現場物資管理制度

1、現場物資管理制度第一章 總則第一條 為進一步加強施工現場物資管理，規(guī)范現場物資使用行為，實現對物資管理的過程控制，努力降低生產成本，提高經濟效益，根據上級相關管理文件要求，結合本公司的實際情況，制訂本管理制度：第二條 本制度主要內容包括：職責分工、物資分類、物資驗收、物資保管與發(fā)放、物資的標識、物資的使用管理、不合格品物資的控制、剩余物資處理。第三條 本制度作為公司現場物資管理的規(guī)定和要求，適用于區(qū)域分公司、項目、租賃站的物資管理。第二章 職責分工第一條 公司工程部為現場物資管理的職能主管部門，負責公司范圍內現場物資管理制度的貫徹與調整、各區(qū)域分公司物資采購工作的監(jiān)督與評估。第二條 區(qū)域分公司

2、材料設備科為現場物資采購管理的主要執(zhí)行部門，負責本區(qū)域內項目現場物資的集中采購和監(jiān)督管理工作。第三條 各項目部項目經理、材料員負責本項目的物資控制工作，按規(guī)定做好物資需用計劃、不合格物資處理等方面的工作。第四條 區(qū)域分公司材料設備科和項目部要按照崗位不相容規(guī)定，從審批、管理和監(jiān)督工作流程上進行人員安排和調整。第三章 物資分類根據施工需要，這里所指物資僅指跟施工現場生產活動相關聯的現場物資。按照物資的性質、用途和重要程度，將物資分為以下三類：A類：土建工程中的鋼材、水泥、木材、商品砼、預拌砂漿、外加劑、定型模板、周轉料具（含臨設）；安裝工程中的成套設備、各類管材、焊接材料、電纜電線、橋架；裝飾工

3、程中的耐火材料、防水材料；其他對工程結構、使用功能和安全有重要影響的物資。B類：磚、瓦、灰、砂、石等地方建筑材料、砼構件、金屬構件、木構件、鋁合金制品、一般安裝材料和裝飾材料、安全防護用品。C類：工程項目單項金額5萬元以下（含5萬元）的建筑物資第四章 物資驗收第一條 物資進場后，由項目部材料員組織檢驗，質檢員、專業(yè)工長參加，必要時技術負責人參加。安全、勞保和消防用物資，安全員負責把關驗收，特殊物資有專業(yè)工長把關驗收。辦理進場移交的物資，分包商共同參加驗收，驗收后辦理交接手續(xù)。第二條收的內容包括核對物資的規(guī)格、型號、數量及標識，外觀有無明顯質量問題及運輸過程中是否損壞，是否滿足國家有關環(huán)保和使用

4、安全的要求，并驗證隨貨技術文件或產品合格證等。需要復試的物資，由材料員負責通知試驗員取樣送檢，待檢驗合格后辦理驗收手續(xù)。必要時，業(yè)主或監(jiān)理參與驗收。第三條對未驗收或試驗的物資不得投入加工、安裝和使用。對因生產急需且可更換的物資需要緊急放行時，必須經項目經理批準。項目物資管理人員做好物資緊急放行記錄（附件1），并進行標識。第三條 項目經理部對各種單據的管理必須視同發(fā)票管理，連續(xù)編號的每一張單據不能以任何理由損壞、丟失。工程部部對各項目部的物資計劃、采購、消耗過程中的全部資料票據進行不定期檢查，作為考評各項目經理部物資管理情況的依據（附件2）。第四條 物資進場以后，各單位必須及時組織物資的驗收工作

5、，詳細登記物資進場記錄（附件3），并按ERP要求做好物資采購接受單、子庫轉移單、出庫單，料具保管臺帳等按規(guī)定填寫完整。 第五條工程完工后項目部必須將物資計劃、驗收單、領料單等票據及料具保管臺帳上交公司檔案室。驗收單、領料單等票據及料具保管臺帳要保存至竣工審計后三年。第五章 物資保管與發(fā)放第一條 物資的儲存分為露天存放和倉庫貯存兩種方式。物資進場后，應根據施工現場平面布置圖和物資的特性確定儲存地點和儲存方式，平面布置應合理，盡量減少二次搬運。露天存放要求存放場地平整，排水良好，留有運輸通道，必要時加蓋遮陽避雨設施；倉庫儲存要求倉庫清潔衛(wèi)生，通風良好，配備消防器材，并應防火、防盜、防雨、防潮、防止

6、物資變質、損壞和丟失。 第二條 露天存放的物資應做到碼放整齊、成垛成方；倉庫儲存的物資應按“四號定位”（庫區(qū)號、架排號、層垛號、位號），項目部物資保管員應根據物資的特性確定合理的儲存方式。 第三條 在物資儲存過程中，項目部物資保管員應經常查驗物資是否有損壞變質，發(fā)現后應及時標識、隔離和處置。 第四條 項目部物資保管員應建立料具保管臺帳，對項目部每天的驗收及發(fā)料業(yè)務進行登記。帳務填寫要做到日清月結，以便備查。 第五條 對庫內和庫外物資的使用必須實行控制領料，物資保管員發(fā)料，按所發(fā)物資登記臺帳，做到帳、物相符.第六條 現場物資領用遵循先進先出的原則，有條件的必須堅持定額領料（如一些倉庫保管的物資）

7、；現場不易保管的（尤其是群體工程）也要堅持限額供料。項目部應加大力度抓好物資的使用管理，禁止隨意丟棄、浪費、損壞物資。 第七條項目部必須每月對庫存物資進行盤點，檢查核對帳、物是否相符。不相符的要及時調查，查明不符的原因。對原因不明且數量相差較大的情況上報風扇材料設備科。第六章 物資的標識第一條 物資標識的方法根據工程項目的實際情況確定，在項目質量計劃或施工組織設計中明確。通?？刹捎靡韵乱环N或幾種標識方法：（一）掛牌標識，適用于對進場物資、加工半成品、設備及部件的標識； （二）蓋章標識，適用于對分部分項工程的標識； （三）記錄標識，適用于產品及驗證狀態(tài)和可溯性標識； （四）區(qū)域標識，如劃分合格品

8、區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產品； （五）顏色標識，如線路、不同材質的管材等； （六）其它適宜的標識方法。第二條 采用掛牌標識時，標識牌應載明物資名稱、規(guī)格型號、進場日期、驗證狀態(tài)等內容，標識牌應放在醒目且不宜損壞的位置。采用區(qū)域標識時，應對區(qū)域劃分進行標識。采用顏色標識時，應對使用顏色做出說明。物資檢驗、試驗狀態(tài)標識分為“待驗”、“待決定”、“合格”、“不合格”四種狀態(tài)。對有可追溯性要求的物資，除上述規(guī)定外，還應通過進場記錄、試驗報告、施工日記等方式對其做出可追溯性記錄。第七章 物資的使用管理第一條 現場物資使用管理 1、在物資的使用上堅持誰計劃誰簽發(fā)，嚴格控制領料程序及數量。2、對庫內和庫外物

9、資的使用都必須實行限額領料制度，由工長簽發(fā)物資領用單（超用部分必須有審批手續(xù)），內容填寫齊全，現場材料員必須見單發(fā)料，當日隨時發(fā)料隨時登記入帳，先進先發(fā)，庫內料卡的收發(fā)記錄必須同步填寫，做到帳、卡、物相符。3、各項目對于超計劃、超預算量的物資采購量，必須有合理的書面說明，由材料管理科、財務科進行確認，經分管領導批準后，才能予以核銷，否則自行負擔，并追究有關人員責任。4、分包隊在使用過程有浪費材料現象，管理人員應及時制止，分包隊除承擔浪費的材料費外，還要對其進行加倍罰款。若出現管理人員視而不見，也要進行相應的處罰。5、項目物資部對工具、用具等可回收材料實行登記制度、臺帳式管理（附件4），將保管責

10、任落實到個人，凡新購入的工具、用具必須到項目物資管理部進行登記，方可核銷，工程結束或調出時辦理交接手續(xù)。工具、用具毀壞，應把毀壞的物資退回倉庫，根據毀壞程度由責任人按價值賠償。丟失的工具、用具由責任人按原有價值進行賠償。6、各單位必須嚴格控制物資的使用，根據形象部位與實際耗用物資的情況進行耗料，每月分析當月消耗的臨時設施、土建、安裝、裝飾等主要材料的盈虧原因，并寫出書面盈虧分析報告，找出原因，制定切實可行的措施。 第二條 不合格物資的控制1、對進場物資經檢驗或試驗不合格的，應立即在物資進場記錄中做出“不合格”標識，并將不合格物資單獨存放并予以標識。單獨存放有困難時，應予以標識，以防誤用。2、由

11、項目經理組織項目技術、物資、質檢、試驗等人員對不合格物資進行評審，提出處理意見，由項目物資經理負責保存不合格物資記錄單（見附件10）及相關證明資料。項目物資經理及時與供應商聯系，按以下處理意見采取相應的處理方法；A 規(guī)格型號不符時，及時更換；B 降級使用或作他用；C 退貨或報廢。3、做好不合格物資處理記錄，由項目物資經理負責保存至工程交工，并報至材料設備科驗證和備案。 當同一問題發(fā)生多次或一次發(fā)生較嚴重的問題時，應制定糾正措施并實施。第八章 廢料管理第一條 廢料的標準鋼筋直條鋼筋500mm、盤條鋼筋800mm以下確無實用價值的。木方500mm以下確無使用價值的。多層板1以下確無使用價值的。安全

12、網密目網破損大于200m，平網破損大于200m以上確無使用價值的。其他物資視具體情況而定。第二條 項目經理部成立后成立廢料處理小組，項目經理擔任組長、成員包括項目物資經理、工長、質量員、現場收料員、項目商務經理等。第三條 廢料處理程序1、每半年公司工程部根據市場行情對廢舊物資進行招標，并根據招標情況公布指導價格；項目部根據指導價格處理廢舊物資，處理廢舊物資之前項目部首先以書面形式向分公司報告本次處理廢舊物資的名稱、數量、時間等，由分公司材料設備科、工程科共同審核，經分公司分管領導批示后方可處理。第九章 物資的資料管理第一條 現場物資各種報表管理1、項目物資經理每月25日匯總領料單、驗收單記錄、

13、調撥單，并編寫物資收發(fā)存月報表（附件5），經項目經理簽字審批后于每月28日前報公司工程部，同時項目成本員進行賬務處理。 2、項目現場材料員每月將當月發(fā)生的物資收發(fā)分類登記臺帳，每月23日對物資進行一次盤點。盤點時，由項目物資經理、現場材料員、工長、會計等一起到施工現場對本月已完成工程量及庫存材料設備（已領未耗部分）進行逐項盤點，編制物資盤點表（附件6），月底報表時將庫存材料設備（已領未耗部分）列入當月庫存材料。列入當月庫存的材料，物資管理人員應把月底盤點原始記錄留存?zhèn)洳?。每月庫存材料盤點報表與材料收發(fā)耗月報表一同報成本管理人員與上級物資管理部門。盤點表中的實有數即是收發(fā)存月報表的月末結存數，而

14、且數據應完全一致，如發(fā)生盈虧，應查明原因，按程序批準后方可進行賬面調整。并寫出相應的盤點分析報告，由項目物資經理、項目會計、項目經理對盤點報告進行審核無誤后簽字。3、為了減少材料庫存，避免造成積壓，項目現場材料人員應嚴格控制材料的進場批量，原則上應將月末材料庫存量控制在當月消耗量的百分之十五左右，最高不超過百分之二十。4、其他各類帳表（供應商月對賬單-附件7，分包隊伍月對賬單-附件8，材料管理零報告報表-附件9）的上報時間以物資管理制度、資料執(zhí)行情況評分表為準。第二條工程完工后的資料管理1、工程完工后項目物資經理立即按帳面數進行物資清盤，并將盤點情況報工程部，同時將工程剩余物資和周轉性材料退回

15、物資管理庫（或向在施項目調劑）。2、工程完工后各種賬表的管理：1）項目物資經理應根據施工總預算與工程實際用量，將工程主要材料盈虧分析表（附件16）報公司工程部、市場部、法務合約部、財務部；2）各分包隊伍領料對賬單（格式同分包隊伍領料月對賬單-附件8）由項目經理簽字確認后報公司工程部、市場部、法務合約部、財務部3）各供應商已掛賬、已付款、應付款一覽表（附件17）報公司工程部、法務合約部、財務部；4）周轉工具（含鋼制大模板）租賃費、賠償費、周轉性材料回收情況匯總表（附件18）報公司工程部、市場部、法務合約部、財務部；5）可回收材料消耗情況匯總表（附件19）報公司工程部、市場部、法務合約部、財務部6

16、）以上各個報表內容要填寫齊全，數據準確無誤、有據可查，且簽字齊全。第十章 甲供、甲控物資的管理第一條 項目部材料員應每季度如實記錄甲供物資的控制情況報分公司材料設備科。分公司材料設備科每季度總結分析項目部對甲供物資的控制情況報公司工程部.第二條 若甲供物資發(fā)生損壞、丟失或不適應情況，由項目部組織有關人員與甲方共同商定處理辦法，填寫報告單一式三份，經雙方簽署意見后一份留底（由項目資料員保存），一份呈業(yè)主，一份報分公司材料設備科備案 第三條 甲控、甲指物資必須單獨上報物資需用計劃。對在招標文件和工程合同中沒有明確指定廠家和品牌的物資，任何人不得按甲方指定的形式操作；所有需要甲方代付、代扣資金的材料

17、設備，驗收、出庫、掛賬等手續(xù)與辦理自購材料的手續(xù)相同。第十一章 剩余物資管理第一條 剩余物資的定義：1、是指工程變更等原因造成本工程使用不上或工程使用后不再使用經維修后仍具有使用價值的物資；2、過程中的剩余物資，且本工程不再使用；2、工程完工后沒有使用完的物資。第二條 為減少積壓，合理利用剩余資料，各項目部要及時組織對積壓物資的清理盤點，認真填寫清單。并與材料收發(fā)耗用月報表一起報材料設備科，以便材料設備科及時與其他項目溝通，各項目經理部不得以任何借口和理由阻礙積壓物資的調入和調出。第三條 項目經理部應對工程變更造成的剩余物資進行變更簽證，對已進場物資進行退貨。項目經理部退貨時必須向材料設備科上

18、報書面資料。金額重大的，材料設備科到現場監(jiān)督。第四條 剩余、積壓物資的信息上報：1、積壓物資由項目物資經理負責管理，并及時書面上報分公司材料設備科。 2、壓物資的調撥管理：當其他項目部或新組建的項目部所需要時，一律采取物資調撥的方法進行調劑，并辦理相應的調撥手續(xù)；由材料設備科所轄項目之間的積壓物資調撥。 3、積壓物資的調撥價格：積壓物資調撥價格由調撥雙方協商，調撥價格的指導原則是合理低價。當產生爭議時首先由材料設備科進行調解，材料設備科無法解決時，由公司工程管理部裁定。5、工程完工后材料剩余量工程完工后材料剩余量采用大項目小比例小項目大比例原則，即，2000萬以下的項目，工程完工后的剩余材料不

19、超過0.20；2000萬5000萬元的項目，工程完工后的剩余材料不能超過0.18； 5000萬元1億元的項目，工程完工后的剩余材料不能超過0.15%； 1億元3億元的項目，工程完工后的剩余材料不能超0.1% ；3億元及以上的項目，工程完工后的剩余材料不能超過0.8%。 6、對超出上述比例的項目按剩余材料采購總金額的10進行罰款，罰款將從項目風險抵押中扣除。對未超出上述比例的項目根據未超出部分（即剩余材料金額與規(guī)定數額的差額）獎勵10。第十二章 附則第一條 本辦法由印發(fā)之日開始實施第二條 本辦法最終解釋權在公司工程部第三條 附件1物資緊急放行記錄附件2物資管理制度、資料執(zhí)行情況評分表附件3物資進

20、場記錄附件4可回收料具保管臺帳附件5料具收發(fā)耗用結存月報表附件6材料盤點明細表附件7供應商月對帳單附件8分包隊伍月對帳單附件9材料管理零報告報表附件10不合格物資處理記錄附件11物資管理情況（季度）報表附件12影響材料正常采購的風險因素分析附件13物資需用計劃附件14物資采購供應計劃附件15零星材料采購審批表附件16主要材料盈虧分析表附件17竣工項目供應商對賬單附件18竣工項目周轉工具租賃費、賠償費匯總表附件19竣工項目可回收材料消耗情況匯總表附件1物資緊急放行記錄 工程名稱： 編號：物資名稱規(guī)格型號使用部位及數量緊急放行原因： 標識方法：項目材料負責人意見：簽字： 年 月 日項目經理審批意見

21、：簽字： 年 月 日檢驗、試驗情況及證明編號/不合格處理記錄： 材料員： 年 月 日附件2物資管理制度、資料執(zhí)行情況評分表得分 情況物資需用計劃（每月25日上報下月計劃，下月10日上報當月補充計劃）注：此時上報需要集中招標采購的計劃，零星材料按照相關規(guī)定每周上報材料收發(fā)耗用結存報表（每月28日前上報）供應商月對賬單（每月28日前上報）分包隊伍月對賬單（每月28日前上報）材料管理零報告報表（每月28日前上報）物資管理季度報表（每季度最后一個月28日前）合格供應商評價表（附帶復印件加蓋公章，年檢有效的資料）-參與投標的單位招標之前必須評價，議標采購的簽合同前必須評價。合同會簽表填寫清楚、完整項目與

22、租賃站、項目之間的調撥手續(xù)處理影響材料正常采購的風險因素分析表（暫估/自購）材料采購時間確定表得分排名 項目 名稱滿分20分，延遲一天每份扣1分，規(guī)格、型號不明確每項扣1分，交貨期不明確（或當天提計劃要求當天進的）每項扣1分，簽字不全每份扣1分，沒有封面的每份扣1分滿分10分，延遲一天扣1分，錯一項扣1分，不按標準格式填報的扣10分滿分10分，延遲一天扣1分，少對一家單位扣1分，數據填寫不完整扣1分滿分10分，延遲一天扣1分，少對一家單位扣1分，數據填寫不完整扣1分滿分5分，延遲一天扣1分滿分5分，延遲一天扣1分（不是季度末不需填報）滿分10分，招標前不評價的每家扣1分，合同會簽時不評價的每家

23、扣1分滿分10分，會簽表不分析預算總價、總量盈虧的每次扣2分，其他內容不填寫的每次每項扣1分滿分10分，每少對一筆扣1分，錯一筆扣1分滿分5分，延遲一天扣1分滿分5分，延遲一天扣1分附件3物 資 進 場 記 錄 年度時間物資名稱規(guī)格單位數量供應商廠家 /品牌驗證狀態(tài)合格證號報告編號月日 材料主管： 材料員：附件4可回收料具保管臺帳區(qū)域/項目名稱：序號材料名稱規(guī)格/型號計量單位原值（元）物資來源調入時間調入數量調入狀態(tài)調入值（元）調出時間調出數量 調出狀態(tài)調出價（元）應攤銷價（元）調入單位備注保管員： 材料主管：附件5料 具 收 發(fā) 耗 用 結 存 月 報 表填表單位： 年 月 日 類別： 第

24、頁,共 頁物資名稱規(guī)格型號單位單價上月結存收入來源 支出分析：本月結存數量金額自購調入甲供合計數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額材料負責人： 制表：附件6材料盤點明細表年 月 日編制單位： 單位：元序號材料名稱規(guī)格型號單位單價帳面數實有數盤盈（+）數 盤虧（-）數盤虧原因說明填報單位數量金額數量金額數量金額一、三材1、鋼材2、木材3、水泥二、地材1、黃沙2、石子3、多孔磚4、其他三、市材1、五金2、油漆3、電料4、其他四、結構件五、設備六、機械配件七、可回收材料合計單位負責人： 材料負責人： 實物負責人： 財務負責人： 制表：附件7供應商月對帳單對帳時間: 年 月 日項目名稱： 供應商名

25、稱: 序號產品名稱型號規(guī)格單位數量單價金額第一次供貨時間上月對帳截止時間本月對帳截止時間前期供貨貨款元(大寫)本月供貨貨款元(大寫)累計供貨貨款元(大寫)已付貨款元(大寫)供貨方負責人 :供貨方經辦人:采購方材料負責人 :采購方經辦人: 備注：本對帳單一式四份,其中:供應商一份,項目部一份,公司工程部一份,公司財務一份附件8分包隊伍月對帳單年 月 日-年月日項目名稱:分包隊名稱:編號材料品種規(guī)格上月發(fā)生（已領料）本月發(fā)生（本月領料）累計發(fā)生（共領料）數量單價總價數量單價總價數量單價總價123456789101112131415合計金額材料主管： 分包隊負責人： 分包隊經辦人：（注：本表一式三份

26、,分包一份,項目一份,公司一份)附件9材料管理零報告報表項目名稱：序號報告事項完成情況完成/報送時間備注1進場材料是否完全辦理驗收、入庫、領料2進場材料是否完全按時掛賬3是否按時報送本月材料收發(fā)耗用結存報表4是否與供應商完成月度對帳，并將對賬單報相關部門5是否與分包隊伍完成月度對帳，并將對賬單報相關部門6上月計劃完成情況7下月計劃準備情況8是否對新增供應商進行評價9是否有影響施工進度的其他原因項目材料主管簽字： 填報日期：備注：本報表要求每月28日前報送公司物資工程部。填報人為項目材料主管。（本報表自本制度印發(fā)之日起實施）附件10不合格物資處理記錄工程名稱： 編號：物資名稱供應商規(guī)格型號生產廠

27、家數 量品 牌來 源業(yè)主提供 供應部門采購 項目自購不合格原因：處理意見： 項目材料員： 年 月 日項目經理審批意見： 簽字： 年 月 日業(yè)主處理意見（業(yè)主提供物資）： 簽字（蓋章） 年 月 日處理結果： 執(zhí)行人： 年 月 日附件11物資管理情況（季度）報表 年第 季度填報單位：物資供應商評價情況本期集中評價 次；追加評價 次共 家供應商。本期新增供應商 家；刪除供應商 家。合格供應商名錄最新版本號：物資采購供應情況本期本部物資采購總值 萬元；其中招標采購 次共計 萬元。不合格物資處理情況發(fā)生時間主要不合格內容數量處置措施和結果物資管理檢查情況：物資管理中存在的主要問題及采取的糾正或預防措施： 填報人： 審核人： 年 月 日附件12影響材料正常采購的風險因素分析填報單位： 填報時間： 序號 材料名稱 型號或品牌 計量單位 數量 預算金額 專業(yè) 未按要求時間完成的單位 未按要求時間完成的個人 未按要求時間完成的原因 計劃下次完成的時間 責任人 備注 項目經理： 填報人： 說明：該表格每月填報一次，填報時間為每月28日前。附件13 物資需用計劃 編號：工程名稱： 年 月 日 編號物資名稱規(guī)格材質計量單位數量交貨期備注編制人： 審核人： 批準人：注明：1、備注欄中說明有特殊要求的品牌、廠家等；