SyswinETS培訓(xùn)講義PPT課件

思源物業(yè)ETS3 0基礎(chǔ)模塊業(yè)務(wù)培訓(xùn) 國(guó)內(nèi)不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與物業(yè)服務(wù)信息化領(lǐng)導(dǎo)廠商CopyRight 1994 2014 Syswin Mr ShiXin 1 思源集團(tuán)簡(jiǎn)介 思源軟件公司 思源軟件為國(guó)家火炬計(jì)劃產(chǎn)品 全國(guó)4000多家客戶應(yīng)用 是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大 產(chǎn)品線最全面 最具業(yè)務(wù)前瞻性的公司 是國(guó)內(nèi)不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與物業(yè)服務(wù)信息化領(lǐng)導(dǎo)廠商 思源經(jīng)紀(jì)公司 與首開(kāi) 萬(wàn)科 國(guó)奧投資 城建股份等多家知名地產(chǎn)公司合作 2008年代理銷售額300億 2010年500億 2011年近600億 思源地產(chǎn)投資 北京回龍觀港龍商業(yè)中心 北京望京誠(chéng)智國(guó)際大廈等融資項(xiàng)目 思源物業(yè)公司 國(guó)奧村 回龍觀港龍商業(yè)中心 牛頓辦公區(qū)等項(xiàng)目的物業(yè)管理 思源顧問(wèn)公司 北京奧林匹克公園中心區(qū)商業(yè) 呼和浩特市土地開(kāi)發(fā)政府顧問(wèn)等 思源中介 房屋 公園 一二手房一體化運(yùn)作 思源集團(tuán)創(chuàng)立于1994年 2010年成功上市 主營(yíng)業(yè)務(wù)包括 2 核心優(yōu)勢(shì) 專業(yè)聚焦 專業(yè)源自專注 專注鑄就品質(zhì) 思源軟件所開(kāi)發(fā)的每一套產(chǎn)品 都源于對(duì)行業(yè)的專業(yè)理解 思源軟件現(xiàn)在只專注于房地產(chǎn)領(lǐng)域 將來(lái)也只專注于房地產(chǎn)領(lǐng)域的整合增值服務(wù) 二十年來(lái) 思源軟件一直專注于房地產(chǎn)行業(yè) 整合房地產(chǎn)行業(yè)顧問(wèn) 策劃 營(yíng)銷 管理寶貴經(jīng)驗(yàn) 思源軟件是真正了解房地產(chǎn) 物業(yè)行業(yè)公司及消費(fèi)群體 業(yè)主 的專業(yè)供應(yīng)商 3 核心優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)品及業(yè)務(wù)模式前瞻性 思源軟件在針對(duì)國(guó)內(nèi)高端物業(yè)管理需求 在原有物業(yè)產(chǎn)品基礎(chǔ)上加入了商業(yè)智能分析 決策支持業(yè)務(wù)流程審核數(shù)字化社區(qū) 智能化移動(dòng)辦公設(shè)備資產(chǎn)全生命周期管理五大前瞻性業(yè)務(wù)功能 4 核心優(yōu)勢(shì) 房地產(chǎn)及物業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)顧問(wèn)資源 思源集團(tuán)旗下?lián)碛袊?guó)內(nèi)實(shí)力超強(qiáng)的經(jīng)紀(jì)公司 顧問(wèn)公司 中介公司 物業(yè)公司 軟件公司 專為房地產(chǎn)企業(yè)提供管理顧問(wèn)咨詢 項(xiàng)目全案策劃 銷售代理 物業(yè)管理等增值服務(wù) 思源憑借在房地產(chǎn)領(lǐng)域的實(shí)際項(xiàng)目運(yùn)作實(shí)踐 形成對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的獨(dú)到 深刻的理解 并把這些專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)積累完美地融入軟件產(chǎn)品和IT服務(wù)之中 從而構(gòu)造了思源軟件區(qū)別于國(guó)內(nèi)任何一家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的核心競(jìng)爭(zhēng)力 5 目錄 第一部分 第三部分 第四部分 第二部分 系統(tǒng)操作基礎(chǔ)知識(shí) 基礎(chǔ)管理子系統(tǒng) 物業(yè)資源 財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng) 財(cái)務(wù)管理 客戶管理子系統(tǒng) 客戶檔案 6 ETS產(chǎn)品概覽 7 ETS平臺(tái)基礎(chǔ)知識(shí)講解 一 如何安裝思源產(chǎn)品和進(jìn)入思源軟件 下載的文件解壓縮至D SysSoft SyswinETS目錄下面將Advanced目錄下面的client exe發(fā)送快捷圖標(biāo)至桌面二 如何登錄進(jìn)系統(tǒng) 用戶名 姓名的全拼 如杜玉偉 用戶名 duyuwei初始密碼為空 登錄系統(tǒng)之后馬上修改密碼 三 如何修改系統(tǒng)鏈接地址 系統(tǒng)連接地址 IP是 192 168 10 200 8881四 如何修改密碼 1 登錄進(jìn)系統(tǒng)之后 點(diǎn)擊右上角 系統(tǒng) 更改密碼 輸入原密碼然后輸入兩次新密碼 點(diǎn)擊確定 修改完成 8 目錄 第一部分 第三部分 第四部分 第二部分 系統(tǒng)操作基礎(chǔ)知識(shí) 基礎(chǔ)管理子系統(tǒng) 物業(yè)資源 財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng) 財(cái)務(wù)管理 客戶管理子系統(tǒng) 客戶檔案 9 物業(yè)資源 資源 大樓房間 車位 儀表 安裝 拆卸 資源類型 公寓 住宅 商鋪 其他 10 物業(yè)資源 資源樹(shù) 一 物業(yè)資源檔案的基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn) 1 集團(tuán) 分公司 項(xiàng)目 分區(qū) 樓棟 單元 房間七個(gè)層級(jí)關(guān)系 集團(tuán) 分公司 項(xiàng)目 分區(qū) 樓棟 商鋪 資源 資源代碼整個(gè)項(xiàng)目中必須唯一 不允許重復(fù)且需遵循資源編碼的編碼規(guī)則 11 物業(yè)資源 2 儀表信息 12 物業(yè)資源 3 三表抄表 抄表方案一 手工在 儀表讀數(shù)錄入 界面錄入水電讀數(shù) 抄表方案二 通過(guò)系統(tǒng)抄表接口批量導(dǎo)入水電讀數(shù) 13 物業(yè)資源 5 房間編碼規(guī)則要求 大樓 單元 樓層 房間號(hào) 大樓和樓層前面不足位數(shù)需補(bǔ)0 4 重要業(yè)務(wù)字段 建筑面積 開(kāi)始收費(fèi)日期 租賃類型 入駐時(shí)間 領(lǐng)鑰匙日期 建筑面積 計(jì)算物業(yè)管理費(fèi)的依據(jù) 必須正確開(kāi)始收費(fèi)日期 用于計(jì)算業(yè)主或租戶費(fèi)用的起始日期租賃類型 用于反應(yīng)客戶的租賃類型如續(xù)租 換鋪 同名續(xù)租等 必須準(zhǔn)確填寫(xiě) 否則影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)入駐日期 客戶入駐現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間領(lǐng)鑰匙時(shí)間 客戶領(lǐng)取鑰匙的時(shí)間 14 目錄 第一部分 第三部分 第四部分 第二部分 系統(tǒng)操作基礎(chǔ)知識(shí) 基礎(chǔ)管理子系統(tǒng) 物業(yè)資源 財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng) 財(cái)務(wù)管理 客戶管理子系統(tǒng) 客戶檔案 15 客戶檔案 簡(jiǎn)單理解 家庭成員或公司成員真正意義 所有與該業(yè)主相關(guān)的客戶都可錄入進(jìn)系統(tǒng)作用 1 完善資料 信息全面 2 跨多項(xiàng)目收款以及信息搜索 錄入主業(yè)主的聯(lián)系方式 可錄入 手機(jī)號(hào)碼 辦公電話 家庭電話 郵件 傳真 通訊地址 固定電話 可錄入查看業(yè)主的銀行賬號(hào)信息 客戶事件分成系統(tǒng)事件和手工錄入事件系統(tǒng)事件 入伙 入租 退伙 退伙 更名等業(yè)務(wù)會(huì)自動(dòng)寫(xiě)客戶事件 相關(guān)資源 可查看該客戶名下的所有資源 含房產(chǎn)和車位 不包括儀表 客戶合同 建立和查看該客戶名下所有合同 含房間和車位 并增加修改計(jì)價(jià)條款 業(yè)主 租戶 16 客戶檔案 物業(yè)協(xié)議 正常一房一戶 一房多戶 業(yè)主 一戶多房和一房多戶 正常一戶多房 17 客戶檔案 客戶檔案的基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn) 1 重名的處理方式a 同名同姓同一個(gè)人 在基礎(chǔ)資料整理的excel表里保證客戶編碼一致 導(dǎo)入系統(tǒng) b 同名同姓不同一個(gè)人 姓名相同 在基礎(chǔ)資料整理的excel表里保證客戶編碼不一致 c 同名同姓 暫時(shí)不能判斷是否為同一個(gè)人 目前已按b方案進(jìn)行處理 后續(xù)確認(rèn)之后如果有a方案的情況 再進(jìn)系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)操作 18 客戶檔案 2 入伙 入租 退伙 退租 更名三者之間的關(guān)系和區(qū)別 尤其是更名業(yè)務(wù) 入伙 入租 新樓交房 業(yè)主入住辦理手續(xù)過(guò)程稱之為入伙 租戶則為入租 退伙 退租 退伙為業(yè)主將房產(chǎn)售出辦理手續(xù)的過(guò)程 租戶則為退租 更名 僅用于在租戶姓名錄入錯(cuò)誤的情況下 通過(guò)更名予以糾正 注 換鋪必須通過(guò)舊租戶退租新租戶入租的操作模式來(lái)實(shí)現(xiàn) 不允許直接將舊租戶姓名改為新租戶姓名 19 客戶檔案 3 合同與計(jì)價(jià)條款的概念這里的合同即租戶的租賃合同 計(jì)價(jià)條款 向該合同名下的租戶收取哪些收費(fèi)項(xiàng)目以及每個(gè)收費(fèi)項(xiàng)目的計(jì)算公式 稱之為計(jì)價(jià)條款 如 如 001號(hào)鋪 租戶張三 一共向其收取 物業(yè)管理費(fèi) 水費(fèi)和電費(fèi) 一共三種費(fèi)用 每種費(fèi)用的計(jì)算公式都需要單獨(dú)設(shè)置 這些均通過(guò)計(jì)價(jià)條款來(lái)實(shí)現(xiàn) 20 客戶檔案 4 開(kāi)始日期 結(jié)束日期 簽約日期 起計(jì)日期 截止日期之間的關(guān)系圖 協(xié)議的三個(gè)日期 簽約日期 2013 05 10開(kāi)始日期 2013 05 11結(jié)束日期 2099 12 31 簽訂物業(yè)協(xié)議 計(jì)價(jià)條款的二個(gè)日期 起計(jì)日期 2013 05 11截止日期 2099 12 31 合同計(jì)價(jià)條款 21 客戶檔案 開(kāi)始日期 業(yè)主 表示物業(yè)服務(wù)協(xié)議的開(kāi)始時(shí)間租戶 表示租賃合同的開(kāi)始時(shí)間結(jié)束日期 業(yè)主 一般系統(tǒng)默認(rèn)為2099 12 31租戶 表示租賃合同的截止時(shí)間簽約日期 表示這個(gè)物業(yè)服務(wù)協(xié)議或者租賃合同的簽約時(shí)間起計(jì)日期 為計(jì)價(jià)條款對(duì)應(yīng)某個(gè)收付項(xiàng)目的開(kāi)始計(jì)算日期 起計(jì)日期不能小于合同的開(kāi)始日期 起計(jì)日期不一定等于合同開(kāi)始日期截止日期 對(duì)應(yīng)起計(jì)日期 一般為默認(rèn)為合同結(jié)束日期 22 目錄 第一部分 第三部分 第四部分 第二部分 系統(tǒng)操作基礎(chǔ)知識(shí) 基礎(chǔ)管理子系統(tǒng) 物業(yè)資源 財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng) 財(cái)務(wù)管理 客戶管理子系統(tǒng) 客戶檔案 23 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)流向及動(dòng)態(tài)控制示意圖 生成 應(yīng)收單 登記 實(shí)收單 包括銀劃 創(chuàng)建 匯總 票據(jù) 匯總單 填制 憑證 導(dǎo)出 接口文件 打印 紙單 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 24 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識(shí) 水費(fèi)電費(fèi)維修資金采暖費(fèi)垃圾處理費(fèi)排污費(fèi)加壓費(fèi)公共能耗電費(fèi)分?jǐn)偹M(fèi)分?jǐn)?一 財(cái)務(wù)管理模塊的基礎(chǔ)知識(shí) 1 收付項(xiàng)目名稱 系統(tǒng)現(xiàn)提供一共34個(gè)收付項(xiàng)目 收付項(xiàng)目名稱由集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)范定義 名稱如下 物業(yè)管理費(fèi)車位管理費(fèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 場(chǎng)地使用管理費(fèi)垃圾清運(yùn)費(fèi)停車場(chǎng)經(jīng)營(yíng)收入有償服務(wù)費(fèi)燃?xì)忾_(kāi)通費(fèi)網(wǎng)絡(luò)電話有線電視開(kāi)通費(fèi)其他經(jīng)營(yíng)收入 經(jīng)營(yíng)收入 出入證工本費(fèi)違約金公共區(qū)域維護(hù)費(fèi)加班空調(diào)費(fèi)其他費(fèi)用裝修恢復(fù)費(fèi) 一次性費(fèi)用 IC卡押金出入證押金工卡押金裝修押金裝修恢復(fù)保證金開(kāi)業(yè)保證金裝修許可證押金其他押金水電周轉(zhuǎn)金 押金 代收代付 25 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識(shí) 2 收付方式名稱 系統(tǒng)現(xiàn)提供一共9個(gè)收付方式 收付方式由集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)范定義 名稱如下 現(xiàn)金POS機(jī)預(yù)交沖抵支票內(nèi)部轉(zhuǎn)賬銀行轉(zhuǎn)帳銀行托收 減免五折減免內(nèi)部抵消 26 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識(shí) 3 應(yīng)收賬期 實(shí)收賬期 格式為 2014 03系統(tǒng)采用應(yīng)收 實(shí)收的復(fù)式記賬模式 每筆收入都按月為單位記入系統(tǒng) 應(yīng)收賬期 表示該筆費(fèi)用是哪個(gè)月產(chǎn)生的 屬于哪個(gè)月的應(yīng)收款 實(shí)收賬期 表示該筆費(fèi)用是哪個(gè)月收取的 實(shí)收賬期不一定等于應(yīng)收賬期 每一筆費(fèi)用都會(huì)對(duì)應(yīng)有應(yīng)收賬期和實(shí)收賬期 應(yīng)收 欠收 當(dāng)月的應(yīng)收款為應(yīng)收 往月之前的款項(xiàng)為欠收 27 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識(shí) 4 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)可理解為各收費(fèi)項(xiàng)目的計(jì)算公式 如 物業(yè)管理費(fèi) 建筑面積 單價(jià) 水電費(fèi) 走表用量 單價(jià)等 除押金 一次性和臨時(shí)性收取的費(fèi)用手工錄入外 其他費(fèi)用都可以通過(guò)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出來(lái) 系統(tǒng)初始化時(shí) 需要對(duì)每個(gè)樓棟選擇相對(duì)應(yīng)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) 在每個(gè)月批量生成客戶的費(fèi)用 28 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識(shí) 5 作廢 1 應(yīng)收款沒(méi)有作廢只有刪除 包括合同其它費(fèi)用 押金除外2 押金存在三種作廢 押金的應(yīng)收作廢 押金的實(shí)收作廢和押金的退款作廢3 實(shí)收作廢 只允許作廢當(dāng)前賬期的實(shí)收款 往月實(shí)收可反月結(jié)后再作廢4 票據(jù)號(hào)作廢 票據(jù)號(hào)作廢后可重用該票據(jù)號(hào)5 憑證作廢 可對(duì)已生成的憑證作廢重新生成憑證導(dǎo)出 29 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識(shí) 6 期末結(jié)算 每個(gè)月財(cái)務(wù)都需要對(duì)應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)賬款予以結(jié)算 在系統(tǒng)中我們定義為期末結(jié)算 每個(gè)月月底由分公司財(cái)務(wù)對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算一次 期末結(jié)算只影響當(dāng)前財(cái)務(wù)賬期時(shí)間 如當(dāng)前財(cái)務(wù)賬期為2013 11 月末結(jié)算后 系統(tǒng)的財(cái)務(wù)賬期會(huì)結(jié)算至2013 12 例如11 25號(hào)月結(jié) 那么25號(hào)之后的收款都進(jìn)