Excel版賬務(wù)系統(tǒng)_財(cái)務(wù)管理_經(jīng)管營(yíng)銷_專業(yè)資料.xls

基礎(chǔ)信息設(shè)置（請(qǐng)勿隨意插入行或列，添加項(xiàng)目時(shí)可采取“向下插入單元格”的方式進(jìn)行） 項(xiàng)目?jī)?nèi)容格式要求 企業(yè)名稱天津市*有限責(zé)任公司請(qǐng)輸入企業(yè)全稱，如：天津市*有限責(zé)任公司 字母簡(jiǎn)稱*請(qǐng)輸入企業(yè)名稱字母簡(jiǎn)稱（不要超過6個(gè)），如:YFJJ 會(huì)計(jì)年度2012請(qǐng)輸入當(dāng)前年份（僅輸數(shù)字），如：2010 當(dāng)前月份11請(qǐng)輸入當(dāng)前月份（僅輸數(shù)字），每每月月結(jié)結(jié)賬賬后后輸輸入入 系系 統(tǒng)統(tǒng) 參參 數(shù)數(shù) 設(shè)設(shè) 置置 應(yīng)收預(yù)收 應(yīng)付預(yù)付 獨(dú)立顯示 即應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款、預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)時(shí)，在資產(chǎn) 負(fù)債表不分別包含在預(yù)收款項(xiàng)和應(yīng)收賬款中或應(yīng)付賬款或預(yù)付賬 款中打印方式打印二：通用單張打印通用格式單張打印，每頁打印一張憑證 累計(jì)折舊1602請(qǐng)輸入“累計(jì)折舊總賬科目”編碼 本年利潤(rùn)4103 本年利潤(rùn)請(qǐng)選擇“本年利潤(rùn)”所使用的“明細(xì)科目” 未分配利潤(rùn) 410401 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 請(qǐng)選擇“未分配利潤(rùn)”所使用的“明細(xì)科目” 本本表表說說明明： 1.請(qǐng)請(qǐng)按按相相關(guān)關(guān)要要求求完完整整輸輸入入各各表表中中的的信信息息 2.增增加加總總賬賬科科目目時(shí)時(shí)，應(yīng)應(yīng)先先選選中中“P”列列至至“S”列列的的單單元元格格右右鍵鍵單單擊擊選選中中部部分分在在菜菜單單中中選選擇擇插插入入 在在打打開開的的窗窗口口中中選選擇擇“活活動(dòng)動(dòng)單單元元格格下下移移”點(diǎn)點(diǎn)擊擊確確定定按按鈕鈕 3.增增加加明明細(xì)細(xì)科科目目時(shí)時(shí)，應(yīng)應(yīng)先先選選中中“T”列列至至“AA”列列的的單單元元格格右右鍵鍵單單擊擊選選中中部部分分在在菜菜單單中中選選擇擇插插入入 在在打打開開的的窗窗口口中中選選擇擇“活活動(dòng)動(dòng)單單元元格格下下移移”點(diǎn)點(diǎn)擊擊確確定定按按鈕鈕再再選選中中“T”列列至至“AA”列列的的單單元元格格拖拖動(dòng)動(dòng) 選選中中區(qū)區(qū)域域右右下下角角的的“十十字字光光標(biāo)標(biāo)”以以生生成成公公式式 4.“固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)”、“累累計(jì)計(jì)折折舊舊”和和“固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理”三三個(gè)個(gè)科科目目的的明明細(xì)細(xì)科科目目應(yīng)應(yīng)相相互互對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)設(shè)設(shè)置置，即即明明細(xì)細(xì)科科目目 相相同同 5.“明明細(xì)細(xì)科科目目”的的編編號(hào)號(hào)與與科科目目之之間間必必須須用用1個(gè)個(gè)空空格格隔隔開開,且且明明細(xì)細(xì)科科目目不不要要超超過過3級(jí)級(jí)，即即本本系系統(tǒng)統(tǒng)目目前前最最多多只只 能能保保存存3個(gè)個(gè)明明細(xì)細(xì)科科目目 6.在在常常用用分分錄錄表表中中輸輸入入常常用用會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)分分錄錄 7.深深顏顏色色的的區(qū)區(qū)域域一一般般無無需需更更改改 本本系系統(tǒng)統(tǒng)操操作作流流程程： 1.在“設(shè)置”表中輸入企業(yè)基本信息、憑證信息、總賬科目及余額、明細(xì)科目及余額、現(xiàn)金 流量表項(xiàng)目、常用會(huì)計(jì)分錄等（非非年年初初使使用用時(shí)時(shí)最最好好先先補(bǔ)補(bǔ)錄錄相相應(yīng)應(yīng)月月份份數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，否否則則資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表無無法法 顯顯示示年年初初數(shù)數(shù)，而而只只顯顯示示錄錄入入月月份份的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)） 2.在“固定資產(chǎn)折舊表”、“待攤費(fèi)用表”中輸入相關(guān)數(shù)據(jù) 3.平時(shí)在“憑證錄入”中輸入憑證、保存憑證、打印憑證 4.月底在“固定資產(chǎn)折舊表”、“待攤費(fèi)用表”中提取折舊或提取攤銷 5.月底再在“憑證錄入”中結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 6.在“利潤(rùn)表備份”中輸入當(dāng)月利潤(rùn)數(shù)據(jù) 7.正確完成上述各步驟后，進(jìn)入“當(dāng)月憑證”中備份當(dāng)月憑證數(shù)據(jù) 8.分別進(jìn)入“科目匯總表”、“試算平衡表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤(rùn)表1或利潤(rùn)表2”、 “現(xiàn)金項(xiàng)目”、“存款余額表”進(jìn)行打印 9.再次進(jìn)入“當(dāng)月憑證”清除當(dāng)月數(shù)據(jù)，以保存新月份的憑證 10.重復(fù)3-9各步驟 11.年底在提取完“所得稅”并結(jié)轉(zhuǎn)損益后，進(jìn)入“憑證錄入”結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，之后再提取“ 盈余公積”等 12.為了方便操作，結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益操作可多次進(jìn)行，請(qǐng)根據(jù)提示進(jìn)行 13.進(jìn)入“總賬”、“明細(xì)賬”、“賬簿封面”打印當(dāng)年賬簿 注注意意做做好好備備份份，以以防防數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)丟丟失失（對(duì)對(duì)本本系系統(tǒng)統(tǒng)不不熟熟悉悉者者，請(qǐng)請(qǐng)勿勿隨隨意意修修改改!如如有有 需需要要請(qǐng)請(qǐng)與與本本人人聯(lián)聯(lián)系系 QQ871061050） 有有時(shí)時(shí)因因數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)自自動(dòng)動(dòng)更更新新，有有時(shí)時(shí)速速度度會(huì)會(huì)變變慢慢，請(qǐng)請(qǐng)耐耐心心等等待待！ (您您也也可可以以把把菜菜單單中中工工具具選選項(xiàng)項(xiàng)重重新新計(jì)計(jì)算算里里的的“自自動(dòng)動(dòng)重重算算”改改為為“手手動(dòng)動(dòng) 重重算算”，并并把把“保保存存前前自自動(dòng)動(dòng)重重算算”前前面面的的“對(duì)對(duì)勾勾”取取消消保保存存并并關(guān)關(guān)閉閉再再打打 次次開開本本系系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)設(shè)置置所所有有項(xiàng)項(xiàng)目目并并“保保存存”將將上上面面的的“手手動(dòng)動(dòng)計(jì)計(jì)算算”再再改改為為“自自 動(dòng)動(dòng)計(jì)計(jì)算算”) 1.在“設(shè)置”表中輸入企業(yè)基本信息、憑證信息、總賬科目及余額、明細(xì)科目及余額、現(xiàn)金 流量表項(xiàng)目、常用會(huì)計(jì)分錄等（非非年年初初使使用用時(shí)時(shí)最最好好先先補(bǔ)補(bǔ)錄錄相相應(yīng)應(yīng)月月份份數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，否否則則資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表無無法法 顯顯示示年年初初數(shù)數(shù)，而而只只顯顯示示錄錄入入月月份份的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)） 2.在“固定資產(chǎn)折舊表”、“待攤費(fèi)用表”中輸入相關(guān)數(shù)據(jù) 3.平時(shí)在“憑證錄入”中輸入憑證、保存憑證、打印憑證 4.月底在“固定資產(chǎn)折舊表”、“待攤費(fèi)用表”中提取折舊或提取攤銷 5.月底再在“憑證錄入”中結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 6.在“利潤(rùn)表備份”中輸入當(dāng)月利潤(rùn)數(shù)據(jù) 7.正確完成上述各步驟后，進(jìn)入“當(dāng)月憑證”中備份當(dāng)月憑證數(shù)據(jù) 8.分別進(jìn)入“科目匯總表”、“試算平衡表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤(rùn)表1或利潤(rùn)表2”、 “現(xiàn)金項(xiàng)目”、“存款余額表”進(jìn)行打印 9.再次進(jìn)入“當(dāng)月憑證”清除當(dāng)月數(shù)據(jù)，以保存新月份的憑證 10.重復(fù)3-9各步驟 11.年底在提取完“所得稅”并結(jié)轉(zhuǎn)損益后，進(jìn)入“憑證錄入”結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，之后再提取“ 盈余公積”等 12.為了方便操作，結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益操作可多次進(jìn)行，請(qǐng)根據(jù)提示進(jìn)行 13.進(jìn)入“總賬”、“明細(xì)賬”、“賬簿封面”打印當(dāng)年賬簿 憑證信息設(shè)置科目及余額設(shè)置 記賬 符號(hào) 憑證編號(hào)附件張數(shù) 憑證填制人員 序號(hào)編碼 會(huì)計(jì)主管記賬稽核制單 記1011001 2121002 3231015 4341101 5451121 6561122 7671123 8781131 9891132 109101231 1110111241 1211121401 1312131402 1413141403 1514151404 1615161406 1716171407 1817181410 1918191411 2019201412 211413 221431 231461 241501 251521 261522 271523 281524 291525 301526 311527 321531 331541 341601 351602 361603 371604 381605 391606 401611 411612 421701 431702 441703 451711 461801 471811 481901 492001 502101 512201 522202 532205 542211 552212 562221 572231 582232 592241 602242 612401 622411 632501 642601 652801 662802 672901 684001 694002 704101 714103 724104 735001 745101 755201 765301 775401 785402 795403 806001 816041 826051 836101 846111 856301 866401 876402 886405 896601 906602 916603 926701 936711 946801 956901 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 總總賬賬科科目目 年（期）初數(shù)借方 年（期）初數(shù)貸方 明明細(xì)細(xì)科科目目 (編號(hào)與科目之間必須用空格隔開,且明細(xì)科目不要 超過3級(jí)) 40,072,248.7340,072,248.73 庫存現(xiàn)金6,150.771001 庫存現(xiàn)金 銀行存款2,803,819.5910020101 銀行存款天津銀行41201 其他貨幣資金10020201 銀行存款興業(yè)銀行32912 交易性金融資產(chǎn)10020202 銀行存款興業(yè)銀行20374 應(yīng)收票據(jù)300,000.0010020203 銀行存款興業(yè)銀行19602 應(yīng)收賬款1,494,075.2410020204 銀行存款興業(yè)銀行20521 預(yù)付賬款6,388,084.5610020205 銀行存款興業(yè)銀行保證金68104 應(yīng)收股利10020206 銀行存款興業(yè)銀行保證金68213 應(yīng)收利息10020207 銀行存款興業(yè)銀行保證金68334 其他應(yīng)收款1,280,163.9010020301 銀行存款招商銀行10803 壞賬準(zhǔn)備10020302 銀行存款招商銀行定期00015 材料采購(gòu)10020303 銀行存款招商銀行18803 在途物資10020401 銀行存款中國(guó)銀行93001（76608） 原材料6,621,394.7610020402 銀行存款中國(guó)銀行外幣93014（76600） 材料成本差異10020403 銀行存款中國(guó)銀行待核查93015 庫存商品10020501 銀行存款郵政儲(chǔ)蓄銀行10001 發(fā)出商品10020601 銀行存款齊魯銀行10751 商品進(jìn)銷差價(jià)10020602 銀行存款齊魯銀行保證金21555 委托加工物資10020603 銀行存款齊魯銀行保證金22018 包裝物10020604 銀行存款齊魯銀行保證金21816 低值易耗品10020701 銀行存款浦發(fā)銀行18204 周轉(zhuǎn)材料1121 應(yīng)收票據(jù) 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備112201 應(yīng)收賬款其他 待攤費(fèi)用112202 應(yīng)收賬款其他 持有至到期投資112203 應(yīng)收賬款其他 持有至到期投資減值準(zhǔn)備112204 應(yīng)收賬款其他 可供出售金融資產(chǎn)112205 應(yīng)收賬款其他 長(zhǎng)期股權(quán)投資112206 應(yīng)收賬款其他 長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備112207 應(yīng)收賬款其他 投資性房地產(chǎn)112208 應(yīng)收賬款其他 投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備112209 應(yīng)收賬款其他 長(zhǎng)期應(yīng)收款112210 應(yīng)收賬款其他 未實(shí)現(xiàn)融資收益112211 應(yīng)收賬款其他 固定資產(chǎn)1,090,622.86112212 應(yīng)收賬款其他 科目及余額設(shè)置 累計(jì)折舊179,219.19112213 應(yīng)收賬款其他 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備112214 應(yīng)收賬款其他 在建工程17,655,691.21112215 應(yīng)收賬款其他 工程物資112216 應(yīng)收賬款其他 固定資產(chǎn)清理112217 應(yīng)收賬款其他 融資租賃資產(chǎn)112302 預(yù)付賬款其他 未擔(dān)保余值112303 預(yù)付賬款其他 無形資產(chǎn)112304 預(yù)付賬款其他 累計(jì)攤銷112305 預(yù)付賬款其他 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備112306 預(yù)付賬款其他 商譽(yù)112307 預(yù)付賬款其他 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用112308 預(yù)付賬款其他 遞延所得稅資產(chǎn)112309 預(yù)付賬款其他 待處理財(cái)產(chǎn)損溢2,432,245.84112310 預(yù)付賬款其他 短期借款2,750,000.00112311 預(yù)付賬款其他 交易性金融負(fù)債112312 預(yù)付賬款其他 應(yīng)付票據(jù)4,500,000.00112313 預(yù)付賬款其他 應(yīng)付賬款1,107,029.22112314 預(yù)付賬款其他 預(yù)收賬款1,583,192.84112315 預(yù)付賬款其他 應(yīng)付職工薪酬8,768.83112316 預(yù)付賬款其他 應(yīng)付福利費(fèi)109,090.72112317 預(yù)付賬款其他 應(yīng)交稅費(fèi)72,117.56112318 預(yù)付賬款其他 應(yīng)付股利112319 預(yù)付賬款其他 應(yīng)付利息112320 預(yù)付賬款其他 其他應(yīng)付款16,266,368.06112321 預(yù)付賬款其他 其他應(yīng)交款4,043.98112322 預(yù)付賬款其他 預(yù)提費(fèi)用608,455.07112323 預(yù)付賬款其他 預(yù)計(jì)負(fù)債112324 預(yù)付賬款其他 遞延收益112325 預(yù)付賬款其他 長(zhǎng)期借款112326 預(yù)付賬款其他 長(zhǎng)期應(yīng)付款112327 預(yù)付賬款其他 未確認(rèn)融資費(fèi)用112328 預(yù)付賬款其他 遞延所得稅負(fù)債112329 預(yù)付賬款其他 實(shí)收資本10,000,000.00112330 預(yù)付賬款其他 資本公積3,687,500.00112331 預(yù)付賬款其他 盈余公積112332 預(yù)付賬款其他 本年利潤(rùn)-13,779.30112333 預(yù)付賬款其他 利潤(rùn)分配-789,757.44112334 預(yù)付賬款其他 生產(chǎn)成本112335 預(yù)付賬款其他 制造費(fèi)用112336 預(yù)付賬款其他 勞務(wù)成本123101 其他應(yīng)收款其他 研發(fā)支出123102 其他應(yīng)收款代繳保險(xiǎn) 工程施工123103 其他應(yīng)收款*工貿(mào)（購(gòu)?fù)恋乜睿?工程結(jié)算123104 其他應(yīng)收款*配件廠（出入證押金） 機(jī)械作業(yè)123105 其他應(yīng)收款其他 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12310601 其他應(yīng)收款職工借款* 租賃收入12310602 其他應(yīng)收款職工借款* 其他業(yè)務(wù)收入12310603 其他應(yīng)收款職工借款* 公允價(jià)值變動(dòng)損益12310604 其他應(yīng)收款職工借款* 投資收益12310605 其他應(yīng)收款職工借款* 營(yíng)業(yè)外收入12310606 其他應(yīng)收款職工借款* 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12310607 其他應(yīng)收款職工借款* 其他業(yè)務(wù)成本123107 其他應(yīng)收款備用金 營(yíng)業(yè)稅金及附加123108 其他應(yīng)收款租房定金 銷售費(fèi)用123109 其他應(yīng)收款其他 管理費(fèi)用123110 其他應(yīng)收款其他 財(cái)務(wù)費(fèi)用123111 其他應(yīng)收款其他 資產(chǎn)減值損失123112 其他應(yīng)收款其他 營(yíng)業(yè)外支出14030101 原材料材料圓鋼 所得稅費(fèi)用14030102 原材料材料槽鋼 以前年度損益調(diào)整14030103 原材料材料中板 14030104 原材料材料無縫管 14030105 原材料材料鍛件 14030106 原材料材料其他 140302 原材料液壓件 140303 原材料軸承 140304 原材料減速機(jī) 140305 原材料電機(jī) 140306 原材料五金配件 140307 原材料油缸 140308 原材料電料 140309 原材料標(biāo)準(zhǔn)件 140310 原材料其他 1406 庫存商品 1411 委托加工物資 1501 待攤費(fèi)用 160101 固定資產(chǎn)房屋建筑物 160102 固定資產(chǎn)機(jī)械設(shè)備 160103 固定資產(chǎn)家具器具 160104 固定資產(chǎn)運(yùn)輸工具 160105 固定資產(chǎn)電子設(shè)備 160201 累計(jì)折舊房屋建筑物 160202 累計(jì)折舊機(jī)械設(shè)備 160203 累計(jì)折舊家具器具 160204 累計(jì)折舊運(yùn)輸工具 160205 累計(jì)折舊電子設(shè)備 160401 在建工程*圍墻隊(duì) 16040201 在建工程*建筑公司基礎(chǔ)打樁款 16040202 在建工程*建筑公司建筑工程款 16040203 在建工程*建筑公司保證金 16040204 在建工程*建筑公司車間地面 160403 在建工程設(shè)備 160404 在建工程購(gòu)?fù)恋?160405 在建工程螺旋焊管機(jī)組 160406 在建工程吊鉤橋式起重機(jī) 160501 固定資產(chǎn)清理房屋建筑物 160502 固定資產(chǎn)清理機(jī)械設(shè)備 160503 固定資產(chǎn)清理家具器具 160504 固定資產(chǎn)清理運(yùn)輸工具 160505 固定資產(chǎn)清理電子設(shè)備 1901 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 200101 短期借款興業(yè)銀行 200102 短期借款招商銀行 2201 應(yīng)付票據(jù) 220201 應(yīng)付賬款其他 220202 應(yīng)付賬款其他 220203 應(yīng)付賬款其他 220204 應(yīng)付賬款其他 220205 應(yīng)付賬款其他 220206 應(yīng)付賬款其他 220207 應(yīng)付賬款其他 220208 應(yīng)付賬款其他 220209 應(yīng)付賬款其他 220210 應(yīng)付賬款其他 220211 應(yīng)付賬款其他 220212 應(yīng)付賬款其他 220213 應(yīng)付賬款其他 220214 應(yīng)付賬款其他 220215 應(yīng)付賬款其他 220216 應(yīng)付賬款其他 220217 應(yīng)付賬款其他 220218 應(yīng)付賬款其他 220219 應(yīng)付賬款其他 220220 應(yīng)付賬款其他 220221 應(yīng)付賬款其他 220222 應(yīng)付賬款其他 220223 應(yīng)付賬款其他 220224 應(yīng)付賬款其他 220225 應(yīng)付賬款其他 220226 應(yīng)付賬款其他 220227 應(yīng)付賬款其他 220228 應(yīng)付賬款其他 220229 應(yīng)付賬款其他 220230 應(yīng)付賬款其他 220231 應(yīng)付賬款其他 220232 應(yīng)付賬款其他 220233 應(yīng)付賬款其他 220234 應(yīng)付賬款其他 220235 應(yīng)付賬款其他 220236 應(yīng)付賬款其他 220237 應(yīng)付賬款其他 220238 應(yīng)付賬款其他 220239 應(yīng)付賬款其他 220240 應(yīng)付賬款其他 220241 應(yīng)付賬款其他 220242 應(yīng)付賬款其他 220243 應(yīng)付賬款其他 220244 應(yīng)付賬款其他 220245 應(yīng)付賬款其他 220246 應(yīng)付賬款其他 220247 應(yīng)付賬款其他 220248 應(yīng)付賬款其他 220249 應(yīng)付賬款其他 220250 應(yīng)付賬款其他 220251 應(yīng)付賬款其他 220252 應(yīng)付賬款其他 220253 應(yīng)付賬款其他 220254 應(yīng)付賬款其他 220255 應(yīng)付賬款其他 220256 應(yīng)付賬款其他 220257 應(yīng)付賬款其他 220258 應(yīng)付賬款其他 220259 應(yīng)付賬款其他 220260 應(yīng)付賬款其他 220261 應(yīng)付賬款其他 220262 應(yīng)付賬款其他 220263 應(yīng)付賬款其他 220264 應(yīng)付賬款其他 220265 應(yīng)付賬款其他 220266 應(yīng)付賬款其他 220267 應(yīng)付賬款其他 220268 應(yīng)付賬款其他 220269 應(yīng)付賬款其他 220270 應(yīng)付賬款其他 220271 應(yīng)付賬款其他 220272 應(yīng)付賬款其他 220273 應(yīng)付賬款其他 220274 應(yīng)付賬款其他 220275 應(yīng)付賬款其他 220276 應(yīng)付賬款其他 220277 應(yīng)付賬款其他 220278 應(yīng)付賬款其他 220279 應(yīng)付賬款其他 220280 應(yīng)付賬款其他 220281 應(yīng)付賬款其他 220282 應(yīng)付賬款其他 220283 應(yīng)付賬款其他 220502 預(yù)收賬款其他 220503 預(yù)收賬款其他 220504 預(yù)收賬款其他 220505 預(yù)收賬款其他 220506 預(yù)收賬款其他 220507 預(yù)收賬款其他 220508 預(yù)收賬款其他 220509 預(yù)收賬款其他 220510 預(yù)收賬款其他 220511 預(yù)收賬款其他 220512 預(yù)收賬款其他 220513 預(yù)收賬款其他 220514 預(yù)收賬款其他 220515 預(yù)收賬款其他 220516 預(yù)收賬款其他 220517 預(yù)收賬款其他 220518 預(yù)收賬款其他 220519 預(yù)收賬款其他 220520 預(yù)收賬款其他 221101 應(yīng)付職工薪酬工資 221102 應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（企業(yè)部分） 221103 應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 2212 應(yīng)付福利費(fèi) 222101 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 222102 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 222103 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 222104 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交教育費(fèi)附加 222105 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交防洪工程維護(hù)費(fèi) 222106 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交房產(chǎn)稅 222107 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交土地使用稅 222108 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交車船使用稅 222109 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 222110 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 22211101 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額 22211102 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 22211103 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金 22211104 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 22211105 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 22211106 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅 22211107 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 222112 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 222113 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 2232 應(yīng)付利息 224101 其他應(yīng)付款其他 224102 其他應(yīng)付款其他 224103 其他應(yīng)付款其他 224104 其他應(yīng)付款其他 224105 其他應(yīng)付款其他 224106 其他應(yīng)付款其他 224107 其他應(yīng)付款其他 224108 其他應(yīng)付款其他 224109 其他應(yīng)付款其他 224110 其他應(yīng)付款其他 224111 其他應(yīng)付款其他 224112 其他應(yīng)付款其他 224113 其他應(yīng)付款其他 224114 其他應(yīng)付款其他 224115 其他應(yīng)付款其他 224116 其他應(yīng)付款其他 224117 其他應(yīng)付款其他 224201 其他應(yīng)交款教育費(fèi)附加 224202 其他應(yīng)交款防洪費(fèi) 2401 預(yù)提費(fèi)用 400101 實(shí)收資本* 400102 實(shí)收資本* 4002 資本公積 410101 盈余公積法定盈余公積 4103 本年利潤(rùn) 410401 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 510101 制造費(fèi)用工資 510102 制造費(fèi)用燃料 510103 制造費(fèi)用水電費(fèi) 510104 制造費(fèi)用運(yùn)費(fèi) 510105 制造費(fèi)用其他 510106 制造費(fèi)用工具 510107 制造費(fèi)用折舊費(fèi) 600101 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)備 600102 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加工費(fèi) 6051 其他業(yè)務(wù)收入 6301 營(yíng)業(yè)外收入 640101 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本設(shè)備 6402 其他業(yè)務(wù)成本 6405 營(yíng)業(yè)稅金及附加 660201 管理費(fèi)用辦公費(fèi) 660202 管理費(fèi)用招待費(fèi) 660203 管理費(fèi)用差旅費(fèi) 660204 管理費(fèi)用電話費(fèi) 660205 管理費(fèi)用交通費(fèi) 660206 管理費(fèi)用汽車費(fèi) 660207 管理費(fèi)用水電費(fèi) 660208 管理費(fèi)用租賃費(fèi) 660209 管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi) 660210 管理費(fèi)用印花稅 660211 管理費(fèi)用折舊費(fèi) 660212 管理費(fèi)用工資 660213 管理費(fèi)用其他 660214 管理費(fèi)用運(yùn)費(fèi) 660215 管理費(fèi)用廣告費(fèi) 660216 管理費(fèi)用防洪費(fèi) 660301 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入 660302 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出 660303 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 660304 財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌差額 6711 營(yíng)業(yè)外支出 6801 所得稅費(fèi)用 6901 以前年度損益調(diào)整 是否損益項(xiàng)目 （是填1，否不 填） 所屬利潤(rùn)表 項(xiàng)目 年（期）初數(shù)明細(xì)余額 本年發(fā)生額凈額 （借貸差額） 年（期）末數(shù)明細(xì)余額 方向金額方向金額 借6,150.77-借6,150.77 借4,976.37-借4,976.37 借299,961.47-借299,961.47 借500,000.00-借500,000.00 借1,500,000.00-借1,500,000.00 借250,000.00-借250,000.00 平-平- 平-平- 平-平- 借113,940.11-借113,940.11 平-平- 平-平- 借12,734.69-借12,734.69 借10,160.31-借10,160.31 借31.20-借31.20 借112,015.44-借112,015.44 平-平- 平-平- 平-平- 平-平- 平-平- 借300,000.00-借300,000.00 借136,836.93-借136,836.93 借21,000.00-借21,000.00 借134,786.00-借134,786.00 借160,110.87-借160,110.87 借30,000.00-借30,000.00 借183,400.00-借183,400.00 借513,377.84-借513,377.84 借246,563.60-借246,563.60 借8,000.00-借8,000.00 借60,000.00-借60,000.00 平-平- 平-平- 平-平- 平-平- 平-平- 平-平- 貸1,085,362.05-貸1,085,362.05 借899.00-借899.00 借16,480.37-借16,480.37 借75,600.00-借75,600.00 借15,286.00-借15,286.00 借428,053.70-借428,053.70 借134,000.00-借134,000.00 貸11,537.00-貸11,537.00 借107,464.00-借107,464.00 貸82,612.90-貸82,612.90 借76,300.00-借76,300.00 貸24,750.00-貸24,750.00 平-平- 借18,800.00-借18,800.00 貸35,463.20-貸35,463.20 借374,686.00-借374,686.00 借147,329.00-借147,329.00 借195,837.00-借195,837.00 借199,938.50-借199,938.50 借200,000.00-借200,000.00 借300,000.00-借300,000.00 借273,000.00-借273,000.00 借489,490.84-借489,490.84 借599,500.00-借599,500.00 貸572,474.00-貸572,474.00 貸28,107.70-貸28,107.70 平-平- 借100,000.00-借100,000.00 貸20,737.00-貸20,737.00 借76,464.00-借76,464.00 借-平- 借300,000.00-借300,000.00 借4,120,000.00-借4,120,000.00 平-平- 平-平- 平-平- 借8,400.00-借8,400.00 借14,323.90-借14,323.90 借1,100,000.00-借1,100,000.00 借1,040.00-借1,040.00 借150,000.00-借150,000.00 借1,000.00-借1,000.00 借2,000.00-借2,000.00 借1,000.00-借1,000.00 平-平- 平-平- 平-平- 平-平- 借2,400.00-借2,400.00 平-平- 平-平- 平-平- -平- -平- 借60,061.53-借60,061.53 借80,692.94-借80,692.94 借476,323.05-借476,323.05 借94,651.68-借94,651.68 借80,980.27-借80,980.27 借196,478.11-借196,478.11 借1,062,526.42-借1,062,526.42 借112,853.43-借112,853.43 借785,764.06-借785,764.06 借189,601.49-借189,601.49 借157,576.67-借157,576.67 借233,664.10-借233,664.10 借388,096.73-借388,096.73 平-平- 借2,702,124.28-借2,702,124.28 -平- -平- -平- 借7,400.00-借7,400.00 借20,600.00-借20,600.00 借3,350.00-借3,350.00 借2,800.00-借2,800.00 借3,380.00-借3,380.00 貸5,155.48-貸5,155.48 貸12,394.08-貸12,394.08 貸2,015.52-貸2,015.52 貸1,773.20-貸1,773.20 貸1,819.68-貸1,819.68 借169,150.00-借169,150.00 借804,892.75-借804,892.75 借8,104,927.00-借8,104,927.00 借565,080.00-借565,080.00 -平- 借500,000.00-借500,000.00 借7,511,641.46-借7,511,641.46 借-平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- 借2,432,245.84-借2,432,245.84 貸2,750,000.00-貸2,750,000.00 平-平- 貸4,500,000.00-貸4,500,000.00 貸2,020.00-貸2,020.00 貸24,917.75-貸24,917.75 貸14,612.00-貸14,612.00 貸67,590.00-貸67,590.00 貸15,615.00-貸15,615.00 貸21,266.00-貸21,266.00 借8,000.00-借8,000.00 借8,589.80-借8,589.80 借1,000.00-借1,000.00 借20,000.00-借20,000.00 借31,373.00-借31,373.00 借69,400.00-借69,400.00 貸123,973.67-貸123,973.67 貸43,914.48-貸43,914.48 貸6,556.88-貸6,556.88 貸7,004.00-貸7,004.00 貸2,800.00-貸2,800.00 貸37,822.00-貸37,822.00 貸500.00-貸500.00 貸5,759.00-貸5,759.00 貸3,345.00-貸3,345.00 貸32,472.06-貸32,472.06 貸3,600.00-貸3,600.00 貸56,319.60-貸56,319.60 借30.00-借30.00 貸10,559.10-貸10,559.10 貸32,240.00-貸32,240.00 平-平- 貸12,640.00-貸12,640.00 貸50,134.90-貸50,134.90 貸9,408.00-貸9,408.00 貸4,866.00-貸4,866.00 貸13,175.00-貸13,175.00 貸9,600.00-貸9,600.00 平-平- 貸50,838.96-貸50,838.96 貸18,260.00-貸18,260.00 貸2,420.00-貸2,420.00 平-平- 平-平- 貸36,620.00-貸36,620.00 貸2,600.00-貸2,600.00 貸795.00-貸795.00 貸98,800.00-貸98,800.00 平-平- 貸4,727.40-貸4,727.40 貸800.00-貸800.00 平-平- 貸7,943.00-貸7,943.00 貸9,945.80-貸9,945.80 平-平- 貸3,130.00-貸3,130.00 貸60,467.36-貸60,467.36 貸59,242.00-貸59,242.00 平-平- 貸45,819.90-貸45,819.90 貸31,943.00-貸31,943.00 平-平- 貸30,400.00-貸30,400.00 貸47,469.35-貸47,469.35 貸36,070.00-貸36,070.00 貸800.00-貸800.00 平-平- 貸13,189.00-貸13,189.00 平-平- 平-平- 平-平- 貸487.50-貸487.50 貸2,800.00-貸2,800.00 貸9,228.31-貸9,228.31 貸39,015.00-貸39,015.00 貸12,720.00-貸12,720.00 貸3,120.00-貸3,120.00 貸2,860.00-貸2,860.00 貸200.00-貸200.00 平-平- 平-平- 平-平- 平-平- 平-平- 平-平- 平-平- 借534,424.28-借534,424.28 平-平- 借26,454.55-借26,454.55 平-平- 貸214,200.00-貸214,200.00 借4,924,547.20-借4,924,547.20 貸680,768.87-貸680,768.87 借465,000.00-借465,000.00 貸5,565,580.00-貸5,565,580.00 貸223,200.00-貸223,200.00 借145,900.00-借145,900.00 借660,000.00-借660,000.00 借450,577.00-借450,577.00 貸540,000.00-貸540,000.00 借1,030,590.80-借1,030,590.80 貸1,316,744.00-貸1,316,744.00 借247,266.20-借247,266.20 貸27,460.00-貸27,460.00 貸1,500,000.00-貸1,500,000.00 平-平- 貸8,768.83-貸8,768.83 -平- -平- 貸109,090.72-貸109,090.72 -平- 貸4,717.97-貸4,717.97 -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- 平-平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- 貸67,399.59-貸67,399.59 平-平- -平- 貸2,499.00-貸2,499.00 貸960,000.00-貸960,000.00 貸150,000.00-貸150,000.00 貸2,086,573.96-貸2,086,573.96 平-平- 貸1,300.00-貸1,300.00 貸2,761,042.54-貸2,761,042.54 貸3,908.35-貸3,908.35 貸12,500.00-貸12,500.00 平-平- 貸3,580,000.00-貸3,580,000.00 貸1,580,000.00-貸1,580,000.00 貸25,544.21-貸25,544.21 平-平- 平-平- 平-平- 貸5,103,000.00-貸5,103,000.00 貸3,369.98-貸3,369.98 貸674.00-貸674.00 貸608,455.07-貸608,455.07 貸8,200,000.00-貸8,200,000.00 貸1,800,000.00-貸1,800,000.00 貸3,687,500.00-貸3,687,500.00 -平- 借13,779.30-借13,779.30 借789,757.44-借789,757.44 1銷售費(fèi)用-平- 1銷售費(fèi)用-平- 1銷售費(fèi)用-平- 1銷售費(fèi)用-平- 1銷售費(fèi)用-平- 1銷售費(fèi)用-平- 1銷售費(fèi)用-平- 1營(yíng)業(yè)收入-平- 1營(yíng)業(yè)收入-平- 1營(yíng)業(yè)收入-平- 1營(yíng)業(yè)外收入-平- 1營(yíng)業(yè)成本-平- 1營(yíng)業(yè)成本-平- 1營(yíng)業(yè)稅金及附加-平- 1管理費(fèi)用-平- 1管理費(fèi)用-平- 1管理費(fèi)用-平- 1管理費(fèi)用-平- 1管理費(fèi)用-平- 1管理費(fèi)用-平- 1管理費(fèi)用-平- 1管理費(fèi)用-平- 1管理費(fèi)用-平- 1管理費(fèi)用-平- 1管理費(fèi)用-平- 1管理費(fèi)用-平- 1管理費(fèi)用-平- 1管理費(fèi)用-平- 1管理費(fèi)用-平- 1管理費(fèi)用-平- 1財(cái)務(wù)費(fèi)用-平- 1財(cái)務(wù)費(fèi)用-平- 1財(cái)務(wù)費(fèi)用-平- 1財(cái)務(wù)費(fèi)用-平- 1營(yíng)業(yè)外支出-平- 1所得稅費(fèi)用-平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平- -平-