財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié).docx

財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)2014年元月份起，電廠財(cái)務(wù)工作正式在板集礦現(xiàn)場(chǎng)辦公，此前由國(guó)投新集公司財(cái)務(wù)部代為管理和財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)，這半年來(lái)在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在各部門(mén)的密切配合下，財(cái)務(wù)部按時(shí)、按質(zhì)地完成各項(xiàng)工作，為電廠基建項(xiàng)目開(kāi)展提供保障。現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)管理部上半年具體工作總結(jié)如下：上半年的主要工作一、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)核算日常工作按新集公司財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過(guò)賬工作，做好日常財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理工作，按期編制公司本部各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表說(shuō)明，及時(shí)對(duì)各月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔等日常工作。二、制定、完善公司財(cái)務(wù)管理制度為進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管控，財(cái)務(wù)部結(jié)合實(shí)際制定并完善公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理辦法、備用金管理辦法等規(guī)章制度，同時(shí)明確相關(guān)費(fèi)用審批流程，對(duì)提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量及效率起了一定的作用。三、細(xì)化會(huì)計(jì)科目責(zé)任分工，落實(shí)科目責(zé)任制度為提升會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，確保會(huì)計(jì)科目正確、真實(shí)地記錄反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)，確保所有會(huì)計(jì)科目的賬務(wù)處理符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司相關(guān)的政策與程序，以現(xiàn)有的財(cái)務(wù)架構(gòu)及分工為基礎(chǔ)，依據(jù)會(huì)計(jì)科目表中每一個(gè)會(huì)計(jì)科目所核算的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，劃分現(xiàn)行會(huì)計(jì)科目應(yīng)歸屬的責(zé)任人及相關(guān)責(zé)任目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員工作責(zé)任心。四、加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào)目前電廠各項(xiàng)業(yè)務(wù)正在有序開(kāi)展，為不影響后期稅費(fèi)抵扣與申報(bào)工作，我們于4月份分別辦理了地稅和國(guó)稅的稅務(wù)登記證書(shū)。由于電廠目前處于基建時(shí)期，涉及的稅種主要是地稅方面，本著按稅法辦事的原則，我們與利辛地稅聯(lián)系，對(duì)個(gè)稅的計(jì)提和申報(bào)繳納新裝納稅申報(bào)系統(tǒng)，使計(jì)算準(zhǔn)確，申報(bào)及時(shí)。五、積極與股東方聯(lián)系前期資本金的撥付工作由于電廠項(xiàng)目未最終核準(zhǔn)，對(duì)前期項(xiàng)目融資受到了一定的限制，所以對(duì)前期工程款和設(shè)備的支付只能依托股東方繳存的資本金，為不影響基建工期進(jìn)度，財(cái)務(wù)部排定資金到位計(jì)劃報(bào)股東方按計(jì)劃排款支付資本金，確保了前期必要的工程項(xiàng)目資金支付。上半年共收到股東撥付資本金1.5個(gè)億。六、與國(guó)投財(cái)務(wù)公司及其他金融機(jī)構(gòu)咨詢(xún)了解項(xiàng)目融資事宜受電廠項(xiàng)目未核準(zhǔn)的影響，項(xiàng)目融資目前只能做前期的咨詢(xún)等準(zhǔn)備工作，一旦核準(zhǔn)批準(zhǔn)，項(xiàng)目融資工作能及時(shí)開(kāi)展，確保資金及時(shí)到位，不至于影響大量的工程款和設(shè)備款的支付。七、完成工程保險(xiǎn)、銀團(tuán)貸款招標(biāo)材料根據(jù)國(guó)投集團(tuán)文件規(guī)定工程保險(xiǎn)、銀團(tuán)貸款招標(biāo)必須上報(bào)國(guó)投集團(tuán)統(tǒng)一辦理，認(rèn)真起草工程保險(xiǎn)、銀團(tuán)貸款招標(biāo)文件材料，并將工程保險(xiǎn)招標(biāo)材料上報(bào)國(guó)投集團(tuán)，滿足工程建設(shè)需要。八、學(xué)習(xí)調(diào)研省內(nèi)電廠財(cái)務(wù)核算與管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與做法3月份在公司總會(huì)計(jì)師的帶領(lǐng)下，分別到省內(nèi)幾家電廠財(cái)務(wù)部門(mén)學(xué)習(xí)，主要從會(huì)計(jì)科目設(shè)置、基建工程項(xiàng)目設(shè)置、財(cái)務(wù)部門(mén)人員配備、稅費(fèi)抵扣等方面進(jìn)行溝通與學(xué)習(xí)，對(duì)我們從事會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理起到積極作用。下半年主要工作一、加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力結(jié)合國(guó)投集團(tuán)的財(cái)務(wù)能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，建立財(cái)務(wù)內(nèi)控長(zhǎng)效機(jī)制，制定并完善各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理制度和辦法，并在公司各部門(mén)貫徹執(zhí)行，落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格考核，對(duì)提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力、促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。二、事前謀劃，拓寬融資渠道，降低融資費(fèi)用在項(xiàng)目核準(zhǔn)前，我們積極做相關(guān)工作，通過(guò)比較相同融資條件下不同金融機(jī)構(gòu)之間、不同金融機(jī)構(gòu)相同融資方式之間融資成本的高低，謹(jǐn)慎地選擇融資方式，確保降低籌資成本，滿足項(xiàng)目建設(shè)所需資金。三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員理論知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員綜合素質(zhì)抓好財(cái)務(wù)人員崗位培訓(xùn)，切實(shí)促進(jìn)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)新知識(shí)，掌握新政策，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，真正培養(yǎng)一批知全面、精專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。鼓勵(lì)和提倡財(cái)務(wù)人員參加財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)定考試，并采取一定的促進(jìn)措施。另一方面，要加強(qiáng)政治思想、財(cái)經(jīng)法規(guī)教育，使每一位財(cái)務(wù)人員具有較高的政治思想覺(jué)悟和業(yè)務(wù)道德水平。四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)各類(lèi)基礎(chǔ)臺(tái)賬的管理工作財(cái)務(wù)臺(tái)賬管理是財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，也是必不可少的基礎(chǔ)管理工作，逐步建立健全各類(lèi)財(cái)務(wù)臺(tái)賬管理，如合同執(zhí)行情況臺(tái)賬、預(yù)付款臺(tái)賬、低值易耗品臺(tái)賬等，細(xì)化基礎(chǔ)工作，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)管理工作。五、根據(jù)項(xiàng)目核準(zhǔn)情況，向國(guó)投集團(tuán)上報(bào)銀團(tuán)貸款招標(biāo)材料時(shí)時(shí)關(guān)注項(xiàng)目核準(zhǔn)進(jìn)度，不斷完善銀團(tuán)貸款招標(biāo)材料，在上報(bào)條件達(dá)到時(shí)，及時(shí)