餐飲收銀員工作流程.doc

收銀員工作流程 (一)班前準(zhǔn)備工作1、收銀員依照排班表的班次準(zhǔn)時(shí)上崗，進(jìn)行交接工作； 2、班次之間必須辦理備用金、發(fā)票、收據(jù)、票券交接手續(xù)，一起清點(diǎn)備用金、發(fā)票、收據(jù)等，無(wú)誤后在收銀員交接登記簿上簽字。3、查閱收銀員交接記錄本，詳細(xì)閱讀“最新通知”及“需跟進(jìn)事項(xiàng)”， 了解上班遺留問(wèn)題，對(duì)不明之處及時(shí)詢(xún)問(wèn)交班收銀員，以便及時(shí)處理。4、核對(duì)上一班移交的未結(jié)帳單據(jù)，帳單與電腦核對(duì)相符，審查菜品價(jià)格，如出現(xiàn)異常變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)提出，并完善相關(guān)手續(xù)；5、查看零鈔、發(fā)票、收據(jù)、色帶、紙帶、銀聯(lián)紙、文具是否足夠，發(fā)現(xiàn)不足時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充。6、 檢查電腦、POS機(jī)、計(jì)算器等是否運(yùn)作正常，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即申請(qǐng)維修并更換備用設(shè)備。7、 在交接班過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向上司匯報(bào)，不得互相隱瞞。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，相關(guān)收銀員扣例假一天，若造成經(jīng)濟(jì)損失的，由相關(guān)收銀承擔(dān)；(二)結(jié)賬前工作程序1、當(dāng)客人進(jìn)入餐廳，由迎賓引領(lǐng)客人入座，并填制“點(diǎn)菜卡”，卡上應(yīng)填清日期、人數(shù)、房（臺(tái)）號(hào)、經(jīng)手人，并將“卡頭”交予收銀；2、收銀員需熟記各類(lèi)菜式的價(jià)格，如有異常，應(yīng)該及時(shí)向樓面經(jīng)理及以上反映，并注明相關(guān)情況；（若因特殊原因需改動(dòng)菜價(jià)的，需得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可改動(dòng)菜價(jià)（注明改價(jià)原因）；若菜價(jià)出現(xiàn)異常變動(dòng)，且沒(méi)有總經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)的，需打電話給總經(jīng)理，確定原因并叫其補(bǔ)簽）3、如遇沒(méi)有電腦名稱(chēng)的菜品或酒水的，樓面人員可以下電腦手寫(xiě)單，但必須交一聯(lián)給收銀，注明相關(guān)菜品的名稱(chēng)、單位、價(jià)格等（收銀沒(méi)收到相關(guān)電腦手寫(xiě)單，應(yīng)及時(shí)向樓面反映）；4、若由于點(diǎn)菜系統(tǒng)出錯(cuò)或其他原因而無(wú)法使用電腦點(diǎn)菜的，可以使用手寫(xiě)單，但必須到收銀部處蓋章；各出品部門(mén)，必須憑蓋有收銀章的手寫(xiě)單出品（手寫(xiě)單也必須輸入電腦，以便收銀結(jié)賬）(三)結(jié)帳工作流程1、客人要求結(jié)賬時(shí)，樓面人員必須及時(shí)將點(diǎn)菜卡交至收銀核對(duì)（確保客人消費(fèi)項(xiàng)目與賬單、電腦一致），核對(duì)無(wú)誤后打印結(jié)賬單，交樓面人員予客人結(jié)賬；2、各種折扣和優(yōu)惠方式按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、按不同付款方式進(jìn)行結(jié)賬處理，將結(jié)賬方式錄入電腦，完成結(jié)賬操作。（1）、 現(xiàn)金A、 收到服務(wù)員交來(lái)的現(xiàn)金時(shí)，要當(dāng)面清點(diǎn)并檢查鈔票的真?zhèn)?，按照消費(fèi)金額進(jìn)行多退少補(bǔ)，并在電腦中作現(xiàn)金結(jié)賬處理。B、客人支付外幣的，按當(dāng)天外匯牌價(jià)進(jìn)行兌換結(jié)賬；（2）銀聯(lián)卡A 、確認(rèn)銀行卡是否為本酒樓受理范圍，并檢查卡上日期是否過(guò)期，簽名式樣是否預(yù)先簽署。B 、通過(guò)POS機(jī)進(jìn)行消費(fèi)操作，確保輸入金額正確無(wú)誤，并打印出簽購(gòu)單。C、把簽購(gòu)單和賬單一起交給服務(wù)員，請(qǐng)客人在簽購(gòu)單上簽名確認(rèn)。D、服務(wù)員送回已簽名的簽購(gòu)單后，檢查簽名是否和銀行卡上的式樣一致，確認(rèn)無(wú)誤后把簽賬單持卡人聯(lián)交給服務(wù)員送予客人。E、在電腦中作銀聯(lián)卡結(jié)賬處理。（3）、 外客簽賬A、 確認(rèn)客人是否在可掛賬客戶(hù)名單之內(nèi)，消費(fèi)金額是否在規(guī)定的信用額度之內(nèi)，必須按規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛賬；B、非掛賬單位授權(quán)人簽名掛單位賬的，須持掛賬單位臨時(shí)書(shū)面授權(quán)書(shū)，收銀員要檢查消費(fèi)金額是否在授權(quán)書(shū)消費(fèi)限額內(nèi)。C 、如屬臨時(shí)掛賬客戶(hù)（不在酒樓可掛賬客戶(hù)名單之列的），必須嚴(yán)格按照酒樓關(guān)于掛賬的規(guī)定執(zhí)行，由經(jīng)理級(jí)以上人員書(shū)面同意或擔(dān)保。D、打印出賬單后，交給樓面人員請(qǐng)客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱(chēng)；E、 樓面人員交回已簽名的賬單后，收銀員必須核對(duì)賬單上的簽名與客人預(yù)留簽名是否相符。F、在電腦中作簽單掛賬處理。（4）支票A、收取支票應(yīng)檢查是否有開(kāi)戶(hù)行帳號(hào)和名稱(chēng)，印鑒完整清晰，并請(qǐng)客人留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話（核對(duì)名片上的工作單位與支票專(zhuān)用章上的單位名稱(chēng)是否一致）；B、按客人的消費(fèi)金額，正確填寫(xiě)支票，并將支票存根聯(lián)送予客人；C、支票不得涂改；D、查看支票是否在有效期內(nèi)（支票的有效期為10天）E、在電腦中作支票結(jié)賬處理；（5）老板簽單A、老板及股東消費(fèi)用餐的，按公司規(guī)定享受相關(guān)折扣及優(yōu)惠；B、打印賬單后，交給樓面人員請(qǐng)老板或股東在賬單上簽名；（6） 公務(wù)招待A、事先由使用者填寫(xiě)“招待申請(qǐng)單”，按規(guī)定的程序和權(quán)限審批后交收銀員，結(jié)賬時(shí)請(qǐng)使用者在賬單上簽名確認(rèn)（“招待申請(qǐng)單”釘在賬單上面） B、消費(fèi)金額超額度部分掛入員工私人賬，請(qǐng)簽賬員工到財(cái)務(wù)部辦理補(bǔ)授權(quán)手續(xù)；（7） 員工私人簽賬A、公司員工在酒樓消費(fèi)用餐的，必須在總經(jīng)理準(zhǔn)予的情況下，員工方可掛賬，并注明“員工消費(fèi)”字樣；B、結(jié)賬時(shí)，按規(guī)定的折扣計(jì)算后，打印賬單，請(qǐng)使用人在賬單上簽名確認(rèn)；C、月底，員工尚未結(jié)賬的，收銀須上報(bào)人事部，在工資中扣除；（8） 餐券A 、收取客人餐券時(shí)，先詳看使用日期，確認(rèn)餐券使用符合酒樓規(guī)定后。B 、若消費(fèi)金額未達(dá)到餐券面額的，不設(shè)找零；超過(guò)面額部分，請(qǐng)客人付賬或按以其他方式記入客人賬戶(hù)。C 、收到的餐券應(yīng)請(qǐng)經(jīng)手樓面人員在背面簽名確認(rèn)，餐券附在賬單面上，消費(fèi)單據(jù)釘在賬單后面。4 、若客人需要發(fā)票的，收銀員應(yīng)按消費(fèi)金額開(kāi)具發(fā)票，不得多開(kāi)發(fā)票；5、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調(diào)整原因，并簽字確認(rèn)，在由樓面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單交財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。6、 如需取消賬單重新打印的，必須在原賬單上注明原因，并經(jīng)部長(zhǎng)以上人員簽名確認(rèn)。（四）、 每班完結(jié)工作1、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束后應(yīng)做當(dāng)班結(jié)帳；在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。2、 營(yíng)業(yè)結(jié)束后，打印當(dāng)班收銀報(bào)表。3、 清點(diǎn)現(xiàn)金、銀聯(lián)卡、支票、簽單、發(fā)票、收據(jù)等，核對(duì)與收銀報(bào)表是否一致，并據(jù)實(shí)填制營(yíng)業(yè)報(bào)表；4、 按不同結(jié)算方式分類(lèi)整理、裝訂賬單5、 做好交