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文檔簡介
第四章 建設項目管理系統(tǒng)1項目管理職能分工職位職責股份公司項目籌建企業(yè) 負責項目的前期籌備工作和項目建議書的編制; 負責在規(guī)定的職責權限內(nèi),開展招標工作并有一定的表決權和建議權; 負責項目的具體組織與實施; 負責項目資料的收集、整理及準備驗收。項目運營管理部門 負責在規(guī)定的職責權限內(nèi),論證建設項目、開展招標工作; 負責代表企業(yè)對招、投標業(yè)務和建設項目進行全過程的指導、監(jiān)督和檢查考核,對投標單位和評標結果有否決權; 負責建設項目在行業(yè)主管部門及相關政府職能部門的申報。項目企業(yè)總經(jīng)理 權限范圍內(nèi)的項目投資決策; 負責招/投標活動的管理、指導、監(jiān)督,對投標單位,投標過程,評算結果有仲裁權和否決權。股份公司發(fā)展研究中心 負責在權限范圍內(nèi)對建設項目論證、組織召開專項審核會、下達項目正式批復文件; 負責投資項目的跟蹤評價; 負責建設項目論證資料、批復文件的備案管理。股份公司財務部 負責建設項目資金的籌備,按計劃支付并對建設項目資金的使用進行檢查。股份公司審計部 負責對投資項目股份公司內(nèi)部審批程序及建設項目責任書進行審計。股份公司人力資源部 負責對投資項目企業(yè)管理團隊組成人員的審核批準,并負責配合對其他人員的調(diào)配股份公司總經(jīng)理 權限范圍內(nèi)的項目投資決策。股份公司董事會 對超過股份公司總經(jīng)理權限范圍內(nèi)的項目投資進行決策。各級檔案主管 保管建設項目文件原件。2技改項目投資審批流程審計部以總經(jīng)理辦公會批復為依據(jù),審計部在項目結束時執(zhí)行審計相關流程財務部以總經(jīng)理辦公會批復為依據(jù),進行項目資金管理及控制各企業(yè)以總經(jīng)理辦公會批文為依據(jù),組織項目實施及管理各企業(yè)、分子公司編制項目建議書各企業(yè)負責前期項目審核及論證各企業(yè)總經(jīng)理于10月25日前完成審批總經(jīng)理辦公會在一周內(nèi)出具正式批文并反饋、下達至財務部、運營管理部及企業(yè)董事會討論、審核項目金額是否在總經(jīng)理審批權限之內(nèi)總經(jīng)理辦公會于12月25日前完成項目討論、審核運營管理部于11月30日前完成專項論證并審核預算,出具意見項目否定項目否定批準未批準未批準批準通過未通過否是批準內(nèi)控目標1.確保投資項目的可行性,防范投資失誤風險;2.確保項目資金使用符合年度投資計劃和預算。適用范圍1.體系內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的技改項目投資;2.在現(xiàn)有企業(yè)體系內(nèi)新增產(chǎn)量、品種的項目投資;3.局部已無修復價值項目重新購建;4.各企業(yè)在規(guī)定的項目報批時間之外,追加的改擴建、技改投資項目,報批程序相同,時間相應順延。關鍵控制點1運營管理部論證除可行性分析外,重點應對預算詳細審核并出具明確的意見;2.總經(jīng)理辦公會在一周內(nèi)下達正式批文至財務部、運營管理部及相關企業(yè)。相關文件1.項目正式批文。運營管理部于9月25日前下達技改項目計劃編制要求至各企業(yè)、分子公司3研發(fā)及試驗性項目投資審批管理辦法及流程審計部以發(fā)展研究中心批復為依據(jù),審計部在項目結束時執(zhí)行審計相關流程發(fā)展研究中心利用優(yōu)惠政策,申請國家相關政策資金支持企業(yè)以發(fā)展研究中心批文為依據(jù),組織項目實施及管理財務部以發(fā)展研究中心批復為依據(jù),進行項目資金管理及控制人力資源部以發(fā)展研究中心批復為依據(jù),進行項目人員調(diào)配各企業(yè)編制項目建議書各企業(yè)負責前期項目審核及論證未批準內(nèi)控目標1.確保投資項目的可行性,防范投資失誤風險;2.確保項目資金使用符合年度投資計劃和預算。適用范圍公司研發(fā)及試驗性項目。關鍵控制點1. 發(fā)展研究中心論證可行性分析,提出可能存在風險及預防措施;2. 發(fā)展研究中心在一周內(nèi)下達正式批文至財務部、運營管理部、人力資源部及相關企業(yè)。相關文件1. 項目正式批文。企業(yè)總經(jīng)理審批股份公司發(fā)展研究中心完成專項論證并審核預算,出具意見股份公司發(fā)展研究中心在一周內(nèi)出具正式批文并反饋、下達至財務部、運營管理部及企業(yè)董事會討論、審核項目金額是否在總經(jīng)理審批權限之內(nèi)股份公司總經(jīng)理辦公會討論、審核項目否定批準通過否是項目否定未通過未通過通過4擴建、新建項目投資審批流程內(nèi)控目標確保投資項目的可行性,防范投資失誤風險。適用范圍體系內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)新增生產(chǎn)線、新建工廠項目投資。關鍵控制點1. 發(fā)展研究中心專項論證報告需包括原料、生產(chǎn)、市場、競爭等因素分析及投資估算,確保為公司決策提供基本依據(jù)。相關文件1. 項目正式批文。審計部以發(fā)展研究中心批復為依據(jù),項目結束時執(zhí)行審計相關流程發(fā)展研究中心一周內(nèi)確定是否進入項目立項論證程序董事會討論、審核否項目否定發(fā)展研究中心于30日內(nèi)完成項目論證專項報告總經(jīng)理辦公會15日內(nèi)審核新建項目是否批準發(fā)展研究中心在一周內(nèi)出具正式批文并反饋、下達至財務部、運營管理部/公司項目金額是否在總經(jīng)理審批權限之內(nèi)項目否定是通過是未通過否是人力資源部以發(fā)展研究中心批復為依據(jù),進行項目人員調(diào)配企業(yè)于10月15日之前提出項目初步建議否是批準企業(yè)以發(fā)展研究中心批文為依據(jù),組織項目實施及管理財務部以發(fā)展研究中心批復為依據(jù),進行項目資金管理及控制5大修項目投資審批流程分子公司編制項目建議書各企業(yè)負責前期項目審核及論證單個項目投資金額5000元以內(nèi),累計不超過1萬元總經(jīng)理辦公會議于12月25日前完成項目討論、審核各企業(yè)總經(jīng)理于10月25日前完成審批并報運營管理部單獨分子公司單個項目投資金額5000元以上或累計超過1萬元項目否定未批準批準項目否定批準總經(jīng)理辦公會在一周內(nèi)出具正式批文并反饋、下達至財務部、運營管理部及企業(yè)運營管理部于11月30日前完成專項論證并審核預算,出具意見未批準通過否是是批準未批準各企業(yè)將相關論證及批復于12月1日前報運營管理部備案各企業(yè)總經(jīng)理審批審計部以總經(jīng)理辦公會批復為依據(jù),項目結束時執(zhí)行審計相關流程財務部以總經(jīng)理辦公會批復為依據(jù),進行項目資金管理及控制各企業(yè)以總經(jīng)理辦公會批文為依據(jù),進入招投標程序組織項目實施及管理項目否定,相關資料企業(yè)備案內(nèi)控目標:1.確保投資項目的可行性,防范投資失誤風險。2.確保項目資金使用符合年度投資計劃和預算。適用范圍:1.體系內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的大修項目投資2.各企業(yè)在規(guī)定的項目報批時間之外,大修投資項目,報批程序相同,時間相應順延。關鍵控制點:1企業(yè)內(nèi)大修項目總額在5000元以內(nèi)由企業(yè)總經(jīng)理批準,總額超過5000元以及單個項目投資及累計投資在1萬元以上需報運營管理部審批;通過后進招投標程序。2.運營管理部論證除可行性分析外,重點應對預算詳細審核并出具明確的意見。3. 總經(jīng)理辦公會在一周內(nèi)下達正式批文至財務部、運營管理部及相關企業(yè)。相關文件:1.項目正式批文運營管理部于9月25日前下達大修項目計劃編制要求至企業(yè)、分子公司6項目實施控制流程內(nèi)控目標確保項目建設處于受控狀態(tài),項目實施按計劃進度、程序進行。關鍵控制點1. 發(fā)展研究中心根據(jù)項目性質、投資額大小等因素,綜合考慮確定項目建設是否納入公司對企業(yè)考核責任體系;2發(fā)展研究中心重點對項目的預期經(jīng)營效益跟蹤評價;3.綜合評價意見因考慮項目實施的進度、投資額大小、計劃經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度綜合分析確定。相關文件1.項目建設綜合評價報告企業(yè)總經(jīng)理組織項目實施并按內(nèi)部管理流程實施控制發(fā)展研究中心一周內(nèi)確認項目是否納入公司項目管理體系發(fā)展研究中心于批文正式下達后兩周內(nèi)起草項目責任書總經(jīng)理辦公會討論股份公司總經(jīng)理與企業(yè)總經(jīng)理簽定項目建設責任書企業(yè)總經(jīng)理組織項目實施并按內(nèi)部管理流程實施控制總經(jīng)理辦公會審核項目評價意見及綜合得分發(fā)展研究中心一周內(nèi)出具項目綜合評價意見并測算、確認企業(yè)項目建設綜合得分項目結束后,審計部對項目責任書進行審計并于審計報告確定后一周內(nèi)反饋至發(fā)展研究中心發(fā)展研究中心對項目實施動態(tài)跟蹤,并對項目進度、程序、預期效應綜合評價發(fā)展研究中心三日內(nèi)反饋項目綜合評價意見至人力資源部和運營管理部,人力資源部按激勵方案實施兌現(xiàn)發(fā)展研究中心正式下達項目批文后7建設項目違規(guī)處理辦法1目的為規(guī)范投資行為,防范未經(jīng)發(fā)展研究中心批復違規(guī)投資風險,特制定本辦法。2適用范圍股份公司各企業(yè),所屬各分/子公司3引用文件 項目投資審批流程4違規(guī)處理辦法4.1 投資項目需報發(fā)展研究中心(運營管理部、下同)審批未及時報審,扣企業(yè)項目管理60分;4.2未經(jīng)過發(fā)展研究中心正式批復,違規(guī)投資1萬元及以下項目(企業(yè)投資權限范圍內(nèi)僅需報備項目除外)4.2.1扣企業(yè)項目管理60分;4.2.2在全公司范圍內(nèi)通報批評違規(guī)投資直接責任人并建議降職使用;4.2.3扣項目直接責任人績效年薪2000元。4.3未經(jīng)過發(fā)展研究中心正式批復,違規(guī)投資1萬元以上10萬元以下(含10萬元)4.3.1扣企業(yè)項目管理80分;4.3.2在全公司范圍內(nèi)通報批評企業(yè)總經(jīng)理并建議直接責任人免職使用;4.3.3扣企業(yè)總經(jīng)理績效年薪3000元、項目直接責任人績效年薪2000元。4.4未經(jīng)過發(fā)展研究中心正式批復,違規(guī)投資10萬元以上30萬元(含30萬元)以下:4.4.1扣除企業(yè)項目管理100分;4.4.2在全公司范圍內(nèi)通報批評企業(yè)總經(jīng)理并建議企業(yè)總經(jīng)理降職使用;4.4.3建議違規(guī)投資直接責任人直接予以免職;4.4.4扣企業(yè)總經(jīng)理績效年薪5000元、項目直接責任人績效年薪3000元。4.5未經(jīng)過發(fā)展研究中心正式批復,違規(guī)投資30萬元以上。4.5.1扣除企業(yè)項目管理100分;4.5.2在全公司范圍內(nèi)通報批評企業(yè)總經(jīng)理并建議公司總經(jīng)理辦公會討論企業(yè)總經(jīng)理的免職建議;4.5.3違規(guī)投資直接責任人建議直接辭退;4.5.4扣企業(yè)總經(jīng)理績效年薪10000元,項目直接責任人績效年薪5000元。8發(fā)展研究中心檢查考核制度1目的為保證股份公司建設股份項目管理、法律工作、行研及戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作的順利開展,特制定本制度。2 適用范圍發(fā)展研究中心對各企業(yè)建設項目、法律事務、行研及戰(zhàn)略規(guī)劃的管理工作。3 引用文件戰(zhàn)略與投資管理系統(tǒng)建設項目管理系統(tǒng)4內(nèi)容:檢查對象:股份公司各企業(yè)及子(分)公司。檢查內(nèi)容:建設項目、法律事務、行研及戰(zhàn)略規(guī)劃等情況。檢查頻次:定期檢查每季度一次、臨時檢查根據(jù)具體情況確定。考核項目權重工作要求考核標準單項考核得分建設項目管
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