用友T3財務軟件反記賬和反結賬.doc

用友T3財務軟件反記賬和反結賬一、反記賬如果記賬后發(fā)現(xiàn)有一張憑證(如10#)錄錯了，應先反記賬(“恢復記賬前狀態(tài)”)，然后取消10#憑證的審核，然后修改10#憑證。修改完后再審核，再記賬?；謴陀涃~前狀態(tài)的操作：單擊“業(yè)務”，單擊“財務會計”，單擊“總賬”，單擊“對賬”，此時同時按下“Ctrl+H”組合鍵，系統(tǒng)會提示“恢復記賬前狀態(tài)被激活”。單擊“業(yè)務”，單擊“財務會計”，單擊“總賬”，單擊“憑證”，單擊“恢復記賬前狀態(tài)”，系統(tǒng)可能要輸入密碼，輸入密碼“123“，然后根據提示操作取消記賬。取消審核：與審核憑證一樣，只是審核的時候點擊：審核，此時點擊：取消審核。注：只能有本人才能取消審核：如A審核的憑證只能有A才有權取消審核。二、反結賬如果一個月結賬后發(fā)現(xiàn)有憑證錯了，此時的操作順序是“反結賬反記賬取消審核修改憑證”，然后再按正常順序“審核-記賬-結賬”。反結賬的操作：單擊“業(yè)務”，單擊“財務會計”，單擊“總賬”，單擊“結賬”，此時同時按下“Ctrl+Shif+F6”組合鍵，根據系統(tǒng)會提示操作即可。以上兩個操作關鍵是要記住組合鍵：反記賬是“Ctrl+h”反結賬是“Ctrl+Shif+F6”用友T3財務軟件反記賬和反結賬的技巧在很多情況下，已經進行了總賬系統(tǒng)的記賬和月末結賬，但是需要去修改憑證或刪除憑證，這個時候就需要去進行反結賬、反記賬等一系列操作，以下是具體的操作流程：第一步、反結賬1、進入用友通軟件，打開總賬系統(tǒng)模塊，依次點擊總賬期末結賬，如圖所示：2、在彈出的窗口中，選擇要取消結賬的最后一個結賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入賬套主管的口令即可。如圖所示：第二步、反記賬1、依次點擊總賬期末對賬，如圖所示：2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個提示“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活”，再點擊確定按鈕，如圖所示：3、退出上面的窗口后，再依次點擊總賬憑證恢復記賬前狀態(tài)，如圖所示：4、在彈出的“恢復記賬前狀態(tài)”窗口，根據需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“年月初狀態(tài)”。其中：最近一次記賬前狀態(tài)，即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態(tài)，即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態(tài)，以便重新修改，再記賬。5、選擇完成后，用鼠標點擊確認按鈕，輸入賬套主管口令，系統(tǒng)開始進行恢復工作。第三步、取消審核1、以審核人的身份登陸到用友通軟件，點擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口，可以選中一個或多個已審核的憑證進行取消審核，如圖所示：2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進入“審核憑證”界面，再依次點擊審核成批取消審核即可。如圖所示：第四步、修改刪除憑證1、取消憑證的審核之后，就可以對錯誤的憑證進行修改和刪除等操作了。2、 修改憑證：直接打開需要修改的憑證修改即可。3、 刪除憑證：A.打開需要刪除的憑證，依次點擊制單作廢/恢復，這個時候憑證的左上角就會打上“作廢”的標志：如圖所示：B. 再依次點擊制單整理憑證，選擇所要刪除的憑證所在的憑證期間點擊確定按鈕，如圖所示：C.在彈出的“作廢憑證表”界面，按“全選”按鈕或者逐個選擇需要刪除的憑證，點擊確定，系統(tǒng)會彈出以下的提示信息：如果需要整理憑證斷號選擇“是”，反之選擇“否”。注意：關于憑證整理，需要理解如下幾個問題：a、 整理憑證的時候，當系統(tǒng)提示“是否整理憑證斷號”，選擇“是”的話，之后的憑證號為依次提前。作廢憑證：1 2 3 4 5整理憑證：1 2 3 4b、 選擇“否”的話， 會空出一個憑證號作廢憑證：1 2 3 4 5整理憑證：1 3 4 5c、 如果作廢之后的憑證已經記賬，則整理憑證的時候，會提示：因為，整理憑證默認是把憑