用友ERP實驗報告

實驗報告課程名稱 ERP軟件 實驗課所在班 2-302 班級與班級代碼 09財務(wù)管理2（）專 業(yè) 財務(wù)管理 指導(dǎo)教師： 韋琴 學(xué) 號： 姓 名： 李倩琳 提交日期： 2011-11-13 廣東商學(xué)院教務(wù)處 制姓名 李倩琳 實驗報告成績 關(guān)于用友的總賬日常及期末業(yè)務(wù)處理和報表生成實驗報告隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展、軟件技術(shù)不斷提高，必然迫使企業(yè)提高管理水平，應(yīng)對外界不斷變化環(huán)境。用友ERP（企業(yè)資源計劃）系統(tǒng)，根據(jù)市場需要把企業(yè)的物流、人流、資金流、信息流統(tǒng)一起來進行管理，以求最大限度地利用企業(yè)現(xiàn)有資源，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益的最大化。而作為財會專業(yè)院校學(xué)生，必須重點掌握企業(yè)ERP財務(wù)管理系統(tǒng)。本教材以一個單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)貫穿始終，分別介紹用友ERP財務(wù)管理系統(tǒng)中最重要和最基礎(chǔ)的總賬、報表、薪金管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理6個系統(tǒng)的應(yīng)用方法。作為會計類專業(yè)學(xué)生，我個人比較偏向做有關(guān)日后工作經(jīng)常需要用到的作為本實驗報告主要內(nèi)容即：總賬系統(tǒng)、UFO報表系統(tǒng)實驗。經(jīng)過一系列的實際操作，對總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理的整個流程有了一定的了解，結(jié)合平時學(xué)的會計專業(yè)知識，對會計日常的業(yè)務(wù)也有了一個比較清晰的把握。學(xué)習(xí)了ERP財務(wù)管理系統(tǒng)，基本掌握總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法。掌握銀行對賬單的獲取方法或者錄入方法，銀行對賬方法和技巧，傳統(tǒng)手工記賬與運用會計信息系統(tǒng)記賬的區(qū)別與聯(lián)系，同時學(xué)會企業(yè)財務(wù)鏈中各項業(yè)務(wù)的操作流程與方法，比較熟悉各項會計業(yè)務(wù)操作，最終獨立完成資產(chǎn)負債表、貨幣資金表、利潤表、現(xiàn)金流量表。一、實驗?zāi)康牧私鈺嫻ぷ髁鞒?。利用建立的會計科目體系，輸入和處理各種記賬憑證，完成記賬、結(jié)賬以及對賬的工作，學(xué)會憑證處理、賬簿處理、出納管理和期末轉(zhuǎn)賬等基本核算功能。最后，掌握編制報表方法。二、實驗內(nèi)容總賬初始化、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理、出納管理、總賬期末處理、生成報表三、實驗步驟（一）前期準備1、指定會計科目在企業(yè)應(yīng)用平臺的“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”“財務(wù)”“會計科目”。執(zhí)行“編輯”“指定科目”打開對話框，將需要選的科目由“待選科目”到“已選科目”。這里必須注意現(xiàn)金總賬和銀行總賬科目必須是一級會計科目。 2、增加會計科目 在“會計科目”窗口中，單擊“增加”，打開“新增會計科目”對話框，按級別錄入科目編碼、輸入科目名稱。注意編碼規(guī)則。 3、修改會計科目 在“會計科目”中雙擊要修改的科目或單擊“修改”。在這里，需要注意“無受控系統(tǒng)”就是該套賬不用“應(yīng)收”、“應(yīng)付”系統(tǒng)。這兩個系統(tǒng)是以輔助賬形式在總賬系統(tǒng)中核算。 4、設(shè)置憑證類別 在企業(yè)應(yīng)用平臺的“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”“財務(wù)”“憑證類別”。選擇“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”。 5、輸入期初余額 在“設(shè)置”“期初余額”，進入“期初余額錄入”窗口。 6、設(shè)置結(jié)算方式 在“設(shè)置”選項卡中，“基礎(chǔ)檔案”“收付結(jié)算”“結(jié)算方式”進入“結(jié)算方式”窗口，單擊“增加”按鈕，輸入結(jié)算方式如：現(xiàn)金、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、信匯、電匯。 7、設(shè)置常用摘要 在“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”“其他”“常用摘要”打開對話框，單擊“增加”就可以開始錄入摘要。 （二）總賬的日常業(yè)務(wù)處理 1、以總賬會計身份填制憑證 以“002”身份，“重注冊”進入。在“業(yè)務(wù)”選項卡中，執(zhí)行“總賬”“憑證”“填制憑證”的命令進入。選擇憑證類別填制。 2、審核憑證 審核員需要重新注冊，更換審核員“001”，執(zhí)行“憑證”“審核憑證” 審核完后退出。 3、出納簽字 重新注冊操作員“003”，執(zhí)行“憑證”“出納簽字”，打開對話窗后單擊“簽字”。 4、修改憑證1） 取消所有簽字：以“003”進入系統(tǒng)，執(zhí)行“憑證”“出納簽字”，打開對話框，選擇要取消的憑證，打開后，“取消簽字”，“退出”。重新用“001”進入系統(tǒng)，“憑證”“憑證審核”打開“審核憑證”列表窗戶，選擇“取消審核”退出。2） 修改憑證。以“002”身份進入，執(zhí)行“憑證”“填制憑證”命令，進入，通過選擇上下張找到相應(yīng)憑證，修改數(shù)據(jù)。3） 重新通過操作員審核。 5、刪除憑證 如上步取消出納和審核簽字后，通過“002”身份再次進入系統(tǒng)，通過“憑證”“填制憑證”進入，找到相應(yīng)憑證后，執(zhí)行“制單”“作廢恢復(fù)”，該憑證有“作廢”標志后，執(zhí)行“制單”|“整理憑證”選擇相應(yīng)憑證期間，單擊“確定”，打開“作廢憑證表”對話框。單擊“確定”，打開作廢憑證表，雙擊表中“刪除”，單擊確定，系統(tǒng)彈出“是否需要整理憑證斷號”提示框，單擊“是”。系統(tǒng)便完成刪除憑 證并且整理斷號。 6、設(shè)置常用憑證 執(zhí)行“憑證”|“常用憑證”打開“常用憑證”對話，單擊“增加”按鈕。錄入編碼、填好里面的摘要、科目，再按“增加” 7、記賬 由操作員“001”進入，執(zhí)行“憑證”|“記賬”命令，打開“記賬一選擇本次記賬范圍”對話框，“下一步”，打開后按“記賬-記賬報告” 單擊“下一步”打開記賬對話框，單擊“記賬”，系統(tǒng)彈出“記賬完畢！”單擊“確定” （三）出納管理 1、查詢?nèi)沼涃~ 執(zhí)行“出納|現(xiàn)金日記賬”打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對話框，單擊“確定”按鈕，進入“現(xiàn)金日記賬” 2、查詢資金日報表 執(zhí)行“出納”，“資金日報”命令，打開“資金日報查詢條件”對話框。選擇日期單擊“確定”按鈕，進入“資金日報表”單擊“退出” 3、登記支票登記簿 執(zhí)行“出納”|“支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇”對話框，“確定”，進入頁面，“增加”錄入相應(yīng)日期和部門、領(lǐng)用人等信息，單擊“保存”4、錄入期初銀行對賬數(shù)據(jù) 執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬期初錄入”進入“銀行科目選擇”的窗口，選擇相應(yīng)科目，單擊“確定”進入對賬。錄入相應(yīng)期初余額后單擊“日記賬期初未達項”進入企業(yè)方期初賬戶，單擊增加，錄入。 5、錄入銀行對賬單 執(zhí)行執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬單”命令。打開對話框，單擊“確定”進入“銀行對賬單”窗口，單擊增加，選擇相應(yīng)科目、金額、日期、結(jié)算方式，填寫好。 6、銀行對賬執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬”的命令，打開“銀行科目選擇”對話框。單擊“確定”，進入“銀行對賬”窗口，單擊“對賬”按鈕，打開自動對賬對話框，單擊“對賬，后退出。7、輸出余額調(diào)節(jié)表執(zhí)行執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“余額調(diào)節(jié)表查詢”進入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，單擊“查看”，進入后單擊“詳細”看看顯示賬面余額平衡，不平，回到上一步查看銀行對賬是否有錯誤。（四）設(shè)置總賬期末業(yè)務(wù)處理1、設(shè)置自定義轉(zhuǎn)結(jié)憑證以002身份進入系統(tǒng)，執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“自定義轉(zhuǎn)賬”命令進入 “自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”。單擊“增加”打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對話框，輸入轉(zhuǎn)賬信息定義金額公式，單擊“保存”2、設(shè)置對應(yīng)轉(zhuǎn)結(jié)憑證執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)”進入窗口，錄入相應(yīng)信息后，單擊保存。3、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“期間損益”命令打開“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口單擊“憑證類別”欄下三角按鈕，選憑證，在“本年利潤科目”錄入“本年利潤”相應(yīng)編碼，單擊確定。4、生成期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)以及對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕，單擊全選，“確定”“保存”便會生成憑證并保存。單擊“退出”5、生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“期間損益生成”同理，生成憑證。6、對賬執(zhí)行“期末”|“對賬”命令，打開“對賬”對話框，單擊試算，出現(xiàn)試算平衡表”進行對賬處理后退出。7、結(jié)賬執(zhí)行“期末”|“結(jié)賬”命令，“下一步”，打開“結(jié)賬核對賬簿”對話框，單擊下一步，打開“結(jié)賬月度工作報告”單擊“下一步”單擊“結(jié)賬”便 完成工作。（五）制作報表1、現(xiàn)金流量表(1)單擊“開始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“財務(wù)會計”|“UFO報表”選項,注冊“UFO報表”,進入UFO報表窗口。 (2)單擊“文件”|“新建”,系統(tǒng)自動生成一張空白表。 (3)在格式狀態(tài)下,單擊“格式”|“報表模板”,打開“報表模板”對話框,行業(yè)?！靶聲嬛贫瓤颇俊?財務(wù)報表選“現(xiàn)金流量表”,單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續(xù)?”的對話框,單擊“確定”按鈕,出現(xiàn)“現(xiàn)金流量表”模板。2、資產(chǎn)負債表進入UFO報表,新建報表,進入格式菜單,選擇報表模板,選擇行業(yè)的時候要和建賬時所選的一樣(進總賬-設(shè)置-選項-其他-行業(yè)性質(zhì)),選擇對應(yīng)的資產(chǎn)負債表或利潤表,確定。然后根據(jù)實際情況修改公式和會計科目編碼。3、利潤表需要錄入“關(guān)鍵字”，系統(tǒng)才會去自動從賬套取數(shù)的，所以進入UFO報表“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“錄入”然后錄入年度跟月份，確定。但是提取的數(shù)據(jù)是否正確，需要看報表模板里面的公式是不是正確的，通常情況下，默認的模板還是需要檢查修改公式。四、實驗成果（一）增加會計科目（二）修改會計科目（三）設(shè)置憑證類別（四）輸入期初余額后的試算平衡表（五）結(jié)算方式的設(shè)置（六）填制并查詢憑證（七）沖銷憑證（八）賬簿查詢（九）出納管理（十）總賬期末業(yè)務(wù)1、生成轉(zhuǎn)賬憑證對賬結(jié)賬制作資產(chǎn)負債表五、收獲與體會首先說一下總賬系統(tǒng)里遇到的問題：（1） 進行賬套的初始設(shè)置要認真謹慎，尤其是套賬編碼和啟用日期需要注意。在操作過程中，曾經(jīng)錯誤地將系統(tǒng)啟用日期設(shè)置成2006年，因此造成系統(tǒng)錯誤。同時，啟動總賬系統(tǒng)的時間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時間，不然系統(tǒng)會出現(xiàn)“不能超前建賬時間”或“不能滯后建賬時間”。（2） 設(shè)置各操作員時要牢記口令密碼，同時需要了解各個用戶的權(quán)限與職能并正確設(shè)置，否則會影響后面的操作。在系統(tǒng)設(shè)置的過程中一定要緊跟書本，否則，設(shè)置的角色名、密碼忘記很容易發(fā)生，我在這上面也吃了不少虧。（3） 要學(xué)會各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細節(jié)部分，尤其是做賬目時，容易做多憑證，需要嘗試發(fā)現(xiàn)問題，看看數(shù)據(jù)和書本的正確結(jié)果相差多少，在做ERP過程中，我的問題是數(shù)據(jù)和正確數(shù)據(jù)是倍數(shù)關(guān)系，因此可以斷定我是做多憑證。細心，謹慎在做賬過程中十分重要，否則會影響最后的結(jié)果、增加工作量。（4） 在以下幾個階段需要進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。分別是在啟用賬套前，基礎(chǔ)設(shè)置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、過賬前、結(jié)賬前。在做賬時，因為沒有備份導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，重頭再來的事情時有發(fā)生。（5） 涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進行。（6） 審核憑證時，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標記后才能審核。在這里，我也犯了錯誤，就是忘記重新注冊002，直接用系統(tǒng)管理員身份直接做憑證，導(dǎo)致最后審核不了。（7） 轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當前會計月份。進行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進行審核、記賬。（8） 當系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)了賬，需要刪除其中一張財務(wù)憑證。通過詢問、百度，我知道了刪除已經(jīng)結(jié)賬的憑證大概流程：第一，需要反結(jié)賬，通過“總賬期末結(jié)賬選擇需要取消結(jié)賬的月份”，按“ctrlshiftF6”顯示“取消結(jié)賬”即可。第二反記賬：“總賬期末對賬”在“對賬”對話框下按“ctrlH”，將出現(xiàn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”“確認”“退出”。然后，“總賬憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)選擇要取消月份的月初狀態(tài)確定輸入賬套主管的密碼確定”。最后，取消審核（應(yīng)有審核人取消審核）：“總賬憑證審核憑證確認確定審核成批取消審核確定退出退出”。再者，“總賬憑證填制憑證找到錯誤憑證制單作廢恢復(fù)錯誤憑證”。上顯示“作廢”點擊“制單整理憑證確認全選確定是”再由相應(yīng)業(yè)務(wù)人員增加一張正確的憑證，再按正確的業(yè)務(wù)流程正向走一遍。（9） 贊同再來，要說說UFO報表系統(tǒng)中遇到的問題：（10） 本月第一次使用UfO制作資產(chǎn)負債表，數(shù)據(jù)生成后發(fā)現(xiàn)無法獲取到數(shù)據(jù)或者是左右不平衡。這時，就必須尋找原因：自動調(diào)用預(yù)置模版生成的資產(chǎn)負債表，肯呢個事預(yù)先設(shè)置的公式或者會計科目與實際總賬使用的不一致，導(dǎo)致計算抽取數(shù)據(jù)時取不到或者不平。通過上網(wǎng)了解，用當前生成的資產(chǎn)負債表與總賬系統(tǒng)的“發(fā)生額以及余額表”核對科目，找到當前數(shù)據(jù)不一致的科目，然后再查看當前資產(chǎn)負債表中該科目的定義公式是否正確（通常情況下都是科目編碼有誤），然后根據(jù)情況進行修改更正。（11） 資產(chǎn)負債表已經(jīng)連續(xù)制作了多個月，以前的月份都是正常，然而，又發(fā)現(xiàn)左右不平。這時，還是必須尋找原因：1）檢查本月總賬是否對賬正常，是否全部憑證記賬。2）本月是否新增加會計科目，而公式未做相應(yīng)調(diào)整，導(dǎo)致新的會計科目數(shù)據(jù)在報表體現(xiàn)不出3）查看試算平衡表，確定問題的大致方向，然后和余額表進行核對，查找原因，對資產(chǎn)總計、負債、所有者權(quán)益的總技術(shù)進行核對，確定問題在資產(chǎn)方還是負債、所有者權(quán)益方4）快速地定位錯誤。通過查看參考書，發(fā)現(xiàn)遇到資產(chǎn)負債表不平可以總結(jié)出簡單的規(guī)律，查看存貨類科目、未分配利潤項目、應(yīng)收應(yīng)付項目。最后，我的學(xué)習(xí)總結(jié)如下：學(xué)習(xí)用友ERP，我認為是熟悉會計工作最好的途徑。跟著書本做用友ERP模擬財務(wù)工作，也就是跟著規(guī)范的企業(yè)管理流程走了一遍在這個過程中要多去思考，多去想想每走一步的理由，把學(xué)過的會計知識盡量串起來。需要知道不同時期，會計需要干些什么事情，會計在不同時期的工作任務(wù)是什么。然后才是熟悉軟件，在學(xué)習(xí)過程