上海某公司應(yīng)收帳款購買協(xié)議.doc

年 月 日 上海上海 設(shè)備租賃有限公司設(shè)備租賃有限公司 與 銀行銀行 通過其上海分行行事 之 應(yīng)收帳款購買協(xié)議應(yīng)收帳款購買協(xié)議 目錄目錄 1 定義的術(shù)語和解釋 1 2 先決條件 6 3 購買 7 4 轉(zhuǎn)讓和收款 8 5 對銀行的保護 8 6 付款和稅收 9 7 成本 10 8 陳述和保證 11 9 承諾 12 10 觸發(fā)事件 13 11 觸發(fā)事件的后果 14 12 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 14 13 通知 15 14 棄權(quán)和累加救濟 16 15 進一步保證 16 16 其他 16 17 管轄法律 管轄 17 附件1 應(yīng)收帳款購買申請書格式 19 附件2 轉(zhuǎn)讓通知格式 20 附件3 協(xié)議轉(zhuǎn)讓通知 29 簽署頁 31 1 32 本協(xié)議本協(xié)議由以下雙方于 在 簽訂 1 上海 設(shè)備租賃有限公司 一家依據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立的中外合資經(jīng)營租 賃公司 其注冊地址位于上海 公司 和 2 銀行 通過其上海分行行事 銀行 1 1 定定義義的的術(shù)術(shù)語語和和解解釋釋 1 1定義的術(shù)語定義的術(shù)語 在本協(xié)議中 協(xié)議日 Agreement Date 指本協(xié)議簽署的日期 轉(zhuǎn)讓日 Assignment Date 定義見第 4 2 款 授權(quán)人員 Authorised Officer 指就任何一方而言 該方任命的 作為本協(xié)議項下授權(quán)人員 的人士 營業(yè)日 Business Day 指在北京 和上海的商業(yè)銀行同時開門營業(yè)的一日 星期六 星期天或公共假日除外 買方 Buyer 指抵押物購買協(xié)議的一方 除銀行和公司外 設(shè)備 Equipment 定義見租約 費用函 Fee Letter 指公司 承租人和銀行于協(xié)議日或該日前后簽署的 實質(zhì)形式如租約 附件 4 費用函格式 所示的 有關(guān)向銀行支付前期費用和承諾費的費用函 保證協(xié)議 Guarantees 指 a 城投公司保證協(xié)議 和 b 于協(xié)議日或該日前后由城投公司向銀行出具的保證協(xié)議 城投公司 HoldCo 指 市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團有限公司 一家依照中國 法律設(shè)立的國有企業(yè) 城投公司確認函 HoldCo Acknowledgement 指實質(zhì)形式如附件 2 第四部分所示的確認函 城投公司保證協(xié)議 HoldCo Guarantee 指于協(xié)議日或該日前后由城投公司向公司出具的 保證協(xié)議 保險 Insurances 定義見租約 2 32 承租人 Lessee 指 鐵道總公司 一家依據(jù)中國法律設(shè)立的公司 其注冊地址 位于 20 號 租約 Lease Agreement 指公司和承租人于協(xié)議日或該日前后簽署的一份 部 分機電設(shè)備出售回租協(xié)議 承租人確認函 Lessee Acknowledgement 指實質(zhì)形式如附件 2 第二部分所示的確認函 支持函 LOS 指建委于協(xié)議日或該日前后向公司和銀行出具的一份支持函 抵押 Mortgage 指公司在設(shè)備上向銀行設(shè)立的抵押 抵押協(xié)議 Mortgage Agreement 指公司與銀行于協(xié)議日或該日前后簽署的有關(guān)抵押的一 份抵押協(xié)議 抵押物購買協(xié)議 Mortgaged Assets Purchase Agreement 指銀行 公司和城投公司于協(xié) 議日或該日前后簽署的有關(guān)抵押協(xié)議的一份抵押物購買協(xié)議 指定帳戶 Nominated Account 指詳情如下所述的帳戶 a 收款人 銀行有限公司上海分行 b 收款人帳號 c 收款人開戶銀行 銀行有限公司上海分行 大額支付行號 轉(zhuǎn)讓通知 Notice of Assignment 指實質(zhì)形式分別如附件 2 第一部分和第三部分所示的通 知 義務(wù)人 Obligor 指建委 公司 城投公司 承租人 買方或為任何人士在交易文件項下 的義務(wù)提供任何保證 擔保或保險的任何其他人士 支付日 Payment Date 指就某部分應(yīng)收帳款而言 與該應(yīng)收帳款 或其任何部分 有關(guān)的 如租約所列的到期支付日 許可擔保權(quán)益 Permitted Security Interest 定義見租約 保單 Policy 指在形式和內(nèi)容上令銀行滿意的 針對任何義務(wù)人在任何交易文件項下的義 務(wù)和 或設(shè)備所簽發(fā)的任何保單 包括但不限于租約項下保險的保單 在任一情況下包括但 不限于任何該等保單的附件 背書 任何證明該等保單項下的保險存在的保險證明以及 該等保單的續(xù)展證明 潛在觸發(fā)事件 Potential Trigger Event 指任何事件或情勢 其將隨時間經(jīng)過 或經(jīng)通知 或經(jīng)重要性的確定 或因為任何前述情況的結(jié)合而成為一項觸發(fā)事件 3 32 中國 PRC 指中華人民共和國 且為本協(xié)議之目的 不包括香港特別行政區(qū) 澳門特別行 政區(qū)和臺灣地區(qū) 應(yīng)收帳款 Receivables 指 部分機電設(shè)備出售回租租賃服務(wù)費協(xié)議項下公司對承 租人享有租賃服務(wù)費用和其他權(quán)利除外 因設(shè)備的租賃和 或租約或城投公司保證協(xié)議而產(chǎn) 生的 公司對承租人和 或城投公司持有的所有權(quán)利 利益和收益 無論是現(xiàn)時的還是將來 的 以及與上述相關(guān)的任何其他權(quán)利 訴由 利益和資產(chǎn) 包括但不限于 a 在租約項下或由于租約而到期并欠付公司或不時成為到期和欠付公司的 或在租 約項下或由于租約而不時產(chǎn)生并應(yīng)付的所有款項 包括但不限于租金本金 利息和 承租人在租約項下應(yīng)向公司支付的任何其他款項 和城投公司在城投公司保證協(xié)議 項下應(yīng)向公司支付的任何款項 b 在不影響上一項的前提下 對公司在租約和城投公司保證協(xié)議項下享有的所有陳 述 保證 承諾和補償?shù)睦?租約和城投公司保證協(xié)議項下任何其他救濟權(quán) 公司根據(jù)租約和城投公司保證協(xié)議而在任何時間收到或可收到的對任何主張 裁 決和判決的所有收益 以及執(zhí)行租約和城投公司保證協(xié)議的所有權(quán)力和救濟的利 益 和 c 對在過去 現(xiàn)在和將來對以上 a 項和 b 項中所述的各項權(quán)利的侵犯所享有的所有 權(quán)利和訴由 且 一 應(yīng)收帳款 指任一和每一應(yīng)收帳款 應(yīng)收帳款購買日 Receivables Purchase Date 指在應(yīng)收帳款購買申請書中列明的日期 在該日 銀行應(yīng)向公司支付應(yīng)收帳款購買價 應(yīng)收帳款購買價 Receivables Purchase Price 指銀行應(yīng)就本協(xié)議項下的應(yīng)收帳款購買向 公司支付的價款 金額為 320 000 000 00 元人民幣 應(yīng)收帳款購買申請書 Receivables Purchase Request 指實質(zhì)形式如附件 1 所示的申請書 人民幣 RMB 指中國現(xiàn)行的法定貨幣 擔保權(quán)益 Security Interest 定義見租約 代位權(quán)協(xié)議 Subrogation Agreement 指公司 銀行和承租人于協(xié)議日或該日前后簽署的 一份代位權(quán)協(xié)議 稅收 Tax 指任何稅收 稅負 稅捐 稅征或其他類似性質(zhì)的收費或預提 包括任何相關(guān)的 罰金或利息 建委 TCAC 指 市建設(shè)管理委員會 4 32 交易文件 Transaction Documents 指 a 本協(xié)議 b 租約 c 保證協(xié)議 d 抵押協(xié)議 e 抵押物購買協(xié)議 f 代位權(quán)協(xié)議 g 費用函 h 支持函 i 保單 j 轉(zhuǎn)讓通知 k 承租人確認函 l 城投公司確認函 和 m 銀行和公司指定的任何其他文件 且 一 交易文件 指任一和每一交易文件 協(xié)議轉(zhuǎn)讓通知 Transfer Certificate 指實質(zhì)形式如附件 3 或銀行和公司同意的任何其他形 式所示的通知 協(xié)議轉(zhuǎn)讓日 Transfer Date 指就一協(xié)議轉(zhuǎn)讓而言 在相關(guān)協(xié)議轉(zhuǎn)讓通知中所列的擬定的協(xié) 議轉(zhuǎn)讓日 觸發(fā)事件 Trigger Event 定義見第 10 條 1 2在本協(xié)議中 標題和粗體字僅為閱讀方便而設(shè) 除非文意另有要求 其不影響對本協(xié)議的 解釋 a 如提及部分 條款 當事人 附錄 列表或附件 應(yīng)指本協(xié)議的部分 條款 當事 人 附錄 列表或附件 如提及本協(xié)議 亦應(yīng)包括任何附錄 列表或附件 5 32 b 如提及法律 法規(guī) 公告 條令或區(qū)域法律 應(yīng)包括對其進行更改 合并或替代的 所有法律 法規(guī) 公告 條令或區(qū)域法律 如提及一項法律 應(yīng)包含該項法律項下 的所有法規(guī) 公告 條令或區(qū)域法律 c 如提及本協(xié)議或任何其他文件 視情況而定 應(yīng)包括本協(xié)議或該其他文件的所有修 訂 補充 替換或更新 d 如提及文件的當事人 應(yīng)包括該當事人的繼任人和許可受讓人 e 如提及資產(chǎn) 應(yīng)包括租約項下相關(guān)的任何性質(zhì)的所有財產(chǎn) 包括但不限于業(yè)務(wù) 以 及所有權(quán)利 收益和利益 f 如提及清算 應(yīng)包括任命破產(chǎn)管理人 妥協(xié) 安排 合并 兼并 重組 業(yè)務(wù)終結(jié) 解散 為債權(quán)人利益進行的轉(zhuǎn)讓 與債權(quán)人達成的計劃 和解或安排 資不抵債 破產(chǎn) 任何其他類似的程序 或在適用的情況下 任何合伙或任何人士的組織發(fā)生 變更 或死亡 g 對某一實體 包括但不限于 一家機構(gòu) 社團或權(quán)力機關(guān) 的引述 無論其是否為法 定實體 若該實體 i 停止存續(xù) 或 ii 其權(quán)力或功能已轉(zhuǎn)交另一實體行使 該引述應(yīng)指向替代該實體或?qū)嵸|(zhì)承繼該實體的權(quán)力和功能的實體 h 任何被表述為經(jīng)要求應(yīng)支付的款項 應(yīng)在要求作出的 5 個營業(yè)日內(nèi)支付 及 i 本協(xié)議規(guī)定由一方于規(guī)定日期作出的一項行為 如在規(guī)定日期下午四點 北京時間 后才完成 其應(yīng)被視為在該日的后一日完成 1 3營業(yè)日營業(yè)日 如果任何事項 包括款項支付 將在一個非營業(yè)日作出 該事項應(yīng)于該日之后的第一個營業(yè) 日作出 2 2 先先決決條條件件 2 1購買先決條件購買先決條件 公司提交應(yīng)收帳款購買申請書的權(quán)利 將受限于銀行收到形式和內(nèi)容令銀行滿意的下列文 件 a 公司 承租人和城投公司各自的下列公司文件的經(jīng)驗證為真實的復印件 6 32 i 最新的營業(yè)執(zhí)照 ii 關(guān)于其設(shè)立的批復 如相關(guān) iii 僅就公司而言 最新的外商投資企業(yè)批準證書和合資企業(yè)合同 iv 最新的章程 v 證明其注冊資本按期繳付的驗資報告 vi 其董事名單 b 一份同意公司 承租人和城投公司作為一方當事人的交易文件的條款以及該等交 易文件項下擬進行的交易的公司 承租人和城投公司的有權(quán)決策機關(guān)的決議的原 件 c 下列文件的經(jīng)驗證為真實的復印件 i 公司 承租人和城投公司的各授權(quán)人員的簽名樣本 和 ii 經(jīng)各義務(wù)人授權(quán) 簽署該義務(wù)人為當事方的交易文件 并簽署和 或發(fā)送該義 務(wù)人在其為當事方的交易文件下將簽署和 或發(fā)送的所有文件和通知的每一 人士的簽名樣本 d 各交易文件經(jīng)簽署并提交的正本 e 交易文件的印花稅貼花證明 f 銀行通知公司應(yīng)提交的 與任何交易文件的簽署 履行及該交易文件項下擬進行的 所有交易或任何交易文件的效力和可執(zhí)行性相關(guān)的 必要和必備的任何其他授權(quán)或 其他文件 意見書或擔保書的一份經(jīng)驗證為真實的復印件 g 關(guān)于設(shè)備的所有相關(guān)的購買協(xié)議 發(fā)票和其他可以證明承租人對設(shè)備的完整的所 有權(quán)的證明文件的經(jīng)驗證為真實的復印件 h 律師事務(wù)所出具的 形式上和內(nèi)容上令銀行滿意的一份法律意見書 i 承租人出具的一份承諾函 承諾其已將抵押登記所需的所有文件適當提交給 市 工商行政管理局 j 銀行可能合理要求的其他任何文件 本款項下任何需要驗證的文件應(yīng)由公司 承租人或城投公司 視情況而定 加蓋公章加以驗 證 以證明在該事項在不早于協(xié)議日時系真實和完整的 7 32 2 2進一步的先決條件進一步的先決條件 除上述第 2 1 款規(guī)定的之外 銀行購買應(yīng)收帳款購買申請書中提及的應(yīng)收帳款的義務(wù)還應(yīng) 進一步受限于下列先決條件 a 在發(fā)出應(yīng)收帳款購買申請書的當日 費用函中所述的前期費和承諾費已按費用函的 有關(guān)規(guī)定被支付給銀行 b 在發(fā)出應(yīng)收帳款購買申請書的當日和擬定的應(yīng)收帳款購買日 i 第 8 條規(guī)定的在該日被重新作出的陳述和保證在該日為準確的且不具有誤 導性 且將在應(yīng)收帳款購買日完成時是準確的 且 ii 沒有觸發(fā)事件或應(yīng)當知曉的潛在觸發(fā)事件發(fā)生且在未救濟和糾正的情況下 存續(xù) 或由于本協(xié)議項下的應(yīng)收帳款購買而產(chǎn)生 3 3 購購買買 3 1購買購買 銀行將按照本協(xié)議規(guī)定的條款和條件購買應(yīng)收帳款 3 2應(yīng)收帳款購買價支付應(yīng)收帳款購買價支付 a 若 i 第 2 1 款和第 2 2 款列出的條件已得到滿足或已被銀行放棄 且 ii 銀行不晚于 擬定的應(yīng)收帳款購買日前 5 個營業(yè)日上午十一點 北京時間 前收到適當?shù)?完備的 應(yīng)收帳款購買申請書 公司可以要求銀行 且銀行有義務(wù)按該等要求 在擬定的應(yīng) 收帳款購買日支付應(yīng)收帳款購買價 b 應(yīng)收帳款購買申請書不可撤銷 c 銀行在一營業(yè)日下午兩點 北京時間 之后收到的應(yīng)收帳款購買申請書應(yīng)視為在之后 的一個營業(yè)日被收到 d 公司僅有權(quán)發(fā)出 1 份應(yīng)收帳款購買申請書 e 若銀行未根據(jù)本協(xié)議約定全額支付應(yīng)收帳款購買價 則每遲延支付一日 銀行應(yīng)按 照未付款項的日萬分之四支付罰息 4 4 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓和和收收款款 4 1出售和回租出售和回租 在銀行支付應(yīng)收帳款購買申請書中提及的應(yīng)收帳款的應(yīng)收帳款購買價后 公司應(yīng)確保設(shè)備 的購買和所有權(quán)轉(zhuǎn)讓以及租約項下租賃的開始將按照租約中的條款條件進行 8 32 4 2轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓 a 在公司取得設(shè)備所有權(quán)和租約項下設(shè)備租賃開始的當日 轉(zhuǎn)讓日 公司應(yīng)向銀 行絕對轉(zhuǎn)讓 而非以讓與擔保方式 公司在應(yīng)收帳款中的所有權(quán)利 權(quán)屬和權(quán)益 以 使得應(yīng)收帳款的完整所有權(quán)被轉(zhuǎn)讓給銀行 且銀行成為應(yīng)收帳款的所有權(quán)人 b 為免存疑 公司確認本協(xié)議僅轉(zhuǎn)讓租約和城投公司保證協(xié)議中的權(quán)利 而并不向銀 行轉(zhuǎn)讓公司在租約或城投公司保證協(xié)議項下或與之有關(guān)的任何義務(wù)或責任 雖有 本款項下的轉(zhuǎn)讓 公司將繼續(xù)承擔其在租約或城投公司保證協(xié)議項下或與之有關(guān)的 所有義務(wù) 4 3收款收款 公司應(yīng)確保 雖有第 4 2 款中所述的轉(zhuǎn)讓 本應(yīng)由公司在租約項或城投公司保證協(xié)議下收 到的有關(guān)應(yīng)收帳款的任何款項 應(yīng)立即按租約和 或城投公司保證協(xié)議的規(guī)定被支付至指 定帳戶 5 5 對對銀銀行行的的保保護護 5 1對銀行的保護對銀行的保護 銀行在任何情況下都 a 不承擔公司在租約或城投公司保證協(xié)議項下或與之有關(guān)的任何義務(wù)或責任 且銀行 行使其在本協(xié)議項下的權(quán)利并不免除公司在租約或城投公司保證協(xié)議項下或與之 有關(guān)的任何義務(wù)或責任 b 對公司或其他任何人士未履行其在任何交易文件項下的義務(wù)不承擔任何義務(wù)或責 任 5 2銀行行使的其他權(quán)力銀行行使的其他權(quán)力 a 銀行就其行使或不行使本協(xié)議或其他合同和 或法律賦予其的權(quán)利 不對公司承擔 任何責任 b 除本協(xié)議或其他合同和 或法律賦予銀行的任何權(quán)利外 且在不損害本協(xié)議或其他 合同和 或法律賦予銀行的任何權(quán)利的前提下 銀行還可 i 行使或放棄在公司在本協(xié)議項下轉(zhuǎn)讓給銀行的權(quán)利 ii 同意對租約或城投公司保證協(xié)議的任何修改或修訂 iii 開始 進行 妥協(xié)或解決與應(yīng)收帳款相關(guān)的任何法律程序 iv 出售或轉(zhuǎn)讓全部或部分應(yīng)收帳款 和 9 32 v 行使附隨于上述或本協(xié)議他處所述各項權(quán)力的任何其他權(quán)力 以及為使得 銀行執(zhí)行或保護本協(xié)議所需的任何其他權(quán)力 c 除交易文件另有規(guī)定外 公司由于銀行行使或不行使公司在任何交易文件項下轉(zhuǎn)移 給銀行的權(quán)利或代位權(quán)協(xié)議賦予銀行的權(quán)利而產(chǎn)生的任何成本 損失或費用 由銀 行承擔 6 6 付付款款和和稅稅收收 6 1付款付款 除交易文件另有規(guī)定外 交易文件項下應(yīng)由公司或銀行支付的所有款項應(yīng) a 在到期日的上午十一點 北京時間 之前 及 b 以立即可用的資金 支付至相關(guān)方為此目的而至少提前五個營業(yè)日通知其他方的相關(guān)幣種帳戶 6 2資金資金 根據(jù)交易文件應(yīng)向銀行支付的款項 應(yīng)在相關(guān)到期日的銀行根據(jù)支付地的相關(guān)貨幣交易結(jié) 算慣例向有關(guān)方指定的時間到帳 并按銀行根據(jù)支付地的相關(guān)貨幣交易結(jié)算慣例向有關(guān)方 指定的資金進行交割 6 3幣種幣種 a 除交易文件另有規(guī)定外 交易文件項下任何付款的幣種應(yīng)根據(jù)本款規(guī)定加以確定 b 應(yīng)付的費用 開支 稅收和類似款項按該等款項產(chǎn)生時的幣種支付 c 除交易文件另有規(guī)定外 在交易文件項下應(yīng)付的任何其他款項均應(yīng)以人民幣支付 6 4付款總額付款總額 公司在交易文件項下應(yīng)支付的所有款項 a 不附帶任何抵銷 反索賠或條件 且 b 不得因任何原因 所得稅除外 進行任何扣減或預提 除非適用法律要求公司作出扣 減或預提 7 7 成成本本 a 為本第 7 條之目的 就公司 承租人和銀行而言 成本 指其各自的 10 32 i 與交易文件或在交易文件項下作出的任何文件的談判 準備 簽署 蓋印 和登記有關(guān)的成本 費用和支出 ii 因與交易文件有關(guān)的任何批準 同意 授權(quán) 任何權(quán)力的行使或不行使 包括但不限于對交易文件項下的任何權(quán)力的實際或預期的強制執(zhí)行或保 留 變更 解除 履行或棄權(quán)而發(fā)生的成本 費用和支出 和 iii 與在交易文件下或在交易文件項下作出的任何文件下或一付款收據(jù)下或交 易文件或交易文件項下作出的任何文件下預期進行的任何其他交易下可付 或應(yīng)付費用有關(guān)的稅收 費用 包括但不限于登記費 罰金和罰款 b 除交易文件中另有約定外 交易文件項下的成本由各方按下列方式承擔 i 由于一方采取某項行動或啟動某項程序而導致其他方產(chǎn)生的成本 一經(jīng)要 求 由該方向其他方支付或償付 ii 非因任何一方原因采取某項行動或啟動某項程序而產(chǎn)生的成本 由各方各 自自行承擔 iii 交易文件的印花稅由各方各自自行承擔 iv 抵押的登記費 如有 由公司 承租人和銀行均攤 v 雖有上述規(guī)定 由于公司 承租人和銀行 違約方 在交易文件項下違 約而導致執(zhí)行交易文件所引起的其他方產(chǎn)生的成本 以及任何一方由于違 約方在交易文件項下違約而采取某項行動或啟動某項程序所引起的其他方 產(chǎn)生的成本 一經(jīng)要求 由違約方向其他方支付或償付 8 8 陳陳述述和和保保證證 8 1陳述和保證陳述和保證 公司向銀行作出如下陳述和保證 a 其依據(jù)中國法成立并注冊登記并在中國法下有效存續(xù) 且有權(quán)經(jīng)營其正在經(jīng)營的業(yè) 務(wù) b 其有權(quán)簽署其為一方的交易文件并遵守其在其為一方的交易文件項下的義務(wù) c 其已獲得簽署其為一方的交易文件 履行其在其為一方的交易文件項下義務(wù)所必 需的完全有效的授權(quán) 同意和批準 d 其在其為一方的交易文件項下的義務(wù)是有效的和合法的 11 32 e 其為一方的交易文件不違反其章程或任何法律 法規(guī)或法定規(guī)章制度 或?qū)ζ溆屑s 束力的任何義務(wù) 且其為一方的交易文件不會導致對其權(quán)利的限制的違反 f 受限于本協(xié)議項下向銀行轉(zhuǎn)讓應(yīng)收帳款 其為應(yīng)收帳款的法定所有權(quán)人 且該等應(yīng) 收帳款上不存在任何擔保權(quán)益 g 應(yīng)收帳款上未產(chǎn)生有益于承租人 城投公司或任何其他人士的權(quán)利 包括任何抵銷 權(quán) h 其已遵守租約和城投公司保證協(xié)議項下要求其遵守的所有義務(wù) 且其與承租人之間 就應(yīng)收帳款或租約 或其與城投公司之間就城投公司保證協(xié)議 不存在任何未決的 爭議 i 就與交易文件和本協(xié)議項下的應(yīng)收帳款購買有關(guān)的 將在實質(zhì)上影響對銀行因簽 署本協(xié)議和采取與本協(xié)議有關(guān)的行動而承擔風險的性質(zhì)和金額的評估的所有事實 情況 其已向銀行作出了完整的書面披露 且所有披露的該等信息在提供時在所有 實質(zhì)性方面均是真實 完整和準確的 在披露后未發(fā)生任何導致該等信息在任何方 面成為不真實或具有誤導性的情況 j 未發(fā)生未得到補救的觸發(fā)事件或潛在觸發(fā)事件 k 公司未在實質(zhì)上違反法律 法規(guī) 官方指令 文件和那些對其或其相應(yīng)資產(chǎn)產(chǎn)生 影響的承諾或義務(wù) l 盡其所知及所信 無任何正在進行中的 未決的或 盡其所知 任何被威脅將要提起 的針對公司的訴訟 仲裁或行政程序 而該等訴訟 仲裁或行政程序一旦做出不利 于公司的判決 將對公司履行其在其為一方的交易文件項下的任何義務(wù)產(chǎn)生重大不 利影響 m 在任何法院管轄下或任何法律程序中 無論是否通過遞交通知 訴前扣押 執(zhí)行扣 押 執(zhí)行程序或其他程序 公司均不享有豁免權(quán) 和 n 公司遞交給銀行的任何加蓋其公章的文件是真實的和完整的 8 2做出陳述和保證的時間做出陳述和保證的時間 a 第 8 1 款中的陳述和保證由公司在協(xié)議日做出 b 除一項陳述或保證明確規(guī)定在某一特定日期做出外 第 8 1 款中的每一陳述和保證 應(yīng)被視為由公司在應(yīng)收帳款購買申請書做出之日 應(yīng)收帳款購買日 任何應(yīng)收帳 款未被償付的每一日以及本協(xié)議項下任何款項未被償付的每一日就屆時存續(xù)的事 實和情況予以重述 12 32 9 9 承承諾諾 自協(xié)議日起且只要本協(xié)議項下的任何應(yīng)收帳款和其他款項未被償付或支付 公司應(yīng) a 保留與其在租約和城投公司保證協(xié)議項下所有行為相關(guān)的 適當?shù)?足夠的會計 帳冊 b 立即向銀行提供因銀行在本協(xié)議項下購買的應(yīng)收帳款引起的任何爭議的細節(jié)以及 其打算如何解決爭議的細節(jié) c 如與本協(xié)議有關(guān)的由公司或代表公司所作或重述的或被視為由其所作或重述的任 何陳述和保證在作出或重述時或被視為作出或重述時在任何重要方面被發(fā)現(xiàn)不正 確或存在誤導 立即通知銀行 d 采取任何必要行動以確保沒有觸發(fā)事件或潛在觸發(fā)事件發(fā)生 e 在其知悉某項觸發(fā)事件或潛在觸發(fā)事件及采取的補救措施后 立即將全部細節(jié)通知 銀行 f 及時獲得 更新并遵守簽署本協(xié)議 遵守其在本協(xié)議項下的義務(wù)及使該等義務(wù)可 被強制執(zhí)行所需的每一項授權(quán) g 確保其自身將在其屆時有效的營業(yè)執(zhí)照所述的范圍內(nèi)從事經(jīng)營 h 一經(jīng)銀行要求立即向銀行提供銀行不時合理要求的任何其他有關(guān)本協(xié)議 租約或 城投公司保證協(xié)議的信息 i 不在應(yīng)收帳款上設(shè)置或允許存在任何擔保權(quán)益 許可擔保權(quán)益除外 j 不出售 轉(zhuǎn)讓 貼現(xiàn) 讓與 出租 轉(zhuǎn)租或以其他方式處置全部或部分應(yīng)收帳款 本協(xié)議項下進行的除外 k 未經(jīng)銀行事先書面同意 i 不就應(yīng)收帳款給予承租人任何時間寬限或棄權(quán) 或與承租人達成和解 或 ii 不修改租約或城投公司保證協(xié)議 放棄租約或城投公司保證協(xié)議的任何條 款 撤銷或終止租約或城投公司保證協(xié)議 l 遵守其在租約和城投公司保證協(xié)議項下的所有義務(wù) m 在轉(zhuǎn)讓日后 90 天內(nèi) 向銀行遞交 市工商行政管理局就抵押簽發(fā)的登記證 明 13 32 n 采取任何必要的行動并簽署任何必要的文件 以按照抵押協(xié)議的規(guī)定將其在租約項 下取得所有權(quán)的 用于替換完整設(shè)備的替換設(shè)備進一步抵押給銀行并完善該等進 一步抵押 o 提供銀行合理要求的協(xié)助 p 一經(jīng)銀行要求立即向銀行提供銀行不時合理要求的任何文件或證明 和 q 不采取任何可能損害銀行在本協(xié)議項下權(quán)利和利益的行為 1 10 0 觸觸發(fā)發(fā)事事件件 下列任一事件構(gòu)成觸發(fā)事件 a 設(shè)備抵押的完善 特別是指在 市工商行政管理局進行抵押登記 未能在轉(zhuǎn)讓日 之后的 90 天內(nèi)完成 由于銀行原因造成未能完成的除外 b 抵押協(xié)議第 4 2 款所述之進一步抵押登記未能按照抵押協(xié)議的規(guī)定完成 由于銀行 原因造成未能完成的除外 c 公司未遵守本款中未提及的 交易文件的任何其他重大實質(zhì)性條款 且公司未在收 到銀行指明該等未遵守的通知或公司知曉或應(yīng)當知曉該等未遵守 以較早者為準 后 的 15 日內(nèi) 或銀行同意的更長期限內(nèi) 作出相關(guān)補救措施 d 某項由公司或代表公司所作或重述的或被視為由其所作或重述的任何陳述和保證 在作出或重述時或被視為作出或重述時在任何重大實質(zhì)性方面被發(fā)現(xiàn)不正確或存 在誤導 且公司未在銀行就上述情況通知公司或公司知曉或應(yīng)當知曉該等上述情況 以較早者為準 后的 15 天內(nèi) 或銀行同意的更長期限內(nèi) 作出銀行所認可的補救措 施 e 任何保險為或成為全部或部分無效 可撤銷的 或被承租人或任何其他人代表承租 人宣告無效 可撤銷 且未在無效 可撤銷后的 60 個營業(yè)日內(nèi)被補救 f 租約終止或可被終止或成為可被終止 或租約任何一方發(fā)出終止通知 在每一情況 下 因租約完全履行而終止的除外 1 11 1 觸觸發(fā)發(fā)事事件件的的后后果果 11 1終止終止 在發(fā)生任一觸發(fā)事件后 受限于適用的寬限期 銀行可通過書面通知公司而終止本協(xié)議 在該等通知之日 終止日 公司在本協(xié)議項下的所有權(quán)利終止 但公司仍應(yīng)承擔本第 11 條項下的義務(wù) 14 32 11 2支付支付 在終止后 公司應(yīng)向銀行支付根據(jù)本協(xié)議 包括但不限于第 16 1 款 的規(guī)定應(yīng)由公司向銀 行支付的所有款項 1 12 2 協(xié)協(xié)議議轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓 12 1銀行轉(zhuǎn)讓銀行轉(zhuǎn)讓 受限于本款的規(guī)定 銀行 協(xié)議轉(zhuǎn)讓方 可向其他人士 協(xié)議受讓方 a 轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的任何權(quán)利 或 b 以更新方式 轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù) 12 2設(shè)立獨資銀行后銀行轉(zhuǎn)讓設(shè)立獨資銀行后銀行轉(zhuǎn)讓 銀行 銀行 已申請在中國成立獨資銀行 獨資銀行 于一生效日期 待定 銀行在中國境內(nèi)現(xiàn)有各家分行的大部分資產(chǎn)和債務(wù) 包括銀行在本協(xié)議項 下的權(quán)利和義務(wù) 將轉(zhuǎn)讓給獨資銀行 而獨資銀行將承繼 銀行在中國現(xiàn)有分行的大 部分權(quán)利和義務(wù) 包括銀行在本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù) 轉(zhuǎn)讓生效之日將另行公告 公司 特此確認 其同意銀行按上文所述將其于本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給獨資銀行 銀行 銀行或獨資銀行無需再發(fā)送通知 公司確認 在該等轉(zhuǎn)讓生效后 銀行在本協(xié)議 項下的一切權(quán)利和義務(wù)應(yīng)成為獨資銀行的權(quán)利和義務(wù) 且銀行在本協(xié)議項下的任何權(quán)利可 由獨資銀行針對其強制執(zhí)行 如同獨資銀行取代銀行始終為本協(xié)議當事方 公司進一步同 意 其將簽署和交付 銀行 銀行或獨資銀行合理要求的所有其他文件 并與 銀行 銀行和獨資銀行合作 以辦理與該等轉(zhuǎn)讓相關(guān)的任何必要備案或登記 12 3公司轉(zhuǎn)讓公司轉(zhuǎn)讓 未經(jīng)銀行事先書面同意 公司不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的任何權(quán)利和義務(wù) 1 13 3 通通知知 13 1如何發(fā)通知如何發(fā)通知 與本協(xié)議有關(guān)的通知 批準 同意或其他通訊 a 可由相關(guān)方的授權(quán)人員發(fā)出 b 應(yīng)以書面形式作出 且 c 應(yīng)被遞送至或以預付郵資的掛號信 特快專遞 若從中國境外寄出或寄往中國境外 則用航空郵件 寄至收件人在本協(xié)議的通知詳情中列明的地址或收件人告知的其他 15 32 地址 或傳真至收件人在本協(xié)議的通知詳情中列明的傳真號碼或收件人告知的其他 傳真號碼 13 2效力效力 除另載明延遲生效時間外 通知 批準 同意或其他通訊應(yīng)在其送達時生效 13 3視為送達視為送達 信件或傳真 a 若以信件發(fā)送 在郵寄后第三天 若從中國境外寄出或寄往中國境外 第七天 視為 送達 且 b 若以傳真發(fā)送 在發(fā)送傳真的機器完成發(fā)送報告 顯示傳真已完全發(fā)送至為本款目 的告知的收件人的傳真號碼后視為送達 但若在一非營業(yè)日或 收件人時間 下午四點 北京時間 后交付或送達 則視為在下一營業(yè) 日交付和送達 13 4通知發(fā)送地址通知發(fā)送地址 a 公司的地址 電話號碼和傳真號碼如下 地址 電話 傳真 聯(lián)系人 b 銀行的地址 電話號碼和傳真號碼如下 地址 電話 傳真 聯(lián)系人 1 14 4 棄棄權(quán)權(quán)和和累累 加加救救濟濟 銀行在交易文件項下的權(quán)利 16 32 a 可按必要多次行使 b 為累加的 并不排除其在一般法律項下的權(quán)利 且 c 只能以書面形式明確放棄 遲延行使或未行使任何該等權(quán)利并非放棄該等權(quán)利 1 15 5 進進一一步步保保證證 公司應(yīng) a 采取銀行可能要求的任何行動以創(chuàng)設(shè) 完善或保護本協(xié)議項下擬賦予的任何權(quán)利 權(quán)益或利益 b 采取銀行可能要求的任何行動以促進銀行或其任何代理人或次代理人行使可由其 行使的與應(yīng)收帳款有關(guān)的任何權(quán)利 權(quán)力或酌情權(quán) c 簽署或促使其繼任者簽署文件并采取其他一切所需或適當?shù)男袆?以約束公司及其 在本協(xié)議項下的繼任者 和 d 盡其最大努力促使有關(guān)第三方如此行事 以約束將受本協(xié)議約束的各方 相關(guān)費用由銀行承擔 1 16 6 其其他他 16 1補償補償 一經(jīng)要求 公司應(yīng)支付因需用不同于本協(xié)議規(guī)定幣種的幣種支付任何判決或索償而產(chǎn)生的 損失或責任 16 2證據(jù)證據(jù) a 為任何訴訟或仲裁程序之目的 銀行維持的與交易文件有關(guān)的帳目是與該等帳目相 關(guān)事項的初步證據(jù) b 銀行就交易文件項下任何利率或款項所作的證明或認定 如無明顯錯誤 將作為其 相關(guān)事項的初步證據(jù) 16 3可分割性可分割性 如果交易文件的某一條款在任何司法管轄區(qū)為或變?yōu)榉欠?無效或不可執(zhí)行 這種情況不 應(yīng)影響 a 交易文件的任何其他條款在該司法管轄區(qū)的合法性 有效性和可執(zhí)行性 或 17 32 b 交易文件的該條款或任何其他條款在其他司法管轄區(qū)的合法性 有效性和可執(zhí)行 性 16 4語言語言 本協(xié)議以英文和中文書就 若中英文本有任何不一致處 則以中文文本為準 本協(xié)議項下 簽署或發(fā)送的任何文件和通訊均應(yīng)使用英文和中文 16 5副本副本 本協(xié)議可簽署數(shù)量不限的副本 在各副本上簽字等于在本協(xié)議的同一份文本上簽字 1 17 7 管管轄轄法法律律 管管轄轄 17 1管轄法律管轄法律 本協(xié)議適用在中國有效的法律 17 2仲裁仲裁 a 凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議 雙方應(yīng)進行友好磋商予以解決 磋 商不成的 則應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會 CIETAC 按照申請仲裁時 該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則 仲裁規(guī)則 進行仲裁 b 該等仲裁應(yīng)在北京進行 仲裁語言為中文 c 仲裁庭由三名仲裁員組成 爭議雙方各指定一名仲裁員 兩名被指定的仲裁員將選 擇作為仲裁庭首席仲裁員的第三名仲裁員 若前兩名仲裁員未能根據(jù)仲裁規(guī)則指 定第三名仲裁員 或爭議一方未能根據(jù)仲裁規(guī)則指定一名仲裁員 則該等仲裁員將 由 CIETAC 主任指定 d 該等仲裁的裁決應(yīng)當是終局的 具有決定性的 并約束雙方當事人 e 該等仲裁的費用將根據(jù)仲裁裁決的規(guī)定由一方或多方當事人承擔或分擔 18 32 附附件件1 1應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款購購買買 申申請請書書格格式式 致 銀行 通過其上海分行行事 自 設(shè)備租賃有限公司 關(guān)于 設(shè)備租賃有限公司和 銀行 通過其上海分行行事 于 年 月 日簽訂的應(yīng)收帳款購買協(xié)議 協(xié)議 1 我方要求貴方按協(xié)議和下述要求購買租約下產(chǎn)生的下列應(yīng)收帳款 a 應(yīng)收帳款詳情 租約簽訂日期租約簽訂日期設(shè)備的簡要情況設(shè)備的簡要情況租金本金租金本金利率利率 b 應(yīng)收帳款購買日 年 月 日 c 應(yīng)收帳款購買價 元人民幣 d 支付指令 出租人開立于 處的帳號為 的帳戶 2 我方確認 在本申請書簽署之日 協(xié)議第 2 1 款和第 2 2 款中列出的條件已得到滿足 且 將在應(yīng)收帳款購買日得到滿足 我方根據(jù)協(xié)議的條款作出陳述且應(yīng)在本申請書簽署之日被 重述的事項在任何實質(zhì)性方面為真實和準確 且無觸發(fā)事件或潛在觸發(fā)事件發(fā)生且未受救 濟或?qū)⒁騾f(xié)議項下的應(yīng)收帳款購買而產(chǎn)生 3 協(xié)議中定義的詞語在本申請書中具有相同含義 上海 設(shè)備租賃有限公司 授權(quán)簽署人 日期 年 月 日 19 32 附附件件2 2轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓通通知知格格式式 第一部分第一部分 轉(zhuǎn)讓通知轉(zhuǎn)讓通知 致承租人致承租人 致 鐵道總公司 自上海 設(shè)備租賃有限公司 公司 和 銀行 通過其上海分行行事 銀行 關(guān)于上海 設(shè)備租賃有限公司和 銀行 通過其上海分行行事 于 年 月 日簽訂的應(yīng)收帳款購買協(xié)議 協(xié)議 敬啟者 我們謹提及貴方與公司于 年 月 日簽訂的 部分機電設(shè)備出售回租協(xié)議 租約 租約中定義的詞語在本通知中具有相同含義 1 我們茲此通知貴方 根據(jù)協(xié)議 公司將于租約項下的起租日 以下稱為 轉(zhuǎn)讓日 將下 列應(yīng)收帳款 應(yīng)收帳款 轉(zhuǎn)讓給銀行 因設(shè)備的租賃和 或租約或城投公司保證協(xié)議而產(chǎn) 生的 公司對貴方和 或城投公司持有的所有權(quán)利 利益和收益 無論是現(xiàn)時的還是將來的 以 及與上述相關(guān)的任何其他權(quán)利 訴由 利益和資產(chǎn) 包括但不限于 a 在租約項下或由于租約而到期并欠付公司或不時成為到期和欠付公司的 或在租 約項下或由于租約而不時產(chǎn)生并應(yīng)付的所有款項 包括但不限于租金本金 利息 和貴方在租約項下應(yīng)向公司支付的任何其他款項 和城投公司在城投公司保證協(xié) 議項下應(yīng)向公司支付的任何款項 b 在不影響上一項的前提下 對公司在租約項下享有的所有陳述 保證 承諾和補 償?shù)睦?租約項下任何其他救濟權(quán) 公司根據(jù)租約而在任何時間收到或可收到 的對任何主張 裁決和判決的所有收益 以及執(zhí)行租約的所有權(quán)力和救濟的利益 和 c 對在過去 現(xiàn)在和將來對以上 a 項和 b 項中所述的各項權(quán)利的侵犯所享有的所 有權(quán)利和訴由 2 公司確認 a 公司將繼續(xù)承擔履行公司在租約項下或與之有關(guān)的所有的義務(wù)的責任 且 20 32 b 銀行 其代理人 任何接收人或任何其他人士在任何時間均不對貴方承擔租約項 下或與之有關(guān)的任何義務(wù)或責任 3 在轉(zhuǎn)讓日后 銀行有權(quán)行使公司在租約項下與應(yīng)收帳款有關(guān)的一切權(quán)利 4 雖有上述轉(zhuǎn)讓 公司茲此不可撤銷地授權(quán)和指示貴方 應(yīng)繼續(xù)按照租約的條款 履行貴方 在租約項下的義務(wù) 包括但不限于在相關(guān)到期日向指定帳戶支付與應(yīng)收帳款有關(guān)的款項 5 利息支付機制 a 為本第 5 條之目的 X利率 指相當于人民幣基準利率的 90 的年利率 Y利率 指相當于人民幣基準利率減去 0 725 的年利率 Z利率 指相當于人民幣基準利率的 10 減去 0 375 的年利率 b 即使有租約項下的相關(guān)條款 我們茲此與貴方確認 自轉(zhuǎn)讓日起 租約和本通知 項下的利息支付機制如下所述 i 在一利率確定日 若 X利率等于或低于 Y利率 則在始于該利率確定日的 利息期內(nèi)的每一利息支付日 貴方應(yīng)分兩部分支付未償付貨款上產(chǎn)生的利 息 即貴方應(yīng)將以 Y利率計算的在未償付貨款上產(chǎn)生的利息直接支付給銀 行 即支付至指定帳戶 并將以 0 35 的年利率計算的在未償付貨款上產(chǎn) 生的利息支付給公司 即支付至公司在 開立的 帳號為 的帳戶 或 ii 在一利率確定日 若 X利率高于 Y利率 則在始于該利率確定日的利息期 內(nèi)的每一利息支付日 貴方應(yīng)分兩部分支付未償付貨款上產(chǎn)生的利息 即 貴方應(yīng)將以 X利率計算的在未償付貨款上產(chǎn)生的利息直接支付給銀行 即 支付至指定帳戶 并將以 Z利率計算的在未償付貨款上產(chǎn)生的利息支付 給公司 即支付至公司在 開立的 帳號為 的帳戶 c 若人行停止對人民幣貸款利率加諸底限限制 則 b 款的規(guī)定不再適用 在該情況 下 在其后的每一利息支付日 貴方應(yīng)分兩部分支付未償付貨款上產(chǎn)生的利息 即貴方應(yīng)將以 Y利率計算的在未償付貨款上產(chǎn)生的利息直接支付給銀行 即支付 至指定帳戶 并將以 0 35 的年利率計算的在未償付貨款上產(chǎn)生的利息支付給 公司 即支付至公司在 開立的 帳號為 的帳戶 d 未免存疑 在本通知中計算并應(yīng)由貴方支付的利息數(shù)額在任何情況下都不得超過 在租約項下計算并應(yīng)由貴方予以支付的利息的數(shù)額 6 請注意 公司已在協(xié)議中同意 未經(jīng)銀行的事先書面同意 公司將不修改租約 放棄租約 的任何條款 撤銷或終止租約 21 32 本通知中的指示是不可撤銷的 且未經(jīng)銀行事先書面同意 不得廢除或修改 請向銀行遞交一份經(jīng)貴方適當簽署的本通知所附確認函 同時抄送給公司 以確認貴方對上述的 同意并給出確認函中所列的進一步承諾 公司確認 就貴方遵照本通知中的指示行事而言 貴方無需獲得公司的任何進一步許可 亦無需 為任何要求 通知或指示的正當性或有效性進行任何詢問 本通知適用中國法律并依其解釋 上海 設(shè)備租賃有限公司 授權(quán)簽署人 日期 年 月 日 銀行 通過其上海分行行事 授權(quán)簽署人 日期 年 月 日 22 32 第二部分第二部分 承租人確認函承租人確認函 致 銀行 通過其上海分行行事 抄送上海 設(shè)備租賃有限公司 自 鐵道總公司 關(guān)于上海 設(shè)備租賃有限公司和 銀行 通過其上海分行行事 于 年 月 日簽訂的應(yīng)收帳款購買協(xié)議 協(xié)議 敬啟者 我方謹提及上海 設(shè)備租賃有限公司 公司 和貴方于 年 月 日向我方發(fā)出 的轉(zhuǎn)讓通知 通知 通知中定義的詞語在本確認函中具有相同含義 我方茲此確認我方已收到了通知 并完全理解 接受通知中所列條款與指示 并同意遵照通知中 所列條款與指示行事 我方進一步知曉和 或確認 在協(xié)議項下的轉(zhuǎn)讓完成及轉(zhuǎn)讓日后 1 雖然根據(jù)協(xié)議應(yīng)收帳款將被轉(zhuǎn)讓給貴方 公司將繼續(xù)承擔履行公司在租約項下或與之有關(guān)的 所有的義務(wù)的責任 且貴方 貴方代理人 任何接收人或任何其他人士均不對我方承擔租約 項下或與之有關(guān)的義務(wù)或責任 2 就任何應(yīng)收帳款或租約而言不存在任何未決的爭議 且我方未收到任何第三方在租約項下 的權(quán)利的通知 3 雖有任何轉(zhuǎn)讓 我方將繼續(xù)按照租約的條款 履行我方在租約項下的義務(wù) 包括但不限于 在相關(guān)到期日向指定帳戶支付與應(yīng)收帳款有關(guān)的款項 4 我方將按照通知的第 5 條的規(guī)定 支付租約項下的利息 5 我方將向貴方 而非公司 履行在租約項下本應(yīng)由我方向公司履行的任何義務(wù) 責任或服務(wù) 6 我方承諾將向貴方披露貴方可能不時要求的與租約有關(guān)的信息 而不參照或依賴公司的進 一步授權(quán) 7 我方承諾 若公司違反租約的任何條款 我方將通知貴方 且給予貴方一段合理的時間以 補救該等違約 但貴方無義務(wù)進行該等補救 23 32 8 未經(jīng)貴方的事先書面同意 公司將不修改租約 放棄租約的任何條款 撤銷或終止租約 且 9 銀行 銀行 已申請在中國成立獨資銀行 獨資銀行 于一生效日期 待定 銀行在中國境內(nèi)現(xiàn)有各家分行的大部分資產(chǎn)和債務(wù) 包括貴方在本確認函 項下的權(quán)利和義務(wù) 將轉(zhuǎn)讓給獨資銀行 而獨資銀行將承繼 銀行在中國現(xiàn)有分行的 大部分權(quán)利和義務(wù) 包括貴方在本確認函項下的權(quán)利和義務(wù) 轉(zhuǎn)讓生效之日將另行公告 我方特此確認 我方同意貴方按上文所述將貴方于本確認函項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給獨資 銀行 銀行 貴方或獨資銀行無需再發(fā)送通知 我方確認 在該等轉(zhuǎn)讓生效后 貴 方在本確認函項下的一切權(quán)利和義務(wù)應(yīng)成為獨資銀行的權(quán)利和義務(wù) 且貴方在本確認函項 下的任何權(quán)利可由獨資銀行針對我方強制執(zhí)行 如同獨資銀行取代貴方始終為本確認函當 事方 我方進一步同意 我方將簽署和交付 銀行 貴方或獨資銀行合理要求的所 有其他文件 并與 銀行 貴方和獨資銀行合作 以辦理與該等轉(zhuǎn)讓相關(guān)的任何必 要備案或登記 本確認函適用中國法律并依其解釋 鐵道總公司 授權(quán)簽署人 日期 年 月 日 24 32 第三部分第三部分 轉(zhuǎn)讓通知轉(zhuǎn)讓通知 致城投公司致城投公司 致 城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團有限公司 抄送 銀行 通過其上海分行行事 自上海葛洲壩 日商巖井設(shè)備租賃有限公司 關(guān)于上海葛洲壩 日商巖井設(shè)備租賃有限公司和 銀行 通過其上海分 行行事 于 年 月 日簽訂的應(yīng)收帳款購買協(xié)議 協(xié)議 敬啟者 我方謹提及貴方與我方于 年 月 日簽訂的保證協(xié)議 保證協(xié)議 保證協(xié)議中定義的詞語在本通知中具有相同含義 我方茲此通知貴方 根據(jù)協(xié)議 我方將于 地鐵 1 號線部分機電設(shè)備出售回租協(xié) 議 租約 項下的起租日 以下稱為 轉(zhuǎn)讓日 將下列應(yīng)收帳款 應(yīng)收帳款 轉(zhuǎn)讓給 銀行 通過其上海分行行事 銀行 因設(shè)備的租賃和 或租約或城投 公司保證協(xié)議而產(chǎn)生的 我方對貴方和 或承租人持有的所有權(quán)利 利益和收益 無 論是現(xiàn)時的還是將來的 以及與上述相關(guān)的任何其他權(quán)利 訴由 利益和資產(chǎn) 包括 但不限于 a 在租約項下或由于租約而到期并欠付我方或不時成為到期和欠付我方的 或 在租約項下或由于租約而不時產(chǎn)生并應(yīng)付的所有款項 包括但不限于租金本 金 利息和承租人在租約項下應(yīng)向我方支付的任何其他款項 和貴方在保證 協(xié)議項下應(yīng)向我方支付的任何款項 b 在不影響上一項的前提下 對我方在租約項下享有的所有陳述 保證 承諾 和補償?shù)睦?租約項下任何其他救濟權(quán) 我方根據(jù)租約而在任何時間收到 或可收到的對任何主張 裁決和判決的所有收益 以及執(zhí)行租約的所有權(quán)力 和救濟的利益 和 c 對在過去 現(xiàn)在和將來對以上 a 項和 b 項中所述的各項權(quán)利的侵犯所享有 的所有權(quán)利和訴由 我方確認 25 32 a 我方將繼續(xù)承擔履行我方在保證協(xié)議項下或與之有關(guān)的所有的義務(wù)的責任 且 b 銀行 其代理人 任何接收人或任何其他人士在任何時間均不對你方承擔保證 協(xié)議項下或與之有關(guān)的任何義務(wù)或責任 在轉(zhuǎn)讓日后 銀行有權(quán)行使我方在保證協(xié)議項下與應(yīng)收帳款有關(guān)的一切權(quán)利 雖有上述轉(zhuǎn)讓 我方茲此不可撤銷地授權(quán)和指示貴方 應(yīng)繼續(xù)按照保證協(xié)議的條款 履行貴方在保證協(xié)議項下的義務(wù) 請注意 我方已在協(xié)議中同意 未經(jīng)銀行的事先書面同意 我方