財務(wù)培訓(xùn)資料(未清項管理)

聯(lián)想集團(tuán)ERP系統(tǒng)最終用戶培訓(xùn)教材總帳教程-未清項管理業(yè)務(wù)財 務(wù) 總 帳 培 訓(xùn) 教 材未清項管理業(yè)務(wù)1999年11月作者：寇兵日期：99.11.19審核：日期：批準(zhǔn)：日期：目 錄l 簡介 3l 操作 3 結(jié)算過賬 3一、 全額核銷 3二、 剩余項目核銷 7三、 部分核銷 11收款14付款15結(jié)算16已核銷憑證的沖銷19l 查詢 18l 思考和練習(xí) 18財務(wù)培訓(xùn)資料（未清項管理的業(yè)務(wù)）一、簡述未清項管理的科目:短期投資、長期投資、短期借款、長期借款、預(yù)提費用、待攤費用、其他應(yīng)付款操作路徑：會計財務(wù)會計總分類帳會計憑證輸入結(jié)算過帳、收款、付款 會計財務(wù)會計總分類帳憑證帳戶結(jié)算事物代碼：F-04、F-06、F-07、F-03字段輸入要求和解釋：數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：首先在總帳中錄入一部分進(jìn)行未清項管理的業(yè)務(wù)如：借短期借款（科目號）借：銀行存款-0101 800 銀行存款-0101 4500 銀行存款-0101 10000貸：短期借款-0101 15300投入短期投資（科目號：）借：短期投資-0101 19000貸：銀行存款-0101 5000 銀行存款-0101 4000 銀行存款-0101 10000二、操作（一）、結(jié)算過帳：1、全額核銷： 例如：還短期借款800元必輸字段：憑證日期、憑證類型、公司代碼、記帳日期、清帳說明、記帳碼、帳戶選輸字段：參照、要處理的業(yè)務(wù)、憑證抬頭文本注意事項：根據(jù)業(yè)務(wù)選取付款、收款、轉(zhuǎn)帳并清帳回車必輸字段：金額、業(yè)務(wù)范圍、文本、定位選輸字段：利潤中心選擇處理未清項必輸字段：公司代碼、帳戶、帳戶類型、標(biāo)準(zhǔn)未清項選輸字段：以下選項在總帳業(yè)務(wù)中基本不用其他帳戶、根據(jù)時間分配、自動查找、附加選擇選擇處理未清項系統(tǒng)默認(rèn)為將所有業(yè)務(wù)全選，選擇 然后選擇非活動狀態(tài)即都不選擇如下圖：選擇對應(yīng)的項目雙擊，該項目變紅表示選中存盤后生成一張憑證選擇憑證/顯示，顯示該憑證：存盤后生成一張憑證。2、剩余項目核銷： 例如：收回短期投資5000元必輸字段：憑證日期、憑證類型、公司代碼、記帳日期、貨幣/匯率、清帳說明、記帳碼、帳戶選輸字段：參照、要處理業(yè)務(wù)、憑證抬頭文本回車必輸字段：金額、業(yè)務(wù)范圍、定位、文本選輸字段：利潤中心、計算稅額選擇處理未清項必輸字段：公司代碼、帳戶、標(biāo)準(zhǔn)未清項其他均為選輸選擇處理未清項，進(jìn)入后選擇繼續(xù)選擇非活動狀態(tài)雙擊對應(yīng)的項目，若為清第四項業(yè)務(wù)，即5000元，后續(xù)處理與處理短期借款相同。我們選擇清第三筆業(yè)務(wù)，即4000元，非全部清帳。雙擊4000元的業(yè)務(wù)，并選擇轉(zhuǎn)到/剩余項目屏幕，在剩余項目欄中雙擊，系統(tǒng)會自動將差額1000元帶到該項目中選擇存盤紅色表示該行項目中有部分內(nèi)容沒有錄全，雙擊該項目，進(jìn)入后在文本字段中加入內(nèi)容返回存盤退出，生成一張憑證3、部分核銷：例如：一部分短期借款3000元轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入必輸字段：憑證日期、憑證類型、公司代碼 、記帳日期、記帳期間、貨幣/匯率、清帳說明、記帳碼、帳戶選輸字段：付款、收款、貸方憑證、轉(zhuǎn)帳并清帳回車必輸字段：金額、業(yè)務(wù)范圍、文本點擊選擇未清項回車或選擇處理未清項必輸字段：公司代碼、帳戶、標(biāo)準(zhǔn)未清項（標(biāo)準(zhǔn)未清項為所有不代表特別總帳業(yè)務(wù)的憑證項目）。輸入新的信息段以及其他均為選輸選擇處理未清項，進(jìn)入后選擇繼續(xù)選擇非活動狀態(tài)選擇金額為3200元的業(yè)務(wù)雙擊選擇轉(zhuǎn)到/部分收付屏幕，屏幕上出現(xiàn)支付金額欄，顯示金額為3200元，雙擊該欄，金額會自動變?yōu)?000元，同時未分配的金額欄顯示金額為0選擇憑證/模擬，可以預(yù)覽核銷憑證格式及內(nèi)容檢查憑證行項目，雙擊顯示為紅色的行項目，修改文本字段返回，存盤并過帳，生成一張憑證（二）、收款必輸字段：憑證日期、憑證類型、公司代碼、記帳日期、記帳期間、貨幣/匯率、清帳說明、帳戶、業(yè)務(wù)范圍、金額、定位、文本、未清項選擇-帳戶、帳戶類型、標(biāo)準(zhǔn)未清項選輸字段：參照、憑證抬頭文本、根據(jù)時間分配、自動查找、附加選擇回車其他操作與前面相同（三）、付款必輸字段：憑證日期、憑證類型、公司代碼、記帳日期、記帳期間、貨幣/匯率、清帳說明、帳戶、業(yè)務(wù)范圍、金額、文本、定位、帳戶、帳戶類型、標(biāo)準(zhǔn)未清項選輸字段：根據(jù)時間分配、自動查找、附加選擇回車其他操作與前面相同（四）、結(jié)算 路徑：會計財務(wù)會計總分類帳憑證帳戶結(jié)算必輸字段：帳戶、清賬日期、公司代碼、貨幣選輸字段：進(jìn)一步選擇選擇處理未清項，進(jìn)入后選擇繼續(xù)選擇非活動狀態(tài)選擇欲清賬的業(yè)務(wù)，如雙擊3200及3000元的業(yè)務(wù)，選擇轉(zhuǎn)到/剩余行項目，雙擊3200元業(yè)務(wù)旁邊的剩余項目欄，存盤（操作與前面的敘述相同）系統(tǒng)會生成一張核銷憑證。（五）、未清項的查詢路徑：會計財務(wù)會計總分類賬帳戶顯示行項目必輸字段:總帳科目、公司代碼選輸字段：行項目選擇、選擇準(zhǔn)則、有工作清單、行格式、總計變式、排序字段、清單開始于其余操作詳見憑證基本操作教材(六)、已核銷憑證的沖銷對于已經(jīng)核銷的憑證，是不可以直接核銷的，需要一個重置的過程路徑：會計/財務(wù)會計/總分類賬/帳戶/重置已清項必輸字段:清賬憑證、公司代碼、會計年度選輸字段：科目-可顯示欲清的會計科目項目-可顯示憑證的詳細(xì)信息存盤選擇只重置，則核銷憑證和被核銷憑證會從已清項目中恢復(fù)到未清項目中選擇重置并沖銷，則核銷憑證直接沖銷，被核銷憑證恢復(fù)到未清項目中三、 思考