ERP管理流程.doc

中國石油集團測井有限公司文件測井信息字200753 號關(guān)于印發(fā)ERP管理流程的通知公司各單位、機關(guān)各部門：公司ERP系統(tǒng)自2007年3月12日上線試運行以來，順利完成了4次月結(jié)工作，系統(tǒng)運行穩(wěn)定。為進一步規(guī)范ERP系統(tǒng)操作，提高業(yè)務人員操作水平，保證各種數(shù)據(jù)及時、準確、完整錄入系統(tǒng)，確保公司各種業(yè)務與要求錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)同步，公司制定了ERP系統(tǒng)6個模塊和HR系統(tǒng)操作規(guī)范和崗位職責，形成了完整的ERP管理流程?，F(xiàn)將該流程印發(fā)你們，請各單位、各部門認真組織學習，遵照管理流程，規(guī)范操作。二七年七月六日主題詞：印發(fā) 管理流程 通知抄送：公司領導成員，副總師。中國石油集團測井有限公司辦公室 2007年7月6日印發(fā)ERP管理流程一、財務管理流程主要包括主數(shù)據(jù)維護業(yè)務流程、總帳業(yè)務核算流程、應付業(yè)務核算流程、應收業(yè)務核算流程、資產(chǎn)業(yè)務核算流程、預算管理流程。1.主數(shù)據(jù)維護流程1.1 主數(shù)據(jù)維護流程概述主數(shù)據(jù)使用或管理單位、部門申請二級單位財務人員審核二級單位財務主管審批總部財務資產(chǎn)部主數(shù)據(jù)維護人員審核總部財務資產(chǎn)部主管審批 總部主數(shù)據(jù)維護人員進行維護通知申請人。1.2 主數(shù)據(jù)維護范圍財務主數(shù)據(jù)主要包括總帳科目、成本中心（組）、利潤中心（組）、成本要素（組）、供應商（包括員工）（與MM不集成）、客戶（與SD不集成）、資產(chǎn)主數(shù)據(jù)等。1.3 業(yè)務簡述主要維護由公司總部財務資產(chǎn)部控制和管理的主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、修改、刪除等。1.4 主數(shù)據(jù)使用部門提出申請各單位主數(shù)據(jù)使用或管理部門依據(jù)業(yè)務需要，提出主數(shù)據(jù)維護申請，填寫主數(shù)據(jù)維護申請表，并提交部門主管審批，書面簽字后遞交本單位財務部門。1.4.1 總帳科目維護申請表內(nèi)容：申請人及部門、部門負責人、申請原因、維護類型、科目名稱、科目組、稅務類型、統(tǒng)馭科目類型、字段狀態(tài)組、科目貨幣、是新增科目還是調(diào)整科目、是否調(diào)整集團規(guī)定科目、科目調(diào)整的原因、詳細說明刪除科目的原因等信息。1.4.2 成本中心（組）維護申請表內(nèi)容：申請人及部門、部門負責人、申請原因、維護類型、成本中心名稱、成本中心負責人、起止日期、成本中心類型、成本中心層次結(jié)構(gòu)、功能范圍等信息。1.4.3 利潤中心（組）維護申請表內(nèi)容：申請人及部門、部門負責人、申請原因、維護類型、利潤中心名稱、起止日期、利潤中心負責人、利潤中心組等信息。1.4.4 成本要素（組）維護申請表內(nèi)容：申請人及部門、部門負責人、申請原因、維護類型、成本要素名稱、起止日期、成本要素類別等信息。1.4.5 供應商（員工）維護申請表內(nèi)容：申請人及部門、部門負責人、申請原因、維護類型、供應商名稱、檢索項、統(tǒng)馭科目、貿(mào)易伙伴、控制數(shù)據(jù)-客戶、城市、地區(qū)、本地區(qū)/其他地區(qū)等信息。1.4.6 客戶維護申請表內(nèi)容：申請人及部門、部門負責人、申請原因、維護類型、客戶名稱、檢索項、統(tǒng)馭科目、貿(mào)易伙伴、控制數(shù)據(jù)-供應商、城市、地區(qū)、本地區(qū)/其他地區(qū)等信息。1.4.7 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護申請表內(nèi)容：申請人及部門、部門負責人、申請原因、維護類型、資產(chǎn)類別、資產(chǎn)描述、資本化日期、使用單位成本中心、折舊成本中心、折舊碼、使用年限等信息。1.5 二級單位財務人員審核各二級單位財務主數(shù)據(jù)歸口管理人員對申請人遞交的申請表進行審核，檢查申請表內(nèi)容是否有齊全、錯誤等。若有問題，退回申請人重新修改提交或者繼續(xù)維持現(xiàn)有的主數(shù)據(jù)狀態(tài)。若無問題，遞交部門主管審批。1.6 二級單位財務部門主管審批各二級單位財務部門主管對二級單位財務主數(shù)據(jù)歸口管理人員遞交的申請表進行審批。若有問題，告知財務審核人員。若無問題，上報公司財務資產(chǎn)部主數(shù)據(jù)維護人員審核。1.7 公司財務資產(chǎn)部主數(shù)據(jù)維護人員審核公司財務資產(chǎn)部主數(shù)據(jù)維護人員對申請表進行再次審核，檢查申請表的內(nèi)容是否齊全，是否有錯誤等。若有問題，告知申請單位。若無問題，遞交財務資產(chǎn)部主管審批。1.8 公司財務資產(chǎn)部主管審批公司財務資產(chǎn)部主管對主數(shù)據(jù)維護人員遞交的申請表進行最后的審批。若有問題，告知主數(shù)據(jù)維護人員。若無問題，通知主數(shù)據(jù)維護人員進行維護。1.9 公司財務資產(chǎn)部主數(shù)據(jù)維護人員維護主數(shù)據(jù)公司財務資產(chǎn)部主數(shù)據(jù)維護人員依據(jù)申請表的申請類型，在系統(tǒng)中進行相應的創(chuàng)建、修改、刪除等維護。1.10 公司財務資產(chǎn)部主數(shù)據(jù)審核人員審核公司財務資產(chǎn)部主數(shù)據(jù)維護人員對主數(shù)據(jù)維護人員維護好的主數(shù)據(jù)進行審核，若發(fā)現(xiàn)問題，及時通知主數(shù)據(jù)維護人員進行修改或者重新維護。若無問題，通知主數(shù)據(jù)維護人員可以使用。1.11 通知申請單位、部門公司財務資產(chǎn)部主數(shù)據(jù)維護人員通知申請單位、部門可以使用。1.12 公司機關(guān)各部門主數(shù)據(jù)維護申請的處理對于公司機關(guān)主數(shù)據(jù)使用或管理部門的主數(shù)據(jù)申請，由申請人直接遞交財務資產(chǎn)部主數(shù)據(jù)維護人員審核，審核完畢后直接進入1.8步驟。2.總帳業(yè)務核算流程2.1 總帳業(yè)務核算流程概述原始憑據(jù)業(yè)務部門主管審批總帳會計審核財務部門主管審批總會計師審批財務主管領導審批總帳會計進行帳務處理審核過賬出納付款憑證裝訂。2.2 總帳業(yè)務范圍總帳業(yè)務主要包括日常報銷、工資獎金的計提與發(fā)放、社保的計提與上繳、成本費用的分攤與結(jié)轉(zhuǎn)、提現(xiàn)與撥款、結(jié)算利息收入、結(jié)算財務費用、調(diào)帳等。2.3 總帳業(yè)務簡述主要是對屬于總帳核算范疇的各類業(yè)務進行會計核算。2.4 原始憑據(jù)各單位、部門業(yè)務經(jīng)辦人員收集、整理業(yè)務發(fā)生所產(chǎn)生的原始憑據(jù)，粘貼后或者直接遞交部門主管審批。財務部門各業(yè)務人員收集、整理總帳業(yè)務的原始憑據(jù)，粘貼后或者直接遞交財務部門主管審批。2.5業(yè)務部門主管審批業(yè)務部門主管對業(yè)務人員遞交的原始憑據(jù)進行審批，并簽字確認。2.6 總帳會計審核總帳會計依據(jù)有關(guān)財務管理規(guī)定審核業(yè)務人員遞交的原始憑據(jù)，若有問題，要求業(yè)務人員更換、修改、刪減原始憑據(jù)。若無問題，簽字確認后轉(zhuǎn)交業(yè)務人員繼續(xù)審批。2.7 財務部門主管審批財務部門主管對業(yè)務人員遞交的經(jīng)總帳會計審核的原始憑據(jù)進行審批，若有問題，要求業(yè)務人員更換、修改、刪減原始憑據(jù)。若無問題，簽字確認轉(zhuǎn)交業(yè)務人員。2.8 總會計師審批該步驟主要是針對公司機關(guān)、本部的總賬業(yè)務。總會計師對業(yè)務人員遞交的原始憑據(jù)進行審批，若有問題，要求業(yè)務人員更換、修改、刪減原始憑據(jù)。若無問題，簽字確認轉(zhuǎn)交業(yè)務人員。2.9單位財務主管領導審批業(yè)務人員將經(jīng)財務部門審核的原始憑據(jù)遞交單位財務主管領導審批，若有問題，要求業(yè)務人員更換、修改、刪減原始憑據(jù)。若無問題，簽字確認轉(zhuǎn)交業(yè)務人員，并由業(yè)務人員轉(zhuǎn)交財務總帳會計進行帳務處理。2.10 總帳會計進行帳務處理財務部門總帳會計依據(jù)經(jīng)過領導審批的原始憑據(jù)，在系統(tǒng)中進行相應的帳務處理，并生成總帳業(yè)務預制憑證。2.11會計審核人員審核過賬會計審核人員每日對財務系統(tǒng)中的預制憑證進行審核過賬，若預制憑證無法過賬，由審核人員通知總賬會計進行修改，直到憑證過賬，并通知總賬會計可以打印會計憑證。2.12 出納付款出納人員對總賬會計傳遞的有關(guān)資金支出的總賬憑證進行審核，若發(fā)現(xiàn)問題，及時通知總帳會計進行憑證沖銷，重新進行帳務處理。若審核無誤，出納人員依據(jù)會計憑證所記載的資金數(shù)據(jù)進行相應的支付現(xiàn)金、開具支票等操作。支付現(xiàn)金：要求業(yè)務人員在會計憑證簽字確認，方能支付現(xiàn)金。開具支票：出納人員手工開具轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票，經(jīng)過審核人員蓋章后，才能給業(yè)務人員。2.13 憑證裝訂財務部門出納人員將已經(jīng)審核過的會計憑證連同原始憑據(jù)附件進行裝訂。2.14 非日常報銷總帳業(yè)務處理各單位總賬會計將工資、獎金計提與發(fā)放表，社會保險金的計提與上交表，提現(xiàn)與撥款的銀行原始單據(jù)，利息收入結(jié)算單據(jù)，財務費用結(jié)算單據(jù)等進行整理，不需要領導審批直接在系統(tǒng)中做帳務處理。3.應收業(yè)務核算流程3.1 應收業(yè)務核算流程概述集成部分：SD模塊創(chuàng)建銷售訂單財務預收款MM模塊發(fā)貨SD模塊創(chuàng)建交貨單SD模塊創(chuàng)建交貨證明SD模塊出具發(fā)票應收會計過賬開具發(fā)票財務收款帳齡分析計提壞賬準備核銷壞賬準備。非集成部分：原始憑據(jù)預收款應收款掛賬財務收款帳齡分析計提壞賬準備核銷壞賬準備。3.2 應收業(yè)務范圍應收業(yè)務主要包括預收款業(yè)務、應收業(yè)務掛賬、收款、計提壞賬準備、核銷壞賬準備等業(yè)務。3.3 應收業(yè)務核算流程簡述主要是對客戶的預收帳款核算、應收帳款掛賬、收回資金以及壞賬準備的計提、核銷。3.4 應收業(yè)務集成部分核算流程3.4.1與其他模塊的銜接各單位SD模塊業(yè)務人員依據(jù)紙質(zhì)銷售合同在系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售訂單，保存提交后，由MM模塊業(yè)務人員依據(jù)銷售訂單交貨日期發(fā)貨，SD業(yè)務人員創(chuàng)建交貨單、交貨證明，最后由SD模塊業(yè)務人員出具發(fā)票。這些步驟都是財務應收會計在開具發(fā)票前的必要前提步驟。3.4.2 預收款公司財務資產(chǎn)部應收會計收到各單位財務部門業(yè)務人員遞交的收款說明和銀行進帳單后，首先到系統(tǒng)中檢查是否有銷售訂單，確認銷售訂單客戶是否與收款說明、銀行進帳單一致。若沒有銷售訂單，應收會計應及時通知二級單位財務業(yè)務人員，要求其通知本單位市場部門業(yè)務人員創(chuàng)建銷售訂單。若銷售訂單客戶與收款說明、銀行進帳單不一致，應收會計應及時通知二級單位財務業(yè)務人員，要求其通知本單位市場部門業(yè)務人員修改銷售訂單。若有銷售訂單，且客戶核對一致，應收會計即可進行預收帳款處理。3.4.3 財務過賬公司應收會計收到各單位財務收入核算人員遞交的紙質(zhì)合同、開票申請、發(fā)貨單、物料出庫單等原始憑據(jù)后，依據(jù)發(fā)貨單號在系統(tǒng)中進行發(fā)票過賬操作，若有問題，無法過賬，應收會計應及時通知應收會計應及時通知二級單位財務業(yè)務人員，要求其通知本單位市場部門業(yè)務人員檢查錯誤并修改。3.4.4 財務開具發(fā)票公司財務資產(chǎn)部稅務會計依據(jù)應收會計過賬后打印出來的會計憑證在稅控機中進行開具增值稅專用發(fā)票，并將抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)寄往二級單位財務部門。3.4.5 財務收款公司應收會計收到出納遞交的銀行進帳單，確認所屬單位、收入確認年份等信息，然后在系統(tǒng)中做收款帳務處理。3.4.6 帳齡分析各單位應收會計依據(jù)出具的應收帳款帳明細表、帳齡分析表，分析客戶應收帳款帳齡，結(jié)合特別認定法，并根據(jù)公司有關(guān)壞賬的計提條件，核定壞賬準備的計提數(shù)字。3.4.7 計提壞賬準備各單位應收會計依據(jù)出具的應收帳款帳明細表、帳齡分析表，分析客戶應收帳款帳齡，結(jié)合個別認定法，并根據(jù)公司有關(guān)壞賬的計提條件，核定壞賬準備的計提數(shù)字，并上報公司財務資產(chǎn)部應收會計審核。3.4.8 核銷壞賬準備各單位應收會計收集、整理無法收回壞賬的原始憑據(jù)，并填寫壞賬核銷申請表，按照公司壞賬準備核銷管理辦法，逐級審批，遞交公司財務資產(chǎn)部應收會計，由公司財務應收會計依據(jù)審批通過的申請表進行帳務處理。3.4.9 自開票業(yè)務處理二級單位的自開票業(yè)務的預收款、應收款掛賬、收款都在各單位操作，除發(fā)票等原始憑據(jù)不需要郵寄外，業(yè)務核算同上3.4.2、3.4.3、3.4.4、3.4.5步驟。3.5 應收業(yè)務非集成部分核算流程3.5.1 預收款公司財務資產(chǎn)部應收會計收到各單位財務部門業(yè)務人員遞交的收款說明和銀行進帳單后，進行預收帳款處理。3.5.2 財務開具發(fā)票公司應收會計收到各單位財務收入核算人員遞交的紙質(zhì)合同、開票申請等原始憑據(jù)，審核無誤后并依據(jù)應收會計過賬后打印出來的會計憑證在稅控機中進行開具增值稅專用發(fā)票，并將抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)寄往二級單位財務部門。3.5.3 財務收款公司應收會計收到出納遞交的銀行進帳單，確認所屬單位、收入確認年份等信息，然后在系統(tǒng)中做收款帳務處理。3.5.4 帳齡分析各單位應收會計依據(jù)出具的應收帳款帳明細表、帳齡分析表，分析客戶應收帳款帳齡，結(jié)合個別認定法，并根據(jù)公司有關(guān)壞賬的計提條件，核定壞賬準備的計提數(shù)字，并上報公司財務資產(chǎn)部應收會計審核。3.5.5 計提壞賬準備年末，各單位應財務應收會計將計提壞賬準備的原始憑據(jù)遞交公司財務資產(chǎn)部應收會計，由應收會計審核并經(jīng)公司財務資產(chǎn)部主管審批，核定出壞賬準備計提數(shù)字，再由公司財務資產(chǎn)部應收會計在系統(tǒng)中進行帳務處理。3.5.6 核銷壞賬準備各單位應收會計收集、整理無法收回壞賬的原始憑據(jù)，并填寫壞賬核銷申請表，按照公司壞賬準備核銷管理辦法，逐級審批，遞交公司財務資產(chǎn)部應收會計，由公司財務應收會計依據(jù)審批通過的申請表進行帳務處理。3.5.7 自開票業(yè)務處理二級單位的自開票業(yè)務的預收款、應收款掛賬、收款都在各單位操作，除發(fā)票等原始憑據(jù)不需要郵寄外，業(yè)務核算同上3.5.1、3.5.2、3.5.3步驟。4.應付業(yè)務核算流程4.1 應付業(yè)務核算流程概述集成部分：MM模塊創(chuàng)建采購訂單預付款M模塊收貨發(fā)票校驗財務付款非集成部分：原始憑據(jù)預付款應付掛賬財務付款帳齡分析計提壞賬準備核銷壞賬準備。4.2 應付業(yè)務核算范圍應付只要包括支付供應商預付帳款、應付帳款掛賬、財務付款以及員工備用金壞賬準備的計提與核銷。4.3 應付業(yè)務核算流程簡述主要是各單位應付針對供應商的預付款、應付掛賬、付款、借款，員工的借款、核銷等業(yè)務處理。4.4 應付業(yè)務集成部分流程4.4.1 與PS、MM模塊的銜接4.4.1.1非基建工程、非A類物資采購：各單位MM模塊業(yè)務人員在系統(tǒng)創(chuàng)建采購訂單，經(jīng)領導審批，由業(yè)務人員進行收貨操作后，財務人員才能進行發(fā)票校驗操作。4.4.1.2基建工程、A類物資采購：首先由各單位PS模塊創(chuàng)建WBS要素，并下達及輸入預算控制，再由MM模塊業(yè)務人員創(chuàng)建采購訂單，經(jīng)領導審批，由業(yè)務人員進行收貨操作后，財務人員才能進行發(fā)票校驗操作。4.4.2 預付款各單位財務應付會計收到業(yè)務部門提供的紙質(zhì)合同、付款審批單等原始憑據(jù)，首先到系統(tǒng)檢查是否采購訂單，采購訂單供應商是否與紙質(zhì)合同、付款審批單供應商一致，若無采購訂單，應及時通知業(yè)務人員創(chuàng)建采購訂單。若采購訂單有供應商等錯誤，應及時通知業(yè)務人員修改采購訂單。若無問題，財務應付會計即可進行預付款帳務處理。4.4.3 發(fā)票校驗各單位應付會計收到業(yè)務人員遞交的紙質(zhì)合同、發(fā)票、入庫單（驗收單）等原始憑據(jù)，按照流程經(jīng)領導審批并檢查完畢采購訂單是否收貨后，即可進行發(fā)票校驗操作。4.4.4 財務付款各單位財務應付會計依照經(jīng)領導審批的付款申請單，在系統(tǒng)進行付款并清賬操作。4.4.5 集中采購業(yè)務處理主要是對由公司集中采購部分物資的應付業(yè)務核算，全部由公司財務資產(chǎn)部應付會計處理。步驟4.4.2-4.4.4 的原始憑據(jù)都需要各單位提供，其他審批流程相似。4.5 應付業(yè)務非集成部分流程4.5.1 預付款各單位財務應付會計收到業(yè)務部門提供的紙質(zhì)合同、付款審批單等原始憑據(jù)，按照流程經(jīng)應付會計審核、領導審批后即可進行預付款帳務處理。4.5.2 應付掛賬各單位應付會計收到業(yè)務人員遞交的紙質(zhì)合同、發(fā)票、入庫單（驗收單）等原始憑據(jù)，按照流程經(jīng)領導審批即可進行應付掛賬帳務處理。4.5.3 財務付款各單位財務應付會計依照經(jīng)領導審批的付款申請單，在系統(tǒng)進行付款并清賬操作。4.5.4 帳齡分析主要是各單位應付會計對員工備用金借款掛賬帳齡并結(jié)合個別認定法進行分析，核定壞賬計提數(shù)字，上報公司財務資產(chǎn)部應收會計審核。4.5.5 計提壞賬準備年末，各單位應財務應付會計將計提備用金壞賬準備的原始憑據(jù)遞交公司財務資產(chǎn)部應收會計，由應收會計審核并經(jīng)公司財務資產(chǎn)部主管審批，核定出壞賬準備計提數(shù)字，再由公司財務資產(chǎn)部應收會計在系統(tǒng)中進行帳務處理。4.5.6 核銷壞賬準備各單位應付會計收集、整理無法收回的備用金壞賬原始憑據(jù)，并填寫壞賬核銷申請表，按照公司壞賬準備核銷管理辦法，逐級審批，遞交公司財務資產(chǎn)部應收會計，由公司財務應收會計依據(jù)審批通過的申請表進行帳務處理。5.資產(chǎn)業(yè)務核算流程5.1 資產(chǎn)業(yè)務核算流程概述新增資產(chǎn)計提折舊資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)盤盈（盤虧）接受捐贈資產(chǎn)捐出計提減值準備資產(chǎn)報廢。5.2 資產(chǎn)業(yè)務范圍主要包括新增資產(chǎn)、計提折舊、資產(chǎn)調(diào)撥、資產(chǎn)盤盈、接受資產(chǎn)捐贈、資產(chǎn)盤虧、資產(chǎn)捐出、計提減值準備、資產(chǎn)報廢等業(yè)務處理。5.3 資產(chǎn)業(yè)務核算流程簡述5.3.1 新增資產(chǎn)：主要是指公司外購資產(chǎn)、自制資產(chǎn)的新增核算。5.3.2 計提折舊：主要是指月末資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、井下儀器攤銷等操作。5.3.3 資產(chǎn)盤盈、接受捐贈：主要是指資產(chǎn)清查過程中的資產(chǎn)增加，接受外部捐贈的核算。5.3.4 資產(chǎn)調(diào)撥：主要是指資產(chǎn)在各單位內(nèi)部成本中心之間、公司各單位之間的資源充分利用的業(yè)務核算。5.3.5 資產(chǎn)盤虧、捐出：主要是指資產(chǎn)清查過程中的資產(chǎn)減少，對外捐贈的核算。5.3.6 計提資產(chǎn)減值準備：主要是指資產(chǎn)清查中賬面資產(chǎn)價值低于公允價值的減值準備計提核算。5.3.7 資產(chǎn)報廢：主要是指對已經(jīng)計提完折舊且再無實用價值、未計提完折舊而已無實用價值的報廢處理核算。5.4 新增資產(chǎn)5.4.1 在建工程核算公司財務資產(chǎn)部資產(chǎn)會計對在WBS中歸集成本的投資項目月末在系統(tǒng)中執(zhí)行轉(zhuǎn)在建工程操作。5.4.2 轉(zhuǎn)資核算公司財務資產(chǎn)部資產(chǎn)會計依據(jù)業(yè)務部門提供的驗收報告、審計報告，引用主數(shù)據(jù)維護流程資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)中進行轉(zhuǎn)資操作，并關(guān)閉WBS。5.5 計提折舊月末，公司財務資產(chǎn)部資產(chǎn)會計在系統(tǒng)中執(zhí)行資產(chǎn)折舊操作。5.6 資產(chǎn)調(diào)撥公司財務資產(chǎn)部資產(chǎn)會計根據(jù)業(yè)務部門提供的資產(chǎn)所屬成本中心變更的原始憑據(jù)以及經(jīng)過審批流程的審批單據(jù)，在系統(tǒng)中更改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的成本中心字段。5.7 資產(chǎn)盤盈及接受捐贈公司財務資產(chǎn)部資產(chǎn)會計根據(jù)財產(chǎn)清查的資產(chǎn)增加結(jié)果、接受捐贈資產(chǎn)的原始憑據(jù)以及經(jīng)過審批流程的審批單據(jù)，在系統(tǒng)中進行類似新增資產(chǎn)的業(yè)務操作。5.8 資產(chǎn)盤虧、捐出公司財務資產(chǎn)部資產(chǎn)會計根據(jù)財產(chǎn)清查的資產(chǎn)減少結(jié)果、對外捐贈資產(chǎn)的證明，并經(jīng)過審批流程審批的原始憑據(jù)，在系統(tǒng)中進行資產(chǎn)減少操作。5.9 計提資產(chǎn)減值準備公司財務資產(chǎn)部資產(chǎn)會計根據(jù)資產(chǎn)評估結(jié)果，并經(jīng)過審批流程審批的原始憑據(jù)，在系統(tǒng)中進行計提減值準備操作。5.10 資產(chǎn)報廢公司財務資產(chǎn)部資產(chǎn)會計根據(jù)各單位資產(chǎn)管理、使用部門提供的報廢申請，并經(jīng)過審批流程審批，在系統(tǒng)中進行資產(chǎn)減少的操作。6.預算管理流程6.1 預算管理流程概述市場預測隊伍安排（設備配置）財務預算（成本預算）形成預算報表預算報表數(shù)據(jù)導入預算分析6.2 預算管理流程范圍主要是指市場部門的市場收入預算，設備管理部門的隊伍裝備配置預算，財務部門的資金、成本、利潤預算。預算報表的編制、導入、分析和控制。6.3 預算管理流程簡述主要是指根據(jù)工作量、銷售量進行收入預算，根據(jù)市場進行隊伍裝備配置預算，根據(jù)市場通過預算定額進行成本費用預算、資金預算、利潤預算。通過FMIS預算管理信息系統(tǒng)編制、審核、匯總年度預算、年度調(diào)整預算和月度滾動預算報表， 將FMIS系統(tǒng)中編制的預算報表按要求導入SAP系統(tǒng)，根據(jù)SAP系統(tǒng)中的預算數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)對月度、季度、半年、年度預算執(zhí)行情況進行分析。6.4 市場預測6.4.1 年度市場預測各事業(yè)部市場部門根據(jù)公司年度預算的編制要求，結(jié)合本地區(qū)市場情況，預測可能承攬的年度工程技術(shù)服務工作量，并依據(jù)本地關(guān)聯(lián)交易價格，測算出年度工程技術(shù)服務收入預算。各制造單位市場部門通過預測油田勘探開發(fā)工作量以及現(xiàn)有設備狀況，預計可實現(xiàn)設備銷售的數(shù)量，結(jié)合設備標準成本，測算出設備銷售收入年度預算，統(tǒng)一上報公司市場部門匯總，形成公司年度工作量、收入和銷售量、銷售額預算。6.4.2 月度市場預測各單位市場部門根據(jù)市場行情的實時變化情況，適時調(diào)整按月拆分的年度預算，預測月度可承攬工作量、銷售量，并依據(jù)本地區(qū)關(guān)聯(lián)交易價格和設備標準成本，測算出月度收入和銷售額預算，遞交各單位財務預算會計，形成本單位月度工作量、銷售量以及收入、銷售額預算，上報公司財務資產(chǎn)部預算會計，匯總形成公司月度工作量、銷售量以及收入、銷售額預算。6.5 設備配置6.5.1 年度設備配置各單位設備管理部門依據(jù)本單位市場部門的工作量、銷售量預算，結(jié)合公司現(xiàn)有的設備數(shù)量，合理分配設備和生產(chǎn)力資源，進而測算出年度隊伍配置預算和生產(chǎn)能力預算。6.5.2 月度設備配置各單位設備管理部門結(jié)合本單位市場部門的工作量、銷售量月度調(diào)整預算，測算出本單位月度隊伍配置預算和生產(chǎn)能力預算。6.6 財務預算編報及導入6.6.1 年度財務預算6.6.1.1各單位財務部門依據(jù)本單位市場部門的工作量、銷售量和收入、銷售額預算，設備管理部門的隊伍配置預算、生產(chǎn)能力預算以及人事部門的工資薪酬預算，并結(jié)合有關(guān)成本預算定額，測算出本單位年度成本費用預算（包括作業(yè)板塊、制造板塊、科研板塊、后勤板塊、管理板塊）、資金預算、利潤預算，分單位匯總和全公司匯總，形成單位年度全面預算和公司年度全面預算。經(jīng)過公司領導的審批和各單位的修改，并通過公司與單位簽訂目標責任書的形式，最終形成公司、各單位的年度預算。6.6.1.2公司財務資產(chǎn)部將公司年度預算按月拆分，形成月度預算。各單位財務部門將本單位年度預算按月拆分，形成各單位月度預算。6.6.1.3 各單位財務部門將在FMIS系統(tǒng)中編制的年度預算導入SAP系統(tǒng)，這樣在SAP系統(tǒng)中便有公司、各單位年度預算。6.6.1.4 年末，各單位財務部門依據(jù)年度會計核算情況，與年度預算進行對比分析，編寫年度預算執(zhí)行情況分析，并上報公司財務資產(chǎn)部預算會計，匯總形成公司年度預算執(zhí)行情況分析。6.6.2 月度財務預算6.6.2.1各單位財務部門依據(jù)本單位市場部門的月度工作量、銷售量和收入、銷售額預算，設備管理部門的月度隊伍配置預算、生產(chǎn)能力預算以及人事部門的月度工資薪酬預算，并結(jié)合有關(guān)成本預算定額，測算出本單位月度成本費用預算（包括作業(yè)板塊、制造板塊、科研板塊、后勤板塊、管理板塊）、資金預算、利潤預算，分單位匯總和全公司匯總，形成單位月度全面預算和公司月度全面預算。經(jīng)過公司領導的審批和各單位的修改，最終形成公司、各單位的月度預算。6.6.2.2 各單位財務部門將在FMIS系統(tǒng)中編制的月度預算導入SAP系統(tǒng)，這樣在SAP系統(tǒng)中便有公司、各單位月度預算。6.6.2.3 月末，各單位財務部門依據(jù)月度會計核算情況，與月度預算進行對比分析，編寫月度預算執(zhí)行情況分析，并上報公司財務資產(chǎn)部預算會計，匯總形成公司月度預算執(zhí)行情況分析。通過月度預算執(zhí)行情況分析，找出問題，為下月預算的合理編制提供借鑒。6.7預算分析將FMIS系統(tǒng)中編制的預算報表按要求導入SAP系統(tǒng)后，根據(jù)SAP系統(tǒng)中的預算數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)對月度、季度、半年、年度預算執(zhí)行情況進行分析。二、采購管理流程采購需求采購申請（采購物資清單）招標、議標（貨源確定）采購訂單（合同）采購驗收、收貨庫存管理發(fā)票校驗、付款1.A類生產(chǎn)相關(guān)物資采購1.1業(yè)務概述本小節(jié)描述了A類生產(chǎn)相關(guān)物資采購業(yè)務的具體執(zhí)行過程，A類生產(chǎn)相關(guān)物資包括： 測井、射孔、錄井的地面儀器、井下儀器、解釋設備、機加工設備、車輛、放射性源、儀修刻度設備、輔助設備等成套設備，測井、解釋軟件系統(tǒng)等和測井公司生產(chǎn)/制造直接相關(guān)的設備類物資。1.2需求提出由公司各單位的各基層車間、項目部、科室部門在系統(tǒng)外以書面形式提出最初的A類生產(chǎn)相關(guān)物資的需求，該書面需求上報至各單位設備管理部門。1.3采購申請各單位設備管理部門將上報的最初需求定期匯總，經(jīng)部門領導初步審核后，由設備管理人員在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建“A類生產(chǎn)相關(guān)物資采購申請”或“A類生產(chǎn)相關(guān)物資急用采購申請”（事務代碼：ME51N）。前者需本單位副經(jīng)理（主管設備或生產(chǎn)）、經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)兩級審批（事務代碼：ME54N為單獨審批/ME55為集中審批），后者無需單位領導在系統(tǒng)內(nèi)審批，即可生效。按照公司投資管理辦法規(guī)定，申請A類生產(chǎn)相關(guān)設備投資須上報可行性研究報告，各單位負責創(chuàng)建采購申請的設備管理人員需將可行性研究報告作為系統(tǒng)內(nèi)采購申請的附件上報公司技術(shù)裝備部，并在“表頭注釋”處予以說明。1.4采購申請上報采購申請審批生效后，負責采購申請錄入的設備管理人員要按照公司統(tǒng)一安排，將年度或半年度有效采購申請編號和部分明細以文件形式上報公司技術(shù)裝備部（事務代碼：ME5A），附件報表格式可以根據(jù)需要自行調(diào)整。1.5采購申請的接收及匯總公司技術(shù)裝備部設備管理人員在收到各單位上報的書面采購申請報表后，按照公司統(tǒng)一安排將年度或半年度內(nèi)單位上報的采購申請匯總（事務代碼：ZD600MMR003），經(jīng)過設備管理人員初步審核后，生成一個一段時間內(nèi)的A類生產(chǎn)物資采購申請匯總表，將該匯總申請憑證號提供給需要系統(tǒng)內(nèi)做審批的上級領導（公司技術(shù)裝備部經(jīng)理、公司主管裝備副總經(jīng)理和公司總經(jīng)理辦公會/公司總經(jīng)理）。1.6匯總采購申請的審批及下達公司技術(shù)裝備部經(jīng)理、公司主管裝備副總經(jīng)理審核匯總后提交公司總經(jīng)理辦公會審定，由公司總經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)對A類生產(chǎn)相關(guān)物資采購需求進行最終審批（事務代碼：ZD600MMR003），最后一級審批結(jié)束后，采購申請生效。審批生效后的采購申請由公司技術(shù)裝備部的設備管理人員以書面形式（事務代碼：ZD600MMR003，F(xiàn)8輸出）提交公司計劃經(jīng)營部計劃管理人員，公司計劃經(jīng)營部根據(jù)審批后的申請并結(jié)合公司投資實際下達正式的批復文件。在批復文件內(nèi)要明確是集中采購或各單位自主采購，公司計劃經(jīng)營部計劃管理人員要同時在系統(tǒng)內(nèi)建立WBS項目層（批文層）第一層（事務代碼：CJ20N），并在文件中注明WBS項目層（批文層）第一層編號，一個批復文件內(nèi)可以存在多個項目。1.7采購執(zhí)行當正式的批復文件下達后，進入采購執(zhí)行。系統(tǒng)外的調(diào)研、詢價、招投標或合同評審等步驟按公司有關(guān)文件執(zhí)行并簽訂采購合同。注： A類生產(chǎn)相關(guān)物資的采購合同要明細到設備類資產(chǎn)管理的基本單位（例如：井下儀器要明細到短節(jié)）集中采購：合同簽訂之后，計劃經(jīng)營部門提供合同復印件或者副本給公司技術(shù)裝備部設備管理人員，設備管理人員根據(jù)合同明細創(chuàng)建WBS的第二、三層，并將該編號書面反饋給公司計劃經(jīng)營部采購管理人員。各單位自主采購：合同簽訂后，由采購單位設備管理部門設備管理人員根據(jù)合同明細創(chuàng)建WBS的第二、三層，并將該編號書面反饋本單位計劃管理部門采購管理人員。合同簽訂之后，采購管理人員需要在系統(tǒng)內(nèi)查詢供應商是否系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)存在的合格供應商，如果不存在，則提交新增供應商申請表至公司計劃經(jīng)營部審核，審核通過之后，由公司供應商主數(shù)據(jù)管理人員在系統(tǒng)中維護新增供應商。1.8采購訂單公司計劃經(jīng)營部或各單位計劃經(jīng)營部門的采購管理人員根據(jù)合同內(nèi)容和WBS編號在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建“A類生產(chǎn)相關(guān)物資采購訂單”或“A類生產(chǎn)相關(guān)物資急用采購訂單”（事務代碼ME21N），將合同文本和合同評審記錄等資料掃描后以附件形式鏈接到采購訂單上，并在“文本”的“表頭注釋”處予以說明。系統(tǒng)內(nèi)審批策略分三級：集中采購：需要公司計劃經(jīng)營部經(jīng)理、公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理和公司總經(jīng)理逐級在系統(tǒng)內(nèi)審批（事務代碼ME28集中審批，ME29N單獨審批）后，即可生效。單位自主采購：需要采購單位計劃經(jīng)營部門經(jīng)理、主管經(jīng)營副經(jīng)理和經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)審批（事務代碼ME28集中審批，ME29N單獨審批）后，即可生效。1.9采購收貨及付款公司集中采購：采購訂單生成之后，采購訂單創(chuàng)建人員需將采購訂單編號手工書寫在合同表面或者其他流轉(zhuǎn)單據(jù)上，便于采購的實施。到貨后，由收貨單位裝備部門組織驗收，驗收合格后，填寫驗收報告，收貨單位設備管理人員在系統(tǒng)內(nèi)EAM模塊進行有關(guān)設備數(shù)據(jù)的錄入操作，驗收完成后，收貨單位設備管理部門確認收貨無誤可以進行付款，設備管理人員將所有系統(tǒng)外驗收報告、付款審批表、發(fā)票等提交至公司技術(shù)裝備部，公司技術(shù)裝備部經(jīng)理在付款審批表上簽字后，由公司技術(shù)裝備部設備管理人員根據(jù)采購訂單進行系統(tǒng)內(nèi)收貨（事務代碼MIGO），此時必須將系統(tǒng)外的驗收或收貨單據(jù)掃描后作為附件鏈接在系統(tǒng)內(nèi)，并在“抬頭文本”處注明附件名稱。收貨產(chǎn)生的“收貨清單”由公司設備管理人員手工書寫在付款審批表上方，并打印出收貨清單（事務代碼ZD600MMF001）作為付款手續(xù)的附件之一，交給公司財務部門辦理發(fā)票校驗和相應的付款。單位自主采購：采購訂單生成之后，采購訂單創(chuàng)建人員需將采購訂單編號手工書寫在合同表面或者其他流轉(zhuǎn)單據(jù)上，便于采購的實施。到貨后，由采購單位裝備部門組織驗收，驗收合格后，填寫驗收報告，收貨單位設備管理人員在系統(tǒng)內(nèi)EAM模塊進行有關(guān)設備數(shù)據(jù)的錄入操作，驗收完成后，收貨單位設備管理部門確認收貨無誤可以進行付款時，設備管理人員根據(jù)采購訂單進行系統(tǒng)內(nèi)收貨操作（事務代碼MIGO）。收貨產(chǎn)生的“收貨清單”由公司設備管理人員手工書寫在付款審批表上方，并打印出收貨清單（事務代碼ZD600MMF001）作為付款手續(xù)的附件之一，同時將所有系統(tǒng)外驗收報告、付款審批表、發(fā)票等提交給本單位財務部門，由本單位財務部門交公司財務部門辦理發(fā)票校驗和相應的付款手續(xù)。注：使用普通A4紙橫打收貨清單時需要調(diào)整打印機的輸出模式，見附錄。2.A類非生產(chǎn)相關(guān)物資采購2.1業(yè)務概述本小節(jié)描述了A類非生產(chǎn)相關(guān)物資采購業(yè)務的具體執(zhí)行過程，A類非生產(chǎn)相關(guān)物資包括： 復印機、非生產(chǎn)用車輛、空調(diào)、電腦等行政辦公用設備等與測井技術(shù)服務/儀器制造不直接相關(guān)的設備類物資。2.2需求提出由公司各單位的各基層車間、項目部、科室部門在系統(tǒng)外以書面形式提出最初的A類非生產(chǎn)相關(guān)物資的需求，該書面需求經(jīng)相關(guān)領導批準后上報至各單位的計劃經(jīng)營部。2.3采購申請各單位計劃經(jīng)營部門將上報的最初需求定期匯總，經(jīng)部門領導初步審核后采購管理人員將需求錄入，在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建“A類非生產(chǎn)相關(guān)物資采購申請”或“A非類生產(chǎn)相關(guān)物資急用采購申請”（事務代碼：ME51N）。兩類采購申請在系統(tǒng)內(nèi)需經(jīng)本單位主管經(jīng)營副經(jīng)理和經(jīng)理兩級審批（事務代碼：ME54N單獨審批/ME55集中審批），即可生效。按照公司投資管理辦法，當申請A類非生產(chǎn)相關(guān)設備投資額度較大時，需要上報可行性研究報告，負責創(chuàng)建采購申請的采購管理人員需將可行性研究報告作為系統(tǒng)內(nèi)采購申請的附件上報至公司計劃經(jīng)營部，當采購申請鏈接有附件時，一定要在“表頭注釋”處予以說明。2.4采購申請上報采購申請審批生效后，負責采購申請錄入的單位計劃經(jīng)營部門采購管理人員按照公司統(tǒng)一安排將年度或半年度內(nèi)生成的有效采購申請編號和部分明細用書面文件形式上報至公司計劃經(jīng)營部（事務代碼：ME5A），附件的報表格式可以根據(jù)需要自行調(diào)整。2.5采購申請的接收及匯總公司計劃經(jīng)營部采購管理人員在收到下屬單位上報的書面采購申請報表后，在系統(tǒng)內(nèi)按照公司統(tǒng)一安排將年度或半年度內(nèi)生成的各單位上報的采購申請匯總（事務代碼：ZD600MMR003），經(jīng)過初步的審核后，生成一個A類非生產(chǎn)物資采購申請匯總表，將該匯總申請憑證號提供給需要系統(tǒng)內(nèi)做審批的上級領導（公司計劃經(jīng)營部副經(jīng)理、經(jīng)理、公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理和公司總經(jīng)理辦公會/公司總經(jīng)理）。2.6匯總采購申請的審批及下達公司計劃經(jīng)營部副經(jīng)理、經(jīng)理、公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理審核匯總后和生產(chǎn)相關(guān)物資采購同時提交公司總經(jīng)理辦公會審定，通過后，由公司總經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)對A類非生產(chǎn)相關(guān)物資采購需求進行最終審批（事務代碼：ZD600MMR003），最后一級審批結(jié)束后，采購申請生效。審批生效后的采購申請由公司計劃經(jīng)營部的采購管理人員以書面形式（事務代碼：ZD600MMR003，F(xiàn)8輸出）提交公司計劃經(jīng)營部計劃管理人員，公司計劃經(jīng)營部根據(jù)審批后的申請并結(jié)合公司投資實際下達正式的批復文件。注：在批復文件內(nèi)要明確是集中采購或各單位自主采購，公司計劃經(jīng)營部計劃管理人員要同時在系統(tǒng)內(nèi)建立WBS項目層（批文層）第一層（事務代碼：CJ20N），并在文件中注明WBS項目層（批文層）第一層編號，一個批復文件內(nèi)可以存在多個項目。2.7采購執(zhí)行當正式的批復文件下達后，進入采購執(zhí)行。系統(tǒng)外的調(diào)研、詢價、招投標或合同評審等步驟按公司有關(guān)文件執(zhí)行并簽訂采購合同。集中采購：合同簽訂之后，公司計劃經(jīng)營部計劃管理人員根據(jù)合同明細創(chuàng)建WBS的第二、三層，并將該編號書面告知公司計劃經(jīng)營部采購管理人員。各單位自主采購：合同簽訂后，采購單位計劃管理部門采購管理人員根據(jù)合同明細創(chuàng)建WBS的第二、三層。合同簽訂之后，采購管理人員需要在系統(tǒng)內(nèi)查詢供應商是否系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)存在的合格供應商，如果不存在，則提交新增供應商申請表至公司計劃經(jīng)營部審核，審核通過之后，由公司供應商主數(shù)據(jù)管理人員在系統(tǒng)中維護新增供應商。2.8采購訂單公司計劃經(jīng)營部或自主采購單位計劃管理部門的采購管理人員根據(jù)合同內(nèi)容和WBS編號在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建“A類非生產(chǎn)相關(guān)物資采購訂單”或“A類非生產(chǎn)相關(guān)物資急用采購訂單”（事務代碼：ME21N），將合同文本和合同評審記錄等資料掃描后以附件形式鏈接到采購訂單上，并在“文本”的“表頭注釋”處予以說明。系統(tǒng)內(nèi)審批策略分三級：集中采購：需要公司計劃經(jīng)營部經(jīng)理、公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理和公司總經(jīng)理逐級在系統(tǒng)內(nèi)審批（事務代碼：ME28集中審批，ME29N：單獨審批）后，即可生效。單位自主采購：需要采購單位計劃經(jīng)營部門經(jīng)理、主管經(jīng)營副經(jīng)理和經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)審批（事務代碼：ME28集中審批，ME29N：單獨審批）后，即可生效。2.9采購收貨及付款公司集中采購：采購訂單生成之后，采購訂單創(chuàng)建人員需將采購訂單編號手工書寫在合同表面或者其他流轉(zhuǎn)單據(jù)上，便于采購的實施。到貨后，由收貨單位計劃經(jīng)營部門組織驗收，驗收合格后，填寫驗收報告，收貨單位設計劃經(jīng)營管理將所有系統(tǒng)外驗收報告、付款憑證、發(fā)票等提交至公司計劃經(jīng)營部，由公司計劃經(jīng)營部采購管理人員根據(jù)采購訂單進行系統(tǒng)內(nèi)收貨（事務代碼MIGO），此時必須將系統(tǒng)外的驗收或收貨單據(jù)掃描后作為附件鏈接在系統(tǒng)內(nèi)，并在“抬頭文本”處注明附件名稱。收貨產(chǎn)生的物料憑證編號由計劃經(jīng)營部采購管理人員手工書寫在付款單上方，并打印出收貨清單（事務代碼：ZD600MMF001）作為付款手續(xù)的附件之一，交給公司財務部門辦理發(fā)票校驗和相應的付款。單位自主采購：采購訂單生成之后，采購訂單創(chuàng)建人員需將采購訂單編號手工書寫在合同表面或者其他流轉(zhuǎn)單據(jù)上，便于采購的實施。到貨后，由采購單位計劃經(jīng)營部門組織驗收，驗收合格后，填寫驗收報告，采購單位計劃經(jīng)營部采購管理人員根據(jù)采購訂單在系統(tǒng)內(nèi)收貨操作（事務代碼：MIGO）。收貨產(chǎn)生的物料憑證編號由計劃經(jīng)營部采購管理人員手工書寫在付款單上方，并打印出收貨清單（事務代碼：ZD600MMF001）作為付款手續(xù)的附件之一，同時將所有系統(tǒng)外驗收報告、付款憑證、發(fā)票等提交給本單位財務部門，由本單位財務部門交公司財務部門辦理發(fā)票校驗和相應的付款手續(xù)。注：使用普通A4紙橫打收貨清單時需要調(diào)整打印機的輸出模式，見附錄3.B類物資采購庫存3.1業(yè)務概述本小節(jié)描述了B類物資采購業(yè)務的執(zhí)行過程，B類物資包括：測井電纜、射孔器材、大宗電子元器件、勞動防護用品、大宗耗材等，（凡是公司集中采購的材料均屬于B類，各單位自行采購的材料均為C類）3.2需求提出與批準根據(jù)公司預算形成B類物資采購計劃，或由各單位提出急需的B類物資采購申請，由公司技術(shù)裝備部審核匯總后交公司計劃經(jīng)營部執(zhí)行。3.3采購執(zhí)行公司計劃經(jīng)營部按照公司采購招投標規(guī)定、根據(jù)生產(chǎn)實際適時組織集中采購，簽訂供貨合同。簽訂合同之后，公司計劃經(jīng)營部門采購管理人員需要在系統(tǒng)內(nèi)查詢該供應商是否系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)存在的合格供應商，如果不存在，則提交新增供應商申請表至公司計劃經(jīng)營部審核，審核通過之后，由公司供應商主數(shù)據(jù)管理人員在系統(tǒng)中維護新增供應商。B類物資還需要在合同簽訂之后，由公司計劃部門采購管理人員查詢系統(tǒng)該批采購物料是否存在物料編碼，如果不存在，則提交新增物料申請表至公司物料主數(shù)據(jù)管理人員在系統(tǒng)中維護新增物料。3.4采購訂單公司計劃經(jīng)營部的采購管理人員根據(jù)合同內(nèi)容在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建“B類物資采購訂單”或“B類物資急用采購訂單”（事務代碼：ME21N），將合同文本和合同評審記錄等資料掃描后以附件形式鏈接到采購訂單上，并在“文本”的“表頭注釋”處予以說明。B類物資采購訂單在系統(tǒng)內(nèi)有三級審批，需要公司計劃經(jīng)營部經(jīng)理、公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理和公司總經(jīng)理逐級在系統(tǒng)內(nèi)審批（事務代碼：ME28集中審批，ME29N單獨審批）后，即可生效。3.5采購收貨及付款采購訂單生成之后，采購訂單創(chuàng)建人員需將采購訂單編號手工書寫在合同表面或者其他流轉(zhuǎn)單據(jù)上，便于采購的實施。到貨后，由收貨單位使用部門（物資供應部門）進行實際到貨驗收，驗收合格后，可以付款，由收貨單位使用部門在系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)公司計劃經(jīng)營部創(chuàng)建的 采購訂單進行收貨入庫（事務代碼：MIGO），此時必須將系統(tǒng)外的驗收或收貨單據(jù)掃描后作為附件鏈接在系統(tǒng)內(nèi)，并在“抬頭文本”處注明附件名稱。收貨單位使用（驗收）部門將所有系統(tǒng)外的付款憑證連同打印出的收貨物料憑證入庫單（事務代碼：ZD600MMF001）提交至公司技術(shù)裝備部管理人員處審核，確認驗收通過后交公司財務部門進行發(fā)票校驗和付款。3.6庫存管理B類物資由各單位物資管理部門根據(jù)公司創(chuàng)建的采購訂單收貨入庫，庫管人員根據(jù)系統(tǒng)外的領料單或移庫單做各類發(fā)貨操作。4.C類物資采購庫存4.1業(yè)務概述本小節(jié)描述了C類物資采購庫存業(yè)務的執(zhí)行過程，C類物資包括：除了A類和B類之外的所有物資。C類物資采購執(zhí)行在公司各單位、部門。4.2需求提出以公司預算為依據(jù)，各單位需求部門在系統(tǒng)外以書面形式（可延續(xù)從前的各類領料申請）提出最初的C類物資的需求，上報至各單位物資采購部門。4.3采購執(zhí)行 按預算或部門需求由采購管理部門匯總形成物資采購申請，經(jīng)本單位主管領導審核批準后，按照公司的采購管理規(guī)定進行考察、調(diào)研、招投標（合同評審）等流程后簽訂C類物資供貨合同。簽訂合同之后，采購管理人員需要在系統(tǒng)內(nèi)查詢供應商是否系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)存在的合格供應商，如果不存在，需提交新增供應商申請表至公司計劃經(jīng)營部審核，審核通過之后，由公司供應商主數(shù)據(jù)管理人員在系統(tǒng)中維護新增供應商。合同簽訂之后，采購管理人員還要查詢系統(tǒng)中該批采購物料是否存在物料編碼，如果不存在，則提交新增物料申請表至公司物料主數(shù)據(jù)管理人員在系統(tǒng)中維護新增物料。4.4采購訂單采購管理人員根據(jù)合同內(nèi)容在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建“C類物資采購訂單”或“C類物資急用采購訂單”（事務代碼：ME21N），將合同文本和合同評審記錄等資料掃描后以附件形式鏈接到采購訂單上，并在“文本”的“表頭注釋”處予以說明。采購訂單在系統(tǒng)內(nèi)有三級審批，分別需要本單位采購部門負責人、經(jīng)營副經(jīng)理和經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)審批（事務代碼：ME28集中審批，ME29N：單獨審批）后，即可生效。4.5采購收貨及付款采購訂單生成之后，采購訂單創(chuàng)建人員需將采購訂單編號手工書寫在合同表面或者其他流轉(zhuǎn)單據(jù)上，便于采購的實施。到貨后，由物資供應部門進行實際到貨驗收確認，驗收通過后可以進行付款。物資供應部門需根據(jù)采購訂單或者發(fā)票在系統(tǒng)內(nèi)進行收貨確認（事務代碼：MIGO），此時必須將系統(tǒng)外的驗收或收貨單據(jù)掃描后作為附件鏈接在系統(tǒng)內(nèi)，并在“抬頭文本”處注明附件名稱。物資供應部門將所有系統(tǒng)外的付款憑證連同打印出的收貨物料憑證入庫單（事務代碼：ZD600MMF001）提交至財務部門進行發(fā)票校驗和付款。4.6庫存管理C 類物資由各單位物資管理部門必須根據(jù)采購訂單或者發(fā)票進行收貨入庫，庫管人員根據(jù)系統(tǒng)外的領料單或移庫單做各類發(fā)貨操作。5.基建類項目采購5.1業(yè)務概述本小節(jié)描述了基建類項目采購業(yè)務的具體執(zhí)行過程，基建類項目包括： 公司投資的所有基建項目，包括供應商包工包料只結(jié)算費用的業(yè)務模式，也包括自行采購的業(yè)務模式。5.2需求提出由公司各單位計劃經(jīng)營部門在系統(tǒng)外以書面形式提出最初的基建類項目的建設需求，即建設項目可行性研究報告，經(jīng)單位主管副經(jīng)理和經(jīng)理審定。5.3采購申請可研報告經(jīng)審核通過之后的建設項目就可以在系統(tǒng)中生成正式的 “基建類項目采購申請” （事務代碼：ME51N）。采購申請在系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)本單位經(jīng)營副經(jīng)理和經(jīng)理兩級審批（事務代碼：ME54N：單獨審批/ME55：集中審批）后，即可生效。按照公司投資管理辦法，當申請基建項目投資時，需要上報可行性研究報告，負責創(chuàng)建采購申請的采購管理人員需將可行性研究報告作為系統(tǒng)內(nèi)采購申請的附件上報至公司計劃經(jīng)營部，當采購申請鏈接有附件時，一定要在“表頭注釋”處予以說明。注：在采購申請生成的同時，單位的計劃管理人員需要在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建申請采購基建項目的WBS項目層和第一層（事務代碼：CJ20N，主要是用來收集項目的前期費用）。5.4采購申請上報系統(tǒng)內(nèi)的基建類采購申請審批生效后，負責采購申請錄入的各單位計劃經(jīng)營部門計劃人員按公司要求定期生成有效采購申請，用書面報表形式上報至公司計劃經(jīng)營部（事務代碼：ME5A），報表格式可以根據(jù)需要自行調(diào)整。注：采購申請中的每個基建項目在系統(tǒng)外都應該附有可研報告或者其他的書面申請報告。5.5采購申請的接收及匯總公司計劃經(jīng)營部計劃管理人員在收到各單位上報的書面采購申請報表后，在系統(tǒng)內(nèi)將各單位上報的采購申請匯總（事務代碼：ZD600MMR003），生成一個基建類項目采購申請匯總表，經(jīng)過初步的審核后，將該匯總申請憑證號提供給需要系統(tǒng)內(nèi)做審批的上級領導（計劃經(jīng)營部副經(jīng)理、計劃經(jīng)營部經(jīng)理、公司主管經(jīng)營副經(jīng)理和公司總經(jīng)理辦公會/公司總經(jīng)理）。5.6匯總采購申請的審批及下達公司計劃經(jīng)營部副經(jīng)理、經(jīng)理、公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理審核匯總后和其它采購同時提交公司總經(jīng)理辦公會審定，通過后，由公司總經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)進行最終審批（事務代碼：ZD600MMR003），最后一級審批結(jié)束后，采購申請生效。計審批生效后的采購申請由公司計劃經(jīng)營部的計劃管理人員根據(jù)審批后的申請項目并結(jié)合公司投資實際下達正式的批復文件。注：在批復文件內(nèi)公司計劃經(jīng)營部計劃管理人員要給出執(zhí)行單位的項目號和WBS第一層編號，一個批復文件內(nèi)可能存在多個項目。5.7采購執(zhí)行正式批復文件下達后，采購執(zhí)行。系統(tǒng)外的調(diào)研、詢價、招投標等按公司要求執(zhí)行，簽訂