清理小金庫(kù)年度工作總結(jié)自查報(bào)告

第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 清理小金庫(kù)年度工作總結(jié)自查報(bào)告清理小金庫(kù)年度工作總結(jié)自查報(bào)告 為認(rèn)真做好 20XX 年黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作 嚴(yán) 肅財(cái)務(wù)管理紀(jì)律 堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞 根據(jù)委辦 20XX 87 號(hào) 關(guān)于深入開展 小金庫(kù) 專項(xiàng)治理 工作的通知 文件精神 從二 九年開展清理 小 金庫(kù) 工作 對(duì)資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查 和清查 徹底鏟除 小金庫(kù) 這一滋生腐敗的溫床 按照委辦 20XX 87 號(hào)文件要求 我局高度重視 曾多次在職工大會(huì)上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求 并認(rèn)真 開展清理 小金庫(kù) 工作 成立了由局長(zhǎng)為組長(zhǎng) 副 局長(zhǎng)副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組 認(rèn)真扎實(shí)地開展了 清理工作 現(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下 一 按照委辦 20XX 87 號(hào) 關(guān)于深入開展 小金庫(kù) 專項(xiàng)治理工作的通知 文件要求 通過一 年多來的自查自糾 我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái) 經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行 收入 支出全部納入本單位 財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算 未侵占 截留國(guó)家和單 位收入 沒有單獨(dú)帳戶 未設(shè)任何形式的 小金庫(kù) 二 自招商局成立以來 都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理 制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 從無設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為 從制度上 保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性 嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性 三 按照財(cái)政集中支付要求 局機(jī)關(guān)無任何銀行 帳戶 財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行 杜絕坐支行 為 建立了公開透明的財(cái)務(wù)公示制度 做到每個(gè)季度 在干部職工會(huì)議上公開局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支情 況 成立了由副局長(zhǎng)任組長(zhǎng) 工會(huì) 職工代表為 成員的 局財(cái)務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組 對(duì)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支 情況進(jìn)行有效監(jiān)督 四 我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù) 范例 為認(rèn)真貫徹全區(qū) 小金庫(kù) 治理工作電視電話會(huì) 議精神 根據(jù) 紅寺開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單 位開展 小金庫(kù) 專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案 要求 國(guó)土資源管理局認(rèn)真對(duì)照治理范圍和內(nèi)容 進(jìn)行了深 刻自查 現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下 一 認(rèn)真把握總體要求和基本原則 這次 小金庫(kù) 專項(xiàng)治理工作的總體要求是 深 入開展 小金庫(kù) 治理工作 堅(jiān)決查處和糾正各種形 式的 小金庫(kù) 建立和完善防治 小金庫(kù) 的長(zhǎng)效 機(jī)制 堅(jiān)持分級(jí)負(fù)責(zé) 分口把關(guān) 統(tǒng)籌兼顧 整體推 進(jìn) 依紀(jì)依法 寬嚴(yán)相濟(jì) 標(biāo)本兼治 糾建并舉的基 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 本原則 建立了以局長(zhǎng)為第一責(zé)任人 紀(jì)檢組長(zhǎng)具體 負(fù)責(zé) 財(cái)務(wù)人員全力配合的工作機(jī)制 深挖細(xì)查 開 展了詳細(xì)認(rèn)真的摸排 二 嚴(yán)格界定治理的范圍和內(nèi)容 此項(xiàng)治理的重點(diǎn)包括行政機(jī)關(guān) 主要從以下幾方 面進(jìn)行自查自糾 1 違規(guī)收費(fèi) 罰款及攤派設(shè)立 小金庫(kù) 2 用資產(chǎn)收費(fèi) 出租收入設(shè)立 小金庫(kù) 3 以會(huì)議費(fèi) 勞務(wù)費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義 套取資金設(shè)立 小金庫(kù) 4 經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立 小金庫(kù) 5 虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立 小金庫(kù) 6 以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立 小金庫(kù) 7 上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立 小金庫(kù) 三 認(rèn)真 嚴(yán)肅 扎實(shí)開展自查 自糾 一 賬戶情況 自查表明 因國(guó)家 自治區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目征地補(bǔ) 償 土地承包 土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開展的 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 需要 為嚴(yán)格資金監(jiān)管 便于資金收支 確保?？顚?用 嚴(yán)格透明 我局在農(nóng)行共設(shè)立了 3 個(gè)賬戶 分別 為 西氣東輸二線工程征地補(bǔ)償專戶 太中銀鐵路征 地補(bǔ)償專戶 單位經(jīng)費(fèi)基本戶 在信用社共設(shè)立 4 個(gè) 賬戶 分別為 基建 辦公大樓 專戶 臨時(shí)用地補(bǔ)償 專戶 已于 20XX 年 8 月 18 日銷戶 土地承包費(fèi)收支 專戶 土地開發(fā)整理項(xiàng)目專戶 以上賬戶全都做到專 款專用 無設(shè)立 小金庫(kù) 的情況 二 存在的問題及解決情況 開發(fā)區(qū) 8 月 12 日召開 小金庫(kù) 清理整頓再部 署會(huì)議后 我局高度重視 再次清查 發(fā)現(xiàn)還存在著 以下問題 本著勇于負(fù)責(zé) 敢于坦承的原則如實(shí)匯報(bào) 如下 1 我局原任局長(zhǎng)根據(jù)管委會(huì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神 為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè) 于 XX 年六月分 三次給羅山賓館借款共計(jì)壹拾伍萬元整 所借款項(xiàng)為 土地出讓金 因羅山賓館一直無力償還 我局便以抵 頂在該賓館的各項(xiàng)招待費(fèi)形式逐漸回收借款 收回款 項(xiàng)全部上繳財(cái)政 至開展 小金庫(kù) 治理工作開始時(shí) 最后一筆借款 64697 80 元全部被追回 并于 20XX 年 8 月 18 日全額上繳財(cái)政 2 因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦 吳 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 忠市國(guó)土資源局只負(fù)責(zé)審核發(fā)證 土地證書工本費(fèi)由 我局代收保管 待發(fā)證時(shí)統(tǒng)一收繳吳忠市局 為便于 保存 我局當(dāng)時(shí)開設(shè)了存折 共存入工本費(fèi) 3640 元 之后因吳忠市局未向我局發(fā)證 此項(xiàng)資金也未上交 20XX 年 8 月 18 日全部上繳本級(jí)財(cái)政 3 原任領(lǐng)導(dǎo)于 XX 年 11 月 10 日從單位基本戶中 給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款 400