貸款卡《借款人財(cái)務(wù)報(bào)表模板(校驗(yàn)版)》.xls

項(xiàng)目行次期初數(shù)期末數(shù) 期初數(shù)校 驗(yàn)結(jié)果 期末數(shù)校 驗(yàn)結(jié)果 貨幣資金 1 短期投資 2 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)收股利 4 應(yīng)收利息 5 應(yīng)收賬款 6 其他應(yīng)收款 7 預(yù)付賬款 8 期貨保證金 9 應(yīng)收補(bǔ)貼款 10 應(yīng)收出口退稅 11 存貨 12 存貨原材料 13 存貨產(chǎn)成品 14 待攤費(fèi)用 15 待處理流動資產(chǎn)凈損失 16 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 17 其他流動資產(chǎn) 18 流動資產(chǎn)合計(jì) 19正確正確 長期投資 20正確正確 長期股權(quán)投資 21 長期債權(quán)投資 22 合并價(jià)差 23 長期投資合計(jì) 24正確正確 固定資產(chǎn)原價(jià) 25 累計(jì)折舊 26 固定資產(chǎn)凈值 27正確正確 固定資產(chǎn)值減值準(zhǔn)備 28 固定資產(chǎn)凈額 29正確正確 固定資產(chǎn)清理 30 工程物資 31 在建工程 32 待處理固定資產(chǎn)凈損失 33 固定資產(chǎn)合計(jì) 34正確 正確 無形資產(chǎn) 35正確正確 無形資產(chǎn)土地使用權(quán) 36 遞延資產(chǎn) 37正確正確 遞延資產(chǎn)固定資產(chǎn)修理 38 遞延資產(chǎn)固定資產(chǎn)改良支出 39 其他長期資產(chǎn) 40正確正確 其他長期資產(chǎn)特準(zhǔn)儲備物資 41 無形及其他資產(chǎn)合計(jì) 42正確正確 遞延稅款借項(xiàng) 43 資產(chǎn)總計(jì) 44正確正確 短期借款 45 應(yīng)付票據(jù) 46 應(yīng)付賬款 47 預(yù)收賬款 48 應(yīng)付工資 49 應(yīng)付福利費(fèi) 50 應(yīng)付利潤 51 應(yīng)交稅金 52 其他應(yīng)交款 53 其他應(yīng)付款 54 預(yù)提費(fèi)用 55 預(yù)計(jì)負(fù)債 56 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 57 其他流動負(fù)債 58 流動負(fù)債合計(jì) 59正確正確 長期借款 60 應(yīng)付債券 61 長期應(yīng)付款 62 專項(xiàng)應(yīng)付款 63 其他長期負(fù)債 64正確正確 其他長期負(fù)債特準(zhǔn)儲備基金 65 長期負(fù)債合計(jì) 66正確正確 遞延稅款貸項(xiàng) 67 負(fù)債合計(jì) 68正確正確 少數(shù)股東權(quán)益 69 實(shí)收資本 70正確正確 國家資本 71 集體資本 72 法人資本 73正確正確 法人資本國有法人資本 74 法人資本集體法人資本 75 個人資本 76 外商資本 77 資本公積 78 盈余公積 79正確正確 盈余公積法定盈余公積 80 盈余公積公益金 81 盈余公積補(bǔ)充流動資本 82 未確認(rèn)的投資損失 83 未分配利潤 84 外幣報(bào)表折算差額 85 所有者權(quán)益合計(jì) 86正確正確 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 87正確正確 表內(nèi)主要公式：19行（1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18）行； 20行 （21 + 22）行； 24行 （20 + 23）行； 27行（25 26 ）行； 29行（27 - 28）行；34行（29 + 30 + 31 + 32 + 33）行；35行 36行； 37行 （38 + 39）行； 40行 41行； 42行（35 + 37 + 40）行；44行（19 + 24 + 34 + 42 +43）行；59行（45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58）行；64行 65行； 66行（60 + 61 + 62 + 63 + 64）行；68行（59 + 66 + 67）行；70行（71 + 72 + 73 + 76 + 77）行；73行 （ 74 + 75）行；79行 （80 + 81 + 82）行；86行（70 + 78 + 79 + 83 + 84 + 85）行 ；87行（68 + 69 + 86）行；87行44行 表內(nèi)主要公式：19行（1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18）行； 20行 （21 + 22）行； 24行 （20 + 23）行； 27行（25 26 ）行； 29行（27 - 28）行；34行（29 + 30 + 31 + 32 + 33）行；35行 36行； 37行 （38 + 39）行； 40行 41行； 42行（35 + 37 + 40）行；44行（19 + 24 + 34 + 42 +43）行；59行（45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58）行；64行 65行； 66行（60 + 61 + 62 + 63 + 64）行；68行（59 + 66 + 67）行；70行（71 + 72 + 73 + 76 + 77）行；73行 （ 74 + 75）行；79行 （80 + 81 + 82）行；86行（70 + 78 + 79 + 83 + 84 + 85）行 ；87行（68 + 69 + 86）行；87行44行 項(xiàng)目行次上期實(shí)際數(shù)本期實(shí)際數(shù) 上期實(shí)際數(shù) 校驗(yàn)結(jié)果 主營業(yè)務(wù)收入 1 主營業(yè)務(wù)收入出口產(chǎn)品銷售收入 2 主營業(yè)務(wù)收入進(jìn)口產(chǎn)品銷售收入 3 折扣與拆讓 4 主營業(yè)務(wù)收入凈額 5正確 主營業(yè)務(wù)成本 6 主營業(yè)務(wù)成本出口產(chǎn)品銷售成本 7 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 8 經(jīng)營費(fèi)用 9 其他 10 遞延收益 11 代購代銷收入 12 其他 13 主營業(yè)務(wù)利潤 14正確 其他業(yè)務(wù)利潤 15 營業(yè)費(fèi)用 16 管理費(fèi)用 17 財(cái)務(wù)費(fèi)用 18 其他 19 營業(yè)利潤 20正確 投資收益 21 期貨收益 22 補(bǔ)貼收入 23正確 補(bǔ)貼收入補(bǔ)貼前虧損的企業(yè)補(bǔ)貼收入 24 營業(yè)外收入 25正確 營業(yè)外收入處置固定資產(chǎn)凈收益 26 營業(yè)外收入非貨幣性交易收益 27 營業(yè)外收入出售無形資產(chǎn)收益 28 營業(yè)外收入罰款凈收入 29 其他 30正確 其他用以前年度含量工資節(jié)余彌補(bǔ)利潤 31 營業(yè)外支出 32正確 營業(yè)外支出處置固定資產(chǎn)凈損失 33 營業(yè)外支出債務(wù)重組損失 34 營業(yè)外支出罰款支出 35 營業(yè)外支出捐贈支出 36 其他支出 37正確 其他支出結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干節(jié)余 38 利潤總額 39正確 所得稅 40 少數(shù)股東損益 41 未確認(rèn)的投資損失 42 凈利潤 43正確 年初未分配利潤 44 盈余公積補(bǔ)虧 45 其他調(diào)整因素 46 可供分配的利潤 47正確 單項(xiàng)留用的利潤 48 補(bǔ)充流動資本 49 提取法定盈余公積 50 提取法定公益金 51 提取職工獎勵及福利基金 52 提取儲備基金 53 提取企業(yè)發(fā)展基金 54 利潤歸還投資 55 其他 56 可供投資者分配的利潤 57正確 應(yīng)付優(yōu)先股股利 58 提取任意盈余公積 59 應(yīng)付普通股股利 60 轉(zhuǎn)作資本的普通股股利 61 其他 62 未分配利潤 63正確 未分配利潤應(yīng)由以后年度稅前利潤彌補(bǔ)的虧損 64 表內(nèi)主要公式：5行=（1-4）行；14行=（5-6-8-9-10+11+12+13）行；20行=（14+15-16-17-18-19）行 ；23行=24行；25行=（26+27+28+29）行；30行=31行；32行=(33+34+35+36)行；37行=38行； 39行=(20+21+22+23+25+30-32-37)行；43行=(39-40-41+42)行；47行=（43+44+45+46）行；57行=(47- 48-49-50-51-52-53-54-55-56)行；63行=(57-58-59-60-61-62)行 本期實(shí)際數(shù) 校驗(yàn)結(jié)果 正確 正確 正確 正確 正確 正確 正確 正確 正確 正確 正確 正確 正確 表內(nèi)主要公式：5行=（1-4）行；14行=（5-6-8-9-10+11+12+13）行；20行=（14+15-16-17-18-19）行 ；23行=24行；25行=（26+27+28+29）行；30行=31行；32行=(33+34+35+36)行；37行=38行； 39行=(20+21+22+23+25+30-32-37)行；43行=(39-40-41+42)行；47行=（43+44+45+46）行；57行=(47- 48-49-50-51-52-53-54-55-56)行；63行=(57-58-59-60-61-62)行 項(xiàng)目行次金額 金額校 驗(yàn)結(jié)果 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1 銷售商品和提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2 收到的稅費(fèi)返還3 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)5正確 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金9 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)10正確 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11正確 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量12 收回投資所收到的現(xiàn)金13 取得投資收益所收到的現(xiàn)金14 處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額15 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金16 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)17正確 購建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金18 投資所支付的現(xiàn)金19 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金20 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)21正確 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額22正確 三、籌集活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量23 吸收投資所收到的現(xiàn)金24 借款所收到的現(xiàn)金25 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金26 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)27正確 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金28 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金29 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金30 現(xiàn)金流出小計(jì)31正確 籌集活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額32正確 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響33 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額34正確 補(bǔ)充材料：35 1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：36 凈利潤37 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備38 固定資產(chǎn)拆舊39 無形資產(chǎn)攤銷40 長期待攤費(fèi)用攤銷41 待攤費(fèi)用減少（減：增加）42 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）43 處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）44 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失45 財(cái)務(wù)費(fèi)用46 投資損失（減：收益）47 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）48 存貨的減少（減：增加）49 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）50 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）51 其他52 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額53正確 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：54 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本55 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券56 融資租入固定資產(chǎn)57 其他58 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：59 現(xiàn)金的期末余額60 減：現(xiàn)金的期初余額61 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額62 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額63 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額64正確 表內(nèi)主要公式：5行（2 + 3 + 4）行；10行（6 + 7 + 8 + 9）行；11行（5 10）行； 17行（13 + 14 + 15 +