人，各類技術(shù)人員、施工人員25人。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 設(shè)置辦公室、技術(shù)科、質(zhì)檢科，以及道路養(yǎng)護(hù)隊(duì)、橋梁養(yǎng)護(hù)隊(duì)兩個(gè)專業(yè)施工隊(duì)伍。 五、技術(shù)和設(shè)備的選定 （一）技術(shù)培訓(xùn) 聘請(qǐng)講師，購(gòu)置專業(yè)書籍，對(duì)養(yǎng)護(hù)公司所有員工集中進(jìn)行崗前業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)考核取得上崗證后方可正式上崗。 （二）設(shè)備配置 現(xiàn)有穩(wěn)定土拌合機(jī)、12j振動(dòng)壓路機(jī)、30裝載機(jī)、開槽機(jī)、吹縫機(jī)、灌縫機(jī)、噴射機(jī)、攪拌機(jī)等一批公路養(yǎng)護(hù)設(shè)備，折舊后的價(jià)值為113.07萬(wàn)元。根據(jù)現(xiàn)代養(yǎng)護(hù)工作需要，為提高養(yǎng)護(hù)科技含量和工作效率，養(yǎng)護(hù)公司計(jì)劃新購(gòu)置一批現(xiàn)代化養(yǎng)護(hù)設(shè)備：公路養(yǎng)護(hù)王、瀝青灑布機(jī)、灑水車，約需資金220萬(wàn)元。 設(shè)備類型 設(shè)備名稱 原值（萬(wàn)元） 現(xiàn)值（萬(wàn)元） 備注 原有設(shè)備 穩(wěn)定土拌合機(jī) 65 31.25 1997年購(gòu)置 12j振動(dòng)壓路機(jī) 22.5 8.44 1998年購(gòu)置 30裝載機(jī) 19 2.38 1996年購(gòu)置 開槽機(jī) 5 5 xx年購(gòu)置 吹縫機(jī) 2 2 xx年購(gòu)置 灌縫機(jī) 50 50 xx年購(gòu)置 噴射機(jī) 9 9 xx年購(gòu)置 攪拌機(jī) 5 5 xx年購(gòu)置 合計(jì) 177.5 113.07 計(jì)劃購(gòu)置 公路養(yǎng)護(hù)王 150 150 灑水車 20 20 瀝青灑布機(jī) 50 50 合計(jì) 220 220 六、投資估算和資金籌措 （一）投資估算 人員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用5萬(wàn)元，原有設(shè)備價(jià)值113.07萬(wàn)元，辦公場(chǎng)所費(fèi)用5萬(wàn)元/年，流動(dòng)資金20萬(wàn)元，合計(jì)總投資為143.07萬(wàn)元。此外，計(jì)劃新購(gòu)置設(shè)備的費(fèi)用為220萬(wàn)元。 （二）資金籌措 投資方注入資金50萬(wàn)元，不足部分93.07萬(wàn)元，由向金融部門申請(qǐng)貸款。 七、效益分析 （一）固定資產(chǎn)投資113.07萬(wàn)元 （二）流動(dòng)資金20萬(wàn)元/年 （三）每年固定成本 1、人工費(fèi) 2.2萬(wàn)元/人25=55萬(wàn)元 2、管理費(fèi) 10萬(wàn)元 3、折舊費(fèi) （按八年計(jì)算）113.07萬(wàn)元8年=14.13萬(wàn)元年 4、大修費(fèi) 8萬(wàn)元 5、其他費(fèi)用 5萬(wàn)元 合計(jì)：92.13萬(wàn)元 （四）工程利潤(rùn)分析 1、盈虧點(diǎn)。根據(jù)xx年、xx年和xx年工程竣工決算分析，工程毛利潤(rùn)占工程造價(jià)的11%。工程盈虧點(diǎn)為：年度固定成本年度利潤(rùn)率=92.13萬(wàn)元11%=838萬(wàn)元。即年度工程量838萬(wàn)元可實(shí)現(xiàn)收支平衡。 2、企業(yè)金融效益評(píng)價(jià)。企業(yè)每年所完成的工程量按最大年施工能力1600萬(wàn)元的80%計(jì)算。 （1）毛利潤(rùn)： 160080%11%=140.8萬(wàn)元。 （2）利潤(rùn)： 140.892.13=48.67萬(wàn)元 （3）所得稅： 48.6733%=16.06萬(wàn)元 （4）法定公積金：48.6710%=4.87萬(wàn)元 （5）法定公益金：48.675%=2.43萬(wàn)元 （6）企業(yè)凈利潤(rùn)： 48.67-16.06-4.87-2.43=25.31萬(wàn)元 3、投資回收期 回收年限總投資（折舊費(fèi)企業(yè)凈利潤(rùn)） 143.07（14.13+25.31）=3.63年 從分析上，4