SAP-配置物料管理的自動記賬XXXX0817.docx

配置物料管理的自動記帳一說明模塊：MM。本文是在SAP系統(tǒng)后臺，對MM模塊進行自動記帳的科目設(shè)置。它是將MM模塊與FI模塊有機連接在一起的配置，當做完MM模塊業(yè)務(wù)操作后就可以自動產(chǎn)生相應(yīng)的會計憑證。物料管理需要自動記帳的方面很多，常見的有以下幾類（但不限于）：1物料存貨記帳的科目；2期初開帳物料的貸方記會計帳；3采購的暫記科目，等發(fā)票校驗時沖銷；4運費等雜費科目；5盤點盈虧、估價、價差等產(chǎn)生的收益和損失科目；6質(zhì)量檢驗、生產(chǎn)、維護、自用等產(chǎn)生的消耗科目。配置分為兩步：1設(shè)定規(guī)則，設(shè)定哪些欄目是可輸入項；2科目設(shè)置，根據(jù)規(guī)則顯示指定的欄目并進行維護。如果重新設(shè)定了規(guī)則，則科目需重新全部設(shè)定。各項配置詳見配置清單。二示例數(shù)據(jù)項目R/O數(shù)據(jù)科目表-FQCC 楓竹丹青集團科目表過程-GBB庫存記帳的沖銷輸入規(guī)則借方/貸方O一般修改O估價修改O評估級別O（R/O列：R必輸；O選輸。）表1 示例數(shù)據(jù)(條目及規(guī)則)估價修改一般修改評估級別借方貸方FQ01BSA31009100010091000100表2 示例數(shù)據(jù)（記帳科目）選擇GBB過程做為示例，是因為它在以后的配置最為復雜，而且它的規(guī)則也是最為詳細的。其它過程配置的難度要小于或等于它。借方/貸方：如不選則科目輸入只有一欄；如選中則借方、貸方欄均輸入，本例是借、貸方的科目相同，對于某些損益類（如盤點盈虧）的收益和損失是記在不同科目上的。一般修改：它是記帳的科目修改碼，是過程下的細化，具體內(nèi)容詳見移動類型的科目設(shè)定部分，本例BSA是專為初始化庫存的貸方設(shè)置。評估級別：是物料主數(shù)據(jù)會計視圖的評估類的值,參見物料主數(shù)據(jù)_會計視圖。估價修改：就是工廠在評估范圍群集分組中定義的評估分組代碼。表2示例數(shù)據(jù)表明：如果有某物料和某工廠，此物料的評估類是3100（見物料主數(shù)據(jù)此工廠下的會計視圖），此工廠的評估分組代碼是FQ01，那么此物料在此工廠下初始化庫存（TCODE：MB1C MvT：561），貸方記帳科目是91000100；如沖銷(MvT：562)則科目相同。初始化庫存的借方科目設(shè)置的過程是BSX（存貨記帳），配置類似，只是條件只有估價修改、評估級別兩項。規(guī)則設(shè)定的欄目越多則科目配置的越細、條目更多；反之則粗則少。如果前臺業(yè)務(wù)操作中未發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的值則會報錯。三操作IMG路徑TCODESAP 用戶化實施指南物料管理評估和科目設(shè)置科目確定無向?qū)У目颇看_定配置自動記帳OMWBSAP 用戶化實施指南物料管理后勤發(fā)票校驗配置自動記帳OMR0-OBYC表3 操作路徑常用的TCODE有三個，其中兩個在后臺有路徑，具體操作有以下幾種可選：1前臺輸入TCODE：OMWB或OMR0（OMWB的后臺路徑如圖1所示），進入操作，系統(tǒng)隨機彈出一對話框如圖2所示，點擊取消按鈕（）進入圖3界面，再點擊“科目分配”按鈕（）進入圖4操作界面。2前臺輸入TCODE：OBYC，直接進入圖4操作界面。OMWB和OMR0進入的圖3界面雖然相同，但點擊“模擬”按鈕（）后的操作并不相同，科目配置后可在模擬環(huán)境中發(fā)現(xiàn)是否有問題。此項將作為專題進行講解。圖1 后臺路徑（TCODE：OMWB）圖2 評估范圍顯示對話框圖3 自動過帳設(shè)置的初始界面圖4 物料管理記帳過程總覽圖4是物料管理的自動記帳過程總覽，用鼠標選中條目再按細節(jié)按鈕（），或直接雙擊，彈出圖5對話框（也可用菜單“編輯更改會計表”彈出對話框進行設(shè)置科目表）。在對話框中輸入科目表，按確認鍵（）繼續(xù)，進入圖6界面。圖5科目表選擇對話框圖6規(guī)則設(shè)定條目圖6是規(guī)則子配置界面，在工具欄中有“科目”、“過帳碼”兩個按鈕，可轉(zhuǎn)換至另兩個子配置界面。如果配置中未轉(zhuǎn)至此子界面，可在其它界面按“規(guī)則”按鈕（ ）轉(zhuǎn)至本界面。根據(jù)表1數(shù)據(jù)，在相應(yīng)條目上打上選中標記。設(shè)定后按“科目”鍵（），系統(tǒng)要求先進行保存，按下保存鍵（）。根據(jù)Client配置的不同（使用TCODE：SCC4維護）,也許彈出圖7的請求號輸入對話框，新建或選定一個請求號，按確認鍵（）繼續(xù)。保存后進入圖8界面。圖7 請求號輸入對話框圖8 科目設(shè)置界面圖8是科目設(shè)置界面，因為在規(guī)則設(shè)置時設(shè)定了一些條件可輸入，所以界面中出現(xiàn)相應(yīng)的條目。在此界面中按下“過帳碼”、“規(guī)則”可轉(zhuǎn)至其它子配置界面。按表2示例數(shù)據(jù)輸入各欄目數(shù)值。按下回車鍵顯示圖9界面。輸入無誤后，按保存鍵（）保存。系統(tǒng)也許再次彈出請求號對話框，如圖10所示，按下確認鍵（）繼續(xù)。保存成功后，連續(xù)按返回鍵（）退出操作。圖9 科目設(shè)置確認圖10 請求號輸入對話框評估范圍群集分組一說明模塊：MM。本文的操作是將評估范圍進行分組，需進行科目記帳的評估范圍維護一個分組代碼。自動記帳科目設(shè)定時代表需要指定分組代碼，分組代碼相同的評估范圍可認為是相同的一組，是相同的記帳科目。評估范圍的默認值是工廠，請參見查看評估級別。二示例數(shù)據(jù)項目R/O數(shù)據(jù)評估范圍-C100評估分組代碼OFQ01（R/O列：R必輸；O選輸。）表1 示例數(shù)據(jù)評估范圍（默認為工廠）C100的分組代碼是FQ01，那么在自動記帳設(shè)置時與分組代碼FQ01相同的工廠設(shè)置的科目是相同的。分組代碼在此處可填寫任意值，在自動記帳設(shè)置時將使用它。三操作IMG路徑TCODESAP 用戶化實施指南物料管理評估和科目設(shè)置科目確定無向?qū)У目颇看_定將評估范圍群集分組OMWD表2操作路徑進入維護界面的方法有兩種，均按表2所示： 按后臺IMG路徑進入，如圖1所示，進入圖2界面： 在前臺輸入事物碼OMWD，進入圖2界面。 圖1 后臺路徑圖2 評估范圍群集分組總覽圖2是評估范圍群集分組總覽，按表1示例數(shù)據(jù)找到需填寫的條目，在評估分組代碼欄填寫相應(yīng)值。確認無誤后，按保存鍵（）保存。根據(jù)Client配置的不同（使用TCODE：SCC4維護）,也許彈出圖3的請求號輸入對話框，新建或選定一個請求號，按確認鍵（）繼續(xù)。保存后按返回鍵（）退出操作。圖3 請求號輸入對話框查看評估級別(Valuation Level)一說明模塊：MM。當MM模塊進行收貨、發(fā)貨等移動操作，由于數(shù)量變化并產(chǎn)生價值更新時，相應(yīng)地在財務(wù)上進行記帳。對自動記帳科目的設(shè)置是在后臺完成的，在這些配置操作中，會出現(xiàn)一個名詞“評估范圍（Valuation Area）。評估范圍由于評估級別（valuation level）不同，會指向工廠或是公司代碼。本文就是查看評估級別的設(shè)置。在ECC 6 IDES版本中，評估級別已默認為工廠級，而且不可以更改。所以，在后臺配置操作中，如出現(xiàn)“評估范圍”，則默認等同于工廠。二操作IMG路徑TCODESAP 用戶化實施指南企業(yè)結(jié)構(gòu)