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文檔簡介

報銷及付款流程日常報銷內(nèi)容: 司機出車路橋費(附報銷單) 報銷原則:為節(jié)約費用,江蘇省內(nèi)送貨必須走國道;如遇特殊情況 需走高速由部門主管和經(jīng)理批準(zhǔn),盡量減少高速。(主管)車隊長及部門經(jīng)理簽批財務(wù)審核:1、所附送貨單是否清晰,不得由出庫單代替 2、金額是否正確 3、每周2、周5報銷單據(jù),單據(jù)有效期2周以內(nèi) 符合要求,付款入賬 不符合要求,退回至部門主管交通罰款可報銷范圍 超載、車隊主管簽批同意的闖禁區(qū) (對于經(jīng)常查超載地段,不得走高速,想辦法繞開) 不可報銷范圍 超速、闖紅燈等其他違章行為為使罰款有據(jù)可查,車隊主管、部門經(jīng)理應(yīng)做好出車登記,如沒有出車記錄,罰款由車隊主管、部門經(jīng)理共同承擔(dān)。租車等勞務(wù)費用支付規(guī)定:由公司相應(yīng)部門與合作租賃方簽訂租車協(xié)議 財務(wù)部存檔租賃協(xié)議、行車證復(fù)印件、車主身份 證復(fù)印件、個人工行卡、公司賬號信息 租賃車輛每次留存庫管簽有“租賃車輛配送”及庫管本人簽名的送貨單每月結(jié)算費用需附以上要求的送貨單及費用計算明細(xì) 財務(wù)審核合格付款 不合格不予付款維修費用支付流程財務(wù)存檔與維修公司簽訂的協(xié)議:維修工時價格及零配件價格明細(xì)作為協(xié)議附件,便于審核。報銷單附件:1、司機和車隊主管簽字的送修單 2、維修明細(xì)單 大于500元以上的維修項目,需附部門經(jīng)理簽字的情況說明表更換500元以上的部件,需帶回更換的部件,拍照留存符合要求,財務(wù)收到發(fā)票、支票或電匯給維修公司,不得支付現(xiàn)金油料購買及油卡管理購買: 車隊主管填寫油料購買申請表,部門經(jīng)理簽批 財務(wù)開具支票 車隊主管購買油料后,憑發(fā)票機油卡分配清單報銷銷賬管理: 司機填寫好加油申請單的車牌號、公里數(shù)、加油金額 憑加油申請單領(lǐng)取油卡加油,一車一卡,一一對應(yīng),油卡由管理員集中管理油卡管理員(由數(shù)據(jù)管理員兼記)記錄此次加油車輛公里數(shù)等信息每月5號前匯總公布上月每臺車輛每公里耗油量加油申請單 車號: 公里數(shù): 司機: 主管審批: 日期: 登記人: 辦公用品采購由財務(wù)部門統(tǒng)一在淘寶網(wǎng)或批發(fā)市場采購各部門審領(lǐng)辦公用品財務(wù)做好申領(lǐng)記錄日常易耗品(如:筆等)需以舊換新耐用品(如:計算器等)1年更換一次,不得重復(fù)申領(lǐng)一次性水杯、衛(wèi)生紙、面巾紙等日用品確定每月使用量 按量每月采購設(shè)備采購金額小于500元由部門主管、經(jīng)理批準(zhǔn),大于500元另需財務(wù)主管批準(zhǔn)財務(wù)人員在淘寶網(wǎng)進行價格對比,核準(zhǔn)采購價格后,通知購買買回后,設(shè)備管理員進行設(shè)備入庫登記,交財務(wù)存檔固定資產(chǎn)登記備案制度財務(wù)人員對所有設(shè)備進行分類登記,每季度末進行固定資產(chǎn)盤點,盤點結(jié)果由各部門主管、經(jīng)理簽字確認(rèn)存檔。對于因管理不善造成的丟失、損壞固定資產(chǎn)由部門主管、經(jīng)理及當(dāng)事人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。例:編號:辦公設(shè)備 1xxxx 如:電腦、打印機、文件框、空調(diào)等 冷庫設(shè)備 2xxxx 如:叉車、推車、消防器材等 車輛設(shè)備 3xxxx 如:隨車工具等 機房設(shè)備 4xxxx 如:招待費用報銷制度報銷原則:為降低費用,公司部門經(jīng)理、主管盡量減少對外招待及宴請1、 對于必要的對外招待需由經(jīng)理同意簽字方可報銷2、 對于日常公司內(nèi)部及對外的2-3人工作餐不再報銷范圍之內(nèi)考勤制度添加內(nèi)容1、 員工請假或休息必須有主管簽批的休假申請單。如主管、經(jīng)理監(jiān)管不嚴(yán)遺漏休假申請單,部門主管和經(jīng)理共同承擔(dān)此員工休假的工資費用。2、 考勤記錄每月打印各人簽字、人事存檔、遲到、早退等不按規(guī)定考勤按制度考核。3、 工資單每月各人在人事部簽字。冷庫操作安全守則1、 園區(qū)及冷庫區(qū)域禁煙區(qū)域嚴(yán)禁吸煙,違者一次罰款20元。2、 操作手動或電動叉車保持慢速進出冷庫、電梯。如因操作不當(dāng)或速度過快,撞傷人員或撞壞設(shè)施將承擔(dān)全部損失。3、 進出電梯,待電梯門打開后,先確認(rèn)轎廂位置是否到位方可保持慢速進入。如在電梯內(nèi)發(fā)生停用或故障,不要搖晃或試圖開門,電梯轎廂有透氣口,用電話呼叫,耐心等待救援。4、 庫管每日下班鎖閉庫門前,必須進庫巡查呼喊確認(rèn)是否有人作業(yè),填寫好巡查表。報名確認(rèn)無人后方可鎖閉庫門。如人在庫內(nèi)發(fā)現(xiàn)庫門鎖閉,要迅速電話求救,按下門左側(cè)報警按鈕,必要時拉開庫門開鎖拉環(huán)逃生。5、 冷庫2樓承重不得大于400公斤/平方米,每托盤承重不得超過550公斤/個,電動叉車禁止進入電梯上2樓,庫管及庫工必須嚴(yán)格把關(guān),杜絕超重發(fā)生。重量較大的貨品盡量放置在立柜之間的連接

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