日內(nèi)交易的理念與方法

日內(nèi)交易的理念與方法嚴(yán)格的說(shuō)，大多數(shù)人來(lái)期貨就是走向了財(cái)富自我滅亡的開(kāi)始，在期貨這條路上，對(duì)于絕大多數(shù)人來(lái)說(shuō)：虧損是必然的，翻本是不可能的，如果掌握不了要領(lǐng)，最后虧光是很快的。你要是能做到不做期貨了，對(duì)你來(lái)說(shuō)是很好的事情。很多朋友，在根本就不了解期貨和并不會(huì)做盤的情況下就大手筆的把自己寶貴的資本投入進(jìn)來(lái)，并瘋狂地做單。虧了，就企圖翻本，再亂投機(jī)，災(zāi)難就來(lái)臨了。因此我勸你離開(kāi)期貨，如果非要參與，就多學(xué)習(xí)吧。做日內(nèi)交易有著很好的連續(xù)性，不會(huì)造成突然的死亡。這樣就比較容易控制住風(fēng)險(xiǎn)。很多日內(nèi)短線好手，做過(guò)夜倉(cāng)都容易造成虧損，有時(shí)候還是致命的。因此過(guò)夜倉(cāng)一定要盡量控制在10%以內(nèi)。而日內(nèi)交易相對(duì)來(lái)說(shuō)就比較好把握。短期的趨勢(shì)一是很好把握，二是連續(xù)的行情可以有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)的期貨市場(chǎng)處于一個(gè)比較年輕的階段，因此他很容易受到外界的干擾。而世界也是一體的。對(duì)于我們來(lái)說(shuō)做中長(zhǎng)交易固然是比較好的一個(gè)趨勢(shì)，不過(guò)真的到了期貨市場(chǎng)也就沒(méi)幾個(gè)人能安靜的等哪個(gè)中長(zhǎng)機(jī)會(huì)了。畢竟期貨市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)就是及時(shí)的實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)和回避風(fēng)險(xiǎn)。而真要有耐心馬廄完全不需要來(lái)做股票了，那些好股票實(shí)在是遍地都是，比做期貨安全和容易多了。因此，來(lái)做期貨的還得在短線上下工夫，無(wú)論相信與不相信，除非是遇到了大級(jí)別的行情，做單向交易都是比較不容易的。需要用很少的資金來(lái)交易，用很長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)等待，用很大的毅力來(lái)堅(jiān)持。并且最主要的是方向一定不能錯(cuò)，否則就毫無(wú)意義了。期貨還是短線交易，尤其是日內(nèi)交易最容易控制住風(fēng)險(xiǎn)，也最能體現(xiàn)出期貨的魅力和特點(diǎn)。而在交易中也最容易把握。想一下，連當(dāng)日的及時(shí)行情都看不明白，又怎么能看得明白不確定的未來(lái)呢？未來(lái)，還遙遠(yuǎn)。：）當(dāng)然我習(xí)慣了短長(zhǎng)結(jié)合的加以方式，習(xí)慣于長(zhǎng)期抗戰(zhàn)，日內(nèi)保護(hù)。這樣沉淀下來(lái)的資金相對(duì)不多，而其他資金都處于饑餓狀態(tài)?？梢怨┪译S時(shí)日內(nèi)調(diào)配。在這里，鎖倉(cāng)就成了日常經(jīng)常要做的一件事情，仿佛很簡(jiǎn)單，動(dòng)作起來(lái)也很自然，行情一動(dòng)，立刻的就順著行情下了和手里倉(cāng)相同而方向相反的倉(cāng)單。做日內(nèi)可以有效避免外盤和消息面的突發(fā)影響。做好了也不錯(cuò)。在行情不明確的時(shí)候做日內(nèi)比做趨勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)小，利潤(rùn)高。一天只做一次，以及15天只做一次和做短線并不矛盾：），主要是等待好的機(jī)會(huì)保證出手就賺，才是真理：）等待放量，快速度下跌，停止下跌，開(kāi)始上拉。立刻就進(jìn)，如果不拉起來(lái)再破低點(diǎn)，轉(zhuǎn)身就跑。這樣的操作就怕遇見(jiàn)單邊行情。一旦遇見(jiàn)單邊行情，就是不斷開(kāi)倉(cāng)，連續(xù)止損。所以只能用在震蕩行情中。行情的運(yùn)行，不能主觀的去猜測(cè)，下一步會(huì)怎么走，而是看著現(xiàn)在在怎么走。否則即使看對(duì)了也難等到你預(yù)測(cè)的哪個(gè)趨勢(shì)的來(lái)臨。重要的不是去預(yù)測(cè)，而是跟隨，當(dāng)事情發(fā)生后，我們要做的就是跟隨。很多時(shí)候不要企圖比市場(chǎng)更加聰明。今天和一個(gè)朋友談?wù)摚f(shuō)，燃油和天驕以及棉花的多頭形態(tài)做的太標(biāo)準(zhǔn)了，所以一直不敢做多。而去做了燃油空。其實(shí)這樣真的沒(méi)什么好的?？吹拿靼椎臑槭裁床蛔?，并且是正在進(jìn)行中的行情啊。即使是欺騙你也可以先賺了再說(shuō)啊，真到了露出欺騙的本色的時(shí)候再跑也不遲啊，最起碼，日內(nèi)可以做吧。別人嚇不倒你，就怕自己把自己嚇倒。從2萬(wàn)做到5萬(wàn)很容易，從20萬(wàn)做到50萬(wàn)的路，好漫長(zhǎng)。原因就在資金管理更加嚴(yán)格了。機(jī)會(huì)怎么找，簡(jiǎn)單：不跌了就買，不漲了就賣。要是買了又跌或者賣了又漲怎么辦？回答：破前高或者前低就砍。遵循第一原則：等待機(jī)會(huì)，開(kāi)倉(cāng)3分鐘內(nèi)必須有利潤(rùn)遵循第2條原則：做日內(nèi)，并不等于天天都要做，有機(jī)會(huì)就下手。天天找機(jī)會(huì)做，不是天天做。開(kāi)平倉(cāng)遵循第3原則：出現(xiàn)第3原則形態(tài)的必殺原則時(shí)，立刻對(duì)價(jià)成交，不掛價(jià)成交。多平空：我認(rèn)為：只有確保日內(nèi)單穩(wěn)定贏利，才能很好的在這個(gè)市場(chǎng)里活好。日內(nèi)的好處在于：你有主動(dòng)權(quán)控制，你有權(quán)利選擇參與或不參與交易，你可以安穩(wěn)地休息，你可以明確的控制止損。機(jī)敏能夠讓你遠(yuǎn)離陷阱；果斷能夠讓你及時(shí)通行；忍耐能夠讓你保存實(shí)力；勇氣能夠讓你把握機(jī)會(huì)，觀察細(xì)微能夠讓你洞察先機(jī)！這些都隱藏在你的性格之中。經(jīng)過(guò)全面考慮最佳期貨操作為大頭寸日內(nèi)短線系統(tǒng)交易小頭寸可以中線做趨勢(shì)期貨的確可以贏利的 不需要管基本面不需要過(guò)夜單不需要戰(zhàn)略只需要用等比例資金天天炒單三十萬(wàn)資金一天贏利3000元就收手從來(lái)不需要夜盤(那個(gè)嚴(yán)重影響生活質(zhì)量的事咱根本看不上眼) 你永遠(yuǎn)不擔(dān)心失去你的本金你永遠(yuǎn)不會(huì)被市場(chǎng)淘汰這樣你就有信心 這樣你會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝過(guò)那些吹牛的人簡(jiǎn)單就是美股謀子：要想在交易中賺錢，只要做到遵守紀(jì)律，能在適當(dāng)時(shí)戰(zhàn)勝自己的個(gè)性弱點(diǎn)和人性的共性弱點(diǎn)就可以了。交易時(shí)，他更像一個(gè)運(yùn)動(dòng)員，他的買賣皆是出于本能的反應(yīng)而不是思考，技巧上身時(shí)，心就忘了它。對(duì)于真正的超短線交易者來(lái)說(shuō)，交易不是一個(gè)零和游戲，這里遍地是金子，到處皆有發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)，對(duì)于手續(xù)費(fèi)用低廉的交易者來(lái)說(shuō)，他們從事著世界上最好的職業(yè)，他們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)更低的情況下，賺著其它行業(yè)的人做夢(mèng)也不敢想的利潤(rùn)。他認(rèn)為，在市場(chǎng)允許的情況下，交易量越大越好，交易時(shí)間越短越好，只有這樣，才能在更少的時(shí)間，更低風(fēng)險(xiǎn)的情況下，賺更多的金錢。努力做一個(gè)獲取微利的交易者，按賺取微利的原則行事。本質(zhì)上而言，查理的交易策略就是：用最短的時(shí)間，來(lái)把握任何一個(gè)可以獲取微利的機(jī)會(huì)。有一類操盤手一直在賺錢，他們是賺錢薄利差價(jià)的超短線操盤手。他們一次賺一點(diǎn)，一點(diǎn)一點(diǎn)地賺，積少成多，最后將財(cái)富匯聚成了金錢的海洋。只要你在壓力下仍能做出正確的行為就行。盡可能保住你的位置，只要你還在市場(chǎng)中，你就總有賺錢的機(jī)會(huì)。對(duì)于一個(gè)超短線交易者，賺錢了，他要走，不賺，他也要走，賠了，他更要走。永不持有任何虧損的倉(cāng)位，永遠(yuǎn)在賺錢的倉(cāng)位上加碼，這在一定意義上說(shuō)，是交易的全部真諦。查理是做差價(jià)交易的，他在市場(chǎng)的兩個(gè)方向同時(shí)做交易低買然后高賣，高賣然后低買，只要有一個(gè)點(diǎn)的差價(jià)，他就能在市場(chǎng)中買進(jìn)賣出。他能從開(kāi)市交易到收市，其間總是持有倉(cāng)位，又總是空倉(cāng)等著時(shí)機(jī)。什么叫盤感呢？就是你一眼看上去，對(duì)盤面走勢(shì)的一種直覺(jué)。它是一種從觀察盤面即時(shí)走勢(shì)時(shí)，在心理上所做出的第一反應(yīng)。短線盤感是一手一手練出來(lái)的，單子一進(jìn)去10秒內(nèi)就有抬轎子的說(shuō)明基本入門了。短線盤感是靠1手1手練出來(lái)的，所謂熟能生巧。我之所以強(qiáng)調(diào)模擬盤就是因?yàn)橹挥姓J(rèn)真做模擬與實(shí)際走勢(shì)進(jìn)行對(duì)比才可以清楚地發(fā)現(xiàn)哪種行情適合你，哪種你把握不了，也就是入市前準(zhǔn)備工作要充分。炒單時(shí)忘掉心中的分析，不對(duì)行情有先入為主的判斷，我是炒手就只賺屬于自己的小波動(dòng)，拒絕大局觀拒絕暴利。突破行情發(fā)生時(shí)要敢于追進(jìn)，盤子一停就跑，一段一段做，持倉(cāng)時(shí)間短相對(duì)安全，所以不能指望暴利。忘掉心中的分析，不對(duì)行情有先入為主的判斷。期貨上預(yù)期越大失望越大，反倒是踏踏實(shí)實(shí)賺點(diǎn)小錢，怕字當(dāng)頭說(shuō)不定還能發(fā)點(diǎn)小財(cái)。做人不求頂尖，只要混得比大多數(shù)好就行了，做期貨也是如此。做期貨錢少不怕，怕的是自己沒(méi)有自信患得患失，那也就只有剩下往里慣性投入了。我的感悟：穩(wěn)定獲利必須以風(fēng)險(xiǎn)可控為前提日內(nèi)交易，安全，利于實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定獲利避險(xiǎn)第一，先求生存后求發(fā)展君子不立危墻之下不把命運(yùn)交給不確定的夜盤即時(shí)行情的風(fēng)險(xiǎn)是可控的幾個(gè)小時(shí)后的走勢(shì)是難于預(yù)知的日內(nèi)即時(shí)行情都把握不了幾個(gè)小時(shí)后的未來(lái)走勢(shì)就更加把握不了不熟悉的品種不做看不懂的走勢(shì)不做變化慢的盤面不做波動(dòng)小的盤面不做1.什么是日內(nèi)短線交易 日內(nèi)短線交易是一種交易模式，主要是指持倉(cāng)時(shí)間短，不留過(guò)夜持倉(cāng)的交易方式。日內(nèi)短線交易捕捉入市后能夠馬上脫離入市成本的交易機(jī)會(huì)，入市之后如果不能馬上獲利，就準(zhǔn)備迅速離場(chǎng)。因?yàn)檫@種交易方式在市時(shí)間短，所以承受的市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)較低。目前，國(guó)內(nèi)有一些操盤高手采用此交易方式取得穩(wěn)定的盈利，獲得了成功。 2.日內(nèi)短線交易的理念及優(yōu)缺點(diǎn) 對(duì)投機(jī)市場(chǎng)的不同理解造成了不同的交易方式。日內(nèi)短線操盤手認(rèn)為，市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)由于受眾多因素的影響，表現(xiàn)出有很大的不確定性，市場(chǎng)預(yù)測(cè)是很困難的，而且越是期限長(zhǎng)的價(jià)格預(yù)測(cè)越是不可能，相對(duì)短期市場(chǎng)的預(yù)測(cè)由于影響價(jià)格的因素有限而相對(duì)誤差小、準(zhǔn)確性高，并且短期市場(chǎng)的波動(dòng)主要受交易者的投機(jī)行為影響，在短期內(nèi)，投機(jī)群體比較固定，投機(jī)行為的固定特征比較明顯，這就給短期交易者對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)提供了參考。日內(nèi)短線交易優(yōu)點(diǎn)由于持倉(cāng)時(shí)間短，所以回避了一些無(wú)法預(yù)測(cè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，所以交易狀況比較穩(wěn)定。其缺點(diǎn)每日專心盯盤，比較費(fèi)神，對(duì)自身的綜合素質(zhì)要求較高。 3.日內(nèi)短線交易的方法有2種 根據(jù)持倉(cāng)的時(shí)間分為日內(nèi)短線交易和日內(nèi)超短交易（炒單）2種，日內(nèi)超短交易與日內(nèi)短線交易不同的是它的持倉(cāng)時(shí)間更短，一般的持倉(cāng)時(shí)間在1-2分鐘，短的不超過(guò)10秒，最長(zhǎng)不超過(guò)10分鐘。日內(nèi)超短捕捉入市后能夠馬上脫離入市成本的交易機(jī)會(huì)，入市之后如果不能馬上獲利，就準(zhǔn)備迅速離場(chǎng)。因?yàn)檫@種交易方式在市時(shí)間短，所以承受的市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)較低。而日內(nèi)短線交易是建立在日內(nèi)一段明顯的趨勢(shì)波段上的交易方法，基本上屬于趨勢(shì)交易的范疇，在交易的頻率上要明顯的低于炒單的方法。 4.日內(nèi)短線交易的交易原則 首先，要樹(shù)立薄利的交易思想。日內(nèi)短線不能貪，給自己規(guī)定一個(gè)合理的利潤(rùn)空間，達(dá)到目標(biāo)時(shí)要立即出局，然后重新評(píng)判市場(chǎng)，耐心等待市場(chǎng)給出的下一次交易機(jī)會(huì)。 其次，尊重市場(chǎng)，順應(yīng)市場(chǎng)。日內(nèi)超級(jí)短線的交易員不能對(duì)市場(chǎng)有預(yù)判，心空才能接納市場(chǎng)，融入到市場(chǎng)里。交易員在市場(chǎng)面前，要永遠(yuǎn)保持自己謙卑的姿態(tài)，在市場(chǎng)面前，我們永遠(yuǎn)是無(wú)足輕重的。 第三，要精選符合自己交易原則和自己熟悉的交易機(jī)會(huì)，不打無(wú)把握之仗。做到不出手則已，出手必勝。日內(nèi)超短由于獲利很薄，要靠出手的成功率獲勝，這一點(diǎn)尤其重要。 最后，跟其他類型的交易方式一樣，控制風(fēng)險(xiǎn)也是日內(nèi)超短的重中之重。打個(gè)比方，日內(nèi)超短就好像打游擊，以獲得實(shí)利作為交易的出發(fā)點(diǎn)和最終依歸，打得贏打，打不贏立刻撤退，保存自己的有生力量，等待下一次機(jī)會(huì)。 5.日內(nèi)短線交易所需要的心態(tài) 心理沉著冷靜，氣度優(yōu)雅，打開(kāi)機(jī)器，讓市場(chǎng)在自己的面前一秒一秒展現(xiàn)，如果市場(chǎng)出現(xiàn)符合自己的交易機(jī)會(huì)及時(shí)介入，贏了不喜形于色，輸了不垂頭喪氣，錯(cuò)過(guò)不懊悔，牢記技術(shù)要領(lǐng)，進(jìn)退有據(jù)，僅此而已。這就是一個(gè)投機(jī)者的生活，不能被市場(chǎng)以外的東西影響自己的心態(tài)。大部分人為什么模擬比實(shí)戰(zhàn)作的好的主要原因就是在心態(tài)上。實(shí)戰(zhàn)時(shí)心態(tài)不平和，賺了還想賺，賠了就急于扳回來(lái)，交易混亂，進(jìn)退失據(jù)，最終造成交易的不成功。交易要樹(shù)立這樣一個(gè)觀念，按照自己的規(guī)則作了，不論輸贏，都不后悔，當(dāng)兵打仗就不能怕死，做交易員就不能怕賠錢，只要按照規(guī)則作了，就沒(méi)有什么后悔的。俗話說(shuō)，有什么樣的心態(tài)決定成就多大的事業(yè)。古人云，形而上者謂之道，形而下者謂之器，在交易中形而上者是市場(chǎng)理念、交易理念之類的東西，更是一個(gè)人的心態(tài)、氣度。形而下者才是技巧之類的東西。 6.日內(nèi)短線交易成功可能是散戶（小資金）穩(wěn)定獲利的唯一途徑 日內(nèi)短線交易由于減少了在市時(shí)間，大部分時(shí)間作為局外人觀察市場(chǎng)，減少因?yàn)槭种杏谐謧}(cāng)導(dǎo)致對(duì)市場(chǎng)的偏執(zhí)，所以心理負(fù)擔(dān)輕，對(duì)市場(chǎng)的看法比較客觀，因此比其他的交易方式更容易成功。另外，小資金抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較差，也不適合長(zhǎng)線操作，以為無(wú)法合理的調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。一位是美國(guó)的管理10億美元的大型的即日交易機(jī)構(gòu)的Linda Bradford，她說(shuō)，只要你不停的交易，最終你就會(huì)賺到錢，炒單，就是越炒越簡(jiǎn)單。此乃真理！ 7.短線高手的經(jīng)驗(yàn)（1）查理D： 要想在交易中賺錢，只要做到遵守紀(jì)律，能在適當(dāng)時(shí)戰(zhàn)勝自己的個(gè)性弱點(diǎn)和人性的共性弱點(diǎn)就可以了。 交易時(shí)，他更像一個(gè)運(yùn)動(dòng)員，他的買賣皆是出于本能的反應(yīng)而不是思考，技巧上身時(shí)，心就忘了它。 對(duì)于真正的超短線交易者來(lái)說(shuō)，交易不是一個(gè)零和游戲，這里遍地是金子，到處皆有發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)，對(duì)于手續(xù)費(fèi)用低廉的交易者來(lái)說(shuō)，他們從事著世界上最好的職業(yè)，他們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)更低的情況下，賺著其它行業(yè)的人做夢(mèng)也不敢想的利潤(rùn)。 他認(rèn)為，在市場(chǎng)允許的情況下，交易量越大越好，交易時(shí)間越短越好，只有這樣，才能在更少的時(shí)間，更低風(fēng)險(xiǎn)的情況下，賺更多的金錢。 努力做一個(gè)獲取微利的交易者，按賺取微利的原則行事。 本質(zhì)上而言，查理的交易策略就是： 用最短的時(shí)間，來(lái)把握任何一個(gè)可以獲取微利的機(jī)會(huì)。有一類操盤手一直在賺錢，他們是賺錢薄利差價(jià)的超短線操盤手。他們一次賺一點(diǎn)，一點(diǎn)一點(diǎn)地賺，積少成多，最后將財(cái)富匯聚成了金錢的海洋。只要你在壓力下仍能做出正確的行為就行。盡可能保住你的位置，只要你還在市場(chǎng)中，你就總有賺錢的機(jī)會(huì)。面對(duì)損失，要像一個(gè)真正的男人一樣面對(duì)它，而不是逃避，這是另一層面上的勇氣。對(duì)于一個(gè)超短線交易者，賺錢了，他要走，不賺，他也要走，賠了，他更要走。永不持有任何虧損的倉(cāng)位，永遠(yuǎn)在賺錢的倉(cāng)位上加碼，這在一定意義上說(shuō)，是交易的全部真諦。 8.短線高手的經(jīng)驗(yàn)（2） 對(duì)超短線客來(lái)說(shuō)，沒(méi)有分析，只有行動(dòng)；沒(méi)有基本面，只有圖表。 我喜歡短線，見(jiàn)利就跑，有一句話：嘲笑一分錢就會(huì)為一分錢哭泣。 所以，我是很實(shí)際的，海納百川，積小多為大贏。 9.短線高手的經(jīng)驗(yàn)（3） 當(dāng)然，盤感不能代表一切，但是，做短線若擁有好的盤感，則可能會(huì)擁有一切。 我可以先假設(shè)：市場(chǎng)是上漲或者下跌，然后我再一步步地去驗(yàn)證。 如果市場(chǎng)正如我所預(yù)料的那樣運(yùn)行，則加碼。 如果不是按我所事先預(yù)料的那樣運(yùn)行，則止損！ 我不能被動(dòng)地等待市場(chǎng)證明我是對(duì)的，才去追開(kāi)頭寸，此時(shí)開(kāi)倉(cāng)已利潤(rùn)較小，我也沒(méi)有成本等待市場(chǎng)證明我是錯(cuò)誤的才去平倉(cāng)，此時(shí)再平倉(cāng)已損失較大。 如果非要等到市場(chǎng)運(yùn)行到盤面和各個(gè)指標(biāo)發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，我才去止損，則：此時(shí)已損失慘重，為時(shí)已晚。 所以，也只有這樣，才能使我對(duì)正確的思想和行動(dòng)，不斷作正確的強(qiáng)化。 開(kāi)倉(cāng)不一定非要等到市場(chǎng)證明我正確的時(shí)候， 平倉(cāng)也不一定非要等到市場(chǎng)證明我錯(cuò)了的時(shí)候， 打出提前量，做錯(cuò)的時(shí)候也可以是獲利的。 短線盤感是一手一手練出來(lái)的，單子一進(jìn)去10秒內(nèi)就有抬轎子的說(shuō)明基本入門了 10.如何做超短之一？ 期貨的價(jià)格在運(yùn)行時(shí)，它總是會(huì)有一定的慣性的，而我們就是要充分地利用這種極為短暫的慣性來(lái)獲取利潤(rùn)。比如，在漲勢(shì)中，1或3分鐘K線圖上，前一根K線是陰線，當(dāng)后一根K線轉(zhuǎn)變?yōu)殛?yáng)線時(shí)，這時(shí)又有買盤的配合，我們就入市做多。因?yàn)槲覀兙涂梢灶A(yù)見(jiàn)，下一根K線可能還會(huì)慣性地走出第2根、甚至第3根陽(yáng)線，總之只要慣性能沖出更高點(diǎn)，我們就可以有了平倉(cāng)獲利的空間。乘慣性的作用獲利平倉(cāng)后，我們做超短的這一筆買賣就已經(jīng)做完了，所以，我們不必關(guān)心計(jì)較第4、第5根K線以及其后的走勢(shì)會(huì)走出什么樣子，那是下一筆交易的事了。 12.短線高手的經(jīng)驗(yàn)（4） 我是獨(dú)來(lái)獨(dú)往的短線炒單手,做單只靠自己的盤感,盤后從不分析的.不承擔(dān)隔夜持倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn),就賺點(diǎn)小錢. 炒短線出現(xiàn)意外的虧損是不可避免的,千萬(wàn)不可和盤子賭氣,感覺(jué)不對(duì)的單子盡快做好砍的準(zhǔn)備,不要等真的不對(duì)的時(shí)候再砍,那樣會(huì)誤事; 忘掉心中的所有分析,不對(duì)行情有先入為主的判斷,炒手就只賺屬于自己的小波動(dòng),拒絕大局觀,拒絕暴利,只關(guān)注盤面最細(xì)微的變化,完全憑直覺(jué)炒單,錯(cuò)過(guò)這一次行情就耐心等下次機(jī)會(huì)! 輸?shù)臅r(shí)候要縮量,越砍應(yīng)越高興,因?yàn)榭梢砸淮涡园鸦逇馊コ?早一點(diǎn)找到自己合適的節(jié)奏. 只相信自己的感覺(jué),因?yàn)樽约簩?duì)盤面的分析帶有主觀性,會(huì)影響做單的方向! 放棄該放棄的，把握能把握的；不在自己能力范圍內(nèi)的就放棄，只重點(diǎn)把握自己能夠把握的部分行情。 我的理念里，市場(chǎng)怎么走不用多去判斷，判斷了也別信，要讓市場(chǎng)自己去說(shuō)話。 為什么有那么多人不能在第一時(shí)間止損？因?yàn)樗麄冄芯刻嘈判淖?造成交易時(shí)的困惑。 轉(zhuǎn)貼短線交易從查理-D說(shuō)起文章出處：趙東 發(fā)布時(shí)間：2005-09-08 此文的目的并不僅僅是推崇超短線交易只是向朋友們揭示一種交易方法與世界上生物的多樣性一樣交易賺錢的方法也是呈多樣性且可共存于市場(chǎng)中的查理D最偉大的短線交易員 他的一生是一個(gè)傳奇他可能是人類迄今為止最偉大的交易員在他短短的10年交易生涯中每年皆可賺到千萬(wàn)美元且這些錢全是以超短線的方式獲得的在悟出交易的真諦后他勸說(shuō)他的兄弟也改做此行終其一生他都在勸周圍的可能的人改做此行他以為這是世上最好的職業(yè)用比其它行業(yè)少得多的風(fēng)險(xiǎn)獲取著外行人不敢想象的利潤(rùn)查理D是世界上最大的債券交易所中的場(chǎng)內(nèi)交易員他只為自己做交易在債券市場(chǎng)上他的威望等同于股票市場(chǎng)上的巴菲特也可類比與對(duì)沖基金的索羅斯他的綽號(hào)是-薄利撒旦（sultan of scalp）做為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的嗜好者他將交易示為終極運(yùn)動(dòng)他日常交易的頭寸往往遠(yuǎn)大過(guò)哪些做為他對(duì)手的銀行和機(jī)構(gòu)查理D從1982年起到他去世止在近十年的時(shí)間中他一直是交易量最大的交易員他總是遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他人從交易上看沒(méi)有人能與他相比他每天的交易總數(shù)都超過(guò)了1萬(wàn)筆并且近十年來(lái)一直如此在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里沒(méi)有人能夠超越他當(dāng)然現(xiàn)在市場(chǎng)大了有些交易員也能夠做到這點(diǎn)了可在當(dāng)時(shí)他有時(shí)一天交易的可超過(guò)18000筆這是一個(gè)人類交易員難以觸及的記錄（注：債券交易在引入日本的交易者后，幾乎是可全天交易的品種了它現(xiàn)在也是全球期貨市場(chǎng)交易量最大的合約我沒(méi)有現(xiàn)在的數(shù)據(jù)，只是知道在93年時(shí)，它每天成交量已經(jīng)在百萬(wàn)之上）他是一個(gè)真正的造市交易者有時(shí)他的成交量常常占了芝加哥期貨交易所的10%市場(chǎng)的流動(dòng)性就是他或象他一樣的交易員提供的并且他們一直在賺取著一份永遠(yuǎn)屬于他們的金錢他們一次可以交易500張以上的合約折合成實(shí)物就是價(jià)值5000萬(wàn)美元的國(guó)債對(duì)于這個(gè)規(guī)模的合約而言一個(gè)價(jià)位的變動(dòng)就是15750美元的賺或賠1980年5月他開(kāi)始了自己的場(chǎng)內(nèi)交易生涯租來(lái)的席位三個(gè)月的租期起動(dòng)的本錢則更少只有3000美元一開(kāi)始極為不順賺多少就賠多少倒霉的他在頭兩個(gè)半月中時(shí)常一整天只能做一次一張合約的交易他總是讓苦惱縈繞著且揮之不去偶爾賺了不知其因賠了亦不知其因旁邊的交易員要買入時(shí)他跟著喊卻總是買不到別人要賣時(shí)他同樣跟不上他不知為什么去買也不知是什么理由要賣他最不能理解地就是為什么在價(jià)高時(shí)要買入接著卻又要馬上在低價(jià)賣出他就象一只飛到熱帶雨林中的鴿子無(wú)助地獨(dú)自面對(duì)著這荊棘叢生且雜亂無(wú)章的市場(chǎng)叢林他不想繼續(xù)下去可是他沒(méi)有回頭之路可走這一年他28歲離過(guò)一次婚他的居所是租來(lái)的室內(nèi)除了一張書(shū)桌一張床什么也沒(méi)有1980年8月的一天情況有了變化這一天他做了10次交易4筆是賺的1筆是賠的還有5筆是不賺不賠盡管他對(duì)此結(jié)果還不能解釋但他似乎明白了“做差價(jià)”的含意他的思路清晰了他的頭腦也清醒了在最后的一個(gè)小時(shí)里他交易了265份合約他知道自己的技巧笨拙極了實(shí)在談不上高明可他賺了賺了過(guò)去不敢想的5000元過(guò)去的失敗化為了財(cái)富曾經(jīng)的阻礙變成了動(dòng)力在此后的幾個(gè)星期中他一直在賺有一天交易結(jié)束后他給他的兄弟打了電話他的兄弟當(dāng)時(shí)是一個(gè)教師年收入是11000美元“你應(yīng)當(dāng)?shù)竭@里來(lái)淘金”電話中他這樣說(shuō)1980年9月他與比他大6歲的女友結(jié)了婚這時(shí)的他已經(jīng)是一個(gè)老練的交易員了每天日進(jìn)斗金每天賺10萬(wàn)元美金對(duì)他已經(jīng)是尋常之事一天他對(duì)妻子說(shuō)出了他的夢(mèng)想他要做人們見(jiàn)到過(guò)的交易規(guī)模最大的交易員有時(shí)他也會(huì)去交易員們常去的酒吧聽(tīng)別的交易員們高談闊論時(shí)常有資歷較深的交易員會(huì)傳授些交易的小竅門他只是靜靜地聽(tīng)他從不愿意提得一個(gè)事實(shí)是他賺的比他們多得多在期貨市場(chǎng)中唯一比金錢賺賠流動(dòng)的更快地就是名望與聲譽(yù)查理之名如流星般地快速上行每天他都會(huì)帶著厚厚的交易記錄去他的清算行他常常是一天就在市場(chǎng)中做了20000筆買的交易同時(shí)又做了20000筆賣的交易他的交易量比絕大多數(shù)的公司的交易量還要大（注：這里有疑問(wèn)的是交易次數(shù)也許是每日買賣各2000次）查理D認(rèn)為：我們?cè)谌粘榱松娑M(jìn)行的所有活動(dòng)中全都承擔(dān)著某種形式的風(fēng)險(xiǎn)并且總要與他人竟?fàn)幬覀兊臎Q策應(yīng)建立在觀察到的信息的基礎(chǔ)上而不是建立在擔(dān)心可能發(fā)生的情況上要想在交易中賺錢只要做到能遵守紀(jì)律能在適當(dāng)時(shí)戰(zhàn)勝自己的個(gè)性弱點(diǎn)與人性的共性弱點(diǎn)就足夠了交易不是什么尖端科學(xué)如果猴子能夠說(shuō)話它也能做交易交易是不需動(dòng)腦的游戲交易時(shí)他更象個(gè)運(yùn)動(dòng)員他的買賣行為皆是本能的反應(yīng)而不是出自思考技巧上身時(shí)心就忘記了它交易比得就是如何控制與傳遞風(fēng)險(xiǎn)比得就是在有限信息的基礎(chǔ)上快速做決定的能力 方向倉(cāng)量?jī)r(jià)位力度幅度彈性變換幾乎就是交易的全部概念查理D用自己與周圍人的實(shí)例證明了一個(gè)事實(shí)對(duì)于真正的超短線交易者來(lái)說(shuō)交易不是一個(gè)零和游戲你我他我們大家皆可賺錢這里遍地是金子到處皆有發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)對(duì)于手續(xù)費(fèi)用低廉的交易者來(lái)說(shuō)他們從事著世界上最好的職業(yè)他們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)更低的情況下賺著其它行業(yè)中的人做夢(mèng)也不敢想的利潤(rùn) 他認(rèn)為在市場(chǎng)允許的前提下交易量越大越好交易時(shí)間越短越好只有這樣才能在更少的時(shí)間更低的風(fēng)險(xiǎn)的情況下賺更多的金錢關(guān)于持倉(cāng)量持倉(cāng)量越大的品種越有故事巨大的持倉(cāng)量標(biāo)志著有眾多的玩家介入此時(shí)的市場(chǎng)最可能發(fā)生戲劇性的變化 關(guān)于波動(dòng)性有波動(dòng)是交易的前提也是交易的基礎(chǔ)我們的交易策略總是建立在波動(dòng)率上的在市場(chǎng)允許的情況下保持合理的倉(cāng)量不要成為大笨象失去彈性就是死亡的前兆也不能做小耗子夾板下生存是十分艱辛的了解你周圍發(fā)生的所有事情不能如白癡般地交易跟隨是最好的策略 努力做一個(gè)獲取微利的交易者按賺取微利的原則行事本質(zhì)上言查理的交易策略就是用最短的時(shí)間來(lái)把握任何一個(gè)可以獲取微利的機(jī)會(huì)交易中是沒(méi)有新鮮事的你現(xiàn)在做的與前人做過(guò)的與后來(lái)人將要做的不會(huì)有本質(zhì)上的不同正如我們不需要重復(fù)發(fā)明輪子是一樣的道 學(xué)會(huì)模仿成為一名優(yōu)秀交易員的最好最便捷的方法就是做一個(gè)模仿者仔細(xì)盯著最優(yōu)秀的交易員們模仿他們的行為探尋他們的想法知其然也要知其所以然在風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)中以類論之絕大多數(shù)的人都隨著時(shí)光的流失而被淘汰出局無(wú)論你是投資者還是投機(jī)者或是所謂的套取保值者但有一類交易者一直在賺錢他們是賺取薄利差價(jià)的超短線交易者他們一次賺一點(diǎn)一點(diǎn)一點(diǎn)地賺積小成多最后將自己怕財(cái)富匯聚成了金錢的海洋 從本質(zhì)上看市場(chǎng)為了提高自己的效率（為了表述方便，這里將市場(chǎng)擬人化）交易者為了自己的流動(dòng)性與盡可能快地介入與退出市場(chǎng)每一份的交易指令都給了短線交易者以差價(jià)使他們可以賺取最小風(fēng)險(xiǎn)的金錢這是超短線者能賺錢的主因只是這蛋糕單次看并不大且讓手快身捷者先取用了做為一個(gè)超短線交易者他的技巧簡(jiǎn)單且明了至極他不需用腦只要學(xué)會(huì)跟隨只要懂得將風(fēng)險(xiǎn)傳遞出去就行老子說(shuō)過(guò)“吾有三寶，慈、儉、不敢為天下先?！?慈多為他人想他人因貪婪買進(jìn)時(shí)我給他們他人因懼怕而賣出時(shí)我來(lái)承接最后他們獲得了心理上的平安而反向者獲得了他們的金錢儉賺小錢只賺小錢小錢才能在最小風(fēng)險(xiǎn)的情況下成就最大的輝煌不敢為天下先跟隨先做一個(gè)好的跟隨者然后才能做一個(gè)好的交易者長(zhǎng)久地看最終的優(yōu)勝者都出于此處 盡可能地控制你的風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)并不要什么特殊的技能只要你能明了錯(cuò)誤在本質(zhì)上是交易的成本就行只要你能守紀(jì)就行只要你能在壓力仍能做出正確鐵行為就行 盡可能地保住你的位置只要你還在市場(chǎng)中你就總有賺錢的機(jī)會(huì)老賭徒常愛(ài)說(shuō)的一句話是有賭不算輸他們隱含著相同的道理承受損失對(duì)于任何一個(gè)介入市場(chǎng)的交易者知道什么時(shí)候承擔(dān)損失都是極其重要的如果一個(gè)交易者不能在交易中承擔(dān)損失的話他就不可能長(zhǎng)久地玩交易這個(gè)游戲面對(duì)損失象一個(gè)真正地男人一樣面對(duì)它而不是逃避這是另一層面上的勇氣這世上的大多數(shù)人都少有的一種勇氣這是一種在市場(chǎng)說(shuō)你錯(cuò)了時(shí)就敢否定自己的勇氣 對(duì)于超短線交易者當(dāng)你剛?cè)胧袝r(shí)的賠就是明確的信號(hào)是市場(chǎng)在勸說(shuō)你錯(cuò)了要聽(tīng)話快改正自己的行為超短線交易者知道最初的損失從來(lái)都是最小的損失他們的入市點(diǎn)就是對(duì)錯(cuò)的定性點(diǎn)錯(cuò)了就是錯(cuò)了只要快速改正就行不必也不能將問(wèn)題復(fù)雜化 善敗者不亂善勝者不爭(zhēng)對(duì)于一個(gè)交易者最重要也最難學(xué)的一件事就是學(xué)會(huì)如何出市對(duì)于一個(gè)超短線的交易者賺錢了他要走不賺他也要走賠了他更要走這點(diǎn)與毛的兵法是暗和的毛之用兵用神亦可用“走”之一字概之 一定意義上說(shuō)金融市場(chǎng)是最好的修行場(chǎng)它濃縮了人生它也盡顯了人性在這個(gè)市場(chǎng)中生存下來(lái)的人擁有遠(yuǎn)比其它行業(yè)之人多的優(yōu)點(diǎn)更少的缺點(diǎn)更多的人生感悟可以這樣說(shuō)他們的一生等同于其它人的無(wú)數(shù)生一個(gè)好的交易者其心性似同太極圖般是集陰陽(yáng)也就是矛盾于一體的在他人不可調(diào)和處他們能和諧地變換身形做出恰當(dāng)?shù)嘏e動(dòng)他們的行為似藝術(shù)是難于述說(shuō)與仿效的 有些東西是不能直接描述的就有點(diǎn)象我們無(wú)法用眼直接看太陽(yáng)一樣世間的許多理總是要漸修后才有頓悟查理的偉大并不僅僅是其的交易能力他的助人且不求回報(bào)的愛(ài)心更是無(wú)人能比這里不用細(xì)例舉之只是因?yàn)檫@些事偏離了交易的核心查理有個(gè)特點(diǎn)在談到他獨(dú)特的交易方法論時(shí)他永遠(yuǎn)保持著晦澀難懂的講解方式他的言語(yǔ)中總是充滿著信息但他的內(nèi)容別人卻又總是難于把握許多東西他可能沒(méi)有說(shuō)出而隱含在了話外但他說(shuō)出的全是真話 說(shuō)出的與未說(shuō)的同樣重要如何分析把握取舍全在于我們自己怕選擇了畢竟象其形者死似其神者生是交易市場(chǎng)的特性在金融市場(chǎng)是交易就似同在颶風(fēng)吹過(guò)的路上行走狂風(fēng)包褱著你到處是亂石與飛沙我們無(wú)處藏身哪里是安全的地方呢交易老手們知道因他們都躲藏在颶風(fēng)的中心在風(fēng)眼中這正如火爐上的壺只有其內(nèi)有水它是永遠(yuǎn)燒不壞的因所有熱量都傳遞給了水交易是風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)如何面對(duì)、如何回避、如何傳遞風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成了交易的全部知識(shí)與技能 一個(gè)好的交易者每次入市都截取了當(dāng)獲得的利潤(rùn)將控制不了的利潤(rùn)與風(fēng)險(xiǎn)傳遞給了其它交易者在他們手中風(fēng)險(xiǎn)與利潤(rùn)是不對(duì)稱的他們承受著盡可能小的風(fēng)險(xiǎn)卻獲取著盡可能大的利潤(rùn)市場(chǎng)之神總是對(duì)他們寵愛(ài)有加加注與放大倉(cāng)量人性的弱點(diǎn)使交易者總是過(guò)早地出掉賺錢的倉(cāng)位人們總是太過(guò)急于地想證明自己的能力人性的弱點(diǎn)又總是使交易者不斷地持有虧損的倉(cāng)位而不能止損出局人們總是習(xí)慣用大錯(cuò)來(lái)掩飾小錯(cuò)永不持有任何虧損的倉(cāng)位永遠(yuǎn)在賺錢的倉(cāng)位上加注在一定意義上說(shuō)是交易的全部真諦知道嗎絕大多數(shù)的交易者在交易許久后可能從來(lái)也沒(méi)有在賺錢的倉(cāng)位上加過(guò)注所以就是有順風(fēng)時(shí)他們的帆般也總是行不遠(yuǎn)交易者是講意志力的似一個(gè)剛性物體無(wú)論在多大的壓力下也不能變形交易是對(duì)人性弱點(diǎn)設(shè)置的游戲常人的恐懼與貪婪其本質(zhì)就是在壓力下情緒變了形好的交易者能明了這類人性的變化他們總是在恰當(dāng)時(shí)出現(xiàn)在反面只有在此時(shí)博弈的雙方才將差距放大 查理是做差價(jià)交易的以他的類型而言他絕對(duì)是最棒的他在市場(chǎng)有兩邊同時(shí)做交易低買然后高賣高賣馬上低買只要有一個(gè)點(diǎn)的差價(jià)他就能在市場(chǎng)中買進(jìn)賣出他能從開(kāi)市交易到收市其間總是持有倉(cāng)位又總是空倉(cāng)等著時(shí)機(jī)這種操作手法使他在進(jìn)行巨額交易的同時(shí)保持著相對(duì)較低的風(fēng)險(xiǎn)在規(guī)模巨大的交易中他只賺取微利但卻是積少成多最后積累了巨大的利潤(rùn) 金融市場(chǎng)的一面布滿歧路與陷阱另一面又灑滿了鮮花與佳肴這里的鐵律是風(fēng)險(xiǎn)與利潤(rùn)是極對(duì)稱的承受多大的風(fēng)險(xiǎn)收獲多大的成果最好的交易者需要能處理巨額交易倉(cāng)量的能力此能力是超乎尋常的是一般人終其一行難以學(xué)到的 查理是一個(gè)這樣的天才如果將價(jià)格變動(dòng)比喻為“熱山芋”幾乎沒(méi)有人能象他一樣在巨大的壓力下又能極為優(yōu)雅且輕描淡寫般地將這個(gè)“熱山芋”遞給別人這是一種藝術(shù)微妙地只有少數(shù)人能夠掌握的藝術(shù)絕大多數(shù)的交易者都缺少取得成功所必需的鋼鐵般地意志也缺少查理所擁有的難以言述的市場(chǎng)意識(shí)他總是能最大程度地利用其它交易員的各類情緒對(duì)其他人的自負(fù)、貪婪、恐懼等情感他總是洞若觀火般明了查理的交易特點(diǎn)是每時(shí)每刻皆持有倉(cāng)位又一直在變換著倉(cāng)位每一天都是從開(kāi)盤交易到收盤他總是能在贏利時(shí)加倉(cāng)虧損時(shí)加倉(cāng)是一種本能贏利時(shí)能加倉(cāng)是一種能力這類劍走偏鋒的交易技巧是常人難于效仿的也唯于此才能保證了長(zhǎng)久的利潤(rùn)與功效快樂(lè)短線交易鑄就輝煌(2008-07-27 22:55:07)標(biāo)簽：證券 股票 交易單位 短線 t0 股指期貨 黃金期貨 期貨交易 操盤手 雜談 分類：期貨交易賺錢的一些技巧 眾所周知， 期貨實(shí)行“T+0”的交易方式，即可以當(dāng)天開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)，而不象國(guó)內(nèi)股票那樣，當(dāng)天買入的股票不能當(dāng)天賣出。短線交易,從時(shí)間上來(lái)說(shuō),可以是幾天、一天、或幾個(gè)小時(shí)或幾十分鐘，甚至一分鐘之內(nèi)完成，我所討論并進(jìn)行的是日內(nèi)交易中最短的短線交易（一分鐘完成一筆交易），原則上不持倉(cāng)。 許多人總以為交易過(guò)度（即滿倉(cāng)）或操作過(guò)于頻繁,容易導(dǎo)致虧損.事實(shí)上現(xiàn)在闡述的就是如何運(yùn)用期貨提供的杠桿作用和可以當(dāng)天進(jìn)出這兩大優(yōu)勢(shì)，為什么能達(dá)到較好收益的原理，并且此種方式在實(shí)戰(zhàn)上最適合20萬(wàn)-100萬(wàn)資金的操作，這也是我近兩年在實(shí)際操盤過(guò)程中總結(jié)出來(lái)的，并有較多實(shí)際成功的戰(zhàn)例配合，籍此與同好交流。 首先，第一要點(diǎn)是將期貨手續(xù)費(fèi)降低到最低，至少任何品種只要跳動(dòng)一個(gè)價(jià)位就可以保本，甚至已經(jīng)賺錢。比如橡膠手續(xù)費(fèi)單邊為10元/手（1手=5噸），在13000買進(jìn)，13005賣出就已經(jīng)賺1元/噸；這樣就不存在多交手續(xù)費(fèi)的說(shuō)法，且是相對(duì)經(jīng)紀(jì)公司而言，操作者賺大錢吃肉,經(jīng)紀(jì)公司賺點(diǎn)骨頭湯喝。 其次是，原則上在10秒中之內(nèi)新開(kāi)倉(cāng)必須考慮退出，即要求開(kāi)倉(cāng)后行情如朝預(yù)期方向發(fā)展，則賺取2到5個(gè)價(jià)位就跑；如不能迅速朝預(yù)期方向發(fā)展，就速退，哪怕平手或略虧出來(lái)，道理如同貓到火中取栗：取到栗子要縮爪，取不到栗子也要縮爪，否則火會(huì)把爪子燒了 ！在上述基礎(chǔ)上，再要求把資金利用最大化和規(guī)范化，以20萬(wàn)資金，專做橡膠為例，可以在開(kāi)倉(cāng)時(shí)每次以20手即100噸為交易單位（也可以10手10手做，以備加倉(cāng)或短期跨月套利鎖單操作，因?yàn)樵诙叹€波動(dòng)時(shí)，月份之間有主動(dòng)被動(dòng)之分，有強(qiáng)弱之分），賺了5-50元就進(jìn)行平倉(cāng)，即單筆獲利達(dá)500-5000元就平倉(cāng)，此時(shí)，手續(xù)費(fèi)已經(jīng)是微乎其微了（20*2*10=400元）。如果開(kāi)倉(cāng)后，價(jià)格停滯不動(dòng)，首先要做好準(zhǔn)備平價(jià)出來(lái)，或至多略虧20元/噸就出來(lái)。因?yàn)楸P面已告訴你，你切入點(diǎn)和時(shí)機(jī)可能錯(cuò)了！行情并沒(méi)能如期朝你設(shè)想的方向發(fā)展。而且，每次的交易單位一般要一樣，做錯(cuò)是這么多倉(cāng)位錯(cuò)，做對(duì)，也要是這么多倉(cāng)位對(duì)，才能在保持高正確率的情況下賺錢，否則，極易出現(xiàn)做錯(cuò)時(shí)是大頭寸，而做對(duì)時(shí)卻是倉(cāng)位不足，導(dǎo)致雖然對(duì)的次數(shù)多卻依然虧的尷尬狀況，原理也和賭大賭小時(shí)賭注改變會(huì)出現(xiàn)不同結(jié)果一樣。這樣，如每天交易次數(shù)多（常達(dá)20次）或每月交易次數(shù)多且正確率高時(shí)，必然收益率也高。再打個(gè)比方，在打籃球時(shí)，想斷別人球，就該在球離開(kāi)對(duì)手3厘米時(shí)并正往下落時(shí)出手，對(duì)手一般來(lái)不及再跟進(jìn)快過(guò)我的手。同樣，我短線切入時(shí)機(jī)往往就是把握在價(jià)格剛動(dòng)一、二個(gè)價(jià)位時(shí)殺入，后面慣性波動(dòng)的第三、四或五個(gè)價(jià)位就已經(jīng)是我的平倉(cāng)單了，市場(chǎng)跟風(fēng)的單子攻擊的就是我的平倉(cāng)單，順利時(shí)甚至可能出現(xiàn)高多的價(jià)差。目前流行使用的金仕達(dá)交易軟件具有預(yù)埋單功能，特別適合短線交易，可以在準(zhǔn)備開(kāi)倉(cāng)時(shí)就把平倉(cāng)的指令按幾種價(jià)格設(shè)好，再把多種價(jià)格的開(kāi)倉(cāng)指令也設(shè)好（一般常設(shè)好30個(gè)以上的指令）。這樣，在開(kāi)倉(cāng)指令成交時(shí)立刻把平倉(cāng)單發(fā)出，所以在10秒鐘之內(nèi)必然已完成進(jìn)出，而萬(wàn)一方向不對(duì)，撤單改單也可以在2秒內(nèi)完成。 也可以這么認(rèn)為，此種方式的交易，賺錢的依據(jù)或者說(shuō)前提就是單筆正確率要高，以量取勝，如能達(dá)到70%的正確率，就相當(dāng)于10次交易凈對(duì)4次，常此以往，每日和每月的收益就相當(dāng)可觀。筆者曾經(jīng)連續(xù)5個(gè)月以上，每月收益率大于50% 以上（每月把50%的收益提出，維持本金不動(dòng)）。而為什么我強(qiáng)調(diào)正確率可以提高，是因?yàn)殡S著經(jīng)驗(yàn)的增加，再結(jié)合臨場(chǎng)時(shí)的實(shí)