出口企業(yè)外匯預(yù)收款操作流程.doc

貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng) 國家外匯管理局貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)操作手冊（企業(yè)端）2008年7月7日稿目錄1登錄系統(tǒng)31.1系統(tǒng)登陸31.2修改密碼42業(yè)務(wù)操作52.1合同登記52.1.1新合同登記62.1.2合同修改72.1.3合同刪除82.2提款登記92.2.1新提款登記102.2.2追加提款登記112.2.3修改提款登記122.2.4刪除提款登記122.3注銷登記132.3.1以往提款登記注銷142.3.2修改注銷登記162.3.3刪除注銷登記182.4合同登記查詢182.5提款登記查詢192.5.1按收匯水單申報(bào)號查詢192.5.2按日期查詢202.6注銷登記查詢212.6.1按收匯水單申報(bào)號查詢212.6.2按日期查詢222.7企業(yè)信息查詢233系統(tǒng)設(shè)置和幫助243.1樹型菜單控件安裝243.2簡易設(shè)置IE263.3MSXML版本設(shè)置311 登錄系統(tǒng)1.1 系統(tǒng)登陸使用ie6以上瀏覽器，打開網(wǎng)頁，用戶類型選擇企業(yè)，輸入企業(yè)代碼與密碼，登錄進(jìn)入貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng)。進(jìn)入系統(tǒng)后，如無法顯示左邊的功能菜單，請按本手冊“系統(tǒng)設(shè)置和幫助”說明進(jìn)行設(shè)置。企業(yè)選擇登陸類型為企業(yè)，用戶代碼為企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼，初始密碼為：12345678。為保證數(shù)據(jù)安全，企業(yè)應(yīng)立即修改密碼。1.2 修改密碼登陸系統(tǒng)后，進(jìn)入系統(tǒng)主界面。 點(diǎn)擊右上角的修改密碼按鈕（下圖紅色框內(nèi)），進(jìn)入修改密碼界面。在密碼修改界面中，輸入舊密碼，新密碼，然后點(diǎn)擊保存成功后，退出系統(tǒng)，重新登陸。2 業(yè)務(wù)操作2.1 合同登記企業(yè)新簽約出口合同中含預(yù)收貨款條款和合同中未約定而實(shí)際發(fā)生預(yù)收貨款的，應(yīng)在合同簽約之日起或?qū)嶋H收到預(yù)收貨款之日起15個工作日內(nèi)，辦理預(yù)收貨款合同登記手續(xù)。企業(yè)如果沒有簽約出口合同而直接發(fā)生預(yù)收貨款業(yè)務(wù)時，需要同時進(jìn)行合同登記與預(yù)收貨款提款登記。此種情況的合同登記不需要填寫合同號。點(diǎn)擊左側(cè)功能菜單中的“合同登記”選項(xiàng)，進(jìn)入合同登記界面。企業(yè)可以根據(jù)合同登記的日期查詢以往登記的合同并進(jìn)行修改和刪除，也可進(jìn)行新合同登記?！耙酝睌?shù)據(jù)是指企業(yè)查詢當(dāng)日（不含）之前的歷史數(shù)據(jù)，下同2.1.1 新合同登記點(diǎn)擊“新合同登記”按鈕，進(jìn)入新合同登記界面。錄入合同號、幣種，輸入合同金額、預(yù)收貨款總金額，選擇合同簽訂時間。為保證所填金額的準(zhǔn)確性，合同金額、預(yù)收貨款總金額需輸入兩遍。逐筆填寫錄入合同預(yù)收貨款收匯計(jì)劃，每筆計(jì)劃需錄入收匯時間、收匯幣種、收匯金額。點(diǎn)擊“添加”按鈕增加一筆新收匯計(jì)劃。勾選若干筆收匯計(jì)劃，點(diǎn)擊“刪除”按鈕，可刪除所選的收匯計(jì)劃。填寫完畢并確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)提示“合同登記序列號”并保存?！昂贤怯浶蛄刑枴庇上到y(tǒng)自動產(chǎn)生，在辦理提款登記時使用。2.1.2 合同修改企業(yè)可以根據(jù)合同登記的日期查詢已登記的合同并修改。進(jìn)入合同登記界面，選擇起止日期（用戶可點(diǎn)擊日期輸入框右側(cè)“日期輸入圖標(biāo)”點(diǎn)選日期進(jìn)行錄入，也可直接在日期輸入框手工錄入，日期格式為“yy-mm-dd”，下同），點(diǎn)擊“已登記合同查詢”按鈕，查詢出相關(guān)合同登記信息。點(diǎn)擊列表中的“修改”按鈕，對合同登記進(jìn)行修改。修改合同號、幣種，合同金額、預(yù)收貨款總金額，合同簽訂時間。為保證所填金額的準(zhǔn)確性，合同金額、預(yù)收貨款總金額需輸入兩遍。逐筆修改合同預(yù)收貨款收匯計(jì)劃。點(diǎn)擊“添加”按鈕增加一筆新收匯計(jì)劃。勾選若干筆收匯計(jì)劃，點(diǎn)擊“刪行”按鈕，可刪除所選的收匯計(jì)劃。填寫完畢并確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)提示保存成功。2.1.3 合同刪除企業(yè)可以根據(jù)合同登記的日期查詢以往登記的合同并刪除。進(jìn)入合同登記界面，選擇起止日期，點(diǎn)擊“已登記合同查詢”按鈕，查詢出相關(guān)合同登記信息。點(diǎn)擊列表中的“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示確認(rèn)信息，確認(rèn)后，系統(tǒng)會刪除該筆合同信息。2.2 提款登記企業(yè)按合同約定收到預(yù)收貨款之日起或企業(yè)合同中未約定而實(shí)際收到預(yù)收貨款之日起15個工作日內(nèi)，辦理預(yù)收貨款提款登記手續(xù)。點(diǎn)擊左側(cè)功能菜單中的“提款登記”選項(xiàng)，進(jìn)入提款登記界面。系統(tǒng)在右邊窗口中自動顯示企業(yè)當(dāng)天已辦理的提款登記。企業(yè)可在此界面中辦理新提款登記，或?qū)Ξ?dāng)天已辦理提款登記的收匯水單進(jìn)行追加登記、修改和刪除等操作。注意事項(xiàng)：企業(yè)只能對當(dāng)天辦理提款登記的收匯水單進(jìn)行追加、修改和刪除等操作。2.2.1 新提款登記點(diǎn)擊“新增登記”按鈕，進(jìn)入新提款登記界面。錄入收匯水單申報(bào)號、幣種、合同登記序列號（在合同登記時系統(tǒng)自動產(chǎn)生，可通過合同登記查詢獲?。?、收匯金額、收匯日期等要素。并按要求逐筆填寫預(yù)計(jì)貨物出口計(jì)劃，每筆計(jì)劃需錄入預(yù)計(jì)出口日期和預(yù)計(jì)出口金額。點(diǎn)擊“添加”按鈕增加一筆新貨物出口計(jì)劃。勾選若干筆出口計(jì)劃，點(diǎn)擊“刪除”按鈕，可刪除所選的出口計(jì)劃。填寫完畢并確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)提示保存成功。2.2.2 追加提款登記企業(yè)可對當(dāng)天已辦理提款登記的收匯水單進(jìn)行追加登記。追加登記是對同一收匯申報(bào)水單項(xiàng)下的預(yù)收貨款提款的增加，不能對原有的提款記錄進(jìn)行更改。在提款登記界面，系統(tǒng)自動顯示企業(yè)當(dāng)天已辦理的提款登記列表。企業(yè)選擇需要進(jìn)行操作的記錄，點(diǎn)擊“追加登記”。在追加登記界面中錄入合同登記序列號和添加新的預(yù)計(jì)出口日期和出口金額。確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“確定”保存。2.2.3 修改提款登記修改是對當(dāng)天提款登記錯誤事項(xiàng)的修正。在提款登記界面，系統(tǒng)自動顯示企業(yè)當(dāng)天已辦理的提款登記列表。企業(yè)選擇需要進(jìn)行操作的記錄，點(diǎn)擊“修改”。在修改界面中，企業(yè)可針對原來的錯誤錄入信息進(jìn)行更改?？筛牡捻?xiàng)目有：幣種、合同登記序列號、收匯金額、收匯日期、預(yù)計(jì)貨物出口日期和預(yù)計(jì)出口金額等。修改完畢，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“確定”保存。2.2.4 刪除提款登記在提款登記頁面，可通過點(diǎn)擊“刪除”來清除當(dāng)天已辦理提款登記的某條記錄。2.3 注銷登記已登記預(yù)收貨款項(xiàng)下貨物報(bào)關(guān)出口和貨物未出口退匯的，企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日起或退匯之日起15個工作日內(nèi)辦理預(yù)收貨款注銷手續(xù)。點(diǎn)擊左側(cè)功能菜單中的“注銷登記”選項(xiàng)，進(jìn)入注銷登記界面。系統(tǒng)在右邊窗口中自動顯示企業(yè)當(dāng)天已辦理的注銷登記。企業(yè)可在此界面中辦理以往提款登記注銷，或?qū)Ξ?dāng)天已辦理的注銷登記進(jìn)行修改和刪除。2.3.1 以往提款登記注銷在注銷登記界面中點(diǎn)擊“以往登記注銷”按鈕，進(jìn)入以往提款登記注銷界面。企業(yè)選擇提款登記的起止日期查詢以往余額不為零的提款記錄，然后在查詢結(jié)果中選擇需要進(jìn)行操作的記錄，點(diǎn)擊“注銷”按鈕，進(jìn)入注銷登記界面。在注銷登記界面，逐筆錄入企業(yè)預(yù)收貨款注銷關(guān)單信息，包括出口報(bào)關(guān)單號、貿(mào)易方式代碼、實(shí)際出口日期、幣種、出口金額和注銷金額等數(shù)據(jù)。企業(yè)可通過“添加”和“刪除”功能來添加或刪除選定預(yù)收貨款注銷關(guān)單信息。錄入完成后點(diǎn)擊“確定”保存。2.3.2 修改注銷登記在注銷登記界面中，系統(tǒng)自動顯示企業(yè)當(dāng)天已辦理的注銷登記。企業(yè)只能對當(dāng)天所做的注銷登記進(jìn)行修改。企業(yè)在當(dāng)天已辦理的注銷登記列表中選擇擬操作記錄，點(diǎn)擊“修改”按鈕進(jìn)入注銷登記修改界面。在注銷登記修改界面，逐筆修改企業(yè)預(yù)收貨款注銷關(guān)單信息，包括出口報(bào)關(guān)單號、貿(mào)易方式代碼、實(shí)際出口日期、幣種、出口金額和注銷金額等數(shù)據(jù)。企業(yè)可通過“添加”和“刪除”功能來添加或刪除選定預(yù)收貨款注銷關(guān)單信息。錄入完成后點(diǎn)擊“確定”保存。2.3.3 刪除注銷登記在注銷登記界面中，系統(tǒng)自動顯示企業(yè)當(dāng)天已辦理的注銷登記。企業(yè)只能對當(dāng)天所做的注銷登記進(jìn)行刪除。企業(yè)在當(dāng)天已辦理的注銷登記列表中選擇擬操作記錄，點(diǎn)擊“刪除”按鈕刪除所選記錄。2.4 合同登記查詢用戶可以根據(jù)合同登記的日期查詢以往已登記合同的具體情況。點(diǎn)擊左側(cè)功能菜單中的“合同登記查詢”選項(xiàng)，進(jìn)入合同登記查詢界面。進(jìn)入界面后，選擇起止日期，點(diǎn)擊“已登記合同查詢”按鈕，查詢出用戶所選時間段內(nèi)企業(yè)所有已登記合同的相關(guān)信息，如圖所示。2.5 提款登記查詢用戶可以根據(jù)收匯水單申報(bào)號和日期查詢以往已作提款登記水單的具體情況。點(diǎn)擊左側(cè)功能菜單中的“提款登記查詢”選項(xiàng)，進(jìn)入提款登記查詢界面。2.5.1 按收匯水單申報(bào)號查詢進(jìn)入界面后，在收匯水單申報(bào)號輸入框分別輸入用戶所需查詢水單的地區(qū)代碼、金融機(jī)構(gòu)代碼、金融機(jī)構(gòu)順序碼和國際收支申報(bào)序號，點(diǎn)擊右側(cè)“查詢”按鈕，查詢該筆水單提款登記（余額不為零提款登記）的相關(guān)信息，如圖所示。點(diǎn)擊查詢記錄左方“收匯水單號”，可查詢該筆水單提款登記的詳細(xì)信息，如圖所示。2.5.2 按日期查詢進(jìn)入界面后，選擇起止日期，點(diǎn)擊右側(cè)“查詢”按鈕，查詢出用戶所選時間段內(nèi)企業(yè)所有余額不為零提款登記的相關(guān)信息，如圖所示。點(diǎn)擊查詢記錄左方“收匯水單號”，可查詢該筆水單提款登記的詳細(xì)信息，如圖所示。2.6 注銷登記查詢用戶可以根據(jù)注銷登記的收匯水單申報(bào)號和日期查詢以往已注銷登記的具體情況。點(diǎn)擊左側(cè)功能菜單中的“注銷登記查詢”選項(xiàng)，進(jìn)入注銷登記查詢界面。2.6.1 按收匯水單申報(bào)號查詢進(jìn)入界面后，在收匯水單申報(bào)號輸入框分別輸入用戶所需查詢水單的地區(qū)代碼、金融機(jī)構(gòu)代碼、金融機(jī)構(gòu)順序碼和國際收支申報(bào)序號點(diǎn)擊右側(cè)“查詢”按鈕，查詢該筆水單注銷登記的相關(guān)信息，如圖所示。點(diǎn)擊查詢記錄左方“收匯水單號”，可查詢該筆水單注銷登記的詳細(xì)信息。2.6.2 按日期查詢進(jìn)入界面后，選擇起止日期，點(diǎn)擊右側(cè)“查詢”按鈕，查詢出用戶所選時間段內(nèi)企業(yè)所有注銷登記的相關(guān)信息，如圖所示。點(diǎn)擊查詢記錄左方“收匯水單號”，可查詢該筆水單注銷登記的詳細(xì)信息。2.7 企業(yè)信息查詢點(diǎn)擊左側(cè)功能菜單中的“企業(yè)信息查詢”選項(xiàng)，進(jìn)入企業(yè)信息查詢界面，系統(tǒng)顯示企業(yè)“前十二個月收匯總額”、“預(yù)收貨款控制比例”、“合同登記預(yù)收貨款累計(jì)金額”、“累計(jì)提款登記金額”、“注銷金額”和“預(yù)收貨款余額”等具體信息，如圖所示。3 系統(tǒng)設(shè)置和幫助3.1 樹型菜單控件安裝需要安裝樹型菜單控件。由于系統(tǒng)采用Ajax混合技術(shù)需要客戶機(jī)器安裝msxml來支持xml，大部分的客戶機(jī)系統(tǒng)已經(jīng)安裝，樹型菜單能正常顯示，如果不能正常顯示需要從微軟網(wǎng)站下載。如果微軟網(wǎng)站不能正常的下載請到網(wǎng)站的/powercms/html/cyxz/131.htm頁面下載，下載方式如下： 點(diǎn)擊頁面中“控件下載”鏈接，如下圖被黑框框起來的部分 提示是否要保存點(diǎn)擊保存按鈕 提示要保存文件的位置 下載的文件是個壓縮包，要做解壓，解壓后進(jìn)入C:1207183592849swordutil文件夾看到如下圖 點(diǎn)擊被黑框框起的文件，看到如下圖 點(diǎn)擊確定，再次點(diǎn)擊確定樹型菜單控件注冊成功。3.2 簡易設(shè)置IE說明:該系統(tǒng)推薦使用ie6.0瀏覽器【如果不是該版本要做對應(yīng)的設(shè)置】,并對其簡要的設(shè)置做如下說明.打開ie看到被黑框框起的工具菜單欄點(diǎn)擊將看到如下下拉菜單.單擊Internet 選項(xiàng)(0) 將看到如下彈出窗口設(shè)置頁面不緩存以便控制頁面的緩存每次都請求新的信息單擊黑框框起的”設(shè)置”按鈕, 如下彈出窗口選中”每次訪問此頁時檢查(E)”,點(diǎn)擊確定按鈕.設(shè)置信任站點(diǎn)以便于控件下載和自動安裝選擇安全選項(xiàng)卡單擊黑框框起的”站點(diǎn)(S)”按鈕, 如下彈出窗口在”將該網(wǎng)站添加到區(qū)域中(D)”把網(wǎng)站的地址按照以上的格式添加,把”對該區(qū)域中的所有站點(diǎn)要求服務(wù)器驗(yàn)證(https:)(S)”的復(fù)選框去掉.點(diǎn)擊”確定”按鈕.設(shè)置“自定義級別”以便于控件下載和自動安裝選擇安全選項(xiàng)卡單擊黑框