20XX年公司財務工作總結(jié)及20XX年工作安排

20XX年公司財務工作總結(jié)及20XX年工作安排 20XX年公司財務工作總結(jié)及20XX年工作安排【內(nèi)容摘要】第一部分全年工作回顧一、常規(guī)性財務工作完成情況二、資金管理情況三、預算執(zhí)行情況四、與稅務部門和上級單位的溝通工作五、團隊建設情況第二部分20XX年工作安排【正文】尊敬的公司領(lǐng)導：20XX年公司發(fā)展的主題是“安全管理年”。今年以來在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和各部門的通力配合下，我部門以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用現(xiàn)就自己20XX年的工作情況做以總結(jié)和剖析，向在坐的各位領(lǐng)導和同志們做以匯報：第一部分全年工作回顧20XX年計劃財務部緊緊圍繞公司中心工作和目標，主要完成了以下工作：一、常規(guī)性財務工作完成情況：在日常業(yè)務的處理中，部門員工對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行。二、資金管理情況。今年以來，由于在固定資產(chǎn)上的投入和各項業(yè)務的開展，公司一直面臨著嚴峻的資金壓力。在嚴峻的資金壓力面前，公司應收賬款的問題日益凸顯。應收款主要是員工所借的備用金，差旅費等。這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算：一是控制借款的資金額度；二是控制借款占用時間；三是及時對借款清理結(jié)算。目前，公司的應收賬款問題已經(jīng)得到了一定的改善。三、預算執(zhí)行情況：公司的管理逐漸向精細化轉(zhuǎn)變，公司領(lǐng)導堅持每月召開經(jīng)濟活動分析會，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況進行分析。計劃財務部也在一直堅持為公司經(jīng)濟活動分析會提準確和及時的財務數(shù)據(jù)，每月將財務分析報告、成本核算表等相關(guān)報表送至給各分公司經(jīng)理，為分公司的經(jīng)營決策和成本控制等提供數(shù)據(jù)上的支持，同時，嚴格按照年初制定的預算方案，將各部門、各分公司生產(chǎn)完成情況與公司的預算考核和績效考核掛鉤進行考核。四、與稅務部門和上級單位的溝通工作。20XX年我部門迎接的檢查項目有：1、蘭州石化公司資本運營部20XX年財務審計工作。2、蘭州市西固區(qū)地稅發(fā)票管理局發(fā)票專項檢查工作及相關(guān)稽查和檢查工作。五、團隊建設情況：我們根據(jù)每個崗位特性編制了崗位職責，明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。第二部分20XX年工作安排20XX年計劃財務部將繼續(xù)緊緊圍繞公司的發(fā)展方向，認真組織會計核算，繼續(xù)規(guī)范各項財務基礎工作，為全公司提供服務，同時，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心，資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。我部門肩負公司計劃、財務、成本核算、油料管理這四項工作，為實現(xiàn)公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，明年將重點做好以下幾個方面工作：1。財務工作。財務工作是根據(jù)全面預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)公司和各分公司的預算指標提出可行性措施或建議。在下半年的工作中，我們將加強公司收入、成本、費用的專項工作，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。同時，要加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)公司資金計劃的工作進行計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。2、計劃工作。計劃工作是以整車分流短倒和長途公路運輸業(yè)務為主，承擔公司固體化工產(chǎn)品的貨源組織及協(xié)調(diào)工作，擔負著公司創(chuàng)收增效的重要任務。在下半年的工作中，將繼續(xù)做好和西北銷售蘭州分公司、中油運輸公司甘肅化工配送分公司的溝通工作，確保公司固體化工產(chǎn)品業(yè)務的穩(wěn)定有序，多為公司爭取貨源，確保不流失貨源。同時，從計劃財務部的角度做好兩個服務，對外做好為西北銷售蘭州分公司、中油甘肅配送分公司的服務，認真按照中油運輸公司的各項規(guī)定工作，提高業(yè)務服務質(zhì)量，避免出現(xiàn)任何差錯，保證協(xié)作單位滿意，樹立華通品牌；對內(nèi)做到為華通公司內(nèi)部服務，為固體運輸分公司的貨物拉運創(chuàng)造良好條件，銜接好、服務好，同時和有關(guān)部門搞好配合，協(xié)調(diào)銜接工作。我們將全力以赴，以高度重視，高度負責的精神，努力爭取更多的業(yè)務量。3、成本核算工作。成本核算工作是全公司降本增效，實現(xiàn)利益最大化的重要工作。不同類型的車輛制定不同考核標準，細化指標，重點考核油耗，物耗等經(jīng)濟指標，對于每臺單車成本核算的考核是每位員工從自身做起，不該增加的費用一分錢不花，降低油耗，降低成本，增加公司的效益。4、油料工作。油料管理工作是公司的重重之中，只有嚴格的控制每臺車輛油耗，嚴格的按照公司的油料管理制度執(zhí)行，才能確保達到管理效益的最優(yōu)化，5、自身建設工作。在明年的自身建設工作中國，我們將繼續(xù)加強部門內(nèi)部管理，落實崗位責任，落實公司各項規(guī)章制度，提高部門的整體業(yè)務水平。對員工進行工作責任心的培養(yǎng)及業(yè)務能力的培訓，使之能夠盡快的適應計劃財務部的整體工作開展，為計劃財務部乃至公司的整體業(yè)務做大做強作出貢獻。20XX年要做好這些工作，必須提高員工的責任心和工作能力，盡職盡責的去做好每一項工作，計劃財務部要始終堅持“高標準、高要求、高質(zhì)量”的管理方針，實現(xiàn)“熱心、誠信、耐心”